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公司公告

晋西车轴:2018年第三季度报告2018-10-30  

						                         2018 年第三季度报告



公司代码:600495                               公司简称:晋西车轴




                   晋西车轴股份有限公司
                   2018 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 7




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长张朝宏、总经理孔炯刚、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人(会

    计主管人员)张晓军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上
                                本报告期末                 上年度末
                                                                             年度末增减(%)
总资产                       3,947,523,439.34             3,838,442,762.55             2.84
归属于上市公司股东的净资产   3,150,008,562.91             3,121,127,049.49             0.93
                              年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                (1-9 月)               (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量净额     278,141,686.19              236,434,852.49             17.64
                              年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                (1-9 月)               (1-9 月)              (%)
营业收入                       911,701,639.37             1,053,148,830.75           -13.43
归属于上市公司股东的净利润      39,831,517.28               19,919,901.16             99.96
归属于上市公司股东的扣除非
                                   9,520,959.26             13,463,287.30            -29.28
经常性损益的净利润
                                                                              增加 0.63 个百
加权平均净资产收益率(%)                   1.27                      0.64
                                                                                        分点
基本每股收益(元/股)                       0.03                      0.02            50.00
稀释每股收益(元/股)                       0.03                      0.02            50.00


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                    项目                        本期金额        年初至报告期末     说明

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                                                   (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                        8,063.32             -293,200.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定                834,829.42         1,672,700.86
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -732,578.64                -437,859.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目                 8,671,164.49           32,666,437.92
所得税影响额                                      -1,215,322.85           -3,297,521.32
                      合计                         7,566,155.74           30,310,558.02



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                 139,698
                                     前十名股东持股情况
       股东名称        期末持股数                持有有限售条         质押或冻结情况
                                     比例(%)                                                  股东性质
       (全称)            量                      件股份数量        股份状态        数量
晋西工业集团有限
                       372,014,755     30.79                   0          无             0      其他
责任公司
王勇                     8,430,760      0.70                   0          无             0      其他
交通银行股份有限
公司-光大保德信
                         4,000,059      0.33                   0          无             0      其他
国企改革主题股票
型证券投资基金
汪燕                     3,640,000      0.30                   0          无             0      其他
俞亚杰                   2,861,295      0.24                   0          无             0      其他
山西江阳化工有限
                         2,641,153      0.22                   0          无             0    国有法人
公司
刘健                     2,400,000      0.20                   0          无             0      其他
郭成良                   2,090,800      0.17                   0          无             0      其他
中国兵工物资华北
                         1,721,088      0.14                   0          无             0    国有法人
有限公司
郭明月                   1,660,200      0.14                   0          无             0      其他
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                持有无限售条件流通                     股份种类及数量
           股东名称
                                    股的数量                       种类                      数量
晋西工业集团有限责任公司               372,014,755           人民币普通股                   372,014,755
王勇                                     8,430,760           人民币普通股                    8,430,760
交通银行股份有限公司-光
大保德信国企改革主题股票                 4,000,059           人民币普通股                    4,000,059
型证券投资基金
汪燕                                     3,640,000           人民币普通股                    3,640,000
俞亚杰                                   2,861,295           人民币普通股                    2,861,295
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  山西江阳化工有限公司                   2,641,153           人民币普通股             2,641,153
  刘健                                   2,400,000           人民币普通股             2,400,000
  郭成良                                 2,090,800           人民币普通股             2,090,800
  中国兵工物资华北有限公司               1,721,088           人民币普通股             1,721,088
  郭明月                                 1,660,200           人民币普通股             1,660,200
                                截止报告期末,公司前十名股东中晋西工业集团有限责任公司、
                                山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北有限公司的最终控制
  上述股东关联关系或一致行
                                人同为中国兵器工业集团有限公司。公司未知其他前十名股东之
  动的说明
                                间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》
                                中规定的一致行动人。



  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

      况表
  □适用 √不适用



  三、 重要事项


  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
  (1)资产负债表项目
                                                         增减
    项目             期末余额           年初余额         比例                  原因
                                                        (%)
货币资金            551,719,663.86   282,569,204.55      95.25      主要是销售回款增加所致。
应收账款            169,139,473.12   324,568,184.39     -47.89      主要是铁路车辆产品欠款减少。
预付款项             43,463,611.20    32,401,712.46      34.14      主要是预付材料款增加。
其他应收款           28,133,687.32    10,560,993.53     166.39      主要是单位往来增加所致。
其中:应收利息       15,625,367.31     3,587,292.11     335.58      主要是理财产品利息增加所致。
                                                                    主要是轨道交通及高端装备制
固定资产          1,001,679,726.15   741,556,859.74         35.08
                                                                    造基地建设项目部分完工转固。
                                                                    主要是轨道交通及高端装备制
在建工程            317,673,898.04   511,494,367.71     -37.89
                                                                    造基地建设项目部分完工转固。
应交税费              9,215,123.79    15,332,970.13     -39.90      主要是应交增值税减少所致。
其他应付款           57,844,550.75    25,571,231.29     126.21      主要是应付工程款增加。
长期应付职工薪
                      4,149,286.30     2,122,800.11         95.46   主要是辞退福利增加所致。
酬
专项储备              2,896,690.04     1,781,955.83         62.56   主要是安全生产费结余增加。

  (2)利润表项目

                                            5 / 19
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                                                          增减比
   项目             本期数              上年同期数                                       原因
                                                          例(%)
                                                          -143.8       主要是汇兑收益及利息收入较同期增
财务费用         -1,657,236.52           3,778,226.89
                                                               6       加。
投资收益         43,466,437.92          24,930,918.05         74.35    主要是理财产品投资收益增加。
                                                                       主要是本期收到的保险理赔款少于上
营业外收入          533,442.39           1,178,869.84     -54.75
                                                                       年同期。
营业外支出         1,042,200.09          6,268,641.90     -83.37       主要是上年固定资产报废损失较大。

  (3)现金流量表项目
     项目               本期数             上期同期数          增减比例(%)              原因
                                                                                主要是本期收税务局退增值
收到的税费返还        21,158,664.14        9,422,588.56               124.55
                                                                                税留抵税额及企业所得税。
收到其他与经营                                                                  主要是收到的政府补助及科
                      17,811,185.00       36,698,277.44               -51.47
活动有关的现金                                                                  研拨款减少。
取得借款收到的                                                                  主要是取得兵工财务短期借
                     200,000,000.00                       0                -
现金                                                                            款增加。
偿还债务支付的                                                                  主要是偿还兵工财务短期借
                     200,000,000.00       30,000,000.00               566.67
现金                                                                            款增加。
分配股利、利润或
                                                                                主要是本期支付 2017 年度现
偿付利息支付的        12,738,374.16          169,650.00               7408.62
                                                                                金股利。
现金
支付其他与筹资                                                                  上年同期偿还绿色专项资
                             3,300.00      8,003,936.00               -99.96
活动有关的现金                                                                  金。



  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用 √不适用



  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
  □适用 √不适用



  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

      示及原因说明
  □适用 √不适用

                                                                  公司名称      晋西车轴股份有限公司
                                                                法定代表人      张朝宏
                                                                        日期    2018 年 10 月 29 日


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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:晋西车轴股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                          551,719,663.86      282,569,204.55
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                274,258,154.42      473,114,525.11
  其中:应收票据                                    105,118,681.30      148,546,340.72
         应收账款                                   169,139,473.12      324,568,184.39
  预付款项                                           43,463,611.20       32,401,712.46
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         28,133,687.32       10,560,993.53
  其中:应收利息                                     15,625,367.31        3,587,292.11
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              601,428,361.15      589,936,891.82
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                             30,000,000.00       30,000,000.00
  其他流动资产                                      774,762,650.47      838,969,647.18
    流动资产合计                                2,303,766,128.42      2,257,552,974.65
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  179,000,000.00      179,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                      1,001,679,726.15        741,556,859.74

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  在建工程                                      317,673,898.04    511,494,367.71
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       97,524,549.28    100,215,553.07
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  8,786,367.91      8,167,115.91
  其他非流动资产                                 39,092,769.54     40,455,891.47
   非流动资产合计                           1,643,757,310.92     1,580,889,787.90
     资产总计                               3,947,523,439.34     3,838,442,762.55
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                            601,433,058.82    575,227,808.86
  预收款项                                       50,529,152.97     40,377,085.59
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    9,632,691.60      7,891,705.76
  应交税费                                        9,215,123.79     15,332,970.13
  其他应付款                                     57,844,550.75     25,571,231.29
  其中:应付利息
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                 728,654,577.93    664,400,801.63
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      4,250,000.00      4,250,000.00
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                                  2018 年第三季度报告



  长期应付职工薪酬                                  4,149,286.30              2,122,800.11
  预计负债
  递延收益                                         60,461,012.20             46,542,111.32
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  68,860,298.50             52,914,911.43
       负债合计                                   797,514,876.43            717,315,713.06
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                         1,208,190,886.00             1,208,190,886.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                   1,160,135,086.52             1,160,135,086.52
  减:库存股
  其他综合收益                                          38,939.07                21,768.28
  专项储备                                          2,896,690.04              1,781,955.83
  盈余公积                                        199,220,216.77            188,885,326.27
  一般风险准备
  未分配利润                                      579,526,744.51            562,112,026.59
  归属于母公司所有者权益合计                 3,150,008,562.91             3,121,127,049.49
  少数股东权益
   所有者权益(或股东权益)合计              3,150,008,562.91             3,121,127,049.49
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                             3,947,523,439.34             3,838,442,762.55
总计


法定代表人:张朝宏          主管会计工作负责人:韩秋实              会计机构负责人:张晓军



                                  母公司资产负债表
                                  2018 年 9 月 30 日
编制单位:晋西车轴股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                        86,753,413.40             170,636,184.76
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                             397,696,086.11             334,519,889.71
  其中:应收票据                                  59,490,137.30              17,643,808.18
        应收账款                                 338,205,948.81             316,876,081.53
  预付款项                                         8,297,557.90               7,226,647.59

                                        9 / 19
                                 2018 年第三季度报告



  其他应收款                                      51,231,837.00     29,833,761.21
  其中:应收利息                                  14,668,647.30      3,168,747.34
         应收股利
  存货                                           202,715,094.05    173,569,329.56
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                          30,000,000.00     30,000,000.00
  其他流动资产                                   759,799,436.52    788,658,223.74
   流动资产合计                             1,536,493,424.98      1,534,444,036.57
非流动资产:
  可供出售金融资产                               179,000,000.00    179,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   478,473,880.34    478,473,880.34
  投资性房地产
  固定资产                                       580,837,023.87    516,872,843.60
  在建工程                                       142,770,559.86    189,590,807.85
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        43,379,070.62     44,112,927.11
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  28,521,986.03     28,865,878.98
  其他非流动资产                                  15,175,710.40     37,221,096.47
   非流动资产合计                           1,468,158,231.12      1,474,137,434.35
     资产总计                               3,004,651,656.10      3,008,581,470.92
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             159,976,832.45    196,112,166.85
  预收款项                                        14,330,730.09      8,758,577.01
  应付职工薪酬                                     1,369,419.77      1,106,116.97
  应交税费                                         1,663,317.39      2,740,080.54
  其他应付款                                      22,396,444.39     20,387,930.77
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  199,736,744.09    229,104,872.14
                                       10 / 19
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非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款                                            1,500,000.00             1,500,000.00
  长期应付职工薪酬                                       340,937.66                117,791.70
  预计负债
  递延收益                                             55,351,012.20            46,542,111.32
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      57,191,949.86            48,159,903.02
        负债合计                                      256,928,693.95           277,264,775.16
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             1,208,190,886.00            1,208,190,886.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                       1,168,546,105.45            1,168,546,105.45
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                               800,029.23                597,256.42
  盈余公积                                            199,220,216.77           188,885,326.27
  未分配利润                                          170,965,724.70           165,097,121.62
       所有者权益(或股东权益)合计              2,747,722,962.15            2,731,316,695.76
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                 3,004,651,656.10            3,008,581,470.92
总计


法定代表人:张朝宏             主管会计工作负责人:韩秋实              会计机构负责人:张晓军

                                         合并利润表
                                       2018 年 1—9 月
编制单位:晋西车轴股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期     上年年初至报告
                         本期金额          上期金额
         项目                                               期末金额 (1-9   期期末金额(1-9
                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                月)               月)
一、营业总收入        359,895,972.56 408,059,054.29         911,701,639.37   1,053,148,830.75
其中:营业收入        359,895,972.56 408,059,054.29         911,701,639.37   1,053,148,830.75
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣

                                            11 / 19
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金收入
二、营业总成本         351,894,778.62 388,794,810.99      900,158,373.60   1,039,050,193.59
其中:营业成本         292,165,860.87 329,405,708.46      740,204,293.04    873,780,189.26
       利息支出
      手续费及佣
金支出
       退保金
       赔付支出净
额
      提取保险合
同准备金净额
       保单红利支
出
       分保费用
       税金及附加       2,441,537.11    3,417,732.97        7,495,314.53      8,126,208.60
       销售费用         8,265,596.66    8,822,756.48       19,833,756.91     23,454,377.70
       管理费用        27,045,363.84   30,399,132.38       74,348,512.33     80,420,301.06
       研发费用        19,663,403.71   13,989,361.53       55,131,513.21     42,636,121.18
       财务费用        -2,093,475.88    1,485,637.40       -1,657,236.52      3,778,226.89
       其中:利息费
                          406,725.00                         648,150.00         169,650.00
用
                利息
                          534,420.79       421,461.02       1,501,394.85        866,642.57
收入
       资产减值损
                        4,406,492.31    1,274,481.77        4,802,220.10      6,854,768.90
失
  加:其他收益            645,461.49       627,085.72       1,483,332.93      2,085,857.16
      投资收益(损
                        8,671,164.49    1,138,922.78       43,466,437.92     24,930,918.05
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的
投资收益
      公允价值变
动收益(损失以“-”
号填列)
      资产处置收
益(损失以“-”号
填列)
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损
                       17,317,819.92   21,030,251.80       56,493,036.62     41,115,412.37
以“-”号填列)
  加:营业外收入          230,365.70        37,046.66        533,442.39       1,178,869.84
  减:营业外支出          732,579.28    6,063,234.63        1,042,200.09      6,268,641.90
                                          12 / 19
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四、利润总额(亏损
总额以“-”号填     16,815,606.34   15,004,063.83     55,984,278.92   36,025,640.31
列)
  减:所得税费用      4,094,302.54    8,396,413.60     16,152,761.64   16,105,739.15
五、净利润(净亏损
                     12,721,303.80    6,607,650.23     39,831,517.28   19,919,901.16
以“-”号填列)
  (一)按经营持续
性分类
      1.持续经营净
利润(净亏损以       12,721,303.80    6,607,650.23     39,831,517.28   19,919,901.16
“-”号填列)
      2.终止经营净
利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归
属分类
      1.归属于母公
                     12,721,303.80    6,607,650.23     39,831,517.28   19,919,901.16
司所有者的净利润
     2.少数股东损
益
六、其他综合收益的
                        13,204.91        -6,141.67        17,170.79      -13,563.41
税后净额
  归属母公司所有
者的其他综合收益        13,204.91        -6,141.67        17,170.79      -13,563.41
的税后净额
    (一)不能重分
类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量
设定受益计划变动
额
      2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
    (二)将重分类
进损益的其他综合        13,204.91        -6,141.67        17,170.79      -13,563.41
收益
      1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
      2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益

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      3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
      4.现金流量
套期损益的有效部
分
      5.外币财务
                        13,204.91           -6,141.67         17,170.79         -13,563.41
报表折算差额
  归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额     12,734,508.71      6,601,508.56       39,848,688.07      19,906,337.75
  归属于母公司所
有者的综合收益总     12,734,508.71      6,601,508.56       39,848,688.07      19,906,337.75
额
  归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收
                             0.01                   0.01           0.03               0.02
益(元/股)
  (二)稀释每股收
                             0.01                   0.01           0.03               0.02
益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:张朝宏          主管会计工作负责人:韩秋实        会计机构负责人:张晓军



                                      母公司利润表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:晋西车轴股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                       年初至报告期期 上年年初至报告
                        本期金额            上期金额
        项目                                                 末金额       期期末金额
                        (7-9 月)          (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入          116,372,575.13     115,215,211.77      302,255,422.86   353,462,565.84
  减:营业成本         98,720,713.01       96,732,519.96     267,398,576.31   310,795,480.42
      税金及附加           76,834.48        1,490,491.67       1,618,838.21     3,016,571.64
      销售费用          4,851,885.32        5,282,243.06      12,728,341.42    13,108,213.67
      管理费用          7,114,244.25        5,345,176.96      18,791,264.64    15,805,617.71
      研发费用          7,881,363.95        4,625,441.53      14,820,399.78     8,739,500.47
      财务费用         -1,125,206.13          561,062.04      -1,481,104.53     1,598,090.06

                                          14 / 19
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      其中:利息费用       137,025.00                        137,025.00      169,650.00
            利息收入       313,292.52        271,629.40      859,902.45      535,380.03
      资产减值损失       -1,148,129.52      -182,196.96    -1,018,239.29     919,590.92
  加:其他收益             623,623.01        627,085.72     1,461,494.45    1,456,157.16
      投资收益(损失
                          8,142,665.31     1,520,026.54    42,317,740.60   25,983,567.75
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收
益
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
                          8,767,158.09     3,507,585.77    33,176,581.37   26,919,225.86
“-”号填列)
  加:营业外收入           129,865.44           5,727.37     129,865.47      169,374.21
  减:营业外支出           204,000.00        357,138.49      253,280.15      357,139.18
三、利润总额(亏损总
                          8,693,023.53     3,156,174.65    33,053,166.69   26,731,460.89
额以“-”号填列)
    减:所得税费用        1,538,589.41       924,760.96     4,767,764.25    3,551,361.02
四、净利润(净亏损以
                          7,154,434.12     2,231,413.69    28,285,402.44   23,180,099.87
“-”号填列)
  (一)持续经营净利
润(净亏损以“-”号      7,154,434.12     2,231,413.69    28,285,402.44   23,180,099.87
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
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    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额           7,154,434.12     2,231,413.69      28,285,402.44     23,180,099.87
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:张朝宏            主管会计工作负责人:韩秋实             会计机构负责人:张晓军



                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:晋西车轴股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  1,177,444,759.59           1,131,747,681.28
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     21,158,664.14              9,422,588.56
  收到其他与经营活动有关的现金                       17,811,185.00             36,698,277.44
    经营活动现金流入小计                        1,216,414,608.73           1,177,868,547.28
  购买商品、接受劳务支付的现金                      727,341,279.84            746,703,046.68
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
                                          16 / 19
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  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   134,371,001.09   123,571,387.13
  支付的各项税费                                    63,058,566.35    60,412,767.47
  支付其他与经营活动有关的现金                      13,502,075.26    10,746,493.51
    经营活动现金流出小计                           938,272,922.54   941,433,694.79
      经营活动产生的现金流量净额                   278,141,686.19   236,434,852.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               651,495,890.41   683,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            31,098,808.62    37,849,479.16
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                         10,802.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           682,594,699.03   720,860,281.16
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    91,302,145.08    74,969,746.84
产支付的现金
  投资支付的现金                                   580,014,200.00   804,999,599.99
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           671,316,345.08   879,969,346.83
      投资活动产生的现金流量净额                    11,278,353.95   -159,109,065.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               200,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           200,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               200,000,000.00    30,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                12,738,374.16       169,650.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           3,300.00     8,003,936.00
    筹资活动现金流出小计                           212,741,674.16    38,173,586.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   -12,741,674.16   -38,173,586.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -516,724.95    -2,909,483.11
五、现金及现金等价物净增加额                       276,161,641.03    36,242,717.71

                                         17 / 19
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  加:期初现金及现金等价物余额                     269,293,592.72            149,233,562.10
六、期末现金及现金等价物余额                       545,455,233.75            185,476,279.81

法定代表人:张朝宏          主管会计工作负责人:韩秋实               会计机构负责人:张晓军



                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:晋西车轴股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     261,275,370.82            366,303,847.24
  收到的税费返还                                     7,837,580.16              3,812,301.98
  收到其他与经营活动有关的现金                      16,817,854.29            117,170,578.50
    经营活动现金流入小计                           285,930,805.27            487,286,727.72
  购买商品、接受劳务支付的现金                     323,933,178.59            266,909,082.83
  支付给职工以及为职工支付的现金                    35,423,927.31             31,845,148.08
  支付的各项税费                                    12,095,027.85             10,611,071.17
  支付其他与经营活动有关的现金                      17,514,142.70             10,507,594.20
    经营活动现金流出小计                           388,966,276.45            319,872,896.28
  经营活动产生的现金流量净额                       -103,035,471.18           167,413,831.44
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               626,495,890.41            681,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            30,451,655.21             38,662,226.58
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                  10,802.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           656,947,545.62            719,673,028.58
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    40,312,303.49             44,540,807.81
产支付的现金
  投资支付的现金                                   585,014,200.00            740,599,599.99
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                             100,000,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           625,326,503.49            885,140,407.80
      投资活动产生的现金流量净额                    31,621,042.13           -165,467,379.22
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金

                                         18 / 19
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  取得借款收到的现金                               140,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           140,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               140,000,000.00              30,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                12,227,249.16                 169,650.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                  8,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           152,227,249.16              38,169,650.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   -12,227,249.16             -38,169,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -87,078.36            -1,057,606.02
五、现金及现金等价物净增加额                       -83,728,756.57             -37,280,803.80
  加:期初现金及现金等价物余额                     166,495,061.15              85,297,704.70
六、期末现金及现金等价物余额                        82,766,304.58              48,016,900.90

法定代表人:张朝宏          主管会计工作负责人:韩秋实                会计机构负责人:张晓军



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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