证券代码：600508 证券简称：上海能源
上海大屯能源股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事杨列克、姚惠兴、穆翔飞、濮洪九因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托其他董事出席并表决（其中：董事杨列克先生书面委托董事刘雨忠先生出席并表决，董事姚惠兴、穆翔飞二位先生均书面委托董事纪四平先生出席并表决，独立董事濮洪九先生书面委托独立董事王立杰先生出席并表决）。
1.3普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人刘雨忠，主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 上海能源
股票代码 ６００５０８
上市交易所 上海证券交易所
上海浦东新区浦东南路256号;上海浦东新区浦东南路
注册地址和办公地址
256号（华夏银行大厦12层）
邮政编码 200120
公司国际互联网网址 http://www.sdtny.com
电子信箱 shdtny@sh163.net
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戚后勤 黄耀盟
上海浦东新区浦东南路256号（华夏银行大厦 上海浦东新区浦东南路256号（华夏银行大
联系地址
12层） 厦12层）
电话 021-68864621 021-68864621
传真 021-68865615 021-68865615
电子信箱 shdtny@sh163.net shdtny@sh163.net
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 5,204,340,022.98 4,397,104,505.81 18.36 3,802,544,214.12
利润总额 703,165,288.35 620,739,630.11 13.28 538,176,772.69
归属于上市公司股东的净利润 512,439,731.48 459,035,957.87 11.63 404,889,515.85
归属于上市公司股东的扣除非
515,685,328.22 470,018,491.65 9.72 404,667,252.05
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 701,299,298.15 1,066,666,017.16 -34.25 747,721,226.49
本年末比上年末增
2007年末 2006年末 2005年末
减(%)
总资产 5,742,721,290.72 5,396,889,097.60 6.41 5,006,392,221.95
所有者权益（或股东权益） 2,855,253,707.86 2,547,166,041.79 12.09 2,136,849,030.31
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.71 0.64 10.94 1.01
稀释每股收益 0.71 0.64 10.94 1.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.71 0.65 9.23 1.01
全面摊薄净资产收益率 17.95 18.46 减少0.51个百分点 19.41
加权平均净资产收益率 19.18 20.07 减少0.89个百分点 20.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 18.06 18.85 减少0.79个百分点 19.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 19.30 20.50 减少1.20个百分点 20.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 1.48 -34.46 1.86
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 3.44 14.83 5.20
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 3,235,324.51
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或
-1,000,000.00
定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,353,247.20
非经常性损益的所得税影响数 -1,342,974.97
合计 3,245,596.74
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 解除限售日
股东名称 限售原因
数 股数 限售股数 数 期
中国中煤能源股 股权分置改革及 2009年10
451,191,333 451,191,333
份有限公司 收购报告书承诺 月19日
上海宝钢国际经 股权分置改革承 2007年1月
11,045,936 11,045,936 0
济贸易有限公司 诺 25日
上海煤气制气物 股权分置改革承 2007年1月
2,075,103 2,075,103 0
资贸易有限公司 诺 25日
煤炭科学研究总 股权分置改革承 2007年1月
1,005,628 1,005,628 0
院 诺 25日
合计 465,318,000 14,126,667 451,191,333 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 77,205
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
中国中煤能源股份有限公司 国有法人 62.43 451,191,333 451,191,333
中国农业银行－大成创新成
其他 1.62 11,724,929 未知
长混合型证券投资基金
上海宝钢国际经济贸易有限
国有法人 1.53 11,045,936
公司
中国工商银行－汇添富成长
其他 1.51 10,940,072 未知
焦点股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡
其他 0.76 5,522,140 未知
增长股票型证券投资基金
中国建设银行－中信红利精
其他 0.70 5,043,441 未知
选股票型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成
其他 0.64 4,605,766 未知
长混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－FH002 其他 0.62 4,474,907 未知
沪
中国光大银行股份有限公司
－泰信先行策略开放式证券 其他 0.57 4,122,276 未知
投资
中国农业银行－泰达荷银首
其他 0.55 4,000,004 未知
选企业股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－大成创新成长混合型证券
11,724,929 人民币普通股
投资基金
上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,045,936 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证
10,940,072 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证
5,522,140 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－中信红利精选股票型证券
5,043,441 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券
4,605,766 人民币普通股
投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
4,474,907 人民币普通股
分红－005L－FH002沪
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策
4,122,276 人民币普通股
略开放式证券投资
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型
4,000,004 人民币普通股
证券投资基金
长城证券有限责任公司 3,999,955 人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 金的基金管理人均为汇添富基金管理有限公司；其他股东未知有关联关系
或一致行为人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国中煤能源股份有限公司
法定代表人：经天亮
注册资本：1,173,333万元
成立日期：2006-08
主要经营业务或管理活动：生产、销售和贸易煤炭、焦炭和煤化工产品，以及制造煤矿机械装备等
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国中煤能源集团公司
法定代表人：经天亮
注册资本：87.33582亿元
主要经营业务或管理活动：煤炭的批发经营及煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工，煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营、进出口业务，矿产品和机械设备的销售，煤炭制品的销售。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
被
持 报告期被授予的股权激励情况 是否
授
有 在股
予 报告期
本 东单
年 年 的 股 内从公
公 变 位或
任期 任期 初 末 限 份 司领取
性 年 司 动 其他
姓名 职务 起始 终止 持 持 制 增 的报酬
别 龄 的 原 可行 已行 期末 关联
日期 日期 股 股 性 减 总额 行权
股 因 权股 权数 股票 单位
数 数 股 数 (万元) 价
票 数 量 市价 领取
票 (税前）
期 报酬、
数
权 津贴
量
刘雨忠 董事长 男 52 2005-12-26 2008-12-26 56.95
李新宝 董事、总经理 男 52 2007-3-30 2008-12-26 31.64
纪四平 董事、副总经理 男 51 2005-12-26 2008-12-26 44.13
金晨钟 董事、副总经理 男 54 2005-12-26 2008-12-26 41.34
姚惠兴 董事 男 46 2005-12-26 2008-12-26 44.13
杨列克 董事 男 50 2005-12-26 2008-12-26 是
穆翔飞 董事 男 37 2005-12-26 2008-12-26 是
濮洪九 独立董事 男 71 2005-12-26 2008-12-26 4
王立杰 独立董事 男 54 2005-12-26 2008-12-26 4
乔春华 独立董事 男 63 2005-12-26 2008-12-26 4
于嘉 独立董事 男 37 2005-12-26 2008-12-26 4
张天森 监事会主席 男 43 2007-5-18 2008-12-26 12.14
朱泽虎 监事 男 44 2005-12-26 2008-12-26 是
高道云 监事 男 49 2005-12-26 2008-12-26 17.58
梁云 监事 男 45 2007-5-18 2008-12-26 15.80
任艳杰 监事 女 42 2007-5-18 2008-12-26 17.05
任正军 职工代表监事 男 56 2005-12-26 2008-12-26 16.80
刘冬冬 职工代表监事 男 44 2005-12-26 2008-12-26 15.75
井玉库 职工代表监事 男 52 2005-12-26 2008-12-26 19.33
王明山 职工代表监事 男 44 2005-12-26 2008-12-26 15.67
宣卫东 职工代表监事 男 44 2007-4-17 2008-12-26 15.05
李信 职工代表监事 男 53 2007-4-17 2008-12-26 15.83
徐国栋 副总经理 男 48 2007-4-17 至今 44.13
许大雄 副总经理 男 52 2007-4-17 至今 44.13
姜华 安监局长 男 47 2007-4-17 至今 30.99
许之前 总会计师 男 45 1999-12 至今 19.52
戚后勤 董事会秘书 男 44 2007-4-17 至今 15.26
合计 / / / / / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
6.1.1报告期内公司经营情况回顾
6.1.1.1报告期内公司总体经营情况
2007年，公司认真落实“十一五”发展规划，大力推行“1231”发展战略，强化安全生产，突出主业发展，不断深化改革，提升管控能力，经济运行质量和市场竞争力稳步提高，在全体干部职工的共同努力下，实现了全年的工作目标。
报告期内，公司实现原煤产量780万吨，销售616万吨，选煤产量214.57万吨，发电量23.61亿度，销售5.60亿度，电解铝产量9.81万吨，铁路货运量完成1157.29万吨。主营业务收入52.04亿元，比上年增加8.07亿元，增长18.36%；实现利润7.03亿元，比上年增加0.82亿元，增长13.28%。6.1.1.2报告期内公司主营业务及其经营状况
（1）公司主营业务经营情况说明
公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路）、火力发电、铝锭生产和销售等业务。
（2）公司主营业务分行业、品种构成情况
1)主营业务分产品情况表(合并口径)
单位：元
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比上年
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 增减（%）
减（%） 减（%）
1.原煤 1,620,828,557.93 1,121,133,197.38 29.47 14.49 11.00 增加2.14个百分点
2.洗煤 1,532,841,305.60 837,770,426.78 43.98 11.03 6.85 增加2.1个百分点
3.电解铝 1,617,109,001.42 1,443,001,776.53 10.73 46.94 44.79 增加1.3个百分点
4.其他 433,561,158.03 454,660,548.43 -7.09 -13.33 4.22 减少17.62个百分点
合计 5,204,340,022.98 3,856,565,949.12 24.88 18.36 19.51 减少0.63个百分点
注：原选煤销售收入中含外购煤炭形成的销售收入1.15亿元。
2）煤炭、电解铝主营业务分地区情况表
煤炭业务分地区情况表
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏省 149,382.70 6.93
上海市 62,800.48 15.00
浙江省 59,205.19 9.84
其 他 43,978.62 39.97
合 计 315,366.99 12.78
电解铝业务分地区情况表
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏 154,495.24 66.03
其他 9,005.91 -49.81
合计 163,501.15 47.30
3）主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商采购情况：公司前五名供应商合计采购金额为82,734万元，占公司年度采购总额的34.65%。
公司向前五名客户销售情况：收入总额为217,430万元，占本公司全部销售收入的42.41%。
6.1.2资产负债表变动较大项目原因分析
项 目 年末金额(元) 年初金额(元) 增减金额(元) 增减幅(%)
交易性金融资产 900,997.20 -900,997.20 -100.00%
应收票据 154,204,996.02 81,599,019.58 72,605,976.44 88.98%
应收账款 84,085,540.09 55,621,798.46 28,463,741.63 51.17%
预付款项 170,831,540.81 105,274,446.89 65,557,093.92 62.27%
存货 357,298,698.87 218,476,165.84 138,822,533.03 63.54%
在建工程 357,826,326.15 198,672,912.16 159,153,413.99 80.11%
工程物资 494,261.66 1,255,447.60 -761,185.94 -60.63%
递延所得税资产 11,162,298.58 17,601,248.07 -6,438,949.49 -36.58%
预收款项 146,829,470.16 93,241,186.67 53,588,283.49 57.47%
应付职工薪酬 25,400,067.29 37,672,806.13 -12,272,738.84 -32.58%
应交税费 57,837,534.62 183,415,451.62 -125,577,917.00 -68.47%
应付利息 2,654,106.85 1,921,000.00 733,106.85 38.16%
一年内到期的非流动负债 138,000,000.00 83,000,000.00 55,000,000.00 66.27%
长期应付款 17,128,266.29 9,337,596.68 7,790,669.61 83.43%
未分配利润 921,710,490.37 595,646,766.14 326,063,724.23 54.74%
少数股东权益 92,253,156.95 59,808,465.41 32,444,691.54 54.25%
交易性金融资产：为控股子公司江苏大屯铝业有限公司开展铝锭期货业务而存放的保证金，截至2007年12月31日止已将全部期货业务对冲平仓。
应收票据：年末较年初增加，主要是上年末公司贴现提前归还借款，应收票据减少较多，本期则为正常经营结算增加所致；
应收账款：年末较年初增加，主要是本期煤炭销售增长，期末应收煤款较年初增加所致，但均为付款期内的应收账款；
预付账款：年末较年初增加，主要是本期预付材料及设备款增加所致；
存货：年末较年初增加，主要是铝产品及原材料库存增加所致；
在建工程：年末较年初增加，主要是本期公司综合利用机组项目和孔庄煤矿三期改扩建工程投入增加所致；
工程物资：年末较年初减少，主要是本期安装设备减少所致；
递延所得税资产：年末较年初减少，主要是公司2008年按新的企业所得税法执行的企业所得税降低影响所致；
预收款项：年末较年初增加，主要是预收煤炭产品销货款增加所致；
应付职工薪酬：年末较年初减少，主要是年初福利费结余本年使用减少所致；
应交税费：年末较年初减少，主要是本期支付了应付的税费所致；
应付利息：年末较年初增加，主要是本期借款增加所致；
一年内到期的非流动负债：年末较年初增加，主要是一年内到期的长期借款增加所致；
长期应付款：年末较年初增加，主要是本期提取的煤炭安全费用尚未使用的余额增加所致。
未分配利润：年末较年初增加，主要是公司当年经营形成的净利润增长所致；
少数股东权益：年末较年初增加，主要是控股子公司江苏大屯铝业有限公司当年经营形成的净利润增长所致。
6.1.3利润表变动较大项目原因分析：
项 目 本年金额(元) 上年金额(元) 增减金额(元) 增减幅度(%)
营业成本 3,856,565,949.12 3,206,950,940.60 649,615,008.52 20.26%
管理费用 433,838,002.94 334,740,948.29 99,097,054.65 29.60%
资产减值损失 598,163.72 -3,397,831.99 3,995,995.71 -117.60%
投资收益 5,074,614.86 4,018,000.00 1,056,614.86 26.30%
营业外收入 2,112,127.09 10,822,422.87 -8,710,295.78 -80.48%
营业外支出 6,700,698.80 27,214,264.34 -20,513,565.54 -75.38%
少数股东损益 31,744,691.54 9,164,798.66 22,579,892.88 246.38%
营业成本：本期同比增加，主要是煤炭外销量增加和煤炭成本上升影响，以及铝产品销量增加而增加成本支出所致
管理费用：本期同比增加，主要是列支的职工薪酬、低值易耗品摊销等增加所致；
资产减值损失：本期同比增加，主要是公司按照有关规定，正常提取应收款项坏账准备增加所致；
投资收益：本期同比增加，主要是本期控股子公司江苏大屯铝业有限公司套期保值收益高于上年同期公司处置短期投资所得收益；
营业外收入：本期同比减少，主要是本期不再享有上海浦东新区给予的财政补贴政策，同比减少补贴收入所致；
营业外支出：本期同比减少，主要是上年农合工补偿金支出较多，本年则无此事项所致；
少数股东损益：本期同比增加，主要是控股子公司江苏大屯铝业有限公司本期经营形成的净利润增长所致。
6.1.4现金流量表变动较大项目原因分析：
项 目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减金额(元) 增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 701,299,298.15 1,066,666,017.16 -365,366,719.01 -34.25%
筹资活动产生的现金流量净额 -83,476,716.64 -592,058,048.75 508,581,332.11 -85.90%
经营活动产生的现金流量净额本期同比减少，主要是本期公司外购原材料数量及金额同比增加以及支付职工薪酬及税费同比增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期同比净减少支出，主要是公司本期同比借款增加、还款减少所致。
6.1.5公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
公司无参股公司，控股公司情况如下：
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
主要从事生产销售铝锭、铝棒、铝板
江苏大屯铝业 生产型
材、铝线材、铝管材、铝挤压材、铝 2,967万美元 144,200万元 12,698万元
有限公司 企业
型材等铝制品及碳素阳极。
江苏大屯铝业有限公司为公司控股子公司，公司占其总股本的75%，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计（普华永道中天审字(2008)第20501号），截止2007年底，江苏大屯铝业有限公司资产144,200万元，负债107,579万元，股东权益36,621万元，资产负债率为74.60%。本年生产电解铝9.81万吨，实现营业收入163,501万元，利润总额12,663万元。
6.1.6执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，公司自2007年1月1日起执行财政部颁布的新《企业会计准则》。公司根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监会[2006]136号文）及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础分析《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上年同期利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。
7.执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，公司自2007年1月1日起执行财政部颁布的新《企业会计准则》。公司根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监会[2006]136号文）及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础分析《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上年同期利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。
按原会计准则和制度列报的2006年年初及年末合并股东权益、2006年度合并净利润调整为按企业会计准则列报的合并股东权益及合并净利润的调节项目列示如下：
单位：元
2006年1月1日 2006年12月31日
2006年度合并净利润
合并股东权益 合并股东权益
按原会计准则和制度列报的金额 2,086,205,363.56 447,117,441.16 2,420,704,840.72
少数股东权益转入 50,643,666.75 9,164,798.66 59,808,465.41
股权投资差额 -2,825,375.00 364,560.00 -2,460,815.00
其中：同一控制下企业合并形成的长期股
权投资差额 -2,825,375.00 364,560.00 -2,460,815.00
复垦、弃置及环境清理义务 -24,257,265.29 9,764,588.50 -14,492,676.79
冲销无发放计划的工效挂钩工资余额 66,004,979.38 - 66,004,979.38
所得税
15,811,879.86 1,789,368.21 17,601,248.07
其中：递延所得税资产
15,811,879.86 1,789,368.21 17,601,248.07
按企业会计准则列报的金额 2,191,583,249.26 468,200,756.53 2,547,166,041.79
假设2006年1月1日为首次执行日，自2006年1月1日起全面执行企业会计准则，将上述按照企业会计准则列报的2006年度净利润调整为假定2006年1月1日起全面执行企业会计准则的2006年度模拟净利润的调节项目列示如下：
2006年度合并净利润
按企业会计准则列报的金额 468,200,756.53
冲回同一控制下企业合并的资产评估增值所相关的折旧 15,597,037.01
假设2006年1月1日全面执行企业会计准则的模拟净利润 483,797,793.54
单位：元
公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则，并在2006年年度报告的新旧会计准则合并股东权益差异调节表中披露了按照企业会计准则追溯调整后的2007年1月1日的股东权益。在编制本财务报表时，本公司按照《企业会计准则解释第1号》的要求，对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，对上述2007年1月1日的股东权益作出如下修正：
单位：元
差异原
2007年修正后数字 2006年年报披露数 差 异
因说明
按原会计准则和制度列报的金额 2,420,704,840.72 2,420,704,840.72 -
少数股东权益转入 59,808,465.41 59,808,465.41 -
长期股权投资差额 -2,460,815.00 -2,460,815.00 -
其中：同一控制下企业合并形成
的长期股权投资差额 -2,460,815.00 -2,460,815.00 -
复垦、弃置及环境清理义务 -14,492,676.79 - -14,492,676.79 (1)
冲销无发放计划的工效挂钩工资
余额 66,004,979.38 - 66,004,979.38 (2)
所得税 17,601,248.07 12,818,664.73 4,782,583.34 (3)
其中：递延所得税资产 17,601,248.07 12,818,664.73 4,782,583.34
按企业会计准则列报的金额 2,547,166,041.79 2,490,871,155.86 56,294,885.93
差异原因说明：
(1) 复垦、弃置及环境清理义务
对于符合预计负债确认条件且首次执行日之前尚未计入资产成本的矿区复垦、弃置及环境清理等现时义务，增加相关资产和负债；同时，将应补提的累计折旧调整留存收益。
(2) 冲销无具体发放计划的工效挂钩工资余额
将无具体发放计划的工效挂钩工资余额予以全额冲销。将无具体发放计划的工效挂钩工资余额予以全额冲销。由于该项工资余额为大屯煤电集团发起设立本公司时投入的净资产中的负债项目。参照财政部《关于〈企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定〉有关问题的补充通知》(财企[2005]12号)、《关于公司制改建应付工资等余额财务处理的意见》(财办企[2006]23号)，将其转作国有独享资本公积金，留待以后增资扩股时转增国有股份。
(3)因复垦、弃置及环境清理义务影响形成的递延所得税。
6.1.7公司技术创新及节能减排情况
2007年公司技术创新取得显著效果。全年科技投入2.01亿元，技术投入比达3.92%，完成科技项目66项，6项获中国煤炭工业协会科技进步奖，15项获中煤集团公司科技进步奖；申报专利10项，其中，发明专利2项，授权专利8项；上海能源通过“上海市专利试点企业”评审，国家级技术中心通过验收。“矿井风网监控关键技术开发”项目正在安装调试，即将投入运行。综采支架工作阻力远距离监测系统在龙东矿成功使用后，推广到其他三个矿应用。泵房远程监控、架空乘人装置无人值守、轨道信集闭系统等自动化控制技术进一步得到推广运用。
2007年公司大力推进节能减排工作。认真贯彻落实国务院《节能减排综合性工作方案》、“千家企业节能责任书”和上级节能减排责任书的要求，加强节能减排工作的领导，制定了公司节能减排工作方案，通过多种渠道采取综合措施，积极发展以资源综合利用为主的循环经济，尽可能“吃干榨尽”产业链环中的各种伴生品和废弃物，降低了能源消耗，减少了污染物排放。全年公司二氧化硫排放量和COD排放量均控制在地方政府和上级下达的排放指标以内；万元产值综合能耗为2.24吨标准煤，比上年降低0.05吨标准煤。
6.2对公司未来发展的展望
6.2.1公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2008年国家宏观调控作用将显观，以及大力发展循环经济和推进节约型社会建设的影响，煤炭市场需求增幅相对平稳；受国家扶大做强政策、小煤窑关停并转工作向纵深发展，煤炭市场供应增幅也相对平稳。2008年国内煤炭供需总体平衡，煤价仍将在高位波动。
氧化铝供应紧张状况已得到改善，氧化铝价格将会维持相对合理的价位；受国家产业政策及能源供应影响，电解铝供应将有所减少，电解铝价格将在高位运行，2008年电解铝行业总体形势仍好。
6.2.2公司面临的发展机遇
（1）公司地理位置优越，处于经济相对发达、能源消费相对较大的华东地区，靠近用户，运输成本较低；
（2）公司拥有较完整的产业链，“煤电铝运”一体化经营格局已初步形成，有较强的抗经营风险能力；
（3）公司具有丰富的经营管理经验，在跨行业管理方面处于行业先进水平，拥有煤矿生产、火力发电、铁路运输方面的专业人才。
6.2.3公司发展战略
做精煤业，实施外控资源战略；做强电业，发展资源综合利用发电机组装机规模；延伸铝业，提升公司产品价值。
6.2.4 2008年度经营计划
2008年，公司将紧紧围绕安全生产、改革发展、增收节支、强化管控、技术创新、节能减排、和谐建设等方面的重点工作，实现公司又好又快发展。根据2007年度公司的整体运营情况，2008年度计划实现营业收入52亿元，原煤产量780万吨，洗煤产量177万吨，掘进综合进尺45200米，发电量22亿度，铁路货运总量1100万吨，设备制修量12500吨（上述数据仅作为公司内部经营目标，不作为公司盈利预测）。
为确保上述经营计划的顺利完成，公司将重点做好以下几项工作：
一是坚持把发展作为第一要务。围绕煤电铝运主业，加快在建重点工程项目建设和后续项目的前期工作，确保项目如期建成投产，发挥投资收益和产业链延伸优势。
二是坚持安全发展，努力实现安全生产目标。继续深化“搞好三个建设、开展四项活动、强化精细化管理，狠抓基层、打牢基础，努力实现安全生产目标”的安全工作思路，持之以恒，狠抓落实，力争实现煤矿和地面安全双为“零”的奋斗目标。
三是坚持开源节流并重，不断提高企业盈利能力。抓好增收增效工作，千方百计寻求新的经济增长点；深入开展节支降耗工作，严格控制成本和费用支出，推行材料预算管理，加强单耗管理，努力提高经济效益。
四是坚持继续深化内部改革，进一步增强企业活力。改革和完善分配体系及机制，大力推行职工竞聘上岗制，激发员工的工作积极性和主动性，增强企业活力。
五是坚持技术创新，抓好节能减排工作。
6.2.5近年资金需求及使用计划
2008年公司计划安排固定资产投资83140.7万元，其中完善产业链方面投资53250万元，固定资产购置及维简费投资29890.7万元，资金来源为自筹。
6.2.6对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施
公司未来面临的主要风险因素有：
（1）公司虽基本形成了煤电铝运产业链，但产业链的综合经营优势没有得到最大限度地发挥和显现，有待进一步优化和融合；
（2）公司煤炭资源有限，村庄压煤比较严重，在一定程度上限制了煤业的发展；
（3）随着煤矿矿井服务年限的延长和开采深度的增加，地压、地温、瓦斯等危害有所加大，给安全管理带来了较大困难。
公司将采取以下对策和措施，来规避和弱化上述风险：
（1）公司将继续优化资源配置，集中力量加快相关产业结构调整重点项目建设，并积极拓展煤电铝运产业链，认真抓好后续项目的前期工作，努力做精做强煤电铝运一体化产业链，充分发挥一体化经营的优势。
（2）公司将利用煤炭市场良好的时机，狠抓生产长远接续，保持矿井持续发展，积极采取保持采掘平衡、提高资源回收率、解放内部资源、积极寻求外控资源等方式，增加资源量，增强煤矿发展后劲。
（3）公司将通过强化系统安全建设、规范管理和作业行为、深化安全文化建设、加强安全责任体系建设、强化安全培训等措施加强公司安全工作，确保安全生产。
6.3募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 0
募集资金总额 87738
已累计使用募集资金总额 80164.11
拟投入金 是否变更 产生收益 是否符合计 是否符合预计
承诺项目 实际投入金额
额 项目 情况 划进度 收益
收购大屯煤电（集团）有限责任
57,976 否 53,855 是 是
公司姚桥新井项目
投资难采煤层轻型放顶煤液压支
2,676 否 2,618 是 是
架项目
投资矿井水净化及资源化成套技
2,750 否 3,056.77 否 否
术及装备开发项目
投资无压重介旋流器开发项目 1,100 否 1,314.92 是 是
投资细煤泥降水脱灰技术及设备
2,000 否 1,629.17 否 否
开发项目
投资龙东煤矿西辅采区压煤村庄
5,240 否 5,801 是 是
拆（迁）建项目
投资难燃级酚醛泡沫项目 是 0
投资型煤专用固硫芯、活化灵、
是 0
亲和剂项目
投资企业技术中心项目 2,955 否 2,895.8 是 是
建设解放姚桥煤矿西翼煤炭资源
8,051.72 否 8,993.45
工程项目
合计 82748.72 / 80164.11 / /
未达到计划进度和收益的说明
由于方案优化及现场环境影响个别项目与计划进度有所偏差。
（分具体项目）
公司本着对广大投资者负责的态度，对尚未实施的建设年产60万吨型煤专
用固硫芯、活化灵、亲和剂生产基地项目和难燃级酚醛泡沫绝热材料项目
重新进行了分析论证，认为实施这两个项目的条件已发生变化，项目实施
变更原因及变更程序说明
后也很难达到预期收益。经公司第一届董事会第十二次会议及公司2002
（分具体项目）
年第二次临时股东大会审议批准，为维护股东利益，公司放弃对这两个项
目的资金投入，变更其募集资金用途。变更后募集资金投资解放姚桥煤矿
西翼煤炭资源工程项目。
变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元
变更投资项目的资金 8051.72
总额
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投实际投入 产生收 是否符合计 是否符合预
入金额 金额 益金额 划进度 计收益
1、难燃级酚醛泡沫项目
解放姚桥煤矿西翼煤
2、型煤专用固硫芯、活化 8051.72 8907.54 是
炭资源项目
灵、亲和剂项目
合计 — 8051.72 8907.54 — —
未达到计划进度和收
益的说明（分具体项
目）
6.4非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
项目收
项目名称 项目金额 项目进度
益情况
根据2007年7月9日公司第三届董事会第十一次会议审议批准的
《关于合资设立新疆中煤赛德能源有限责任公司的议案》，公司与新
疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司双方共同投资设立新疆
中煤赛德能源有限责任公司（名称以工商行政管理部门最后核定名为
合作开发新疆 准），负责投资开发位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县的铁列克井田
铁列克井田项 项目；新疆中煤赛德能源有限责任公司的注册资本为26000万元人民
13000万元
目 币，其中，公司以现金出资13000万元，新疆石河子经济技术开发区
经济建设发展总公司以其拥有的新疆昌吉回族自治州呼图壁县铁列克
井田探矿权、实物资产和现金共计出资13000万元，双方各占注册资
本的50%。
新疆中煤赛德能源有限责任公司现正在进行公司设立相关工作,
铁列克井田项目现正在进行前期准备工作。
根据公司2007年7月9日第三届董事会第十一次会议审议批准的
投资建设姚桥 《关于投资建设姚桥矿选煤厂项目的议案》，公司将投资建设姚桥矿
矿选煤厂项目 10518.66万元 选煤厂项目，该项目年入洗原煤处理能力300万吨，总投资为10518.66
万元，该投资项目现正在实施中，预计2008年主厂房结构封顶，主要
设备安装结束。
第二届董事会第十二次会议和2004年度股东大会审议批准的《关
于上海大屯能源股份有限公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力
及有关资产的议案》。截止2006年12月31日公司已支付30,854.65
万元，尚有31,770.64万元未支付。
根据国家发展和改革委员会办公厅2005年5月23日下发的《国家
发展改革委办公厅关于江苏省电站项目清理及近期建设安排有关工作
的通知》（发改办能源[2005]1023号）的要求，7#发电机组项目核准报
告书经江苏省主管部门上报国家发展和改革委员会，现正在履行核准审
批手续。
鉴于签订《收购协议》时，7#发电机组为在建机组，在《收购协议》
收购控股股东 中约定，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司约定7＃发电机组资产
大屯煤电（集 相对应的价款，在7＃电力机组获得审批文件后计入第二期收购价款，
团）有限责任 62625.29万元 若7＃发电机组在协议生效一年内未取得审批文件，则7＃发电机组不
公司电力及有 纳入本次收购范围。
关资产 为避免公司与原控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司之间出
现同业竞争，公司三届四次董事会、2005年第一次临时股东大会审议
通过了《关于签订电力资产收购补充协议的议案》，同意公司与大屯
煤电（集团）有限责任公司签订《电力资产收购补充协议》。该协议
约定：公司将7#发电机组纳入《收购协议》项下电力及相关资产收购
范围，但7#发电机组收购价款的支付仍按照《收购协议》的相关约定
执行。大屯煤电（集团）有限责任公司在获得7#发电机组核准文件后，
应及时通知本公司，并同公司履行相关备案登记手续。7#发电机组收
购价款以资产评估报告所确定的净资产评估值为基础，根据评估基准
日至收购协议生效日期间电力资产在建工程新增投入等因素产生的价
值变动进行相应调整，双方确定的收购价款为194,031,235.26元。
投资组建上海
大屯铝箔有限 22212万元 报告期内没有发生投资
公司（暂定名）
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司本期合并报表实现归属于母公司股东的净利润512,439,731.48元，按母公司净利润418,324,072.47元为基数，按10%提取法定盈余公积41,832,407.25元，加上年初未分配利润579,571,212.28元，再扣除2007年已分配的2006年度普通股股利144,543,600.00元，2007年度合并报表可供股东分配的利润为921,710,490.37元，2007年度母公司可供股东分配的利润为811,519,277.50元。
公司以2007年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.7元(含税)，共派发现金红利50,590,260元，剩余可供股东分配的利润760,929,017.50元留待以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本利润分配方案经股东大会批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7 .2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易 占同类交易
交易金额 交易金额
金额的比例 金额的比例
大屯煤电（集团）有限责任公司（综合服务费） 9,597.08
中煤大屯建筑安装工程公司（基建、维修工程） 4,914.76
徐州大屯工程咨询有限公司（设计、监理） 1,811.62
大屯煤电公司铁路工程处（基建、维修工程） 2,072.10
中煤第五建设公司（基建、维修工程） 2,878.28
中煤北京煤矿机械有限责任公司（采购设备） 5,907.38
中煤张家口煤矿机械有限责任公司（采购设备） 1,359.62
江苏苏铝铝业有限公司(销售货物) 4,328.17
合计 4,328.17 28,540.85
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股改承诺及履行情况：
在股权分置改革方案中，公司原控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东承诺：将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定，自改革方案实施之日起，大屯煤电（集团）有限责任公司所持原非流通股股份在三十六个月内不得上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。经批准，中国中煤能源集团公司将其全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司、中国煤炭进出口公司所持有公司国有股权无偿划转到中国中煤能源集团公司，并由其投入中国中煤能源股份有限公司。上述股权过户相关手续于2006年10月19日办理完毕。中国中煤能源股份有限公司持有公司股权451,191,333股（占总股本的62.43%），成为控股股东,其已经书面承诺：除非经中国证监会豁免，或者向中国中煤能源股份有限公司控制之关联方转让中国中煤能源股份有限公司持有公司的股权，或者以该等股权为基础进行资产重组，在完成收购前述股份之日起36个月内，中国中煤能源股份有限公司将不向任何其他第三方转让本次协议收购的股份，即股权变动完成后，中国中煤能源股份有限公司仍会继续履行发起人股东的义务，继续履行股权分置改革中的相应承诺，同时相应的股改锁定期的承诺又延长了9个月。
股改承诺得到了严格履行。
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.9公司董事会对公司内部控制进行了自我评价。详见公司2007年年度报告全文。
8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
普华永道中天审字(2008)第10018号
上海大屯能源股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海大屯能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下合称“贵集团”）的合并及母公司财务报表，包括2007年12月31日的合并及母公司资产负债表以及2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵集团和贵公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述贵集团和贵公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师：李燕玉
注册会计师：杨薇
中国上海 2008年4月8日
9.2财务报表
资产负债表
2007年12月31日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元币种:人民币
2007年12月31日 2006年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日
资产
合并 合并 母公司 母公司
货币资金 204,277,345.20 191,426,854.11 161,985,053.44 127,799,033.66
交易性金融资产 - 900,997.20 - -
应收票据 154,204,996.02 81,599,019.58 141,172,475.23 16,065,335.81
应收账款 84,085,540.09 55,621,798.46 448,212,819.96 451,190,677.85
预付款项 170,831,540.81 105,274,446.89 131,083,182.69 70,486,846.08
其他应收款 21,300,802.33 22,224,187.46 20,613,818.13 6,424,016.89
存货 357,298,698.87 218,476,165.84 142,707,359.51 82,202,441.15
一年内到期的非流动
- - 350,000,000.00 -
资产
流动资产合计 991,998,923.32 675,523,469.54 1,395,774,708.96 754,168,351.44
长期应收款 - - - 350,000,000.00
长期股权投资 - - 185,482,590.25 184,182,590.25
固定资产 4,315,281,749.54 4,435,924,381.08 3,199,222,972.75 3,246,719,730.65
在建工程 357,826,326.15 198,672,912.16 350,587,962.15 198,672,912.16
工程物资 494,261.66 1,255,447.60 494,261.66 -
无形资产 65,957,731.47 67,911,639.15 65,957,731.47 67,911,639.15
递延所得税资产 11,162,298.58 17,601,248.07 10,811,079.00 17,601,248.07
非流动资产合计 4,750,722,367.40 4,721,365,628.06 3,812,556,597.28 4,065,088,120.28
资产总计 5,742,721,290.72 5,396,889,097.60 5,208,331,306.24 4,819,256,471.72
2007年12月31日 2006年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日
负债及股东权益
合并 合并 母公司 母公司
应付账款 700,279,948.77 651,550,302.28 621,798,566.78 500,485,364.51
预收款项 146,829,470.16 93,241,186.67 140,053,718.78 91,830,630.42
应付职工薪酬 25,400,067.29 37,672,806.13 24,923,090.42 37,631,934.59
应交税费 57,837,534.62 183,415,451.62 72,283,385.50 181,231,679.99
应付利息 2,654,106.85 1,921,000.00 1,403,600.00 800,000.00
其他应付款 508,621,119.43 635,676,977.60 494,214,270.98 619,749,508.18
一年内到期的非流动
138,000,000.00 83,000,000.00 50,000,000.00 -
负债
流动负债合计 1,579,622,247.12 1,686,477,724.30 1,404,676,632.46 1,431,729,117.69
长期借款 832,000,000.00 772,000,000.00 675,000,000.00 525,000,000.00
长期应付款 17,128,266.29 9,337,596.68 17,128,266.29 9,337,596.68
预计负债 366,463,912.50 381,907,734.83 366,463,912.50 381,907,734.83
非流动负债合计 1,215,592,178.79 1,163,245,331.51 1,058,592,178.79 916,245,331.51
负债合计 2,795,214,425.91 2,849,723,055.81 2,463,268,811.25 2,347,974,449.20
股本 722,718,000.00 722,718,000.00 722,718,000.00 722,718,000.00
资本公积 904,100,983.69 904,100,983.69 904,100,983.69 904,100,983.69
盈余公积 306,724,233.80 264,891,826.55 306,724,233.80 264,891,826.55
未分配利润 921,710,490.37 595,646,766.14 811,519,277.50 579,571,212.28
归属于母公司股东权
2,855,253,707.86 2,487,357,576.38 2,745,062,494.99 2,471,282,022.52
益合计
少数股东权益 92,253,156.95 59,808,465.41 - -
股东权益合计 2,947,506,864.81 2,547,166,041.79 2,745,062,494.99 2,471,282,022.52
负债及股东权益总计 5,742,721,290.72 5,396,889,097.60 5,208,331,306.24 4,819,256,471.72
公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
利润表
2007年1-12月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 2007年度合并 2006年度合并 2007年度母公司 2006年度母公司
一、营业收入 5,204,340,022.98 4,397,104,505.81 3,952,446,516.05 3,617,619,082.90
减：营业成本 3,856,565,949.12 3,206,950,940.60 2,796,682,192.81 2,540,822,063.26
营业税金及附加 53,166,406.30 48,541,063.46 52,583,394.57 48,420,336.46
销售费用 80,531,420.76 89,692,491.98 70,259,318.11 75,566,622.56
管理费用 433,838,002.94 334,740,948.29 415,550,632.86 318,937,904.87
财务费用-净额 76,960,834.94 87,463,421.89 53,756,171.24 58,359,223.92
资产减值损失 598,163.72 -3,397,831.99 680,753.37 13,200,669.41
加：投资收益 5,074,614.86 4,018,000.00 19,310,676.00 23,045,721.60
二、营业利润 707,753,860.06 637,131,471.58 582,244,729.09 585,357,984.02
加：营业外收入 2,112,127.09 10,822,422.87 2,112,127.09 10,822,422.87
减：营业外支出 6,700,698.80 27,214,264.34 6,700,698.80 27,214,264.34
其中：非流动资产处置
3,641,528.17 4,088,310.98 3,627,264.04 3,992,905.14
损失
三、利润总额 703,165,288.35 620,739,630.11 577,656,157.38 568,966,142.55
减：所得税费用 158,980,865.33 152,538,873.58 159,332,084.91 152,538,873.58
四、净利润 544,184,423.02 468,200,756.53 418,324,072.47 416,427,268.97
归属于母公司股东的
512,439,731.48 459,035,957.87 418,324,072.47 416,427,268.97
净利润
少数股东损益 31,744,691.54 9,164,798.66 - -
每股收益(基于归属于
母公司普通股股东合
并净利润)
基本每股收益 0.71 0.64 - -
稀释每股收益 0.71 0.64 - -
公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元币种:人民币
归属于母公司股东权益
项目 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
2005年12
月31日年末 401,510,000.00 1,031,015,968.31 221,691,511.73 431,987,883.52 50,643,666.75 2,136,849,030.31
余额
首次执行企
- 66,004,979.38 - -11,270,760.43 - 54,734,218.95
业会计准则
2006年1月
1日年初余 401,510,000.00 1,097,020,947.69 221,691,511.73 420,717,123.09 50,643,666.75 2,191,583,249.26
额
净利润 - - - 459,035,957.87 9,164,798.66 468,200,756.53
维简费转入 - 47,986,036.00 - - - 47,986,036.00
提取盈余公
- - 43,200,314.82 -43,200,314.82 - -
积
分配普通股
- - - -160,604,000.00 - -160,604,000.00
股利
转增股本的
80,302,000.00 - - -80,302,000.00 - -
普通股股利
资本公积转
240,906,000.00 -240,906,000.00 - - - -
增股本
2006年12
月31日年末 722,718,000.00 904,100,983.69 264,891,826.55 595,646,766.14 59,808,465.41 2,547,166,041.79
余额
2007年1月
1日年初余 722,718,000.00 904,100,983.69 264,891,826.55 595,646,766.14 59,808,465.41 2,547,166,041.79
额
股东投入资
- - - - 700,000.00 700,000.00
本
净利润 - - - 512,439,731.48 31,744,691.54 544,184,423.02
提取盈余公
- - 41,832,407.25 -41,832,407.25 - -
积
分配普通股
- - - -144,543,600.00 - -144,543,600.00
股利
2007年12
月31日年末 722,718,000.00 904,100,983.69 306,724,233.80 921,710,490.37 92,253,156.95 2,947,506,864.81
余额
公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
2005年12
月31日年末 401,510,000.00 1,031,015,968.31 221,691,511.73 426,269,428.58 2,080,486,908.62
余额
首次执行企
- 66,004,979.38 - 20,980,829.55 86,985,808.93
业会计准则
2006年1月
1日年初余 401,510,000.00 1,097,020,947.69 221,691,511.73 447,250,258.13 2,167,472,717.55
额
净利润 - - - 416,427,268.97 416,427,268.97
维简费转入 - 47,986,036.00 - - 47,986,036.00
提取盈余公
- - 43,200,314.82 -43,200,314.82 -
积
分配普通股
- - - -160,604,000.00 -160,604,000.00
股利
转增股本的
80,302,000.00 - - -80,302,000.00 -
普通股股利
资本公积转
240,906,000.00 -240,906,000.00 - - -
增股本
2006年12
月31日年末 722,718,000.00 904,100,983.69 264,891,826.55 579,571,212.28 2,471,282,022.52
余额
2007年1月
1日年初余 722,718,000.00 904,100,983.69 264,891,826.55 579,571,212.28 2,471,282,022.52
额
净利润 - - - 418,324,072.47 418,324,072.47
提取盈余公
- - 41,832,407.25 -41,832,407.25 -
积
分配普通股
- - - -144,543,600.00 -144,543,600.00
股利
2007年12
月31日年末 722,718,000.00 904,100,983.69 306,724,233.80 811,519,277.50 2,745,062,494.99
余额
公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
现金流量表
2007年1-12月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 2007年度合并 2006年度合并 2007年度母公司 2006年度母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,301,869,163.03 4,818,988,630.27 4,747,257,682.76 3,805,591,077.59
收到的税费返还 3,806,112.58 6,384,000.00 3,806,112.58 6,384,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 22,239,486.27 4,213,176.29 4,206,854.84 2,585,010.48
经营活动现金流入小计 6,327,914,761.88 4,829,585,806.56 4,755,270,650.18 3,814,560,088.07
购买商品、接受劳务支付的现金 3,218,426,083.41 1,988,970,556.00 1,933,285,324.17 1,379,864,416.95
支付给职工以及为职工支付的现金 1,222,174,893.51 983,347,889.77 1,188,216,525.92 958,435,923.08
支付的各项税费 842,512,967.02 570,646,338.24 786,557,446.30 548,720,404.84
支付其他与经营活动有关的现金 343,501,519.79 219,955,005.39 329,056,613.77 193,612,717.56
经营活动现金流出小计 5,626,615,463.73 3,762,919,789.40 4,237,115,910.16 3,080,633,462.43
经营活动产生的现金流量净额 701,299,298.15 1,066,666,017.16 518,154,740.02 733,926,625.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 900,997.20 8,624,000.00 - 8,624,000.00
取得投资收益所收到的现金 5,074,614.86 4,018,000.00 19,310,676.00 23,045,721.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,912,440.71 - 2,912,440.71 -
收回的现金净额
投资活动现金流入小计 8,888,052.77 12,642,000.00 22,223,116.71 31,669,721.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
613,045,675.08 632,219,044.37 526,921,523.22 499,787,929.09
付的现金
投资支付的现金 - - 1,300,000.00 -
支付其他与投资活动有关的现金 3,345,259.47 - 58,189.47 -
投资活动现金流出小计 616,390,934.55 632,219,044.37 528,279,712.69 499,787,929.09
投资活动产生的现金流量净额 -607,502,881.78 -619,577,044.37 -506,056,595.98 -468,118,207.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 700,000.00 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 700,000.00 - - -
取得借款收到的现金 285,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 37,103.51 - -
筹资活动现金流入小计 285,700,000.00 50,037,103.51 200,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 410,000,000.00 - 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 199,176,716.64 227,308,197.71 177,970,314.00 198,293,985.49
支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,786,954.55 - 4,786,954.55
筹资活动现金流出小计 369,176,716.64 642,095,152.26 177,970,314.00 453,080,940.04
筹资活动产生的现金流量净额 -83,476,716.64 -592,058,048.75 22,029,686.00 -403,080,940.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -814,468.11 -123,564.39 - -
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 9,505,231.62 -145,092,640.35 34,127,830.04 -137,272,521.89
加：年初现金及现金等价物余额 150,426,854.11 295,519,494.46 86,799,033.66 224,071,555.55
六、年末现金及现金等价物余额 159,932,085.73 150,426,854.11 120,926,863.70 86,799,033.66
公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海大屯能源股份有限公司董事会
董事长签名：刘雨忠
2008年四月八日