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公司公告

晋西车轴:晋西车轴关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告2022-04-21  

                        证券代码:600495         证券简称:晋西车轴        公告编号:临 2022-032


              晋西车轴股份有限公司关于使用
   部分闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     到期收回现金管理受托方:交通银行股份有限公司山西省分行(以下简

称“交通银行山西省分行”)。

     到期收回现金管理委托方:晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车

轴”或“公司”),晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称“晋西车辆”)。

     到期收回现金管理金额:10,000 万元、10,000 万元。

     到期收回现金管理产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35

天(汇率挂钩看跌)(代码分别为:2699221503、2699221504)。



    公司于 2022 年 3 月 7 日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会

第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案》,同意公司(含全资子公司)在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金

的前提下,使用总额不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行

现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项

发表了同意的意见。详见公司于 2022 年 3 月 8 日披露的临 2022-012 号公告。

    一、现金管理产品到期赎回的情况

    2022 年 3 月 14 日,公司和全资子公司晋西车辆使用闲置自有资金合计 20,000

万元向交通银行山西省分行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天


                                     1
(汇率挂钩看跌)产品,详见公司于 2022 年 3 月 16 日披露的临 2022-015 号公

告。截至 2022 年 4 月 20 日,上述现金管理产品本金及收益已全部到期收回,具

体情况如下:
        委托                                                                               实际年
序                                    投资金额                  赎回金额    取得收益
        方名          产品名称                         到期日                              化收益
号                                    (万元)                  (万元)      (元)
          称                                                                                 率
                交通银行蕴通财富
        晋西    定期型结构性存款
1                                        10,000    2022.4.20      10,000    297,260.27      3.10%
        车轴    35天(汇率挂钩看
                跌)
                交通银行蕴通财富
        晋西    定期型结构性存款
2                                        10,000    2022.4.20      10,000    297,260.27      3.10%
        车辆    35天(汇率挂钩看
                跌)

        二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

                                                                                       金额:万元

                                                                                         尚未收回
序号           理财产品类型         实际投入金额         实际收回本金      实际收益
                                                                                         本金金额
    1       国债逆回购品种                    40,000             40,000       525.17            0

    2          银行理财产品                   45,000             20,000        59.45        25,000

               合计                           85,000             35,000       584.62        25,000

                      最近12个月内单日最高投入金额                                          50,000

        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                     15.46

         最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                                      54.10

                          目前已使用的理财额度                                              25,000

                           尚未使用的理财额度                                               25,000

                                 总理财额度                                                 50,000


        特此公告。

                                                                  晋西车轴股份有限公司

                                                                 二〇二二年四月二十一日




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