2022 年第三季度报告
证券代码：600505 证券简称：西昌电力
四川西昌电力股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 311,932,290.76 -0.59 877,864,385.15 7.61
归属于上市公司股东的
26,676,305.05 -39.03 37,639,524.93 -8.08
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 28,020,154.15 -37.61 40,256,413.83 -9.63
利润
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经营活动产生的现金流
不适用 不适用 112,437,552.98 -16.94
量净额
基本每股收益（元/股） 0.0731 -39.08 0.1032 -8.10
稀释每股收益（元/股） 0.0731 -39.08 0.1032 -8.10
加权平均净资产收益率 减少 1.45 减少 0.35 个百
2.15 3.04
（%） 个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 4,565,197,445.52 4,406,058,778.82 3.61
归属于上市公司股东的
1,251,514,525.25 1,227,345,875.55 1.97
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
490.29 72,056.13
益
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,311,411.02 7,070,641.52
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
341,962.32 -663,243.22
他营业外收入和支出
系四川水电集团公司根
其他符合非经常性损 据政策投入公司农网统
-3,220,000.00 -9,555,000.00
益定义的损益项目 贷统还资金形成的借款
本金之暂计违约金
减：所得税影响额 -222,891.12 -482,519.94
少数股东权益影
603.86 23,863.27
响额（税后）
合计 -1,343,849.11 -2,616,888.90
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收账款 51.82 主要是本期应收电费及应收光伏补贴增加所致。
应收款项融资 -73.74 主要是本期银行承兑汇票到期承兑和背书所致。
预付账款 24.23 主要是本期预付工程款增加所致。
存货 88.37 主要是本期工程施工增加所致。
合同资产 157.95 主要是本期工程质保金增加所致。
其他流动资产 -85.15 主要是本期收回部分增值税留抵税额所致。
固定资产 117.71 主要是本期在建工程完工转固所致。
在建工程 -75.70 主要是本期工程完工转固所致。
短期借款 33.31 主要是本期流动资金借款增加所致。
应付账款 -32.06 主要是本期支付物资款、工程款所致。
应付职工薪酬 25.49 主要是本期薪酬结构调整所致。
主要是本期将达到纳税义务的待转销项税转出并支付
其他流动负债 -33.35
所致。
财务费用 26.19 主要是固增电站暂转固，借款利息费用化所致。
其他收益 84.56 主要是本期政府补助项目按准则要求转入损益所致。
主要是上年收到木里县财政局退回履约保证金，冲减坏
信用减值损失 354.98
账准备所致。
营业外收入 -43.65 主要是上期收到甘肃建新清偿款所致。
营业外支出 1,183.24 主要是线路资产迁改报废所致。
少数股东损益 -127.82 主要是本期少数股东股权变动所致。
投资活动产生的现金流 主要是本期购建固定资产等支付的金额减少所致。
-28.31
量净额
筹资活动产生的现金流 主要是偿还银行借款本金增加所致。
-25.15
量净额
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 28,305 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售 质押、标记或
股东名称 股东性质 持股数量
比例 条件股份数 冻结情况
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(%) 量 股份
数量
状态
73,449,2 20.1
国网四川省电力公司 国有法人 0 无 0
20 5
四川省水电投资经营集团有 66,770,8 18.3
国有法人 0 无 0
限公司 83 2
凉山州发展（控股）集团有 61,578,4 16.8
国有法人 0 无 0
限责任公司 20 9
1,929,31
罗明光 境内自然人 0.53 0 未知 0
0
1,800,00
四川昭觉电力有限责任公司 国有法人 0.49 0 未知 0
0
1,360,70
徐丽君 未知 0.37 0 未知 0
0
高华－汇丰－GOLDMAN,
未知 885,328 0.24 0 未知 0
SACHS & CO.LLC
重庆渝汇投资（集团）有限
未知 849,500 0.23 0 未知 0
公司
杨昕 未知 606,400 0.17 0 未知 0
姚桂花 未知 560,000 0.15 0 未知 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
国网四川省电力公司 73,449,220 人民币普通股 73,449,220
四川省水电投资经营集团有
66,770,883 人民币普通股 66,770,883
限公司
凉山州发展（控股）集团有
61,578,420 人民币普通股 61,578,420
限责任公司
罗明光 1,929,310 人民币普通股 1,929,310
四川昭觉电力有限责任公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
徐丽君 1,360,700 人民币普通股 1,360,700
高华－汇丰－GOLDMAN,
885,328 人民币普通股 885,328
SACHS & CO.LLC
重庆渝汇投资（集团）有限
849,500 人民币普通股 849,500
公司
杨昕 606,400 人民币普通股 606,400
姚桂花 560,000 人民币普通股 560,000
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上述股东关联关系或一致行 1、上述股东中，凉山州发展（控股）集团有限责任公司将持有的
动的说明 本公司 1822 万股除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外
的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使；
2、上述股东中，四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电
力有限责任公司的控股股东。
3、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 182,581,709.05 211,374,001.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 162,278,695.87 106,888,428.25
应收款项融资 1,870,000.00 7,120,000.00
预付款项 126,689,495.12 101,976,960.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,095,476.35 10,881,562.39
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 57,493,397.72 30,522,317.33
合同资产 152,464.54 59,106.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,230,383.07 68,908,427.48
流动资产合计 551,391,621.72 537,730,803.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16,840,163.81 16,861,746.52
其他权益工具投资 75,470,585.50 75,470,585.50
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,982,180.31 4,942,755.49
固定资产 3,301,321,273.45 1,516,391,299.45
在建工程 525,485,701.09 2,162,895,556.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,511,589.38 5,496,169.71
无形资产 66,885,396.63 68,519,407.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,550,811.55 3,992,332.68
递延所得税资产 12,387,894.20 12,387,894.20
其他非流动资产 1,370,227.88 1,370,227.88
非流动资产合计 4,013,805,823.80 3,868,327,975.25
资产总计 4,565,197,445.52 4,406,058,778.82
流动负债：
短期借款 100,087,494.70 75,077,825.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 145,295,424.85 213,872,160.39
预收款项 3,847,876.00 3,847,876.00
合同负债 312,757,439.51 269,912,080.64
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 52,067,093.67 41,490,683.10
应交税费 15,424,353.89 16,213,051.75
其他应付款 212,180,762.29 219,140,282.00
其中：应付利息
应付股利 20,418,653.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 118,103,142.65 97,599,966.48
其他流动负债 15,010,762.75 22,520,759.01
流动负债合计 974,774,350.31 959,674,684.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,931,069,633.41 1,780,408,913.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,563,546.34 1,650,113.03
长期应付款 177,920,000.00 168,365,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,822,473.23 29,998,123.03
递延所得税负债 7,518,087.83 7,518,087.83
其他非流动负债
非流动负债合计 2,143,893,740.81 1,987,940,236.92
负债合计 3,118,668,091.12 2,947,614,921.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,567,500.00 364,567,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,080,892.53 74,701,031.37
减：库存股
其他综合收益 42,602,497.67 42,602,497.67
专项储备 2,808,108.62 2,898,982.51
盈余公积 143,163,008.64 143,163,008.64
一般风险准备
未分配利润 624,292,517.79 599,412,855.36
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,251,514,525.25 1,227,345,875.55
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益）合计
少数股东权益 195,014,829.15 231,097,981.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,446,529,354.40 1,458,443,857.53
负债和所有者权益（或股东权益） 4,565,197,445.52 4,406,058,778.82
总计
公司负责人：牟昊 主管会计工作负责人：易华焱 会计机构负责人：刘豪
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 877,864,385.15 815,791,607.54
其中：营业收入 877,864,385.15 815,791,607.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 833,457,318.68 768,760,149.58
其中：营业成本 697,633,484.22 651,482,955.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,200,995.07 7,857,022.18
销售费用 25,897,226.81 21,652,944.27
管理费用 71,084,943.37 64,277,998.12
研发费用
财务费用 29,640,669.21 23,489,229.90
其中：利息费用 20,646,631.50 14,790,682.82
利息收入 -998,934.09 -1,170,711.44
加：其他收益 7,070,641.52 3,831,141.10
投资收益（损失以“－”
788,507.41 577,415.59
号填列）
其中：对联营企业和合营
788,507.41
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
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号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-3,161,530.58 -694,870.35
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
114,613.03 0.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
49,219,297.85 50,745,144.30
填列）
加：营业外收入 894,891.72 1,588,012.22
减：营业外支出 1,486,078.81 115,806.99
四、利润总额（亏损总额以“－”
48,628,110.76 52,217,349.53
号填列）
减：所得税费用 11,688,947.50 8,753,914.58
五、净利润（净亏损以“－”号
36,939,163.26 43,463,434.95
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 36,939,163.26 43,463,434.95
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
37,639,524.93 40,946,325.13
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-700,361.67 2,517,109.82
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
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2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36,939,163.26 43,463,434.95
（一）归属于母公司所有者的
37,639,524.93 40,946,325.13
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-700,361.67 2,517,109.82
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1032 0.1123
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1032 0.1123
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：牟昊 主管会计工作负责人：易华焱 会计机构负责人：刘豪
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 906,783,257.14 887,300,278.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 974,926.67 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 47,220,005.71 35,169,477.53
经营活动现金流入小计 954,978,189.52 922,469,756.17
购买商品、接受劳务支付的现金 569,180,880.20 526,018,416.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 144,592,900.37 146,472,460.13
支付的各项税费 73,996,953.12 62,509,953.98
支付其他与经营活动有关的现金 54,769,902.85 52,104,232.82
经营活动现金流出小计 842,540,636.54 787,105,063.15
经营活动产生的现金流量净额 112,437,552.98 135,364,693.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 500,000.00
取得投资收益收到的现金 810,090.12 1,245,059.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
73,600.00 800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 883,690.12 1,745,859.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资
215,259,130.86 389,328,895.90
产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
48,470,000.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,003,551.00 0.00
投资活动现金流出小计 278,732,681.86 389,328,895.90
投资活动产生的现金流量净额 -277,848,991.74 -387,583,036.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,467,070.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 338,721,073.63 298,698,199.54
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
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2022 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 351,188,143.63 298,698,199.54
偿还债务支付的现金 127,517,036.59 40,275,353.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,171,987.26 72,043,519.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 211,689,023.85 112,318,872.40
筹资活动产生的现金流量净额 139,499,119.78 186,379,327.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -25,912,318.98 -65,839,016.65
加：期初现金及现金等价物余额 208,490,028.03 288,538,466.15
六、期末现金及现金等价物余额 182,577,709.05 222,699,449.50
公司负责人：牟昊 主管会计工作负责人：易华焱 会计机构负责人：刘豪
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 73,919,998.84 137,337,913.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 47,190,060.03 8,365,325.96
应收款项融资 1,870,000.00 7,120,000.00
预付款项 182,460,662.57 140,627,392.36
其他应收款 102,844,331.11 73,654,418.96
其中：应收利息
应收股利 21,252,067.98 21,252,067.98
存货 9,436,726.33 9,399,085.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 596,263.12 665,399.58
流动资产合计 418,318,042.00 377,169,535.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 704,576,688.56 656,128,271.27
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2022 年第三季度报告
其他权益工具投资 75,470,585.50 75,470,585.50
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,982,180.31 4,942,755.49
固定资产 958,909,440.11 981,348,012.23
在建工程 392,073,083.77 329,704,789.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,916,373.13 1,996,077.02
无形资产 61,152,272.21 62,669,988.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,484,434.36 2,806,168.73
递延所得税资产 11,309,322.11 11,309,322.11
其他非流动资产 1,370,227.88 1,370,227.88
非流动资产合计 2,214,244,607.94 2,127,746,198.08
资产总计 2,632,562,649.94 2,504,915,733.62
流动负债：
短期借款 100,087,494.70 75,077,825.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 200,284,434.49 209,322,992.81
预收款项 3,847,876.00 3,847,876.00
合同负债 296,827,833.82 268,291,578.24
应付职工薪酬 40,574,040.02 32,834,047.83
应交税费 12,440,322.70 12,952,381.44
其他应付款 187,068,140.40 175,453,588.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,146,688.32 44,650,607.79
其他流动负债 15,069,986.07 22,332,209.89
流动负债合计 901,346,816.52 844,763,107.77
非流动负债：
长期借款 142,880,333.41 109,619,613.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,563,546.34 1,650,113.03
长期应付款 177,920,000.00 168,365,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
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2022 年第三季度报告
递延收益 25,822,473.23 29,998,123.03
递延所得税负债 7,518,087.83 7,518,087.83
其他非流动负债
非流动负债合计 355,704,440.81 317,150,936.92
负债合计 1,257,051,257.33 1,161,914,044.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,567,500.00 364,567,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,276,103.69 74,276,103.69
减：库存股
其他综合收益 42,602,497.67 42,602,497.67
专项储备
盈余公积 143,163,008.64 143,163,008.64
未分配利润 750,902,282.61 718,392,578.93
所有者权益（或股东权益）合 1,375,511,392.61 1,343,001,688.93
计
负债和所有者权益（或股东 2,632,562,649.94 2,504,915,733.62
权益）总计
公司负责人：牟昊 主管会计工作负责人：易华焱 会计机构负责人：刘豪
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 830,427,810.60 770,869,237.52
减：营业成本 680,602,141.32 642,831,892.01
税金及附加 6,841,796.95 5,989,495.30
销售费用 25,897,226.81 21,652,944.27
管理费用 55,121,280.39 48,509,380.81
研发费用
财务费用 13,160,702.87 11,901,294.68
其中：利息费用 5,260,939.48 3,699,194.43
利息收入 -2,082,833.65 -1,648,599.16
加：其他收益 6,631,859.55 3,796,838.14
投资收益（损失以“－”
788,507.41 577,415.59
号填列）
其中：对联营企业和合营
788,507.41
企业的投资收益
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2022 年第三季度报告
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,546,816.37 867,353.89
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
110,251.35 -
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
- -
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
54,788,464.20 45,225,838.07
填列）
加：营业外收入 912,482.30 1,409,851.19
减：营业外支出 1,457,440.26 107,306.22
三、利润总额（亏损总额以“－”
54,243,506.24 46,528,383.04
号填列）
减：所得税费用 8,973,940.06 7,874,763.76
四、净利润（净亏损以“－”号
45,269,566.18 38,653,619.28
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
45,269,566.18 38,653,619.28
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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2022 年第三季度报告
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 45,269,566.18 38,653,619.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0975 0.1060
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0975 0.1060
公司负责人：牟昊 主管会计工作负责人：易华焱 会计机构负责人：刘豪
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 854,766,858.24 843,953,134.71
收到的税费返还 663,203.89 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 45,127,635.91 40,695,159.20
经营活动现金流入小计 900,557,698.04 884,648,293.91
购买商品、接受劳务支付的现金 511,319,959.41 508,123,043.07
支付给职工及为职工支付的现金 122,809,510.73 131,267,900.84
支付的各项税费 58,725,942.57 47,276,839.16
支付其他与经营活动有关的现金 46,859,989.96 46,957,335.07
经营活动现金流出小计 739,715,402.67 733,625,118.14
经营活动产生的现金流量净额 160,842,295.37 151,023,175.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 500,000.00
取得投资收益收到的现金 810,090.12 1,245,059.09
处置固定资产、无形资产和其他长
71,600.00 800.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 881,690.12 1,745,859.09
购建固定资产、无形资产和其他长
188,995,057.87 148,314,945.45
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 48,470,000.00 0.00
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2022 年第三季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,134,222.94 0.00
投资活动现金流出小计 260,599,280.81 148,314,945.45
投资活动产生的现金流量净额 -259,717,590.69 -146,569,086.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 160,721,073.63 98,698,199.54
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 160,721,073.63 98,698,199.54
偿还债务支付的现金 101,917,036.59 15,675,353.25
分配股利、利润或偿付利息支付的
20,466,682.98 18,576,990.63
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 122,383,719.57 34,252,343.88
筹资活动产生的现金流量净额 38,337,354.06 64,445,855.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,537,941.26 68,899,945.07
加：期初现金及现金等价物余额 134,457,940.10 95,400,296.28
六、期末现金及现金等价物余额 73,919,998.84 164,300,241.35
公司负责人：牟昊 主管会计工作负责人：易华焱 会计机构负责人：刘豪
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2022 年 10 月 24 日
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