六国化工：董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告2014-03-29
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2014-006
安徽六国化工股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2010 年 8 月 12 日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］670
号《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向 9 名
特定投资者发行了人民币普通股股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
为人民币 10.39 元，共募集资金 103,900.00 万元。扣除发行费用 1,920.00 万元，募
集资金净额为 101,980.00 万元。上述资金于 2010 年 8 月 12 日到位，并经华普天
健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020 号验资报告验证。
2010 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金
到位前，截至 2010 年 8 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已
投入 8,597.77 万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目 10,919.34 万元。
募集资金专用账户利息收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合
计应为 82,789.25 万元，募集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万
元系公司利用自有资金支付 2010 年非公开发行股票的发行费用所致。
2011 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万
元。募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。
2012 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 27,287.49 万
元。募集资金专用账户净利息收入 322.30 万元。
2013 年 度 ， 本 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 ： 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目
10,771.17 万元。募集资金专用账户净利息收入 21.63 万元。
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截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于 2010
年 8 月 25 日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵
横港支行、徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、
中国银行股份有限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余 额
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 1308021129200027429 29.28
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108059001688 -
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000384179 -
中国银行股份有限公司铜陵分行金山支行 000185707207322 0.20
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000561788 -
合 计 29.48
注：截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金实际已全部使用完毕，其中徽商银
行铜陵分行账户、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行账户均已销户，中国
工商银行股份有限公司铜陵横港支行账户以及中国银行股份有限公司铜陵分行金
山支行账号由于被银行作为公司的贷款支出户使用，在项目贷款未能归还完毕前
不能予以销户，账户结余款项系尚未使用完毕的项目贷款。
三、2013 年度募集资金的实际使用情况
本年公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 10,771.17 万元，具体
情况如下表：
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 101,980.00 本年度投入募集资金总额 10,771.17
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 104,212.87
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已 截至期末累
调整后投 截至期末 本年度投入 计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 计投入金额
承诺投资项目 资总额 承诺投入 金额 与承诺投入 进度(%) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额 (2)
（备注 1） 金额(1) (备注 2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
分变更) (备注 2)
(3)＝(2)-(1)
28 万吨
否 101,980.00 198,923.54 198,923.54 20,825.29 162,291.30 -36,632.24 81.58 2013 年 2 月 - - 否
合成氨项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年 9 月 10 日，经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司以募集资金 8,597.77 万元置换预先已投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入该募集资金投资项目的自筹资金。
2011 年 4 月 21 日，经本公司第四届董事会第十次会议决议，公司利用 28 万吨合成氨项目闲置资金 10,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专
户日止）。公司于 2011 年 10 月 20 日已将 10,000 万元归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
备注 1：根据本公司《非公开发行股票预案》的承诺，28 万吨合成氨项目募集资金 101,980.00 万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由本公司通过银行借
款或其他途径解决。
备注 2：截至 2013 年 12 月 31 日止，该项目已累计投入建设资金 162,291.30 万元，其中：利用募集资金投入 104,212.87 万元（含募集资金利息收入），
利用自有资金投入 58,078.43 万元；本年度投入建设资金 20,825.29 万元，其中：利用募集资金投入 10,771.17 万元，利用自有资金投入 10,054.12 万元。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放
及使用情况。
安徽六国化工股份有限公司
二〇一四年三月二十九日
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