关于四川西昌电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川西昌电力股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所
联系电话：+86（010）65542288
附表 2
关于四川西昌电力股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 国网四川省 控股股东、实 应收账款 - 13,535.24 13,502.32 32.92 电费结算/ 经营性往
企业 电力公司凉 际控制人的附 电力设计 来
山供电公司 属企业
国网四川省 控股股东、实 其他反映 45.46 45.46 - 预付资产 经营性往
电力公司凉 际控制人的附 占用实质 租金及停 来
山供电公司 属企业 科目 电补偿
国网四川省 控股股东、实 预付款项 6.10 628.50 634.60 电费结算 经营性往
电力公司凉 际控制人的附 来
山供电公司 属企业
国网四川省 控股股东、实 应收账款 - 873.38 873.38 - 电费结算 经营性往
电力公司木 际控制人的附 来
里县供电分 属企业
公司
国网四川省 控股股东、实 预付款项 1.00 1.00 预付电费 经营性往
电力公司木 际控制人的附 来
里县供电分 属企业
公司
国网四川越 控股股东、实 预付款项 0.20 0.20 预付电费 经营性往
西县供电有 际控制人的附 来
限责任公司 属企业
国网四川盐 控股股东、实 应收账款 - 2,733.26 2,733.26 - 电费结算 经营性往
源县供电有 际控制人的附 来
限责任公司 属企业
国网四川省 控股股东、实 应收账款 - 440.62 440.62 - 电费结算 经营性往
电力公司布 际控制人的附 来
拖县供电分 属企业
公司
国网四川省 控股股东、实 其他应收 7.31 7.31 - 租赁费 经营性往
电力公司检 际控制人的附 款 来
修公司 属企业
国网四川省 控股股东、实 其他应收 87.68 87.68 - 租赁费 经营性往
电力公司特 际控制人的附 款 来
高压直流中 属企业
心
国网四川省 控股股东 应收账款 10,524.25 9,974.48 13,635.30 6,863.43 电费结算 经营性往
电力公司 及应收光 来
伏补贴
四川省水电 应收账款 - 1,100.79 1,100.79 - 电费结算 经营性往
投资经营集 以及服务 来
团普格电力 费
有限公司
四川省水电 应收账款 - 3,794.86 3,794.86 - 电费结算 经营性往
集团金阳县 来
电力有限公
司
国网四川综 应收账款 - 675.20 675.20 - 电费结算 经营性往
合能源服务 来
有限公司
四川昭觉电 应收账款 - 3,452.36 3,452.36 - 电费结算 经营性往
力有限责任 来
公司
小计 10,584.32 37,296.37 - 40,348.54 7,532.15 经营性往
来
上市公司的子公 盐源县西源 子公司及其控 其他应收 4,201.77 800.05 169.78 0.05 5,171.55 借款及代 非经营性
司及其附属企业 电力有限责 制的法人 款 收代付款 往来
任公司 等
木里县固增 子公司及其控 其他应收 2.60 301.55 304.15 - 代收代付 非经营性
水电开发有 制的法人 款 等 往来
限责任公司
西昌可信电 子公司及其控 其他应收 14.33 1,469.10 542.40 941.03 代收代付 非经营性
力开发有限 制的法人 款 等 往来
责任公司
盐源丰光新 子公司及其控 其他应收 1.51 1,680.49 1,682.00 - 代收代付 非经营性
能源有限公 制的法人 款 等 往来
司
西昌兴星电 子公司及其控 其他应收 1.92 216.52 218.44 - 代收代付 非经营性
力设计有限 制的法人 款 等 往来
公司
小计 4,222.13 4,467.71 169.78 2,747.04 6,112.58 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 小计 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / / /