A 股代码：600508        A 股简称：上海能源         编号：临 2019-022

                上海大屯能源股份有限公司

       关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电

          有限责任公司提供 2 亿元借款的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●借款对象:中煤能源新疆天山煤电有限责任公司（以下简称

“天山煤电公司”）

    ●借款金额:2 亿元

    ●借款期限:三年

    ●借款利率:按照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上

浮 10%执行

    一、借款概述

    （一）借款基本情况

    天山煤电公司为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权，

新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称

“第六师国资公司”）持有 49%的股权，天山煤电公司负责所属

106 煤矿项目开发建设。106 煤矿项目仍处于建设期，不具备融


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资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，尽早投产，公司一直

为其提供资金支持。

    1．经公司第四届董事会第十三次及第五届董事会第九次会

议审议批准，公司为控股子公司天山煤电公司提供不超过人民币

7.5 亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国

人民银行公布的基准贷款利率执行，具体资金安排根据 106 煤矿

项目进展情况实施。截止 2018 年 11 月，公司已为天山煤电公司

提供委托贷款 7.50 亿元。

    2．2017 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议审

议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公

司提供 1.02 亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提供不

超过 1.02 亿元的借款，第六师国资公司将按其对天山煤电公司

的出资比例同比例提供借款 0.98 亿元。具体资金安排根据项目

进展情况实施，公司、第六师国资公司借款资金同比例同步到位。

由于新疆生产建设兵团师市国资国企改革整体部署等原因，第六

师国资公司不再按照持股比例提供资金支持，截止 2018 年 11 月，

本笔借款公司、第六师国资公司按持股比例同步到位 629.61 万

元。

       3．鉴于第六师国资公司不能按照持股比例提供资金支持，
2018 年 12 月 12 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议同
意不再执行第六届董事会第十三次会议审议通过《关于为控股子
公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 1.02 亿元借款的


                              2
议案》，同意由公司为天山煤电公司提供 2.5 亿元借款资金支持，
待天山煤电公司取得采矿权证后抵押给公司。公司所提供的 2.5
亿元借款期限为 3 年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准
贷款利率上浮 10%执行。截止目前，根据天山公司项目进展情况，
本笔借款已累计提供 2.32 亿元。
    4．天山煤电公司矿井证照办理及款项支付工作正在有序推
进。106 煤矿规划井田内空白区探矿权已于 8 月 31 日起在新疆
国土资源交易中心进行公开竞价出让，9 月 13 日摘牌；现 106
煤矿已取得采矿许可证并支付首期采矿权价款，其借款额度已剩
余不多。若天山煤电公司不能尽快取得新增借款，井下接续生产
和地面各项工程进度及矿井验收等工作将受到极大的影响。预计
天山公司 2019 年 8 月~12 月，矿井系统维护费用及地面工程进
度款等需要资金 2 亿元。经公司第七届董事会第十次会议同意：
    为天山煤电公司提供 2 亿元借款资金支持，待其取得采矿权

证后抵押给公司。公司所提供的 2 亿元借款期限为 3 年，年利率

参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮 10%执行，具体

资金安排根据项目进展情况实施，用于 106 煤矿项目建设。

    该借款不属于关联交易。

    （二）上市公司内部需履行的审批程序

    2019 年 9 月 24 日，召开的公司第七届董事会第十次会议审

议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公

司提供 2 亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提供不超

过 2 亿元的借款，借款期限为三年。

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    二、借款协议主体的基本情况

    天山煤电公司，注册地：呼图壁县，注册资本 24,000 万元，

最近一年又一期的主要财务指标：

                                                     单位：元

                     2018 年             2019 年 8 月

    资产总计          1,171,183,176.05   1,205,723,158.75

    净资产             -57,914,697.25    -141,169,536.45

                     2018 年 1-12 月     2019 年 1-8 月

    营业收入         4,254.31            58,607.39

    净利润           -101,092,482.74     -84,747,685.08

                     经审计              未经审计

    三、另一股东方基本情况

    新疆第六师国资公司成立时间：2002 年 11 月 18 日；公司

类型：有限责任公司（国有独资）；注册地址：新疆五家渠市 9

区天山北路 220-7 号；法定代表人：王长江；注册资本：人民币

213,628 万元；经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经

营；物业管理；房屋租赁等。

    四、借款对上市公司的影响

    有利于保障控股子公司天山煤电公司所属 106 煤矿建设项

目的顺利进行。

    特此公告。



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上海大屯能源股份有限公司董事会
              2019 年 9 月 24 日




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