株洲千金药业股份有限公司
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2010 年第三季度报告600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 江端预
主管会计工作负责人姓名 谢爱维
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢爱维
公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谢爱维声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,141,437,776.82 1,265,773,686.29 -9.82
所有者权益（或股东权益）(元) 895,357,074.25 924,027,346.10 -3.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.9373 3.0314 -3.10
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 19,903,754.60 -68.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.0653 -68.42
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 20,832,126.92 80,193,728.14 -34.68
基本每股收益（元/股） 0.07 0.2631 -53.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.0393 0.1966 -74.02
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.2631 -53.34
加权平均净资产收益率（%） 2.4700 8.82
减少0.89 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.22 6.34
减少2.28 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 95,958.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
23,074,469.58600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 480,301.86
所得税影响额 -3,312,849.51
少数股东权益影响额（税后） -80,038.31
合计 20,257,842.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,114
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
株洲市国有资产投资控
股集团有限公司
59,010,780 人民币普通股
湖南涌金投资（控股）
有限公司
52,787,980 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基
金
9,206,870 人民币普通股
朱飞锦 6,638,274 人民币普通股
泰信先行策略开放式证
券投资
6,509,104 人民币普通股
中信证券股份有限公司 6,100,000 人民币普通股
湖南省烟草公司株洲市
公司
5,763,426 人民币普通股
大成价值增长证券投资
基金
5,108,623 人民币普通股
大成创新成长混合型证
券投资基金
4,962,738 人民币普通股
中国平安人寿保险股份
有限公司－传统－普通
保险产品
4,957,963 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析：
项目 2010 年9 月30 日 2009 年9 月30 日 增减额 增减比例（%）
交易性金融资产 88,051,224.00 317,119,009.95 -229,067,785.95 -72.23
应收票据 200,010,154.31 112,223,662.97 87,786,491.34 78.22
应收账款 43,703,053.45 61,095,375.23 -17,392,321.78 -28.47
其他应收款 25,565,529.18 49,951,249.41 -24,385,720.23 -48.82
存货 119,029,035.36 89,661,195.70 29,367,839.66 32.75
长期股权投资 19,809,861.57 13,589,043.00 6,220,818.57 45.78
固定资产 258,669,461.01 175,365,418.80 83,304,042.21 47.50
在建工程 6,523,438.96 44,972,548.76 -38,449,109.80 -85.49
长期待摊费用 11,084,034.05 7,818,080.47 3,265,953.58 41.77600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 0.00 131,000,000.00 -131,000,000.00 -100.00
应付票据 0.00 16,174,425.44 -16,174,425.44 -100.00
预收款项 33,667,841.15 4,880,604.75 28,787,236.40 589.83
应付职工薪酬 10,016,196.33 21,096,994.24 -11,080,797.91 -52.52
应交税费 12,672,351.48 20,552,645.79 -7,880,294.31 -38.34
其他应付款 64,246,939.91 109,566,969.27 -45,320,029.36 -41.36
专项应付款 21,064,950.97 0.00 21,064,950.97 100
实收资本（或股本） 304,819,200.00 217,728,000.00 87,091,200.00 40.00
资本公积 153,220,645.63 240,303,479.51 -87,082,833.88 -36.24
（1）报告期末，交易性金融资产比上年同期减少22906.78 万元，下降72.23%，主要是减少了
国债及基金投资所致。
（2）报告期末，应收票据比上年同期增加8778.65 万元，增长78.22%，主要是2009 年同期票
据贴现收入12293.07 万元而本期票据无贴现收入所致。
（3）报告期末，应收账款比上年同期减少1739.23 万元，下降28.47%，主要是由于销售回款情
况较好所致。
（4）报告期末，其他应收款比上年同期减少2438.57 万元，下降48.82%，主要是由于营销中心
借支及个人借支减少所致。
（5）报告期末，存货比上年同期增加2936.78 万元，增长32.75%，主要是由于原材料储备增加
和库存商品成本上升所致。
（6）报告期末，长期股权投资比上年同期增加622.08 万元，增长45.78%，主要是本公司的子
公司千金投资控股公司本年度对海门聚会药业有限公司的投资款。
（7）报告期末，固定资产比上年同期增加8330.4 万元，增长47.5%，主要是千金河西女性健康
产业基地投入使用转固所致。
（8）报告期末，在建工程比上年同期减少3844.91 万元，下降85.49%，主要是千金河西女性健
康产业基地投入使用转固所致。
（9)报告期末，长期待摊费用比上年同期增加326.6 万元，增长41.77%，主要是增加的新开门
店的装修费及消防工程款。
（10）报告期末，短期借款比上年同期减少1.31 亿元，为本期将从中国银行取得的1.33 亿国债
质押回购借款全部归还所致。
（11）报告期末，应付票据比上年同期减少1617.44 万元，下降100%，为本期千金投资控股公
司全部偿还了银行承兑汇票所致。
（12）报告期末，预收款项比上年同期增加2878.72 万元，增长589.83%，主要是本期增加的销
售货物预收款。
（13)报告期末，应付职工薪酬比上年同期减少1108.08 万元，下降52.52%，主要为以前年度的
结余工资已经使用完毕所致。600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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（14)报告期末，应交税费比上年同期减少788.03 万元，下降38.34%，主要是税收缴纳进度变
化所致。
（15）报告期末，其他应付款比上年同期减少4532 万元，下降41.36%，主要是本期计提的销售
费用减少3643.24 万元所致。
（16）报告期末，专项应付款比上年同期增加2106.5 万元，增长100%，为本期收到的炎帝广场
商业街政府拆迁补偿款。
（17)报告期末，实收资本（股本）比上年同期增加8709.12 万元，增长40%，为2009 年度分红
每10 股转增4 股从资本公积转入实收资本所致。
（18)报告期末，资本公积比上年同期减少8708.28 万元，下降36.24%，为2009 年度分红每10
股转增4 股从资本公积转入实收资本所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减额 增减比例（%）
投资收益 23,526，284.55 13,196,714.35 10,329,601.70 78.27
营业外收入 1,249,346.46 783,085.30 466,261.16 59.54
营业外支出 702,493.85 1,295,530.40 -593,036.55 -45.78
（1）投资收益比上年同期增加1032.96 万元，增长78.27%，主要是短期投资收益较高所致。
（2）营业外收入比上年同期增加46.63 万元，增长59.54%，主要是湖南省财政厅返还的技术改
造项目收入。
（3）营业外支出比上年同期减少59.3 万元，下降45.78%，主要是上年同期设备清理支出109.6
万元。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现
金流量净额
19,903,754.60 63,023,702.45 -43,119,947.85 -68.42
投资活动产生的现
金流量净额
264,168,946.42 -474,461,907.82 738,630,854.24 155.68
筹资活动产生的现
金流量净额
-210,379,370.38 216,495,961.01 -426,875,331.39 -197.17
现金及现金等价物
净增加额
73,693,330.64 -194,942,244.36 268,635,575.00 137.80
（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4311.99 万元，同比降幅68.42%，
主要是2009 年同期票据贴现收入12293.07 万元而本期票据无贴现收入所致。600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加73863.08 万元，同比增长155.68%，
主要是报告期内收回国债投资13147.72 万元及基金投资所致。
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少42687.53 万元，同比下降318.8%，
主要是报告期内归还国债质押借款所致。
（4）报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加26863.56 万元，同比增长137.8%，
主要是报告期内收回国债投资13147.72 万元及基金投资所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司章程规定"每年以现金分配方式分配的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十。"
报告期内，公司实施了每10 股派现5 元（含税）的现金分红方案，现金分红比例为2009 年度实现的
可分配利润的91.29%。
株洲千金药业股份有限公司
法定代表人:江端预
2010 年10 月26 日600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 258,575,847.59 184,882,516.95
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 88,051,224.00 231,982,322.61
应收票据 200,010,154.31 176,558,469.17
应收账款 43,703,053.45 29,728,785.46
预付款项 53,627,087.43 32,007,438.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 2,529,560.28
应收股利 0.00
其他应收款 25,565,529.18 9,781,541.82
买入返售金融资产 0.00
存货 119,029,035.36 98,797,774.57
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 788,561,931.32 766,268,409.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 131,474,117.53
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 19,809,861.57 13,589,043.00
投资性房地产 0.00
固定资产 258,669,461.01 182,156,491.29
在建工程 6,523,438.96 104,549,810.75
工程物资 785,042.68
固定资产清理 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,741,632.98 47,725,917.97
开发支出 0.00
商誉 8,748,410.60 8,748,410.60
长期待摊费用 11,084,034.05 10,796,892.57
递延所得税资产 513,963.65 464,592.79
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 352,875,845.50 499,505,276.50
资产总计 1,141,437,776.82 1,265,773,686.29
流动负债：
短期借款 0.00 131,000,000.00600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
8
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00
应付票据 0.00 21,746,013.63
应付账款 69,969,630.70 87,261,370.81
预收款项 33,667,841.15 19,457,641.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,016,196.33 2,116,679.43
应交税费 12,672,351.48 15,164,786.41
应付利息 0.00
应付股利 1,440,141.59 308,834.09
其他应付款 64,246,939.91 34,826,712.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 192,013,101.16 311,882,038.33
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 670,257.85 670,257.85
专项应付款 21,064,950.97
预计负债 0.00
递延所得税负债 719,252.78 27,529.73
其他非流动负债 1,900,000.00 1,900,000.00
非流动负债合计 24,354,461.60 2,597,787.58
负债合计 216,367,562.76 314,479,825.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,819,200.00 217,728,000.00
资本公积 153,220,645.63 240,311,845.63
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积 109,041,965.68 109,041,965.68
一般风险准备
未分配利润 328,275,262.94 356,945,534.79
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 895,357,074.25 924,027,346.10
少数股东权益 29,713,139.81 27,266,514.28
所有者权益合计 925,070,214.06 951,293,860.38
负债和所有者权益总计 1,141,437,776.82 1,265,773,686.29
公司法定代表人: 江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,508,741.51 123,151,086.42
交易性金融资产 86,684,677.50 230,277,751.50
应收票据 183,911,614.60 125,831,013.35
应收账款 23,587,504.23 16,776,700.71
预付款项 37,259,081.95 25,744,938.24
应收利息 2,529,560.28
应收股利 1,224,000.00
其他应收款 44,860,158.20 28,965,640.49
存货 43,838,544.41 45,105,800.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 616,874,322.40 598,382,491.06
非流动资产：
可供出售金融资产 131,474,117.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,924,412.27 148,924,412.27
投资性房地产
固定资产 193,575,576.29 115,616,767.75
在建工程 1,084,767.69 100,461,454.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,497,558.61 18,894,928.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 421,657.55 421,657.55
其他非流动资产
非流动资产合计 362,503,972.41 515,793,338.01
资产总计 979,378,294.81 1,114,175,829.07
流动负债：
短期借款 131,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,137,459.71 40,653,776.05
预收款项 13,987,712.22 12,139,749.85
应付职工薪酬 8,715,889.69 841,276.83
应交税费 7,873,764.68 9,650,261.98
应付利息
应付股利 130,061.59 121,984.09
其他应付款 57,527,215.88 32,021,044.36600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,372,103.77 226,428,093.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 21,064,950.97
预计负债
递延所得税负债 719,252.78 27,529.73
其他非流动负债
非流动负债合计 21,784,203.75 27,529.73
负债合计 127,156,307.52 226,455,622.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,819,200.00 217,728,000.00
资本公积 151,432,131.27 238,523,331.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,752,338.08 105,752,338.08
一般风险准备
未分配利润 290,218,317.94 325,716,536.83
所有者权益（或股东权益）合计 852,221,987.29 887,720,206.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计979,378,294.81 1,114,175,829.07
公司法定代表人: 江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 208,220,518.10 217,291,739.85 691,524,133.54 676,877,620.73
其中：营业收入 208,220,518.10 217,291,739.85 691,524,133.54 676,877,620.73
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金
收入
0.00 0.00
二、营业总成本 193,864,822.39 176,848,948.05 623,666,830.19 574,714,355.56
其中：营业成本 91,688,731.05 84,871,189.03 282,962,335.94 269,864,390.51
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金
支出
0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同
准备金净额
0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附
加
2,760,496.02 2,976,378.99 8,785,963.92 9,118,082.63
销售费用 83,608,667.41 76,118,501.53 277,386,997.46 248,115,225.16
管理费用 16,143,136.20 13,682,502.95 55,002,401.51 47,771,167.21
财务费用 -331,606.70 -796,583.38 -852,307.34 -746,356.14
资产减值损失 -4,601.59 -3,041.07 381,438.70 591,846.19
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
5,219,590.40 -5,939,912.14 4,762,175.50 -5,940,416.44
投资收益（损失
以“－”号填列）
5,289,906.54 5,911,242.41 23,526,284.55 13,196,714.35
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
0.00 0.00 0
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
0.00
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
24,865,192.65 40,414,122.07 96,145,763.40 109,419,563.08
加：营业外收入 234,850.18 85,299.10 1,249,346.46 783,085.30
减：营业外支出 132,982.94 1,187,871.55 702,493.85 1,295,530.40
其中：非流动资产
处置损失
10,865.14 1,104,320.73 11,483.05 1,112,866.33
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
24,967,059.89 39,311,549.62 96,692,616.01 108,907,117.98
减：所得税费用 3,595,215.19 5,919,836.43 13,856,293.84 15,242,549.57
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
21,371,844.70 33,391,713.19 82,836,322.17 93,664,568.41600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
12
归属于母公司所有者
的净利润
20,832,126.92 31,890,764.36 80,193,728.14 90,832,489.37
少数股东损益 539,717.78 1,500,948.83 2,642,594.03 2,832,079.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.105 0.2631 0.2980
（二）稀释每股收益 0.07 0.105 0.2631 0.2980
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 21,371,844.70 33,391,713.19 82,836,322.17 93,664,568.41
归属于母公司所有者
的综合收益总额
20,832,126.92 31,890,764.36 80,193,728.14 90,832,489.37
归属于少数股东的综
合收益总额
539,717.78 1,500,948.83 2,642,594.03 2,832,079.04
公司法定代表人: 江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 106,301,232.58 131,560,123.39 381,005,213.63 414,835,001.66
减：营业成本 35,550,616.68 32,537,136.33 106,237,880.41 103,101,675.36
营业税金及附加 1,740,768.75 2,179,364.49 5,854,713.22 7,050,951.93
销售费用 51,405,600.35 56,412,923.14 188,704,672.11 192,136,138.33
管理费用 6,836,036.33 6,024,680.34 25,046,626.97 23,087,706.51
财务费用 -171,160.44 -710,295.75 -446,594.76 -565,776.18
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
5,194,061.20 -5,943,093.40 4,795,018.50 -5,943,093.40
投资收益（损失
以“－”号填列）
4,814,836.04 4,813,122.62 23,645,541.36 14,065,869.49
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
0.00 0.00 0.00 0
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
20,948,268.15 33,986,344.06 84,048,475.54 98,147,081.80
加：营业外收入 115,640.00 10,567.40 995,962.21 280,722.17
减：营业外支出 93,385.14 1,176,022.14 649,659.05 1,230,375.74
其中：非流动资产
处置损失
10,865.14 1,096,022.14 11,006.05 1,100,375.74
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
20,970,523.01 32,820,889.32 84,394,778.70 97,197,428.23
减：所得税费用 2,717,023.02 4,924,942.36 11,028,997.59 13,080,978.64
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
18,253,499.99 27,895,946.96 73,365,781.11 84,116,449.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0599 0.0916 0.2407 0.2760
（二）稀释每股收益 0.0599 0.0916 0.2407 0.2760
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 18,253,499.99 27,895,946.96 73,365,781.11 84,116,449.59
公司法定代表人: 江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 749,130,698.88 592,365,548.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 143,394,886.55 174,604,683.59
经营活动现金流入小计 892,525,585.43 766,970,231.64
购买商品、接受劳务支付的现金 208,347,781.29 181,653,090.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,499,496.54 72,195,198.86
支付的各项税费 96,967,394.39 108,385,181.32
支付其他与经营活动有关的现金 481,807,158.61 341,713,058.87
经营活动现金流出小计 872,621,830.83 703,946,529.19
经营活动产生的现金流量净额 19,903,754.60 63,023,702.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,094,965,693.32 1,005,131,907.34
取得投资收益收到的现金 22,837,748.00 8,319,634.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
13,894,850.31 439,387.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,483,755.68 5,232,700.39
投资活动现金流入小计 1,169,182,047.31 1,019,123,629.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
47,787,112.99 35,171,431.45
投资支付的现金 857,218,721.19 1,458,177,550.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,266.71 236,555.45
投资活动现金流出小计 905,013,100.89 1,493,585,537.55
投资活动产生的现金流量净额 264,168,946.42 -474,461,907.82600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,000.00 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 369,800,000.00 3,265,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,627,704.15 782,969.74
筹资活动现金流入小计 392,407,704.15 3,265,782,969.74
偿还债务支付的现金 499,000,000.00 3,003,023,202.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,198,467.89 45,994,481.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,563,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 588,606.64 269,324.71
筹资活动现金流出小计 602,787,074.53 3,049,287,008.73
筹资活动产生的现金流量净额 -210,379,370.38 216,495,961.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,693,330.64 -194,942,244.36
加：期初现金及现金等价物余额 184,882,516.95 507,235,606.89
六、期末现金及现金等价物余额 258,575,847.59 312,293,362.53
公司法定代表人: 江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 429,881,282.68 347,855,249.04
收到的税费返还 0.00 0
收到其他与经营活动有关的现金 440,606,360.33 360,480,706.02
经营活动现金流入小计 870,487,643.01 708,335,955.06
购买商品、接受劳务支付的现金 67,357,419.86 38,102,014.78
支付给职工以及为职工支付的现金 52,206,684.10 42,005,239.59
支付的各项税费 74,684,673.25 91,428,202.52
支付其他与经营活动有关的现金 664,856,153.92 476,292,309.01
经营活动现金流出小计 859,104,931.13 647,827,765.90
经营活动产生的现金流量净额 11,382,711.88 60,508,189.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,032,607,693.51 975,592,942.06
取得投资收益收到的现金 22,122,453.59 10,055,607.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
5,049,599.03 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0
收到其他与投资活动有关的现金 2,858.91 5,001,716.43
投资活动现金流入小计 1,059,782,605.04 990,650,265.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
33,102,409.11 25,789,885.02
投资支付的现金 752,638,057.90 1,429,244,752.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0
支付其他与投资活动有关的现金 617.00 229,652.74
投资活动现金流出小计 785,741,084.01 1,455,264,290.23600479 株洲千金药业股份有限公司2010 年第三季度报告
16
投资活动产生的现金流量净额 274,041,521.03 -464,614,024.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0
取得借款收到的现金 368,000,000.00 3,265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 21,597,189.38 756,014.23
筹资活动现金流入小计 389,597,189.38 3,265,756,014.23
偿还债务支付的现金 499,000,000.00 3,003,023,202.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,183,587.89 45,542,281.83
支付其他与筹资活动有关的现金 480,179.31 198,103.06
筹资活动现金流出小计 602,663,767.20 3,048,763,587.08
筹资活动产生的现金流量净额 -213,066,577.82 216,992,427.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0
五、现金及现金等价物净增加额 72,357,655.09 -187,113,408.00
加：期初现金及现金等价物余额 123,151,086.42 441,533,727.27
六、期末现金及现金等价物余额 195,508,741.51 254,420,319.27
公司法定代表人: 江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
