新智科技股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 8
八、备查文件目录 57
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人洪和良、主管会计工作负责人闫子荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵子纯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新智科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新智科技 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：SST新智 公司A股代码：600503 3、 公司注册地址：福州市台江区长汀路3号 公司办公地址：福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼 邮政编码：350003 公司国际互联网网址：www.wholewise.com 公司电子信箱：zhangll@wholewise.com 4、 公司法定代表人：洪和良 5、 公司董事会秘书：张路林 电话：0591-83335855 传真：0591-87382507 E-mail：zhangll@wholewise.com 联系地址：福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼 公司证券事务代表：李莉 电话：0591-83335855 传真：0591-87382507 E-mail：lil@wholewise.com 联系地址：福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼 6、 公司信息披露报纸名称：证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末（％）
总资产 318,566,384.45 310,403,057.18 2.62
所有者权益（或股东权益） 106,687,291.42 111,299,179.35 -4.14
每股净资产(元) 0.97 1.01 -3.96
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增（％）
营业利润 -3,807,761.65 845,568.77 -550.32
利润总额 -4,613,441.21 845,568.77 -645.60
净利润 -4,611,887.93 879,848.55 -624.17
扣除非经常性损益的净利润 -3,813,441.21 845,568.77 -550.99
基本每股收益(元) -0.04 0.008 -600.00
稀释每股收益(元) -0.04 0.008 -600.00
净资产收益率(%) -4.19 0.82 -610.98
经营活动产生的现金流量净额 -1,820,117.39 -2,882,986.76 -36.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.03 -33.33
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 800,000.00
合计 800,000.00
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
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报告期末股东总数 8,577
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比例( 持股总数 报告期 股份类别 持有非流通 质押或冻结的股份数
性质 %) 内增减 股数量 量
王栋 其他 18.05 19,838,000 未流通 冻结8,050,000
福建大乾数字信息有限公司 其他 13.147 14,462,000 未流通 冻结14,462,000
湖南省信托投资有限公司 其他 10.061 11,067,000 未流通
李少林 其他 5.727 6,300,000 未流通 冻结6,300,000
泉州市闽发物业发展有限公司 其他 5.212 5,733,000 未流通 冻结5,733,000
陈大勇 其他 4.455 4,900,000 未流通 冻结4,900,000
朱芳 其他 4.136 4,550,000 未流通 冻结4,550,000
石狮融盛企业集团公司 其他 2.864 3,150,000 未流通 冻结3,150,000
白金 其他 0.432 476,151 已流通
成晓丹 其他 0.377 415,000 已流通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
白金 476,151 人民币普通股
成晓舟 415,000 人民币普通股
孙秀英 403,808 人民币普通股
王学华 306,557 人民币普通股
雅宝中心 299,702 人民币普通股
王莉红 294,200 人民币普通股
史红 250,100 人民币普通股
沈鑫忠 250,000 人民币普通股
郑刚 215,918 人民币普通股
刘刊刊 205,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 前八名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知流通股股东之间、流通股股东与
动关系的说明 前八名非流通股股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事和高级管理人员变动
报告期内公司董事、高级管理人员未发生变化。 (二)新聘或解聘公司监事的情况
公司股东监事顾伟先生因工作繁重难以兼任本公司监事工作，2007年4月7日经2006年度股东大会审议通过选举选举林全为公司第二届监事会股东监事，顾伟不再担任公司监事。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内实现主营业务收入6520.64万元,比去年同期减少了840.18万元，递减11.41 %；报告期内净利润 -461.34万元，比去年同期减少了545.90万元。公司的产品由于公司主营销售的移动终端类手机产品的市场竞争激烈，更新换代快，同业其它品牌不断推出新产品型号使得同业产品毛利率整体大幅下降，公司销售毛利率受其影响也逐年下降，因此公司运营资金面临较大压力，资金成本增大。为保障手机产品销售渠道的良性持续经营，2007年公司对现有产品的销售政策进行了调整，主要是尽量压缩库存,以微利薄销方式尽快回笼资金并采取各项措施加快现金流的周转，销售毛利因此受到较大影响，主营产品（手机）的毛利率为2.11％,造成一定数额的亏损。公司将采取措施努力降低运营成本，在现有移动终端手机销售的基础上，一旦资金缓解具备新项目开发优势，将着力寻求新的利润增长点。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年同期
%) 同期增减(%) 期增减(%) 增减(%)
分行业
通讯业务 65,206,406.30 63,830,185.64 2.11 -11.41 -1.87 -81.87
分产品
硬件及系统集成 65,206,406.30 63,830,185.64 2.11 -11.41 -1.87 -81.87
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
省内 494,145.03 100.00
省外 64,712,261.27 -12.09
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3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
本期毛利率的下降是由于对现有产品的销售政策进行了调整以微利薄销方式尽快回笼资金并采取各项措施加快现金流的周转，销售毛利因此受到较大影响。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
公司上年度处于微利的情况,本期出现亏损，是由于主营业务产品销售毛利的下降影响了本期利润。
5、公司在经营中出现的问题与困难
１．资金短缺 ２．产品品种单一
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
1、公司诉珠海创我科技发展有限公司1254万元股权纠纷案已于2005年12月16日立案，披露信息见2006年1月11日刊登在《证券时报》和同日上交所网站公告。2006年4月17日本案一审开庭，目前尚未判决，公司将配合律师积极跟进。 2、公司诉海通证券北京中关村营业部存放于该营业部本公司账户内的3417.21万元人民币丢失案，已一审判决胜诉。（详见2006年1月11日、2007年8月4日刊登在《证券时报》和同日上交所网站公告） 3、公司诉光大银行福州鼓楼支行存放于该行公司帐户内的5000万元募集资金存款失窃案，福建省高级人民法院于2005年10月19日受理立案，2006年12月20日一审判决我公司胜诉。披露信息见公司2005年11月10日、2007年1月10日刊登在《证券时报》和同日上交所网站公告。光大银行不服判决已向最高院提出上诉，现正在二审诉讼过程中。
(二)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(四)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(五)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(六)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(七)担保情况 单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方担保
署日） 完毕 （是或否）
永泰源骋旅游 2004年12月29日 22,000,000.00 连带责任担保 2004年12月29日～ 否 否
投资有限公司 2005年12月29日
报告期内担保发生额合计 8,778,000.00
报告期末担保余额合计（A） 21,100,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 21,100,000.00
担保总额占公司净资产的比例 19.66
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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1、2004年12月29日，本公司为永泰源骋旅游投资有限公司提供担保，担保金额为22,000,000.00元,担保期限为2004年12月29日至2005年12月29日。已逾期，逾期金额为21,100,000.00元。
(八)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(九)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十一)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 新智科技股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 219,223.03 6,890,614.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 0 3,858,784.43
应收账款 16,355,925.20 14,150,008.17
预付款项 50,927,984.66 44,139,945.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 152,928,270.65 142,408,124.13
买入返售金融资产
存货 25,190,030.23 25,207,812.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 245,621,433.77 236,655,289.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,265,150.07 43,265,150.07
投资性房地产
固定资产 28,003,826.36 28,806,643.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,675,974.25 1,675,974.25
其他非流动资产
非流动资产合计 72,944,950.68 73,747,767.88
资产总计 318,566,384.45 310,403,057.18
流动负债：
短期借款 8,200,000.00 9,496,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,801,045.47 30,988,896.71
预收款项 44,162,636.96 30,515,486.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,687,940.85 21,583,483.69
应交税费 330,568.24 1,043,173.30
应付利息
其他应付款 107,462,641.82 96,823,449.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 458,246.48 1,875,321.54
流动负债合计 205,103,079.82 192,326,311.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,148,470.50 6,148,470.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,148,470.50 6,148,470.50
负债合计 211,251,550.32 198,474,781.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 110,000,000.00 110,000,000.00
资本公积 292,406,849.00 292,406,849.00
减：库存股
盈余公积 15,189,566.94 15,189,566.94
一般风险准备
未分配利润 -310,909,124.52 -306,297,236.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 106,687,291.42 111,299,179.35
少数股东权益 627,542.71 629,096.00
所有者权益合计 107,314,834.13 111,928,275.35
负债和所有者权益总计 318,566,384.45 310,403,057.18
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公司法定代表人:洪和良主管会计工作负责人:闫子荣会计机构负责人:赵子纯
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 新智科技股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 56,132.15 6,838,500.53
交易性金融资产
应收票据 3,858,784.43
应收账款 13,034,643.65 10,483,726.62
预付款项 50,927,984.66 44,139,945.52
应收利息
应收股利
其他应收款 141,788,075.80 143,498,966.24
存货 25,190,030.23 25,207,812.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 230,996,866.49 234,027,735.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,260,126.91 50,260,126.91
投资性房地产
固定资产 24,031,558.88 23,076,059.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,139,526.52 1,139,526.52
其他非流动资产
非流动资产合计 75,431,212.31 74,475,712.65
资产总计 306,428,078.80 308,503,448.51
流动负债：
短期借款 8,200,000.00 9,496,500.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,801,045.47 30,988,896.71
预收款项 43,767,636.96 30,120,486.38
应付职工薪酬 21,581,733.95 21,477,276.79
应交税费 712,756.37 1,425,361.43
应付利息
应付股利
其他应付款 94,712,884.63 96,085,783.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 458,246.48 1,875,321.54
流动负债合计 192,234,303.86 191,469,626.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,148,470.50 6,148,470.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,148,470.50 6,148,470.50
负债合计 198,382,774.36 197,618,097.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 110,000,000.00 110,000,000.00
资本公积 292,406,849.00 292,406,849.00
减：库存股
盈余公积 15,189,566.94 15,189,566.94
未分配利润 -309,551,111.50 -306,711,064.45
所有者权益（或股东权益）合计 108,045,304.44 110,885,351.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 306,428,078.80 308,503,448.51
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公司法定代表人:洪和良主管会计工作负责人:闫子荣会计机构负责人:赵子纯
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 新智科技股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 65,206,406.30 73,608,194.18
其中：营业收入 65,206,406.30 73,608,194.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,014,167.95 72,762,625.41
其中：营业成本 63,830,185.64 65,043,871.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,292.55 12,863.68
销售费用 664,116.97 1,045,269.57
管理费用 4,217,184.74 5,119,475.54
财务费用 291,388.05 1,541,144.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,807,761.65 845,568.77
加：营业外收入
减：营业外支出 805,679.56 0
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,613,441.21 845,568.77
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,613,441.21 845,568.77
归属于母公司所有者的净利润 -4,611,887.93 879,848.55
少数股东损益 -1,553.28 -34,279.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.008
（二）稀释每股收益 -0.04 0.008
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公司法定代表人:洪和良主管会计工作负责人:闫子荣会计机构负责人:赵子纯
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 新智科技股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 65,206,406.30 73,608,194.18
减：营业成本 63,830,185.64 65,043,871.99
营业税金及附加 11,292.55 12,863.68
销售费用 664,116.97 1,045,269.57
管理费用 2,443,841.61 3,194,118.01
财务费用 291,337.02 1,541,572.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,034,367.49 2,770,498.45
加：营业外收入
减：营业外支出 805,679.56
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,840,047.05 2,770,498.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,840,047.05 2,770,498.45
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0258 0.0252
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:洪和良主管会计工作负责人:闫子荣会计机构负责人:赵子纯
合并现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 新智科技股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,996,780.89 130,906,321.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,675,908.06 1,370,332.05
经营活动现金流入小计 92,672,688.95 132,276,653.53
购买商品、接受劳务支付的现金 90,143,411.11 131,045,477.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,046,595.39 506,525.88
支付的各项税费 1,151,254.07 342,655.05
支付其他与经营活动有关的现金 2,151,545.77 3,264,981.62
经营活动现金流出小计 94,492,806.34 135,159,640.29
经营活动产生的现金流量净额 -1,820,117.39 -2,882,986.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,850,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,850,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,850,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,200,000.00 8,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,200,000.00 8,400,000.00
偿还债务支付的现金 9,496,500.00 10,522,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,704,774.11 1,410,988.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,201,274.11 11,932,988.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,001,274.11 -3,532,988.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,671,391.50 -6,415,974.76
加：期初现金及现金等价物余额 6,890,614.53 6,773,342.52
六、期末现金及现金等价物余额 219,223.03 357,367.76
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,613,441.21 845,568.77
加：资产减值准备 109,279.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,652,817.20 2,979,511.59
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列
）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,704,774.11 1,410,988.00
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 17,782.29 -11,434,181.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -11,453,852.57 -25,777,144.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 9,871,802.79 28,237,125.67
其他 745,865.99
经营活动产生的现金流量净额 -1,820,117.39 -2,882,986.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 219,223.03 357,367.76
减：现金的期初余额 6,890,614.53 6,773,342.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,671,391.50 -6,415,974.76
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公司法定代表人:洪和良主管会计工作负责人:闫子荣会计机构负责人:赵子纯
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 新智科技股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,651,780.89 130,906,321.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,770,897.09 3,332,885.12
经营活动现金流入小计 92,422,677.98 134,239,206.60
购买商品、接受劳务支付的现金 90,143,411.11 131,045,477.74
支付给职工以及为职工支付的现金 1,046,595.39 506,525.88
支付的各项税费 1,151,254.07 210,655.05
支付其他与经营活动有关的现金 2,012,511.68 2,934,642.54
经营活动现金流出小计 94,353,772.25 134,697,301.21
经营活动产生的现金流量净额 -1,931,094.27 -458,094.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,850,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,850,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,850,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,200,000.00 8,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,200,000.00 8,400,000.00
偿还债务支付的现金 9,496,500.00 10,522,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,704,774.11 1,410,988.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,201,274.11 11,932,988.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,001,274.11 -3,532,988.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,782,368.38 -3,991,082.61
加：期初现金及现金等价物余额 6,838,500.53 4,190,590.22
六、期末现金及现金等价物余额 56,132.15 199,507.61
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,840,047.05 2,770,498.45
加：资产减值准备 -32,441.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 894,500.34 1,221,194.76
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列
）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,704,774.11 1,410,988.00
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 17,782.29 -11,434,181.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -11,793,852.57 -23,209,144.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 10,085,748.61 28,069,125.67
其他 745,865.99
经营活动产生的现金流量净额 -1,931,094.27 -458,094.61
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 56,132.15 199,507.61
减：现金的期初余额 6,838,500.53 4,190,590.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,782,368.38 -3,991,082.61
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公司法定代表人:洪和良主管会计工作负责人:闫子荣会计机构负责人:赵子纯
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 新智科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公 一 未分配利润 其 股东
(或股本) ： 积 般 他 权益
库 风
存 险
股 准
备
一、 110,000, 292,406, 15,189, -307,850,5 506,4 109,745,824.97
上年 000.00 849.00 566.94 90.97 76.13
年末
余额
加： 1,553,354. 122,6 1,675,974.25
会计 38 19.87
政策
变更
前期
差错
更正
二、 110,000, 292,406, 15,189, -306,297,2 629,0 111,928,275.35
本年 000.00 849.00 566.94 36.59 96.00
年初
余额
三、 -4,611,887 -1,55 -4,613,441.22
本年 .93 3.29
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 -4,611,887 -1,55 -4,613,441.22
）净 .93 3.29
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其
他
上述
（一
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其
他
（四
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
四、 110,000, 292,406, 15,189, -310,909,1 627,5 107,314,834.13
本期 000.00 849.00 566.94 24.52 42.71
期末
余额
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单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减：库 盈余公积 一般 未分配利润 其 数
本) 存股 风险 他 股
准备 东
权
益
一、上年年 110,000,000.0 292,406,849.00 15,189,566.9 -311,390,490.87 106,205,925.07
末余额 0 4
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 110,000,000.0 292,406,849.00 15,189,566.9 -311,390,490.87 106,205,925.07
初余额 0 4
三、本年增
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 879,848.55 879,848.55
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -350,295.21 -350,295.21
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 110,000,000.0 292,406,849.00 15,189,566.9 -310,860,937.53 106,735,478.41
末余额 0 4
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公司法定代表人:洪和良主管会计工作负责人:闫子荣会计机构负责人:赵子纯
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 新智科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 110,000,000.00 292,406,849.00 15,189,566.94 -307,850,590.97 109,745,824.97
加：会计政策变更 1,139,526.52
前期差错更正
二、本年年初余额 110,000,000.00 292,406,849.00 15,189,566.94 -306,711,064.45 110,885,351.49
三、本年增减变动 -2,840,047.05
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 -2,840,047.05
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 110,000,000.00 292,406,849.00 15,189,566.94 -309,551,111.50 108,045,304.44
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单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末 110,000,000.00 292,406,849.00 15,189,566.94 -311,390,490.87 106,205,925.07
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 110,000,000.00 292,406,849.00 15,189,566.94 -311,390,490.87 106,205,925.07
余额
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 879,848.55 879,848.55
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他 -350,295.21 -350,295.21
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
110,000,000.00 292,406,849.00 15,189,566.94 -310,860,937.53 106,735,478.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:洪和良主管会计工作负责人:闫子荣会计机构负责人:赵子纯
公司概况
新智科技股份有限公司（以下简称“公司”）是于1999年9月15日经福建省人民政府闽政体股[1999]20号文批准，由福建省宏智科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。1999年10月27日经福建省工商行政管理局注册成立。2000年7月12日，经国家工商行政管理局企业注册局核准，福建宏智科技股份有限公司更名为宏智科技股份有限公司。2002年6月24日公司4,000万A股股票在上海证券交易所成功发行，于2002年7月9日在上海证券交易所上市交易。2005年2月28日经国家工商行政管理总局核准由“宏智科技股份有限公司”更名为“新智科技股份有限公司”（本附注中提及的“宏智科技股份有限公司”均为现“新智科技股份有限公司”）。截止2006年12月31日，公司注册资本为11,000万元，其中：发起人股本7,000万元、社会流通股本4,000万元。 公司经营范围：电子计算机技术服务；计算机软硬件开发及信息系统集成；销售计算机软硬件及外围设备；销售通讯设备、机械电器设备、电子元器件、环保设备；技术开发、技术咨询、技术培训；技术转让；信息咨询；房地产开发和经营；对外贸易。（以上范围凡涉及国家专项专营规定从其规定）
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度： 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础： 本财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定进行编制。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性： 本公司采用权责发生制记账为基础进行会计确认、计量和报告。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。 6、现金及现金等价物的确定标准： 是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： 对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账 8、金融资产和金融负债的核算方法： 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应手款项及持有至到期投资以摊余成本计量。 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。 9、应收款项坏账损失核算方法坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 有明显证据表明个别应收款项按账龄分析法计提坏账准备不能准确反映可收回的实际状况时，按最佳估计比例计提坏账准备。
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账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.5 0.5
1－2年 5 5
2－3年 20 20
3年以上 50 50
3－4年 50 50
4－5年 50 50
5年以上 100 100
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坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明确实无法收回的款项。超过三年仍然不能收回的应收款项。上述不能收回的应收款项，报董事会或股东大会批准后，予以核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 有明显证据表明个别应收款项按账龄分析法计提坏账准备不能准确反映可收回的实际状况时，按最佳估计比例计提坏账准备。 10、存货核算方法：
（1） 存货分类：原材料、委托加工材料、在产品及自制半成品、发出商品、产成品、低值易耗品、包装物等。 （2） 存货的盘存制度：永续盘存制。 （3） 存货的计价：原材料、委托加工材料、在产品及自制半成品和低值易耗品按计划成本计价，入库时计划成本与实际成本的差异计入材料成本差异；领用与发出时按计划成本计价，按月结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本； 包装物和产成品按实际成本计价，领用与发出时按“加权平均法”计价； 低值易耗品和包装物采用“一次摊销法”核算。 （4）存货跌价准备的确认标准及计提方法： 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30 5 3.17
机器设备 5 5 19.00
电子设备 5 5 19.00
运输设备 5 5 19.00
其中：手提电脑 3 30 23.33
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（1）固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品单位价值在2000元以上、并且使用期超过两年的，也作为固定资产。 （2）固定资产的分类：房屋及建筑物、通讯设备、办公设备、计算机设备、运输设备和电器设备。 （3）固定资产的计价方法：按取得时的实际成本计价。 （4）固定资产的折旧方法：采用年限平均法计算。根据各类固定资产的原值或账面价值、预计使用年限和预计净残值率（除手提电脑的净残值为30%外其余均为原值或账面价值的5%）确定其折旧率 （5）固定资产后续支出及处理方法： 费用化的后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果不可能使流入公司的经济利益超过原来的估计，则应在发生时确认为当期损益。 资本化的后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入公司的经济利益超过原来的估计，如延长了固定资产的使用寿命、或者使产品质量有实质性提高、或者使产品成本有实质性的降低等，则计入固定资产账面价值，增计后该项固定资产的余额不应超过其可收回金额。
(2) 减值准备的计提方法：
固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备，并计入当期损益。
12、在建工程核算方法： （1） 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料，直接工资，直接施工费等计量；出包工程按应付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值，安装费用，工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 （2） 在建工程结转固定资产的标准和时点：建造的固定资产在达到预定可使用状态下之日起，根据工程预算，造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但已计提的折旧额不再调整。 （3） 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：会计期末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。 13、长期股权投资的核算方法： （1） 初始计量 长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认： 通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。 为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。 实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。 （2） 后续计量 对子公司的投资，采用成本法核算 成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算 在确认应享有被投资单位净损益时，以取得的投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认投资等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间的差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。 （3） 长期股权投资减值 期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 （4） 长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 14、借款费用的会计处理方法： （1）借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的借款利息，折价或者溢价的摊销，辅助费用以及因外币而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货，投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化： ●1资产支出已经发生； ●2借款费用已经发生； ●3为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化的期间：应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3月，，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产在预定可使用状态或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 ●1借款利息的资本化金额：以截止资产负债日累计资产支出加权平均工资数以资本化率计算确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时投资取得投资收益后的金额。 为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际工资发生的利息金额。 借款在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 ●2 辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额认为费用，计入当期损益。 一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益. ●3在资本化期间,属于借款费用资本化范围的外币借款本金角及利息的汇兑额,予以资本化. 15、收入确认原则： （1）公司进行系统集成业务及提供劳务时，在系统销售和劳务合同的总收入、总成本和劳务的完成程度能够可靠地确定，收到价款或取得收取价款的凭证，与交易相关的价款能够流入，按完工百分比法确认营业收入的实现。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成，在完成劳务并且收到价款或取得了收款的证据时确认营业收入的实现。 （2）公司在软件产品与计算机及配件（以下统称“商品”）的交易中，公司在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收到价款或与交易相关的价款能够流入，确认销售收入的实现。 （3）让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入公司，且收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 （4） 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。 （5）公司对即征即退的增值税，科技厅、财政厅等政府部门项目拨款，在实际收到退还的增值税、项目拨款时，记入补贴收入。 16、所得税的会计处理方法： 所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递交国书延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的账本价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 17、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量表。 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债或有负债以公允价值列示。 （1） 合并范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。 本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。 (2)合并财务报表所采用的会计方法 合并财务报表系根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。 少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 （3） 子公司会计政策 控股子公司执行的会计政策与本公司一致。 18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
1、公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。新智科技股份有限公司增加递延所得税资产1,139,526.52元并调整留存收益,子公司少数股东按其持有股权比例应享有调整留存收益为122,617.55元 。
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)企业合并及合并财务报表
单位:元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本 经营范围
质
北京新智腾飞科技发展 控股子公司 北京 2,000.00 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获
有限公司 审批前不得经营。
北京世纪国智软件技术 控股子公司 北京 2,000.00 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获
有限公司 审批前不得经营。
湖北宏智科技发展有限 控股子公司 武汉 100.00 计算机和通讯技术的开发、转让、咨询、服务
公司
福建宏智通信软件有限 控股子公司 福州 3,000.00 计算机和通讯技术的开发、转让、咨询、服务
责任公司
南京宏智纳川计算机有 控股子公司 南京 51.00 计算机软、硬件及电子元件的开发、设计、销售等
限公司
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
北京新智腾飞科技发展有限公司 1,132.63 1,132.63 99.91 99.91 是
北京世纪国智软件技术有限公司 1,540.00 1,540.00 77.00 77.00 是
湖北宏智科技发展有限公司 80.00 80.00 80.00 80.00 否
福建宏智通信软件有限责任公司 1,530.00 1,530.00 51.00 51.00 否
南京宏智纳川计算机有限公司 49.98 49.98 98.00 98.00 否
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注：不合并原因：①、湖北宏智科技发展有限公司本期经营期限已到，并已在工商管理局注销；②、福建宏智通信软件有限责任公司因未参加年检而被吊销营业执照；③、南京宏智纳川计算机有限公司本期已停业； (1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(四)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 980.30 24,026.75
银行存款： 218,242.73 6,866,587.78
合计 219,223.03 6,890,614.53
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期初数
银行承兑汇票 3,858,784.43
合计 3,858,784.43
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3、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 600,000.00 1.29 3,000.00 155,423.40 0.35 777.12
一至二年 3,559,348.20 7.65 177,967.41 3,559,348.20 8.03 177,967.41
二至三年 4,551,129.50 9.78 2,402,443.90 4,551,129.50 10.27 2,402,443.90
三年以上 37,829,461.70 81.28 27,600,602.89 36,065,898.39 81.35 27,600,602.89
合计 46,539,939.40 100.00 30,184,014.20 44,331,799.49 100.00 30,181,791.32
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（%
） %） %） ）
单项金额重大 32,211,312.69 69.21 23,935,164.89 79.30 32,211,312.69 72.66 23,935,164.89 79.30
的应收账款
单项金额不重
大但按信用
风险特征组合
后该组合的
风险较大的应
收账款
其他不重大应 14,328,626.71 30.79 6,248,849.41 20.70 12,120,486.80 27.34 6,246,626.43 20.70
收账款
合计 46,539,939.40 100 30,184,014.20 100 44,331,799.49 100 30,181,791.32 100
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(3) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
收账款坏帐准备 30,181,791.32 2,222.88 30,184,014.20
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(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 33,948,977.19 72.95 33,948,977.19 76.58
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(5) 应收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
江苏省电信有限公司 22,518,075.00 17,241,927.20
新疆联通分公司 4,221,372.00 1,221,372.00
移动网管 3,451,761.69 3,451,761.69
山东通信公司 1,018,104.00 1,018,104.00
淮阴市飞虹器材有限公司 1,002,000.00 1,002,000.00
中国联通广西分公司 716,904.00 716,904.00
青岛朗讯科技 649,000.00 649,000.00
中国人民健康保险 492,800.00 492,800.00
瑞安邮电局 472,500.00 472,500.00
湖北客服 468,300.00 468,300.00
江苏联通 324,318.00 274,678.80
福建电信 312,761.00 312,761.00
其他 2,004,258.20 2,004,258.20
合计 37,652,153.89 -- -- 29,326,366.89
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(6) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
江苏省电信有限公司 22,518,075.00 17,241,927.20
新疆联通分公司 4,221,372.00 1,221,372.00
移动网管 3,451,761.69 3,451,761.69
山东通信公司 1,018,104.00 1,018,104.00
淮阴市飞虹器材有限公司 1,002,000.00 1,002,000.00
中国联通广西分公司 716,904.00 716,904.00
青岛朗讯科技 649,000.00 649,000.00
中国人民健康保险 492,800.00 492,800.00
瑞安邮电局 472,500.00 472,500.00
湖北客服 468,300.00 468,300.00
江苏联通 324,318.00 274,678.80
福建电信 312,761.00 312,761.00
其他 2,004,258.20 2,004,258.20
合计 37,652,153.89 29,326,366.89 --
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(7) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 825,628.00 0.34 4,128.14 1,099,328.07 0.47 5,168.80
一至二年 24,720,406.78 10.05 1,695,021.07 24,720,406.78 10.50 1,695,021.07
二至三年 14,817,565.66 6.02 3,212,153.19 14,817,565.66 6.29 3,212,153.19
三年以上 205,589,749.34 83.59 88,113,776.71 194,796,943.39 82.74 88,113,776.71
合计 245,953,349.78 100.00 93,025,079.11 235,434,243.90 100.00 93,026,119.77
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 金额 比例（ 金额 比例（
（%） （%） %） %）
单项金额重大的 132,732,428.24 53.97 76,787,725.09 82.55 132,732,428.24 56.38 76,787,725.09 82.54
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险
特征组合后该组
合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他 113,220,921.54 46.03 16,237,354.02 17.45 102,701,815.66 43.62 16,238,394.68 17.46
应收款项
合计 245,953,349.78 -- 93,025,079.11 -- 235,434,243.90 -- 93,026,119.77 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数
其他应收款坏帐准备 93,026,119.77 1,040.66 93,025,079.11
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 191,316,308.91 77.79 191,316,308.91 81.26
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(5) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐比例（%）
间 因
福建昆仑科技有限公司 70,000,000.00 31,150,000.00 44.50
中国光大银行福州鼓楼支行募股资金 50,000,000.00
海通证券北京中关村营业部 34,526,308.91 21,000,000.00 60.82
合计 154,526,308.91 -- -- 52,150,000.00 --
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(6) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
福建昆仑科技有限公司 70,000,000.00 31,150,000.00
海通证券北京中关村营业部 34,526,308.91 21,000,000.00
个人往来 8,490,609.03 7,462,214.79
珠海东部创我股份有限公司 9,540,000.00 7,000,000.00
江苏宏智南邮信息技术有限公司 3,563,421.50 3,563,421.50
湖北亚迅科技有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
北邮通信公司 2,500,000.00 2,500,000.00
南京宏智纳川 1,112,088.80 1,112,088.80
北京捷通信息技术有限公司 980,000.00 980,000.00
京师大厦 643,400.00 643,400.00
杭州金宏智 614,349.49 614,349.49
八闽物业公司 526,195.70 526,195.70
湖北宏智科技发展有限公司 513,471.01 513,471.01
北京鼎维通电气 500,000.00 500,000.00
八闽人才交流中心 493,090.38 493,090.38
太原市杰卉科技发展有限公司 458,156.23 458,156.23
广东国智投资有限公司 410,052.00 410,052.00
其他 4,394,103.93 4,094,060.55
合计 142,265,246.98 86,020,500.45 --
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(7) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 38,955,213.05 76.49 37,496,112.41 84.95
一至二年 2,813,479.48 5.52 2,813,479.48 6.37
二至三年 249,653.00 0.49 249,653.00 0.57
三年以上 8,909,639.13 17.50 3,580,700.63 8.11
合计 50,927,984.66 100.00 44,139,945.52 100.00
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(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 25,190,030.23 25,190,030.23 25,207,812.52 25,207,812.52
合计 25,190,030.23 25,190,030.23 25,207,812.52 25,207,812.52
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⑴、公司存货价值无低于市价状况。
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册 业务性 本企业持股 本企业在被投资单位表 期末净资产 本期营业收入 本期净
地 质 比例（%） 决权比例（%） 总额 总额 利润
一、合营企业
上海宏智投资发展有限公司 上海 46.48 46.48
福建宏智信息产业有限公司 福州 36.73 36.73
北京北邮宏智通信技术有限公司 北京 50.00 50.00
江苏宏智南邮信息技术有限公司 南京 50.00 50.00
二、联营企业
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(1)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
对子公司投资 7,539,480.96 7,539,480.96
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(2)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
其他股权投资 35,725,669.11 35,725,669.11
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8、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 46,692,248.72 1,850,000.00 48,542,248.72
其中：房屋及建筑物 24,777,604.00 1,850,000.00 26,627,604.00
机器设备 10,836,300.00 10,836,300.00
运输设备 4,260,728.92 4,260,728.92
电子设备 5,931,527.80 5,931,527.80
办公用具 886,088.00 886,088.00
二、累计折旧合计： 14,648,148.11 2,652,817.20 17,300,965.31
其中：房屋及建筑物 2,537,623.31 368,958.78 2,906,582.09
机器设备 5,433,200.55 1,758,316.86 7,191,517.41
运输设备 3,241,218.59 3,241,218.59
电子设备 3,025,170.13 474,061.56 3,499,231.69
办公用具 410,935.53 51,480.00 462,415.53
三、固定资产净值合计 32,044,100.61 1,850,000.00 2,652,817.20 31,241,283.41
其中：房屋及建筑物 22,239,980.69 1,850,000.00 368,958.78 23,721,021.91
机器设备 5,403,099.45 1,758,316.86 3,644,782.59
运输设备 1,019,510.33 1,019,510.33
电子设备 2,906,357.67 474,061.56 2,432,296.11
办公用具 475,152.47 51,480.00 423,672.47
四、减值准备合计 3,237,457.05 3,237,457.05
其中：房屋及建筑物 1,499,446.48 1,499,446.48
机器设备
运输设备 842,848.97 842,848.97
电子设备 895,161.60 895,161.60
五、固定资产净额合计 28,806,643.56 1,850,000.00 2,652,817.20 28,003,826.36
其中：房屋及建筑物 20,740,534.21 1,850,000.00 368,958.78 22,221,575.43
机器设备 5,403,099.45 1,758,316.86 3,644,782.59
运输设备 176,661.36 176,661.36
电子设备 2,011,196.07 474,061.56 1,537,134.51
办公用具 475,152.47 51,480.00 423,672.47
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9、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 123,207,911.09 2,222.88 1,040.66 1,040.66 123,209,093.31
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 8,372,685.65 8,372,685.65
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 3,237,457.05 3,237,457.05
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准
备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 134,818,053.79 2,222.88 1,040.66 1,040.66 134,819,236.01
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10、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 8,200,000.00 8,400,000.00
抵押借款 1,096,500.00
合计 8,200,000.00 9,496,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,893,143.06 1,155,963.00 1,070,785.55 1,978,320.51
二、职工福利费 14,293,351.67 87,000.82 87,000.82 14,293,351.67
三、社会保险费 1,040,765.66 6,309.88 6,617.70 1,040,457.84
其中：1．医疗保险费
2．基本养老保险费 1,040,765.66 5,310.98 5,618.80 1,040,457.84
3．年金缴费
4．失业保险费 624.31 624.31
5．工伤保险费 218.51 218.51
6．生育保险费 156.08 156.08
四、住房公积金 863,533.43 24,630.00 24,630.00 863,533.43
五、工会经费和职工教育经费 3,492,689.87 19,587.53 3,512,277.40
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 21,583,483.69 1,293,491.23 1,189,034.07 21,687,940.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -407,355.27 -154,775.42 流转额
营业税 44,679.57 439,083.77
所得税 519.74 519.74 所得额
个人所得税 492,921.60 471,525.95
城建税 79,664.35 130,411.58 流转税额7%
房产税 13,227.57 31,967.73
土地使用税 41,477.07 41,477.07
应交教育费附加 45,521.13 63,050.40
应交防洪费 19,912.48 19,912.48
合计 330,568.24 1,043,173.30 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 458,246.48 1,875,321.54
合计 458,246.48 1,875,321.54 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、预计负债
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 6,148,470.50 6,148,470.50
合计 6,148,470.50 6,148,470.50 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、股本
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 110,000,000.00 110,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司股本业经福建华兴有限责任会计师事务所以闽华兴所(2002)验字G-004号验资报告验证。 18、资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 292,118,800.00 292,118,800.00
其他资本公积 288,049.00 288,049.00
合计 292,406,849.00 292,406,849.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,126,377.96 10,126,377.96
任意盈余公积 5,063,188.98 5,063,188.98
合计 15,189,566.94 15,189,566.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -4,611,887.93
加：年初未分配利润 -306,297,236.59
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -310,909,124.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 65,206,406.30 73,608,194.18
其他业务收入
合计 65,206,406.30 73,608,194.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通讯业务 65,206,406.30 63,830,185.64 73,608,194.18 65,043,871.99
合计 65,206,406.30 63,830,185.64 73,608,194.18 65,043,871.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
硬件及系统集成 65,206,406.30 63,830,185.64 73,608,194.18 65,043,871.99
合计 65,206,406.30 63,830,185.64 73,608,194.18 65,043,871.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省外 64,712,261.27 63,747,963.19 73,608,194.18 65,043,871.99
省内 494,145.03 82,222.45
合计 65,206,406.30 63,830,185.64 73,608,194.18 65,043,871.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 7,186.17 8,185.98 流转税额7%
教育费附加 4,106.38 4,677.70 流转税额4%
合计 11,292.55 12,863.68 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
其他 805,679.56 0
合计 805,679.56 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来款 2,197,140.50
房租 468,504.00
其他 10,263.56
合计 2,675,908.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付往来款 635,000.00
支付租赁费 501,063.25
支付审计费 400,000.00
支付诉讼费 263,786.00
支付差旅等办公费 351,696.52
合计 2,151,545.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(五)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 980.30 2,179.58
银行存款： 55,151.85 6,836,320.95
合计 56,132.15 6,838,500.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数
银行承兑汇票 3,858,784.43
合计 3,858,784.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
一年以内 600,000.00 1.40 3,000.00 155,423.40 0.39 777.12
一至二年 409,999.20 0.96 20,499.96 409,999.20 1.02 20,499.96
二至三年 3,708,129.50 8.64 2,233,843.90 3,708,129.50 9.19 2,233,843.90
三年以上 38,174,461.70 89.00 27,600,602.89 36,065,898.39 89.40 27,600,602.89
合计 42,892,590.40 100.00 29,857,946.75 40,339,450.49 100.00 29,855,723.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（% （% （%） （%
） ） ）
单项金额重大的 32,211,312. 75.1 23,935,164.8 80.1 32,211,312.6 79.85 23,935,164.8 80.1
应收账款 69 0 9 6 9 9 7
单项金额不重大
但按信用 风险
特征组合后该组
合的 风险较大
的应收账款
其他不重大应收 10,681,277. 24.9 5,922,781.86 19.8 8,128,137.80 20.15 5,920,558.98 19.8
账款 71 0 4 3
合计 42,892,590. -- 29,857,946.7 -- 40,339,450.4 -- 29,855,723.8 --
40 5 9 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 29,855,723.87 2,222.88 29,857,946.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
江苏省电信有限公司 22,518,075.00 17,241,927.20
新疆联通分公司 4,221,372.00 1,221,372.00
移动网管 3,451,761.69 3,451,761.69
山东通信公司 1,018,104.00 1,018,104.00
淮阴市飞虹器材有限公司 1,002,000.00 1,002,000.00
中国联通广西分公司 716,904.00 716,904.00
青岛朗讯科技 649,000.00 649,000.00
中国人民健康保险 492,800.00 492,800.00
瑞安邮电局 472,500.00 472,500.00
湖北客服 468,300.00 468,300.00
江苏联通 324,318.00 274,678.80
福建电信 312,761.00 312,761.00
其他 2,004,258.20 2,004,258.20
合计 37,652,153.89 -- -- 29,326,366.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
江苏省电信有限公司 22,518,075.00 17,241,927.20
新疆联通分公司 4,221,372.00 1,221,372.00
移动网管 3,451,761.69 3,451,761.69
山东通信公司 1,018,104.00 1,018,104.00
淮阴市飞虹器材有限公司 1,002,000.00 1,002,000.00
中国联通广西分公司 716,904.00 716,904.00
青岛朗讯科技 649,000.00 649,000.00
中国人民健康保险 492,800.00 492,800.00
瑞安邮电局 472,500.00 472,500.00
湖北客服 468,300.00 468,300.00
江苏联通 324,318.00 274,678.80
福建电信 312,761.00 312,761.00
其他 2,004,258.20 2,004,258.20
合计 37,652,153.89 29,326,366.89 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以 825,628.00 0.36 4,128.14 1,034,328.07 0.45 5,168.80
内
一至二 33,184,899.03 14.65 1,657,518.83 33,184,899.03 14.54 1,657,518.83
年
二至三 9,035,371.33 3.99 2,087,061.24 9,035,371.33 3.96 2,087,061.24
年
三年以 183,455,612.38 81.00 80,964,726.71 184,958,843.39 81.05 80,964,726.71
上
合计 226,501,510.74 100.00 84,713,434.92 228,213,441.82 100.00 84,714,475.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例
%） %） %） （%
）
单项金额重大的 123,192,428.24 54.39 69,787,725.09 82.38 123,192,428.24 53.98 69,787,725.09 82.3
其他应收款项 8
单项金额不重大
但按信用风险 特
征组合后该组合
的风险较大 的其
他应收款项
其他不重大其他 103,309,082.50 45.61 14,925,709.83 17.62 105,021,013.58 46.02 14,926,750.49 17.6
应收款项 2
合计 226,501,510.74 -- 84,713,434.92 -- 228,213,441.82 -- 84,714,475.58 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数
其他应收款坏帐准备 84,714,475.58 1,040.66 84,713,434.92
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
福建昆仑科技有限公司 70,000,000.00 31,150,000.00
中国光大银行鼓楼支行募股资金 50,000,000.00
海通证券北京中关村营业部 34,526,308.91 21,000,000.00
合计 154,526,308.91 -- -- 52,150,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
福建昆仑科技有限公司 70,000,000.00 31,150,000.00
海通证券北京中关村营业部 34,526,308.91 21,000,000.00
个人往来 8,490,609.03 7,462,214.79
江苏宏智南邮信息技术有限公司 3,563,421.50 3,563,421.50
湖北亚迅科技有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
北邮通信公司 2,500,000.00 2,500,000.00
南京宏智纳川 1,112,088.80 1,112,088.80
北京捷通信息技术有限公司 980,000.00 980,000.00
京师大厦 643,400.00 643,400.00
杭州金宏智 614,349.49 614,349.49
八闽物业公司 526,195.70 526,195.70
湖北宏智科技发展有限公司 513,471.01 513,471.01
北京鼎维通电气 500,000.00 500,000.00
八闽人才交流中心 493,090.38 493,090.38
太原市杰卉科技发展有限公司 458,156.23 458,156.23
广东国智投资有限公司 410,052.00 410,052.00
其他 4,394,103.93 4,094,060.55
合计 132,725,246.98 79,020,500.45 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款 (1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 38,955,213.05 76.49 37,496,112.41 84.95
一至二年 2,813,479.48 5.52 2,813,479.48 6.37
二至三年 249,653.00 0.49 249,653.00 0.57
三年以上 8,909,639.13 17.50 3,580,700.63 8.11
合计 50,927,984.66 100.00 44,139,945.52 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 25,190,030.23 25,190,030.23 25,207,812.52 25,207,812.52
消耗性生物资产
合计 25,190,030.23 25,190,030.23 25,207,812.52 25,207,812.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
对子公司投资 14,534,457.80 14,534,457.80 8,372,685.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
其他股权投资 35,725,669.11 35,725,669.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 35,407,850.80 1,850,000.00 37,257,850.80
其中：房屋及建筑物 24,777,604.00 1,850,000.00 26,627,604.00
机器设备
运输设备 4,019,003.00 4,019,003.00
电子设备 5,931,527.80 5,931,527.80
办公用具 679,716.00 679,716.00
二、累计折旧合计： 9,094,334.53 894,500.34 9,988,834.87
其中：房屋及建筑物 2,537,623.31 368,958.78 2,906,582.09
机器设备
运输设备 3,176,154.03 3,176,154.03
电子设备 3,025,170.13 474,061.56 3,499,231.69
办公用具 355,387.06 51,480.00 406,867.06
三、固定资产净值合计 26,313,516.27 1,850,000.00 894,500.34 27,269,015.93
其中：房屋及建筑物 22,239,980.69 1,850,000.00 368,958.78 23,721,021.91
机器设备
运输设备 842,848.97 842,848.97
电子设备 2,906,357.67 474,061.56 2,432,296.11
办公用具 324,328.94 51,480.00 272,848.94
四、减值准备合计 3,237,457.05 3,237,457.05
其中：房屋及建筑物 1,499,446.48 1,499,446.48
机器设备
运输设备 842,848.97 842,848.97
电子设备 895,161.60 895,161.60
办公用具
五、固定资产净额合计 23,076,059.22 1,850,000.00 894,500.34 24,031,558.88
其中：房屋及建筑物 20,740,534.21 1,850,000.00 368,958.78 22,221,575.43
机器设备
运输设备 0
电子设备 2,011,196.07 474,061.56 1,537,134.51
办公用具 324,328.94 51,480.00 272,848.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 114,570,199.4 2,222.88 1,040.6 1,040.6 114,571,381.67
5 6 6
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 8,372,685.65 8,372,685.65
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 3,237,457.05 3,237,457.05
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 126,180,342.1 2,222.88 1,040.6 1,040.6 126,181,524.37
5 6 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 8,200,000.00 8,400,000.00
抵押借款 1,096,500.00
合计 8,200,000.00 9,496,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,893,143.06 1,155,963.00 1,070,785.55 1,978,320.51
二、职工福利费 14,187,144.77 87,000.82 87,000.82 14,187,144.77
三、社会保险费 1,040,765.66 6,309.88 6,617.70 1,040,457.84
其中：1．医疗保险费
2．基本养老保险费 1,040,765.66 5,310.98 5,618.80 1,040,457.84
3．年金缴费
4．失业保险费 624.31 624.31
5．工伤保险费 218.51 218.51
6．生育保险费 156.08 156.08
四、住房公积金 863,533.43 24,630.00 24,630.00 863,533.43
五、工会经费和职工教育经费 3,492,689.87 19,587.53 3,512,277.40
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 21,477,276.79 1,293,491.23 1,189,034.07 21,581,733.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 4,052.86 256,632.71
营业税 44,679.57 439,083.77
所得税 3,857.49 519.74
个人所得税 463,701.60 442,305.95
城建税 79,664.35 130,411.58
房产税 50,847.15 31,967.73
土地使用税 519.74 41,477.07
应交教育费附加 45,521.13 63,050.40
应交防洪费 19,912.48 19,912.48
合计 712,756.37 1,425,361.43 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 458,246.48 1,875,321.54
合计 458,246.48 1,875,321.54 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、预计负债
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 6,148,470.50 6,148,470.50
合计 6,148,470.50 6,148,470.50 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、股本
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
）
股份总数 110,000,000.00 110,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 292,118,800.00 292,118,800.00
其他资本公积 288,049.00 288,049.00
合计 292,406,849.00 292,406,849.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,126,377.96 10,126,377.96
任意盈余公积 5,063,188.98 5,063,188.98
合计 15,189,566.94 15,189,566.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -2,840,047.05
加：年初未分配利润 -306,711,064.45
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -309,551,111.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 65,206,406.30 73,608,194.18
其他业务收入
合计 65,206,406.30 73,608,194.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通讯业务 65,206,406.30 63,830,185.64 73,608,194.18 65,043,871.99
合计 65,206,406.30 63,830,185.64 73,608,194.18 65,043,871.99
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
硬件及系统集成 65,206,406.30 63,830,185.64 73,608,194.18 65,043,871.99
合计 65,206,406.30 63,830,185.64 73,608,194.18 65,043,871.99
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省内地区 64,712,261.27 63,747,963.19 73,608,194.18 65,043,871.99
省外地区 494,145.03 82,222.45
合计 65,206,406.30 63,830,185.64 73,608,194.18 65,043,871.99
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21、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 7,186.17 8,185.98
教育费附加 4,106.38 4,677.70
合计 11,292.55 12,863.68 --
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22、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
其他 805,679.56
合计 805,679.56
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23、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
往来款 2,292,129.53
房租 468,504.00
其他 10,263.56
合计 2,770,897.09
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24、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付往来款 635,000.00
支付租赁费 501,063.25
支付审计费 400,000.00
支付诉讼费 263,786.00
支付差旅费等办公费 212,662.43
合计 2,012,511.68
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(六)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股 母公司对本企业的表决 本企业最终控
比例(%) 权比例(%) 制方
新智科技股份有 福州 IT业 110,000,000.00 王栋
限公司
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
北京新智腾飞科技发展有限公司 北京 2,000.00 99.91 99.91
北京世纪国智软件技术有限公司 北京 2,000.00 77.00 77.00
湖北宏智科技发展有限公司 武汉 100.00 80.00 80.00
福建宏智通信软件有限责任公司 福州 3,000.00 51.00 51.00
南京宏智纳川计算机有限公司 南京 51.00 98.00 98.00
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性 注册资本 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决
质 权比例(%)
一、合营企业
上海宏智投资发展有限公司 上海 6,100.00 46.48 46.48
福建宏智信息产业有限公司 福州 2,450.00 36.73 36.73
北京北邮宏智通信技术有限公司 北京 500.00 50.00 50.00
江苏宏智南邮信息技术有限公司 南京 500.00 50.00 50.00
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4、关联交易情况 本报告期公司无关联交易事项。
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 湖北宏智科技发展有限公司 194,599.60 194,599.60
其他应收款 江苏宏智南邮信息技术有限公司 3,563,421.50 3,563,421.50
其他应收款 南京宏智纳川计算机有限公司 1,112,088.80 1,112,088.80
其他应收款 北京北邮宏智通信技术有限公司 209,389.50 209,389.50
其他应收款 湖北宏智科技发展有限公司 542,863.01 542,863.01
其他应付款 泉州市闽发物业发展有限公司 38,850,000.00 38,850,000.00
其他应付款 福建宏智信息产业有限公司 21,675,000.00 21,675,000.00
其他应付款 福建宏智通信软件有限责任公司 6,939,480.96 6,939,480.96
其他应付款 上海宏智投资发展有限公司 4,670,000.00 4,670,000.00
其他应付款 江苏宏智南邮信息技术有限公司 182,996.58 182,996.58
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(七)股份支付： 无
(八)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
1、重大诉讼 A、已提起诉讼尚在审理中案件 （1）、公司因收购股权事项与珠海东部创我科技股份有限公司原股东柴满等人的关于1254万元股权转让款诉讼案，于2005年12月12日向珠海市中级人民法院提起诉讼，截止会计报表批准日此案尚在审理之中。
（2）、福州软件园产业基地开发有限公司以公司拖欠房款为由，于2005年10月28日向福州市中级人民法院起诉，要求公司支付所欠房款763.60万元，截止会计报表批准日此案尚在审理之中。 B、已判决尚未执行案件 ⑴、2005年3月14日，上海华讯网络系统有限公司以公司拖欠货款为由，向福州仲裁委员会申请仲裁，要求裁决公司支付货款 100万元。2005年6月27日福州仲裁委员会以[2005]榕仲裁字第104号裁决书裁定，公司应付上海华讯网络系统有限公司货款100万元。 ⑵、2004年12月1日，科力电子信息有限公司以公司拖欠货款为由，向福州仲裁委员会申请仲裁，要求裁决公司支付货款164.2万元，2005年5月24日福州仲裁委员会以[2005]榕仲裁字第093号裁决书裁定，公司应付科力电子信息有限公司货款162.87万元。 ⑶、2005年8月23日福州市台江区人民法院以(2005)台民初字第934号判决，公司应付福建省工业设备安装有限公司货款48.42万元。 ⑷、2005年7月29日，北京林克海德科技有限公司以公司拖欠货款为由，向福州仲裁委员会申请仲裁，要求裁决公司支付货款43.71万元。2005年11月9日福州仲裁委员会以[2005]榕仲裁字第161号裁决书裁定，公司应付北京林克海德科技有限公司货款43.71万元。 ⑸、2005年7月29日，北京林克海德信息有限公司以公司拖欠货款为由，向福州仲裁委员会申请仲裁，要求裁决公司支付货款92.50万元。2005年11月9日福州仲裁委员会以[2005]榕仲裁字第161号裁决书裁定，公司应付北京林克海德信息有限公司货款92.50万元。 ⑹、2005年9月6日，北京德思亚通信技术有限公司以公司拖欠货款为由，向福州仲裁委员会申请仲裁，要求裁决公司支付货款38.51万元。2005年11月28日，公司与北京德思亚通信技术有限公司达成和解协议，由公司在2006年2月28日之前结清货款。 ⑺、2005年9月9日，中兴通讯股份有限公司以公司拖欠货款为由，向福州仲裁委员会申请仲裁，要求裁决公司支付货款11.77万元。2005年11月9日福州仲裁委员会以[2005]榕仲裁字第088号和171号裁决书裁定，公司应付中兴通讯股份有限公司货款11.77万。 （８）、公司存放于中国光大银行福州鼓楼支行的5000万元募集资金存款被该行划走的诉讼案，福建省高级人民法院于2005年05月11日以（2005）闽民初字第11号受理案件通知书立案审理，于2006年12月20日 以（2005）闽民初字第42号判决“被告光大银行福州鼓楼支行在判决生效后十日内向原告支行存款人民币5,000万元（自2002年12月05日起2003年06月13日按存款合同约定计算利息）及逾期付款违约金（按中国人民银行规定的金融机构贷款利息标准计付至本判决确定的还款日止）”，光大银行不服判决已向最高院提出上诉。
（9）、公司诉海通证券北京中关村营业部存放于该营业部本公司账户内的3417.21万元人民币丢失案，已一审判决胜诉。（详见2006年1月11日、2007年8月4日刊登在《证券时报》和同日上交所网站公告）
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
招商银行股份有限公司福州南门支行以公司承担连带保证责任为由，于2006年03月21日向福州市中级人民法院起诉，要求公司和湖南长沙新宇科技发展有限公司履行为永泰源骋旅游投资有限公司担保逾期贷款21,100,063.00元及利息的连带责任，已于2007年7月18日判决本公司承担连带担保责任。
3、其他或有负债及其财务影响:
1、股东股权情况 福建省公安厅于2007年5月24日签发了股份冻结通知书（闽公经字[2007]031 号、032 号），将我公司股东福建大乾数字信息有限公司、王栋、李少林、泉州市闽发物业发展有限公司分别持有我公司社会法人股 1446.2 万股、805 万股、630 万股、573.3 万股继续予以冻结。以上被冻结股份分别占公司总股本的 13.15%、7.32%、5.73%、5.21%。冻结时间从 2007 年 5 月 28 日至 2007 年 11 月 25 日。 2、关于公司存放于中国光大银行福州古田支行的募集资金存款7,000万元被汇入福建昆仑科技有限公司账户代其归还贷款的事项。 2002年12月23日，公司与光大银行福州分行签订质押合同。合同号为：7738020166；合同期限为：自2002年12月26日起至2003年6月26日止；以公司募集资金账户上9,000万元人民币的定期存单为质押物，为福建昆仑科技发展有限公司向银行申请7,000万元人民币借款担保。该担保借款到期后，福建昆仑科技发展有限公司未能及时归还，公司为其归还了借款，同时在其他应收款中反映对福建昆仑科技发展有限公司的债权。
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项：
1、招商银行股份有限公司福州南门支行以公司承担连带保证责任为由，于2006年03月21日向福州市中级人民法院起诉，要求公司和湖南长沙新宇科技发展有限公司履行为永泰源骋旅游投资有限公司担保逾期贷款21,100,063.00元及利息的连带责任，已于2007年7月18日判决本公司承担连带担保责任。
2、公司诉海通证券北京中关村营业部存放于该营业部本公司账户内的3417.21万元人民币丢失案，已一审判决胜诉。（详见2006年1月11日、2007年8月4日刊登在《证券时报》和同日上交所网站公告）
(十一)其他重要事项： 无
(十二)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -4.19 -1.70 -0.04 -0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润 -3.47 -1.35 -0.03 -0.03
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 879,848.55
追溯调整项目影响合计数 77,248.98
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） 845,568.77
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 111,528.76
其中：
2006年半年度模拟净利润 957,097.53
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八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第四十七次会议决议 2、公司第二届监事会第二十三次会议决议 3、公司董事、高管关于2007年半年报的确认意见
董事长：洪和良 新智科技股份有限公司 2007年8月10日