华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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华丽家族股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人（会计主管人员）邢海霞声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 华丽家族
股票代码 600503
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公
地址
上海市卢湾区打浦路1 号D2-809 室 上海市虹桥路2272 号虹桥商务中心3
楼L 座
邮政编码 200336
公司国际互联网网址 www.deluxe-family.com
电子信箱 dmb@deluxe-family.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金鑫 李元
联系地址
上海市虹桥路2272 号虹桥商务中心3
楼L 座
上海市虹桥路2272 号虹桥商务中
心3 楼L 座
电话 021-62376199 021-62376199
传真 021-62376089 021-62376089
电子信箱 dmb@deluxe-family.com dmb@deluxe-family.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增
减(%)
2006 年
营业收入 820,710,905.00 474,349,725.00 73.02 488,261,280.28
利润总额 344,892,675.03 182,455,177.20 89.03 196,989,381.89
归属于上市公司股东
的净利润
204,872,776.68 103,268,829.21 98.39 139,673,254.83
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
199,280,083.53 93,275,646.44 113.65 96,320,948.80
经营活动产生的现金
流量净额
-2,725,513.74 141,133,492.06 -101.93 202,777,391.28华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减(%)
2006 年末
总资产 2,748,006,218.73 2,703,955,347.47 1.63 2,006,167,209.44
所有者权益（或股东
权益）
1,018,824,248.30 703,951,471.62 44.73 561,457,272.27
3.2 主要财务指标
2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.42 0.26 61.54 0.56
稀释每股收益（元／股） 0.42 0.26 61.54 0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.41 0.23 78.26 0.39
全面摊薄净资产收益率（%） 20.11 14.67 增加5.44 个百分点 24.88
加权平均净资产收益率（%） 23.29 15.04 增加8.25 个百分点 24.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
19.56 13.25 增加6.31 个百分点 17.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
22.65 13.45 增加9.2 个百分点 17.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
-0.01 0.22 -104.55 0.81
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增减
(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
1.93 1.75 10.29 2.25
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 196,439.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
7,677,694
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,207,024.82
少数股东权益影响额 24,233.43
所得税影响额 -1,098,649.25
合计 5,592,693.15
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积金转股其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售
条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
1,106.7000 10.06 1,106.7000 2.1
3、其他内资
持股
5,893.3000 53.58 40,335.0000 40,335.0000 46,228.3000 87.66
其中： 境内
非国有法人
持股
2,334.5000 21.23 29,444.5500 29,444.5500 31,779.0500 60.30
境内
自然人持股
3,558.8000 32.35 10,890.4500 10,890.4500 14,449.2500 27.36
４、外资持
股
其中： 境外
法人持股
境外
自然人持股
有限售条件
股份合计
7,000.0000 63.64 40,335.0000 40,335.0000 47,335.0000 89.76
二、无限售
条件流通股
份
1、人民币普
通股
4,000.0000 36.36 1,400.0000 1,400.0000 5,400.0000 10.24
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合
计
4,000.0000 36.36 1,400.0000 1,400.0000 5,400.0000 10.24
三、股份总
数
11,000.000 100 1,400.0000 40,335.0000 41,735.0000 52,735.0000 100华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
上海南江
（集团）有
限公司
0 0 294,445,500 294,445,500
重大资产重
组新增股份
2011 年7 月
16 日
曾志锋 0 0 40,335,000 40,335,000 同上
2011 年7 月
16 日
狄自中 0 0 40,335,000 40,335,000 同上
2011 年7 月
16 日
金鑫 0 0 20,167,500 20,167,500 同上
2011 年7 月
16 日
陈志坚 0 0 8,067,000 8,067,000 同上
2011 年7 月
16 日
合计 403,350,000 403,350,000 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 11,747 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
上海南江（集团）
有限公司
境内非国
有法人
55.83 294,445,500 294,445,500 质押 42,000,000
曾志锋
境内自然
人
7.73 40,768,367 40,335,000 质押 40,000,000
狄自中
境内自然
人
7.65 40,335,000 40,335,000 质押 40,000,000
金鑫
境内自然
人
3.88 20,440,507 20,167,500 质押 20,000,000
福建大乾数字信息
有限公司
境内非国
有法人
2.74 14,462,000 14,462,000 冻结 14,462,000
张晓明
境内自然
人
2.24 11,788,000 11,788,000 无
湖南省信托有限责
任公司
国有法人 2.10 11,067,000 11,067,000 无
陈志坚
境内自然
人
1.53 8,067,000 8,067,000 无
王栋
境内自然
人
1.53 8,050,000 8,050,000 冻结 8,050,000
李少林
境内自然
人
1.19 6,300,000 6,300,000 冻结 6,300,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类
上海世贸汽车贸易有限公司 1,500,000 人民币普通股
蒋玲玲 1,335,500 人民币普通股
吴国政 851,202 人民币普通股华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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姚爱莲 647,117 人民币普通股
白金 642,804 人民币普通股
孙秀英 594,956 人民币普通股
曾志锋 433,367 人民币普通股
王莉红 380,000 人民币普通股
谷丽丽 356,900 人民币普通股
黄美莲 321,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司第一大股东上海南江（集团）有限公司与曾志锋、狄自中、金
鑫和陈志坚为限售流通股一致行动人，公司未知以上其他前十名股
东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致
行动人关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
新控股股东名称 上海南江（集团）有限公司
新实际控制人名称 王伟林
变更日期 2008 年5 月12 日
刊登日期和报刊 2008 年5 月16 日上海证券报
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
上海南江（集团）
有限公司
王伟林 12,000 1993 年7 月16 日
实业投资，科技服务，
投资管理，室内设计，
物业管理，国内贸易
（上述经营范围涉及
许可经营的凭许可证
经营）
4.3.2.2 自然人实际控制人情况
姓名 国籍
是否取得其他国
家或地区居留权
最近五年内的职
业
最近五年内的职务
王伟林 中国 否 董事长
上海南江（集团）有
限公司董事长、上海
华丽家族（集团）有
限公司董事长、新智
科技股份有限公司董
事长、华丽家族股份
有限公司董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权激励
情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期
起止日期
年
初
持
股
数
年末持股数
变动
原因
报告
期内
从公
司领
取的
报酬
总额
（万
元）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行权价
（元）
期末股
票市价
（元）
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
报
酬、
津贴
王伟
林
董事
长
男 47
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 0 200 否
曾志
锋
董
事、
总裁
男 46
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 40,768,367
定向
增发
及二
级市
场增
持
160 否
狄自
中
董
事、
副总
裁
男 53
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 40,335,000
定向
增发
120 否华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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金鑫
董
事、
副总
裁、
财务
总
监、
董事
会秘
书
男 45
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 20,440,507
定向
增发
及二
级市
场增
持
120 否
陈志
坚
董
事、
法务
主任
男 54
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 8,067,000
定向
增发
10 否
陈伟
恕
独立
董事
男 63
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 0 10 否
张军
独立
董事
男 46
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 0 10 否
张维
宾
独立
董事
女 62
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 0 10 否
梁文
煇
独立
董事
男 39
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 0 10 否
王坚
忠
监事
长
男 40
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 0 否
王伟
年
监事 男 55
2008 年4 月18 日～
2011 年4 月17 日
0 0 否
林全 监事 男 40
2007 年4 月7 日～
2010 年4 月6 日
0 0 否
洪和
良
（卸
任）
董事
长
男
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
闫子
荣
（卸
任）
董
事、
总经
理
男
2005 年9 月13 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
杜长
喜
（卸
任）
董事 男
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
赵立
新
（卸
任）
董事 男
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
鲁明
（离
任）
董事 男
2006 年1 月6 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
张路
林
（离
任）
董
事、
董事
会秘
女
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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书
楼培
德
（离
任）
独立
董事
男
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
袁敏
璋
（离
任）
独立
董事
男
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
梁丰
年
（离
任）
独立
董事
男
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
刘大
能
（离
任）
独立
董事
男
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
潘勇
（离
任）
独立
董事
男
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
张起
（离
任）
监事 男
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
翁美
玲
（离
任）
监事 女
2005 年8 月27 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
邱长
青
（离
任）
副总
经理
男
2004 年7 月23 日～
2008 年4 月1 日
0 0 否
合计 / / / / 0 109,610,874 / 650 / / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、房地产行业政策及市场变化
2008 年，中国经济在风暴中艰难前行。一方面，美国次贷危机的爆发及其影响的迅速扩散，全球主要
经济体的经济基本面在2008 年下半年出现了迅速恶化，发达国家无可避免的陷入经济衰退阶段，全
球化程度日益提高的我国也难独善其身。另一方面，中国经济在连续经历了6 年的稳定增长以后在2007
年出现了“过热”，中国经济自身也面临着结构性调整的要求。这期间，大到宏观经济、各产业、社
会生活，小到民众的消费习惯、消费信心无一不在经历着罕见的激荡，激荡时期，房地产行业亦是经
历从狂热到调整，外部经济的调整更是加剧了国内经济的调整与波动。
报告期内，在外部国际金融危机持续蔓延，国内宏观调控政策的急变、资本市场持续低迷、自然灾害
频发的共同影响下，房地产行业终于显现出其强周期行业的特质，正式步入调整周期，调整幅度亦逐
步加深。一方面，08 年房地产市场供给保持高位稳定增长，全年商品房供给（竣工面积）增幅保持在
10%左右，增速与行业繁荣期的07 年持平；另一方面，08 年房地产市场需求全年一路加速下滑，成交
量逐月萎缩。国家统计局公布数据显示：2008 年1 至12 月，全国商品房销售面积6.2 亿平方米，同
比下降19.7%，其中商品住宅销售面积下降20.3%；商品房销售额24071 亿元，同比下降19.5%，其中
商品住宅销售额下降20.1%。供求关系的严重失衡使得08 年全国空置商品房增长快速上升，导致了全
国整体房价的下降。房价的下降强化了消费者未来的悲观预期，并进而引发成交量继续萎靡的恶性循
环。华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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我们认为：短期内，受上述因素的影响，行业调整的格局难以发生根本性的改变，存在交易量萎缩、
房价下跌、业内企业竞争压力加剧的状况；但从中长期看，决定行业未来发展趋势的根本性因素，如
GDP 增长对房地产行业的路径依赖、城市化进程的加速、人口红利、住房消费升级，中国的土地供应
总体偏紧等因素均能够支撑行业未来的持续发展。房地产行业产业链延展性强、与其他行业关联度高
的特性，也决定了其已经成为并仍将继续成为中国未来经济成长的支柱之一。
我们对2009 年房地产市场的判断是：在经历了08 年的市场单边下跌预期之后，市场已经进入多空分
歧，但以空为主的调整阶段，即成交量开始呈现不规则地变化，房价则从快速全面下跌进入了缓慢局
部下跌的阶段。一方面，自住性需求在房价下降、降息、减税后，会得到合理的释放，同时，在持续
降息的周期和政策回暖的引导下，投资性需求或可能再度出现。另一方面，从供应的角度看，虽然新
增供应已经快速下降，但土地储备、在建项目和现房库存的压力仍需要时间来消化。08 年后期频出的
经济政策，不论是起自08 年9 月16 日，幅度惊人的连续5 次降息，还是房市松绑的三大政策（购房
税费减免、房贷利率七折优惠、继续推进和加强保障性住房建设），都表明了政府刺激经济，扶持房
地产市场的意图。然而，上述政策能在多大程度上、在多长的周期内对楼市产生实质性的利好，我们
尚无法准确判断，但我们应当以最坏的准备来应对可能出现的最好局面。因为，只有市场的库存量持
续下降，楼市成交量出现趋势性而非偶发性的回升，房价的真正稳定，才会是行业调整期进入尾声的
信号。我们预计，2009 年底市场可能处于多空平衡的调整状态。
2、报告期内公司总体经营情况
2008 年，房地产行业受国家财税政策、土地政策、金融信贷政策等宏观调控及国际经济金融动荡因素
影响，经历了由过度繁荣到一片萧瑟，再到政策暖风频吹的戏剧性转变。面对复杂多变的市场环境，
公司积极贯彻董事会的战略部署，通过出售现有物业，努力拓宽融资渠道等多种措施积极应对新问题、
迎接新挑战，全年实现营业收入82,071 万元，实现净利润22,232 万元，其中归属母公司的净利润为
20,487 万元。
3、报告期公司重点工作
（1）报告期内，公司通过吸收合并完成了重大资产重组，正式将公司业务由原来的电子计算机技术服
务；计算机软硬件开发及信息系统集成；智能IC 卡系统软硬件开发及系统集成；销售计算机软硬件及
外围设备等业务转变为房地产开发经营，房屋土地建设和房屋（附属内部装修设施）出售，租赁，物
业管理，房屋设备，园林绿化等业务。通过这次重大资产重组，彻底改变原新智科技股份有限公司业
务盈利能力不足、持续经营困难的局面，公司主营业务及基本面发生了质的变化，为公司未来经营业
绩的可持续增长奠定了坚实基础。
在本报告期，完成了吸收合并所有的相关事宜：
新智科技股份有限公司向上海南江（集团）有限公司及其限售流通股一致行动人曾志锋、狄自中、金
鑫和陈志坚发行40,335 万股人民币普通股（A 股），上海南江（集团）有限公司等以所拥有的上海华
丽家族（集团）有限公司全部权益认购。
2008 年3 月31 日，上市公司与上海华丽家族（集团）有限公司签署了《关于上海华丽家族（集团）
有限公司资产、负债及人员的交割清单》，新智科技股份有限公司接收了上海华丽家族（集团）有限
公司的全部资产、负债、业务和人员。截至2008 年4 月18 日，新智科技股份有限公司本次新增股份
所购买资产的交割手续已办理完毕，上海华丽家族（集团）有限公司下属8 家子公司股权已经全部登
记至新智科技名下，除部分房产、车辆以及商标的过户登记手续尚未办理完毕外（截至本报告期末已
全部过户完毕），上市公司已合法取得购买资产的所有权。
2008 年5 月12 日，新智科技股份有限公司办理完成了本次新增股份吸收合并上海华丽家族（集团）
有限公司的股权登记相关事宜。
2008 年6 月18 日，上海市工商行政管理局核准下发了《企业法人营业执照》，新智科技股份有限公
司更名为“华丽家族股份有限公司”，公司注册地也由福州市变更为上海市卢湾区打浦路一号D2——
809 室。
2008 年7 月11 日，公司发布股权分置改革实施公告，公司本次股权分置改革与重大资产重组相结合，
互为条件，同步实施。公司股权分置改革的对价安排为流通股股东每10 股获得3.5 股定向转增股份，
共计转增1,400 万股。公司股权分置改革的股权登记日为2008 年7 月14 日。公司股票股权分置改革
实施日为2008 年7 月16 日。经公司申请，上海证券交易所核准，自2008 年7 月16 日起，公司股票
简称由“S 华丽”变更为“华丽家族”，股票代码“600503”保持不变。
公司股权分置改革与重大资产重组相结合，至此，重大资产重组、股权分置改革全部完成。华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告
摘要
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（2）报告期内，公司主要项目苏州华丽家族·太上湖项目和上海新天地·43 号街坊项目的建设情况
①华丽家族·太上湖项目
A、本报告期内土地尾款全部付清
B、本报告期内取得“苏地2005-G-25”地块、“苏地2004-B-39（选字第216）”地块、“苏地-2004-B-39
（选字第217）”地块、“苏地2004-B-39（选字第218）”地块的建设用地规划许可证
C、本报告期内取得该项目地块的所有土地证
D、本报告期内取得苏州市规划局太湖国家旅游度假区办事处出具的“苏规太办（2008）审字第049
号”建设项目方案审定意见书
E、公司2008 年3 月28 日公告的《新智科技重大资产出售暨以新增股份吸收合并华丽家族报告书》中
披露了有关苏州项目的建设计划“预计2008 年上半年开工，2012 年全部开发完毕”。
由于个别宗地个别规划指标（高度）的调整影响了整个项目及个别宗地规划方案的审批，导致苏州项
目于2008 年10 月18 日奠基，预计2009 年3 月全面开工。同时，由于2008 年房地产行业形势的急变，
公司管理层及时调整了全部项目的开发计划，即在形势不明朗的情况下，通过延迟开工、减少开工面
积、调整开发产品（一期仅开发低密度住宅）等策略减少市场不确定性带来的风险。
②上海新天地·43 号街坊
A、本报告期内取得编号为“沪规地（2008）00080927E01192”号的建设用地规划许可证。
B、由于该项目为配合世博专用线——地铁13 号线的建设工作，卢湾43 号街坊项目地下与地铁站体相
结合部分于07 年底开工，截止目前完成如下工作：靠近地铁区域已完成全部围护结构工作；面积逾一
万平方米的土建结构施工至±0.00。
C、公司2008 年3 月28 日披露的《新智科技重大资产出售暨以新增股份吸收合并华丽家族报告书》中
有关卢湾区43 街坊项目的建设计划为“本项目位于地铁10 号线与13 号线交叉处（13 号线从基地穿
过），地下施工须局部与地铁施工相衔接，项目地下建筑已于2007 年9 月局部开工。预计2008 年第
二季度该项目可正式开工建设，2012 年全部竣工、并交付使用”。但由于该方案审批的前置条件之一，
即方案审批前，项目规划方案要公示，并且相邻的单位要和建设单位签署备忘录。正是因为个别相邻
单位一直没有和项目公司签署备忘录，所以未能按计划取得批准的方案以及后续的《建设工程规划许
可证》、《建设工程施工许可证》。预计2009 年3 月可与前述个别相邻单位签署相关备忘录，第三季
度“四证”齐全。
（3）报告期内，公司将其开发的长春藤项目全部商业现房出售给COF III SRL，此次出售使得公司获
得约2 亿元人民币的净利润。
（4）报告期内，公司完成了从民营企业到公众公司的跨跃，公司成立了新一届的董事会及董事会下属
的专门委员会，深化和进一步完善了公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制，特别是更加有效
地发挥董事会下设各专门委员会的指导作用，保证公司科学决策。
（5）报告期内，公司确立“规则文化”为公司的管理文化，健全和完善了公司各项制度及流程，重新
优化和建立了各部门规章制度及流程。“规则文化”的有力实施，使公司逐步实现了业务流程化、管
理制度完整化和岗位职责明晰化的管控体系，企业管理文化得到了进一步提升。
4、2009 年公司经营情况展望
（1）外部环境及行业趋势
2008 年，在房地产行业理性回归的同时，又遇到了前所未有的全球性金融危机，在此国际宏观经济下
行的背景下，中国房地产市场已开始进入全面下调的深度调整期。2008 年11 月份，随着国家和地方
一些购房利好政策的出台，购房税费和贷款利率下调幅度加大，一定程度上刺激了市场需求的释放，
但是市场整体形势依然低迷。在长期看好、短期不乐观的大环境下，2009 年的房地产市场能否回暖尚
须观察且存在较大不确定性。但同时应该看到，由于我国的经济高速增长、城市化进程的不断推进等
长期利好的存在，房地产行业作为支柱行业的地位不会改变，房地产行业的发展空间仍然很大。2009
年，随着政府限价房等低端产品的陆续入市，房地产产品竞争格局将产生巨大变化，国内房地产企业
都将面临重大挑战。
2009 年公司将审时度势，在保证资金平衡的基础上保持适度发展规模，同时公司将根据市场变化情况，
适时调整开发规模、开发节奏、以及产品结构、资产结构、负债结构（增加3 年以上长期债务比例）华丽家族股份有限公司 2008 年
年度报告摘要
第 11 页 共 36 页
以提高公司抗风险能力，为完成2009 年及2010 年的经营目标奠定基础。
（2）2009 年经营计划
公司年度经营计划如下：
①开发业务：
2009 年公司主要开发项目总建筑规模约109 万平方米，计划开工面积约26 万平方米。
2009 年度计划开发的房地产项目如下：
苏州华丽家族·太上湖项目开工约13 万平方米
上海新天地·43 街坊项目开工约13 万平方米
②销售业务：
苏州华丽家族·太上湖项目一期可销售面积约10 万平方米，计划本年内达到预售标准并在期后的半年
内择机推向市场。
上海宝山顾村依云花园18000 平方米的商业现房年内基本完成销售。
5、2009 年公司投资计划
（1）股权投资
公司2009 年股权投资计划是在有充裕资金来源的前提下，努力实现不超过10 亿元的股权投资计划（主
要是对下属子公司的增资）。
（2）房地产直接投资
2009 年度，公司预计房地产直接投资额在10-15 亿元，主要用于现有项目的开发投入。
6、资金需求和使用计划
2009 年，公司资金仍然处于较紧张局面，各类资金需求约为15 亿元，所需资金拟通过如下方式筹措：
苏州华丽家族·太上湖楼盘申请开发贷款约10 亿元，卢湾区43 号地块申请约12 亿元的银行授信，实
际贷款为约5 亿元；上海宝山顾村依云花园1.8 万平方米商业现房出售约2 亿元。
为保证2009 年经营计划的顺利实施，公司将进一步增强资源储备，增强整体实力和抗风险能力，增强
多渠道融资能力，资金来源主要渠道主要有：
（1）大力推进公司再融资进程，拓宽资本市场融资渠道。
（2）继续保持与银行、信托等金融机构已有的良好合作关系，探索并运用各种创新型融资方式。
（3）加速项目开发，加大营销力度，根据市场变化和需求，主动采取措施，以合理的价格促进销售，
提高资金周转率。
公司拟在综合考虑融资规模、融资成本、融资速度的前提下，力求准确解读调控政策并结合资本市场
周期，积极策划，准备择机推出适合公司实际情况的融资方案，助推公司战略实施、支撑业务持续发
展。
7、风险因素及应对策略
（1）宏观经济及政策风险
报告期内，GDP 增幅在2008 年第四季度出现了较大下降，08 年末、09 年初CPI 涨幅已明显进入下降
通道，PPI 则出现少见负增长，失业人口有所上升，显示宏观经济走势不容乐观，总需求的不足有可
能凸显供大于求的矛盾。
期间，国家宏观调控在税收政策、土地政策、信贷政策、消费信贷政策、住房保障政策等多方面对房
地产市场产生重大影响。税收政策，特别是土地增值税和企业所得税的政策变动等对房地产行业有较
大影响，将直接影响房地产开发企业的盈利和现金流状况。同时，08 年房地产政策从“抑”到“扬”、
从“压”到“促”的频繁变化也不断强化了市场参与者（房地产开发企业、银行、消费者等）的观望
气氛，政策趋向的判定与跟从无疑成为了房地产企业无法回避的问题。09 年，高密度的出现政策的调
整的可能性不大，但不排除房地产行业的长期规划等有关政策将出台，这将会对房地产市场产生很大
影响。公司将采取相应措施：一是及时掌握国际经济金融局势和国内宏观经济的变化，依据政策导向，
结合市场变化，开发适销对路的产品，在保证“太上湖”和“卢湾区43 街坊”项目高端品味的基础上，
进一步优化项目结构，例如“太上湖”项目就可根据市场的反应适当增加普通经济型低密度住宅的比
重，以加快资金周转速度，应对市场变化的风险。
（2）房地产项目投资大、周期长的风险
房地产项目开发具有开发过程复杂、周期长、投入资金量大、涉及部门和协作单位多等特点，并具有华丽家族股份有限公司 2008 年
年度报告摘要
第 12 页 共 36 页
较强的地域特征。从市场调研、投资决策、土地获取、市场定位、项目策划、规划设计、建材采购、
建设施工、销售策划、广告推广，到销售服务和物业管理等整个过程中，涉及规划设计单位、建筑施
工单位、广告公司、建材供应商、物业管理等多家合作单位。房地产项目开发过程中，需要接受国土
资源、规划、城建、环保、交通、人防、园林等多个政府部门的审批和监管，以上因素使得公司对开
发工程的进度、质量、投资、营销控制的难度较大，一旦某个环节出现问题，就会对整个项目开发产
生影响，从而导致公司营业成本增加、短期资金周转率下降、收益降低。对公司而言，一方面要建立、
维持一支专业化的管理队伍，另一方面要通过提升整个队伍的管理水平和管理效率来防范此类风险。
（3）经营风险
“太上湖”项目及“卢湾区43 街坊”项目开发的大规模推进对公司自身的管理能力提出了更高的要求，
需要公司在人力资源保障、风险控制等方面及时跟进。公司已形成了比较成熟的经营模式和管理制度，
培养了一批经验丰富、踏实肯干的业务骨干，但在快速发展过程中仍会面临着人力资源不足和风险控
制难度加大等困难。同时由于房地产属于资金密集型行业，房地产项目投资的金额较大，在公司项目
拓展过程中，若公司管理不善，可能对公司整体造成较大的影响。
针对上述情况，公司将不断提高自身经营能力，提升管理和市场营销水平，全力发挥品牌优势、提高
队伍素质、提高创新能力、规划设计能力、产品综合配套服务能力，提升公司的核心竞争力。
（4）销售风险
公司“太上湖”项目的销售情况受项目定位、规划设计、营销策划、销售价格、竞争楼盘的供应情况
等多种因素影响。尽管公司拥有一定的房地产开发与销售经验，但由于房地产开发项目的周期较长、
市场需求多元化、市场竞争环境复杂等因素，公司不能保证此项目完全符合市场需要并且销售顺畅。
此外，由于住房属于居民消费中特殊的大宗商品，在房地产行业不景气或购房人预期房价下跌的情况
下，购房人往往出现延迟购买、延迟付款的现象，这会进一步抑制公司项目的销售，给公司的经营带
来一定困难。
针对上述风险，公司将紧盯国家政策的变化和宏观形势，适时推出符合市场需要的高性价比的产品，
通过对公司销售人员的培训，借助国际销售团队，通过灵活多样且富有针对性的营销手段，加大项目
销售力度等措施来化解该项风险。
（5）财务风险
公司目前进行房地产开发的资金来源主要有自有资金(包括预售商品房的预收账款)、银行借款和资本
市场融资。但在目前情况下，一方面，房地产行业调整拉长了项目开发周期，成交量的萎缩延缓了资
金回笼速度，这将对自有资金的筹措产生不利影响；另一方面，产业政策、信贷政策和资本市场政策
的调整（包括资本市场的重大波动），亦不利于公司的外部资金筹措。因此，公司既要造血：加大销
售回款力度，加快回款的时间并合理使用财务杠杆，也要输血：进一步扩展融资渠道，提高公司的直
接和间接融资能力，不仅追求及时足额筹集到发展所需资金，也要争取支付较低的资金成本。
针对上述风险公司将合理安排债务结构，尽量申请3-5 年期长期稳定的开发贷款，以覆盖行业不景气
周期，提高公司的抗风险能力，同时多渠道筹措资金，不断改善公司的现金流量和财务状况并提高资
金的周转和使用效率，并保证资金运行安全顺畅，防范财务风险。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
房地产 807,946,287 645,162,083.75 20.15 72.99 191.55
减少33.76 个
百分点
绿化 63,746 5,200 91.84 70.26 -82.64
增加681.86 个
百分点华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 13 页 共 36 页
装饰 7,449,962 6,972,810.5 6.4 97.23 97.33
增加95.85 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 815,459,995 73.18
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对
方
被出售
资产
出售日
出售价
格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
COF III
SRL
长春藤
运通大
厦商业
现房
2008 年9
月23 日
93,700 17,802.1 否 是 是
旭辉集
团有限
公司
上海欣
博房地
产有限
公司30%
的股权
2008 年
12 月31
日
2,400 27.6 否 是 是
7.3 重大担保
□适用 √不适用华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海南江（集团）有
限公司
12,334.8 52,220.7
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、上海南江（集团）有限公司及限
售流通股一致行动人曾志锋、狄自
中、金鑫和陈志坚承诺将按照《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公
司股权分置改革管理办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》等相
关规定履行股份锁定等法定义务。华
丽家族股权分置改革方案实施之日
起，在三十六个月内不转让所持有的
华丽家族股份。
正常履行
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
关于规划方面的承诺：
A、公司于2008 年3 月28 日披露的
《新智科技重大资产出售暨以新增
股份吸收合并华丽家族报告书》中有
关卢湾区43 街坊（新天地项目）规
划方面的承诺事项为：
“⑴如本项目最终批准的总体建筑
面积、单位价值高达地上公寓式办公
和商铺的建筑面积低于华丽家族拟
定的规划设计方案（即评估报告中的
口径）中的相应面积72278 平方米、
39600 平方米和18144 平方米，南江
集团将对差额面积对应的评估利润
（即根据资产评估报告具体参数计
算的差额面积可实现的净利润）计算
的金额向上市公司作出赔偿。
关于规划方面承诺事项的进展情况：
A、截至报告期末，控股公司上海弘圣房
地产开发有限公司所属的卢湾区43 街坊
项目除取得了“沪房地卢字（2006）第
003137 号”房地产权证外，于2008 年9
月26 日取得了编号为“沪规地（2008）
00080927E01192 号”的《建设用地规划许
可证》，批准的建设规模为“地上建筑面
积不超过72278 平方米（包括地铁1398
平方米，现状保留幼儿园896 平方米）”。
即批准的地上建筑面积与承诺的建筑面
积完全一致。
具体物业类型（商业及公寓式办公面积）
将在项目审批的方案中明确，目前方案已
报市规划局待批。预计在公司2009 年半
年度报告中详细披露方案中批准的物业华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
⑵如出现上述赔偿情况，南江集团将
在规划批准的当月一次补足。”
B、公司于2008 年3 月28 日披露的
《新智科技重大资产出售暨以新增
股份吸收合并华丽家族报告书》中有
关苏州项目规划方面的承诺事项为：
“⑴如本项目最终批准的总体建筑
面积及单位价值高的低密度住宅（独
栋住宅、连排住宅）建筑面积低于华
丽家族拟定的规划设计方案（即评估
报告中的口径）中的相应面积
761126 平方米（总建筑面积）、
109435 平方米（独立住宅面积）和
66625 平方米（连排住宅），南江集
团将对差额面积对应的评估利润（即
根据资产评估报告具体参数计算的
差额面积可实现的净利润）计算的金
额向上市公司作出赔偿。
⑵如出现上述赔偿情况，南江集团将
在规划批准的当月一次补足。”
类型及面积。
B、苏州项目由六块宗地构成，每块宗地
均有各自的规划指标，一般情况下是先批
总体方案，再批每块宗地方案。但由于其
中二块宗地的个别指标（高度）有所调整，
所以影响了总体方案的审批。但考虑到该
项目是分批、分期开发的，在总体方案未
审批之前，只要各宗地的建设方案符合规
划条件，也可以先按宗地分期报批，分期
开发。本项目的一期工程涉及的四块宗地
的建设方案已于本报告期内获得批准，批
号分别为：“地字第320506200800120”
号、“地字第320506200800121”号、“地
字第320506200800122”号、“地字第
320506200800123”号。预计到2009 年3
月，除约12000 平方米的商业外，其余宗
地都将取得开工所需的全部“四证”。
预计在2009 年三季度，苏州项目的总体
方案将取得批文，届时公司将通过临时公
告或定期报告予以及时披露。
其他对公司中小
股东所作承诺
控股股东南江集团承诺通过本次吸
收合并后，华丽家族股份有限公司
2009 年度和2010 年度实现的归属于
母公司所有者的净利润合计不低于
6 亿元。若实际实现的利润数低于承
诺数，南江集团将以现金方式向上市
公司补足该期间实际实现的净利润
与承诺的利润数的差额部分。
2008 年盈利预测已经实现
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了
检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行
规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立了较好的内部管理机制，决
策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其他高管人员履行了诚信勤勉义务，未发现违反法律
法规，滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查
监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。上海立信会计师事
务所出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司自2003 年以后无募集资金，也没有募集资金使用延续到报告期的情况发生。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按市场公平交易
的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的情况发生。华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
信会师报字（2009）第11188 号
华丽家族股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的华丽家族股份有限公司（以下简称华丽家族）财务报表，包括2008 年12 月
31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金
流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是华丽家族管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，华丽家族财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华丽
家族2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：钱志昂、吴 洁
上海南京东路61 号新黄浦金融大厦4 楼华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:华丽家族股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 336,151,388.51 40,993,893.2
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 82,039,320 74,283,676.84
预付款项 59,990,152.79 21,649,469.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,232,141.77 108,277,575.17
买入返售金融资产
存货 2,259,721,063.97 2,424,523,178.26
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,742,134,067.04 2,669,727,792.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,722,413.74
投资性房地产
固定资产 5,605,665.42 9,593,693.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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长期待摊费用
递延所得税资产 266,486.27 911,447.97
其他非流动资产
非流动资产合计 5,872,151.69 34,227,554.74
资产总计 2,748,006,218.73 2,703,955,347.47
流动负债：
短期借款 16,000,000 16,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,884,338.4 85,168,393.78
预收款项 29,506,430 208,433,287.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 348,327.72 327,848.97
应交税费 283,722,182.49 116,017,755.91
应付利息
应付股利
其他应付款 1,297,402,099.38 1,465,473,728.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,699,863,377.99 1,891,421,013.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 96,711,168.55
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,711,168.55
负债合计 1,699,863,377.99 1,988,132,182.33
股东权益：
股本 527,350,000 110,000,000
资本公积 25,268,054.37 179,268,054.37华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
减：库存股
盈余公积 46,875,970.31 30,893,805.27
一般风险准备
未分配利润 419,330,223.62 383,789,611.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
1,018,824,248.3 703,951,471.62
少数股东权益 29,318,592.44 11,871,693.52
股东权益合计 1,048,142,840.74 715,823,165.14
负债和股东权益合
计
2,748,006,218.73 2,703,955,347.47
公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:华丽家族股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,266,642.62 12,603,839.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 200,000,000
其他应收款 1,559,318,859.86 1,216,302,768.27
存货 52,979,242.5 52,979,242.5
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,729,564,744.98 1,481,885,850.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 399,678,086.9 560,504,482.94
投资性房地产
固定资产 4,477,014.85 8,178,862.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 735,885.71
其他非流动资产
非流动资产合计 404,155,101.75 569,419,231.58
资产总计 2,133,719,846.73 2,051,305,082.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
应付账款 2,565.5 2,565.50
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 7,272,313.49 7,014,996.38
应付利息
应付股利
其他应付款 1,278,016,585.65 1,465,680,788.66
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,285,291,464.64 1,472,698,350.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,285,291,464.64 1,472,698,350.54
股东权益：
股本 527,350,000 110,000,000
资本公积 25,268,054.37 179,268,054.37
减：库存股
盈余公积 46,875,970.31 30,893,805.27
未分配利润 248,934,357.41 258,444,872.06
外币报表折算差额
股东权益合计 848,428,382.09 578,606,731.7
负债和股东权益合
计
2,133,719,846.73 2,051,305,082.24
公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 820,710,905 474,349,725
其中：营业收入 820,710,905 474,349,725.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 789,681,535.19 304,312,883.85
其中：营业成本 652,304,538.9 225,959,785.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 94,643,980.68 58,085,640.76
销售费用 2,420,541.57 9,567,596.67
管理费用 48,203,173.34 17,101,513
财务费用 2,032,440.51 2,789,621.26
资产减值损失 -9,923,139.81 -9,191,273.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 307,473,782.51 -4,840,276.88
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 338,503,152.32 165,196,564.27
加：营业外收入 7,688,326.01 20,879,763.4
减：营业外支出 1,298,803.3 3,621,150.47
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
344,892,675.03 182,455,177.2
减：所得税费用 122,572,999.43 67,122,210.7
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 222,319,675.6 115,332,966.5
归属于母公司所有者的净利润 204,872,776.68 103,268,829.21
少数股东损益 17,446,898.92 12,064,137.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.42 0.26
（二）稀释每股收益 0.42 0.26
公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,962,300 13,354,600
减：营业成本 7,192,647.22
营业税金及附加 361,439.62 673,639.23
销售费用
管理费用 25,926,734.36 8,385,008.84
财务费用 1,152,842.47 3,145,917.9
资产减值损失 165,160,677.1 -4,754,298.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
346,277,586.26 174,672,661.64
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,638,192.71 173,384,346.56
加：营业外收入 2,938,901.28 9,450,392.39
减：营业外支出 1,019,557.89 1,639,577.68
其中：非流动资产处置净损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
160,557,536.1 181,195,161.27
减：所得税费用 735,885.71 1,804,401.8
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 159,821,650.39 179,390,759.47
公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞
合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
633,507,391.73 331,731,296.67
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 7,677,694 11,415,063
收到其他与经营活动
有关的现金
715,207,679.07 578,547,683.22
经营活动现金流入
小计
1,356,392,764.8 921,694,042.89
购买商品、接受劳务
支付的现金
538,008,210.13 64,713,821.36
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
15,686,059.7 6,279,816.01
支付的各项税费 48,873,048.33 49,227,581.96
支付其他与经营活动
有关的现金
756,550,960.38 660,339,331.5
经营活动现金流出
小计
1,359,118,278.54 780,560,550.83
经营活动产生的
现金流量净额
-2,725,513.74 141,133,492.06
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形 5,958.27 17,001,200华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
350,532,380.52 284,646,321
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
350,538,338.79 301,647,521
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
459,884.14 1,284,417.79
投资支付的现金 20,000,000 20,800,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
117,029,604.04
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
20,459,884.14 139,114,021.83
投资活动产生的
现金流量净额
330,078,454.65 162,533,499.17
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 110,000,000
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
110,000,000 16,000,000
偿还债务支付的现金 2,339,005.91
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
2,610,292.5 54,915,908.11
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
139,585,153.1 265,839,260.06
筹资活动现金流出
小计
142,195,445.6 323,094,174.08
筹资活动产生的 -32,195,445.6 -307,094,174.08华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
295,157,495.31 -3,427,182.85
加：期初现金及现金
等价物余额
40,973,893.2 44,401,076.05
六、期末现金及现金等价
物余额
336,131,388.51 40,973,893.2
公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
10,100,000
收到的税费返还 2,933,700 119,200
收到其他与经营活动
有关的现金
1,346,887,182.28 182,729,726.58
经营活动现金流入
小计
1,349,820,882.28 192,948,926.58
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
7,333,240.6 833,010.1
支付的各项税费 2,039,861.34 12,790,139.96
支付其他与经营活动
有关的现金
1,743,746,720.87 10,436,973.72
经营活动现金流出
小计
1,753,119,822.81 24,060,123.78
经营活动产生的
现金流量净额
-403,298,940.53 168,888,802.8
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 44,000,000
取得投资收益收到的
现金
546,000,000
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营 288,659,981.02华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
590,000,000 288,659,981.02
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
102,987.14 787,717.46
投资支付的现金 51,000,000 20,800,000
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
165,200,000
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
51,102,987.14 186,787,717.46
投资活动产生的
现金流量净额
538,897,012.86 101,872,263.56
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 110,000,000
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
110,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
1,350,116.5 4,406,861.8
支付其他与筹资活动
有关的现金
139,585,153.1 265,839,260.06
筹资活动现金流出
小计
140,935,269.6 270,246,121.86
筹资活动产生的
现金流量净额
-30,935,269.6 -270,246,121.86
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
104,662,802.73 514,944.5
加：期初现金及现金
等价物余额
12,603,839.89 12,088,895.39
六、期末现金及现金等价
物余额
117,266,642.62 12,603,839.89
公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 1 页 共 36 页
合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
110,000,000 179,268,054.37 30,893,805.27 383,789,611.98 11,871,693.52 715,823,165.14
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
110,000,000 179,268,054.37 30,893,805.27 383,789,611.98 11,871,693.52 715,823,165.14
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
417,350,000 -154,000,000 15,982,165.04 35,540,611.64 17,446,898.92 332,319,675.6
（一）净利润 204,872,776.68 17,446,898.92 222,319,675.6
（二）直接计华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 2 页 共 36 页
入所有者权
益的利得和
损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
204,872,776.68 17,446,898.92 222,319,675.6
（三）所有者
投入和减少
资本
403,350,000.00 -140,000,000.00 -153,350,000.00 110,000,000
1．所有者投
入资本
403,350,000.00 -140,000,000.00 -153,350,000.00 110,000,000
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
15,982,165.04 -15,982,165.04
1．提取盈余
公积
15,982,165.04 -15,982,165.04
2．提取一般华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 3 页 共 36 页
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
14,000,000 -14,000,000
1．资本公积
转增资本（或
股本）
14,000,000 -14,000,000
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
527,350,000 25,268,054.37 46,875,970.31 419,330,223.62 29,318,592.44 1,048,142,840.74
单位:元 币种:人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额110,000,000.00 140,042,684.23 12,954,729.32 298,459,858.72 44,597,249.65 606,054,521.92
加：同一控制
下企业合并产生的
追溯调整
会计政华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额110,000,000.00 140,042,684.23 12,954,729.32 298,459,858.72 44,597,249.65 606,054,521.92
三、本年增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
39,225,370.14 17,939,075.95 85,329,753.26 -32,725,556.13 109,768,643.22
（一）净利润 103,268,829.21 12,064,137.29 115,332,966.5
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
39,225,370.14 39,225,370.14
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他 39,225,370.14 39,225,370.14
上述（一）和（二）
小计
39,225,370.14 103,268,829.21 12,064,137.29 154,558,336.64
（三）所有者投入
和减少资本
-44,789,693.42 -44,789,693.42
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 -44,789,693.42 -44,789,693.42
（四）利润分配 17,939,075.95 -17,939,075.95
1．提取盈余公积 17,939,075.95 -17,939,075.95华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额110,000,000 179,268,054.37 30,893,805.27 383,789,611.98 11,871,693.52 715,823,165.14
公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞
母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 110,000,000 179,268,054.37 30,893,805.27 258,444,872.06 578,606,731.7
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 110,000,000 179,268,054.37 30,893,805.27 258,444,872.06 578,606,731.7
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 417,350,000 -154,000,000 15,982,165.04 -9,510,514.65 269,821,650.39
（一）净利润 159,821,650.39 159,821,650.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 159,821,650.39 159,821,650.39
（三）所有者投入和减少资本 403,350,000.00 -140,000,000.00 -153,350,000.00 110,000,000
1．所有者投入资本 403,350,000.00 -140,000,000.00 -153,350,000.00 110,000,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 15,982,165.04 -15,982,165.04
1．提取盈余公积 15,982,165.04 -15,982,165.04
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转 14,000,000 -14,000,000
1．资本公积转增资本（或股本） 14,000,000 -14,000,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 527,350,000 25,268,054.37 46,875,970.31 248,934,357.41 848,428,382.09
单位:元 币种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 110,000,000.00 140,042,684.23 12,954,729.32 96,993,188.54 359,990,602.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 110,000,000.00 140,042,684.23 12,954,729.32 96,993,188.54 359,990,602.09
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 39,225,370.14 17,939,075.95 161,451,683.52 218,616,129.61华丽家族股
份有限公司 2008 年年度报告摘要
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（一）净利润 179,390,759.47 179,390,759.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 39,225,370.14 39,225,370.14
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 39,225,370.14 39,225,370.14
上述（一）和（二）小计 39,225,370.14 179,390,759.47 218,616,129.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 17,939,075.95 -17,939,075.95
1．提取盈余公积 17,939,075.95 -17,939,075.95
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 110,000,000 179,268,054.37 30,893,805.27 258,444,872.06 578,606,731.7
公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞华丽家族股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本年新增合并单位3 家，原因为：新设投资子公司：天津华地投资管理有限公司、上海地之福商业投
资管理有限公司和上海福地投资管理有限公司
