北京空港科技园区股份有限公司
2007年第一季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况简介 3
§3 重要事项 4
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杭金亮,主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）张广月声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,073,446,071.61 1,062,422,797.56 1.04
股东权益(不含少数股东权益)(元) 486,768,427.93 481,543,350.64 1.09
每股净资产(元) 3.48 3.44 1.16
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -24,169,011.96 --
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.17 --
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减(%)
净利润(元) 5,225,077.29 5,225,077.29 12.71
基本每股收益(元) 0.04 0.04 33.33
稀释每股收益(元) 0.04 0.04 33.33
净资产收益率(%) 1.07 1.07 增加0.07个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.07 1.07 增加0.08个百分点
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益 34,532.50
其他非经常性损益项目 -10,346.79
所得税影响额 -3,414.44
合计 27,600.15
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 12,819
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
北京顺鑫农业股份有限公司 1,671,984 人民币普通股
深圳市空港油料有限公司 1,546,585 人民币普通股
北京空港广远金属材料有限公司 417,996 人民币普通股
北京华大基因研究中心 417,996 人民币普通股
黄桂平 327,229 人民币普通股
竺志刚 287,158 人民币普通股
刘贤云 279,120 人民币普通股
刘望生 272,161 人民币普通股
刘海平 246,420 人民币普通股
那滨 241,800 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
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项目 本期期末数（元） 上年度期末（元） 变动幅度（%）
应收票据 1,100,000.00 0
预付款项： 23,111,038.00 13,738,174.17 68.22
其他流动资产 17,074.20 185,501.01 -90.80
在建工程 132,200.00 690,911.06 -80.87
长期待摊费用 3,380,848.44 5,567,556.82 -39.28
预收款项 479,305.98 19,235,327.35 -97.51
其他应付款 32,509,477.99 18,543,512.83 75.32
其他流动负债 2,062,032.50 567,380.00 263.43
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1、应收票据增加原因为：子公司天源建筑收到银行承兑汇票所致；
2、预付款项增加主要原因为：子公司天源建筑预付工程款增加所致；
3、其他流动资产减少主要原因为：实施新会计准则科目转换所致；
4、在建工程减少主要原因为：在建工程转固定资产所致；
5、长期待摊费用减少原因为：原待摊项目未实施转出本科目所致；
6、预收款项减少原因为：结转子公司天瑞置业预收售房款所致；
7、其他应付款增加原因为：期末应上交的土地出让金和子公司天瑞置业预收定金和押金增加所致；
8、其他流动负债增加原因为：实施新会计准则科目转换所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
北京天竺空港工业开发公司承诺：1、持有的本公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少36个月内不上市交易或者转让；其持有的空港股份已申请锁定，尚未到期。2、在本公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：本公司向股东分配利润（派现或送红股）的比例不低于当年新增可供分配利润的50%。股改当年利润分配的承诺已经本公司股东大会审议通过。 北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港油料有限公司、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属材料有限公司承诺：持有的本公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少12个月内不上市交易或者转让。已履行完毕，于2007年2月6日上市交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
北京空港科技园区股份有限公司
法定代表人：
2007年4月24日
§4 附录
资产负债表 2007年3月31日
编制单位: 北京空港科技园区股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,723,172.05 112,760,333.44 58,039,385.17 79,294,403.31
交易性金融资产
应收票据 1,100,000.00
应收账款 113,146,491.22 128,060,711.31 78,557,536.64 78,753,789.95
预付款项 23,111,038.00 13,738,174.17 211,038.00 211,038.00
应收利息
应收股利
其他应收款 5,489,122.20 5,237,132.90 101,626,857.47 72,829,215.26
存货 544,361,308.70 526,444,794.69 254,800,641.03 251,750,493.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,074.20 183,501.01 164,591.00
流动资产合计 795,948,206.37 786,424,647.52 493,235,458.31 483,003,530.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,839,251.16 6,841,105.03 93,139,987.31 93,141,841.18
投资性房地产 238,751,460.02 237,126,794.37 243,890,798.24 245,489,133.65
固定资产 24,881,237.60 22,448,781.18 8,552,872.18 7,911,712.88
在建工程 132,200.00 690,911.06 132,200.00 81,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,380,848.44 5,567,556.82 3,380,848.44 2,670,568.00
递延所得税资产 3,512,868.02 3,323,001.58 3,193,593.43 3,193,593.43
其他非流动资产
非流动资产合计 277,497,865.24 275,998,150.04 352,290,299.60 352,488,149.14
资产总计 1,073,446,071.61 1,062,422,797.56 845,525,757.91 835,491,679.90
流动负债：
短期借款 279,000,000.00 249,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 107,112,711.63 118,994,326.32 605,196.55 587,196.55
预收款项 479,305.98 19,235,327.35 479,305.98 414,936.69
应付职工薪酬 2,118,902.25 2,868,877.88 87,001.00 769,106.24
应交税费 22,003,247.92 29,537,322.81 5,383,911.58 11,513,144.78
应付利息
应付股利
其他应付款 32,509,477.99 18,543,512.83 24,781,252.33 14,277,033.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,062,032.50 567,380.00 567,380.00 567,380.00
流动负债合计 445,285,678.27 438,746,747.19 221,904,047.44 218,128,797.63
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,202,877.31 1,202,877.31 1,202,877.31 1,202,877.31
其他非流动负债
非流动负债合计 121,202,877.31 121,202,877.31 121,202,877.31 121,202,877.31
负债合计 566,488,555.58 559,949,624.50 343,106,924.75 339,331,674.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 184,069,978.07 184,069,978.07 184,069,978.07 184,069,978.07
减：库存股
盈余公积 38,676,565.16 38,676,565.16 32,214,723.08 32,214,723.08
未分配利润 124,021,884.70 118,796,807.41 146,134,132.01 139,875,303.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 486,768,427.93 481,543,350.64
少数股东权益 20,189,088.10 20,929,822.42
所有者权益（或股东权益）合计 506,957,516.03 502,473,173.06 502,418,833.16 496,160,004.96
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,073,446,071.61 1,062,422,797.56 845,525,757.91 835,491,679.90
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公司法定代表人:杭金亮 主管会计工作负责人: 李青 会计机构负责人: 张广月
利润表 2007年3月31日
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 56,111,271.97 28,865,969.22 37,383,558.88 28,865,969.22
减：营业成本 30,785,150.62 12,792,481.97 17,824,032.78 13,246,241.78
营业税金及附加 3,047,658.51 1,504,530.49 1,854,163.05 1,504,530.49
销售费用 3,208,809.85 47,379.00 619,169.00 47,379.00
管理费用 9,284,955.98 5,621,841.77 4,407,359.72 3,287,900.30
财务费用 2,462,924.87 1,374,390.72 1,818,849.69 724,971.29
资产减值损失 -371,709.05 287,756.60 1,505,336.26 707,734.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,853.87 -12,791.40 -1,853.87 -12,791.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,691,627.32 7,224,797.27 9,352,794.51 9,334,420.92
加：营业外收入 34,532.50 60,573.55 19,133.51
减：营业外支出 10,346.79 2,216.77 10,346.79 2,216.77
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,715,813.03 7,283,154.05 9,342,447.72 9,351,337.66
减：所得税费用 3,231,470.06 2,882,102.82 3,083,619.52 2,882,102.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,484,342.97 4,401,051.23 6,258,828.20 6,469,234.84
归属于母公司所有者的净利润 5,225,077.29 4,725,553.46
少数股东损益 -740,734.32 -324,502.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.03 0.04 0.05
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公司法定代表人:杭金亮 主管会计工作负责人: 李青 会计机构负责人: 张广月
现金流量表 2007年1-3月
编制单位: 北京空港科技园区股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
：
销售商品、提供劳务收到的现 51,885,919.29 22,355,085.58 38,012,430.74 13,070,993.62
金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的 13,926,311.05 760,078.85 111,251.18 739,061.28
现金
经营活动现金流入小计 65,812,230.34 23,115,164.43 38,123,681.92 13,810,054.90
购买商品、接受劳务支付的现 63,382,868.08 50,657,223.13 14,714,978.39 40,429,196.75
金
支付给职工以及为职工支付的 9,689,349.33 4,956,691.59 4,153,013.86 2,364,356.54
现金
支付的各项税费 14,420,570.42 3,170,672.09 11,192,284.48 2,328,272.09
支付的其他与经营活动有关的 2,488,454.47 7,239,773.83 22,699,203.33 9,762,774.18
现金
经营活动现金流出小计 89,981,242.30 66,024,360.64 52,759,480.06 54,884,599.56
经营活动产生的现金流量净额 -24,169,011.96 -42,909,196.21 -14,635,798.14 -41,074,544.66
二、投资活动产生的现金流量
：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 38,000.00 38,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 38,000.00 38,000.00
购建固定资产、无形资产和其 4,434,319.43 9,429,667.80 1,930,610.00 3,246,105.95
他长期资产支付的现金
投资所支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 424,869.87
金
投资活动现金流出小计 4,434,319.43 12,854,537.67 1,930,610.00 6,246,105.95
投资活动产生的现金流量净额 -4,434,319.43 -12,816,537.67 -1,930,610.00 -6,208,105.95
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三、筹资活动产生的现金流量
：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 129,000,000.00 20,000,000.00 129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 129,000,000.00 20,000,000.00 129,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 100,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 5,433,830.00 1,538,947.50 4,688,610.00 869,347.50
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 2,936,737.94 2,936,737.94
金
筹资活动现金流出小计 45,433,830.00 104,475,685.44 24,688,610.00 103,806,085.44
筹资活动产生的现金流量净额 24,566,170.00 24,524,314.56 -4,688,610.00 25,193,914.56
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -4,037,161.39 -31,201,419.32 -21,255,018.14 -22,088,736.05
额
加：期初现金及现金等价物余 112,760,333.44 67,383,417.88 79,294,403.31 41,264,650.31
额
六、期末现金及现金等价物余 108,723,172.05 36,181,998.56 58,039,385.17 19,175,914.26
额
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公司法定代表人:杭金亮 主管会计工作负责人: 李青 会计机构负责人: 张广月