安徽六国化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
安徽六国化工股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈嘉生、主管会计工作负责人方劲松及会计机构负责人（会计主管人员）秦红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,745,559,622.56 6,427,089,852.92 4.96
归属于上市公司 2,123,160,927.27 2,264,854,332.18 -6.26
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 661,562,024.09 -644,418,397.17 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,045,094,893.29 4,020,334,878.56 0.62
归属于上市公司 -84,768,147.04 11,278,574.22 -851.59
股东的净利润
归属于上市公司 -120,197,258.85 -4,132,459.90 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -3.85 0.49 减少 4.34 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 -0.163 0.022 -840.91
（元/股）
稀释每股收益 -0.163 0.022 -840.91
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -563,936.66 -712,956.10
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,429,684.59 17,483,173.58
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营 23,898,775.03 23,898,775.03
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -415,835.50 57,638.41
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 838,530.67 -52,602.63
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少数股东权益影响额 -1,191,729.48 -5,244,916.48
（税后）
合计 24,995,488.65 35,429,111.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,581
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
铜陵化学工业 132,971,744 25.49 0 国有法人
无
集团有限公司
中融国际信托 24,000,000 4.60 0 未知
未知
有限公司
中航鑫港担保 5,481,251 1.05 0 未知
未知
有限公司
蔡垂明 2,500,000 0.48 0 未知 未知
中国工商银行
－天弘精选混
2,154,971 0.41 0 未知 未知
合型证券投资
基金
陈建忠 1,802,300 0.35 0 未知 未知
吴志乐 1,377,800 0.26 0 未知 未知
蔡恩秀 1,199,800 0.23 0 未知 未知
任全彦 1,116,061 0.21 0 未知 未知
韩学琴 1,080,000 0.21 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
铜陵化学工业集团有限公司 132,971,744 人民币普通股 132,971,744
中融国际信托有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
中航鑫港担保有限公司 5,481,251 人民币普通股 5,481,251
蔡垂明 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
中国工商银行－天弘精选混合型证 2,154,971 2,154,971
人民币普通股
券投资基金
陈建忠 1,802,300 人民币普通股 1,802,300
吴志乐 1,377,800 人民币普通股 1,377,800
蔡恩秀 1,199,800 人民币普通股 1,199,800
任全彦 1,116,061 人民币普通股 1,116,061
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韩学琴 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
上述股东关联关系或一致行动的说 持有 5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他 9 大股
明 东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人，公司不知道其他股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债 增减比率
2014年9月30日 2014年1月1日 原因
表项目 (%)
主要系本期公司客户以银行承兑汇票方式结
应收票据 41,960,387.30 343,906,582.70 -87.80
算的货款较少所致。
系控股子公司湖北六国预付主要原材料款增
预付款项 355,794,035.55 256,338,831.61 38.80
加所致。
其他应收 主要系本期将中元化肥股份有限公司纳入合
17,458,144.41 12,453,952.38 40.18
款 并范围所致。
其他流动
12,119,831.29 6,906,881.23 75.47 系期末留抵的进项税较年初增加所致。
资产
主要系本期公司多采取应付票据支付货款所
应付票据 656,370,000.00 168,450,000.00 289.65
致。
应付账款 1,006,066,942.11 654,870,480.82 53.63 主要系本期应付原材料款增加所致。
应付职工
19,191,632.05 13,616,407.28 40.94 主要系社会保险费尚未结清所致。
薪酬
其他应付 主要系本期将中元化肥股份有限公司纳入合
154,744,998.67 71,314,433.41 116.99
款 并范围所致。
递延所得 主要系本期将中元化肥股份有限公司纳入合
44,301,533.72 20,663,562.74 114.39
税负债 并范围所致。
主要系本期使用的安全生产费大于本期计提
专项储备 8,180,459.33 12,945,717.20 -36.81
的安全生产费。
利润表 增减比率
2014年1-9月 2013年1-9月 原因
项目 (%)
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营业税金 主要系本期出口产品缴纳的出口关税较上期
11,401,239.27 3,497,876.75 225.95
及附加 增加所致。
主要系本期运输装卸费较上年同期增加所
销售费用 123,098,445.49 79,461,793.20 54.92%
致。
主要系上期利用借款兴建的项目已完工转固
财务费用 115,296,724.82 88,605,929.51 30.12%
后，其贷款利息转入当期损益核算所致。
资产减值 主要系本期计提应收账款坏账准备较上期减
3,157,287.22 4,698,674.65 -32.80%
损失 少所致。
投资收益 - 10,707,331.12 -100.00% 系公司参股子公司本期未分配股利所致。
系公司并购安徽中元化肥股份有限公司投资
营业外收
43,593,614.94 24,336,239.99 79.13% 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
入
认净资产公允价值产生的收益 。
所得税费 本期利润较上年同期减少，相应减少所得税
2,459,229.11 10,464,552.64 -76.50%
用 费用。
增减比率
现金流量表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 原因
(%)
经营活动产生的 系本期销售商品、提供劳务收到的现金
661,562,024.09 -644,418,397.17
现金流量净额 较上年同期增加所致。
投资活动产生的
-66,057,525.77 -236,524,425.57 主要系本期减少固定资产投资所致。
现金流量净额
筹资活动产生的 本期偿还债务所支付的现金较上年同
-549,203,936.46 608,949,779.57 -190.19
现金流量净额 期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺类 是否有履 是否及时严
承诺方 承诺内容
背景 型 行期限 格履行
现金分红的期间间隔和最低比例：公司最
安徽六国
其他 近三年以现金方式累计分配的利润不少
分红 化工股份 否 是
承诺 于最近三年实现的年均可分配利润的百
有限公司
分之三十
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
当前受国内外宏观经济形势的影响，磷复肥国内外市场持续低迷，产品毛利与上年同期比有
较大幅度下降。预计2014年的净利润可能为负数。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期
股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生
影响。《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会
计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则
第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——
金融工具列报》等会计政策变更不会对公司2013年度及本期财务状况、经营成果及现金流量产生
影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
宜昌明珠 公司持有其 0 -30,900,000 30,900,000 0
磷化工业 15%股权
有限公司
合计 - 0 -30,900,000 30,900,000 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司执行修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权
投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
公司名称 安徽六国化工股份有限公司
法定代表人 陈嘉生
日期 2014-10-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 483,938,555.50 437,271,530.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 41,960,387.30 343,906,582.70
应收账款 111,986,671.09 105,940,695.29
预付款项 355,794,035.55 256,338,831.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,458,144.41 12,453,952.38
买入返售金融资产
存货 1,159,358,380.80 947,948,268.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,119,831.29 6,906,881.23
流动资产合计 2,182,616,005.94 2,110,766,742.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 30,900,000.00 30,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,230,650.62 9,230,650.62
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投资性房地产
固定资产 3,676,117,285.30 3,565,332,288.41
在建工程 201,130,325.30 161,936,540.39
工程物资 1,871,507.24 2,125,798.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 636,380,485.42 539,605,619.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,408,078.49 3,550,081.76
递延所得税资产 3,905,284.25 3,642,130.29
其他非流动资产
非流动资产合计 4,562,943,616.62 4,316,323,110.16
资产总计 6,745,559,622.56 6,427,089,852.92
流动负债：
短期借款 988,800,000.00 1,299,280,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 656,370,000.00 168,450,000.00
应付账款 1,006,066,942.11 654,870,480.82
预收款项 463,409,035.69 515,867,950.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,191,632.05 13,616,407.28
应交税费 16,005,325.49 16,131,916.14
应付利息 14,464,080.73 11,621,772.85
应付股利
其他应付款 154,744,998.67 71,314,433.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 19,429,200.00
其他流动负债
流动负债合计 3,319,052,014.74 2,770,582,161.43
非流动负债：
长期借款 1,015,221,840.66 1,145,971,978.02
应付债券
长期应付款 1,191,591.24 1,170,994.02
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 44,301,533.72 20,663,562.74
其他非流动负债 49,406,124.00 49,205,455.99
非流动负债合计 1,110,121,089.62 1,217,011,990.77
负债合计 4,429,173,104.36 3,987,594,152.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,600,000.00 521,600,000.00
资本公积 1,262,676,998.46 1,262,676,998.46
减：库存股
专项储备 8,180,459.33 12,945,717.20
盈余公积 101,590,685.29 101,590,685.29
一般风险准备
未分配利润 229,112,784.19 366,040,931.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,123,160,927.27 2,264,854,332.18
合计
少数股东权益 193,225,590.93 174,641,368.54
所有者权益合计 2,316,386,518.20 2,439,495,700.72
负债和所有者权益总 6,745,559,622.56 6,427,089,852.92
计
法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：方劲松 会计机构负责人：秦红
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安徽六国化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 182,791,799.31 113,142,471.90
交易性金融资产
应收票据 6,577,458.23 272,174,024.04
应收账款 31,590,711.79 24,296,532.70
预付款项 209,498,238.70 170,348,210.38
应收利息
应收股利
其他应收款 15,471,249.88 3,981,852.97
存货 702,407,084.70 616,482,453.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 687,873.52 931,774.93
流动资产合计 1,149,024,416.13 1,201,357,320.27
非流动资产：
可供出售金融资产 30,900,000.00 30,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 586,873,744.24 526,873,744.24
投资性房地产
固定资产 1,885,408,484.10 1,943,751,542.44
在建工程 123,876,565.40 117,306,818.36
工程物资 40,152.37 294,443.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,651,781.61 148,241,958.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,885,252.38 3,640,792.32
其他非流动资产
非流动资产合计 2,776,635,980.10 2,771,009,299.63
资产总计 3,925,660,396.23 3,972,366,619.90
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 560,000,000.00
交易性金融负债
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应付票据 229,700,000.00
应付账款 365,647,464.33 295,709,159.09
预收款项 306,654,522.50 305,543,212.98
应付职工薪酬 4,218,352.90 4,212,350.75
应交税费 5,896,780.21 7,563,185.77
应付利息 2,448,875.07 1,627,460.32
应付股利
其他应付款 25,036,143.96 29,964,353.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,309,602,138.97 1,204,619,722.43
非流动负债：
长期借款 341,950,000.00 398,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,898,333.33 15,898,333.33
非流动负债合计 357,848,333.33 414,598,333.33
负债合计 1,667,450,472.30 1,619,218,055.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,600,000.00 521,600,000.00
资本公积 1,262,452,458.89 1,262,452,458.89
减：库存股
专项储备 -6,744,031.38
盈余公积 99,199,807.71 99,199,807.71
一般风险准备
未分配利润 381,701,688.71 469,896,297.54
所有者权益（或股东权益）合计 2,258,209,923.93 2,353,148,564.14
负债和所有者权益（或股 3,925,660,396.23 3,972,366,619.90
东权益）总计
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合并利润表
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安徽六国化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
编制单位：安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收 1,641,162,285.49 1,436,300,036.84 4,045,094,893.29 4,020,334,878.56
入
其中：营业收 1,641,162,285.49 1,436,300,036.84 4,045,094,893.29 4,020,334,878.56
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成 1,705,359,773.99 1,472,347,513.30 4,216,496,145.58 4,061,088,699.10
本
其中：营业成 1,574,377,155.86 1,364,154,214.03 3,835,688,027.14 3,743,823,476.69
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 8,003,324.87 1,804,916.40 11,401,239.27 3,497,876.75
附加
销售费用 43,624,292.39 30,231,910.11 123,098,445.49 79,461,793.20
管理费用 45,252,546.07 37,916,671.79 127,854,421.64 141,000,948.30
财务费用 35,164,191.75 36,995,666.94 115,296,724.82 88,605,929.51
资产减值损 -1,061,736.95 1,244,134.03 3,157,287.22 4,698,674.65
失
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加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损 10,707,331.12 10,707,331.12
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润 -64,197,488.50 -25,340,145.34 -171,401,252.29 -30,046,489.42
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外收 27,320,216.57 16,413,751.80 43,593,614.94 24,336,239.99
入
减：营业外支 1,971,529.11 1,119,583.14 2,866,984.02 2,555,340.53
出
其中：非流动 563,936.66 651.34 972,698.49 335,333.53
资产处置损
失
四、利润总额 -38,848,801.04 -10,045,976.68 -130,674,621.37 -8,265,589.96
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税费 375,932.26 2,610,401.69 2,459,229.11 10,464,552.64
用
五、净利润 -39,224,733.30 -12,656,378.37 -133,133,850.48 -18,730,142.60
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母公 -26,947,888.29 -3,846,596.57 -84,768,147.04 11,278,574.22
司所有者的
净利润
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少数股东损 -12,276,845.01 -8,809,781.80 -48,365,703.44 -30,008,716.82
益
六、每股收
益：
（一）基本每 -0.05 -0.01 -0.16 0.02
股收益(元/
股)
（二）稀释每 -0.05 -0.01 -0.16 0.02
股收益(元/
股)
七、其他综合
收益
八、综合收益 -39,224,733.30 -12,656,378.37 -133,133,850.48 -18,730,142.60
总额
归属于母公 -26,947,888.29 -3,846,596.57 -84,768,147.04 11,278,574.22
司所有者的
综合收益总
额
归属于少数 -12,276,845.01 -8,809,781.80 -48,365,703.44 -30,008,716.82
股东的综合
收益总额
法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：方劲松 会计机构负责人：秦红
母公司利润表
编制单位：安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 1,016,727,542.04 902,391,506.23 2,577,318,828.28 2,421,163,610.67
减：营业成本 993,629,475.64 860,055,603.51 2,461,922,495.02 2,220,333,859.32
营业税金及附 2,942,530.47 1,575,865.25 5,711,705.39 2,686,987.83
加
销售费用 20,486,734.36 16,684,398.07 59,353,026.17 43,110,723.97
管理费用 17,073,497.84 15,511,396.32 50,860,477.53 68,764,428.07
财务费用 11,265,585.64 11,101,479.32 39,514,790.39 28,781,687.19
资产减值损失 1,629,733.73 48,438.25
加：公允价值变
动收益（损失以
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安徽六国化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
“－”号填列）
投资收益（损失 1,080,170.53 10,707,331.12 1,080,170.53 11,987,096.38
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
二、营业利润 -27,590,111.38 8,170,094.88 -40,593,229.42 69,424,582.42
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 810,150.00 10,233,010.29 7,025,531.55 12,063,742.39
减：营业外支出 1,900,802.60 1,000,000.00 2,380,146.34 1,645,695.19
其中：非流动资 557,010.15 774,331.45 184,927.22
产处置损失
三、利润总额 -28,680,763.98 17,403,105.17 -35,947,844.21 79,842,629.62
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费用 2,610,401.69 86,764.62 10,952,804.68
四、净利润（净 -28,680,763.98 14,792,703.48 -36,034,608.83 68,889,824.94
亏损以“－”号
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股 -0.05 0.02 -0.07 0.13
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.05 0.02 -0.07 0.13
收益(元/股)
六、其他综合收
益
七、综合收益总 -28,680,763.98 14,792,703.48 -36,034,608.83 68,889,824.94
额
法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：方劲松 会计机构负责人：秦红
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,476,852,893.88 2,616,963,310.70
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安徽六国化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,836,677.35 4,324,177.59
收到其他与经营活动有关的现金 11,077,891.84 19,154,534.93
经营活动现金流入小计 3,493,767,463.07 2,640,442,023.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,530,468,932.03 2,948,068,464.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 205,421,471.75 184,948,521.61
支付的各项税费 49,084,824.55 46,942,822.38
支付其他与经营活动有关的现金 47,230,210.65 104,900,611.70
经营活动现金流出小计 2,832,205,438.98 3,284,860,420.39
经营活动产生的现金流量净额 661,562,024.09 -644,418,397.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,331.12
处置固定资产、无形资产和其他长 3,050,000.00 45,084.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,815,011.00 7,454,948.95
投资活动现金流入小计 5,865,011.00 7,507,364.57
购建固定资产、无形资产和其他长 60,254,592.68 242,330,370.14
期资产支付的现金
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投资支付的现金 1,701,420.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 11,667,944.09
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,922,536.77 244,031,790.14
投资活动产生的现金流量净额 -66,057,525.77 -236,524,425.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,545,119,935.83 2,009,198,666.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 103.82
筹资活动现金流入小计 1,545,119,935.83 2,009,198,770.46
偿还债务支付的现金 1,924,230,137.36 1,237,044,642.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 167,307,201.93 163,129,337.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,786,533.00 75,010.50
筹资活动现金流出小计 2,094,323,872.29 1,400,248,990.89
筹资活动产生的现金流量净额 -549,203,936.46 608,949,779.57
四、汇率变动对现金及现金等价物 366,462.70 -1,915.96
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,667,024.56 -271,994,959.13
加：期初现金及现金等价物余额 437,271,530.94 646,613,655.14
六、期末现金及现金等价物余额 483,938,555.50 374,618,696.01
法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：方劲松 会计机构负责人：秦红
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
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安徽六国化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,749,450,721.49 1,244,233,972.75
收到的税费返还 601,798.25
收到其他与经营活动有关的现金 7,185,943.27 12,015,785.90
经营活动现金流入小计 1,757,238,463.01 1,256,249,758.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,127,530,311.70 1,695,177,932.99
支付给职工以及为职工支付的现金 99,039,081.91 91,341,968.96
支付的各项税费 22,766,993.43 31,095,285.15
支付其他与经营活动有关的现金 22,394,175.48 29,080,605.75
经营活动现金流出小计 1,271,730,562.52 1,846,695,792.85
经营活动产生的现金流量净额 485,507,900.49 -590,446,034.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,080,170.53 1,287,096.38
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,932,000.00 11,884.50
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,048,744.27 6,308,062.56
投资活动现金流入小计 4,060,914.80 7,607,043.44
购建固定资产、无形资产和其他长期 23,692,807.26 169,210,615.91
资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 1,701,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,692,807.26 170,912,035.91
投资活动产生的现金流量净额 -79,631,892.46 -163,304,992.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 826,900,000.00 1,305,698,666.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 826,900,000.00 1,305,698,666.64
偿还债务支付的现金 1,073,650,000.00 608,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 89,476,680.62 98,374,616.85
金
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安徽六国化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 10.5
筹资活动现金流出小计 1,163,126,680.62 706,524,627.35
筹资活动产生的现金流量净额 -336,226,680.62 599,174,039.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 69,649,327.41 -154,576,987.38
加：期初现金及现金等价物余额 113,142,471.90 319,801,521.08
六、期末现金及现金等价物余额 182,791,799.31 165,224,533.70
法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：方劲松 会计机构负责人：秦红
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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