安徽六国化工股份有限公司
600470
2012 年第三季度报告
600470 安徽六国化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄化锋
主管会计工作负责人姓名 方劲松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦红
公司负责人黄化锋、主管会计工作负责人方劲松及会计机构负责人（会计主管人员）秦红声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 6,116,874,196.92 5,317,190,861.48 15.04
所有者权益（或股东权益）(元) 2,288,596,642.21 2,289,798,680.01 -0.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.39 4.39 -0.05
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -19,969,395.87 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.038 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,670,218.17 53,179,174.84 -74.80
基本每股收益（元/股） 0.02 0.102 -74.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.002 0.07 -97.50
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.102 -74.80
加权平均净资产收益率（%） 0.51 2.31 减少 1.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.04 1.55 减少 1.94 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 38,550.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
24,765,753.97
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 240,714.00
所得税影响额 -1,837,567.12
少数股东权益影响额（税后） -5,699,190.36
合计 17,508,261.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 94,706
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通 种类
2
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股的数量
铜陵化学工业集团有限公司 132,971,744 人民币普通股
中融国际信托有限公司 24,000,000 人民币普通股
吴俊蓉 7,599,700 人民币普通股
苏媛媛 6,700,800 人民币普通股
中航鑫港担保有限公司 5,481,251 人民币普通股
王金惠 2,961,500 人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,399,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,008,678 人民币普通股
中国银行股份有限公司－上证大宗商品股票交易型开放式指数证券
987,890 人民币普通股
投资基金
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 871,280 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内，公司财务状况指标分析
单位:元 币种:人民币
项目 期末 期初 增减（%） 变动原因
货币资金 510,215,916.42 879,854,154.00 -42.01 本期购建固定资产支出增加
应收票据 46,334,975.03 88,665,121.15 -47.74 主要是本期票据结算货款减少所致。
应收账款 187,231,174.26 39,744,384.40 371.09 主要是本期销售收入增加相应增加应收账款。
主要系公司期末留抵的增值税进项税额较年初
其它流动资产 86,848,268.56 30,656,776.26 183.29
增加较多。
工程物资 566,424,258.52 103,290,363.00 448.38 主要系工程备用物资增加。
在建工程 1,096,872,420.83 680,892,364.13 61.09 主要系工程投入增加。
应付票据 475,770,000.00 107,500,000.00 342.58 主要系本期票据结算材料款增加所致。
应付账款 755,075,457.31 463,247,347.39 63.00 主要系本期应付原材料款增加。
预收账款 280,671,007.93 612,102,801.28 -54.15 主要系上期预收货款本期结算增加。
应付职工薪酬 20,551,479.20 38,735,913.99 -46.94 主要系江西六国上期计提应付工资本期结算。
应付利息 5,406,929.37 2,691,103.12 100.92 主要系本期尚未结算借款利息增加所致。
主要系本公司的控股子公司鑫泰化工向铜化集
其他应付款 126,073,738.38 52,331,612.48 140.91
团拆借的资金增加所致。
一年内到期的 主要系江西六国偿还中国信达资产管理本年内
46,729,200.00 -100.00
非流动负债 到期的借款。
长期借款 1,105,000,000.00 342,000,000.00 223.10 主要系公司项目建设资金借款增加所致。
2、报告期内，公司现金流量变动说明
单位:元 币种:人民币
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动原因
系本期销售商品、提供劳务收到的现金
经营活动产生的现金流量净额
-19,969,395.87 -302,944,077.48 较上期增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额 -722,574,391.62 -552,474,146.13 购建固定资产增加。
3、报告期内，公司经营成果数据变动情况及说明
单位:元 币种:人民币
同比增
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动原因
减(%)
系本期新增合并江西六国化工营业收入及产品
主营业务收入 4,015,087,634.50 2,440,477,582.08 64.52
销量、销价上升所致。
营业成本 4,011,505,297.79 2,300,670,515.47 74.36 系本期新增合并江西六国化工营业成本及产品
3
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销量、销售成本上升所致。
主要系公司本期产品出口减少，相应的出口关税
营业税金及附加 1,570,262.90 19,333,540.13 -91.88
减少所致。
管理费用 117,313,816.69 59,365,651.17 97.61 主要系本期新增合并江西六国化工所致。
主要系本期新增合并江西六国化工及母公司短
财务费用 52,287,864.14 5,773,065.33 805.72
期借款本金增加相应利息费用增加所致。
主要系本期应收账款增加相应增加计提的坏账
资产减值损失 4,444,734.10 984,482.89 351.48
准备。
投资收益 10,901,239.12 5,699,543.48 91.27 主要系本期收到明珠磷化工公司分红增加所致。
营业外收入 25,385,585.07 3,389,808.70 648.88 本期收到的政府补助较上期增加。
本期实现的利润总额较上期减少，所得税费用相
所得税费用 10,707,587.46 19,193,788.92 -44.21
应减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 6 月 10 日公司刊登《2011 年度利润分配实施公告》，股权登记日：2012 年 6 月 8 日,除
权（除息）日:2012 年 6 月 11 日 ，现金红利发放日：2012 年 6 月 15 日；上述方案已按期实施完毕。
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法定代表人:黄化锋
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 510,215,916.42 879,854,154.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 46,334,975.03 88,665,121.15
应收账款 187,231,174.26 39,744,384.40
预付款项 620,060,510.12 640,020,706.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,563,179.13 15,974,608.04
买入返售金融资产
存货 1,269,841,168.76 1,134,214,792.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,848,268.56 30,656,776.26
流动资产合计 2,737,095,192.28 2,829,130,542.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,871,958.84 37,871,958.84
投资性房地产
固定资产 1,173,847,066.81 1,152,483,248.88
在建工程 1,096,872,420.83 680,892,364.13
工程物资 566,424,258.52 103,290,363.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 497,964,389.63 506,578,627.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,976,091.57 4,118,094.84
递延所得税资产 2,822,818.44 2,825,662.47
其他非流动资产
非流动资产合计 3,379,779,004.64 2,488,060,319.22
资产总计 6,116,874,196.92 5,317,190,861.48
流动负债：
短期借款 736,300,000.00 1,038,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 475,770,000.00 107,500,000.00
应付账款 755,075,457.31 463,247,347.39
预收款项 280,671,007.93 612,102,801.28
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,551,479.20 38,735,913.99
应交税费 13,445,447.74 13,759,989.84
应付利息 5,406,929.37 2,691,103.12
应付股利
其他应付款 126,073,738.38 52,331,612.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 46,729,200.00
其他流动负债 6,673,377.27
流动负债合计 2,419,967,437.20 2,375,397,968.10
非流动负债：
长期借款 1,105,000,000.00 342,000,000.00
应付债券
长期应付款 42,068,790.23 42,049,380.87
专项应付款
预计负债 3,146,188.00 3,146,188.00
递延所得税负债 24,350,509.02 24,612,865.93
其他非流动负债 27,123,268.83 28,190,333.33
非流动负债合计 1,201,688,756.08 439,998,768.13
负债合计 3,621,656,193.28 2,815,396,736.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,600,000.00 521,600,000.00
资本公积 1,262,676,998.46 1,262,676,998.46
减：库存股
专项储备 17,014,537.80 19,235,750.44
盈余公积 82,987,356.24 82,987,356.24
一般风险准备
未分配利润 404,317,749.71 403,298,574.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,288,596,642.21 2,289,798,680.01
少数股东权益 206,621,361.43 211,995,445.24
所有者权益合计 2,495,218,003.64 2,501,794,125.25
负债和所有者权益总计 6,116,874,196.92 5,317,190,861.48
公司法定代表人: 黄化锋 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽六国化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 319,174,024.04 553,292,567.25
交易性金融资产
应收票据 23,661,596.90 65,372,541.50
应收账款 27,781,413.59 8,428,065.36
预付款项 362,894,596.49 459,587,695.27
应收利息 200,444.45
应收股利
其他应收款 46,364,880.33 11,889,012.11
存货 918,908,182.36 902,038,865.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,758,230.10 122,199,565.59
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流动资产合计 1,879,542,923.81 2,123,008,756.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 555,515,052.46 555,515,052.46
投资性房地产
固定资产 364,590,019.86 400,361,453.01
在建工程 674,600,013.36 456,893,581.85
工程物资 398,036,840.54 47,133,075.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,558,919.45 155,149,096.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,721,034.60 2,721,034.60
其他非流动资产
非流动资产合计 2,148,021,880.27 1,617,773,293.52
资产总计 4,027,564,804.08 3,740,782,050.43
流动负债：
短期借款 430,000,000.00 521,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 240,070,000.00 45,000,000.00
应付账款 377,150,156.75 237,184,277.00
预收款项 163,519,240.40 425,375,032.41
应付职工薪酬 3,896,589.56 3,021,817.60
应交税费 7,025,510.96 7,729,524.82
应付利息 734,761.11 1,306,446.00
应付股利
其他应付款 5,170,270.09 8,266,175.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,227,566,528.87 1,249,383,273.65
非流动负债：
长期借款 495,000,000.00 195,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,998,333.33 9,998,333.33
非流动负债合计 504,998,333.33 204,998,333.33
负债合计 1,732,564,862.20 1,454,381,606.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,600,000.00 521,600,000.00
资本公积 1,262,452,458.89 1,262,452,458.89
减：库存股
专项储备 3,336,170.60 12,121,246.85
盈余公积 80,880,870.95 80,880,870.95
一般风险准备
未分配利润 426,730,441.44 409,345,866.76
所有者权益（或股东权益）合计 2,294,999,941.88 2,286,400,443.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,027,564,804.08 3,740,782,050.43
公司法定代表人: 黄化锋 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红
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4.2
合并利润表
编制单位: 安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,344,612,398.11 989,432,527.14 4,274,624,463.86 2,564,868,233.48
其中：营业收入 1,344,612,398.11 989,432,527.14 4,274,624,463.86 2,564,868,233.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,341,460,147.15 939,255,102.14 4,253,768,390.71 2,438,429,979.48
其中：营业成本 1,255,836,164.27 880,751,966.27 4,011,505,297.79 2,300,670,515.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 677,999.89 15,993,630.31 1,570,262.90 19,333,540.13
销售费用 20,423,903.15 19,501,715.21 66,646,415.09 52,302,724.49
管理费用 45,741,447.26 18,693,835.05 117,313,816.69 59,365,651.17
财务费用 16,406,252.72 4,321,778.46 52,287,864.14 5,773,065.33
资产减值损失 2,374,379.86 -7,823.16 4,444,734.10 984,482.89
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,127,516.77 10,901,239.12 5,699,543.48
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
3,152,250.96 53,304,941.77 31,757,312.27 132,137,797.48
列）
加：营业外收入 11,436,184.76 2,631,323.20 25,385,585.07 3,389,808.70
减：营业外支出 205,878.26 154,668.15 340,566.46 291,760.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
14,382,557.46 55,781,596.82 56,802,330.88 135,235,845.94
号填列）
减：所得税费用 3,147,900.05 8,342,167.92 10,707,587.46 19,193,788.92
五、净利润（净亏损以“－”号填
11,234,657.41 47,439,428.90 46,094,743.42 116,042,057.02
列）
归属于母公司所有者的净利
11,670,218.17 46,303,327.11 53,179,174.84 110,922,012.06
润
少数股东损益 -435,560.76 1,136,101.79 -7,084,431.42 5,120,044.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.09 0.102 0.21
（二）稀释每股收益 0.02 0.102
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
公司法定代表人: 黄化锋 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红
8
600470 安徽六国化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 820,688,806.86 747,971,771.67 2,513,412,159.88 1,961,704,586.57
减：营业成本 763,292,514.98 652,345,169.34 2,342,262,215.27 1,733,877,281.50
营业税金及附加 383,469.13 15,909,888.11 659,274.60 18,963,476.56
销售费用 10,957,074.51 17,051,067.89 36,730,731.41 47,294,785.13
管理费用 23,351,779.63 12,063,576.95 53,783,419.58 42,018,246.80
财务费用 6,960,984.68 2,213,677.98 23,063,469.10 1,027,663.30
资产减值损失 0.00 0.00 528,367.79 889,216.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 3,127,516.77 10,901,239.12 5,699,543.48
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,742,983.93 51,515,908.17 67,285,921.25 123,333,460.20
加：营业外收入 3,762,300.00 2,254,987.20 12,355,042.00 2,591,343.80
减：营业外支出 76,130.78 154,507.55 104,594.56 159,907.55
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
19,429,153.15 53,616,387.82 79,536,368.69 125,764,896.45
填列）
减：所得税费用 2,914,401.30 8,042,458.19 9,991,794.01 18,755,031.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,514,751.85 45,573,929.63 69,544,574.68 107,009,865.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 黄化锋 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,095,256,599.37 1,931,520,335.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,985,375.91 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 23,064,899.21 3,897,518.78
经营活动现金流入小计 3,121,306,874.49 1,935,417,854.15
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购买商品、接受劳务支付的现金 2,847,264,282.67 2,043,656,163.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 185,438,737.62 85,731,747.92
支付的各项税费 32,860,862.99 58,739,498.53
支付其他与经营活动有关的现金 75,712,387.08 50,234,521.89
经营活动现金流出小计 3,141,276,270.36 2,238,361,931.63
经营活动产生的现金流量净额 -19,969,395.87 -302,944,077.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,901,239.12 699,543.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
66,229.00 3,269.02
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,818,076.95 12,781,074.47
投资活动现金流入小计 13,785,545.07 13,483,886.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 736,359,936.69 550,633,700.10
投资支付的现金 0.00 15,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 24,333.00
投资活动现金流出小计 736,359,936.69 565,958,033.10
投资活动产生的现金流量净额 -722,574,391.62 -552,474,146.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 65,941,551.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,964,950,800.00 617,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,000.00 29,552.47
筹资活动现金流入小计 1,964,981,800.00 683,471,104.33
偿还债务支付的现金 1,477,000,000.00 108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,074,264.79 56,463,864.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 30,479.76
筹资活动现金流出小计 1,592,074,264.79 164,494,344.14
筹资活动产生的现金流量净额 372,907,535.21 518,976,760.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,985.30 -354,349.97
五、现金及现金等价物净增加额 -369,638,237.58 -336,795,813.39
加：期初现金及现金等价物余额 879,854,154.00 1,300,704,005.20
六、期末现金及现金等价物余额 510,215,916.42 963,908,191.81
公司法定代表人: 黄化锋 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 安徽六国化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,701,171,741.23 1,529,204,930.16
收到的税费返还 113,127.70
收到其他与经营活动有关的现金 12,904,753.67 2,817,024.51
经营活动现金流入小计 1,714,189,622.60 1,532,021,954.67
10
600470 安徽六国化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 1,603,184,982.15 1,702,356,157.36
支付给职工以及为职工支付的现金 76,738,751.22 61,669,656.53
支付的各项税费 15,393,015.56 50,603,567.61
支付其他与经营活动有关的现金 24,960,288.45 43,262,146.91
经营活动现金流出小计 1,720,277,037.38 1,857,891,528.41
经营活动产生的现金流量净额 -6,087,414.78 -325,869,573.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,901,239.12 699,543.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
22,675.00 720.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,581,616.92 11,982,854.38
投资活动现金流入小计 12,505,531.04 12,683,117.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 402,060,592.94 410,972,612.05
投资支付的现金 73,830,124.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -15,000.00
投资活动现金流出小计 402,060,592.94 484,787,736.19
投资活动产生的现金流量净额 -389,555,061.90 -472,104,618.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,140,950,800.00 366,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,140,950,800.00 366,000,000.00
偿还债务支付的现金 893,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,926,866.53 51,923,780.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 979,426,866.53 51,923,780.36
筹资活动产生的现金流量净额 161,523,933.47 314,076,219.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -234,118,543.21 -483,897,972.43
加：期初现金及现金等价物余额 553,292,567.25 1,201,838,649.04
六、期末现金及现金等价物余额 319,174,024.04 717,940,676.61
公司法定代表人: 黄化锋 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红
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