安徽六国化工股份有限公司
2012 年度股东大会会议资料
2013 年 4 月
1
安徽六国化工股份有限公司
2012 年度股东大会会议议程
会 议 时 间 ： 2013 年 4 月 26 日 上 午 9:30
会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1、 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ；
2、 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ；
3、 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 ；
4、 2012 年 利 润 分 配 预 案 ；
5、关 于 续 聘 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所（ 北 京 ）有 限 公 司 为 公 司
2013 年 度 会 计 报 表 审 计 机 构 的 议 案 ；
6、 关 于 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 说 明 的 专 项 报 告 ；
7、 关于调整公司独立董事津贴的议案。
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
2
议案一
董事会工作报告
各位股东：
现将公司董事会 2012 年度工作报告如下，请予讨论：
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）、市场环境
2012 年，全球粮食价格大幅攀升，但全球化肥市场波动显著，整体价位低于 2011
年。2012 年上半年市场价格以稳定和温和上涨为主要运行特征，2012 年下半年，由于
以印度为代表的主要化肥进口国因化肥需求量明显减少，全球化肥市场开始疲软，出口
不畅的国际市场压力迅速传导至国内，中国市场进入下行通道，加上国内行业总体产能
过剩的影响，市场短期内难以消化，进一步抑制国内市场价格。2012 年化肥市场价格在
明显的盘整走势下，多个品种价格出现同比下降，2012 年末总库存量增加，为近 3 年来
最高水平，给 2013 年开春化肥销售增加了压力。
2012 年，中国化肥生产成本继续走高。原料成本方面，除磷矿石以外，天然气、硫
磺等采购价格虽较上年无明显上涨，但已形成的高价位十分稳固。年内，我国成品油价
格上涨 200-300 元/吨。从全行业生产情况看，由于原料和燃料等供应不足，造成化肥生
产装置开工率下降，再加铁路运费价格上涨等因素也在一定程度上推高了化肥企业的总
体制造成本，总体盈利能力下滑。此外，在劳动法、环保法规等政策进一步趋紧的因素
影响下，全行业人力成本和环保成本呈现较快上升趋势。
在国际市场的低迷行情和国内产能过剩、成本居高不下的多重压力下，市场总体形
势相对严峻，2012 年磷复肥产品价格长期在低位徘徊，这一市场趋势在国内过剩产能未
得到充分消化前，预计在 2013 年及以后一定时期内成为常态。因此，以品牌营销、渠
道营销、差异化营销的营销创新战略巩固和提升效益，以成本战略有效降低运营成本，
始终是公司坚持不懈的基础性经营策略。
（二）、2012 年经营业绩与分析
3
报告期内，公司以"大营销"为全局营销导向，坚持依托驻点直销模式，坚持"渠道为
王""得渠道者行天下"的营销原则，持续夯实和细化网络渠道。在化肥产品高度同质化的
市场现状下，公司把优化市场网络作为营销突破的关键点，全力提高产品销量。同时，
积极发挥"六国"和"施大壮"作为行业主流品牌的市场效益，不断提升品牌运作的市场溢
价收入比重，2012 年在销售和销售效益上均取得稳定良好的市场销售业绩。
2012 年，公司进一步加大产品差异化策略，积极推进产品和营销创新，增加 42%、
46%控释复合肥， 57%、61%控失活化二铵投放市场。公司在依托驻点直销形成的渠道
大卖场，深入品牌运作、品牌营销，在吉林、河南、河北等地开展贴牌合作。
2012 年，全公司累计生产磷复肥产品 174.56 万吨，总氨 17.06 万吨。实现营业收入
59.43 亿元，比上年增长 77.28%，实现净利润 5397.97 万元，归属母公司所有的净利润
7147.59 万元，分别比上年下降 60.46%、46.38%。
（三）、2012 年管理回顾
报告期内，公司持续提升运营效率，探索管理平台的优化，在公司销售能力得以持
续巩固的同时，公司专业管理能力、子公司协同管理能力也得到进一步提升。
2012 年，公司围绕"安全环保、质量、产量、成本、文明"五大指标，以制度建设为
基础，加大日常监督考核，强化工艺设备管理，加大协调平衡力度，大力实施技改技措，
全力促进生产改进。通过不断优化 61%DAP 管反操作流程、复合肥酸洗改进等举措，
有效提升产品质量。公司对产品质量专注守恒的努力，赢得社会肯定，荣获 2012 年度"
市长质量奖"，成为铜陵市化工行业第一家荣获"市长质量奖"的企业。卓越绩效奖
在绿色化工的建设上，公司继续加大对安全环保的持续投入。2012 年，公司实施
57%DAP 破碎收尘系统改造，121#系统尘排放量远低国家规定指标。2012 年，公司连
续 6 年获得铜陵市"绿色企业"认定，连续三次通过环保生态肥料产品监督审核，同时，
因磷酸二铵单位产品综合能耗较低，公司荣获全国能效领跑者标杆企业。
报告期内，公司"工程项目管理年"专项管理活动扎实推进，成效显著，公司非公开
发行股票募集资金年产 28 万吨合成氨项目全面建成，2013 年 2 月份正式投产。湖北六
国 24 万吨/年磷酸二铵项目，国星化工 20 万吨/年硫磷铵项目相继建成。
2012 年，公司母子公司管理架构进一步优化，管理整合初见成效。公司通过大宗化
工原料的联合采购，有效降低各主要子公司运营成本。江西六国在 2012 年，通过定员
定编、实施宽带薪酬，大幅提升员工士气，日产量、月产量、年产量均创历史最好记录。
4
公司的企业形象在 2012 年继续得到提升。公司荣获"中国化工行业技术创新示范企
业"荣誉称号；第三批省级技能大师工作室--丁宏锁技能大师工作室揭牌。在安徽省人力
资源与社会保障厅主办、新安人才网承办的"2012 安徽企业最佳雇主评选"中，公司获评
"2012 安徽最佳雇主企业"。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,943,455,417.86 3,352,581,129.09 77.28
营业成本 5,574,671,150.17 3,001,265,128.35 85.74
销售费用 90,031,294.58 70,126,516.79 28.38
管理费用 183,108,976.40 87,507,340.94 109.25
财务费用 61,924,493.73 14,490,989.34 327.33
经营活动产生的现金流量净额 164,594,922.01 -238,064,489.38
投资活动产生的现金流量净额 -845,588,050.89 -957,812,507.38
筹资活动产生的现金流量净额 447,782,922.26 776,085,752.30 -42.3
研发支出 92,052,300.00 85,014,000.00 8.28
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
主要系本年度江西六国营业收入纳入合并范围。
(2) 主要销售客户的情况
项 目 2012 年度 占公司全部营业收入的比例(%)
山东聊城市***生产资料有限公司 66,155,512.96 1.11
内蒙古***生产资料股份公司 53,315,391.86 0.90
海拉尔***有限责任公司 49,539,610.00 0.83
吉林省***农资有限责任公司 47,412,710.91 0.80
福建***农业生产资料有限公司 40,823,555.85 0.69
合 计 257,246,781.58 4.33
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
5
磷酸二铵 直接材料 1,680,097,315.88 93.36 1,061,943,887.77 91.09 58.21
直接工资 14,366,344.08 0.80 9,331,784.87 0.80 53.95
制造费用 105,067,458.39 5.84 94,515,443.39 8.11 11.16
合计 1,799,531,118.34 100.00 1,165,791,116.02 100.00 54.36
复合肥 直接材料 2,051,465,050.21 95.42 1,116,371,517.43 95.86 83.76
直接工资 9,815,263.95 0.46 4,210,401.94 0.36 133.12
制造费用 88,729,062.90 4.13 44,057,835.16 3.78 101.39
合计 2,150,009,377.06 100.00 1,164,639,754.53 100.00 84.61
磷酸一铵 直接材料 335,600,042.87 89.58 348,314,566.71 90.41 -3.65
直接工资 3,229,982.91 0.86 3,136,634.87 0.81 2.98
制造费用 35,796,723.29 9.56 33,805,720.05 8.77 5.89
合计 374,626,749.07 100.00 385,256,921.63 100.00 -2.76
碳铵 直接材料 82,357,791.68 89.33 78,437,471.82 88.98 5.00
直接工资 1,902,162.20 2.06 1,758,079.54 1.99 8.20
制造费用 7,931,136.05 8.60 7,955,286.08 9.02 -0.30
合计 92,191,089.93 100.00 88,150,837.44 100.00 4.58
液氨 直接材料 280,612,781.54 89.33 271,705,406.04 88.98 3.28
直接工资 6,481,123.57 2.06 6,089,942.77 1.99 6.42
制造费用 27,023,285.86 8.60 27,556,908.52 9.02 -1.94
合计 314,117,190.97 100.00 305,352,257.33 100.00 2.87
甲醇 直接材料 78,259,526.30 89.33 67,777,256.04 88.98 15.47
直接工资 1,807,507.33 2.06 1,519,143.90 1.99 18.98
制造费用 7,536,469.08 8.60 6,874,105.57 9.02 9.64
合计 87,603,502.71 100.00 76,170,505.51 100.00 15.01
磷矿石 直接材料 15,664,329.36 62.17 6,662,677.02 73.65 135.11
燃料动力 3,055,924.74 12.13
制造费用 6,474,042.26 25.70 2,383,347.90 26.35 171.64
合计 25,194,296.36 100.00 9,046,024.92 100.00 178.51
(2) 主要供应商情况
2012 年 12 月 31 日前五名大户 占应付账款总额的比
单位名称 款项性质 欠款时间 欠款金额 例(%)
温州***制造有限公司 设备 3 年以内 3,004,111.35 0.46
阜阳市***工程有限公司 设备 2 年以内 2,976,962.62 0.46
铜陵市***有限公司 货款 1 年以内 4,386,209.26 0.68
焦作***有限责任公司 货款 1 年以内 2,015,124.67 0.31
安徽省***开发公司 货款 1 年以内 1,607,661.11 0.25
合 计 - - 13,990,069.01 2.16
4、 费用
单位：元
6
项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 同比增减(%) 变动原因
主要系本年度公司将江西六国管理
管理费用 183,108,976.40 87,507,340.94 109.25 费用纳入合并范围及本年研究开发
费支出较大所致。
主要系本年将江西六国财务费用纳
财务费用 61,924,493.73 14,490,989.34 327.33
入合并范围及本年贷款较大所致。
5、 研发支出
研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 92,052,300.00
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 92,052,300.00
研发支出总额占净资产比例（%） 4.00
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.55
6、 现金流
单位：元币种：人民币
项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 增减（%） 变动原因
系本年销售商品、提供劳务
经营活动产生的现
164,594,922.01 -238,064,489.38 收到的现金较上年增加较多
金流量净额
所致
筹资活动产生的现 本期偿还债务所支付的现金
447,782,922.26 776,085,752.30 -42.30
金流量净额 增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
减少 8.16 个
磷酸二铵 1,840,341,604.78 1,732,745,234.18 5.85 51.13 65.48
百分点
减少 1.60 个
复合肥 2,525,263,044.68 2,337,850,608.17 7.42 132.70 136.80
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 5,198,375,808.97 75.90
7
国外 42,849,307.98 -84.82
合计 5,241,225,116.95 61.89
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数占 本期期末金额较
本期期末数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 上期期末变动比
产的比例（%）
（%） 例（%）
应收账款 57,454,137.01 0.89 39,744,384.40 0.75 44.56
预付款项 434,926,756.98 6.71 640,020,706.18 12.04 -32.04
其他应收款 8,546,701.62 0.13 15,974,608.04 0.30 -46.50
其他流动资产 11,856,902.75 0.18 30,656,776.26 0.58 -61.32
在建工程 2,110,716,196.44 32.57 680,892,364.13 12.81 209.99
工程物资 4,003,638.66 0.06 103,290,363.00 1.94 -96.12
递延所得税资产 1,766,736.19 0.03 2,825,662.47 0.05 -37.48
应付票据 481,500,000.00 7.43 107,500,000.00 2.02 347.91
应付账款 646,914,887.32 9.98 463,247,347.39 8.71 39.65
应付职工薪酬 17,089,931.04 0.26 38,735,913.99 0.73 -55.88
应交税费 18,802,914.31 0.29 13,759,989.84 0.26 36.65
应付利息 6,754,375.16 0.10 2,691,103.12 0.05 150.99
其他应付款 80,948,486.26 1.25 52,331,612.48 0.98 54.68
一年内到期的非流动
21,529,200.00 0.33 46,729,200.00 0.88 -53.93
负债
长期借款 1,207,500,000.00 18.63 342,000,000.00 6.43 253.07
长期应付款 20,558,999.59 0.32 42,049,380.87 0.79 -51.11
专项储备 12,467,485.43 0.19 19,235,750.44 0.36 -35.19
应收账款增加系营业收入增加应收账款相应增加。
预付款项减少主要系公司募投资金项目 28 万吨/年合成氨项目预付的工程、设备款
本期已到货安装。
其他应收款减少主要系公司加大往来催收力度款项收回所致。
其他流动资产减少主要系公司将采购设备进项税资本化计入在建工程所致。
在建工程增加主要系公司 28 万吨/年合成氨项目及湖北六国年产 24 万吨磷酸二铵
工程继续投入所致。
工程物资减少主要系公司按项目建设计划将工程物资投入至 28 万吨合成氨和 24
万吨磷酸二铵项目所致。
递延所得税资产减少主要系可抵时间性差异较年初减少所致。
8
应付票据增加主要系本年以银行承兑票据付款较多所致。
应付账款增加主要系本年公司因工程建设需要导致应付设备、工程款增长。
应付职工薪酬减少主要系 2011 年末收购的江西六国结余奖金与保险费于本年支付
所致。
应交税费增加主要系 2012 年度应纳企业所得税、土地使用税尚未全额缴纳所致。
应付利息增加主要系本年新增贷款较多，相应的未付利息增加及江西六国以预收款
方式融资计提利息所致。
其他应付款增加主要系本年宿松六国、鑫泰化工向铜化集团新增拆借资金 2000 万
元。
一年内到期的非流动负债减少系江西六国本年到期应付中国信达资产管理股份有
限公司江西省分公司长期借款较上期减少所致。
长期借款增加主要系项目建设需要增加长期借款。
长期应付款减少系江西六国应付中国中国信达资产管理股份有限公司江西省分公
司长期借款减少所致。
专项储备减少系公司本期安全生产费用使用超过安全生产费计提。
(四) 核心竞争力分析
公司核心竞争力集中于品牌、营销、区位所形成的三大突出市场优势。
行业内第一件中国驰名商标“施大壮”、第二件中国驰名商标“六国”均为公司所
有，“六国”品牌、“施大壮”品牌作为市场主流品牌，具有较高的市场认同度和市场影
响力。
公司长期致力于营销模式的持续创新与完善，公司在行业内首创的"驻点直销"营销
模式，使得公司在复杂多变的化肥市场中，长期保持稳定的销售业绩和稳固的现金流。
公司现已形成安徽、江西、湖北沿长江水系三大生产基地的总体布局，区域布局紧
邻市场和资源地，交通发达、物流通畅，生产要素配置成本具有比较优势，形成公司较
为突出的地理区位优势。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外合作取得新进展。公司与威立雅水务中国有限公司签署合资合
9
同，约定在铜陵设立"铜陵六国威立雅水务有限责任公司"，公司将持有该公司 30%股权，
这是公司第 9 家参控股子公司，也是公司第 2 家中外合资经营企业。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
贷款 资金来源并
借款方名 委托贷 贷款 借款用 是否 是否关联 关联关
利率 是否展期 是否涉诉 说明是否为
称 款金额 期限 途 逾期 交易 系
（%） 募集资金
江西六国
生产经 控 股 子
化工有限 10,000 1年 6.00 否 是 否 否 否
营周转 公司
责任公司
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集方 募集资金总 本年度已使用募集 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资
募集年份
式 额 资金总额 资金总额 资金总额 金用途及去向
尚未使用募集资
金存在募集资金
2010 增发 101,980.00 27,287.49 93,441.70 10,749.54
专用账户将继续
投入使用。
合计 / 101,980.00 27,287.49 93,441.70 10,749.54 /
2010 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金到位
前，截至 2010 年 8 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,597.77
万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目 10,919.34 万元。募集资金专用账户利息收
入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合计应为 82,789.25 万元，募集资
金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万元系公司利用自有资金支付 2010 年非
公开发行股票的发行费用所致。
2011 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万元。
募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。
2012 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 27,287.49 万元。
10
募集资金专用账户净利息收入 322.30 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 10,749.54 万元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否 募集资金 募集资金
承诺项目名 募集资金拟 是否符合计 项目进 变更原因及募集资金变
变更 本年度投 实际累计
称 投入金额 划进度 度 更程序说明
项目 入金额 投入金额
28 万吨合成
否 101,980.00 27,287.49 93,441.69 是 95.00%
氨项目
合计 / 101,980.00 27,287.49 93,441.69 / / /
备注 1：根据本公司《非公开发行股票预案》的承诺，28 万吨合成氨项目募集资金 101,980.00
万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由本公司通过银行借款或其他途径解决。
备注 2：截至 2012 年 12 月 31 日止，该项目已累计投入建设资金 141,466.01 万元，其中：利用
募集资金投入 93,441.69 万元，利用自有资金投入 48,024.32 万元；本年度投入建设资金 52,301.48 万
元，其中：利用募集资金投入 27,287.49 万元，利用自有资金投入 25,013.99 万元。
4、 主要子公司、参股公司分析
占被投
公司名 业务性 资公司
主要产品或服务 注册资本（元） 净资产（元） 净利润（元）
称 质 权益比
例（%）
生产、销售化肥，生产、销售化工产
品。提供水、电、气、汽、压缩空气
江西六
等服务及相关产品，无机化学品生
国化工 加工制
产、销售，进出口业务；建筑材料、 911,750,000 51 19,768,542.41 -9,496,161.16
有限责 造
非金属制品制造、汽车修理、运输、
任公司
机电加工、有色金属、燃料、化工原
料以及技术培训
硫酸、磷酸(系生产磷酸一铵、磷酸
湖北六
二铵的中间体)、精制磷酸盐、化学
国化工 加工制
肥料生产、销售；磷石膏生产加工、 150,000,000 51 152,010,612.17 -12,934,710.18
股份有 造
销售，磷矿石精选；进出口业务(不
限公司
含国家禁止限制产品)
铜陵鑫
磷酸盐、化工产品及化工原料的生
克精细
加工制 产、销售，自营和代理自产产品、原
化工有 100,000,000 60 104,739,871.33 2,860,856.18
造 辅材料、机械设备、零配件、仪器仪
限责任
表及相关商品进出口贸易业务
公司
11
安徽省
颍上鑫
加工制 碳酸氢铵、甲醇、液氨、稀土复合肥、
泰化工 55,172,000 55 45,038,789.54 -8,753,184.74
造 农作物专用肥及化工机械生产销售
有限公
司
宿松六
国矿业 矿山开
磷矿石的销售 271,202,480 100 242,983,318.68 -16,464,361.08
有限公 采
司
铜陵国 肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、
星化工 加工制 加工、销售，包括生产经营所需的原
838 万美元 70 55,570,462.30 58,356.11
有限责 造 材料、设备、技术的进出口以及提供
任公司 相关售后服务。
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度
额 金额
5 万吨/年工业级湿法磷酸净化装置和 3
14,000.00 95% 285.11 2,715.7
万吨/年工业磷酸一铵装置项目
磷酸升级改造项目 4,500.00 60% 482.80 2,493.78
24 万吨磷酸二铵工程 119,900.00 95% 44,025.51 60,168.2
20 万吨硫磷铵项目 9,286.62 100% 8,020.13 8,978.37
合计 147,686.62 / 52,813.55 74,356.05
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
据国际肥料工业协会（IFA）预测，2013 年全球肥料需求增速可能不足 1.5％，特别
是全球经济增长的不确定性、汇率变化和不利天气条件，造成全球肥料市场需求复苏的
步伐放缓，进而对中国化肥市场构成较大压力。
化肥行业产能过剩给市场带来的同质化和价格竞争，在 2013 年将继续延续。在中
央货币政策仍将保持相对宽松的背景下，通胀预期明显，全行业成本下行空间十分有限。
基于行业准入条件的全面实施和行业并购重组的更加活跃，市场竞争主体的分化趋
势将更加明朗。行业内规模企业将突出规模和品牌竞争优势，大量的中小企业将围绕水
溶肥等新型肥料和区域性市场机遇开展差异化竞争，预计 2013 年化肥市场在总体平稳
中保持充分竞争，全行业产品结构调整和升级会进一步提升。
(二) 公司发展战略
公司将继续坚持"大营销"的核心经营策略，以驻点直销为依托，持续完善和创新营
12
销模式，进一步丰富和扩大产品系列，增强产品竞争力，以品牌产品、区域市场的差异
化和网络渠道的细化下沉，突出精准营销，在巩固市场和渠道的基础上，持续提升效益
优先的营销导向；牢牢坚持"成本战略"，深入制度建设，持续优化各项业务流程，狠抓
关键成本管控节点，尤其狠抓管理成本的控制，坚持"数据化、表格化、模版化、规范
化和职业化"的精细化管理模式，持续有效的降低企业运营成本，提升运营效率。
2013 年，公司预计生产销售的各类化肥产品将超过 220 万吨，为确保产品质量，公
司确定以"稳产提质、降本增效"为主线，强化生产系统管控，特别是强化车间对工艺纪
律、操作规程和生产指令的执行。
在采购管理方面，在通过强化企业战略联盟建设、大物流、大采购强化市场议价能
力的同时，持续完善采购业务的全流程内控体系建设，坚持原材料质量标准，从源头确
保对终端用户的负责。同时，依托公司采购形成的全国性物流商贸网络，进一步做大做
强化工产品贸易，有效增加企业收入，加速资金周转率。
持续优化公司管理平台、管理架构的建设，以充分适应公司产业规模扩大后稳健增
长、高效运营对基础管理的更高要求，特别是完善母子公司业务管理架构和内部各运营
系统的全面管理整合，充分挖掘和发挥母子公司协同效应，在充分发挥各管理单元积极
性主动性的同时，不断优化各类资源要素在企业内的最佳配置与整合，继续深入构建以
安徽、湖北、江西为三大生产基地，联合采购、统一营销，总部管理平台精细化高效运
营的大六国整体运营格局。
2013 年，公司非公开发行股票募集建设的年产 28 万吨大合成氨项目将全面进入正
常生产，公司以确保安全、环保为前提，稳定和加强装置运营的人才团队和管理平台建
设，确保合成氨装置的平稳顺利运行。
公司近年来不断加大和丰富公司人才储备力度，从清华、北大等重点院校持续引进
各类业务人才，人才梯队建设得到有力保障。2013 年，公司将继续深入人力资源建设规
划，以更加合理、更有竞争力的人力资源政策吸纳和保有人才队伍，激发全员才智，持
续保障和发挥企业的竞争优势。以强化核心人员管理，"高管带徒"、组建内部"讲师团"
等方式拓展员工培训层次和深度，细化优秀员工晋级及谈判工资的制度流程，探索对关
键岗位、核心员工的薪酬分配激励方式，打造高效精干的管理团队，提升组织总体效能。
(三) 经营计划
生产高浓度磷复肥 226.9 万吨、总氨 36 万吨，精制磷酸 1.2 万吨；营业收入 742753
13
万元，期间费用 39798 万元，其中：销售费用 10789 万元、管理费用 14222 万元、财务
费用 14787 万元。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013 年公司将继续推进项目建设，同时以产业升级、技术创新及节能降耗为重点，
开好本部及湖北六国、国星化工等新建项目，做好拟建项目的前期准备和设计、开工工
作，着手谋划中长期项目。加大生产系统技术改造、技术升级和节能环保投入。
公司将充分利用各种融资渠道，通过自筹、贷款等多种途径筹集资金，调整优化财
务结构，保证项目资金及时到位，实现公司持续、健康、快速发展。
(五) 可能面对的风险
公司主要面临的风险为：
1、公司管理平台、管理架构的优化完善和信息化建设有可能滞后于扩张后的企业
运营规模，导致企业运营成本上升，运营效率下降；
2、公司合成氨装置建成后，全公司安全、环保的管理压力和难度增加，有可能加
大企业的总体运营成本；
3、经济运行中的不确定因素、灾害性气候变化，有可能给销售带来不利影响。
三、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，
修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，并已经 2012 年 7 月 26 日公司
第四届董事会第十七次会议及 2012 年 8 月 23 日公司 2012 年第一次临时股东大会审
议通过。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，2012 年 7 月 28 日、8 月 24 日
相关公告）
报告期内公司 2011 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红
标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有
的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或
预案
单位：元 币种：人民币
每 10 股送红 每 10 股派息 每 10 股转增 现金分红的数 分红年度合并 占合并报表中
分红年度
股数（股） 数(元)（含税） 数（股） 额（含税） 报表中归属于 归属于上市公
14
上市公司股东 司股东的净利
的净利润 润的比率(%)
2012 年 1 52,160,000 71,475,855.71 72.98
2011 年 1 52,160,000 133,311,322.75 39.13
2010 年 1.5 6 48,900,000 81,700,305.05 59.85
四、 积极履行社会责任的工作情况
报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，注重履行社会责任。公司制定处置突
发环境事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，设置了应急处置办
公室，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并定期进行培训和演练，以便能在事故
发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。另外公司
通过开展“送温暖”、“春节慰问”等活动，解决贫困职工家属的生活困难；按照规定足
额为职工缴纳各类社会保险；保持规范运作，合法经营，足额缴纳各项税费；同时公司
一直关注社会公益事业，通过对外捐赠、对口帮扶来尽到公司的一份社会责任。
请予审议。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
15
议案二
监事会报告
各位股东：
2012 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司
章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精
神，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为：公司董事、高级管理人员在
执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事
会决议，忠于职守、兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
1、2011 年度总经理工作报告；2、2011 年度监事会工作报告（草案）；3、2011 年
度财务决算报告（草案）；4、2011 年利润分配预案；5、关于续聘华普天健会计师
2012 年 3 月 22 日，公司召开第
事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度会计报表审计机构的议案；6、 2011 年
四届监事会第十次会议
年度报告及其摘要；7、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；8、关于硫
酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案。
2012 年 4 月 27 日，公司召开第
公司 2012 年第一季度报告及其摘要。
四届监事会第十一次会议
2012 年 7 月 26 日，公司召开第 1、公司 2012 年半年度报告及其摘要；2、关于 2012 年上半年募集资金存放与实际
四届监事会第十二次会议 使用情况的专项报告；3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2012 年 10 月 26 日，公司召开
公司 2012 年三季度报告及其摘要。
第四届监事会第十三次会议
2012 年 12 月 28 日，公司召开
公司监事会换届选举的议案
第四届监事会第十四次会议
二、监事会发表的检查监督意见
（一）、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履
职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵
守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严
格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公
司董事、经理等高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义
16
务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或
损害公司利益的行为。
（二）、监事会对检查公司财务情况的检查监督意见
监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建
立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经
营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计
报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司监事会对公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》进行了核查，
认为：公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会发布的《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了公司截至 2012 年 12 月 31
日止募集资金的使用情况。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的检查监督意见
公司监事会对 2012 年度公司出售资产情况进行了检查，认为：2012 出售资产交易
价格合理，未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
（五）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见
监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易时在公平、互利的基础上进行的，严
格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理、
没有损害公司及股东的利益。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司 2012 年度内部控制自我评价
报告》，认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的
实际情况。
2013 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加
强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监
督职责，扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
安徽六国化工股份有限公司
监事会
17
议案三
安徽六国化工股份有限公司
2012 年度财务决算报告
各位股东：
现就 2012 年度财务决算情况进行报告，请审议。
2012 年，在公司董事会的正确领导下，在全体员工的努力下，全面完成了 2012 年
公司各项生产经营计划指标。报告期内，公司生产磷复肥产品 174.56 万吨、总氨 17.06
万吨；销售磷复肥产品 169.46 万吨；实现营业收入 59.43 亿元，比上年增长 77.28%；
实现归属母公司净利润 7147.59 万元，比上年下降 46.38%。
一、财务状况
（一）资产情况
截止本年度末，公司资产总额为 648,075.72 万元，较年初资产总额 531,719.09 万
元，增加 116,356.63 万元。具体表现：
1、流动资产本年末为 256,474.66 万元，较年初流动资产总额 282,913.05 万元，
减少 26,438.39 万元。
（1）货币资金余额 64,661.37 万元较年初 87,985.42 万元，减少 23,324.05 万元。
主要系本报告期固定资产投资增加所致。
（2）应收票据余额 9,555.50 万元较年初 8,866.51 万元，增加 688.99 万元。主要
系本报告期公司票据结算货款较多。
（3）应收账款余额 5,745.41 万元较年初 3,974.44 万元，增加 1,770.97 万元。主
要系本期营业收入增加相应增加应收账款。
（4）预付账款余额 43,492.68 万元较年初 64,002.07 万元，减少 20,509.39 万元。
主要系公司募投资金项目 28 万吨/年合成氨项目预付的工程、设备款本期已到货安装。
（5）存货余额130,979.34万元较年初113,421.48万元,增加17,557.86万元。主要
系增加原材料和产成品储备所致。
（6）其它流动资产余额1,185.69万元较年初3,065.68万元，减少1,877.99万元。
主要系公司将采购设备进项税资本化计入在建工程所致。
2、长期股权投资余额 3,728.05 万元。其中:3,090 万元系收购宜昌明珠磷化工业有
18
限公司 15%股权；1,000 万元系公司对铜陵市绿阳建材有限责任公司增资扩股，占其投
资比例的 24.15%，绿阳建材连续亏损，计提长期股权投资减值准备 391.28 万元，投资
收益-370.68 万元；江西六国对外投资余额 400 万元。
3、固定资产期末余额 125,661.66 万元较年初 115,248.32 万元，增加 10,413.34
万元。主要系国星化工在建工程完工转入所致。
4、在建工程及工程物资本年度末为 211,471.98 万元较年初 78,418.28 万元，增加
133,053.70 万元。主要系公司 28 万吨/年合成氨项目及湖北六国年产 24 万吨磷酸二铵
工程继续投入所致。
5、无形资产期末余额为50,179.29万元较年初50,657.86万元，减少478.57万元。
主要原因系本期增加土地使用权776万元，摊销土地使用权1,254.57万元。
（二）负债情况
截止本年度末，公司负债总额为 398,089.43 万元，较年初 281,539.67 万元，增加
116,549.76 万元。具体表现为：
1、 流动负债年末 270,150.91 万元较年初 237,539.80 万元，增加 32,611.11 万元。
（1）短期借款年末余额较年初余额减少 22,150 万元，主要系根据生产经营需要减
少流动资金所致。
（2）应付票据年末余额较年初余额增加 37,400 万元，主要系本年以银行承兑票据
付款较多所致。
（3）应付账款比年初增加18,366.76万元。主要系本年公司因工程建设需要导致应
付设备、工程款增长。
(4)应付职工薪酬比年初减少2,164.60万元。主要系2011年末收购的江西六国结余
奖金与保险费于本年支付所致。
(5）应交税费比年初增加504.29万元。主要系2012年度应纳企业所得税、土地使
用税尚未全额缴纳所致。
（6）一年内到期的非流动负债期末余额为2,152.92万元。系江西六国应付中国信
达资产管理股份有限公司江西省分公司2013年9月30日到期的长期借款。
2、长期借款期末余额为 120,750 万元，其中：六国本部为保证 28 万吨/年合成氨
项目建设资金需要向银行借款 49,500 万元，湖北六国项目借款 58,000 万元，宿松六国
项目借款 11,250 万元，国星化工项目借款 2,000 万元。
19
3、长期应付款期末余额为2,055.90万元，其中(1) 土地租赁费112.98万元系累计
应付宿松县国土资源局土地租赁款，根据本公司与宿松县国土资源局签订国有土地使用
权租赁合同，土地使用权租赁期限为二十年，土地租金分五期支付。以各期应支付金额
按照一定的折现率折现后的金额，确认为长期待摊费用-土地租赁款，应支付金额与折
现后金额的差额作为未确认融资费用。(2) 中国信达资产管理股份有限公司公司江西省
分公司借款1,942.92万元，主要系本公司收购江西六国51%股权后，按江西六国与中国
信达资产管理股份有限公司公司江西省分公司达成的“债务重组协议”，将约定的应付
借款余额纳入本公司合并范围所致。
4、递延收益期末比年初减少 211.98 万元，系将与资产相关的政府补助根据受益年
限转入营业外收入。
5、递延所得税负债期末余额2,210.96万元，主要系本公司收购江西六国后，按公
允价值合并江西六国年末报表时，将公允价值与账面价值产生的应纳税暂时性差异计提
递延所得税负债所致。
6、预计负债期末余额为314.62万元。系江西六国根据产品诉讼情况预计的赔偿支
出。
（三）股本及净资产变动情况
公司2012年末归属母公司净资产比年初增加1,254.76万元，其中：盈余公积—法定
盈余公积增加1,137万元，按规定提取；专项储备减少676.83万元；未分配利润增加
794.58万元，本年度实现净利润7147.59万元，本年分配股利5,216万元。
二、经营业绩
1、2012 年度收入及利润情况：
2012 年完成情况 2011 年完成情况 较上年同期增减
项目
（万元） （万元） （%）
营业收入 594,345.54 335,258.11 77.28
营业成本 557,467.12 300,126.51 85.74
营业利润 3,879.70 15,838.28 -75.50
利润总额 6,905.84 16,150.30 -57.24
净利润 5,397.97 13,653.55 -60.46
归属母公司所有净利润 7,147.59 13,331.13 -46.38
2、主营业务收入及成本的构成情况： 单位：万元
项目 2012 年情况 2011 年情况 较上年增减幅度
20
主营业务 主营业务 毛利率比
主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成
品种 毛利率 毛利率 收入比上 成本比上 上年增减
收入 成本 入 本
年增减 年增减 （百分点）
磷酸二铵 184,034.16 173,274.52 5.85% 121,769.80 104,709.79 14.01% 51.13% 65.48% -8.16%
复合肥 252,526.30 233,785.06 7.42% 108,520.75 98,727.51 9.02% 132.70% 136.80% -1.60%
磷酸一铵 43,381.95 41,079.64 5.31% 53,124.14 46,426.90 12.61% -18.34% -11.52% -7.30%
碳铵 7,897.68 9,040.41 -14.47% 7,515.81 8,550.47 -13.77% 5.08% 5.73% -0.70%
液氨 25,246.40 22,343.11 11.50% 25,981.74 23,648.80 8.98% -2.83% -5.52% 2.52%
甲醇 8,109.51 9,639.88 -18.87% 5,905.70 7,114.68 -20.47% 37.32% 35.49% 1.60%
磷矿石 2,926.51 2,544.39 13.06% 938.70 913.99 2.63% 211.76% 178.38% 10.43%
合计 524,122.51 491,707.01 6.18% 323,756.64 290,092.15 10.40% 61.89% 69.50% -4.22%
原因分析：
（1）主营业务收入较上年上升了 61.89%。主要原因是本期江西六国主营业务收入
纳入合并范围。
（2）主营业务成本较上年上升了 69.50%。主要原因是本期江西六国主营业务成本
纳入合并范围。
（3）毛利率较上年下降 4.22 个百分点,主要系本期产品销售成本增加较大所致。
三、现金流量情况
1、经营性现金流量情况
报告期内经营性现金净流量为 16,459.49 万元。其中：报告期内经营性现金流入为
458,941.92 万元，报告期内经营性现金流出为 442,482.43 万元。本期销售收入增加相
应增加销售商品、提供劳务的收到的现金。
2、投资活动产生的现金流量情况
报告期内投资活动产生的现金流量净额为-84,558.81 万元，其中购建固定资产、无
形资产和其他长期资产的现金为 85,772.10 万元,主要是 28 万吨/年合成氨项目、年产
24 万吨磷酸二铵工程投入。
3、筹资活动产生的现金净流量为 44,778.29 万元，一是借款收到现金 239,830 万
元；二是归还借款所支付的现金 178,772.92 万元；三是分配股利、利润或偿付利息所
支付的现金 17,118.94 万元。
请予审议
安徽六国化工股份有限公司
董事会
21
议案四
关于 2012 年度利润分配预案
各位股东：
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，2012 年度母公司实现的净利润为
108,960,327.95 元，按 10%提取法定盈余公积金 10,896,032.80 元后，加上年初未分配
利润 409,345,866.76 元，减除 2011 年度现金红利分配 52,160,000 元，2012 年可供分
配利润 455,250,161.91 元。以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 521,600,000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共派发现金红利 52,160,000 元。此次红利
分配后，公司未分配利润剩余 403,090,161.91 元，结转以后年度。
请予审议。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
22
议案五
关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司
为公司 2013 年度会计报表审计机构的议案
各位股东：
2012 年公司支付给华普天健会计师事务所（北京）有限公司 2012 年度审计费 86
万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘华普天
健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度的财务审计机构和内部控制审计机
构。
请予审议。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
23
议案六
安徽六国化工股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关
格式指引的规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2010 年 8 月 12 日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］670 号
《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向 9 名特定投
资者发行了人民币普通股股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币
10.39 元，共募集资金 103,900.00 万元。扣除发行费用 1,920.00 万元，募集资金净额
为 101,980.00 万元。上述资金于 2010 年 8 月 12 日到位，并经华普天健会计师事务所(北
京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020 号验资报告验证。
2010 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金到位
前，截至 2010 年 8 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,597.77
万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目 10,919.34 万元。募集资金专用账户利息
收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合计应为 82,789.25 万元，募
集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万元系公司利用自有资金支付 2010
年非公开发行股票的发行费用所致。
2011 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万元。
募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。
2012 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 27,287.49 万元。
募集资金专用账户净利息收入 322.30 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 10,749.54 万元。
24
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于 2010 年 8
月 25 日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行、
徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、中国银行股份有
限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 1308021129200027429 1,829.57
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108059001688 3,526.24
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000384179 247.15
中国银行股份有限公司铜陵分行金山支行 000185707207322 146.58
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000608088 5,000.00
合 计 - 10,749.54
三、2012 年度募集资金的实际使用情况
本年公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 27,287.49 万元，具体情况
如下表：
25
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 101,980.00 本年度投入募集资金总额 27,287.49
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 93,441.69
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已 截至期末累
调整后投 截至期末 本年度投入 计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 计投入金额
承诺投资项目 资总额 承诺投入 金额 与承诺投入 进度(%) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额 (2)
（备注 1） 金额(1) (备注 2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
分变更) (备注 2)
(3)＝(2)-(1)
28 万吨
否 101,980.00 198,923.54 198,923.54 52,301.48 141,466.01 -57,457.53 71.11% 2013 年 - - 否
合成氨项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年 9 月 10 日，经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司以募集资金 8,597.77 万元置换预先已
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入该募集资金投资项目的自筹资金。
2011 年 4 月 21 日，经本公司第四届董事会第十次会议决议，公司利用 28 万吨合成氨项目闲置资金 10,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专
户日止）。公司于 2011 年 10 月 20 日已将 10,000 万元归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
备注 1：根据本公司《非公开发行股票预案》的承诺，28 万吨合成氨项目募集资金 101,980.00 万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由本公司通过银行
借款或其他途径解决。
备注 2：截至 2012 年 12 月 31 日止，该项目已累计投入建设资金 141,466.01 万元，其中：利用募集资金投入 93,441.69 万元，利用自有资金投入 48,024.32
万元；本年度投入建设资金 52,301.48 万元，其中：利用募集资金投入 27,287.49 万元，利用自有资金投入 25,013.99 万元。
26
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放
及使用情况。
请予审议。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
27
议案七
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东：
公司目前独立董事津贴按公司 2007 年度股东大会决议通过的独立董事津贴每人每
年 5 万元人民币（含税）执行。
鉴于公司独立董事对完善公司法人治理结构，加强公司董事会科学决策性，保护
公司和中小股东利益方面所作的贡献，以及在勤勉尽责规范公司运作工作中所承担的职
责和义务，根据公司经营发展情况，结合公司所在地薪酬水平，公司拟将独立董事津贴
由每人每年 5 万元人民币（含税），调整为每人每年 7.5 万元人民币(含税)。
请予审议。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
28
