株洲千金药业股份有限公司
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2010 年第一季度报告600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
魏 锋 董事 因工作原因未能出席 谢 超
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 朱飞锦
主管会计工作负责人姓名 谢爱维
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢爱维
公司负责人朱飞锦、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谢爱维声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,188,082,166.56 1,265,773,686.29 -6.14
所有者权益（或股东权益）(元) 957,661,422.17 924,027,346.10 3.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.3984 4.2440 3.64
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,353,212.81 -55.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.06 -55.09
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 33,407,397.59 33,407,397.59 6.49
基本每股收益（元/股） 0.1534 0.1534 6.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.1325 0.1325 -5.67
稀释每股收益（元/股） 0.1534 0.1534 6.49
加权平均净资产收益率（%） 3.5508 3.5508
减少0.08 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.07 3.07
减少0.4 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -255,727.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,927,201.36600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 571,569.63
所得税影响额 -667,727.54
少数股东权益影响额（税后） -13,848.16
合计 4,561,467.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,662
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
株洲市国有资产投资控
股集团有限公司
42,150,557 人民币普通股
湖南涌金投资（控股）
有限公司
37,705,700 人民币普通股
中国工商银行－汇添富
均衡增长股票型证券投
资基金
9,032,302 人民币普通股
中国工商银行－上投摩
根内需动力股票型证券
投资基金
6,800,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
4,773,747 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基
金
4,760,295 人民币普通股
朱飞锦 4,741,624 人民币普通股
中国农业银行－信诚四
季红混合型证券投资基
金
4,537,081 人民币普通股
中国建设银行－交银施
罗德蓝筹股票证券投资
基金
4,512,913 人民币普通股
湖南省烟草公司株洲市
公司
4,116,733 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
项目 2010 年3 月31 日
2009 年3 月31
日 增减额 增减比例（%）
交易性金融资产 100541359.71 322,719,373.37 -222,178,013.66 -68.85
应收票据 142695547.38 105,500,755.70 37,194,791.68 35.26
应收账款 75757159.02 57,569,747.99 18,187,411.03 31.59
在建工程 94836868.12 38,810,800.30 56,026,067.82 144.36
长期待摊费用 11147801.84 7,653,454.70 3,494,347.14 45.66600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
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短期借款 0.00 100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00
应付票据 12,331,013.63 28,602,021.80 -16,271,008.17 -56.89
应付职工薪酬 2,239,818.12 17,877,236.80 -15,637,418.68 -87.47
应交税费 13,234,811.90 21,934,556.79 -8,699,744.89 -39.66
（1）报告期末，交易性金融资产比上年同期减少22217.80 万元，下降68.85%，主要是减少国债及货
币市场基金投资所致。
（2）报告期末，应收票据比上年同期增加3719.48 万元，增长35.26%，主要是本年度销售收入的增
长及票据收款比例大幅上升所致
（3）报告期末，应收账款比上年同期增加1818.74 万元，增长31.59%，主要是由于销售规模的增长
而形成应收账款增长。
（4）报告期末，在建工程比上年同期增加5602.61 万元，增长144.36%，主要是千金女性健康产业基
地建设投入。
（5)报告期末，长期待摊费用比上年同期增加349.43 万元，增长45.66%，主要是增加的新开门店的
装修费及消防工程款。
（6）报告期末，短期借款比上年同期减少1 亿元，为本期将从中国银行取得的1 亿国债质押回购借款
全部归还所致。
（7）报告期末，应付票据比上年同期减少1627.1 万元，下降56.89%，为千金投资控股公司减少的承
兑汇票。
（8)报告期末，应付职工薪酬比上年同期减少1563.74 万元，下降87.47%，主要为以前年度的工效挂
钩结余工资1556 万元已经使用完毕所致。
（9）报告期末，应交税费比上年同期减少869.97 万元，下降39.66%，主要是本期上缴企业所得税增
加所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%）
资产减值损失 5,614.00 855,934.64 -850,320.64 -99.34
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） 17,889.30 -1,773,231.58 1,791,120.88 -101.01
投资收益（损失以“－”
号填列） 4,731,185.95 2,221,687.86 2,509,498.09 112.95
营业外收入 590,569.41 149,718.80 440,850.61 294.45
（1）资产减值损失比上年同期减少85.03 万元，下降99.34%，主要是坏账损失的减少所致。
（2）公允价值变动收益比上年同期增加179.11 万元，增长101.1%，主要是2009 年持有的债券基金
跌价造成公允价值损失所致。
（3）投资收益比上年同期增加250.95 万元，增长112.95%，主要是本期新股申购收益较高而2009 年
同期无该项收益所致。
（4）营业外收入比上年同期增加44.09 万元，增长294.45%，主要是湖南省财政厅返还的技术改造项
目收入。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金
流量净额 13,353,212.81 29,736,476.87 -16,383,264.06 -55.09
投资活动产生的现金
流量净额 255,666,212.05 -296,436,293.89 552,102,505.94 186.25
筹资活动产生的现金
流量净额 -130,013,613.85 90,465,457.01 -220,479,070.86 -243.72
现金及现金等价物净
增加额 139,005,811.01 -176,234,360.01 315,240,171.02 178.88600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
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（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1638.33 万元，同比降幅55.09%，主
要是报告期内营销费用的支出增加和支付的各项税费及工资性支出增加
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加55210.25 万元，同比增长186.25%，
主要是报告期内收回国债投资及货币基金投资所致。
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少22047.91 万元，同比下降243.72%，
主要是报告期内归还国债回购借款所致。
（4）报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加31524.02 万元，同比增长178.88%，主
要是报告期内收回国债投资及货币基金投资所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红
株洲千金药业股份有限公司
法定代表人:朱飞锦
2010 年4 月23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 323,410,789.65 184,882,516.95
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 100,541,359.71 231,982,322.61
应收票据 142,695,547.38 176,558,469.17
应收账款 75,757,159.02 29,728,785.46
预付款项 34,749,574.67 32,007,438.93
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 2,529,560.28
应收股利 0.00
其他应收款 33,030,576.34 9,781,541.82
买入返售金融资产 0.00
存货 103,450,336.51 98,797,774.57
一年内到期的非流动资产 0.00600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
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其他流动资产 0.00
流动资产合计 813,635,343.28 766,268,409.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 131,474,117.53
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 14,292,353.61 13,589,043.00
投资性房地产 0.00
固定资产 197,266,037.35 182,156,491.29
在建工程 94,836,868.12 104,549,810.75
工程物资 59,829.06
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 47,437,911.23 47,725,917.97
开发支出 0.00
商誉 8,748,410.60 8,748,410.60
长期待摊费用 11,147,801.84 10,796,892.57
递延所得税资产 657,611.47 464,592.79
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 374,446,823.28 499,505,276.50
资产总计 1,188,082,166.56 1,265,773,686.29
流动负债：
短期借款 0.00 131,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00
应付票据 12,331,013.63 21,746,013.63
应付账款 85,720,342.41 87,261,370.81
预收款项 16,294,032.69 19,457,641.34
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 2,239,818.12 2,116,679.43
应交税费 13,234,811.90 15,164,786.41
应付利息 0.00
应付股利 308,834.09 308,834.09
其他应付款 70,182,220.93 34,826,712.62
应付分保账款 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 200,311,073.77 311,882,038.33
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
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长期应付款 670,257.85 670,257.85
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 0.00 27,529.73
其他非流动负债 1,900,000.00 1,900,000.00
非流动负债合计 2,570,257.85 2,597,787.58
负债合计 202,881,331.62 314,479,825.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 217,728,000.00 217,728,000.00
资本公积 240,311,845.63 240,311,845.63
减：库存股 0.00
专项储备 109,041,965.68
盈余公积 109,041,965.68
一般风险准备 390,579,610.86
未分配利润 0.00 356,945,534.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 957,661,422.17 924,027,346.10
少数股东权益 27,539,412.77 27,266,514.28
所有者权益合计 985,200,834.94 951,293,860.38
负债和所有者权益总计 1,188,082,166.56 1,265,773,686.29
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 225,768,277.85 123,151,086.42
交易性金融资产 90,591,968.48 230,277,751.50
应收票据 125,980,131.30 125,831,013.35
应收账款 45,211,824.77 16,776,700.71
预付款项 16,521,140.75 25,744,938.24
应收利息 2,529,560.28
应收股利
其他应收款 73,863,477.36 28,965,640.49
存货 45,758,031.78 45,105,800.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 623,694,852.29 598,382,491.06
非流动资产：
可供出售金融资产 131,474,117.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,924,412.27 148,924,412.27
投资性房地产
固定资产 131,467,757.41 115,616,767.75
在建工程 90,126,598.15 100,461,454.28
工程物资600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
8
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,804,326.30 18,894,928.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 421,657.55 421,657.55
其他非流动资产
非流动资产合计 389,744,751.68 515,793,338.01
资产总计 1,013,439,603.97 1,114,175,829.07
流动负债：
短期借款 131,000,000.00
交易性金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 24,143,769.66 40,653,776.05
预收款项 8,296,436.70 12,139,749.85
应付职工薪酬 1,692,601.27 841,276.83
应交税费 6,106,213.46 9,650,261.98
应付利息 0.00
应付股利 121,984.09 121,984.09
其他应付款 54,542,940.03 32,021,044.36
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 94,903,945.21 226,428,093.16
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 27,529.73
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 27,529.73
负债合计 94,903,945.21 226,455,622.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 217,728,000.00 217,728,000.00
资本公积 238,523,331.27 238,523,331.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,752,338.08 105,752,338.08
一般风险准备
未分配利润 356,531,989.41 325,716,536.83
所有者权益（或股东权益）合计 918,535,658.76 887,720,206.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,013,439,603.97 1,114,175,829.07
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 277,480,663.79 243,820,065.04
其中：营业收入 277,480,663.79 243,820,065.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,698,161.76 207,420,575.57
其中：营业成本 124,871,902.03 98,750,536.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,879,711.31 3,331,292.23
销售费用 97,816,806.89 88,825,826.36
管理费用 17,260,113.65 15,879,900.03
财务费用 -135,986.12 -222,914.31
资产减值损失 5,614.00 855,934.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
17,889.30 -1,773,231.58
投资收益（损失以“－”号填列） 4,731,185.95 2,221,687.86
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,531,577.28 36,847,945.75
加：营业外收入 590,569.41 149,718.80
减：营业外支出 -7,569.31 8,591.33
其中：非流动资产处置损失 -10,239.54 7,973.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,129,716.00 36,989,073.22
减：所得税费用 6,113,854.34 5,234,102.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,015,861.66 31,754,971.05
归属于母公司所有者的净利润 33,407,397.59 31,371,230.29
少数股东损益 608,464.07 383,740.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1534 0.1729
（二）稀释每股收益 0.1534 0.1729
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,015,861.66 31,754,971.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,407,397.59 31,371,230.29
归属于少数股东的综合收益总额 608,464.07 383,740.76
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
10
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 153,714,320.19 161,027,705.09
减：营业成本 36,525,720.61 41,880,883.61
营业税金及附加 2,076,564.56 2,854,485.87
销售费用 76,821,436.74 74,658,260.72
管理费用 7,009,559.97 7,732,003.25
财务费用 -38,160.51 -194,293.99
资产减值损失 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
0.00 -1,772,727.28
投资收益（损失以“－”号填列） 4,277,395.39 2,118,379.68
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
0.00 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,596,594.21 34,442,018.03
加：营业外收入 543,609.82 10,053.00
减：营业外支出 -10,461.54 4,353.60
其中：非流动资产处置损失 -10,461.54 4,353.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,150,665.57 34,447,717.43
减：所得税费用 5,335,212.99 4,801,182.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,815,452.58 29,646,535.28
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1415 0.1362
（二）稀释每股收益 0.1415 0.1362
六、其他综合收益
七、综合收益总额 30,815,452.58 29,646,535.28
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 294,100,528.14 231,248,575.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
11
收到其他与经营活动有关的现金 209,753,139.84 -9,025,593.22
经营活动现金流入小计 503,853,667.98 222,222,982.21
购买商品、接受劳务支付的现金 122,235,545.28 52,308,894.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,547,870.11 22,213,363.55
支付的各项税费 32,872,528.66 42,008,725.70
支付其他与经营活动有关的现金 306,844,511.12 75,955,521.48
经营活动现金流出小计 490,500,455.17 192,486,505.34
经营活动产生的现金流量净额 13,353,212.81 29,736,476.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 453,875,373.86 210,253,112.88
取得投资收益收到的现金 5,979,773.92 1,855,725.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
123,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 202,288.98 23,042,135.55
投资活动现金流入小计 460,181,236.76 235,150,973.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
18,646,571.10 7,232,439.09
投资支付的现金 185,726,061.98 534,198,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 142,391.63 156,728.26
投资活动现金流出小计 204,515,024.71 531,587,267.35
投资活动产生的现金流量净额 255,666,212.05 -296,436,293.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -10,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 369,107,602.43 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 172,258.51 514,652.03
筹资活动现金流入小计 369,279,860.94 90,514,652.03
偿还债务支付的现金 499,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,825.75 2,640.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 127,649.04 46,555.02
筹资活动现金流出小计 499,293,474.79 49,195.02
筹资活动产生的现金流量净额 -130,013,613.85 90,465,457.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 139,005,811.01 -176,234,360.01
加：期初现金及现金等价物余额 184,404,978.64 507,235,606.89
六、期末现金及现金等价物余额 323,410,789.65 331,001,246.88
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第一季度报告
12
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,006,456.71 144,687,674.87
收到的税费返还 0.00 0
收到其他与经营活动有关的现金 126,236,991.48 13,484,781.40
经营活动现金流入小计 287,243,448.19 158,172,456.27
购买商品、接受劳务支付的现金 47,027,467.41 13,073,362.56
支付给职工以及为职工支付的现金 16,488,586.68 12,281,837.28
支付的各项税费 28,412,608.07 36,343,564.53
支付其他与经营活动有关的现金 221,800,887.20 48,071,871.34
经营活动现金流出小计 313,729,549.36 109,770,635.71
经营活动产生的现金流量净额 -26,486,101.17 48,401,820.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 413,451,383.36 210,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,826,271.34 1,855,725.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
0.00 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0
收到其他与投资活动有关的现金 2,858.91 23,001,700.00
投资活动现金流入小计 419,280,513.61 234,857,425.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
16,886,578.48 4,125,079.03
投资支付的现金 142,181,064.43 534,198,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 152,573.12
投资活动现金流出小计 159,067,642.91 538,475,752.15
投资活动产生的现金流量净额 260,212,870.70 -303,618,327.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0
取得借款收到的现金 368,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 162,650.24 509,433.02
筹资活动现金流入小计 368,162,650.24 100,509,433.02
偿还债务支付的现金 499,000,000.00 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,105.75 0
支付其他与筹资活动有关的现金 116,122.59 30,015.80
筹资活动现金流出小计 499,272,228.34 30,015.80
筹资活动产生的现金流量净额 -131,109,578.10 100,479,417.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0
五、现金及现金等价物净增加额 102,617,191.43 -154,737,089.34
加：期初现金及现金等价物余额 123,151,086.42 442,049,879.04
六、期末现金及现金等价物余额 225,768,277.85 287,312,789.70
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
