株洲千金药业股份有限公司
2009 年第一季度报告600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600479 株洲千金药业股
份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长朱飞锦先生，总经理乔志城先生，财务总监谢爱维先生声明：保证本年度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,254,515,336.87 1,059,405,006.86 18.42
所有者权益（或股东权益）(元)
882,776,077.05
851,404,846.76 3.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
4.87 4.6925 3.78
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 29,736,476.87 43.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 19.40
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 31,371,230.29 31,371,230.29 54.28
基本每股收益(元) 0.1729 0.1729 28.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.1685 0.1685 -1.99
稀释每股收益(元) 0.1729 0.1729 28.55
全面摊薄净资产收益率(%) 3.55 3.55
增加0.95 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
3.46 3.46
增加0.14 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -7,973.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
0
非货币性资产交换损益 0
委托他人投资或管理资产的损益 0600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
3
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
449,500.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
对外委托贷款取得的损益 0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
0
受托经营取得的托管费收入 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,101.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
少数股东权益影响额 -3,331.03
所得税影响额 205,429.55
合计 792,726.87
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,959
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
湖南涌金投资（控股）
有限公司
18,144,000 人民币普通股
株洲市国有资产投资经
营有限公司
17,889,420 人民币普通股
嘉实策略增长混合型证
券投资基金
8,517,840 人民币普通股
朱飞锦 3,951,353 人民币普通股
南方避险增值基金 3,951,010 人民币普通股
银华富裕主题股票型证
券投资基金
3,818,891 人民币普通股
嘉实增长开放式证券投
资基金
3,594,499 人民币普通股
同盛证券投资基金 3,454,454 人民币普通股
湖南省烟草公司株洲市
公司
3,430,611 人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合
型证券投资基金
3,056,344 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
4
1、至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析：
项目
2009 年3 月31
日 2008 年3 月31 日增减额
增减比例
（%）
交易性金融资产 322,719,373.37 133,240,441.28 189,478,932.09 142.21
应收账款 57,569,747.99 40,347,929.80 17,221,818.19 42.68
预付款项 28,774,175.55 46,476,116.02 -17,701,940.47 -38.09
可供出售金融资产 132,972,194.93 -132,972,194.93 -100.00
在建工程 38,810,800.30 2,530,420.09 36,280,380.21 1,433.77
无形资产 46,829,280.85 20,008,544.99 26,820,735.86 134.05
长期待摊费用 7,653,454.70 5,248,118.73 2,405,335.97 45.83
递延所得税资产 730,970.87 1,419,106.48 -688,135.61 -48.49
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付股利 645,375.96 80,771,675.96 -80,126,300.00 -99.20
递延所得税负债 11,489,290.37 -11,489,290.37 -100.00
未分配利润 327,129,691.54 200,688,473.22 126,441,218.32 63.00
（1）报告期末，交易性金融资产比上年同期增加主要是增加了10119.81 万元的国债投资及8828.08
万元货币基金投资。
（2）报告期末，应收账款比上年同期增加主要原因一是湖南千金金沙大药房医保销售款跨月结算增加
350 万元及加盟配送增加630 万元，湖南千金医药批发授信增加421 万，二是销售规模的增长导致应
收账款增长。
（3）报告期末，预付账款比上年同期减少主要是在长沙购置营销中心办公场地款转入固定资产所致。
（4）报告期末，可供出售的金融资产比上年同期减少原因为所持交通银行股票已全部抛售所致。
（5）报告期末，在建工程比上年同期增加原因为千金女性健康产业基地建设投入增加3080 万元及新
前处理车间工程投入增加673 万元。
（6）报告期末，无形资产比上年同期增加主要一为株洲千金物流有限公司土地使用权1715.79 万新增
计入，二为株洲千金文化广场根据新会计准则将土地使用权从固定资产转入725.4 万元，三为长沙购
置的营销中心办公场地技术层使用权280.27 万元计入。
（7)报告期末，长期待摊费用比上年同期增加主要是增加湖南千金金沙大药房新开门店的装修费。
（8）报告期末，递延所得税资产比上年同期减少原因为公允价值变动损失减少所致。
（9）报告期末，短期借款比上年同期增加原因为国债回购业务。
（10）报告期末，应付股利比上年同期减少原因为2008 年3 月股东大会通过了分红方案而形成的应付
股利，而本年度的分红方案尚未经股东大会批准。
（11)报告期末，递延所得税负债为零比上年同期减少原因为本年度无公允价值变动收益所致。
（12)报告期末，未分配利润比上年同期增加原因为本年度的分红方案尚未经股东大会批准，未做账务
处理。
2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
项目 2009 年1-3 月2008 年1-3 月 增减额
增减比例
（%）
财务费用 -222,914.31 -26,386.97 -196,527.34 -744.79
资产减值损失 855,934.64 448,821.98 407,112.66 90.71600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
5
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） -1,773,231.58 -22,796,735.06 21,023,503.48 92.22
投资收益（损失以“－”
号填列） 2,221,687.86 12,655,120.08 -10,433,432.22 -82.44
所得税费用 5,234,102.17 879,694.84 4,354,407.33 494.99
（1）财务费用比上年同期减少主要因上年同期票据贴现业务较多而形成的银行手续费。
（2）资产减值损失比上年同期增加主要应收账款增加所致。
（3）公允价值变动收益比上年同期增加主要是上年度所持封闭式基金跌价造成公允价值变动损失，本
报告期无该项损失。
（4）投资收益比上年同期减少主要是本年度短期投资收益减少所致。
（5）所得税费用比上年同期增加主要是公允价值变动损失的减少及主营业务利润的增长所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额
增减比例
（%）
经营活动产生的现金
流量净额 29,736,476.87 20,754,780.80 8,981,696.07 43.28
投资活动产生的现金
流量净额 -296,436,293.89 -35,504,760.21 -260,931,533.68 -734.92
筹资活动产生的现金
流量净额 90,465,457.01 -272,672.55 90,738,129.56 33,277.32
现金及现金等价物净
增加额 -176,234,360.01 -15,022,651.96 -161,211,708.05 -1,073.12
（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是报告期内销售规模增长带来的销
售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是报告期内购买的货币基金、国债
比上年同期大幅增加所致。
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是报告期内取得的国债回购款所致。
（4）报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少主要是报告期内购买货币基金、国债的金
额比同期大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司在实施股权分置后，非流通股股东株洲
市国有资产投资经营有限公司、湖南涌金投
资（控股）有限公司、上海昌瑞科技有限公
司共同承诺：1、在2007～2009 年召开的年
度股东大会上，就公司2006～2008 年度的利
润分配提出以下议案并投赞成票：千金药业
当年度的现金分红比例将不低于该年度实现
的可分配利润的50%。2、持有千金药业的股
票自本次股权分置改革方案实施之日起，在
二十四个月内不通过上海证券交易所上市交
认真履行了承诺，无违反相关承诺事
项的情况。600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
6
易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总
数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四
个月内不超过10％。
公司40 位自然人非流通股股东分别承诺：
“自本次股权分置改革方案实施之日起三十
六个月内不通过上海证券交易所上市交易或
转让本人持有的该部分股份”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已制订现金分红政策，并经2009 年3 月27 日公司召开的第六届董事会第二次会议及2009 年4
月22 日公司召开的2008 年度股东大会审议通过。
株洲千金药业股份有限公司
法定代表人:朱飞锦
2009 年4 月24 日600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 331,001,246.88 507,235,606.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 322,719,373.37 176,505.00
应收票据 105,500,755.70 122,120,566.55
应收账款 57,569,747.99 24,546,152.28
预付款项 28,774,175.55 25,980,765.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 196,667.12
应收股利
其他应收款 30,506,273.94 12,089,489.27
买入返售金融资产
存货 92,629,075.80 96,452,425.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 968,897,316.35 788,601,511.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,589,043.00 13,589,043.00
投资性房地产
固定资产 169,211,872.17 159,830,261.58
在建工程 38,810,800.30 33,362,864.63
工程物资 44,188.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,829,280.85 47,074,926.07
开发支出
商誉 8,748,410.60 8,748,410.60
长期待摊费用 7,653,454.70 7,732,927.99
递延所得税资产 730,970.87 465,061.78
其他非流动资产
非流动资产合计 285,618,020.52 270,803,495.65
资产总计 1,254,515,336.87 1,059,405,006.86
流动负债：
短期借款 100,000,000.00600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
8
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,602,021.80 12,727,874.00
应付账款 94,297,008.99 79,004,863.69
预收款项 15,308,932.19 13,267,559.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,877,236.80 17,564,957.08
应交税费 21,934,556.79 26,605,507.26
应付利息
应付股利 645,375.96 699,275.96
其他应付款 65,777,366.65 31,217,102.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 344,442,499.18 181,087,140.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 670,257.85 670,257.85
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,900,000.00 1,900,000.00
非流动负债合计 2,570,257.85 2,570,257.85
负债合计 347,012,757.03 183,657,398.07
股东权益：
股本 181,440,000.00 181,440,000.00
资本公积 276,830,126.10 276,830,126.10
减：库存股
盈余公积 97,376,259.41 97,376,259.41
一般风险准备
未分配利润 327,129,691.54 295,758,461.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 882,776,077.05 851,404,846.76
少数股东权益 24,726,502.79 24,342,762.03
股东权益合计 907,502,579.84 875,747,608.79
负债和股东权益合计 1,254,515,336.87 1,059,405,006.86
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
9
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 287,312,789.70 442,049,879.04
交易性金融资产 322,693,177.37
应收票据 99,446,669.61 103,099,030.72
应收账款 29,157,223.17 12,718,177.85
预付款项 11,791,602.86 13,865,321.98
应收利息 196,667.12
应收股利
其他应收款 34,107,307.86 21,935,562.55
存货 40,803,805.84 52,947,351.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 825,509,243.53 646,615,323.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,999,043.00 129,999,043.00
投资性房地产
固定资产 100,415,999.34 94,896,508.86
在建工程 38,803,800.30 33,362,864.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,320,311.03 19,388,029.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 632,485.84 366,576.75
其他非流动资产
非流动资产合计 289,171,639.51 278,013,022.87
资产总计 1,114,680,883.04 924,628,346.46
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,924,127.86 34,537,679.78
预收款项 13,136,261.24 12,372,168.77
应付职工薪酬 17,412,615.59 16,323,703.40
应交税费 17,328,805.38 20,145,898.70
应付利息
应付股利 117,675.96 117,675.96
其他应付款 77,557,687.47 16,574,045.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 260,477,173.50 100,071,172.20
非流动负债：600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
10
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 260,477,173.50 100,071,172.20
股东权益：
股本 181,440,000.00 181,440,000.00
资本公积 270,244,562.00 270,244,562.00
减：库存股
盈余公积 94,086,631.81 94,086,631.81
未分配利润 308,432,515.73 278,785,980.45
外币报表折算差额
股东权益合计 854,203,709.54 824,557,174.26
负债和股东权益合计 1,114,680,883.04 924,628,346.46
法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 243,820,065.04 221,324,875.30
其中：营业收入 243,820,065.04 221,324,875.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 207,420,575.57 189,665,460.73
其中：营业成本 98,750,536.62 92,783,800.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,331,292.23 2,856,388.83
销售费用 88,825,826.36 80,312,457.96
管理费用 15,879,900.03 13,290,378.85
财务费用 -222,914.31 -26,386.97
资产减值损失 855,934.64 448,821.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-1,773,231.58 -22,796,735.06
投资收益（损失以“－”号填列） 2,221,687.86 12,655,120.08
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
11
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,847,945.75 21,517,799.59
加：营业外收入 149,718.80 53,779.45
减：营业外支出 8,591.33 50,000.00
其中：非流动资产处置净损失 7,973.6
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,989,073.22 21,521,579.04
减：所得税费用 5,234,102.17 879,694.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,754,971.05 20,641,884.20
归属于母公司所有者的净利润 31,371,230.29 20,334,342.82
少数股东损益 383,740.76 307,541.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1729 0.1345
（二）稀释每股收益 0.1729 0.1345
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 161,027,705.09 148,514,349.69
减：营业成本 41,880,883.61 41,326,796.33
营业税金及附加 2,854,485.87 2,379,320.54
销售费用 74,658,260.72 69,122,798.07
管理费用 7,732,003.25 6,704,199.05
财务费用 -194,293.99 54,647.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-1,772,727.28 -17,054,183.06
投资收益（损失以“－”号填列） 2,118,379.68 12,556,476.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,442,018.03 24,428,881.57
加：营业外收入 10,053.00 8,203.03
减：营业外支出 4,353.60 30,000.00
其中：非流动资产处置净损失 4,353.6
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,447,717.43 24,407,084.60
减：所得税费用 4,801,182.15 1,992,285.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,646,535.28 22,414,798.72
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季
度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 231,248,575.43 192,967,490.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0
收到其他与经营活动有关的现金 -9,025,593.22 21,317,103.20
经营活动现金流入小计 222,222,982.21 214,284,593.25
购买商品、接受劳务支付的现金 52,308,894.61 73,838,516.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,213,363.55 19,248,211.90
支付的各项税费 42,008,725.70 32,960,241.61
支付其他与经营活动有关的现金 75,955,521.48 67,482,842.09
经营活动现金流出小计 192,486,505.34 193,529,812.45
经营活动产生的现金流量净额 29,736,476.87 20,754,780.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,253,112.88 309,564,567.15
取得投资收益收到的现金 1,855,725.03 5,359,399.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
140,660.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,042,135.55 534,453.55
投资活动现金流入小计 235,150,973.46 315,599,080.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
7,232,439.09 18,937,690.87
投资支付的现金 534,198,100.00 327,145,165.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-10，000，000.00
支付其他与投资活动有关的现金 156,728.26 5,020,984.94
投资活动现金流出小计 531,587,267.35 351,103,840.96
投资活动产生的现金流量净额 -296,436,293.89 -35,504,760.21
三、筹资活动产生的现金流量：600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金 -10，000，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 514,652.03 54,127.14
筹资活动现金流入小计 90,514,652.03 54,127.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,640
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 46,555.02 326,799.69
筹资活动现金流出小计 49，195.02 326,799.69
筹资活动产生的现金流量净额 90,465,457.01 -272,672.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -176,234,360.01 -15,022,651.96
加：期初现金及现金等价物余额 507,235,606.89 397,351,497.35
六、期末现金及现金等价物余额 331,001,246.88 382,328,845.39
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,687,674.87 103,778,093.13
收到的税费返还 0
收到其他与经营活动有关的现金 13,484,781.40 490,787.66
经营活动现金流入小计 158,172,456.27 104,268,880.79
购买商品、接受劳务支付的现金 13,073,362.56 12,742,462.70
支付给职工以及为职工支付的现金 12,281,837.28 10,935,488.03
支付的各项税费 36,343,564.53 27,659,258.00
支付其他与经营活动有关的现金 48,071,871.34 33,135,057.97
经营活动现金流出小计 109,770,635.71 84,472,266.70
经营活动产生的现金流量净额 48,401,820.56 19,796,614.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00 190,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,855,725.03 5,260,756.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
0 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0
收到其他与投资活动有关的现金 23,001,700.00 476,839.67
投资活动现金流入小计 234,857,425.03 195,738,296.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,125,079.03 18,463,600.59
投资支付的现金 534,198,100.00 192,003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0
支付其他与投资活动有关的现金 152,573.12 5,020,904.08
投资活动现金流出小计 538,475,752.15 215,487,504.67
投资活动产生的现金流量净额 -303,618,327.12 -19,749,208.67600479 株洲千金药业股份有限公司2009 年第一季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 509,433.02
筹资活动现金流入小计 100,509,433.02
偿还债务支付的现金 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30,015.80 304,428.66
筹资活动现金流出小计 30,015.80 304,428.66
筹资活动产生的现金流量净额 100,479,417.22 -304,428.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 -154,737,089.34 -257,023.24
加：期初现金及现金等价物余额 442,049,879.04 330,225,366.42
六、期末现金及现金等价物余额 287,312,789.70 329,968,343.18
公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谢爱维
