证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2023-013



                   株洲千金药业股份有限公司
  关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2023 年 4 月 11 日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，

审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用总额度不超过 9.24 亿元人民币的自有闲置资金进行低

风险的现金管理，授权期内资金额度可循环使用，具体情况如下：

    一、现金管理的基本情况

    1.现金管理目的：在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的

资金需求的前提下，提高资金使用效率。

    2.现金管理项目：利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现

金管理主要手段。

    3.现金管理额度：总授权额度不超过 9.24 亿元（不超过总资产

的 20%）。

    4. 现金管理期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    5.实施方式：董事会授权公司董事长领导公司财务部具体实施。

    二、资金来源

    进行现金管理的资金为公司自有闲置资金。

    三、风险管控措施

    公司对 2023 年资金收支情况进行合理的测算和安排，在具体投
资操作时，视现金流情况做出现金管理产品赎回的安排，现金管理不

会影响公司日常生产经营。公司财务管理部门对理财项目实行单独建

账、管理及核算，负责资金人员会及时分析和跟踪理财产品的投向、

项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

会及时采取相应措施，控制投资风险。

    四、对公司的影响

    在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，

公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转需

要，不会影响公司主营业务的展开，通过适当的现金管理，有利于提

高资金使用效率，能获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体

业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

    五、审议程序

    根据《公司章程》等有关规定，上述额度内的现金管理事项已经

公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事均发表了同意

的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

    六、独立董事意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运

作和资金需求的前提下在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的

资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提

高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损

害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全

体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对
公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全

体独立董事一致同意公司使用不超过 9.24 亿元的闲置自有资金进行

现金管理。

    七、备查文件目录

    1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；

    2、公司独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见。

     特此公告。




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                                              董事会

                                          2023 年 4 月 13 日