六国化工：董事会关于2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2012-07-27
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2012-015
安徽六国化工股份有限公司董事会
关于 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关
格式指引的规定，现将公司 2012 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2010 年 8 月 12 日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］670 号
《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向 9 名特定投
资者发行了人民币普通股股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币
10.39 元，共募集资金 103,900.00 万元。扣除发行费用 1,920.00 万元，募集资金净额
为 101,980.00 万元。上述资金于 2010 年 8 月 12 日到位，并经华普天健会计师事务所(北
京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020 号验资报告验证。
2010 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金到位
前，截至 2010 年 8 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,597.77
万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目 10,919.34 万元。募集资金专用账户利息
收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合计应为 82,789.25 万元，募
集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万元系公司利用自有资金支付 2010
年非公开发行股票的发行费用所致。
2011 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万元。
募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。募集资金专户 2011 年 12 月 31 日余额合
计为 37,714.73 万元。
2012 年度 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 24280.76
1
万元。募集资金专用账户净利息收入 236.53 万元。
截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额合计为 13670.50 万元。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于 2010 年 8
月 25 日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行、
徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、中国银行股份有
限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 1308021129200027429 3,237.57
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108059001688 41.20
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000384179 245.81
中国银行股份有限公司铜陵分行金山支行 000185707207322 145.92
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108049000445 5,000.00
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000608088 5,000.00
合 计 13,670.50
三、2012 年度 1-6 月募集资金的实际使用情况
本年公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24280.76 万元。
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 101,980.00 本年度投入募集资金总额 24,280.76
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 90,434.97
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已
截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投 本年度投入
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额 资总额 金额
金额(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
分变更)
(3)＝(2)-(1)
28 万吨
否 101,980.00 198,923.54 198,923.54 33,387.37 122,551.91 -76,371.63 61.61% 2012 年 - - 否
合成氨项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年 9 月 10 日，经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司以人民币 8,597.77 万元置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已投入该募集资金投资项目的自筹资金
2011 年 4 月 21 日，经本公司第四届董事会第十次会议决议，公司利用 28 万吨合成氨项目闲置资金 10,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资
金专户日止）。公司于 2011 年 10 月 20 日已将 10,000 万元归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
备注 1：根据本公司《非公开发行股票预案》的承诺，28 万吨合成氨项目募集资金 101,980.00 万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由本公司通过银行
借款或其他途径解决。
备注 2：截至 2012 年 6 月 30 日止，该项目已累计投入建设资金 122,551.91 万元，其中：利用募集资金投入 90,434.97 万元，利用自有资金投入 32,116.94
万元；本年度投入建设资金 33,387.37 万元，其中：利用募集资金投入 24,280.76 万元，利用自有资金投入 9,106.61 万元。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金
存放及使用情况。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十六日
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