证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019-011
华丽家族股份有限公司
关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]800 号）核准，本公司获准非公开发行人民币普通
股（A 股）股票总数不超过 46,448 万股。本公司实际已非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 463,214,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 3.67 元，
募集资金总额为人民币 1,699,995,380.00 元，减除发行费用人民币 88,407,180.00
元后，募集资金净额为人民币 1,611,588,200.00 元。上述资金于 2014 年 9 月 1
日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字
(2014)第 114200 号《验资报告》。
截至2018年12月31日，公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，非公
开 发 行 费 用 为 人 民 币 88,407,180.00 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 为 人 民 币
1,650,215,575.63元（含房地产开发项目货币资本金14,638,826.06元），募集资金
利息收入扣除银行服务费净额为人民币38,628,685.77元。期末公司募集资金余额
为人民币1,310.14元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制
度》”）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，公司及原保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证
券”）与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中
国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，与兴
业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募
集资金投资项目的子公司及原保荐机构华英证券与中国工商银行股份有限公司
苏州吴中支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上
述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格
按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理
均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》规定的情形。
公司于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为
公司保荐机构，原华英证券未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作交由浙
商证券承接。公司及保荐机构浙商证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股
份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行分别签署
了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现
金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构浙商证券
与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》。
为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，公司于2015年7月
注销了原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户，在中
国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户，并将原中国
工商银行股份有限公司上海市外滩支行专户内募集资金划转至中国农业银行股
份有限公司上海黄浦支行专户。中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集
资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议已失效，公司及保荐机构浙商证
券已与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金三方监管协
议》。
2016年10月，公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设新的募集
资金专用账户。公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已与上海浦东发展银行股
份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次签订的“三方
监管协议”，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的
存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
为便于公司募集资金账户管理，2018年7月，公司注销了在中国农业银行股
份有限公司上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、兴业银行
股份有限公司上海闵行支行以及上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设
的募集资金专项账户。2018年8月，公司注销了在中国工商银行股份有限公司苏
州吴中支行开设的募集资金专项账户（太上湖项目A、B地块）。上述注销的募
集资金专项账户所对应的监管协议亦相应终止。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
截至 2018 年 12 月 31 日
募集资金开户银行 账号 项目
账户余额
中国农业银行股份有限公司
已销户
03335100040025199
上海黄浦支行
中国建设银行股份有限公司
已销户
31001522917059888888
上海浦东分行
上海浦东发展银行大连分行 已销户
75010157870001604
中国工商银行股份有限公司 太上湖项目（A、B
已销户
1102261919000016233
苏州吴中支行 地块）
中国工商银行股份有限公司 太上湖项目（2地
1,310.14
1102261919000016109
苏州吴中支行 块）
兴业银行股份有限公司上海
已销户
216110100100213012
闵行支行
合计 1,310.14
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其
情况
公司不存在无法单独核算效益的原因及其情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2014 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 11,714.61 万元。具体
情况如下：
单位：人民币万元
截至 2014 年 9 月 12 日以自筹资金预
序号 子项目名称 实际募集资金净额
先投入的金额
1 太上湖项目（A 地块） 50,000.00 6,812.28
2 太上湖项目（B 地块） 20,000.00 1,146.86
3 太上湖项目（2 地块） 91,158.82 3,755.47
合计 161,158.82 11,714.61
上述以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 114310 号报告验证。上述
置换事项已于 2014 年 12 月 31 日实施完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2014 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议，
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董
事会审议批准之日起不超过 10 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司
分别于 2014 年 11 月、2015 年 1 月、2015 年 2 月使用闲置募集资金暂时补充流
动资金 2,000.00 万元、12,000.00 万元和 6,000.00 万元，2015 年 5 月，公司已将
上述暂时补充公司流动资金的 20,000.00 万元募集资金全部提前归还至募集资金
专用账户。
公司于 2015 年 2 月 10 日以现场会议方式召开第五届董事会第十次会议，并
于 2015 年 3 月 2 日召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金
70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过
12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于 2015 年 3 月使用闲置募
集资金暂时补充流动资金 70,000 万元。2015 年 5 月，公司已将上述暂时补充公
司流动资金的 20,000.00 万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015
年 10 月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的 24,000.00 万元募集资金全部提
前归还至募集资金专用账户，2015 年 11 月，公司已将上述暂时补充公司流动资
金的 26,000.00 万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于 2015 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董
事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司
已于 2015 年 5 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元。2016 年 1
月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的 10,000.00 万元募集资金全部提前归
还至募集资金专用账户，2016 年 2 月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的
20,000.00 万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于 2015 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会
议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公
司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司分别于 2015 年 10 月、2015 年 11 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金
10,000.00 万元和 10,000.00 万元。2016 年 9 月，公司已将上述暂时补充公司流动
资金的 20,000.00 万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于 2015 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会
议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公
司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司已于 2016 年 1 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14,000 万元。2016
年 10 月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的 14,000.00 万元募集资金全部提
前归还至募集资金专用账户。
公司于 2016 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十八次会
议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公
司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司分别于 2016 年 10 月、2016 年 12 月、2017 年 2 月使用闲置募集资金暂时补
充流动资金 5,000.00 万元、10,000.00 万元、5,000.00 万元。2017 年 10 月，公司
已将上述暂时补充公司流动资金的 20,000.00 万元募集资金全部提前归还至募集
资金专用账户。
公司于 2017 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事
会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金
专用账户。公司 已 于 2017 年 10 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金
10,000.00 万元。2018 年 1 月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的 10,000.00
万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司上述暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存
在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，
不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等交易。
公司上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的
规定。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本年度不存在节余募集资金使用情况。
(六) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2014 年 9 月 12 日,经由公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设的情况
下，同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发
有限公司自公司董事会批准之日起 12 个月内使用闲置募集资金不超过 90,000.00
万元（含 90,000.00 万元）进行现金管理。截至 2015 年 12 月 31 日，公司循环累
计使用闲置募集资金购买保本理财产品共计 510,000.00 万元，取得收益共计
1,801.48 万元。
2016 年起至 2018 年末公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在其他变更以及对外转让或置换募投项目的资金使用情
况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华丽家族股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金净额 161,158.82 本年度投入募集资金总额 16,013.77
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 165,021.57
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末累
已变更项 项目可行
募集资金 承诺投入 房地产开 计投入金额 截至期末投 项目达到预定 本年度实现的 累计实现的效 是否达
目，含部 调整后投 本年度投 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 金额 累计投入 发项目货 与承诺投入 入进度（%） 可使用状态日 益 到预计
分变更 资总额 入金额 效益（注 2） 生重大变
总额 (1) 金额（2） 币资本金 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 效益
（如有） 化
（注 1） （注 4） (3)＝(2)-(1)
其中：A-1 项
目竣工日期：
A 地块本年度 A 地块实现效
太上湖项目 2016 年 9 月；
无 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2,991.81 53,035.11 - 3,035.11 106.07% 实现效益 0 万 益 3,940.40 万 否 否
(A)地块 A-2 项目竣工
元 元(注 5)
日期：2017 年
1月
B 项目竣工日 B 地块本年度 B 地块实现效
太上湖项目
无 20,000.00 20,000.00 20,000.00 707.28 20,707.28 - 707.28 103.54% 期：2017 年 7 实 现 效 益 益 10,221.82 是 否
(B)地块
月 2,378.20 万元 万元（注 6）
其中：2-1 地块 其中：2-1 地块
其中：2-1 项目
太上湖项目 本年度实现效 实 现 效 益
无 91,158.82 91,158.82 91,158.82 12,314.68 89,815.30 1,463.88 -1,343.52 98.53% 竣工日期： 否 否
(2)地块 益 2,239.02 万 14,259.53 万
2017 年 7 月
元 元（注 7）
暂时补充流动
不适用 不适用
资金（注 3）
合计 161,158.82 161,158.82 161,158.82 16,013.77 163,557.69 1,463.88 2,398.87
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（四）
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告三（六）
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：“暂时补充流动资金”的“截至期末累计投入金额”系截至期末暂时补充流动资金余额。
注 4：房地产开发项目货币资本金，根据苏州市住房和城乡建设局的规定：凡项目在苏州市区内的房地产开发公司需按规定缴存一定金额的货币资本金至监管银行，根据项
目工程的建设进度逐步申请解款予以返还。
注 5：太上湖项目(A)地块分为 10 幢高层及暂未开发的酒店式公寓。未达预计效益的主要原因系已实现效益的 10 幢高层平均售价为 6,056.64 元/平方米以及酒店式公寓尚未
开工。
注 6：太上湖(B)地块为 6 幢高层，已基本实现效益，平均售价 9,177.73 元/平方米。
注 7：太上湖 2 地块分为 24 幢高层，已实现效益的系 2-1 地块 4 幢，平均售价为 11,161.53 元/平方米。未达预计效益的主要原因系上述房产项目尚未建设完毕以及未实现完
全销售。
