株洲千金药业股份有限公司
2008 年第三季度报告600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600479 株洲千金药业股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长朱飞锦先生，总经理乔志城先生，财务总监谢爱维先生声明：保证本半年度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 1,104,954,994.95 1,071,812,747.29 3.09
所有者权益（或股东权益）(元) 828,602,305.02 726,796,573.07 14.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.5668 4.8069 -4.99
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 29,951,749.15 -66.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1651 -71.75
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 41,450,763.69 107,089,468.28 -27.11
基本每股收益(元) 0.2285 0.5902 -39.26
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.5999 -
稀释每股收益(元) 0.2285 0.5902 -39.26
全面摊薄净资产收益率(%) 5.00 12.92
减少
2.82 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
5.21 13.14
减少
2.61 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -20,611.53
其他非经常性损益项目 -1,734,165.51
合计 -1,754,777.04
注：公司2007 年9 月30 日股本总额为15120 万股，2008 年9 月30 日股本总额为18144 万股。600479 株洲千金药业股份有限公司
2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,690
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
湖南涌金投资（控股）
有限公司
9,072,000 人民币普通股
株洲市国有资产投资经
营有限公司
8,817,420 人民币普通股
嘉实策略增长混合型证
券投资基金
8,543,840 人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合
型证券投资基金
7,816,553 人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证
券投资基金
5,757,342 人民币普通股
银华富裕主题股票型证
券投资基金
4,943,849 人民币普通股
嘉实增长开放式证券投
资基金
4,150,004 人民币普通股
同盛证券投资基金 3,963,220 人民币普通股
全国社保基金六零二组
合
3,531,030 人民币普通股
湖南省烟草公司株洲市
公司
3,430,611 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目应付票据
项目 期末余额 期初余额 变动幅度(%) 变动原因
交易性金融资产 201,624,083.58 130,011,954.00 55.08% 货币市场基金投资增加
应收票据 121,856,690.77 60,171,218.23 102.52% 销售增加，银行承兑汇票相应增加
应收账款 38,462,858.18 22,053,767.17 74.40% 销售规模增长
预付款项 29,702,898.84 15,230,160.82 95.03% 技改项目设备预付款
可供出售金融资产 0.00 170,448,968.91 -100.00% 出售了交通银行股权
在建工程 30,708,057.75 2,042,564.49 1403.41% 新区基地建设
递延所得税资产 2,287,280.78 1,419,106.48 61.18% 公允价值变动收益变动影响
应付票据 18,768,407.60 13,270,219.12 41.43% 子公司千金大药房购货款增加
应付股利 901,675.96 117,675.96 666.24% 子公司湘江药业2007 年度分红未发放完毕
递延所得税负债 0.00 21,104,571.93 -100.00% 公允价值变动收益变动影响600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2、利润表项目
项目
本期金额(1-9
月) 上年同期金额(1-9 月) 变动幅度(%) 变动原因
营业税金及附加 7,846,192.51 5,517,374.08 42.21% 教育费附加由3%上调为4.5%
财务费用 -1,472,445.37 -230,114.91 539.87% 票据贴现减少,利息支出减少
资产减值损失 1,969,090.43 7,787,463.04 -74.71% 07 年子公司千金大药房核销了坏账
公允价值变动收益 -47,647,820.12 6,490,978.25 -834.06% 转回以前年度公允价值变动收益
营业外收入 286,537.35 732,134.10
-60.86%
08 年子公司千金大药房加盟费计入了其他业
务收入
营业外支出 2,011,954.38 1,355,708.60 48.41% 汶川地震捐款支出
所得税费用 7,263,409.25 17,835,226.74 -59.27% 公允价值变动收益变动影响
3、现金流量表项目
项目 本期金额(1-9 月)
上年同期金额(1-9
月) 变动幅度(%) 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 29,951,749.15 88,364,620.34 -66.10% 银行承兑汇票结算方式增加
投资活动产生的现金流量净额 -43,179,584.41 -238,123,101.04 81.87% 出售交通银行股权
筹资活动产生的现金流量净额 -76,567,074.94 13,592,119.46 -663.32% 母公司支付07 年度红利
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
1、株洲市国有资产投资经营有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司、上海昌瑞科技有限公司
承诺：①在2007～2009 年召开的年度股东大会上，就公司2006～2008 年度的利润分配提出以下议案
并投赞成票：千金药业当年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。②持有千金
药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或
转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个
月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。
2、湖南省烟草公司株洲市公司承诺：持有千金药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，
在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交
易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。
3、朱飞锦等40 位自然人股东承诺：股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券
交易所上市交易或转让本人持有的该部分股份”。
上述股东全部认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额 期末账面值
期初
账面
值
会计
核算
科目
1 110016
易方
达货
币基
金
101,039,457.05 101,039,457.05 101,039,457.05 0
交易
性金
融资
产
2 070008
嘉实
货币
基金
100,575,626.53 100,575,626.53 100,575,626.53 0
交易
性金
融资
产
3 7333362
江铜
发债
90.00 9,000.00 9,000.00 0
交易
性金
融资
产
合计 － 201,624,083.58 201,624,083.58 0 －
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法定代表人:朱飞锦600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 307,566,206.70 397,361,116.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 201,624,083.58 130,011,954.00
应收票据 121,856,690.77 60,171,218.23
应收账款 38,462,858.18 22,053,767.17
预付款项 29,702,898.84 15,230,160.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 67,967,298.25 4,207,845.23
买入返售金融资产
存货 96,685,168.91 82,893,659.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 863,865,205.23 711,929,721.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 170,448,968.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,589,043.00 13,589,043.00
投资性房地产
固定资产 160,025,601.62 151,324,773.70
在建工程 30,708,057.75 2,042,564.49
工程物资 152,136.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,886,255.63 20,167,497.94
开发支出
商誉 8,748,410.60 8,748,410.60
长期待摊费用 5,693,003.60 5,585,562.04
递延所得税资产 2,287,280.78 1,419,106.48
其他非流动资产
非流动资产合计 241,089,789.72 373,325,927.16
资产总计 1,104,954,994.95 1,085,255,648.55600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,768,407.60 13,270,219.12
应付账款 69,177,350.95 68,715,247.19
预收款项 13,118,073.27 12,751,781.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,737,999.94 18,175,721.42
应交税费 29,357,162.43 23,733,620.24
应付利息
应付股利 901,675.96 117,675.96
其他应付款 102,064,460.61 28,864,328.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 252,125,130.76 165,628,593.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 670,257.85 670,257.85
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,104,571.93
其他非流动负债 1,900,000.00 1,900,000.00
非流动负债合计 2,570,257.85 23,674,829.78
负债合计 254,695,388.61 189,303,423.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,440,000.00 151,200,000.00
资本公积 276,830,126.10 380,063,613.80
减：库存股
盈余公积 82,888,580.24 82,888,580.24
一般风险准备
未分配利润 287,443,598.68 260,490,130.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 828,602,305.02 874,642,324.44
少数股东权益 21,657,301.32 21,309,900.48
所有者权益合计 850,259,606.34 895,952,224.92
负债和所有者总计 1,104,954,994.95 1,085,255,648.55
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 275,241,682.14 330,234,985.97
交易性金融资产 201,615,083.58 103,480,200.00
应收票据 114,166,544.11 45,837,692.71
应收账款 20,106,982.15 9,152,023.18
预付款项 8,521,178.29 3,747,519.37
应收利息
应收股利
其他应收款 62,131,595.62 6,678,159.34
存货 50,077,389.95 43,447,960.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 731,860,455.84 542,578,541.22
非流动资产：
可供出售金融资产 170,448,968.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,999,043.00 119,999,043.00
投资性房地产
固定资产 93,000,331.39 86,911,574.19
在建工程 30,708,057.75 2,042,564.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,707,674.82 16,863,136.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 189,986.63 104,696.73
其他非流动资产
非流动资产合计 260,605,093.59 396,369,983.93
资产总计 992,465,549.43 938,948,525.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,135,170.42 28,542,109.81
预收款项 12,065,116.35 7,995,587.26
应付职工薪酬 17,285,997.29 17,066,926.05600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 22,806,289.88 17,639,341.48
应付利息
应付股利 117,675.96 117,675.96
其他应付款 111,067,956.63 16,362,930.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 186,478,206.53 87,724,570.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,414,083.93
其他非流动负债
非流动负债合计 18,414,083.93
负债合计 186,478,206.53 106,138,654.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,440,000.00 151,200,000.00
资本公积 270,244,562.00 373,478,049.70
减：库存股
盈余公积 79,598,952.64 79,598,952.64
未分配利润 274,703,828.26 228,532,867.95
所有者权益（或股东权益）合计 805,987,342.90 832,809,870.29
负债和所有者（或股东权益）合计 992,465,549.43 938,948,525.15
法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 135,609,652.55 183,601,256.77 548,035,261.56 507,888,440.96
其中：营业收入 135,609,652.55 183,601,256.77 548,035,261.56 507,888,440.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,024,728.96 140,992,629.09 453,582,704.59 473,508,326.53
其中：营业成本 31,121,980.94 82,839,153.11 206,316,892.86 227,031,300.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,915,384.48 1,999,279.54 7,846,192.51 5,517,374.08
销售费用 47,277,780.36 48,564,341.36 199,463,032.43 192,803,421.67
管理费用 7,875,416.68 6,329,489.12 39,459,941.73 40,598,882.64
财务费用 -754,942.14 -102,467.84 -1,472,445.37 -230,114.91
资产减值损失 -410,891.36 1,362,833.80 1,969,090.43 7,787,463.04
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
2,816,000.00 -14,185,330.00 -47,647,820.12 6,490,978.25
投资收益（损失以
“－”号填列）
635,255.93 37,398,724.37 71,243,958.55 81,051,021.23
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
51,036,179.52 65,822,022.05 118,048,695.40 121,922,113.91
加：营业外收入 180,317.90 79,170.13 286,537.35 732,134.10
减：营业外支出 1,133,774.18 122,201.90 2,011,954.38 1,355,708.60
其中：非流动资产处
置净损失
7,851.81 -8,374.74 7,851.81 818,027.48
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
50,082,723.24 65,778,990.28 116,323,278.37 121,298,539.41
减：所得税费用 7,537,344.88 7,241,063.00 7,263,409.25 17,835,226.74600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报
告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
42,545,378.36 58,537,927.28 109,059,869.12 103,463,312.67
归属于母公司所有
者的净利润
41,450,763.69 56,867,584.69 107,089,468.28 101,889,224.36
少数股东损益 1,094,614.67 1,670,342.59 1,970,400.84 1,574,088.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2285 0.3761 0.5902 0.6739
（二）稀释每股收益 0.2285 0.3761 0.5902 0.6739
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
母公司利润表
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 105,963,447.92 105,445,130.04 362,744,152.50 285,731,561.53
减：营业成本 27,829,020.05 26,572,243.08 96,498,975.27 67,316,155.24
营业税金及附加 2,240,867.52 1,514,011.43 6,038,934.43 4,230,164.08
销售费用 32,782,333.31 38,840,980.63 157,584,928.51 157,233,597.70
管理费用 1,142,939.90 5,011,039.19 18,944,110.24 22,489,413.90
财务费用 -428,934.12 -33,791.38 -846,681.63 -99,836.36
资产减值损失 912,055.15 787,279.89
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-7,719,200.00 -36,885,868.12 4,589,678.25
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,947,294.66 26,605,385.76 90,062,675.09 67,423,705.82
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
46,344,515.92 52,426,832.85 136,788,637.50 105,788,171.15
加：营业外收入 44,109.68 7,050.00 98,895.88 297,977.70
减：营业外支出 1,101,900.00 1,896,900.00 1,078,607.83
其中：非流动资产
处置净损失
813,069.73
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
45,286,725.60 52,433,882.85 134,990,633.38 105,007,541.02
减：所得税费用 6,534,542.20 7,811,925.51 8,683,673.07 15,537,987.51
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
38,752,183.40 44,621,957.34 126,306,960.31 89,469,553.51
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,328,424.76 531,902,921.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,136,242.10 299,595,198.35
经营活动现金流入小计 541,464,666.86 831,498,120.13
购买商品、接受劳务支付的现金 171,828,075.22 213,901,546.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,395,467.26 43,963,073.12
支付的各项税费 89,286,971.92 74,072,583.75
支付其他与经营活动有关的现金 190,002,403.31 411,196,296.46
经营活动现金流出小计 511,512,917.71 743,133,499.79
经营活动产生的现金流量净额 29,951,749.15 88,364,620.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,153,220,138.48 787,453,505.84
取得投资收益收到的现金 16,051,709.64 81,051,021.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
170,284.20 440,388.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,683,837.27 3,336,838.00
投资活动现金流入小计 1,171,125,969.59 872,281,753.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,427,284.77 16,438,768.70
投资支付的现金 1,163,676,165.15 1,093,564,224.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 5,202,104.08 401,861.23
投资活动现金流出小计 1,214,305,554.00 1,110,404,854.12
投资活动产生的现金流量净额 -43,179,584.41 -238,123,101.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 530,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,458,484.17 36,623.63
筹资活动现金流入小计 1,458,484.17 530,036,623.63
偿还债务支付的现金 480,248,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,934,849.44 35,907,570.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,090,709.67 288,933.58
筹资活动现金流出小计 78,025,559.11 516,444,504.17
筹资活动产生的现金流量净额 -76,567,074.94 13,592,119.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,794,910.20 -136,166,361.24
加：期初现金及现金等价物余额 397,361,116.90 400,789,699.04
六、期末现金及现金等价物余额 307,566,206.70 264,623,337.80
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 294,793,339.69 302,124,496.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,606,975.78 32,533,744.25
经营活动现金流入小计 329,400,315.47 334,658,240.72
购买商品、接受劳务支付的现金 46,922,638.76 55,099,666.14
支付给职工以及为职工支付的现金 34,818,695.92 24,977,436.89
支付的各项税费 72,763,918.41 60,569,704.55
支付其他与经营活动有关的现金 127,031,602.03 120,972,898.48
经营活动现金流出小计 281,536,855.12 261,619,706.06
经营活动产生的现金流量净额 47,863,460.35 73,038,534.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 775,946,015.88 768,308,132.78
取得投资收益收到的现金 26,401,848.40 5,451,435.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
700.00 72,839.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600479 株洲千金药业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金 1,532,874.48 3,189,352.08
投资活动现金流入小计 803,881,438.76 777,021,759.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,543,070.04 12,980,948.68
投资支付的现金 794,028,000.00 1,004,076,244.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,020,904.08 57,111.23
投资活动现金流出小计 829,591,974.12 1,017,114,304.30
投资活动产生的现金流量净额 -25,710,535.36 -240,092,545.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 869,156.82 10,650.00
筹资活动现金流入小计 869,156.82 530,010,650.00
偿还债务支付的现金 480,248,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,988,449.44 32,272,470.59
支付其他与筹资活动有关的现金 2,026,936.20 272,103.38
筹资活动现金流出小计 78,015,385.64 512,792,573.97
筹资活动产生的现金流量净额 -77,146,228.82 17,218,076.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,993,303.83 -149,835,934.56
加：期初现金及现金等价物余额 330,234,985.97 357,272,831.43
六、期末现金及现金等价物余额 275,241,682.14 207,436,896.87
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
