株洲千金药业股份有限公司
600479
2014 年第一季度报告
600479 株洲千金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示.........................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................3
三、 重要事项.........................................................................................6
四、 附录9
1
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因说明 被委托人姓名
谢超 董事 工作原因 徐迅
尤昭玲 独立董事 工作原因 邓超
1.3
公司负责人姓名 江端预
主管会计工作负责人姓名 谢爱维
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄贞莲
公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）黄
贞莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,991,953,092.32 1,888,313,446.86 5.49
归属于上市公司股东的净资产 1,086,714,551.92 1,008,209,217.40 7.79
归属于上市公司股东的每股净
3.5651 3.3076 7.79
资产（元/股)
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -25,178,538.49 20,162,048.07 -224.88
每股经经营活动产生的现金流
-0.0826 0.0661 -224.96
量净额
自行添加时期数财务数据
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
营业收入 412,345,721.85 356,608,713.81 15.63
归属于上市公司股东的净利润 16,604,887.26 20,408,578.09 -18.64
归属于上市公司股东的扣除非
16,427,938.91 19,438,856.32 -15.49
经常性损益的净利润
减少 0.46 个百分
加权平均净资产收益率（％） 1.63 2.09
点
基本每股收益（元/股） 0.0545 0.0670 -18.66
稀释每股收益（元/股） 0.0545 0.0670 -18.66
扣除非经常性损益后的加权平 减少 0.37 个百分
1.62 1.99
均净资产收益率(%) 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 98,543.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
958,295.33
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交 -900,968.13
易性金融负债产生的公允价值变动损
3
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益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
65,717.15
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,739.73
所得税影响额 -13,564.26
少数股东权益影响额（税后） -33,814.99
合计 176,948.35
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 34,838
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
株洲市国有资产投资
国有法人 20.21 61,616,143 0 质押 29,500,000
控股集团有限公司
湖南涌金投资（控股） 境内非国有法
12.30 37,507,980 0 无
有限公司 人
景顺长城精选蓝筹股
其他 3.66 11,149,459 0 未知
票型证券投资基金
中国人民财产保险股
份有限公司－传统－
其他 2.72 8,300,556 0 未知
普通保险产品－008C
－CT001 沪
中国人民人寿保险股
份有限公司－分红－ 其他 2.14 6,522,152 0 未知
个险分红
湖南省烟草公司株洲
国有法人 1.90 5,763,426 0 无
市公司
朱飞锦 境内自然人 1.83 5,580,000 0 无
长安国际信托股份有
其他 1.49 4,531,200 0 未知
限公司
宝盈泛沿海区域增长
其他 0.86 2,634,826 0 未知
股票证券投资基金
汇添富医药保健股票
其他 0.78 2,368,952 0 未知
型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 61,616,143 人民币普通股
湖南涌金投资（控股）有限公司 37,507,980 人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 11,149,459 人民币普通股
4
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中国人民财产保险股份有限公司－传统－
8,300,556 人民币普通股
普通保险产品－008C－CT001 沪
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－
6,522,152 人民币普通股
个险分红
湖南省烟草公司株洲市公司 5,763,426 人民币普通股
朱飞锦 5,580,000 人民币普通股
长安国际信托股份有限公司 4,531,200 人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2,634,826 人民币普通股
汇添富医药保健股票型证券投资基金 2,368,952 人民币普通股
前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集
团有限公司与其他股东不存在关联联系，也不属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减比例（%）
交易性金融资产 33,888,752.45 22,119,929.95 11,768,822.50 53.20
应收账款 148,880,919.25 81,416,984.19 67,463,935.06 82.86
预付款项 128,905,546.62 92,476,401.72 36,429,144.90 39.39
其他应收款 74,677,478.87 21,071,992.66 53,605,486.21 254.39
其他流动资产 3,160,677.95 5,634,006.56 -2,473,328.61 -43.90
在建工程 84,201,101.98 54,771,308.59 29,429,793.39 53.73
工程物资 462,854.71 462,854.71
生产性生物资产 100,600.00 100,600.00
短期借款 138,000,000.00 87,000,000.00 51,000,000.00 58.62
应付票据 103,282,994.98 55,612,246.36 47,670,748.62 85.72
应付职工薪酬 9,383,274.77 30,698,638.58 -21,315,363.81 -69.43
其他应付款 90,740,673.00 214,600,353.24 -123,859,680.24 -57.72
资本公积 208,376,286.74 146,475,839.48 61,900,447.26 42.26
少数股东权益 253,298,788.10 196,187,076.03 57,111,712.07 29.11
（1）交易性金融资产比年初增长 53.20%，主要为子公司株洲千金文化广场有限公司购买银
行理财产品增加所致。
（2）应收账款比年初增长 82.86%，主要是由于回款政策导致应收账款增加。
（3）预付款项比年初增长 39.39%，主要为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司预付工程
款增加及子公司湖南千金医药股份有限公司预付货款增加所致。
（4）其他应收款比年初增长 254.39%，主要为公司及子公司备用金增加，子公司增加预付
房租所致。
（5）其他流动资产比年初减少 43.90%，主要为企业所得税汇算清缴减少所致。
（6）在建工程比年初增长 53.73%，主要为子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司仓储
工程投入增加所致。
（7）工程物资比年初增长 46.28 万元，主要为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司在库
未领用的设备增加所致。
（8）生产性生物资产比年初同期增加 10.06 万元，主要为孙公司陇西千金药材有限公司种
苗投入增加所致。
（9）短期借款比年初增长 58.62%，主要为公司及孙公司湖南千金卫生用品股份有限公司增
加银行借款所致。
（10）应付票据比年初增加 85.72%，主要为子公司湖南千金医药股份有限公司本期增加应
付票据所致。
（11）应付职工薪酬比年初减少 69.43%，主要为本期支付上年度计提的年终奖金所致。
（12）其他应付款比年初减少 57.72%，主要为子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司
根据协议将往来款转入资本公积所致。
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（13）资本公积比期初增加 42.26%%，主要为子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司根
据议将往来款转入资本公积所致。
（14）少数股东权益比上年同期增长 29.11%，主要为子公司株洲神农千金医药食品物流有
限公司根据议将往来款转入资本公积所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%）
财务费用 2,190,125.54 1,457,101.78 733,023.78 50.31
公允价值变动收
-1,031,177.50 -2,016,915.04 985,737.54
益
投资收益 132,949.10 2,042,929.49 -1,909,980.39 -93.49
营业外支出 46,177.80 14,031.97 32,145.83 229.09
少数股东损益 -2,361,266.66 -1,712,445.65 -648,821.01
（1）财务费用比上年同期增加 50.31%，主要是公司及孙公司湖南千金卫生用品股份有限公
司较去年同期增加银行借款，利息支出增加所致。
（2）公允价值变动收益比上年同期增加 98.57 万元，主要是上期处置交易性金融资产转回
以前年度计提的公允价值变动损益。
（4）投资收益比上年同期减少 93.49%，主要是上期处置交易性金融资产取得投资收益所致。
（5）营业外支出比上年同期增加 229.09%，主要是公司本期增加固定资产处置损失所致。
（6）少数股东损益比去年同期减少 64.88 万元，主要原因为本公司子公司株洲神农千金医
药食品物流有限公司与孙公司湖南千金养生坊健康品有限公司本期亏损增加，相应减少归
属于少数股东损益减少所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
增减比例
项目 本期金额 上期金额 增减额
（%）
经营活动产生的
-25,178,538.49 20,162,048.07 -45,340,586.56 -224.88
现金流量净额
投资活动产生的
-39,671,654.90 -1,425,092.60 -38,246,562.30
现金流量净额
筹资活动产生的
53,712,476.75 -18,328,703.39 72,041,180.14
现金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 224.88%，主要是本期购买商品及劳务
支付的现金增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,824.66 万元，主要是本期收回交易性
金融资产净额比去年同期减少及支付工程款比去年同期增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,204.11 万元，主要是本期子公司吸收
少数股东投资同比增加及取得借款净额同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
株洲千金药业股份有限公司
法定代表人:江端预
2014 年 4 月 26 日
8
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,025,218.55 183,162,935.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 33,888,752.45 22,119,929.95
应收票据 427,687,872.95 548,046,324.13
应收账款 148,880,919.25 81,416,984.19
预付款项 128,905,546.62 92,476,401.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,677,478.87 21,071,992.66
买入返售金融资产
存货 258,809,026.84 222,486,517.06
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,160,677.95 5,634,006.56
流动资产合计 1,260,035,493.48 1,176,415,091.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,346,018.00 36,346,018.00
投资性房地产
固定资产 334,669,713.88 342,035,500.67
在建工程 84,201,101.98 54,771,308.59
9
工程物资 462,854.71
固定资产清理
生产性生物资产 100,600.00
油气资产
无形资产 251,349,087.90 252,813,346.90
开发支出
商誉 14,073,873.04 14,073,873.04
长期待摊费用 8,224,575.88 9,115,475.62
递延所得税资产 2,489,773.45 2,742,832.58
其他非流动资产
非流动资产合计 731,917,598.84 711,898,355.40
资产总计 1,991,953,092.32 1,888,313,446.86
流动负债：
短期借款 138,000,000.00 87,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 103,282,994.98 55,612,246.36
应付账款 133,473,805.15 113,262,911.97
预收款项 95,392,812.34 97,947,904.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,383,274.77 30,698,638.58
应交税费 26,156,290.09 28,383,773.60
应付利息
应付股利 1,020,853.49 1,086,693.49
其他应付款 90,740,673.00 214,600,353.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 597,450,703.82 628,592,521.44
10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,193,868.78 5,193,868.78
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,719,872.50 3,747,160.68
其他非流动负债 45,575,307.20 46,383,602.53
非流动负债合计 54,489,048.48 55,324,631.99
负债合计 651,939,752.30 683,917,153.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,819,200.00 304,819,200.00
资本公积 208,376,286.74 146,475,839.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 142,818,693.10 142,818,693.10
一般风险准备
未分配利润 430,700,372.08 414,095,484.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,086,714,551.92 1,008,209,217.40
益合计
少数股东权益 253,298,788.10 196,187,076.03
所有者权益合计 1,340,013,340.02 1,204,396,293.43
负债和所有者权益总
1,991,953,092.32 1,888,313,446.86
计
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲
11
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 85,344,024.00 11,498,067.42
交易性金融资产 17,088,752.45 18,119,929.95
应收票据 262,051,265.31 365,837,052.55
应收账款 24,175,866.67 16,621,113.42
预付款项 49,783,480.15 53,733,533.48
应收利息
应收股利
其他应收款 134,244,257.81 114,219,665.65
存货 76,625,780.78 52,731,909.23
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,160,677.95 5,634,006.56
流动资产合计 652,474,105.12 638,395,278.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,925,387.27 282,925,387.27
投资性房地产
固定资产 205,848,876.67 210,882,912.59
在建工程 14,676,205.78 3,859,554.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,493,733.78 16,650,818.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,568,536.18 2,252,914.36
其他非流动资产
12
非流动资产合计 522,512,739.68 516,571,587.48
资产总计 1,174,986,844.80 1,154,966,865.74
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 17,089,802.41 18,403,591.70
预收款项 6,350,665.79 8,289,935.40
应付职工薪酬 7,382,638.61 18,416,586.28
应交税费 5,930,214.50 3,831,030.60
应付利息
应付股利 145,893.49 145,893.49
其他应付款 52,062,062.84 50,860,785.34
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 228,961,277.64 219,947,822.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,899,707.20 31,769,002.53
非流动负债合计 30,899,707.20 31,769,002.53
负债合计 259,860,984.84 251,716,825.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,819,200.00 304,819,200.00
资本公积 151,432,131.27 151,432,131.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 139,529,065.50 139,529,065.50
一般风险准备
未分配利润 319,345,463.19 307,469,643.63
所有者权益（或股东权益） 915,125,859.96 903,250,040.40
13
合计
负债和所有者权益
1,174,986,844.80 1,154,966,865.74
（或股东权益）总计
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 412,345,721.85 356,608,713.81
其中：营业收入 412,345,721.85 356,608,713.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 394,032,685.40 334,441,893.60
其中：营业成本 248,744,297.96 194,502,668.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,989,117.41 3,794,107.40
销售费用 104,318,511.79 99,351,770.05
管理费用 31,696,422.06 29,671,641.94
财务费用 2,190,125.54 1,457,101.78
资产减值损失 4,094,210.64 5,664,604.09
加：公允价值变动收益（损失以
-1,031,177.50 -2,016,915.04
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
132,949.10 2,042,929.49
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,414,808.05 22,192,834.66
14
加：营业外收入 1,168,733.80 1,131,294.62
减：营业外支出 46,177.80 14,031.97
其中：非流动资产处置损失 13,849.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号
18,537,364.05 23,310,097.31
填列）
减：所得税费用 4,293,743.45 4,613,964.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,243,620.60 18,696,132.44
归属于母公司所有者的净利润 16,604,887.26 20,408,578.09
少数股东损益 -2,361,266.66 -1,712,445.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0545 0.0670
（二）稀释每股收益 0.0545 0.0670
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,243,620.60 18,696,132.44
归属于母公司所有者的综合收益
16,604,887.26 20,408,578.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,361,266.66 -1,712,445.65
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 92,055,874.09 126,537,927.69
减：营业成本 30,776,935.64 40,731,913.10
营业税金及附加 1,221,472.47 2,280,842.05
销售费用 33,496,737.12 48,820,550.20
管理费用 9,412,007.84 11,268,477.08
财务费用 1,951,500.03 515,686.27
资产减值损失 1,122,704.01 4,529,207.16
加：公允价值变动收益（损失以
-1,031,177.50 -2,016,915.04
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,958.91 1,791,528.76
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,054,298.39 18,165,865.55
加：营业外收入 1,016,403.24 961,982.53
减：营业外支出 37,175.28
其中：非流动资产处置损失 37,175.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号
14,033,526.35 19,127,848.08
填列）
减：所得税费用 2,157,706.79 3,609,774.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,875,819.56 15,518,073.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,875,819.56 15,518,073.58
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
354,953,718.10 438,692,773.23
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
34,578,636.18 15,031,410.17
的现金
经营活动现金流入小计 389,532,354.28 453,724,183.40
购买商品、接受劳务支付的
241,519,122.49 175,663,566.48
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
75,215,270.48 60,791,410.38
付的现金
支付的各项税费 31,551,834.91 33,007,288.05
支付其他与经营活动有关
66,424,664.89 164,099,870.42
的现金
经营活动现金流出小计 414,710,892.77 433,562,135.33
经营活动产生的现金
-25,178,538.49 20,162,048.07
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 64,748,219.18 91,295,982.98
取得投资收益收到的现金 124,729.92 1,863,526.50
处置固定资产、无形资产和
78,890.50 38,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
64.42 5,017.37
的现金
投资活动现金流入小计 64,951,904.02 93,203,326.85
购建固定资产、无形资产和
27,083,558.92 19,944,186.07
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 77,540,000.00 56,389,461.99
质押贷款净增加额
17
取得子公司及其他营业单
18,294,771.39
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 104,623,558.92 94,628,419.45
投资活动产生的现金
-39,671,654.90 -1,425,092.60
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,971,770.17
其中：子公司吸收少数股东
4,971,770.17
投资收到的现金
取得借款收到的现金 78,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 82,971,770.17 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 27,000,000.00 31,839,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,259,293.42 1,489,703.39
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 29,259,293.42 33,328,703.39
筹资活动产生的现金
53,712,476.75 -18,328,703.39
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,137,716.64 408,252.08
加：期初现金及现金等价物
172,772,935.19 150,679,250.41
余额
六、期末现金及现金等价物余额 161,635,218.55 151,087,502.49
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲
18
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
214,107,260.76 207,695,946.78
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
88,921,011.00 22,959,087.69
关的现金
经营活动现金流入小
303,028,271.76 230,655,034.47
计
购买商品、接受劳务支
35,980,943.46 41,913,797.81
付的现金
支付给职工以及为职工
36,264,713.42 28,746,073.87
支付的现金
支付的各项税费 10,313,005.26 16,480,426.32
支付其他与经营活动有
153,525,288.66 136,262,759.27
关的现金
经营活动现金流出小
236,083,950.80 223,403,057.27
计
经营活动产生的现
66,944,320.96 7,251,977.20
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 40,008,219.18 60,585,002.98
取得投资收益收到的现
2,739.73 1,758,525.78
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 48,490.50
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
64.41 1,685.58
关的现金
投资活动现金流入小 40,059,513.82 62,345,214.34
19
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 11,190,258.12 9,727,507.51
金
投资支付的现金 40,000,000.00 20,552,000.00
取得子公司及其他营业
22,784,000.00
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
51,190,258.12 53,063,507.51
计
投资活动产生的现
-11,130,744.30 9,281,706.83
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
40,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付
1,967,620.08 1,168,222.31
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
21,967,620.08 11,168,222.31
计
筹资活动产生的现
18,032,379.92 -11,168,222.31
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
73,845,956.58 5,365,461.72
加额
加：期初现金及现金等
11,498,067.42 58,653,163.24
价物余额
20
六、期末现金及现金等价物
85,344,024.00 64,018,624.96
余额
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲
21