2015 年第一季度报告
公司代码：600479 公司简称：千金药业
株洲千金药业股份有限公司
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
尤昭玲 独立董事 工作原因 颜爱民
周富强 董事 工作原因 杨尚荣
1.3 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,228,472,882.04 2,228,929,121.58 -0.02
归属于上市公司 1,141,800,214.67 1,121,452,171.01 1.81
股东的净资产
归属于上市公司 3.7458 3.6791 1.81
股东的每股净资
产（元/股)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 41,917,677.61 -25,178,538.49 不适用
现金流量净额
每股经经营活动 0.1375 -0.0826 不适用
产生的现金流量
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 447,621,391.10 412,345,721.85 8.55
归属于上市公司 19,825,461.61 16,604,887.26 19.40
股东的净利润
归属于上市公司 15,795,673.41 16,427,938.91 -3.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.75 1.63 增加 0.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0650 0.0545 19.27
（元/股）
稀释每股收益 0.0650 0.0545 19.27
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（元/股）
扣除非经常性损 1.40 1.62 -0.22
益后的加权平均
净资产收益率
(%)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -24,602.25
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 847,551.94
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 3,942,512.46
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 120,911.37
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -103,063.59
所得税影响额 -753,521.73
合计 4,029,788.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,333
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
株洲市国有资产投资控 61,616,143 20.21 0 29500000 国有法人
质押
股集团有限公司
涌金投资控股有限公司 10,046,400 3.30 0 境内非国
未知
有法人
中国人民财产保险股份 7,284,914 2.39 0 其他
有限公司－传统－普通
未知
保险产品－008C－
CT001 沪
新华人寿保险股份有限 7,281,503 2.39 0 其他
公司—分红—团体分红 未知
—018L—FH001 沪
湖南省烟草公司株洲市 5,763,426 1.89 0 国有法人
未知
公司
朱飞锦 5,580,000 1.83 0 境内自然
未知
人
摩根士丹利华资源优选 4,421,974 1.45 0 其他
未知
混合型证券投资基金
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兴全绿色投资股票型证 4,059,591 1.33 0 其他
未知
券投资基金
诺安价值增长股票证券 4,000,000 1.31 0 其他
未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
株洲市国有资产投资控股集团有限 61,616,143 61,616,143
人民币普通股
公司
涌金投资控股有限公司 10,046,400 人民币普通股 10,046,400
中国人民财产保险股份有限公司－ 7,284,914 7,284,914
传统－普通保险产品－008C－CT001 人民币普通股
沪
新华人寿保险股份有限公司—分红 7,281,503 7,281,503
人民币普通股
—团体分红—018L—FH001 沪
湖南省烟草公司株洲市公司 5,763,426 人民币普通股 5,763,426
朱飞锦 5,580,000 人民币普通股 5,580,000
摩根士丹利华资源优选混合型证券 4,421,974 4,421,974
人民币普通股
投资基金
兴全绿色投资股票型证券投资基金 4,059,591 人民币普通股 4,059,591
诺安价值增长股票证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有
明 限公司与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知
其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
2015 年 3 月 31 2014 年 12 月 31
项目
日 日 增减额 增减比例（%）
以公允价值计量且其变动计
26,054,253.90 69,556,334.82 -43,502,080.92 -62.54
入当期损益的金融资产
应收账款 138,268,780.06 96,763,350.93 41,505,429.13 42.89
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其他应收款 110,960,197.16 46,083,960.22 64,876,236.94 140.78
在建工程 23,288,335.75 9,676,485.61 13,611,850.14 140.67
短期借款 38,000,000.00 61,000,000.00 -23,000,000.00 -37.70
应付职工薪酬 8,486,493.72 29,520,915.08 -21,034,421.36 -71.25
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初减少 62.54%，主要为公司及子公司
湖南千金湘江药业股份有限公司基金减少、株洲千金文化广场有限公司理财计划减少所致。
（2）应收账款比年初增长 42.89%，主要是由于回款政策导致年中应收账款增加。
（3）其他应收款比年初增长 140.78%，主要原因为公司及子公司备用金增加，子公司增加预付房
租所致。
（4）在建工程比年初增长 140.67%，主要为公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公司工程投
入增加所致
（6）短期借款比年初减少 37.70%，主要为子公司湖南千金协力药业有限公司归还银行借款所致。
（5）应付职工薪酬比年初减少 71.25%，主要为本期支付上年度计提的年终奖金所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%）
营业税金及附加 3,995,227.58 2,989,117.41 1,006,110.17 33.66
财务费用 1,046,679.40 2,190,125.54 -1,143,446.14 -52.21
资产减值损失 6,142,691.54 4,094,210.64 2,048,480.90 50.03
公允价值变动收益 2,976,513.22 -1,031,177.50 4,007,690.72 -388.65
投资收益 965,999.24 132,949.10 833,050.14 626.59
营业外支出 66,851.12 46,177.80 20,673.32 44.77
少数股东损益 -4,045,496.89 -2,361,266.66 -1,684,230.23 71.33
（1）营业税金及附加比上年同期增加 33.66%，主要是公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公
司税负增加所致。
（2）财务费用比上年同期减少 52.21%，主要是公司及子公司湖南千金协力药业有限公司较去年同
期银行借款减少，相应减少利息支出所致。
（3）资产减值损失比上年同期增加 50.03%，主要是公司及子公司湖南千金医药股份有限公司计提
增加所致。
（4）公允价值变动收益比上年同期增加 400.70 万元，主要是本期处置以公允价值计量金融资产转
回以前年度计提的公允价值变动损益及市价回升所致。
（5）投资收益比上年同期增加 626.59%，主要是本期处置以公允价值计量金融资产取得投资收益
所致。
（6）营业外支出比上年同期增加 44.77%，主要是子公司湖南千金协力药业有限公司本期营业外支
出增加所致。
（7）少数股东损益比去年同期减少 168.42 万元，主要原因为本公司孙公司湖南千金卫生用品股份
有限公司本期亏损增加，相应减少归属于少数股东损益减少所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
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项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净
41,917,677.61 -25,178,538.49 67,096,216.10
额
投资活动产生的现金流量净
25,462,935.72 -39,671,654.90 65,134,590.62
额
筹资活动产生的现金流量净
-24,440,066.79 53,712,476.75 -78,152,543.54 -145.50
额
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6,709.62 万元，主要是本期销售商品、提
供劳务收到的现金增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6,513.46 万元，主要是本期收回以公允价
值计量金融资产净额比去年同期增加及支付工程款比去年同期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 145.50%，主要是本期取得借款金额同比减少
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司七届十七次董事会及 2014 年度第一次临时股东大会审议通过， 公司向控股股东株洲
国有资产投资控股集团有限公司、长安基金管理有限公司非公开发行 A 股股票。 本次发行的股
票数量为 43，177，893 股， 募集资金总额 5 亿元， 发行的定价基准日为 2014 年 9 月 5 日， 发
行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价 11.58 元/股。
2014 年 10 月 27 日，非公开发行 A 股股票获得湖南省国资委的批复。
2015 年 4 月 3 日，证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，
公司本次非公开发行 A 股股票申请无条件通过。
（详见公司《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的关于公司非公开发行 A 股股票的系列公告）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
株洲千金药业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 江端预
日期 2015 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:株洲千金药业股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 263,376,315.88 227,405,769.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 26,054,253.90 69,556,334.82
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 490,159,292.21 627,589,926.91
应收账款 138,268,780.06 96,763,350.93
预付款项 111,017,039.11 105,896,295.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 110,960,197.16 46,083,960.22
买入返售金融资产
存货 268,582,815.78 243,208,150.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,376,013.53 27,048,009.97
流动资产合计 1,431,794,707.63 1,443,551,798.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,346,018.00 36,346,018.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 399,349,795.44 405,022,617.81
在建工程 23,288,335.75 9,676,485.61
工程物资 475,606.84 475,606.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,973,302.38 247,282,147.67
开发支出
商誉 14,073,629.44 14,073,873.04
长期待摊费用 7,107,553.95 7,503,854.00
递延所得税资产 3,090,216.46 2,542,199.12
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其他非流动资产 67,973,716.15 62,454,521.23
非流动资产合计 796,678,174.41 785,377,323.32
资产总计 2,228,472,882.04 2,228,929,121.58
流动负债：
短期借款 38,000,000.00 61,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,955,977.76 242,177,488.83
应付账款 144,033,738.75 127,222,382.96
预收款项 141,225,854.89 124,970,705.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,486,493.72 29,520,915.08
应交税费 41,694,077.22 41,636,318.09
应付利息
应付股利 906,004.55 913,804.55
其他应付款 112,319,318.30 131,449,434.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 742,621,465.19 758,891,049.27
非流动负债：
长期借款 32,000,000.00 32,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,193,868.78 5,193,868.78
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,232,279.04 41,578,053.38
递延所得税负债 4,016,644.46 3,638,007.96
其他非流动负债 1,900,000.00 1,900,000.00
非流动负债合计 84,342,792.28 84,309,930.12
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负债合计 826,964,257.47 843,200,979.39
所有者权益
股本 304,819,200.00 304,819,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,015,920.81 209,493,338.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 151,087,579.34 151,087,579.34
一般风险准备
未分配利润 475,877,514.52 456,052,052.91
归属于母公司所有者权益合计 1,141,800,214.67 1,121,452,171.01
少数股东权益 259,708,409.90 264,275,971.18
所有者权益合计 1,401,508,624.57 1,385,728,142.19
负债和所有者权益总计 2,228,472,882.04 2,228,929,121.58
法定代表人：江端预主管会计工作负责人：谢爱维会计机构负责人：谭素娥
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,130,451.52 87,160,031.94
以公允价值计量且其变动计入当期损 8,553,250.00 19,130,078.03
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 190,194,019.72 299,645,290.24
应收账款 18,583,498.60 11,766,671.61
预付款项 27,465,075.93 24,863,958.11
应收利息
应收股利
其他应收款 139,795,945.36 80,981,746.63
存货 62,136,161.56 66,633,937.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,433,563.21 8,087,952.61
流动资产合计 573,291,965.90 598,269,666.76
非流动资产：
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可供出售金融资产 35,346,018.00 35,346,018.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,579,369.27 247,579,369.27
投资性房地产
固定资产 197,259,758.68 204,029,183.40
在建工程 13,018,827.91 5,170,592.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,969,149.94 16,074,458.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,364,502.54 911,794.33
其他非流动资产 684,410.15 2,290,401.86
非流动资产合计 511,222,036.49 511,401,818.14
资产总计 1,084,514,002.39 1,109,671,484.90
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 12,236,034.89 12,620,730.54
预收款项 14,633,801.57 19,286,491.10
应付职工薪酬 6,117,227.27 15,159,874.12
应交税费 4,052,740.40 5,393,493.98
应付利息
应付股利 149,964.55 149,964.55
其他应付款 52,581,457.60 77,643,554.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,771,226.28 150,254,109.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,544,586.75 28,345,929.08
递延所得税负债 405,924.68
其他非流动负债
非流动负债合计 27,950,511.43 28,345,929.08
负债合计 137,721,737.71 178,600,038.11
所有者权益：
股本 304,819,200.00 304,819,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,432,131.27 151,432,131.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 147,797,951.74 147,797,951.74
未分配利润 342,742,981.67 327,022,163.78
所有者权益合计 946,792,264.68 931,071,446.79
负债和所有者权益总计 1,084,514,002.39 1,109,671,484.90
法定代表人：江端预主管会计工作负责人：谢爱维会计机构负责人：谭素娥
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 447,621,391.10 412,345,721.85
其中：营业收入 447,621,391.10 412,345,721.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 431,877,460.71 394,032,685.40
其中：营业成本 268,919,865.80 248,744,297.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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2015 年第一季度报告
分保费用
营业税金及附加 3,995,227.58 2,989,117.41
销售费用 117,322,443.95 104,318,511.79
管理费用 34,450,552.44 31,696,422.06
财务费用 1,046,679.40 2,190,125.54
资产减值损失 6,142,691.54 4,094,210.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,976,513.22 -1,031,177.50
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 965,999.24 132,949.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,686,442.85 17,414,808.05
加：营业外收入 1,010,712.18 1,168,733.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 66,851.12 46,177.80
其中：非流动资产处置损失 23,044.53 13,849.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,630,303.91 18,537,364.05
减：所得税费用 4,850,339.19 4,293,743.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,779,964.72 14,243,620.60
归属于母公司所有者的净利润 19,825,461.61 16,604,887.26
少数股东损益 -4,045,496.89 -2,361,266.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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2015 年第一季度报告
七、综合收益总额 15,779,964.72 14,243,620.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,825,461.61 16,604,887.26
归属于少数股东的综合收益总额 -4,045,496.89 -2,361,266.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0650 0.0545
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0650 0.0545
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为 0.00 元。
法定代表人：江端预主管会计工作负责人：谢爱维会计机构负责人：谭素娥
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 101,257,248.47 92,055,874.09
减：营业成本 34,761,199.74 30,776,935.64
营业税金及附加 1,930,166.88 1,221,472.47
销售费用 37,215,751.19 33,496,737.12
管理费用 10,502,639.84 9,412,007.84
财务费用 -832,090.09 1,951,500.03
资产减值损失 3,316,399.21 1,122,704.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 3,004,509.06 -1,031,177.50
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 285,403.50 10,958.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,653,094.26 13,054,298.39
加：营业外收入 891,792.83 1,016,403.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 23,044.53 37,175.28
其中：非流动资产处置损失 23,044.53 37,175.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,521,842.56 14,033,526.35
减：所得税费用 2,801,024.67 2,157,706.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,720,817.89 11,875,819.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,720,817.89 11,875,819.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：江端预主管会计工作负责人：谢爱维会计机构负责人：谭素娥
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 530,264,690.17 354,953,718.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,543,074.55 34,578,636.18
经营活动现金流入小计 571,807,764.72 389,532,354.28
购买商品、接受劳务支付的现金 291,152,594.35 241,519,122.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,068,499.54 75,215,270.48
支付的各项税费 36,116,255.52 31,551,834.91
支付其他与经营活动有关的现金 117,552,737.70 66,424,664.89
经营活动现金流出小计 529,890,087.11 414,710,892.77
经营活动产生的现金流量净额 41,917,677.61 -25,178,538.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 141,513,987.29 64,748,219.18
取得投资收益收到的现金 502,514.40 124,729.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资 388,188.91 78,890.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,069.79 64.42
投资活动现金流入小计 142,405,760.39 64,951,904.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,918,432.66 27,083,558.92
产支付的现金
投资支付的现金 94,024,392.01 77,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,942,824.67 104,623,558.92
投资活动产生的现金流量净额 25,462,935.72 -39,671,654.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,971,770.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,971,770.17
现金
取得借款收到的现金 17,000,000.00 78,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,000,000.00 82,971,770.17
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,440,066.79 2,259,293.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,440,066.79 29,259,293.42
筹资活动产生的现金流量净额 -24,440,066.79 53,712,476.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,940,546.54 -11,137,716.64
加：期初现金及现金等价物余额 191,542,488.54 172,772,935.19
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2015 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 234,483,035.08 161,635,218.55
法定代表人：江端预主管会计工作负责人：谢爱维会计机构负责人：谭素娥
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,275,805.09 214,107,260.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,325,605.13 88,921,011.00
经营活动现金流入小计 260,601,410.22 303,028,271.76
购买商品、接受劳务支付的现金 19,739,453.80 35,980,943.46
支付给职工以及为职工支付的现金 35,462,575.28 36,264,713.42
支付的各项税费 17,047,745.19 10,313,005.26
支付其他与经营活动有关的现金 161,897,339.49 153,525,288.66
经营活动现金流出小计 234,147,113.76 236,083,950.80
经营活动产生的现金流量净额 26,454,296.46 66,944,320.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,866,740.59 40,008,219.18
取得投资收益收到的现金 2,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 194,711.41 48,490.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 64.41
投资活动现金流入小计 14,061,452.00 40,059,513.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,554,642.00 11,190,258.12
产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,554,642.00 51,190,258.12
投资活动产生的现金流量净额 9,506,810.00 -11,130,744.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -9,313.12 1,967,620.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 -9,313.12 21,967,620.08
筹资活动产生的现金流量净额 9,313.12 18,032,379.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,970,419.58 73,845,956.58
加：期初现金及现金等价物余额 87,160,031.94 11,498,067.42
六、期末现金及现金等价物余额 123,130,451.52 85,344,024.00
法定代表人：江端预主管会计工作负责人：谢爱维会计机构负责人：谭素娥
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
株洲千金药业股份有限公司
董事长：江端预
2015 年 4 月 29 日
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