晋西车轴股份有限公司
600495
2008 年第三季度报告
二○○八年十月二十九日600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600495 晋西车轴股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。本次会议在保证董事充分表述意见的前提下，
采用通讯表决方式，参加表决的董事应为15 名，实为15 名。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长牛建国，总经理鲁天喜,主管会计工作负责人、副总经理姜心乐声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,170,356,204.42 884,460,573.54 32.32
所有者权益（或股东权益）(元) 512,921,716.08 484,815,228.32 5.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.98 4.71 5.73
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 94,190,694.06 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.92 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,815,849.38 43,542,987.76 -11.77
基本每股收益(元) 0.1343 0.4231 -11.76
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.4097 -
稀释每股收益(元) 0.1343 0.4231 -11.76
全面摊薄净资产收益率(%) 2.69 8.49
减少0.76 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.39 8.22
增加0.19 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -209,737.78
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
4,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -145,692.57
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -2,261,283.84
合计 1,383,285.81600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,743
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
晋西机器工业集团有限责任公司 10,291,000 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股
票型证券投资基金
1,693,506 人民币普通股
海通－交行－日兴资产管理有限公司
－日兴AM 中国人民币A 股母基金
1,600,751 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证
券投资基金
1,536,399 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 1,099,790 人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型
证券投资基金
1,099,600 人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投
资基金
708,316 人民币普通股
暨沛权 572,851 人民币普通股
山西江阳化工有限公司 509,482 人民币普通股
蒋凤银 500,082 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末货币资金增加8,350 万元，增幅为113%，主要是当期回款增加所致；
2、截至报告期末应收票据减少2,278 万元，减幅为91%，主要是转付材料款较多所致；
3、截至报告期末应收账款增加8,944 万元，增幅为44%，主要是销量增加所致；
4、截至报告期末其他应收款增加505 万元，增幅为145%，主要是应收出口退税增加,投标保证金
增加；
5、截至报告期末存货增加13,632 万元，增幅为83%，主要是轮对结存增加，生产储备增加所致；
6、截至报告期末工程物资减少1,533 万元，减幅为59%，主要是预付设备款减少所致；
7、截至报告期末递延所得税资产增加201 万元，增幅为48%，主要是所得税税率变动、当期计提
递延所得税资产增加所致；
8、截至报告期末应付票据增加1,722 万元，增幅为420%，主要是银行承兑支付材料款增加所致；600495 晋西车轴股份有限公司2008 年
第三季度报告
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9、截至报告期末应付账款增加15,555 万元，增幅为121%，主要是生产储备增加，其次是应收账
款在9 月末集中收回，致使应付账款未支付所致；
10、截至报告期末预收账款增加3,200 万元，增幅为644%，主要是预收的产品款、工程款未完工，
尚未结算所致；
11、截至报告期末应付职工薪酬减少313 万元，减幅为35%，主要是本期支付06 年度高管年薪及
07 年度董事津贴以及公司控股子公司应付工资无余额所致；
12、截至报告期末应交税费减少793 万元，减幅为133%，主要是留抵增值税增加所致；
13、截至报告期末应付股利增加859 万元，主要是公司控股子公司未支付北京北方高科创业投资
有限公司2007 年度股利所致；
14、截至报告期末未分配利润增加2,811 万元，增幅为28%，主要是经营积累增加所致；
15、报告期营业收入增加20,325 万元，增幅为94%，主要是铁路车辆和轮对销量增加所致；
16、报告期营业成本增加17,974 万元，增幅为94%，主要是铁路车辆和轮对销量增加所致；
17、报告期营业税金及附加增加19 万元,增幅为50%，主要是上缴增值税增加所致；
18、报告期销售费用增加486 万元，增幅为111%，主要是运费、委托代销手续费增加所致；
19、报告期管理费用增加1,289 万元，增幅为159%，主要是修理费、技术转让费增加所致；
20、报告期财务费用增加241 万元，增幅为99%，主要是利息支出、汇兑净损失增加所致；
21、报告期资产减值损失减少374 万元，减幅为303%，主要是调减坏账准备、存货跌价准备所致；
22、报告期投资收益减少564 万元，减幅为100%，主要是因为上期有股权转让收益；
23、报告期营业外收入增加269 万元，增幅为205%，主要是收到的政府补助资金增加；
24、报告期所得税费用增加409 万元，增幅为312%，主要是所得税税率变动增加、当期利润总额
增加所致；
25、报告期少数股东损益增加168 万元，增幅为266%，主要是公司控股子公司实现的净利润增加
所致；
26、截至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加19,795 万元，增幅191%，主要是销售商品
收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行股票已于2008 年9 月12 日由中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，
详见2008 年9 月13 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
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√适用 □不适用
根据股权分置改革方案，公司全体非流通股股东均遵守法定承诺，公司控股股东晋机集团除法定
承诺之外，还作出如下特别承诺：
（1）晋机集团在持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，18 个月内不上市交易或者转让。
该项承诺期期满后，晋机集团可以通过证券交易所挂牌交易出售股份，但出售数量占晋西车轴股份总
数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
（2）晋机集团承诺在可以挂牌出售所持股份的前24 个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005
年10 月21 日前60 个交易日复权后收盘价的算术平均值的120%，即8.67 元时，才挂牌交易出售晋西
车轴股票。
当晋西车轴派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化
时，平均价格相应调整。
全体非流通股股东将严格履行所作出的承诺，并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、
管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归晋西车轴所有。
晋机集团承诺如果在上述承诺有效期内出现违反承诺的情况，将在本次股权分置改革规定的限售期满
后3 年内不进行自身及控股企业在境内首次公开发行股票的申请。
截止报告期末，公司原非流通股股东严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行相关承诺。
2006 年12 月29 日，公司有2,374,969 股有限售条件的流通股解禁上市，2007 年6 月29 日及2008
年6 月30 日，公司分别有5,145,500 股有限售条件的流通股解禁上市，详见公司2006 年12 月25 日、
2007 年6 月26 日及2008 年6 月25 日披露于上交所网站或《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》的公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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法定代表人:牛建国
2008 年10 月29 日600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 晋西车轴股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 157,498,770.21 73,996,476.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,300,000.00 25,075,000.00
应收账款 291,087,326.02 201,652,051.54
预付款项 31,748,167.61 39,854,723.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,545,765.37 3,491,700.24
买入返售金融资产
存货 300,994,166.30 164,678,694.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 792,174,195.51 508,748,646.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 328,342,982.39 317,773,581.30
在建工程 32,583,960.84 27,265,655.93
工程物资 10,777,606.45 26,107,386.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 238,346.00 335,843.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,239,113.23 4,229,460.13
其他非流动资产
非流动资产合计 378,182,008.91 375,711,926.74
资产总计 1,170,356,204.42 884,460,573.54600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 230,000,000.00 178,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21,315,700.00 4,100,000.00
应付账款 284,009,845.94 128,463,622.07
预收款项 36,969,321.78 4,968,869.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,883,708.86 9,014,124.17
应交税费 -1,961,220.46 5,970,757.16
应付利息
应付股利 8,644,056.25 50,948.20
其他应付款 16,045,413.06 13,856,612.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 600,906,825.43 344,424,933.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 600,906,825.43 344,424,933.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,910,000.00 102,910,000.00
资本公积 236,163,156.72 236,163,156.72
减：库存股
盈余公积 45,919,021.76 45,919,021.76
一般风险准备
未分配利润 127,929,537.60 99,823,049.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 512,921,716.08 484,815,228.32
少数股东权益 56,527,662.91 55,220,411.46
所有者权益合计 569,449,378.99 540,035,639.78
负债和所有者总计 1,170,356,204.42 884,460,573.54
公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,788,210.96 42,152,333.79
交易性金融资产
应收票据 1,400,000.00 24,765,000.00
应收账款 116,004,720.35 82,905,002.65
预付款项 11,643,341.78 21,048,298.51
应收利息
应收股利
其他应收款 6,259,237.31 2,771,097.82
存货 167,554,720.17 97,716,633.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 321,650,230.57 271,358,366.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,101,395.34 36,101,395.34
投资性房地产
固定资产 214,128,688.50 208,652,487.22
在建工程 15,501,366.93 7,211,472.66
工程物资 10,777,606.45 25,591,886.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,365,451.33 1,585,651.03
其他非流动资产
非流动资产合计 279,874,508.55 279,142,892.63
资产总计 601,524,739.12 550,501,258.69
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 58,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,634,301.59 16,723,914.35
预收款项 10,398,402.58 3,308,636.21
应付职工薪酬 1,462,365.90 2,196,662.51600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 -4,068,394.88 7,298,986.56
应付利息
应付股利 50,948.20 50,948.20
其他应付款 888,528.98 1,229,045.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 113,366,152.37 88,808,193.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 113,366,152.37 88,808,193.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,910,000.00 102,910,000.00
资本公积 236,163,156.72 236,163,156.72
减：库存股
盈余公积 45,919,021.76 45,919,021.76
未分配利润 103,166,408.27 76,700,886.70
所有者权益（或股东权益）合计 488,158,586.75 461,693,065.18
负债和所有者（或股东权益）合计 601,524,739.12 550,501,258.69
法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 420,171,918.02 216,924,675.62 1,109,496,231.42 748,653,192.72
其中：营业收入 420,171,918.02 216,924,675.62 1,109,496,231.42 748,653,192.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 402,607,316.92 206,270,811.18 1,039,728,628.62 710,870,230.24
其中：营业成本 371,945,142.44 192,206,586.29 957,696,973.71 658,030,008.16
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 571,966.94 381,693.56 2,784,061.28 2,919,622.94
销售费用 9,226,779.95 4,370,176.45 24,044,499.43 12,553,832.04
管理费用 21,000,416.55 8,110,873.93 43,250,501.16 25,597,538.78
财务费用 4,843,346.94 2,437,526.83 13,105,576.48 5,831,666.21
资产减值损失 -4,980,335.90 -1,236,045.88 -1,152,983.44 5,937,562.11
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
5,642,000.00 5,642,000.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
17,564,601.10 16,295,864.44 69,767,602.80 43,424,962.48
加：营业外收入 4,002,400.00 1,310,757.61 4,060,856.94 2,733,763.78
减：营业外支出 26,179.80 702.00 416,287.29 9,457.82
其中：非流动资产
处置净损失
256,862.58
四、利润总额（亏21,540,821.30 17,605,920.05 73,412,172.45 46,149,268.44600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报
告
11
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 5,407,855.93 1,313,903.60 17,598,381.19 7,263,450.22
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
16,132,965.37 16,292,016.45 55,813,791.26 38,885,818.22
归属于母公司所
有者的净利润
13,815,849.38 15,658,715.82 43,542,987.76 34,762,045.23
少数股东损益 2,317,115.99 633,300.63 12,270,803.50 4,123,772.99
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.1343 0.1522 0.4231 0.3378
（二）稀释每股收
益
0.1343 0.1522 0.4231 0.3378
公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 210,945,868.46 104,702,326.99 524,020,272.03 292,168,589.61
减：营业成本 183,859,053.33 88,229,529.01 447,354,674.69 244,386,178.35
营业税金及附加 381,693.56 1,026,554.62
销售费用 7,423,720.76 2,889,337.23 19,244,201.67 7,423,637.54
管理费用 6,173,206.52 3,894,345.88 16,173,201.06 10,727,317.31
财务费用 2,216,925.69 899,890.80 6,135,109.60 1,589,736.55
资产减值损失 -2,055,964.31 -932,143.06 -1,968,591.76 1,208,128.72
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
5,642,000.00 11,991,385.06 5,642,000.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
13,328,926.47 14,981,673.57 49,073,061.83 31,449,036.52
加：营业外收入 1,498,463.78 2,732,663.78
减：营业外支出 26,179.80 702.00 124,575.15 4,644.00
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
13,302,746.67 16,479,435.35 48,948,486.68 34,177,056.30
减：所得税费用 3,025,558.48 1,220,227.35 7,046,465.11 4,134,590.69
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
10,277,188.19 15,259,208.00 41,902,021.57 30,042,465.61
公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,013,003,145.94 465,548,553.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,609,869.22 4,974,125.35
收到其他与经营活动有关的现金 8,134,459.40 1,926,747.81
经营活动现金流入小计 1,045,747,474.56 472,449,426.82
购买商品、接受劳务支付的现金 800,983,703.57 458,471,185.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,745,568.02 60,724,376.10
支付的各项税费 55,993,022.55 38,548,966.68
支付其他与经营活动有关的现金 22,834,486.36 18,468,669.29
经营活动现金流出小计 951,556,780.50 576,213,197.67
经营活动产生的现金流量净额 94,190,694.06 -103,763,770.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,642,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
256,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 256,100.00 15,642,000.00600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,661,363.55 56,801,483.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 137,700.00
投资活动现金流出小计 41,799,063.55 56,801,483.97
投资活动产生的现金流量净额 -41,542,963.55 -41,159,483.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 262,000,000.00 148,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 615,000.00
筹资活动现金流入小计 262,050,000.00 148,615,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,291,700.77 23,789,354.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 520,000.00 360,000.00
筹资活动现金流出小计 236,811,700.77 114,149,354.28
筹资活动产生的现金流量净额 25,238,299.23 34,465,645.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,377.05
五、现金及现金等价物净增加额 77,685,652.69 -110,457,609.10
加：期初现金及现金等价物余额 72,307,117.52 202,409,380.41
六、期末现金及现金等价物余额 149,992,770.21 91,951,771.31
公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 417,739,885.60 174,261,173.77
收到的税费返还 13,810,351.60 4,974,125.35
收到其他与经营活动有关的现金 580,534.69 1,350,147.09
经营活动现金流入小计 432,130,771.89 180,585,446.21
购买商品、接受劳务支付的现金 398,730,555.41 211,500,762.16
支付给职工以及为职工支付的现金 23,588,404.55 20,448,934.41
支付的各项税费 14,000,423.77 12,451,194.42
支付其他与经营活动有关的现金 11,029,441.02 7,428,160.27600495 晋西车轴股份有限公司2008 年第三季度报告
15
经营活动现金流出小计 447,348,824.75 251,829,051.26
经营活动产生的现金流量净额 -15,218,052.86 -71,243,605.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,642,000.00
取得投资收益收到的现金 11,991,385.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
256,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,247,485.06 15,642,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,831,228.56 33,501,563.80
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 137,700.00
投资活动现金流出小计 23,968,928.56 33,501,563.80
投资活动产生的现金流量净额 -11,721,443.50 -17,859,563.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,000,000.00 28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 615,000.00
筹资活动现金流入小计 22,050,000.00 28,615,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,684,890.07 16,725,232.07
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
筹资活动现金流出小计 17,084,890.07 16,725,232.07
筹资活动产生的现金流量净额 4,965,109.93 11,889,767.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,377.05
五、现金及现金等价物净增加额 -22,174,763.48 -77,213,400.92
加：期初现金及现金等价物余额 40,962,974.44 103,831,438.00
六、期末现金及现金等价物余额 18,788,210.96 26,618,037.08
公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍
