四川西昌电力股份有限公司
2009 年第三季度报告600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何永祥、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,714,381,671.70 1,653,099,395.82 3.71
所有者权益（或股东权益）(元) 403,500,038.74 248,473,652.39 62.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.11 0.68 63.24
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 100,560,904.44 -10.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 -9.68
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 33,963,351.01 155,026,386.35 -20.72
基本每股收益(元) 0.0932 0.4252 -20.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.1335 —
稀释每股收益(元) 0.0932 0.4252 -20.68
全面摊薄净资产收益率(%) 8.42 38.42
减少8.83 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
8.57 12.06
减少8.63 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -7,655.63
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 106,600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -312,516.80
少数股东权益影响额 45,808.18
所得税影响额 48,025.86
合计 106,373,661.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
3
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,668
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
四川省电力公司 54,600,210 人民币普通股
凉山州国有资产投资经
营有限责任公司
36,456,750 人民币普通股
四川省水电投资经营集
团有限公司
33,110,529 人民币普通股
四川西昌泸山铁合金有
限责任公司
9,814,100 人民币普通股
西昌东方航天旅游有限
公司
9,050,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金
鼎价值精选混合型证券
投资基金
3,144,691 人民币普通股
王振国 2,420,000 人民币普通股
凉山州石广矿产有限责
任公司
1,800,000 人民币普通股
四川昭觉电力有限责任
公司
1,800,000 人民币普通股
成都道胜堂投资有限公
司
1,263,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金：本报告期末数较期初数增加10,564,497.57 元，增长57.98%，主要是本期收回部分应
收款项及部分应付款项未支付。
2、应收票据：本报告期末数较期初数减少2,517,340.00 元，下降41.13%，主要是本期将到期票据办
理承兑以及票据背书转让所致。
3、应收账款：本报告期末数较期初数增加14,538,434.04 元，增长97.29%，主要是本期部分电费未
及时收回所致。
4、预付账款：本报告期末数较期初数减少2,549,797.72 元，下降67.42%，主要是预付的材料款本期
已办理相关结算。
5、在建工程：本报告期末数较期初数增加82,688,241.36 元，增长56.12%，主要是本期增加对电站
及电网等工程的投入。
6、固定资产清理：本报告期末数较期初数增加159,036.77 元，增长100%，主要是因地质下沉造成子
公司的办公楼不能继续使用，已撤除转入清理，目前清理工作仍在进行，尚未结束。
7、应付职工薪酬：本报告期末数较期初数减少5,515,969.78 元，下降53.56%，主要是本期支付2008
年度业绩考核奖。
8、其他应付款：本报告期末数较期初数增加69,262,203.62 元，增长115.40%，主要是担保偿债款及
保证金等增加所致。
9、一年内到期的非流动负债：本报告期末数较期初数减少111,985,330.73 元，下降88.19%，主要是
到期贷款办理展期以及归还部分银行借款。
10、长期借款：本报告期末数较期初数增加104,380,000.00 元，增长30.75%，主要是到期贷款办理
展期后将一年内到期的非流动负债转为长期借款以及归还部分银行借款。
11、预计负债：本报告期末数较期初数减少148,600,000.00 元，下降36.38%，主要是解债工作取得
重大进展，对外担保预计损失减少所致。600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
4
12、未分配利润：本报告期末数较期初数增加155,026,386.35 元，增长63.97%，主要是解债工作取
得重大进展，对外担保预计损失减少，影响本期损益。
13、财务费用：本报告期较上年同期减少10,423,802.60 元，同比下降29.17%，主要是逾期贷款降低
罚息减少以及贷款利率下调所致。
14、资产减值损失：本报告期较上年同期减少8,035,358.27 元，同比下降60.10%，主要是本期计提
各项减值准备较上年同期减少。
15、投资收益：本报告期较上年同期减少4,789,461.79 元，同比下降88.81%，主要是本期被投资单
位实现的利润较上年同期下降。
16、营业外收入:本报告期较上年同期减少275,593.42 元，同比下降47.01%，主要是本期违约电费减
少所致。
17、营业外支出:本报告期较上年同期减少107,066,833.98 元，同比下降9753.96%，主要是解债工作
取得重大进展，对外担保预计损失减少。
18、归属于母公司所有者的净利润:本报告期较上年同期增加90,259,972.12 元，同比上升139.36%，
主要是解债工作取得重大进展，对外担保预计损失减少，导致公司利润本期大幅增加。
19、少数股东损益:本报告期较上年同期减少1,500,103.56 元，同比下降135.41%，主要是本期子公
司利润减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司股东凉山州国有资产投资经营有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川省
电力公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持有的西昌电力的原非流通股在十二个月内不上
市交易或者转让；上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占西昌电
力股份总数的比例不超过5%，二十四个月内不超过10%。
上述股东均积极履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2009 年5 月11 日召开的公司2008 年度股东大会决议通过，公司2008 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本，公司2008 年度未实施现金分红；公司2009 年上半年实现的税后净利
润尚不足以弥补以前年度亏损，无可分配利润，因此公司2009 年上半年未实施现金分红。
四川西昌电力股份有限公司
法定代表人:何永祥
2009 年10 月25 日600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,784,490.01 18,219,992.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,602,660.00 6,120,000.00
应收账款 29,482,333.70 14,943,899.66
预付款项 1,232,050.47 3,781,848.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,937,408.59 42,355,265.50
买入返售金融资产
存货 3,143,013.06 3,292,751.30
一年内到期的非流动资产 131,548,467.67 136,569,327.72
其他流动资产
流动资产合计 233,730,423.50 225,283,084.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 257,601,059.65 258,257,850.34
投资性房地产 10,684,713.14 10,787,765.03
固定资产 906,088,281.30 935,969,271.04
在建工程 230,037,501.74 147,349,260.38
工程物资 7,946,804.80 6,587,466.16
固定资产清理 159,036.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,714,169.75 30,392,683.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,207,667.32 7,260,000.62
递延所得税资产 31,212,013.73 31,212,013.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,480,651,248.20 1,427,816,311.01
资产总计 1,714,381,671.70 1,653,099,395.82
流动负债：
短期借款 267,838,910.81 280,710,810.81600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
6
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 48,810,248.43 43,368,636.53
预收款项 25,551,561.36 23,885,972.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,782,862.00 10,298,831.78
应交税费 13,301,126.49 11,470,593.08
应付利息 4,302,345.63 3,960,926.03
应付股利 13,893,824.30 13,893,824.30
其他应付款 129,283,422.63 60,021,219.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 126,985,330.73
其他流动负债
流动负债合计 522,764,301.65 574,596,144.71
非流动负债：
长期借款 443,787,062.17 339,407,062.17
应付债券
长期应付款
专项应付款 40,630,000.00 37,930,000.00
预计负债 259,900,000.00 408,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 744,317,062.17 785,837,062.17
负债合计 1,267,081,363.82 1,360,433,206.88
股东权益：
股本 364,567,500.00 364,567,500.00
资本公积 76,188,691.21 76,188,691.21
减：库存股
盈余公积 50,055,151.01 50,055,151.01
一般风险准备
未分配利润 -87,311,303.48 -242,337,689.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 403,500,038.74 248,473,652.39
少数股东权益 43,800,269.14 44,192,536.55
股东权益合计 447,300,307.88 292,666,188.94
负债和股东权益合计 1,714,381,671.70 1,653,099,395.82
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
7
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,784,171.60 18,219,853.00
交易性金融资产
应收票据 3,602,660.00 6,120,000.00
应收账款 29,466,646.05 14,928,212.01
预付款项 1,146,005.47 3,710,203.19
应收利息
应收股利
其他应收款 61,634,434.61 68,150,591.52
存货 2,571,252.05 3,018,097.25
一年内到期的非流动资产 131,548,467.67 136,569,327.72
其他流动资产
流动资产合计 258,753,637.45 250,716,284.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 317,173,774.40 317,830,565.09
投资性房地产 10,684,713.14 10,787,765.03
固定资产 777,252,960.00 802,530,950.02
在建工程 229,118,143.52 147,349,260.38
工程物资 7,946,804.80 6,587,466.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,738,663.28 29,378,658.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,351,667.32 4,350,000.62
递延所得税资产 31,047,832.80 31,047,832.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,406,314,559.26 1,349,862,498.51
资产总计 1,665,068,196.71 1,600,578,783.20
流动负债：
短期借款 267,838,910.81 280,710,810.81
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,561,297.55 50,000,079.90
预收款项 25,551,561.36 23,885,972.44
应付职工薪酬 4,382,580.11 9,978,671.73
应交税费 13,247,460.06 11,229,252.36
应付利息 4,302,345.63 3,960,926.03
应付股利 13,873,914.00 13,873,914.00
其他应付款 123,941,000.14 54,700,265.67600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 126,985,330.73
其他流动负债
流动负债合计 525,699,069.66 575,325,223.67
非流动负债：
长期借款 443,787,062.17 339,407,062.17
应付债券
长期应付款
专项应付款 40,630,000.00 37,930,000.00
预计负债 259,900,000.00 408,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 744,317,062.17 785,837,062.17
负债合计 1,270,016,131.83 1,361,162,285.84
股东权益：
股本 364,567,500.00 364,567,500.00
资本公积 74,276,103.69 74,276,103.69
减：库存股
盈余公积 50,055,151.01 50,055,151.01
未分配利润 -93,846,689.82 -249,482,257.34
外币报表折算差额
股东权益合计 395,052,064.88 239,416,497.36
负债和股东权益合计 1,665,068,196.71 1,600,578,783.20
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 114,321,255.57 117,595,404.43 283,563,134.12 301,946,766.15
其中：营业收入 114,321,255.57 117,595,404.43 283,563,134.12 301,946,766.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 74,451,743.31 68,565,428.78 227,270,228.46 231,730,342.49
其中：营业成本 46,769,691.68 41,834,666.08 132,581,906.33 128,501,692.58
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
1,778,788.91 1,903,649.46 3,935,562.41 4,710,665.28
销售费用 1,540,173.37 1,911,857.76 6,085,854.72 6,307,439.41
管理费用 18,431,915.29 13,357,066.74 54,018,323.09 43,102,802.44
财务费用 5,931,174.06 9,558,188.74 25,314,246.92 35,738,049.52
资产减值损
失
5,334,334.99 13,369,693.26
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
603,209.31 5,392,671.10
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
39,869,512.26 49,029,975.65 56,896,114.97 75,609,094.76
加：营业外收入 -630,138.41 40,551.74 310,669.18 586,262.60
减：营业外支出 76,565.59 -103,472.14 -105,969,158.39 1,097,675.59
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
39,162,808.26 49,173,999.53 163,175,942.54 75,097,681.77600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
10
减：所得税费用 5,785,358.35 6,414,964.58 8,541,823.60 9,223,431.39
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
33,377,449.91 42,759,034.95 154,634,118.94 65,874,250.38
归属于母公司所有
者的净利润
33,963,351.01 42,838,774.76 155,026,386.35 64,766,414.23
少数股东损益 -585,901.10 -79,739.81 -392,267.41 1,107,836.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0932 0.1175 0.4252 0.1777
（二）稀释每股收益 0.0932 0.1175 0.4252 0.1777
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 116,160,318.13 119,400,904.43 287,308,134.89 306,205,146.15
减：营业成本 47,976,397.24 44,156,051.92 138,862,839.53 140,222,693.82
营业税金及附
加
1,750,520.64 1,852,460.82 3,797,899.72 4,515,071.84
销售费用 1,540,173.37 1,911,857.76 6,085,854.72 6,307,439.41
管理费用 17,722,790.60 12,626,708.55 51,390,223.74 40,737,085.68
财务费用 5,717,446.85 9,558,196.11 24,680,212.76 34,063,386.65
资产减值损失 5,334,334.99 13,481,957.79
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
603,209.31 5,392,671.10
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
41,452,989.43 49,295,629.27 57,759,978.74 72,270,182.06
加：营业外收入 -630,588.41 40,551.74 310,219.18 586,262.60
减：营业外支出 76,565.59 -113,000.00 -106,107,193.20 1,086,147.73
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
40,745,835.43 49,449,181.01 164,177,391.12 71,770,296.93
减：所得税费用 5,872,595.13 6,486,572.38 8,541,823.60 8,724,323.67
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
34,873,240.30 42,962,608.63 155,635,567.52 63,045,973.26
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 302,555,827.39 310,420,904.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,070,448.27 24,282,660.56
经营活动现金流入小计 306,626,275.66 334,703,564.73
购买商品、接受劳务支付的现金 70,613,017.63 86,068,331.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,324,780.32 51,851,572.68
支付的各项税费 50,121,691.70 54,525,795.21
支付其他与经营活动有关的现金 26,005,881.57 29,775,158.17
经营活动现金流出小计 206,065,371.22 222,220,857.89
经营活动产生的现金流量净额 100,560,904.44 112,482,706.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,260,000.00 6,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,218,723.85 15,233,079.77
投资活动现金流入小计 4,478,723.85 22,003,079.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
76,656,800.26 91,236,648.28
投资支付的现金 6,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,656,800.26 97,886,648.28
投资活动产生的现金流量净额 -72,178,076.41 -75,883,568.51
三、筹资活动产生的现金流量：600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,300,000.00 165,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,600,000.00 14,000,000.00
筹资活动现金流入小计 213,900,000.00 179,900,000.00
偿还债务支付的现金 169,505,330.73 180,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,529,123.04 39,712,502.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00
筹资活动现金流出小计 241,034,453.77 220,562,502.74
筹资活动产生的现金流量净额 -27,134,453.77 -40,662,502.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,248,374.26 -4,063,364.41
加：期初现金及现金等价物余额 2,313,447.16 13,063,252.38
六、期末现金及现金等价物余额 3,561,821.42 8,999,887.97
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲600505 四川西昌电力股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 306,292,374.39 314,679,284.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,070,269.30 24,282,660.56
经营活动现金流入小计 310,362,643.69 338,961,944.73
购买商品、接受劳务支付的现金 82,712,675.01 100,465,744.06
支付给职工以及为职工支付的现金 54,662,006.61 47,718,949.98
支付的各项税费 47,232,579.24 50,306,735.52
支付其他与经营活动有关的现金 25,251,037.36 28,242,953.73
经营活动现金流出小计 209,858,298.22 226,734,383.29
经营活动产生的现金流量净额 100,504,345.47 112,227,561.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,260,000.00 6,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,218,723.85 15,232,794.98
投资活动现金流入小计 4,478,723.85 22,002,794.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
76,600,420.26 90,984,148.28
投资支付的现金 6,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,600,420.26 97,634,148.28
投资活动产生的现金流量净额 -72,121,696.41 -75,631,353.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,300,000.00 165,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 57,600,000.00 14,000,000.00
筹资活动现金流入小计 213,900,000.00 179,900,000.00
偿还债务支付的现金 169,505,330.73 180,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,529,123.04 39,712,502.74
支付其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00
筹资活动现金流出小计 241,034,453.77 220,562,502.74
筹资活动产生的现金流量净额 -27,134,453.77 -40,662,502.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,248,195.29 -4,066,294.60
加：期初现金及现金等价物余额 2,313,307.72 13,062,168.78
六、期末现金及现金等价物余额 3,561,503.01 8,995,874.18
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲
