A 股代码：600508        A 股简称：上海能源         编号：临 2018-035

                上海大屯能源股份有限公司

       关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电

         有限责任公司提供 2.5 亿元借款的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●借款对象:中煤能源新疆天山煤电有限责任公司（以下简称

“天山煤电公司”）

    ●借款金额:2.5 亿元

    ●借款期限:三年

    ●借款利率:按照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上

浮 10%执行

    一、借款概述

    （一）借款基本情况

    天山煤电公司为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权，

新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称

“第六师国资公司”）持有 49%的股权，天山煤电公司负责所属

106 煤矿项目开发建设。106 煤矿项目仍处于建设期，不具备融


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资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，尽早投产，公司一直

为其提供资金支持。

    1、经公司第四届董事会第十三次及第五届董事会第九次会

议审议批准，公司为控股子公司天山煤电公司提供不超过人民币

7.5 亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国

人民银行公布的基准贷款利率执行，具体资金安排根据 106 煤矿

项目进展情况实施。截止 2018 年 11 月，公司已为天山煤电公司

提供委托贷款 7.50 亿元。

    2、2017 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十三次会

议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责

任公司提供 1.02 亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提

供不超过 1.02 亿元的借款，第六师国资公司将按其对天山煤电

公司的出资比例同比例提供借款 0.98 亿元。具体资金安排根据

项目进展情况实施，公司、第六师国资公司借款资金同比例同步

到位。由于新疆生产建设兵团师市国资国企改革整体部署等原

因，第六师国资公司不再按照持股比例提供资金支持，截止 2018

年 11 月，本笔借款公司、第六师国资公司按持股比例同步到位

629.61 万元。

    3、鉴于第六师国资公司不能按照持股比例提供资金支持，

但近期天山煤电公司办理采矿权证及达到竣工验收条件任务紧

迫，急需大量资金投入。2018 年 12 月 12 日召开的公司第七届

董事会第六次会议审议同意：

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    不再执行第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于为控

股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 1.02 亿元借

款的议案》的决议要求；公司为天山煤电公司提供 2.5 亿元借款

资金支持，待天山煤电公司取得采矿权证后抵押给公司。公司所

提供的 2.5 亿元借款期限为 3 年，年利率参照同期中国人民银行

公布的基准贷款利率上浮 10%执行，具体资金安排根据项目进展

情况实施，用于 106 煤矿项目建设。此借款不属于关联交易。

    （二）上市公司内部需履行的审批程序

    2018 年 12 月 12 日，召开的公司第七届董事会第六次会议

审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任

公司提供 2.5 亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提供

不超过 2.5 亿元的借款，借款期限为三年。

    二、借款协议主体的基本情况

   天山煤电公司，注册地：呼图壁县，注册资本24,000万元，最
近一年又一期的主要财务指标：
                                                      单位：元
                          2017年            2018年11月
资产总计              1,155,422,937.79    1,128,240,697.17
净资产                 43,219,402.37       -61,816,287.31
                       2017年1-12月        2018年1-11月
营业收入                 41,522.01            4,254.31
净利润                 -76,843,890.19      -105,035,689.68
                          经审计             未经审计

    三、另一股东方基本情况

    新疆第六师国资公司成立时间：2002 年 11 月 18 日；公司
类型：有限责任公司（国有独资）；注册地址：新疆五家渠市 9


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区天山北路 220-7 号 ；法定代表人：王长江；注册资本：人民
币 213,628 万元；经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发
经营；物业管理;房屋租赁等。
    四、借款对上市公司的影响

    有利于保障控股子公司天山煤电公司所属 106 煤矿建设项
目的顺利进行。
    特此公告。


                          上海大屯能源股份有限公司董事会
                                  2018 年 12 月 12 日




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