股票代码：600479 股票简称： 千金药业
株洲千金药业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长朱飞锦先生、总经理乔志城先生、财务总监谢爱维先生声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,071,812,747.29 853,341,524.79 25.60
股东权益(不含少数股东权益)(元) 726,796,573.07 660,682,114.63 10.01
每股净资产(元) 4.81 5.24 -8.33
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 88,364,620.34 6.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.58 -10.91
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 56,867,584.69 101,889,224.36 92.30
基本每股收益(元) 0.38 0.67 60.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.68 -
稀释每股收益(元) 0.38 0.67 60.25
增加5.3个百分
净资产收益率(%) 7.82 14.02
点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加5.36个百
7.82 14.08
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -552,422.53
除上述各项之外的其他营业外收支净额 33,286.06
所得税影响数 -45,116.98
合计 -474,019.49
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6771
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
嘉实增长开放式证券投资基金 5,934,154 人民币普通股
同盛证券投资基金 5,330,880 人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基
4,662,536 人民币普通股
金
易方达积极成长证券投资基金 4,500,000 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金 3,539,934 人民币普通股
信诚四季红混合型证券投资基金 2,899,704 人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投
2,617,781 人民币普通股
资基金
信诚精萃成长股票型证券投资基
2,136,498 人民币普通股
金
银华－道琼斯88精选证券投资
1,897,110 人民币普通股
基金
易方达价值成长混合型证券投资
1,655,446 人民币普通股
基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1.公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项 目 期末余额 期初余额 变动幅度(%) 变动原因
货币资金 264,623,337.80 400,789,699.04 -33.97% 短期投资增加,相应的货币资金减少
交易性金融资产 281,668,660.00 58,664,584.00 380.13% 短期投资增加
应收票据 69,002,023.07 48,933,473.64 41.01% 收入增加而结算大量采用票据方式
预付款项 24,409,815.77 9,741,950.69 150.56% 预付款增加
长期股权投资 93,790,222.09 9,967,398.00 840.97% 交通银行股权投资
短期借款 50,000,000.00 - 增加流动资金贷款
应付票据 18,234,313.28 10,631,305.73 71.52% 本期增加应付供应商的票据
预收款项 24,240,381.28 8,160,158.48 197.06% 预收销售货款增加
2.公司利润表项目大幅变动的情况及原因
上年同期金额(1-
项 目 本期金额(1-9月) 变动幅度(%) 变动原因
9月)
销售费用 192,803,421.67 119,558,457.89 61.26% 加大了营销支出,费用增加
交易性金融资产增加,银行存款
财务费用 -230,114.91 -807,833.11 -71.51%
减少
资产减值损失 7,787,463.04 -120,860.59 6543.34% 子公司坏帐核销
投资收益 81,051,021.23 6,867,116.73 1080.28% 短期投资收益增加
营业利润 121,922,113.91 63,267,266.62 92.71%
利润总额 121,298,539.41 63,250,660.32 91.77%
所得税费用 17,835,226.74 9,149,975.39 94.92%
销售收入及投资收益增加
净利润 103,463,312.67 54,100,684.93 91.24%
归属于母公司所有者的净
101,889,224.36 52,985,202.27 92.30%
利润
子公司收益增加,相应的少数股
少数股东收益 1,574,088.31 1,115,482.66 41.11%
东收益增加
营业外收入 732,134.10 233,565.81 213.46% 违约金收入增加
部分房产拆除改建与捐增支出
营业外支出 1,355,708.60 250,172.11 441.91%
增加
3.公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
上年同期金额
项 目 本期金额(1-9月) 变动幅度(%) 变动原因
(1-9月)
投资活动产生的现金流量净额 -238,123,101.04 -9,945,529.16 2294.27% 增加短期投资支出
筹资活动产生的现金流量净额 13,592,119.46 -90,848,380.51 -114.96% 增加流动资金贷款
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺履行情 备
股东名称 承诺事项
况 注
1、在2007～2009年召开的年度股东大会上，就公司2006～2008
年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：千金药业当年度的现金 认真履行了
株洲市国
分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。2、持有千金药 承诺，无违
有资产投
业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不 反相关承诺
资经营有
通过上海证券交易所上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证 事项的情
限公司
券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个 况。
月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。
认真履行了
湖南涌金
承诺，无违
投资（控
同上 反相关承诺
股）有限
事项的情
公司
况。
认真履行了
上海昌瑞 承诺，无违
科技有限 同上 反相关承诺
公司 事项的情
况。
认真履行了
持有千金药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十
湖南省烟 承诺，无违
四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让；在上述承诺期满
草公司株 反相关承诺
后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比
洲市公司 事项的情
例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。
况。
认真履行了
朱飞锦等 承诺，无违
股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所
40位自然 反相关承诺
上市交易或转让本人持有的该部分股份”。
人股东 事项的情
况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预测2007年度实现净利润与上年同期相比将增长50%以上，主要原因为：
1、经营状况良好，销售收入增加；
2、投资收益的增加。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
占该公司
序 股票代 初始投资成本
简称 持股数量(股) 股权比例 会计核算科目
号 码 （元）
(%)
1 601328 交通银行 13,955,000 0.28 85,272,027.5 长期股权投资
2 500001 基金金泰 5,000,000 0.25 3,050,000 交易性金融资产
3 500002 基金泰和 6,800,000 0.34 5,848,000 交易性金融资产
4 500006 基金裕阳 9,600,000 0.48 9,690,000 交易性金融资产
5 500009 基金安顺 10,800,000 0.36 12,652,400 交易性金融资产
6 601088 神华申购 135,000 0.001 4,993,650 交易性金融资产
7 嘉实货币基金 100,000,000 100,000,000 交易性金融资产
8 长盛货币基金 50,000,000 50,000,000 交易性金融资产
9 易方达货币基金 50,000,000 50,000,000 交易性金融资产
合计 -- -- 321,506,077.50 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
株洲千金药业股份有限公司
2007年10月18日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:株洲千金药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,623,337.80 400,789,699.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 281,668,660.00 58,664,584.00
应收票据 69,002,023.07 48,933,473.64
应收账款 34,606,921.55 36,544,998.35
预付款项 24,409,815.77 9,741,950.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,780,977.71 7,077,488.16
买入返售金融资产
存货 106,415,160.89 87,310,376.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,292,589.34
流动资产合计 793,506,896.79 653,355,159.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,790,222.09 9,967,398.00
投资性房地产
固定资产 148,522,853.78 154,401,059.85
在建工程 673,461.49 181,352.38
工程物资 157,386.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,274,306.04 20,152,347.52
开发支出
商誉 8,602,603.76 8,602,603.76
长期待摊费用 5,189,384.13 5,744,420.47
递延所得税资产 1,095,632.89 937,183.54
其他非流动资产
非流动资产合计 278,305,850.50 199,986,365.52
资产总计 1,071,812,747.29 853,341,524.79
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,234,313.28 10,631,305.73
应付账款 78,454,058.26 70,394,289.83
预收款项 24,240,381.28 8,160,158.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,743,558.70 26,023,312.65
应交税费 26,434,250.84 23,206,558.32
应付利息
应付股利 117,675.96 117,675.96
其他应付款 95,853,758.21 28,025,967.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 318,077,996.53 166,559,268.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 670,257.85 670,257.85
专项应付款 1,900,000.00 1,900,000.00
预计负债
递延所得税负债 5,705,879.31 4,408,924.07
其他非流动负债
非流动负债合计 8,276,137.16 6,979,181.92
负债合计 326,354,133.69 173,538,450.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 126,000,000.00
资本公积 307,070,126.10 332,270,126.10
减：库存股
盈余公积 68,788,433.11 68,788,433.11
一般风险准备
未分配利润 199,738,013.86 133,623,555.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 726,796,573.07 660,682,114.63
少数股东权益 18,662,040.53 19,120,959.32
所有者权益合计 745,458,613.60 679,803,073.95
负债和所有者权益总计 1,071,812,747.29 853,341,524.79
公司法定代表人: 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:株洲千金药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 207,436,896.87 357,272,831.43
交易性金融资产 260,053,610.00 48,433,670.00
应收票据 62,639,356.86 43,624,898.86
应收账款 14,295,240.26 11,399,707.54
预付款项 7,465,856.11 4,974,043.03
应收利息
应收股利
其他应收款 8,045,206.18 6,649,503.80
存货 44,122,591.68 25,278,314.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 604,058,757.96 497,632,969.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 222,592,336.75 137,369,414.25
投资性房地产
固定资产 83,988,380.84 85,666,380.76
在建工程 465,092.38 181,352.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,829,707.40 16,676,851.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 260,924.23 216,598.67
其他非流动资产
非流动资产合计 324,136,441.60 240,110,597.70
资产总计 928,195,199.56 737,743,567.17
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,507,973.60 20,486,221.15
预收款项 17,696,501.22 2,124,846.02
应付职工薪酬 23,739,144.16 23,682,013.25
应交税费 18,779,773.09 16,172,037.90
应付利息
应付股利 117,675.96 117,675.96
其他应付款 80,579,477.52 15,784,124.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 211,420,545.55 78,366,918.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,524,397.81 2,835,946.07
其他非流动负债
非流动负债合计 3,524,397.81 2,835,946.07
负债合计 214,944,943.36 81,202,864.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 126,000,000.00
资本公积 308,094,970.36 333,294,970.36
减：库存股
盈余公积 65,401,497.32 65,401,497.32
未分配利润 188,553,788.52 131,844,235.01
所有者权益（或股东权益）合
713,250,256.20 656,540,702.69
计
负债和所有者权益（或股东权
928,195,199.56 737,743,567.17
益）总计
公司法定代表人: 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:株洲千金药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
183,601,256.77 132,207,799.58 507,888,440.96 426,825,953.46
入
其中：营业收
183,601,256.77 132,207,799.58 507,888,440.96 426,825,953.46
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
140,992,629.09 115,384,927.25 473,508,326.53 378,420,472.51
本
其中：营业成
82,839,153.11 56,548,198.94 227,031,300.01 220,250,619.73
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,999,279.54 2,438,000.37 5,517,374.08 4,928,429.61
加
销售费用 48,564,341.36 44,966,396.68 192,803,421.67 119,558,457.89
管理费用 6,329,489.12 11,705,238.46 40,598,882.64 34,611,658.98
财务费用 -102,467.84 -272,907.2 -230,114.91 -807,833.11
资产减值损失 1,362,833.80 7,787,463.04 -120,860.59
加：公允价值
变动收益（损
-14,185,330.00 6,151,574.17 6,490,978.25 7,994,668.94
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 37,398,724.37 326,061.96 81,051,021.23 6,867,116.73
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
65,822,022.05 23,300,508.46 121,922,113.91 63,267,266.62
“－”号填
列）
加：营业外收
79,170.13 170,997.94 732,134.10 233,565.81
入
减：营业外支
122,201.9 111,645.25 1,355,708.60 250,172.11
出
其中：非流动
资产处置净损 -8,374.74 1,645.21 818,027.48 29,260.85
失
四、利润总额
（亏损总额以
65,778,990.28 23,359,861.15 121,298,539.41 63,250,660.32
“－”号填
列）
减：所得税费
7,241,063 3,516,444.83 17,835,226.74 9,149,975.39
用
五、净利润
（净亏损以
58,537,927.28 19,843,416.32 103,463,312.67 54,100,684.93
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 56,867,584.69 19,404,337.31 101,889,224.36 52,985,202.27
润
少数股东损益 1,670,342.59 439,079.01 1,574,088.31 1,115,482.66
六、每股收
益：
（一）基本每
0.38 0.15 0.67 0.42
股收益
（二）稀释每
0.38 0.15 0.67 0.42
股收益
公司法定代表人: 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:株洲千金药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 105,445,130.04 83,002,037.89 285,731,561.53 223,780,042.86
减：营业成本 26,572,243.08 20,770,076.43 67,316,155.24 56,145,573.98
营业税金及附加 1,514,011.43 2,173,687.81 4,230,164.08 4,156,161.24
销售费用 38,840,980.63 37,641,669.63 157,233,597.70 100,052,656.74
管理费用 5,011,039.19 7,103,210.12 22,489,413.90 21,034,979.28
财务费用 -33,791.38 -255,590.48 -99,836.36 -687,280.43
资产减值损失 787,279.89 -384,545.75
加：公允价值变
动收益（损失以 -7,719,200.00 6,151,574.17 4,589,678.25 7,994,668.94
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 26,605,385.76 745,497.55 67,423,705.82 9,600,190.02
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 52,426,832.85 22,466,056.10 105,788,171.15 61,057,356.76
号填列）
加：营业外收入 7,050.00 48,530.00 297,977.70 57,726.00
减：营业外支出 21,297.65 1,078,607.83 128,960.37
其中：非流动资
1,645.21 813,069.73 2,841.71
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 52,433,882.85 22,493,288.45 105,007,541.02 60,986,122.39
“－”号填列）
减：所得税费用 7,811,925.51 3,088,951.14 15,537,987.51 7,820,410.77
四、净利润（净
亏损以“－”号 44,621,957.34 19,404,337.31 89,469,553.51 53,165,711.62
填列）
公司法定代表人: 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:株洲千金药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 531,902,921.78 478,359,396.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 299,595,198.35 59,669,383.60
经营活动现金流入小计 831,498,120.13 538,028,780.38
购买商品、接受劳务支付的现金 213,901,546.46 202,825,805.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,963,073.12 34,260,562.68
支付的各项税费 74,072,583.75 56,067,469.10
支付其他与经营活动有关的现金 411,196,296.46 162,219,766.67
经营活动现金流出小计 743,133,499.79 455,373,604.40
经营活动产生的现金流量净额 88,364,620.34 82,655,175.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 787,453,505.84 3,160,299,200.94
取得投资收益收到的现金 81,051,021.23 8,213,801.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
440,388.01 488,203.21
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 3,336,838.00 1,315,560.26
投资活动现金流入小计 872,281,753.08 3,170,316,766.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
16,438,768.70 15,182,295.44
支付的现金
投资支付的现金 1,093,564,224.19 3,165,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 401,861.23
投资活动现金流出小计 1,110,404,854.12 3,180,262,295.44
投资活动产生的现金流量净额 -238,123,101.04 -9,945,529.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 530,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,623.63 28,286.78
筹资活动现金流入小计 530,036,623.63 28,286.78
偿还债务支付的现金 480,248,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,907,570.59 90,646,624.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 288,933.58 230,042.51
筹资活动现金流出小计 516,444,504.17 90,876,667.29
筹资活动产生的现金流量净额 13,592,119.46 -90,848,380.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,166,361.24 -18,138,733.69
加：期初现金及现金等价物余额 400,789,699.04 404,347,234.50
六、期末现金及现金等价物余额 264,623,337.80 386,208,500.81
公司法定代表人: 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:株洲千金药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 302,124,496.47 248,034,103.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,533,744.25 7,623,779.32
经营活动现金流入小计 334,658,240.72 255,657,883.18
购买商品、接受劳务支付的现金 55,099,666.14 28,484,727.92
支付给职工以及为职工支付的现金 24,977,436.89 23,192,125.28
支付的各项税费 60,569,704.55 47,552,196.25
支付其他与经营活动有关的现金 120,972,898.48 88,960,730.08
经营活动现金流出小计 261,619,706.06 188,189,779.53
经营活动产生的现金流量净额 73,038,534.66 67,468,103.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 768,308,132.78 3,125,374,818.94
取得投资收益收到的现金 5,451,435.19 8,213,801.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
72,839.00 15,879.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 3,189,352.08 1,088,721.82
投资活动现金流入小计 777,021,759.05 3,134,693,221.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
12,980,948.68 7,585,740.14
支付的现金
投资支付的现金 1,004,076,244.39 3,129,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 57,111.23
投资活动现金流出小计 1,017,114,304.3 3,137,465,740.14
投资活动产生的现金流量净额 -240,092,545.25 -2,772,518.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,650.00
筹资活动现金流入小计 530,010,650.00
偿还债务支付的现金 480,248,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,272,470.59 88,201,599.78
支付其他与筹资活动有关的现金 272,103.38 204,607.20
筹资活动现金流出小计 512,792,573.97 88,406,206.98
筹资活动产生的现金流量净额 17,218,076.03 -88,406,206.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,835,934.56 -23,710,621.84
加：期初现金及现金等价物余额 357,272,831.43 369,888,834.11
六、期末现金及现金等价物余额 207,436,896.87 346,178,212.27
公司法定代表人: 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维