证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2020-022
株洲千金药业股份有限公司
关于委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次委托理财受托方：中信银行股份有限公司株洲分行、上海浦东发展银行
股份有限公司株洲分行
本次委托理财总金额：人民币 34000 万元
委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00233 期、共赢智
信利率结构 35830 期人民币结构性产品、上海浦东发展银行利多多公司稳利固
定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 90 天
履行的审议程序：2020 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，
审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影
响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加
公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源：本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 预计年 预计收 结构 是否构
名称 产品类 产品名 金额 化收益 益金额 产品期 收益类 化安 成关联
型 称 (万元) 率 (万元) 限 型 排 交易
1
中信银 共赢智信汇率挂 1.48- 73.80- 保本浮
结构性 钩人民币结构性 动收益
行株洲 20000 3.05- 152.08- 91 天 / 否
存款 存款 00233 期
分行 3.35% 167.04
中信银 共赢智信利率结 1.48- 34.67- 保本浮
结构性 构 35830 期人民 动收益
行株洲 9000 2.9- 67.93- 95 天 / 否
存款 币结构性产品
分行 3.3% 77.30
上海浦 上海浦东发展银 保本浮
东发展 行利多多公司稳 动收益
银行股 利固定持有期
结构性 1.15- 18.75-
份有限 JG6004 期人民 5000 90 天 / 否
存款 2.95% 36.87
公司株 币对公结构性存
洲分行 款 90 天
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制：公司进行理财购买时，遵守
审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行理财产品，根据公司审批结果实施
具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财
产品台账，及时跟进理财的运作情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一） 委托理财合同主要条款
1、中信银行对公结构性存款
产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00233 期
产品类型：保本浮动收益型
产品风险评级：低风险
预期年化收益率：1.48%/3.05%/3.35%
产品起息日：2020 年 7 月 8 日
产品到期日：2020 年 10 月 7 日
产品金额：公司认购金额 20000 万元
本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包
括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
投资方向： 挂钩标的欧元/英镑即期汇率
2
2、中信对公结构性存款
产品名称：共赢智信利率结构 35830 期人民币结构性存款
产品类型：保本浮动收益型
产品风险评级：低风险
预期年化收益率：1.48%/2.9%/3.3%
产品起息日：2020 年 7 月 20 日
产品到期日：2020 年 10 月 23 日
产品金额：公司认购金额 9000 万元
本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包
括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
投资方向： 挂钩标的美元 3 个月伦敦同业拆借利率
3、上海浦东发展银行对公结构性存款
产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币
对公结构性存款 90 天
产品类型：保本浮动收益型
产品风险评级：低风险
预期年化收益率：1.15-2.95%
产品起息日：2020 年 7 月 8 日
产品到期日：2020 年 10 月 7 日
产品金额：公司认购金额 5000 万元
本金及收益兑付时间：本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户
本金 100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应
产品收益。
投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中
期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
（二）风险控制分析
3
1.公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部
有关管理制度，谨慎决策。
2.公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险，严格保证资金的安全性。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4.公司将严格根据中国证监会和上海=证券交易所的相关规定，披露短期投
资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
主要股
是否为本
法定代 注册资本（万 东及实
名称 成立时间 主营业务 际控制 次交易专
表人 元）
人 设
保险兼业代理业务（有效期至 2020 年
09 月 09 日）；吸收公众存款；发放
短期、中期和长期贷款；办理国内外
结算；办理票据承兑与贴现；发行金
中国中
融债券；代理发行、代理兑付、承销
信有限
政府债券；买卖政府债券、金融债
中信银 公司、
券；从事同业拆借；买卖、代理买卖
行股份 1987 年 4 4893479.65 香港中
李庆萍 外汇；从事银行卡业务；提供信用证 否
有限公 月 20 日 央结算
服务及担保；代理收付款项；提供保
司 （代理
管箱服务；结汇、售汇业务；代理开
人）有
放式基金业务；办理黄金业务；黄金
限公司
进出口；开展证券投资基金、企业年
金基金、保险资金、合格境外机构投
资者托管业务；经国务院银行业监督
管理机构批准的其他业务。
吸收公众存款；发放短期、中期和长 上海国
上海浦
期贷款；办理结算；办理票据贴现； 际集团
东发展
1992 年 10 发行金融债券；代理发行、代理兑 有限公
银行股 郑杨 2935208.04 否
月 19 日 付、承销政府债券；买卖政府债券； 司、中
份有限
同业拆借；提供信用证服务及担保； 国移动
公司
代理收付款项及代理保险业务；提供 通信集
4
保管箱服务。外汇存款；外汇贷款； 团广东
外汇汇款；外币兑换；国际结算；同 有限公
业外汇拆借；，外汇票据的承兑和贴 司
现；外汇借款；外汇担保；结汇、售
汇；买卖和代理买卖股票以外的外币
有价证券；自营外汇买卖；代客外汇
买卖；资信调查、咨询、见证业务；
离岸银行业务。经中国人民银行批准
的其他业务。
中信银行股份有限公司为已上市金融机构， 截至 2019 年 12 月 31 日，中
信银行总资产为人民币 675043300 万元，股东权益为人民币 53252400 万元，
2019 年度营业收入为人民币 18758400 万元，净利润为人民币 4801500 万元
（以上财务数据已经审计）。公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。
上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构，截至 2019 年 12 月 31
日，上海浦东发展银行总资产为人民 700592900 万元，股东权益为人民币
56105100 万元，2019 年度营业收入为人民币 19068800 万元，净利润为人民币
5891100 万元（以上财务数据已经审计）。公司与上海浦东发展银行股份有限
公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
资产总额 3812172747.49 3951468620.82
负债总额 1182596267.88 1276588596.87
净资产额 2629576479.61 2674880023.95
项目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量 155493890.87 99875418.96
净额
截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 32.3%，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日，公司本次使用闲置自有
5
资金购买理财产品金额为 34000 万元，占公司 2020 年第一季度期末货币资金及
交易性金融资产的比例为 8.36%，占公司 2020 年第一季度期末净资产的比例为
4.86%，占公司 2020 年第一季度期末资产总额的比例为 3.29%，不会对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提
下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自
有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险
的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资
本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收
益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处
理为准）。
风险提示：公司本次购买的银行理财产品均属于为低风险产品。但金融市
场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付
风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影
响预期收益。
五、 决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
1、2020 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过
《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 7.6 亿元（含 7.6 亿元）的闲置自有资金进行短期投资。根据
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次授权使用
闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投
资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不
存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股
6
东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造
成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 7.6 亿元（含 7.6 亿元）的闲
置自有资金进行短期投资。
六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
理财产品类
序号 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
型
1 结构性存款 9500 9500 158.49
2 结构性存款 21000 21000 202.12
3 结构性存款 10000 10000 113.97
4 结构性存款 5000 5000 44.58
5 结构性存款 10000 10000 97.04
6 结构性存款 14000 14000 134.38
7 结构性存款 3000 3000 29.49
8 结构性存款 21000 21000 204.75
9 结构性存款 10000 10000 198.79
10 结构性存款 5000 5000 97.23
11 结构性存款 5000 5000 19.89
12 结构性存款 5000 5000 93.75
13 结构性存款 10000 10000 194.46
14 结构性存款 5000 5000 95.98
15 结构性存款 5000 5000 47.5
16 结构性存款 3000 3000
17 结构性存款 5000 5000 46.25
18 结构性存款 10000 10000
19 结构性存款 7000 7000 66.62
20 结构性存款 21000 21000 202.12
21 结构性存款 5000 5000 31.93
22 结构性存款 10000 10000
7
23 结构性存款 13000 13000
24 结构性存款 5000 5000
25 结构性存款 20000 20000
26 结构性存款 9000 9000
合计 246500 176500 2079.34 70000
最近 12 个月内单日最高投入金额 21000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.99
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.91
目前已使用的理财额度 70000
尚未使用的理财额度 6000
总理财额度 76000
七、备查文件
理财产品认购证明及产品说明书
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日
8