六国化工：董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告2011-07-22
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011-021
安徽六国化工股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》
之要求，现将公司 2011 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2007年2月14日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］37
号《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司向7名特
定投资者发行了人民币普通股股票3,800万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民
币6.78元，共募集资金25,764.00万元。扣除发行费用643.75万元，募集资金净额为
25,120.25万元。上述资金于2007年2月14日到位，并经安徽华普会计师事务所华普
验字［2007］第0254号验资报告验证。
2010年8月12日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］670号
《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向10名特定
投资者发行了人民币普通股股票10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币
10.39元，共募集资金103,900.00万元。扣除发行费用1,920.00万元，募集资金净额
为101,980.00万元。上述资金于2010年8月12日到位，并经华普天健会计师事务所(北
京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020号验资报告验证。
本公司经过上述两次非公开发行股票，共募集资金127,100.25万元。2011年1-6
月份，本公司募集资金使用情况为： (1) 2011年4月21日，经公司第四届董事会第十
次会议批准，本公司以人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；（2）直
接投入募集资金项目15,668.19万元。截止至2011年6月末本公司累计使用募集资金
70,579.85万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为56,520.40万元，募集
资金专用账户利息收入1,858.84万元，募集资金专户2011年6月30日余额合计应为
1
58,379.24万元，募集资金专户实际余额为58,649.24万元，差异270.00万元系公司利
用自有资金支付2010年非公开发行股票的发行费用所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司债券募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定并结合公司实际情
况，本公司制定了《募集资金管理制度》，并于2009年8月15日经公司第三届董事会
第十六次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于2010
年8月25日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵横港
支行、徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、中国银
行股份有限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截至2011年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：
1．80万吨磷矿石采选项目： 金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000028938 0
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 1308021119200018218 0
中国建设银行股份有限公司宿松支行 34001684408053002955 0
合 计 0
2．28 万吨合成氨项目： 金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 1308021129200027429 7,087.523
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108059001688 10,077.322
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000384179 26,271.504
中国银行股份有限公司铜陵分行金山支行 000185707207322 15,212.893
合 计 58,649.24
2
三、2011年半年度募集资金的实际使用情况
1、80万吨磷矿石采选项目
单位：人民币万元
募集资金总额 25,120.25 本年度投入募集资金总额 739.90
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 26,134.45
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已
截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投 本年度投入
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额 资总额 金额
金额(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
分变更)
(3)＝(2)-(1)
80 万吨/年磷
否 25,120.25 39,213.84 39,213.84 2953.81 34,065.17 -5,148.67 86.87 2011 年 - 否 否
矿采选项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 由于地下涌水量较预期增大，为确保施工安全和工程质量，施工过程中需注浆堵水，增加工程量所致
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
备注：已累计投入募集资金总额超出募集资金总额1014.20万元，系募集资金存款利息收入增加投入所致。
截至期末累计投入金额超出募集资金总额8944.92万元，系项目预计投资总额较募集前承诺投资金额增加14,093.59万元，公司利
用自有资金追加投资所致。
3
2、28万吨合成氨项目
单位：人民币万元
募集资金总额 101,980.00 本年度投入募集资金总额 14,928.29
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 34,445.40
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已
截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投 本年度投入
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额 资总额 金额
金额(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
分变更)
(3)＝(2)-(1)
28 万吨
否 101,980.00 198,923.54 198,923.54 17,299.41 36,862.46 -162,061.08 18.53 2012 年 - - 否
合成氨项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年 9 月 10 日，经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司以人民币 8,597.77 万元置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已投入该募集资金投资项目的自筹资金
2011 年 4 月 21 日，经公司第四届董事会第十次会议批准，本公司以人民币 10000 万元闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
时补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
备注：截至期末累计投入金额超出已累计投入募集资金总额2417.06万元，系公司利用项目贷款资金及自有资金增加投入所致。
4
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2011 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》和《安徽六国化工股份有限公司募集资金管理制度》等规范性文件的规定，
本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投
资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，
减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司以 10000 万元（不超过实际募集资金净
额的 10%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会批准之日起不超过
6 个月。 实际使用金额 10000 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2011年上半年未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2011年上半年已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募
集资金存放及使用情况。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十一日
5
