六国化工：董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告2013-04-01
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2013-009
安徽六国化工股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2010 年 8 月 12 日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］670
号《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向 9 名
特定投资者发行了人民币普通股股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价为人民币 10.39 元，共募集资金 103,900.00 万元。扣除发行费用 1,920.00 万
元，募集资金净额为 101,980.00 万元。上述资金于 2010 年 8 月 12 日到位，并经
华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020 号验资报告验
证。
2010 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资
金到位前，截至 2010 年 8 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计
已投入 8,597.77 万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目 10,919.34
万元。募集资金专用账户利息收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31
日余额合计应为 82,789.25 万元，募集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差
异 270.00 万元系公司利用自有资金支付 2010 年非公开发行股票的发行费用所致。
2011 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10
万元。募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。
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2012 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 27,287.49
万元。募集资金专用账户净利息收入 322.30 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 10,749.54 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于 2010
年 8 月 25 日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵
横港支行、徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、
中国银行股份有限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 1308021129200027429 1,829.57
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108059001688 3,526.24
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000384179 247.15
中国银行股份有限公司铜陵分行金山支行 000185707207322 146.58
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000608088 5,000.00
合 计 - 10,749.54
三、2012 年度募集资金的实际使用情况
本年公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 27,287.49 万元，具
体情况如下表：
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 101,980.00 本年度投入募集资金总额 27,287.49
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 93,441.69
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已 截至期末累
调整后投 截至期末 本年度投入 计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 计投入金额
承诺投资项目 资总额 承诺投入 金额 与承诺投入 进度(%) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额 (2)
（备注 1） 金额(1) (备注 2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
分变更) (备注 2)
(3)＝(2)-(1)
28 万吨
否 101,980.00 198,923.54 198,923.54 52,301.48 141,466.01 -57,457.53 71.11% 2013 年 - - 否
合成氨项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年 9 月 10 日，经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司以募集资金 8,597.77 万元置换预先已
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入该募集资金投资项目的自筹资金。
2011 年 4 月 21 日，经本公司第四届董事会第十次会议决议，公司利用 28 万吨合成氨项目闲置资金 10,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专
户日止）。公司于 2011 年 10 月 20 日已将 10,000 万元归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
备注 1：根据本公司《非公开发行股票预案》的承诺，28 万吨合成氨项目募集资金 101,980.00 万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由本公司通过银行
借款或其他途径解决。
备注 2：截至 2012 年 12 月 31 日止，该项目已累计投入建设资金 141,466.01 万元，其中：利用募集资金投入 93,441.69 万元，利用自有资金投入 48,024.32
万元；本年度投入建设资金 52,301.48 万元，其中：利用募集资金投入 27,287.49 万元，利用自有资金投入 25,013.99 万元。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放
及使用情况。
安徽六国化工股份有限公司
二〇一三年三月三十日
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