上海大屯能源股份有限公司
600508
2011 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示................................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况......................................................................................................................... 2
§3 重要事项................................................................................................................................. 3
§4 附录......................................................................................................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 公司董事贾成炳先生、义宝厚先生、杨世权先生因工作原因未能出席董事会会议，分
别书面委托其他董事出席并表决（其中：独立董事贾成炳先生书面委托独立董事董化礼先
生出席并表决，董事义宝厚先生书面委托董事高建军先生出席并表决，董事杨世权先生书
面委托董事姜华先生出席并表决）。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 高建军
主管会计工作负责人姓名 许之前
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任艳杰
公司负责人高建军先生、主管会计工作负责人许之前先生及会计机构负责人（会计主
管人员）任艳杰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 10,861,646,457.86 8,987,360,423.61 20.85
所有者权益（或股东权益）(元) 7,080,489,835.76 6,004,136,322.93 17.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.80 8.31 17.93
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1～9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,131,558,322.99 6.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.57 6.80
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7～9 月） （1～9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 340,576,957.41 1,117,048,835.73 8.16
基本每股收益（元/股） 0.48 1.55 8.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.47 1.53 8.51
稀释每股收益（元/股） 0.48 1.55 8.39
加权平均净资产收益率（%） 4.93 17.10 减少 2.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.86 16.91 减少 2.57 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 14,008,756.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 105,592.41
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或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 2,007,550.00
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,168.42
所得税影响额 -3,563,164.48
少数股东权益影响额（税后） -447,683.36
合计 12,440,219.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 85,708
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国中煤能源股份有限公司 451,191,333 人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司 5,572,707 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 4,501,305 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪 3,803,684 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,569,740 人民币普通股
杜清亮 1,481,904 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金 1,069,000 人民币普通股
煤炭科学研究总院 1,005,628 人民币普通股
深圳市龙一号投资有限公司 770,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 740,671 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动较大项目原因分析
资产负债项目 期末金额(元) 年初金额(元) 增减金额(元) 增减幅(%)
货币资金 927,935,030.58 622,664,197.16 305,270,833.42 49.03
交易性金融资产 1,115,100.00 1,115,100.00 100.00
应收票据 1,558,774,807.83 885,978,956.22 672,795,851.61 75.94
应收账款 254,542,855.68 95,947,309.11 158,595,546.57 165.29
预付账款 408,197,080.88 153,131,744.84 255,065,336.04 166.57
其他应收款 67,419,290.89 28,042,370.18 39,376,920.71 140.42
存货 665,963,943.10 421,522,023.65 244,441,919.45 57.99
递延所得税资产 200,147,897.19 83,144,550.43 117,003,346.76 140.72
预收账款 321,661,215.35 181,324,855.09 140,336,360.26 77.39
应付职工薪酬 602,501,174.58 352,616,404.04 249,884,770.54 70.87
应交税费 403,357,033.51 165,475,041.28 237,881,992.23 143.76
其他应付款 528,417,825.33 186,429,303.30 341,988,522.03 183.44
一年内到期的非流动负债 2,450,000.00 52,450,000.00 -50,000,000.00 -95.33
专项储备 274,659,245.96 134,675,068.86 139,984,177.10 103.94
货币资金：期末较年初增加，主要原因是本期经营累积增加影响所致；
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交易性金融资产：期末较年初增加，主要为江苏大屯铝业有限公司本期套期保值浮动
盈余形成的交易性金融资产；
应收票据：期末较年初增加，主要原因是应对外部市场环境变化，本期采取了相对较
为灵活的回款政策，应收票据占比有所增长；
应收账款：期末较年初增加，主要为期末尚在正常结算期的应收煤款；
预付账款:期末较年初增加,主要原因本期预付的大型设备及氧化铝采购款增加所致；
其他应收款：期末较年初增加，主要原因是所属江苏大屯铝业有限公司本期缴存的铝
锭套期保值业务保证金增加所致；
存货：期末较年初增加，主要是铝在产品、商品煤增加影响；
递延所得税资产：期末较年初增加，主要原因是对本期负担暂未支付的职工薪酬以及
本年计提安全生产费、维简费、可持续发展基金未使用数的纳税调整；
预收账款：期末较年初增加，主要是预收煤炭销售货款增加所致；
应付职工薪酬：期末较年初增加，主要是期末应由本期负担暂未支付的绩效工资及附
加增加所致；
应交税费：期末较年初增加，主要原因为本期销售上升，期末应交企业所得税、增值
税等增加影响；
其他应付款：期末较年初增加，主要原因为应支付的采煤塌陷造成的两季赔偿、土地
复垦等赔付款及可持续发展基金等；
一年内到期的非流动负债：期末较年初减少，主要原因为偿还本期一年内到期的银行
长期借款所致；
专项储备：期末较年初增加，主要原因为本期计提的安全生产费、维简费、可持续发
展准备金未使用部分的影响。
3.1.2 利润表变动较大项目原因分析
利润项目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 同比增减金额(元) 增减幅(%)
营业税金及附加 88,709,800.83 67,245,774.92 21,464,025.91 31.92%
资产减值损失 1,412,898.25 24,548,152.89 -23,135,254.64 -94.24%
公允价值变动收益 1,115,100.00 4,621,575.00 -3,506,475.00 -75.87%
营业税金及附加：本期同比增加，主要是本期销售收入增加，相应增加税费支出；
资产减值损失：本期同比减少，主要原因为去年同期根据江苏省《关于下达全省 2010
年淘汰落后产能目标任务的通知》(苏淘〔2010〕1 号)，按照会计准则提取的所属发电厂
3 号机组资产减值准备 25,602,163.00 元；
公允价值变动损益：本期同比减少，主要为江苏大屯铝业有限公司本期铝锭期货业务
持仓浮动盈余较同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
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经 2011 年 4 月 27 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度的利润分配
方案为：以公司 2010 底总股本 72，271.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.5 元（含税），共计派发股利 180,679,500.00 元。
公司于 2011 年 6 月 14 日在《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司分红派息实施
公告。公司 2010 年度股利分配已实施完毕。
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法定代表人:高建军
2011 年 10 月 21 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 927,935,030.58 622,664,197.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,115,100.00
应收票据 1,558,774,807.83 885,978,956.22
应收账款 254,542,855.68 95,947,309.11
预付款项 408,197,080.88 153,131,744.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 67,419,290.89 28,042,370.18
买入返售金融资产
存货 665,963,943.10 421,522,023.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,883,948,108.96 2,207,286,601.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,100,000.00 57,100,000.00
投资性房地产 22,905,955.92 23,679,212.97
固定资产 4,321,011,365.72 4,504,633,933.06
在建工程 1,951,226,316.12 1,682,610,331.19
工程物资 6,671,692.98 8,192,168.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 417,821,386.97 419,783,629.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 813,734.00 929,996.00
递延所得税资产 200,147,897.19 83,144,550.43
其他非流动资产
非流动资产合计 6,977,698,348.90 6,780,073,822.45
资产总计 10,861,646,457.86 8,987,360,423.61
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 611,863,271.47 768,529,676.40
预收款项 321,661,215.35 181,324,855.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 602,501,174.58 352,616,404.04
应交税费 403,357,033.51 165,475,041.28
应付利息 612,000.00 1,595,070.00
应付股利
其他应付款 528,417,825.33 186,429,303.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,450,000.00 52,450,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,470,862,520.24 1,708,420,350.11
非流动负债：
长期借款 618,100,000.00 620,550,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 375,146,073.93 354,405,322.93
递延所得税负债
其他非流动负债 894,407.59 1,000,000.00
非流动负债合计 994,140,481.52 975,955,322.93
负债合计 3,465,003,001.76 2,684,375,673.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 722,718,000.00 722,718,000.00
资本公积 830,639,691.65 830,639,691.65
减：库存股
专项储备 274,659,245.96 134,675,068.86
盈余公积 361,359,000.00 361,359,000.00
一般风险准备
未分配利润 4,891,113,898.15 3,954,744,562.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,080,489,835.76 6,004,136,322.93
少数股东权益 316,153,620.34 298,848,427.64
所有者权益合计 7,396,643,456.10 6,302,984,750.57
负债和所有者权益总计 10,861,646,457.86 8,987,360,423.61
公司法定代表人:高建军 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 635,352,346.97 439,782,023.07
交易性金融资产
应收票据 462,933,290.33 598,873,353.74
应收账款 1,339,711,177.14 724,038,419.25
预付款项 189,938,322.28 50,411,397.08
应收利息
应收股利
其他应收款 29,789,823.55 20,487,794.19
存货 223,684,018.41 110,561,972.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,881,408,978.68 1,944,154,960.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 270,000,000.00 350,000,000.00
长期股权投资 815,358,863.95 800,058,863.95
投资性房地产 22,905,955.92 23,679,212.97
固定资产 3,233,609,534.96 3,347,128,855.07
在建工程 1,710,136,428.76 1,545,191,347.26
工程物资 6,169,210.90 7,922,518.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,329,985.54 61,772,162.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 192,619,393.36 78,136,887.13
其他非流动资产
非流动资产合计 6,311,129,373.39 6,213,889,847.59
资产总计 9,192,538,352.07 8,158,044,807.74
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 800,477,650.12 1,153,952,086.79
预收款项 167,145,449.00 170,954,410.13
应付职工薪酬 565,801,693.22 326,074,379.63
应交税费 251,136,004.55 276,989,678.13
应付利息 983,070.00
应付股利
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其他应付款 494,289,593.25 171,997,373.85
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,278,850,390.14 2,150,950,998.53
非流动负债：
长期借款 612,000,000.00 612,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 375,146,073.93 354,405,322.93
递延所得税负债
其他非流动负债 894,407.59 1,000,000.00
非流动负债合计 988,040,481.52 967,405,322.93
负债合计 3,266,890,871.66 3,118,356,321.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 722,718,000.00 722,718,000.00
资本公积 738,737,928.02 738,737,928.02
减：库存股
专项储备 273,808,970.90 133,824,793.80
盈余公积 361,359,000.00 361,359,000.00
一般风险准备
未分配利润 3,829,023,581.49 3,083,048,764.46
所有者权益（或股东权益）合计 5,925,647,480.41 5,039,688,486.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,192,538,352.07 8,158,044,807.74
公司法定代表人:高建军 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 2,565,190,963.17 1,970,624,908.54 7,791,411,063.18 6,661,260,500.64
其中：营业收入 2,565,190,963.17 1,970,624,908.54 7,791,411,063.18 6,661,260,500.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,122,594,434.60 1,768,867,224.15 6,310,544,175.00 5,232,190,151.59
其中：营业成本 1,763,996,106.09 1,554,798,476.83 5,443,756,517.39 4,511,997,012.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,460,047.75 4,276,036.58 88,709,800.83 67,245,774.92
销售费用 32,664,694.40 28,114,698.34 94,400,662.52 85,689,282.69
管理费用 291,544,641.70 182,657,347.12 663,419,684.97 519,417,169.29
财务费用 1,423,075.73 2,595,927.60 18,844,611.04 23,292,758.86
资产减值损失 -2,494,131.07 -3,575,262.32 1,412,898.25 24,548,152.89
加 ： 公 允 价 值变 动 收 益
1,110,350.00 -3,180,200.00 1,115,100.00 4,621,575.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
892,450.00 2,688,338.61 892,450.00 1,132,488.61
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
444,599,328.57 201,265,823.00 1,482,874,438.18 1,434,824,412.66
填列）
加：营业外收入 5,623,252.54 3,837,362.65 16,295,976.54 15,325,220.97
减：营业外支出 1,028,545.74 133,306.32 1,852,458.77 1,887,265.68
其中：非流动资产处置损失 -19,258.06 35,291.89
四、利润总额（亏损总额以“－”
449,194,035.37 204,969,879.33 1,497,317,955.95 1,448,262,367.95
号填列）
减：所得税费用 98,482,385.15 93,763,568.49 362,963,927.52 397,660,282.55
五、净利润（净亏损以“－”号
350,711,650.22 111,206,310.84 1,134,354,028.43 1,050,602,085.40
填列）
归属于母公司所有者的净利润 340,576,957.41 110,607,130.94 1,117,048,835.73 1,032,773,757.50
少数股东损益 10,134,692.81 599,179.90 17,305,192.70 17,828,327.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.48 0.15 1.55 1.43
（二）稀释每股收益 0.48 0.15 1.55 1.43
七、其他综合收益
八、综合收益总额 350,711,650.22 111,206,310.84 1,134,354,028.43 1,050,602,085.40
归属于母公司所有者的综合
340,576,957.41 110,607,130.94 1,117,048,835.73 1,032,773,757.50
收益总额
归属于少数股东的综合收益
10,134,692.81 599,179.90 17,305,192.70 17,828,327.90
总额
公司法定代表人:高建军 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
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600508 上海大屯能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,390,309,757.39 1,044,367,131.78 4,958,991,812.61 4,282,839,948.89
减：营业成本 1,066,823,044.80 1,016,546,581.03 4,243,030,899.34 3,801,102,753.05
营业税金及附加 23,536,325.62 5,051,641.67 63,404,301.02 49,620,155.00
销售费用 2,209,023.80 1,910,282.63 5,959,875.16 4,085,622.96
管理费用 274,546,861.93 171,056,494.43 610,700,718.77 489,705,599.81
财务费用 1,195,768.51 2,365,729.47 17,795,470.37 21,317,406.60
资产减值损失 1,158,186.95 -110,556.15 653,840.04 25,249,554.60
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,618,666.66 5,523,066.66 908,812,318.31 762,176,682.82
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
26,459,212.44 -146,929,974.64 926,259,026.22 653,935,539.69
填列）
加：营业外收入 5,333,404.80 3,752,484.35 15,811,709.79 11,713,974.36
减：营业外支出 106,911.20 95,789.26 930,424.23 1,812,614.45
其中：非流动资产处置损
-19,258.06 7,750.32
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
31,685,706.04 -143,273,279.55 941,140,311.78 663,836,899.60
号填列）
减：所得税费用 3,503,614.48 2,012,520.22 14,485,994.75 20,116,736.46
四、净利润（净亏损以“－”号
28,182,091.56 -145,285,799.77 926,654,317.03 643,720,163.14
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 28,182,091.56 -145,285,799.77 926,654,317.03 643,720,163.14
公司法定代表人: 高建军 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
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600508 上海大屯能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,425,406,469.25 6,798,765,646.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 159,677,123.22 129,930,010.05
经营活动现金流入小计 7,585,083,592.47 6,928,695,656.65
购买商品、接受劳务支付的现金 3,419,570,789.90 2,968,207,383.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,655,466,281.49 1,305,860,736.02
支付的各项税费 1,105,079,264.11 1,219,730,990.24
支付其他与经营活动有关的现金 273,408,933.98 375,517,598.22
经营活动现金流出小计 6,453,525,269.48 5,869,316,708.37
经营活动产生的现金流量净额 1,131,558,322.99 1,059,378,948.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14,949,494.53 8,060,100.03
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,949,494.53 8,060,100.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
566,669,258.35 753,040,531.02
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 596,669,258.35 753,040,531.02
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600508 上海大屯能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -581,719,763.82 -744,980,430.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 52,450,000.00 192,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 192,117,725.75 131,700,458.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 244,567,725.75 324,150,458.86
筹资活动产生的现金流量净额 -244,567,725.75 -324,150,458.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 305,270,833.42 -9,751,941.57
加：期初现金及现金等价物余额 601,664,197.16 1,000,614,613.61
六、期末现金及现金等价物余额 906,935,030.58 990,862,672.04
公司法定代表人:高建军 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
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600508 上海大屯能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,975,450,157.00 4,659,925,315.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56,270,461.63 56,645,697.06
经营活动现金流入小计 5,031,720,618.63 4,716,571,012.65
购买商品、接受劳务支付的现金 2,181,291,668.05 2,210,982,031.96
支付给职工以及为职工支付的现金 1,028,308,496.06 780,854,617.88
支付的各项税费 695,824,009.01 793,778,113.48
支付其他与经营活动有关的现金 327,478,530.59 217,181,497.53
经营活动现金流出小计 4,232,902,703.71 4,002,796,260.85
经营活动产生的现金流量净额 798,817,914.92 713,774,751.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,259,338.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14,493,151.78 6,146,552.51
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流入小计 94,493,151.78 14,405,891.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
441,144,548.77 256,949,491.00
付的现金
投资支付的现金 15,300,000.00 334,160,872.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 456,444,548.77 591,110,363.91
投资活动产生的现金流量净额 -361,951,396.99 -576,704,472.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 191,296,194.03 129,725,106.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 241,296,194.03 229,725,106.60
筹资活动产生的现金流量净额 -241,296,194.03 -229,725,106.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 195,570,323.90 -92,654,827.59
加：期初现金及现金等价物余额 433,782,023.07 611,856,022.54
六、期末现金及现金等价物余额 629,352,346.97 519,201,194.95
公司法定代表人:高建军 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
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