证券代码：600495           证券简称：晋西车轴          编号：临 2022-010


                     晋西车轴股份有限公司
   关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司
                   申请授信暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    交易内容：根据目前公司业务发展的需要，晋西车轴股份有限公司（以下

简称“公司”）（含子公司）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）

申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务。

    截至公告日，公司（含子公司）前期在兵工财务申请的总额为 80,000 万

元的授信业务已使用 30,044.62 万元。

    一、关联交易概述

    根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任

公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装

备”>）拟向兵工财务申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务（其中：

公司、晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定），用于办理流动资金贷款、票据

等业务，授信期限为一年。

    兵工财务与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，根据《上海

证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定，兵工财务为公司的关联法人，

上述交易事项构成关联交易。

    本次交易事项不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内

公司在兵工财务申请的授信业务总额为 80,000 万元，达到公司最近一期经审计

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净资产绝对值 5%以上。

    二、关联方介绍

    1、名称：兵工财务有限责任公司

    2、组织形式：有限责任公司

    3、成立时间：1997 年 6 月 4 日

    4、住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

    5、法定代表人：邱江

    6、注册资本：634,000 万元

    7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员

单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据

承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融

机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公

司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资

金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业

务）。

    8、主要股东：中国兵器工业集团有限公司

    9、兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的

其它关系的说明：公司目前持有兵工财务 9,000 万股，持股比例占 1.42%。为节

约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司于 2021 年与兵工财务签订

了《金融服务协议》，办理相关金融服务业务。

    10、财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，兵工财务总资产 15,837,028 万元，

所有者权益 1,371,559 万元。2020 年度，兵工财务实现营业收入 136,352 万元，


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净利润 59,809 万元。

    11、经营情况：兵工财务自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照

《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国银行业监督管理法》 企业会计准则》

《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及兵工财务公司章

程规范经营行为，加强内部管理。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    （一）关联交易主要内容

    根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西车辆、晋西装备）

拟向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务

（其中：公司、晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定），用于办理流动资金贷

款、票据等业务，授信期限为一年。待股东大会审议通过后，公司将根据实际资

金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。

    （二）定价政策

    关联交易价格的确定适用如下方法：公司在兵工财务办理流动资金贷款业务

时，贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）；不高于

公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；也不高于中国兵器工业集

团有限公司其他成员单位在兵工财务的贷款利率。兵工财务为公司代开银行承兑

汇票时不收取保证金，其他业务参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或

国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平

市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。

    四、本次交易目的及对公司的影响

    公司向兵工财务申请授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司

及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的

利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影


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响。

       五、该关联交易应当履行的审议程序

    2022 年 3 月 7 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关

于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万

元以内的授信业务的议案》，其中关联董事杨万林、张国平对本议案回避表决。

公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见，董事会审计委员会出具

了审核意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将回避表决。

    1、独立董事事前认可意见：在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们

提交了关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币

80,000 万元以内的授信业务事项的详尽资料，我们认真查阅和审核了所提供的

所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入

的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，

我们认为该事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发

展规划和社会公众股东的利益。

    2、独立董事独立意见：公司向兵工财务有限责任公司申请授信属于公司日

常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，提高资金利用效率，

符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。本事项的审议、决策程序

符合相关法律法规及公司《章程》的规定，关联董事回避了表决，不存在损害公

司及股东利益的情形。 因此，我们同意公司（含子公司）向兵工财务有限责任

公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案。

    3、董事会审计委员会书面审核意见：公司（含子公司）此次向兵工财务有

限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的关联交易是根

据公司业务发展的实际需要而发生，且该事项表决程序符合相关法律法规及制度

的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价


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格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。本

委员会同意本次关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为

人民币 80,000 万元以内的授信业务事项。

    六、备查文件

    1、晋西车轴第六届董事会第三十五次会议决议

    2、晋西车轴第六届监事会第二十六次会议决议

    3、晋西车轴独立董事事前认可意见

    4、晋西车轴独立董事独立意见

    5、晋西车轴董事会审计委员会书面审核意见

    特此公告。




                                              晋西车轴股份有限公司

                                              二〇二二年三月八日




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