上海大屯能源股份有限公司2008年半年度报告
2008年7月28日
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 4
三、股本变动及股东情况 6
四、董事、监事和高级管理人员 8
五、董事会报告 9
六、重要事项 13
七、财务会计报告（未经审计） 19
八、备查文件目录 63
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 本公司第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开，审议并通过了本报告。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人刘雨忠先生、主管会计工作负责人许之前先生及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1． 公司法定中文名称：上海大屯能源股份有限公司
公司法定中文名称缩写：上海能源
公司英文名称：SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.,LTD
2． 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：上海能源
公司A股代码：600508
3． 公司注册地址：上海浦东新区浦东南路256号
公司办公地址：上海浦东新区浦东南路256号（华夏银行大厦12层）
邮政编码：200120
公司国际互联网网址：http://www.sdtny.com
公司电子信箱：shdtny@sh163.net
4． 公司法定代表人：刘雨忠
5． 公司董事会秘书：戚后勤
电话：021-68864621
传真：021-68865615
E-mail：shdtny@sh163.net
联系地址：上海浦东新区浦东南路256号（华夏银行大厦12层）
公司证券事务代表：黄耀盟
电话：021-68864621
传真：021-68865615
E-mail：shdtny@sh163.net
联系地址：上海浦东新区浦东南路256号（华夏银行大厦12层）
6． 公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,933,712,822.68 5,742,721,290.72 20.74
所有者权益（或股东权益） 3,379,595,639.64 2,855,253,707.86 18.36
每股净资产(元) 4.68 3.95 18.48
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 758,986,180.29 420,067,976.18 80.68
利润总额 761,268,125.40 419,611,312.34 81.42
净利润 574,932,191.78 305,515,303.38 88.18
扣除非经常性损益后的净利润 573,220,732.95 305,653,957.83 87.54
基本每股收益(元) 0.80 0.42 90.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元) 0.79 0.42 88.10
稀释每股收益(元) 0.79 0.42 88.10
净资产收益率(%) 17.01 11.68 增加5.33个百分点
经营活动产生的现金流量净额 1,420,202,108.44 272,312,562.51 421.53
每股经营活动产生的现金流量净额 1.97 0.38 418.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 2,310,160.46
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准 1,000,000.00
定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,028,215.35
所得税影响数 -570,486.28
合计 1,711,458.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1.股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 97,682户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内增 持有有限售条件 质押或冻结的股份数量
%) 减 股份数量
中国中煤能源股份有限公 国有法人 62.43 451,191,333 451,191,333 无
司
上海宝钢国际经济贸易有 国有法人 1.53 11,045,936 无
限公司
中信证券－建行－中信证 其他 1.22 8,837,256 未知
券股债双赢集合资产管理
计划
中信证券－中信－中信理 其他 0.73 5,303,600 未知
财2号集合资产管理计划
中国工商银行－广发大盘 其他 0.64 4,605,766 未知
成长混合型证券投资基金
交通银行－博时新兴成长 其他 0.61 4,378,974 未知
股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－ 其他 0.39 2,814,535 未知
上证红利交易型开放式指
数证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银 其他 0.28 2,000,000 未知
瑞福分级股票型证券投资
基金
中国银行－嘉实沪深300 其他 0.25 1,788,633 未知
指数证券投资基金
李春辉 其他 0.22 1,585,581 未知
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,045,936 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 8,837,256 人民币普通股
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 5,303,600 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 4,605,766 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 4,378,974 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2,814,535 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,788,633 人民币普通股
李春辉 1,585,581 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,539,146 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 中国中煤能源股份有限公司 451,191,333 2009年10月19日 451,191,333 见注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
在股权分置改革方案中，公司原控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东承诺：将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定，自改革方案实施之日起，大屯煤电所持原非流通股股份在三十六个月内不得上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。
经批准，中国中煤能源集团公司将其全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司、中国煤炭进出口公司所持有公司国有股权无偿划转到中国中煤能源集团公司，并由其投入中国中煤能源股份有限公司。上述股权过户相关手续于2006年10月19日办理完毕。
中国中煤能源股份有限公司持有公司股权451,191,333股（占总股本的62.43%），成为控股股东,其已经书面承诺：除非经中国证监会豁免，或者向中国中煤能源股份有限公司控制之关联方转让中国中煤能源股份有限公司持有公司的股权，或者以该等股权为基础进行资产重组，在完成收购前述股份之日起36个月内，中国中煤能源股份有限公司将不向任何其他第三方转让本次协议收购的股份，即股权变动完成后，中国中煤能源股份有限公司仍会继续履行发起人股东的义务，继续履行股权分置改革中的相应承诺，同时相应的股改锁定期的承诺又延长了9个月。
2.控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年3月24日公司第三届董事会第十四次会议和2008年5月9日公司2007年度股东大会审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》，同意穆翔飞先生辞去公司董事职务；选举张奇先生为公司第三届董事会非独立董事。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司以安全生产、改革发展、增收节支、强化管控、技术创新、节能减排、和谐建设为重点，抓住煤炭市场需求两旺的时机，强化经营管理，取得较好的生产经营成果。
主要产品产量较好完成进度计划。2008上半年，共生产原煤421.44万吨、洗精煤120.04万吨，完成发电量10.07亿度、电解铝5.03万吨、铁路货运量634.61万吨。
煤炭市场需求旺盛，销售价格增幅较大，上半年公司取得了较好业绩。上半年实现营业收入3,777,050,232.33元,比去年同期增长45.92%，归属于母公司的净利润实现574,932,191.78元，比去年同期增长88.18%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1.主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成 毛利率比上年同期增减（%
比上年同 本比上 ）
期增减（ 年同期
％） 增减（
％）
分行业
煤炭 2,738,418,901.60 1,482,914,102.32 45.85 72.48 48.06 增加8.93个百分点
铁路运输 79,798,659.62 82,874,175.10 -3.85 6.24 21.17 减少12.79个百分点
供电 94,669,273.02 203,939,347.82 -115.42 26.40 227.08 减少132.17个百分点
电解铝 809,373,811.47 746,328,480.42 7.79 0.61 14.59 减少11.25个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期煤炭营业收入同比增幅较大的主要原因是：煤炭价格上涨及销量增加影响，营业成本增幅较大的主要原因是销量增加及生产成本上升所致；
本期供电营业成本同比增幅较大的主要原因是：材料成本上升及机组大修费用增加较多等所致。
2.煤炭业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏省 1,426,383,073.00 86.16
上海市 463,600,490.28 49.69
浙江省 402,215,033.95 32.16
其他 446,220,304.37 115.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)公司投资情况
1.募集资金总体使用情况
公司于2001年通过首次发行募集资金87,738万元，已累计使用80,164.11万元，其中本年度已使用0元。
2.募集资金承诺项目
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
承诺项目名称 拟投入金额 是否变 实际投入金额 预计收 产生收益 是否符合计 是否符合预计
更项目 益 情况 划进度 收益
收购大屯煤电（集团）有限责任公 57,976 否 53,855 是 是
司姚桥新井项目
投资难采煤层轻型放顶煤液压支架 2,676 否 2,618 是 是
项目
投资矿井水净化及资源化成套技术 2,750 否 3,056.77 否 否
及装备开发项目
投资无压重介旋流器开发项目 1,100 否 1,314.92 是 是
投资细煤泥降水脱灰技术及设备开 2,000 否 1,629.17 否 否
发项目
投资龙东煤矿西辅采区压煤村庄拆 5,240 否 5,801 是 是
（迁）建项目
投资难燃级酚醛泡沫项目 是 0
投资型煤专用固硫芯、活化灵、亲 是 0
和剂项目
投资企业技术中心项目 2,955 否 2,895.8 是 是
建设解放姚桥煤矿西翼煤炭资源工 8,051.72 变更项 8,993.45 注1
程项目 目
合计 82,748.72 / 80,164.11 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：该项目拟投入8,051.72元，实际已投入8,993.45元，为变更项目。公司本着对广大投资者负责的态度，对尚未实施的建设年产60万吨型煤专用固硫芯、活化灵、亲和剂生产基地项目和难燃级酚醛泡沫绝热材料项目重新进行了分析论证，认为实施这两个项目的条件已发生变化，项目实施后也很难达到预期收益。经公司第一届董事会第十二次会议及公司2002年第二次临时股东大会审议批准，为维护股东利益，公司放弃对这两个项目的资金投入，变更其募集资金用途。变更后募集资金投资解放姚桥煤矿西翼煤炭资源工程项目。
注2：收购大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥主井项目、难采煤层轻型放顶煤液压支架项目、无压重介旋流器开发项目、细煤泥降水脱灰技术及设备开发项目、矿井水净化及资源化成套技术与装备开发项目、龙东矿西辅采区压煤村庄拆（迁）建项目、投资企业技术中心项目等均已实施完成；难燃级酚醛泡沫项目与型煤专用固硫芯、亲和剂项目已经股东大会通过变更；解放姚桥煤矿西翼煤炭资源项目，该项目已经股东大会通过变更募集资金用途，计划投资8,051.72万元，累计完成8,993.45万元。
注3：上述非募资金项目均为非独立核算项目，其投资效益均体现在公司总体效益中。
3.非募集资金项目情况
1）设立江苏大屯煤炭贸易有限公司
2008年6月24日，公司第三届董事会第17次会议审议通过了《关于设立江苏大屯煤炭贸易有限公司的议案》，公司于2008年6月30日完成了 “江苏大屯煤炭贸易有限公司” 工商注册等手续。该公司注册资本1000万元人民币，全部由公司以现金方式出资，为公司全资子公司，设执行董事一人，由公司委派，执行董事为法定代表人。
2）合作开发新疆铁列克井田项目
根据2007年7月9日公司第三届董事会第十一次会议审议批准的《关于合资设立新疆中煤赛德能源有限责任公司的议案》，公司与新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司双方共同投资设立新疆中煤赛德能源有限责任公司（名称以工商行政管理部门最后核定名为准），负责投资开发位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县的铁列克井田项目；新疆中煤赛德能源有限责任公司的注册资本为26000万元人民币，其中，公司以现金出资13000万元，新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司以其拥有的新疆昌吉回族自治州呼图壁县铁列克井田探矿权、实物资产和现金共计出资13000万元，双方各占注册资本的50%。新疆中煤赛德能源有限责任公司现正在进行公司设立相关工作； 铁列克井田项目开发事宜正在与各方协商中，现仍处于前期准备工作阶段。
3）投资建设姚桥矿选煤厂项目
根据公司2007年7月9日第三届董事会第十一次会议审议批准的《关于投资建设姚桥矿选煤厂项目的议案》，公司将投资建设姚桥矿选煤厂项目，该项目设计年入洗原煤处理能力300万吨，总投资为10518.66万元。报告期内，该投资项目主要设备采购合同已签订。
4）收购控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司电力及有关资产
根据公司第二届董事会第十二次会议和2004年度股东大会审议批准的《关于上海大屯能源股份有限公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产的议案》，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电”）于2005年3月24日签订了《收购协议》（相关关联交易公告刊登于2005年3月26日和、2005年4月30日的《上海证券报》和《证券时报》）。根据《收购协议》，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2004]第267号资产评估报告所确定的电力资产净资产评估值69,956.89万元为基础，根据评估基准日至收购协议生效日期间电力资产因折旧、存货变动和在建工程新增投入等因素产生的价值变动进行相应调整，双方确定的收购价款为62,625.29万元。该项目所涉及的资产产权已全部过户完毕；所涉及的债权债务已全部转移完成。公司已支付30,854.65万元，尚有31,770.64万元未支付。
根据国家发展和改革委员会办公厅2005年5月23日下发的《国家发展改革委办公厅关于江苏省电站项目清理及近期建设安排有关工作的通知》（发改办能源[2005]1023号）的要求，7#发电机组项目核准报告书已经江苏省主管部门上报国家发展和改革委员会，现正履行核准审批手续。
鉴于签订《收购协议》时，由于7#发电机组为在建机组，在《收购协议》中约定，公司与大屯煤电(集团)有限责任公司约定7＃发电机组资产相对应的价款，在7＃电力机组获得审批文件后计入第二期收购价款，若7＃发电机组在协议生效一年内未取得审批文件，则7＃发电机组不纳入本次收购范围。
为避免公司与原控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司之间出现同业竞争，公司三届四次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订电力资产收购补充协议的议案》（相关关联交易公告刊登于2006年5月17日和2006年6月17日的《上海证券报》和《证券时报》），同意公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订《电力资产收购补充协议》。该协议约定：公司将7#发电机组纳入《收购协议》项下电力及相关资产收购范围，但7#发电机组收购价款的支付仍按照《收购协议》的相关约定执行。大屯煤电(集团)有限责任公司在获得7#发电机组核准文件后，应及时通知本公司，并同公司履行相关备案登记手续。
5）投资组建上海大屯铝箔有限公司（暂定名）
2003年8月24日公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订了《投资协议书》。根据协议书约定，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司共同出资，在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司（暂定名，以下简称“上海铝箔”）。上海铝箔注册资本24,680万元，公司用自有资金以现金方式出资22,212万元，占上海铝箔注册资本的90%；大屯煤电（集团）有限责任公司以现金方式出资2468万元，占上海铝箔注册资本的10%。上海铝箔负责25kt/a超薄宽幅高精度铝箔生产线项目的建设以及生产运营。该项目没有发生投资（相关公告刊登于2003年8月26日、2003年9月27日的《上海证券报》、《证券时报》）。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
煤炭市场需求旺盛，销售价格提高幅度较大,预计本年前三季度累计净利润较去年同期增长50％以上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关公司治理的文件要求，加强信息披露工作，规范日常运作，并结合公司的实际情况，修订了《公司董事会审计委员会实施细则》，制订了《公司关联交易管理办法》、《公司投资者关系管理制度》，对在公司治理专项整治活动中存在的问题进行了持续整改落实，目前所有问题已经整改完毕，公司运作进一步规范。
今后，公司仍将继续加强和完善制度建设，强化公司治理，促进公司进一步依法治理，规范运作。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2008年5月9日召开的公司2007年度股东大会审议通过，公司2007年度的利润分配方案为：公司以2007年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.7元(含税)，共派发现金红利50,590,260元，剩余可供股东分配的利润760,929,017.50元留待以后年度分配。
公司于2008年6月11日在《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司分红派息实施公告。
至报告期末，该股利分配方案已实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对各关联方除在某些生产辅助、生活方面的服务目前尚有一定的依赖外，不存在其他的依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生活经营必须进行的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。
定价政策和依据：有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交易商品或劳务价格。
大屯煤电（集团）有限责任公司为本公司提供包括办公场所租赁、供暖服务、通信服务、治安保卫等十三项服务，根据《综合服务协议》的规定。除有关法律、法规和政策要求采用政府或行业定价外，其费用标准依据提供服务的市场价格或成本价予以确定。
根据本公司与中煤大屯建筑安装工程公司签订的《建筑物构筑物建设维护服务协议》，中煤大屯建筑安装工程公司向本公司提供建筑物和构筑物的建设维护服务，具体项目双方另签合同。服务价格按市场价格作为定价基础。
根据本公司与大屯煤电公司铁路工程处签订的《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》，大屯煤电公司铁路工程处向本公司提供部分铁路设施维修及建筑物构筑物建设维护服务。服务价格按市场价格作为定价基础。
江苏苏铝铝业有限公司在徐州四方铝业集团有限公司于2007年10月整体划转至大屯煤电（集团）有限责任公司前不构成公司的关联人，并已与公司按照相关程序就铝锭的供应签署了《工业品买卖合同》，该等协议已生效且有效期至2008年12月31日。在上述无偿划转完成后，江苏苏铝铝业有限公司作为徐州四方铝业集团有限公司之控股子公司成为公司的新增关联人，执行上述《工业品买卖合同》时的铝锭买卖也构成公司的关联交易，双方认定进行的铝锭买卖交易定价根据上海长江现货市场公布的上月26日至本月25日的交易日的月平均价格为当期产品销售（25日以后的滚入下月销量）的实际结算价格。
1.与日常经营相关的关联交易
(1) 关联方向公司提供修理加工、矿井维护等服务
(单位：人民币万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位名称 交易内容 本期数 上年同期数
大屯煤电(集团)有限责任公司 材料销售 14.43 25.97
中煤大屯建筑安装工程公司 基建工程 273.62 86.89
徐州大屯工程咨询有限公司 设计、监理 1,065.09 75.89
大屯煤电公司铁路工程处 材料销售 498.55 483.17
上海虹杨宾馆 租房、会议及住宿 221.52 321.41
中煤第五建设公司 基建工程 2,701.23 -
合计 4,774.44 993.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 关联方向公司提供综合服务
大屯煤电(集团)有限责任公司向公司提供各种综合服务，2007年1-6月份共计收取综合服务费4,759.70万元，2008年1-6月份共计收取综合服务费3,926.36万元。
(3) 关联方向公司出租土地使用权
大屯煤电(集团)有限责任公司与公司签订了《土地使用权租赁协议》，向公司出租土地使用权， 2007年1-6月共计收取租金为441.17万元，2008年1-6月共计收取租金为441.17万元。
(4) 关联方为公司提供代理服务
根据公司与中国中煤能源股份有限公司连云港公司签订的《煤炭出口委托代理协议》，中国中煤能源股份有限公司连云港公司为公司煤炭出口提供代理服务，公司按照出口煤炭收入的一定比例支付代理费，2007年1-6月份和2008年1-6月份该关联交易有关情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
代理出口煤炭数量(万吨) 4.92 -
代理出口煤炭收入(万元) 8517.88 -
支付代理费(万元) 111.30 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)关联方为公司提供机械产品
(单位：人民币万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 项目 本期数 上年同期数
中煤北京煤矿机械有限责任公司 综机设备 - 3460.50
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 综机设备 1,037.68 1330.00
北京中煤电气有限公司 电气设备 1,229.22 -
合计 2,266.90 4790.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 公司向关联方销售货物、电力，提供机械修理等服务
(单位：人民币万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位名称 交易内容 本期数 上年同期数
大屯煤电(集团)有限责任公司 销售氧气 8.42 11.23
大屯煤电(集团)有限责任公司 机械修理 4.27 1.51
大屯煤电(集团)有限责任公司 电力 285.76 352.71
江苏苏铝铝业有限公司 铝产品 10,247.76 -
合计 10,546.21 365.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.关联方为公司提供担保
（1）中国中煤能源股份有限公司与大屯煤电(集团)有限责任公司共同为公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司电解铝项目5亿元人民币专项借款额度提供保证担保，截至2008年06月30日，江苏大屯铝业有限公司向中国建设银行沛县支行的借款余额为2.45亿元。
（2）中国中煤能源股份有限公司为公司向中国建设银行沛县支行借款3.8亿元人民币借款提供担保，截至2008年06月30日公司向中国建设银行沛县支行的借款余额为0.75亿元。
3.关联方向公司提供借款
中国中煤能源股份有限公司将其取得的国家开发银行软贷款转贷给公司,转贷金额2005年度为3.5亿元,2006年度为0.5亿元,借款首次执行利率为年5.508%。2007年12月为2亿元，借款首次执行利率为年6.68%，所有转贷借款以后随同国家开发银行对中国中煤能源股份有限公司借款利率的调整而调整，还款期限为2010年4月还款1亿元，2011年1月还款0.5亿元，2013年12月还款2亿元，2016年7月还款1.5亿元，2016年11月还款1亿元。
4.与关联方往来款项
（1）预付账款
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日 2008年6月30日2007年12月31日
中煤第五建设公司 1,572,564.593,803,940.42
中煤第六十八工程处 -3,800,000.00
小计 1,572,564.597,603,940.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收账款
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日2007年12月31日
中国中煤能源股份有限公司平朔分公司 -1,594,730.00
江苏苏铝铝业有限公司 39,553,838.32-
小计 39,553,838.321,594,730.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）预收账款
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日 2008年6月30日2007年12月31日
上海大沪储运公司 2,031,457.46878,228.48
江苏苏铝铝业有限公司 -3,741,020.35
中国煤炭进出口公司东坡煤矿 -1,300,000.00
小计 2,031,457.465,919,248.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）应付账款
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日 2008年6月30日2007年12月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海虹杨宾馆 1,620,430.30 1,622,404.30
中煤北京煤矿机械有限责任公司 6,615,408.83 21,115,408.83
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 5,611,874.77 2,015,074.77
北京中煤电气有限公司 8,762,190.00 -
中煤第五建设公司 15,000.00 808,429.61
中煤大屯建筑安装工程公司 4,954,239.38 40,353,377.60
徐州大屯工程咨询有限公司 5,675,450.00 3,447,644.00
大屯煤电公司铁路工程处 8,633,766.80 29,556,639.52
小计 33,254,593.28 98,918,978.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）其他应付款
单位：元
2008年6月30日 2007年12月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大屯煤电（集团）有限责任公司 377,899,783.35 321,465,438.05
上海虹杨宾馆 - 543,727.70
中煤大屯建筑安装工程公司 - 784,397.00
小计 377,899,783.35 322,793,562.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
（1）2008年4月8日和5月9日，公司先后召开了第三届董事会第十五次会议和2007年度股东大会，审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》，同意继续执行如下尚未到期的日常关联协议：2000年1月1日与大屯煤电（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》；2002年11月28日与大屯煤电（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁补充协议》； 2007年10月8日，控股子公司江苏大屯铝业有限公司与江苏苏铝铝业有限公司签订的《工业品买卖合同》。
同意以如下方式处理其他日常关联交易及协议,该等协议以公司的实际控制人和控股股东已经签署的《综合原料和服务互供协议》、《煤矿建设及设计框架协议》关联交易框架协议为基础：
2006年2月16日签订的、现已期满的《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》，公司将按照原协议的原则及条件续签，与徐州大屯工程咨询有限公司签订新的《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》；
2005年3月24日签订的、现已期满的《综合服务协议》，公司将按照原协议的原则及条件续签，与大屯煤电（集团）有限责任公司签订新的《综合服务协议》；
2005年3月24日签订的、现已期满的《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》，公司将按照原协议的原则及条件续签，与大屯煤电（集团）有限责任公司所属的大屯煤电公司铁路工程处签订新的《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》；
2005年3月24日签订的，现已期满的《建筑物构筑物建设维护服务协议》，公司将按照原协议的原则及条件与大屯煤电（集团）有限责任公司所属的中煤大屯建筑安装工程公司签订新的《建筑物构筑物建设维护服务协议》；
2005年8月8日签订的、现已期满的《煤电供应协议》，公司将按照原协议的原则及条件与大屯煤电（集团）有限责任公司签订新的《煤电供应协议》；
与中煤张家口煤矿机械有限责任公司就持续性交易，本着平等自愿、互惠互利的原则，签订《材料、配件、设备买卖交易协议》；
与中煤北京煤矿机械有限责任公司就持续性交易，本着平等自愿、互惠互利的原则，签订《材料、配件、设备买卖交易协议》。
（2）2008年3月24日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于继续对江苏大屯铝业有限公司提供委托贷款的议案》。鉴于公司于2005年向控股子公司江苏大屯铝业有限公司提供的人民币3.5亿元的委托贷款即将到期，为支持其发展，同意继续向该公司提供余额不超过人民币3.5亿元的委托贷款，期限3年，贷款利率参照国家银行同期利率计算。
至本报告期末，公司通过中国建设银行向江苏大屯铝业有限公司发放3年期委托贷款2.7亿元。
（十二)承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：在股权分置改革方案中，公司原控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东承诺：将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定，自改革方案实施之日起，大屯煤电所持原非流通股股份在三十六个月内不得上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。
经批准，中国中煤能源集团公司将其全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司、中国煤炭进出口公司所持有公司国有股权无偿划转到中国中煤能源集团公司，并由其投入中国中煤能源股份有限公司。上述股权过户相关手续于2006年10月19日办理完毕。中国中煤能源股份有限公司持有公司股权451,191,333股（占总股本的62.43%），成为控股股东,其已经书面承诺：除非经中国证监会豁免，或者向中国中煤能源股份有限公司控制之关联方转让中国中煤能源股份有限公司持有公司的股权，或者以该等股权为基础进行资产重组，在完成收购前述股份之日起36个月内，中国中煤能源股份有限公司将不向任何其他第三方转让本次协议收购的股份，即股权变动完成后，中国中煤能源股份有限公司仍会继续履行发起人股东的义务，继续履行股权分置改革中的相应承诺，同时相应的股改锁定期的承诺又延长了9个月。
报告期内，中国中煤能源股份有限公司严格履行了承诺。
（十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
经公司第三届董事会第十五次会议及2007年度股东大会决议通过，公司决定续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，从事公司及所属企业年报审计工作，2008年审计费用为50万元。
（十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十六)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路
径
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 证券时报、上海证券报 2008年3月8日 www.sse.com.cn
2008年第一次临时股东大会决议公告 证券时报、上海证券报 2008年3月25日 www.sse.com.cn
第三届董事会第十四次会议决议公告 证券时报、上海证券报 2008年3月25日 www.sse.com.cn
第三届监事会第十三次会议决议公告 证券时报、上海证券报 2008年3月25日 www.sse.com.cn
第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2 证券时报、上海证券报 2008年4月10日 www.sse.com.cn
007年度股东大会的通知
第三届监事会第十四次会议决议公告 证券时报、上海证券报 2008年4月10日 www.sse.com.cn
2007年年报 证券时报、上海证券报 2008年4月10日 www.sse.com.cn
2008年一季报 证券时报、上海证券报 2008年4月28日 www.sse.com.cn
2007年度股东大会决议公告 证券时报、上海证券报 2008年5月10日 www.sse.com.cn
2007年度分红派息实施公告 证券时报、上海证券报 2008年6月11日 www.sse.com.cn
第三届董事会第十七次会议决议公告 证券时报、上海证券报 2008年6月25日 www.sse.com.cn
第三届监事会第十六次会议决议公告 证券时报、上海证券报 2008年6月25日 www.sse.com.cn
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,250,234,100.09 204,277,345.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,186,900.00
应收票据 151,043,419.39 154,204,996.02
应收账款 181,448,689.19 84,085,540.09
预付款项 152,981,698.31 170,831,540.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,843,674.85 21,300,802.33
买入返售金融资产
存货 335,673,901.56 357,298,698.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,138,412,383.39 991,998,923.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,133,623,775.33 4,315,281,749.54
在建工程 548,526,024.40 357,826,326.15
工程物资 535,473.00 494,261.66
固定资产清理 18,235.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,707,403.91 65,957,731.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 47,889,526.91 11,162,298.58
其他非流动资产
非流动资产合计 4,795,300,439.29 4,750,722,367.40
资产总计 6,933,712,822.68 5,742,721,290.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 479,569,623.79 700,279,948.77
预收款项 237,547,272.24 146,829,470.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 476,546,336.05 25,400,067.29
应交税费 298,217,793.75 57,837,534.62
应付利息 2,632,175.00 2,654,106.85
应付股利
其他应付款 579,773,430.52 508,621,119.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 88,000,000.00 138,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,162,286,631.35 1,579,622,247.12
非流动负债：
长期借款 832,000,000.00 832,000,000.00
应付债券
长期应付款 82,472,895.48 17,128,266.29
专项应付款
预计负债 374,739,065.50 366,463,912.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,289,211,960.98 1,215,592,178.79
负债合计 3,451,498,592.33 2,795,214,425.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 722,718,000.00 722,718,000.00
资本公积 904,100,983.69 904,100,983.69
减：库存股
盈余公积 306,724,233.80 306,724,233.80
一般风险准备
未分配利润 1,446,052,422.15 921,710,490.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,379,595,639.64 2,855,253,707.86
少数股东权益 102,618,590.71 92,253,156.95
所有者权益合计 3,482,214,230.35 2,947,506,864.81
负债和所有者总计 6,933,712,822.68 5,742,721,290.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
母公司资产负债表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,058,266,138.36 161,985,053.44
交易性金融资产
应收票据 11,785,300.00 141,172,475.23
应收账款 814,319,998.30 448,212,819.96
预付款项 92,224,665.42 131,083,182.69
应收利息
应收股利
其他应收款 22,926,466.50 20,613,818.13
存货 146,267,915.36 142,707,359.51
一年内到期的非流动资产 270,000,000.00 350,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,415,790,483.94 1,395,774,708.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,482,590.25 185,482,590.25
投资性房地产
固定资产 3,058,231,805.25 3,199,222,972.75
在建工程 540,333,660.40 350,587,962.15
工程物资 535,473.00 494,261.66
固定资产清理 18,235.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,707,403.91 65,957,731.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 47,538,307.33 10,811,079.00
其他非流动资产
非流动资产合计 3,906,847,475.88 3,812,556,597.28
资产总计 6,322,637,959.82 5,208,331,306.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 425,803,763.31 621,798,566.78
预收款项 211,605,714.57 140,053,718.78
应付职工薪酬 475,966,749.89 24,923,090.42
应交税费 296,165,676.23 72,283,385.50
应付利息 1,532,300.00 1,403,600.00
应付股利
其他应付款 556,968,060.25 494,214,270.98
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,968,042,264.25 1,404,676,632.46
非流动负债：
长期借款 675,000,000.00 675,000,000.00
应付债券
长期应付款 82,472,895.48 17,128,266.29
专项应付款
预计负债 374,739,065.50 366,463,912.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,132,211,960.98 1,058,592,178.79
负债合计 3,100,254,225.23 2,463,268,811.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 722,718,000.00 722,718,000.00
资本公积 904,100,983.69 904,100,983.69
减：库存股
盈余公积 306,724,233.80 306,724,233.80
未分配利润 1,288,840,517.10 811,519,277.50
所有者权益（或股东权益）合计 3,222,383,734.59 2,745,062,494.99
负债和所有者（或股东权益）合计 6,322,637,959.82 5,208,331,306.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
合并利润表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,777,050,232.33 2,588,524,976.22
其中：营业收入 3,777,050,232.33 2,588,524,976.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,022,212,077.04 2,173,150,169.88
其中：营业成本 2,568,989,338.15 1,824,916,312.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,228,109.02 27,846,733.59
销售费用 44,377,673.43 41,426,629.57
管理费用 331,575,281.90 250,854,508.02
财务费用 33,551,616.53 26,851,768.09
资产减值损失 7,490,058.01 1,254,217.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,186,900.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,961,125.00 4,693,169.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 758,986,180.29 420,067,976.18
加：营业外收入 3,545,306.19 1,304,332.45
减：营业外支出 1,263,361.08 1,760,996.29
其中：非流动资产处置净损失 52,770.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 761,268,125.40 419,611,312.34
减：所得税费用 175,970,499.86 80,405,968.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 585,297,625.54 339,205,343.78
归属于母公司所有者的净利润 574,932,191.78 305,515,303.38
少数股东损益 10,365,433.76 33,690,040.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.80 0.42
（二）稀释每股收益（元/股） 0.80 0.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
母公司利润表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,344,089,022.86 2,125,625,865.61
减：营业成本 2,205,149,851.06 1,525,595,287.55
营业税金及附加 36,056,243.31 27,511,248.84
销售费用 42,672,675.77 37,469,153.70
管理费用 324,277,090.46 243,179,481.72
财务费用 23,574,695.64 15,107,441.34
资产减值损失 19,410,032.27 3,879,463.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,651,620.00 9,633,440.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 701,600,054.35 282,517,228.57
加：营业外收入 3,545,306.19 1,304,332.45
减：营业外支出 1,263,361.08 1,760,996.29
其中：非流动资产处置净损失 52,770.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 703,881,999.46 282,060,564.73
减：所得税费用 175,970,499.86 80,405,968.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 527,911,499.60 201,654,596.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
合并现金流量表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,323,314,655.01 2,898,107,048.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,685,399.57 62,805,547.47
经营活动现金流入小计 4,384,000,054.58 2,960,912,596.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,669,438,002.22 1,551,826,914.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 591,589,268.60 499,652,191.64
支付的各项税费 504,079,500.48 480,598,188.29
支付其他与经营活动有关的现金 198,691,174.84 156,522,739.11
经营活动现金流出小计 2,963,797,946.14 2,688,600,033.76
经营活动产生的现金流量净额 1,420,202,108.44 272,312,562.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52,770.00 1,228,344.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,770.00 1,228,344.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207,059,743.50 153,393,802.43
投资支付的现金 40,000,000.00 1,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 247,059,743.50 154,693,802.43
投资活动产生的现金流量净额 -247,006,973.50 -153,465,458.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,238,380.05 75,565,698.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 127,238,380.05 160,565,698.59
筹资活动产生的现金流量净额 -127,238,380.05 -75,565,698.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,045,956,754.89 43,281,405.75
加：期初现金及现金等价物余额 163,277,345.20 150,426,854.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,209,234,100.09 193,708,259.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
母公司现金流量表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,257,320,858.10 2,003,795,682.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,517,150.92 62,805,547.47
经营活动现金流入小计 3,317,838,009.02 2,066,601,229.89
购买商品、接受劳务支付的现金 931,603,290.50 778,409,637.12
支付给职工以及为职工支付的现金 571,119,748.10 491,670,826.51
支付的各项税费 477,044,356.30 452,191,148.43
支付其他与经营活动有关的现金 196,764,172.30 155,121,386.24
经营活动现金流出小计 2,176,531,567.20 1,877,392,998.30
经营活动产生的现金流量净额 1,141,306,441.82 189,208,231.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,651,620.00 9,633,440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52,770.00 1,228,344.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88,704,390.00 10,861,784.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206,600,727.50 120,493,752.13
投资支付的现金 10,000,000.00 1,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 216,600,727.50 121,793,752.13
投资活动产生的现金流量净额 -127,896,337.50 -110,931,967.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,129,019.40 65,089,893.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 117,129,019.40 150,089,893.59
筹资活动产生的现金流量净额 -117,129,019.40 -65,089,893.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 896,281,084.92 13,186,370.13
加：期初现金及现金等价物余额 120,985,053.44 86,799,033.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,017,266,138.36 99,985,403.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
合并所有者权益变动表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
实收资本( 资本公积 减：库 盈余公积 一 未分配利润 其 益 计
或股本) 存股 般 他
风
险
准
备
一、上年年末余额 722,718,00 904,100,983 306,724,233 921,710,490. 92,253,156 2,947,506,86
0.00 .69 .80 37 .95 4.81
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 722,718,00 904,100,983 306,724,233 921,710,490. 92,253,156 2,947,506,86
0.00 .69 .80 37 .95 4.81
三、本期增减变动金额 524,341,931. 10,365,433 534,707,365.
（减少以“－”号填列 78 .76 54
）
（一）净利润 574,932,191. 10,365,433 585,297,625.
78 .76 54
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小 574,932,191. 10,365,433 585,297,625.
计 78 .76 54
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -50,590,260. -50,590,260.
00 00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 -50,590,260.
00
3．对所有者（或股东） -50,590,260.
的分配 00
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 722,718,00 904,100,983 306,724,233 1,446,052,42 102,618,59 3,482,214,23
0.00 .69 .80 2.15 0.71 0.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合
实收资本(或 资本公积 减：库 盈余公积 一 未分配利润 其 权益 计
股本) 存股 般 他
风
险
准
备
一、上年年末余额 722,718,000. 838,096,00 264,891,82 594,999,009 59,808,46 2,480,513,30
00 4.31 6.55 .86 5.41 6.13
加：会计政策变更 10,357,849. 10,357,849.7
73 3
前期差错更正
二、本年年初余额 722,718,000. 838,096,00 264,891,82 605,356,859 59,808,46 2,490,871,15
00 4.31 6.55 .59 5.41 5.86
三、本期增减变动金额（ 24,438,996 160,971,703 33,690,04 219,100,739.
减少以“－”号填列） .00 .38 0.40 78
（一）净利润 305,515,303 33,690,04 339,205,343.
.38 0.40 78
（二）直接计入所有者权 24,438,996 24,438,996.0
益的利得和损失 .00 0
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 24,438,996 24,438,996.0
.00 0
上述（一）和（二）小计 24,438,996 305,515,303 33,690,04 363,644,339.
.00 .38 0.40 78
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -144,543,60 -144,543,600
0.00 .00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -144,543,60 -144,543,600
的分配 0.00 .00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 722,718,000. 862,535,00 264,891,82 766,328,562 93,498,50 2,709,971,89
00 0.31 6.55 .97 5.81 5.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
一、上年年末余额 722,718,000 904,100,983. 306,724,233.8 811,519,277.50 2,745,062,494.9
69 0 9
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 722,718,000.0 904,100,983. 306,724,233.8 811,519,277.50 2,745,062,494.9
0 69 0 9
三、本期增减变动金额（减少 477,321,239.60 477,321,239.60
以“－”号填列）
（一）净利润 527,911,499.60 527,911,499.60
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 527,911,499.60 527,911,499.60
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -50,590,260.00 -50,590,260.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -50,590,260.00 -50,590,260.00
配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 722,718,000.0 904,100,983. 306,724,233.8 1,288,840,517. 3,222,383,734.5
0 69 0 10 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 股
一、上年年末余额 722,718,000. 838,096,004. 264,891,826. 574,166,261.9 2,399,872,092.
00 31 55 8 84
加：会计政策变更 10,357,849.73 10,357,849.73
前期差错更正
二、本年年初余额 722,718,000. 838,096,004. 264,891,826. 584,524,111.7 2,410,229,942.
00 31 55 1 57
三、本期增减变动金额（减少以“－ 24,438,996.0 57,110,996.17 81,549,992.17
”号填列） 0
（一）净利润 201,654,596.1 201,654,596.17
7
（二）直接计入所有者权益的利得和 24,438,996.0 24,438,996.00
损失 0
1．可供出售金融资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
得税影响
4．其他 24,438,996.0 24,438,996.00
0
上述（一）和（二）小计 24,438,996.0 201,654,596.1 226,093,592.17
0 7
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -144,543,600. -144,543,600.0
00 0
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -144,543,600. -144,543,600.0
00 0
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 722,718,000. 862,535,000. 264,891,826. 641,635,107.8 2,491,779,934.
00 31 55 8 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 （二）会计报表附注
上海大屯能源股份有限公司会计报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
一 公司基本情况
上海大屯能源股份有限公司 (以下简称“本公司”)是由大屯煤电(集团)有限公司(以下简称“大屯煤电（集团）有限责任公司”)、中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资贸易有限公司以及煤炭科学研究总院于1999年12月29日共同发起设立的股份有限公司。注册地为中华人民共和国上海市浦东新区，大屯煤电（集团）有限责任公司为本公司的控股公司。本公司设立时总股本为30,151万元，每股面值1元。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)43号文件批准，本公司于2001年8月7日向境内投资者发行了100,000,000股人民币普通股，于2001年8月29日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至40,151万元。
根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]19号文《关于上海大屯能源上市股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本公司于2006年1月25日进行了股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006年1月23日)登记在册的流通A股股东每10股支付3股对价股份，共3,300万股企业法人股。
根据约定的限售条件，自2007年1月25日起，除大屯煤电（集团）有限责任公司外，本公司的其他企业法人股即获得上交所上市流通权。大屯煤电（集团）有限责任公司作为唯一持有本公司5%以上股权的非流通股股东承诺：将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定，自改革方案实施之日起，大屯煤电所持原非流通股股份在36个月内（2009年1月25日之前）不得上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过10%。
2006年3月22日，本公司2005年度股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：以2005年12月31日总股本40,151万股为基数，每10股送2股、转增6股，共计送转股32,120.80万股，本公司总股本增至72,271.80万元。
2006年8月，中国中煤能源集团公司(以下简称“中煤集团”)重组改制成立中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”)。经国务院国有资产管理监督委员会国资产权(2006)944号文《关于中国中煤能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监公司字(2006)215号文《关于同意中国中煤能源集团公司、中国中煤能源股份有限公司公告上海大屯能源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的批准，中煤集团将其全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司所持有的本公司60.35%的股份、其全资子公司中国煤炭进出口公司所持有的本公司2.08%权益全部无偿划转至中煤集团，并将其投入中煤能源。上述行为完成后，中煤能源成为持有本公司62.43%股权的控股股东，上述股权过户手续已于2006年10月19日办理完毕。同时，中煤能源承诺：除非经中国证券监督管理委员会豁免，或者向中煤能源控制之关联方转让中煤能源持有的本公司股权，或者以该等股权为基础进行资产重组，在完成上述股份获得之日起36个月内(即2009年10月29日之前)，中煤能源将继续履行股权分置改革方案中的承诺。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营煤炭的生产和销售、电力生产、电解铝生产的业务。
本财务报表由本公司董事会于2008年7月28日批准报出。
二 财务报表的编制基础
本集团执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)。
三 遵循企业会计准则的声明
本集团和本公司合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团和本公司2008年6月30日的财务状况以及截至2008年6月30日止6个月期间的经营成果和现金流量等有关信息。
四 重要会计政策和会计估计
(1) 会计年度
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(2) 记账本位币
记账本位币为人民币。
(3) 外币交易
外币交易按交易发生时当月1日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
(4) 现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
(5) 金融资产
本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款项。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。
(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的 金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(b) 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等(附注四(6))。
(c) 确认和计量
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
(d) 金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
(6) 应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度应计提的坏账准备。
(7) 存货
存货包括原材料、辅助材料、在产品、产成品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。原材料和辅助材料按计划成本核算，按月结转材料成本差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本。低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
(8) 长期股权投资
长期股权投资为本公司对子公司的股权投资。
子公司是指本集团能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
(9) 固定资产
固定资产包括房屋及建筑物、构筑物及其他辅助设施、井巷工程、机器设备、铁路、运输工具及其他等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。大屯煤电（集团）有限责任公司发起设立本公司时投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
固定资产折旧除井巷工程外，采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-30年 3%-5% 3.17%至4.85%
构筑物及其他辅助设施 20-30年 3%-5% 3.17%至4.85%
机器设备 7-15年 3%-5% 6.33%至13.86%
铁路 30年 3% 3.23%
运输工具及其他 5-10年 3%-5% 9.50%至19.40%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
井巷工程按照工作量法计提折旧。
于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(10) 在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
(11) 无形资产
无形资产包括土地使用权和采矿权，以实际成本计量。大屯煤电（集团）有限责任公司发起设立本公司时投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
(a) 土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
(b) 采矿权
采矿权以取得成本减累计摊销列记，并采用直线法按受益期30年摊销。
(c) 无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
(d) 定期复核使用寿命和摊销方法
对无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(12) 资产减值
固定资产、无形资产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
(13) 借款费用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
(14) 借款
借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。
(15) 职工薪酬
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。
于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(16) 预计负债
因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
(17) 递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
(18) 收入确认
收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
(a) 销售商品
煤炭、电解铝及其它商品的销售收入在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。
(b) 提供劳务
以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按照完工百分比确认劳务收入。
(c) 让渡资产使用权
利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
(19) 维简费和安全费
根据财政部、国家煤矿安全监察局及有关政府部门的规定，本集团按原煤产量每吨8.5元提取维简费，按原煤产量每吨12元提取安全费用。
维简费主要用于开拓延伸、技术改造、塌陷赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。安全费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、运输等防护安全支出及设备设施更新等固定资产支出。维简费与安全费用在计提时计入生产成本及长期应付款，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减长期应付款。属于资本性的支出，于完工时转入固定资产，并全额计提累计折旧并冲减长期应付款，该项固定资产在以后期间不再计提折旧。
(20) 租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(21) 股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
(22) 企业合并
(a) 同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积。资本公积不足以冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
(b) 非同一控制下的企业合并
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。
(23) 合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
(24) 分部报告
业务分部是指本集团内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本集团内可区分的、能够在一个特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分。
该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。
本集团以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。
(25) 金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。
(26) 重要会计估计和判断
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
(a) 非流动资产的减值
非流动资产(包括固定资产及无形资产)按成本减累计折旧及摊销列示。当发生任何事件或环境出现变化，显示账面价值可能无法收回时，就该等项目的账面价值是否发生减值予以审核。若某项资产的账面价值超过其可收回金额时，按其差额确认减值损失。可收回金额以资产的公允价值减处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，包括与非流动资产有关的未来现金流量及折现率。倘若未来事项与该等假设不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本集团的经营业绩或者财务状况产生影响。
(b) 固定资产的可使用年限
本集团的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，并在报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值的重大调整。
(c) 应收账款及其他应收款
本集团管理层决定对应收账款及其他应收款所计提的坏账准备金额。该估计乃按其客户的信贷记录及目前的市场情况确定。管理层于每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。
(d) 对复垦、弃置及环境清理义务的估计
复垦、弃置及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。
五 税项
本集团本年度适用的主要税种及其税率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 税率 税基
企业所得税 25% 应纳税所得额
增值税 13%及17% 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进
项税后的余额计算)
营业税 3%及5% 应纳税营业额
资源税 2.5元/吨 按自产原煤的销量计算缴纳
矿产资源补偿费 1% 按原煤销售收入与开采回采系数的乘积计算缴纳
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全国人民代表大会于2007年3月16日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”)，新所得税法将自2008年1月1日起施行，除经特别批准外，本公司及子公司适用的企业所得税率自2008年1月1日起调整为25%。
本公司之子公司江苏大屯铝业有限公司系生产型外商投资企业，根据(徐沛国税)惠字[2005]第2号文，享受两免三减半的税收优惠政策，2007年度为首个获利年度，2007年度及2008年度免缴企业所得税，2009年度至2011年度减半征收企业所得税。
根据国发[2007]39号文及财税[2008]21号文件，江苏大屯铝业有限公司属于原适用33%的企业所得税率并享受企业所得税定期减半优惠过渡的企业，将继续按原优惠办法及年限享受至期满为止。自2009年起至减半期满为止，按25%的企业所得税税率计算的应纳税所得额实行减半征收。
六 子公司
(1) 同一控制下的企业合并取得的子公司：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注册地 注册资本 业务性质及经营范围 本公司持有权益比例 本公司表决权比例
直接 间接 直接 间接
江苏大屯铝业有 徐州沛县 2,967万美元 生产销售铝锭、铝棒、铝板材等 75% - 75% -
限公司 大屯矿区 铝制品及碳素阳极
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述子公司与本集团于合并前后均受中国中煤能源股份有限公司控制。
(2) 非同一控制下的企业合并及其他方式取得的子公司：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注册地 注册资本 业务性质及经营范围 本公司持有权益比例 本公司表决权比例
直接 间接 直接 间接
上海大屯能源技术 上海市张江高 200万元 新能源的研发，新材料、环 65% - 65% -
开发有限公司 科技园区 保节能技术、技电设备、自
动化系统、应用软件的开发
、研究及相关产品的销售。
江苏大屯煤炭贸易 江苏沛县 1000万元 煤炭销售 100% - 100% -
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 合并报表范围发生变更的内容和原因：
2008年6月，本公司新设成立全资子公司江苏大屯煤炭贸易有限公司，注册资本1000万元，自2008年6月起将其纳入本公司合并会计报表范围。
七 合并财务报表项目附注
(1) 货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
现金 2,484,377.15 76,604.59
银行存款 1,247,146,117.01 168,846,708.92
其他货币资金 603,605.93 35,354,031.69
1,250,234,100.09 204,277,345.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
受限制的货币资金情况详见七(32)(c)
货币资金中包括以下外币余额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
美元 65,621.14 7.2171 473,594.46 470,631.50 7.3046 3,437,774.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 交易性金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
铝锭期货保证金 1,186,900.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期货投资保证金为开展铝锭期货业务而存放的保证金。
(3) 应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
银行承兑汇票 151,043,419.39 154,204,996.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，本集团无已用于质押、未到期已贴现的应收票据。
(4) 应收账款及其他应收款
(a) 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 2008年6月30日
应收账款 88,551,831.63 191,044,456.60
本年增加 本年减少
减：坏账准备 (4,466,291.54) (5,129,475.87) (9,595,767.41)
84,085,540.09 181,448,689.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款按类别分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
金额 占总额比 坏账准备 计提 金额 占总额比 坏账准备 计提比
例% 比例% 例% 例%
单项金额 156,238,168.93 81.78 (7,860,818.46) 5.03 74,013,239.47 83.58 (3,199,010.23) 4.32
重大(180
万元以上
)
单项金额 34,806,287.67 18.22 (1,734,948.95) 4.98 14,538,592.16 16.42 (1,267,281.31) 8.72
不重大但
组合风险
较大
191,044,456.60 100.00 (9,595,767.41) 5.02 88,551,831.63 100.00 (4,466,291.54) 5.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
金额 占总额比例% 坏账准备 金额 占总额比例% 坏账准备
一年以内 190,506,861.86 99.72 (9,525,343.09) 88,117,839.19 99.51 (4,409,841.55)
一到二年 454,270.50 0.24 (45,427.05) 368,738.76 0.42 (36,873.88)
二到三年 83,324.24 0.04 (24,997.27) 65,253.68 0.07 (19,576.11)
三年以上 - - - - - -
191,044,456.60 100.00 (9,595,767.41) 88,551,831.63 100.00 (4,466,291.54)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
期末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 100,273,104.63 元，账龄为一年以内，占应收账款总额的52.49%。
应收帐款中无外币余额。
(b) 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 2008年6月30日
应收备用金 2,077,228.67 5,520,526.26
应收代垫款 1,327,915.37 1,805,269.36
应收保证及抵押金 16,482,027.68 60,513,169.19
其他 2,689,061.20 1,680,634.43
22,576,232.92 本年增加 本年减少 69,519,599.24
减：坏账准备 (1,275,430.59) (2,400,493.80) - (3,675,924.39)
21,300,802.33 65,843,674.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款按类别分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
金额 占 坏账准备 计提 金额 占总 坏账准备 计提比
总 比例 额比 例%
额 % 例%
比
例%
单项金 58,877,635 84. (2,943,881. 5.00 16,020,000.00 70.96 (904,949. 5.65
额重大 .50 69 78) 72)
(180万
元以上
)
单项金 10,641,963 15. (732,042.61 6.88 6,556,232.92 29.04 (370,480. 5.65
额不重 .74 31 ) 87)
大但组
合风险
较大
69,519,599 100 (3,675,924. 5.29 22,576,232.92 100.0 (1,275,430.59 5.65
.24 .00 39) 0 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款及相应的坏账准备分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
金额 占总额比 坏账准备 金额 占总额比 坏账准备
例% 例%
一年以内 68,582,912 98.65 (3,418,264.22) 21,820,232.16 96.65 (1,091,778.09)
.90
一到二年 600,269.44 0.86 (60,026.96) 441,841.40 1.96 (44,184.15)
二到三年 101,329.48 0.15 (30,398.85) 123,578.12 0.55 (37,073.44)
三年以上 235,087.42 0.34 (167,234.36) 190,581.24 0.84 (102,394.91)
69,519,599 100.00 (3,675,924.39) 22,576,232.92 100.00 (1,275,430.59)
.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计为61,269,992.18元，账龄均为一年以内，占其他应收款总额的88.13%。
(5) 预付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
账龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
一年以内 138,844,152.10 90.76 169,915,826.88 99.44
一到二年 14,110,546.21 9.22 924,585.59 0.54
二到三年 - - 4,040.00 0.00
三年以上 27,000.00 0.02 27,000.00 0.02
152,981,698.31 100.00 170,871,452.47 100.00
减：坏帐准备 - (39,911.66)
152,981,698.31 170,831,540.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
期末，预付帐款前五名债务人欠款金额合计为94,028,096.18 元，账龄均为一年以内，占预付帐款总额的61.46%。
于2008年6月30日，账龄超过一年的预付款项为14,137,546.21元，主要为预付采购款，因为供应商未及时供货，该款项尚未结清。
预付帐款中无外币余额。
(6) 存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 2008年6月30日
原材料 217,405,149.03 199,057,232.85
在产品 95,032,140.45 67,284,730.75
产成品 42,996,271.34 61,837,939.36
其他 2,610,584.05 8,239,444.60
358,044,144.87 336,419,347.56
减：存货跌价准备- 本年增加 本年减少
其他 (745,446.00) - - (745,446.00)
357,298,698.87 335,673,901.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7)固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 房屋及建筑物 构筑物及 其 井巷工程 机器设备 铁路 运输工具及 合计
它辅助设施 其他
原价
2007年12月31日 1,117,100,77 345,690,058. 1,036,193,281 3,457,995,960. 247,023,264. 209,231,362 6,413,234,704.
7.45 65 .33 21 40 .89 93
本期增加 21,219,751.6 - 6,068,096.00 12,103,663.00 - 1,130,288.9 40,521,799.58
7 1
本期减少 (288,170.36) - - (2,673,768.62) - (1,465,000. (4,426,938.98)
00)
2008年6月30日 1,138,032,35 345,690,058. 1,042,261,377 3,467,425,854. 247,023,264. 208,896,651 6,449,329,565.
8.76 65 .33 59 40 .80 53
累计折旧
2007年12月31日 (119,471,843 (129,080,139 (402,637,211. (1,171,343,280 (175,418,249 (100,002,23 (2,097,952,955
.21) .11) 50) .10) .90) 1.57) .39)
本期计提 (29,512,473. (8,739,520.0 (21,795,147.0 (146,805,951.0 (3,883,090.8 (11,191,821 (221,928,003.6
37) 0) 0) 5) 6) .41) 9)
本期减少 186,734.88 - - 2,576,204.00 - 1,412,230.0 4,175,168.88
0
2008年6月30日 (148,797,581 (137,819,659 (424,432,358. (1,315,573,027 (179,301,340 (109,781,82 (2,315,705,790
.70) .11) 50) .15) .76) 2.98) .20)
减值准备
2007年12月31日 - - - - - - -
本期增加 - - - - - - -
本期减少 - - - - - - -
2008年6月30日 - - - - - - -
净值
2007年12月31日 997,628,934. 216,609,919. 633,556,069.8 2,286,652,680. 71,605,014.5 109,229,131 4,315,281,749.
24 54 3 11 0 .32 54
2008年6月30日 989,234,777. 207,870,399. 617,829,018.8 2,151,852,827. 67,721,923.6 99,114,828. 4,133,623,775.
06 54 3 44 4 82 33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(8) 工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
专用材料 - -
专用设备 535,473.00 494,261.66
535,473.00 494,261.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(9) 固定资产清理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
固定资产清理 18,235.74 -
18,235.74 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(10) 在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算数 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年6月30日 资金 工程投入
来 占预算
源 比例
孔庄煤矿三期改扩建工程 450,000,000.00 44,208,775.43 35,311,636.30 79,520,411.73 自筹 17.67%
姚桥煤矿洗煤厂建设项目 120,000,000.00 2,445,835.13 2,049,251.77 4,495,086.90 自筹 3.75%
选煤厂综合办公楼建造工 7,360,000.00 3,828,820.82 1,288,773.86 5,117,594.68 自筹 69.53%
程
发电厂输煤系统改造工程 50,000,000.00 24,541,633.71 3,897,600.00 28,439,233.71 自筹 56.88%
发电厂791线路建造工程 5,135,716.00 5,135,716.00 5,135,716.00 自筹 100.00%
综合利用机组技术改造工 502,780,000.00 135,267,842.67 154,392,708.3 289,660,550.9 自筹 57.61%
程 0 7
8、9#发电机组收尾工程 2,479,446.69 57,244.58 2,536,691.27 借款
中水处理利用工程 10,980,000.00 10,490,837.27 10,490,837.27 自筹 95.54%
MNS煤泥管道输送工程 11,520,000.00 12,034,655.69 12,034,655.69 自筹 104.47%
综合修理车间 14,362,943.58 8,256,449.85 6,253,307.27 (14,509,757.1 自筹 101.02%
2)
内部成台制造 80,000,000.00 38,648,304.43 15,660,254.34 (20,414,991.9 33,893,566.85 自筹 67.89%
2)
7#路延长段工程 6,750,000.00 5,275,584.98 237,266.36 5,512,851.34 自筹 81.67%
铝板带项目前期 11,685,317.00 7,825,795.00 19,511,112.00 自筹
其他 53,527,106.48 7,454,581.42 (8,803,971.91 52,177,715.99 自筹
)
合计 357,826,326.15 234,428,419.2 (43,728,720.9 548,526,024.4
0 5) 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末在建工程余额中资本化金额11,206,185.00 元。
于2008年6月30日，在建工程无减值迹象，故未计提减值准备。
(11) 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原价 2007年12月31 本年增 本年摊销 2008年6月30 累累计摊销额
日 加 日
土地使用权 24,553,194.40 21,757,384.89 - (245,774.22) 21,511,610. (3,041,583.73)
67
采矿权 60,273,200.00 44,200,346.58 - (1,004,553.34) 43,195,793. (17,077,406.76
24 )
84,826,394.40 65,957,731.47 - (1,250,327.56) 64,707,403. (20,118,990.49
91 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，无形资产无减值迹象，故未计提减值准备。
(12) 应付账款
于2008年6月30日，应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
于2008年6月30日，账龄超过一年的应付账款为62,460,731.30元，主要为应付工程及设备款，鉴于相关工程尚未验收完成，该款项尚未进行最后清算。
(13) 预收款项
于2008年6月30日，预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
于2008年6月30日，账龄超过一年的预收款项为434,909.08元，主要为贸易部预收煤炭销售的预收款，鉴于交易尚未完成，该款项尚未结清。
(14) 应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴 - 668,395,507.05 422,595,747.05 245,799,760.00
职工福利费 - 19,751,480.76 16,623,480.76 3,128,000.00
社会保险费 2,705,902.33 130,380,797.34 96,904,253.07 36,182,446.60
住房公积金 - 69,294,639.00 53,652,639.00 15,642,000.00
工会经费和职工教育经费 21,593,092.47 23,782,434.20 16,306,379.71 29,069,146.96
农民工补助金 1,101,072.49 - 872,052.87 229,019.62
辞退福利 - 146,758,870.63 262,907.76 146,495,962.87
非货币性福利 - - - -
其他 - 270,218.00 270,218.00 -
合计 25,400,067.29 1,058,633,946.98 607,487,678.22 476,546,336.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(15) 应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
应交企业所得税 175,124,466.37 9,789,277.41
应交增值税 50,877,358.02 (14,238,363.36)
应交营业税 3,283,751.40 3,297,836.58
应交资源税 9,858,747.89 9,705,681.89
应交城市维护建设税 3,744,732.96 9,475,557.08
应交教育费附加 14,448,005.61 6,318,031.43
应交矿产资源补偿费 10,313,621.43 3,917,240.59
应交房产税 3,404,781.53 3,400,731.53
应交土地使用税 1,571,513.12 1,571,513.14
应交个人所得税 24,964,967.31 22,702,868.00
其他 625,848.11 1,897,160.33
298,217,793.75 57,837,534.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(16) 其他应付款
于2008年6月30日，其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
于2008年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为357,807,889.07元，其中317,706,403.35元系本公司应付大屯煤电（集团）有限责任公司电厂收购款。
于2005年3月25日,本公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订了《收购协议》，收购了其下属的电力业务，主要包括九台发电机组。本次交易的生效日为2005年5月1日，系本公司实际取得电力业务的日期，收购价格为626,252,880.35元。鉴于签订《收购协议》时，7#发电机组为在建机组，在《收购协议》中约定，上海大屯与大屯煤电（集团）有限责任公司就7#发电机组资产相对应的价款,在7#发电机组获得审批文件后计入第二批收购价款，若九台机组中的7#发电机组在协议生效一年内未取得审批文件，则7#发电机组不纳入本次收购范围。2006年本公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《电力资产收购补充协议》。该协议约定：本公司将7#发电机组纳入《收购协议》项下的电力及相关资产收购范围，但7#发电机组收购价款的支付仍按照《收购协议》的相关约定执行。大屯煤电（集团）有限责任公司在获得7#发电机组批准文件后，应及时通知本公司，以履行相关备案登记手续。截至2008年6月30日，7#发电机组的批准文件仍未获得，为此收购余款317,706,403.35元尚未支付。
(17) 预计负债
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月3日 本年增加 本年减少 2008年6月30日
复垦、弃置及环境清理义务 366,463,912.50 8,275,153.00 - 374,739,065.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(18) 长期借款
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
币种 2008年6月30日 2007年12月31日
担保借款
－保证 人民币 320,000,000.00 370,000,000.00
信用借款 人民币 600,000,000.00 600,000,000.00
减：一年内到期的长期借款
－保证 人民币 (88,000,000.00) (138,000,000.00)
人民币 832,000,000.00 832,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，长期担保借款包括：
银行保证借款320,000,000.00元系由中国中煤能源股份有限公司提供75,000,000.00元的保证，由中国中煤能源股份有限公司和大屯煤电（集团）有限责任公司共同提供245,000,000.00元的保证(2006年12月31日：银行保证借款455,000,000.00元，由中国中煤能源股份有限公司提供125,000,000.00元的保证，由中国中煤能源股份有限公司和大屯煤电（集团）有限责任公司共同提供330,000,000.00元的保证)。
利息每季度支付一次。本金75,000,000.00元应于2010年7月15日偿还，本金245,000,000.00元应分别于2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日偿还，偿还金额分别为88,000,000.00元、90,000,000.00元、67,000,000.00元。
长期借款按贷款方列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
中国建设银行 232,000,000.00 232,000,000.00
中国中煤能源股份有限公司(注) 600,000,000.00 600,000,000.00
832,000,000.00 832,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(注)该项借款为本公司从中国中煤能源股份有限公司取得的国家开发银行的转贷款，用于煤矿矿井建设和电厂机组改造。
(19) 长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
煤炭安全生产费用 60,477,549.48 16,449,596.29
维简费 21,995,346.00 678,670.00
82,472,895.48 17,128,266.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(20) 递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
递延所得税资产 47,889,526.91 11,162,298.58
47,889,526.91 11,162,298.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(21) 股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
有限售条件股份－
国有法人持股 451,191,333.00 451,191,333.00
无限售条件股份－
人民币普通股 271,526,667.00 271,526,667.00
股份总额 722,718,000.00 722,718,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司的股权分置改革于2006年1月25日实施后，本公司所有企业法人股即获得上海证券交易所上市流通权，但中国中煤能源股份有限公司承诺其持有的62.43%的股份于2009年10月19日之前不上市交易或转让。其他国有法人持股已于2007年1月25日解除限售约束。
(22) 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年6月30日
股本溢价 720,508,844.44 - - 720,508,844.44
其他资本公积 183,592,139.25 - - 183,592,139.25
904,100,983.69 - - 904,100,983.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(23) 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 本期提取 2008年6月30日
法定盈余公积金 306,724,233.80 306,724,233.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(24) 利润分配
本公司2007年度的利润分配方案为：以2007年12月31日总股本72,271.80万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.7元(含税)，共派发现金股利50,590,260.00元，至报告期末，该分配方案已实施完毕。
(25) 少数股东权益
归属于各子公司少数股东的少数股东权益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
上海能源江苏大屯铝业有限公司 101,941,532.92 91,553,296.09
上海大屯能源技术开发有限公司 677,057.79 699,860.86
102,618,590.71 92,253,156.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(26) 营业收入和营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 3,739,532,597.17 2,547,819,513.06
其他业务收入 37,517,635.16 40,705,463.16
3,777,050,232.33 2,588,524,976.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或产品列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
煤炭采选 2,738,418,901.60 1,482,914,102.32 1,587,707,452.03 1,001,533,958.91
电力生产 94,669,273.02 203,939,347.82 74,895,286.02 62,351,194.33
电解铝 809,373,811.47 746,328,480.42 804,497,106.73 651,298,548.19
其他 134,588,246.24 135,807,407.59 121,425,131.44 109,732,611.56
3,777,050,232.33 2,568,989,338.15 2,588,524,976.22 1,824,916,312.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团前五名客户销售的收入总额为1,514,485,951.44元，占本集团全部销售收入的40.50%。
(27) 营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
营业税 2,761,320.84 2,541,799.53
城市维护建设税 14,288,237.72 9,489,574.54
教育费附加 8,615,494.18 5,902,829.67
煤炭资源税 10,563,056.28 9,912,529.85
36,228,109.02 27,846,733.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(28) 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
利息支出 36,597,355.65 27,656,540.00
减：利息收入 3,646,082.66 1,291,909.31
汇兑损益 - -
其他 600,343.54 487,137.40
33,551,616.53 26,851,768.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(29) 资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
坏账损失 7,490,058.01 1,254,217.62
7,490,058.01 1,254,217.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(30) 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
交易性金融资产收益 2,961,125.00 4,693,169.84
2,961,125.00 4,693,169.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(31) 营业外收入及营业外支出
(a)营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
处置固定资产利得 2,362,930.46 125,217.45
罚没利得 99,038.00 98,860.00
政府补助利得 1,000,000.00 1,000,000.00
其他收入 83,337.73 80,255.00
3,545,306.19 1,304,332.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(b)营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
处置固定资产损失 52,770.00 241,008.83
罚款支出 333,748.30 309,201.80
捐赠支出 - 588,584.00
其他支出 876,842.78 622,201.66
1,263,361.08 1,760,996.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(32) 所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
当期所得税 212,697,728.19 81,159,299.21
递延所得税 -36,727,228.33 -753,330.65
175,970,499.86 80,405,968.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(33) 现金流量表附注
(a) 将净利润调节为经营活动现金流量
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1-6月 2007年1-6月
净利润 585,297,625.54 339,205,343.78
加：资产减值准备 7,490,058.01 1,254,217.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 218,353,004.17 198,469,948.66
无形资产摊销 1,250,327.56 1,250,283.56
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益） -2,310,160.46 115,791.38
固定资产报废损失（收益） 180,763.88
公允价值变动损失（收益） -1,186,900.00
财务费用（收益） 33,559,865.18 26,851,768.09
投资损失（收益） -2,961,125.00 -4,693,169.84
递延所得税资产减少（增加） -37,078,447.91 -753,330.65
递延所得税负债增加（减少）
存货的减少（增加） 23,873,606.44 -71,461,068.11
经营性应收项目的减少（增加） -402,354,202.75 -467,012,656.67
经营性应付项目的增加（减少） 996,087,693.78 249,085,434.69
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,420,202,108.44 272,312,562.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(b)支付其他与经营活动有关的现金
现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容 2008年1-6月
支付的煤炭运费 31,483,603.94
支付的土地塌陷赔偿 51,531,972.56
支付的招待费 4,111,020.31
支付的办公费 5,893,807.26
支付的差旅费 4,218,423.53
支付的会议费 2,332,421.50
支付的低值易耗品 3,765,679.06
支付的技术开发费 5,658,152.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(c) 现金及现金等价物净增加额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
资产负债表中货币资金的期末余额 1,250,234,100.09
减：受限制的银行存款 注 41,000,000.00
现金的期末余额 1,209,234,100.09
资产负债表中货币资金的期初余额 204,277,345.20
减：受限制的银行存款 41,000,000.00
现金的期初余额 163,277,345.20
现金及现金等价物净增加额 1,045,956,754.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：受限制的银行存款主要为不可撤销的履约保函保证金。
八 母公司财务报表主要项目附注
(1) 应收账款及其他应收款
(a) 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 2008年6月30日
应收账款 471,843,705.18 857,224,781.98
减：坏账准备 本期增加 本期减少
(23,630,885.22) (19,273,898.46) (42,904,783.68)
448,212,819.96 814,319,998.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款按类别分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
金额 占总额 坏账准备 计提比 金额 占总额 坏账准备 计提比
比例% 例% 比例% 例%
单项金额重大(1 828,934,399.93 96.70 (41,495,629.94 5.01 460,673,569.75 97.63 (22,532,026.74) 4.89
80万元以上) )
单项金额不重大 28,290,382.05 3.30 (1,409,153.74) 4.98 11,170,135.43 2.37 (1,098,858.48) 9.84
但组合风险较大
857,224,781.98 100.00 (42,904,783.68 5.01 471,843,705.18 100.00 (23,630,885.22) 5.01
)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
金额 占总额 坏账准备 金额 占总额 坏账准备
比例% 比例%
一年以内 856,687,187.24 99.94 (42,834,359.36) 471,409,712.74 99.91 (23,574,435.24)
一到二年 454,270.50 0.05 (45,427.05) 368,738.76 0.08 (36,873.88)
二到三年 83,324.24 0.01 (24,997.27) 65,253.68 0.01 (19,576.10)
三年以上 - - - - - -
857,224,781.98 100.00 (42,904,783.68) 471,843,705.18 100.00 (23,630,885.22)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末应收账款前五名债务人欠款金额合计为772,969,335.62元，占应收账款总额的94.92%。
(b) 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 2008年6月30日
应收备用金款项 1,892,229.32 4,757,713.35
应收代垫款款项 912,668.75 1,301,725.64
应收保证金及抵押金 16,482,027.68 16,601,007.68
其它 2,565,461.51 1,680,634.43
21,852,387.26 24,341,081.10
本期增加 本期减少
减：坏账准备 (1,238,569.13) (176,045.47) (1,414,614.60)
20,613,818.13 22,926,466.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款按类别分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
金额 占总额比 坏账准备 计提比例 金额 占总额比 坏账准备 计提比
例% % 例% 例%
单项金额 16,020,000.00 65.81 (801,000.00) 5.00 16,020,000.00 73.31 (904,949.72) 5.65
重大(180
万元以上)
单项金额 8,321,081.10 34.19 (613,614.60) 7.37 5,832,387.26 26.69 (333,619.41) 5.72
不重大但
组合风险
较大
24,341,081.10 100.00 (1,414,614.60) 5.81 21,852,387.26 100.00 (1,238,569.13) 5.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款及相应的坏账准备分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
金额 占总额比 坏账准备 金额 占总额 坏账准备
例% 比例%
一年以内 23,542,672.42 96.72 (1,170,782.20) 21,109,770.08 96.60 (1,056,254.99)
一到二年 461,991.78 1.90 (46,199.19) 428,457.89 1.96 (42,845.79)
二到三年 101,329.48 0.42 (30,398.85) 123,578.12 0.57 (37,073.44)
三年以上 235,087.42 0.96 (167,234.36) 190,581.17 0.87 (102,394.91)
24,341,081.10 100.00 (1,414,614.60) 21,852,387.26 100.00 (1,238,569.13)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计18,442,356.68元，占其他应收款总额的75.77%。
(2) 长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
子公司 195,482,590.25 185,482,590.25
减：长期股权投资减值准备 -
195,482,590.25 185,482,590.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团无境外投资，故不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。
子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初始投资成本 追加投资 2007年12月31日 本期增加 本期 2008年6月30日
减少
江苏大屯铝业有限 150,429,860.00 33,752,730.25 184,182,590.25 - - 184,182,590.25
公司
上海大屯能源技术 1,300,000.00 - 1,300,000.00 - 1,300,000.00
开发有限公司
江苏大屯煤炭贸易 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
185,482,590.25 - 195,482,590.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 营业收入和营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 3,111,152,763.53 1,907,668,124.06
其他业务收入 232,936,259.33 217,957,741.55
3,344,089,022.86 2,125,625,865.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(a)主营业务收入和主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
煤炭产品 4,477,595,125.02 3,222,090,325.74 2,712,982,450.05 2,126,808,956.93
电力产品 281,880,704.40 391,150,779.20 239,241,003.75 226,696,912.06
其他产品 90,853,157.53 106,447,755.94 80,719,668.28 84,155,885.49
分部间抵消 (1,739,176,223.4 (1,739,176,223.42) (1,125,274,998.0 (1,125,274,998.02)
2) 2)
3,111,152,763.53 1,980,512,637.46 1,907,668,124.06 1,312,386,756.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司前五名客户销售的收入总额为1,261,106,187.50元，占本公司全部销售收入的40.54%。
(b) 其他业务收入和其他业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
销售材料 215,675,401.29 208,214,274.43 201,187,772.74 195,437,586.88
煤泥矸石及其他 17,260,858.04 16,422,939.17 16,769,968.81 17,770,944.21
232,936,259.33 224,637,213.60 217,957,741.55 213,208,531.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
委托贷款投资收益 8,651,620.00 9,633,440.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九 关联方关系及其交易
(1) 母公司和子公司
子公司的基本情况及相关信息见附注(六)。
(a)母公司基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类 法定代表人
型
中国中煤能源股 中国北京 煤炭的生产和销售、煤焦化产品的生产、煤矿装备制 母公司 股份公司 经天亮
份有限公司 造、煤矿工程的勘探、咨询、设计和监理以及机电设
备和矿用配件进口等业务。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国中煤能源集团公司为本公司的最终控制人。
(b) 母公司注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年6月30日
中国中煤能源股份有限公司 1,173,333万元 - - 1,173,333万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(c) 母公司的持股比例和表决权比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 2008年6月30日
持股比例 表决权比例 持股比例 表决权比例
中国中煤能源股份有限公司 62.43% 62.43% 62.43% 62.43%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 不存在控制关系的关联方的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本集团的关系
大屯煤电(集团)有限责任公司 原母公司，现与本公司为同受最终控股公司控制
中国中煤能源股份有限公司平朔分公司 同受母公司控制
中煤连云港进出口有限公司 同受母公司控制
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 同受母公司控制
中煤北京煤矿机械有限责任公司 同受母公司控制
中煤大屯建筑安装工程公司 同受最终控股公司控制
大屯煤电公司铁路工程处 同受最终控股公司控制
徐州大屯工程咨询有限公司 同受最终控股公司控制
上海虹杨宾馆 同受最终控股公司控制
中煤第五建设公司 同受最终控股公司控制
中煤第六十八工程处 同受最终控股公司控制
上海大沪储运公司 同受最终控股公司控制
江苏苏铝铝业有限公司 同受最终控股公司控制
中国煤炭进出口公司东坡煤矿 同受最终控股公司控制
北京中煤电气有限公司 同受最终控股公司控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 关联交易
(a) 定价政策
(i) 采购和销售货物
本公司销售给关联方的产品以及从关联方购买原材料的价格按市场价格作为定价基础。
(ii) 物业租赁及综合服务
大屯煤电（集团）有限责任公司为本公司提供包括办公场所租赁、供暖服务、通信服务、治安保卫等十三项服务，根据《综合服务协议》的规定。除有关法律、法规和政策要求采用政府或行业定价外，其费用标准依据提供服务的市场价格或成本价予以确定。
(iii) 维修维护服务
根据本公司与中煤大屯建筑安装工程公司签订的《建筑物构筑物建设维护服务协议》，中煤大屯建筑安装工程公司向本公司提供建筑物和构筑物的建设维护服务，具体项目双方另签合同。服务价格按市场价格作为定价基础。
根据本公司与大屯煤电公司铁路工程处签订的《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》，大屯煤电公司铁路工程处向本公司提供部分铁路设施维修及建筑物构筑物建设维护服务。服务价格按市场价格作为定价基础。
(b) 采购设备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
中煤北京煤矿机械有限责任公司 - 34,605,000.00
北京中煤电气有限公司 12,292,200.00 -
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 10,376,800.00 13,300,000.00
22,669,000.00 47,905,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月度本集团向关联方采购设备占货物采购总额的1.51%。
(c) 销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
上海大沪储运公司 3,373,553.10 4,371,436.30
中煤连云港进出口有限公司 1,112,977.57 -
大屯煤电（集团）有限责任公司 2,984,532.34 3,654,572.58
江苏苏铝铝业有限公司 102,477,575.69 -
109,948,638.70 8,026,008.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月本公司向关联方销售货物占全部销售收入的2.91%。
(d) 接受借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
中国中煤能源股份有限公司 600,000,000.00 600,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
至2008年6月30日，关联方向本公司提供借款占对外接受资金总额的65.22%。
2008年1-6月承担的利息支出为20,574,000.00元。
(e) 土地租赁费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
大屯煤电（集团）有限责任公司 4,417,000.00 4,417,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月本公司向关联方支付土地租赁费占支付土地租赁费总额的100.00%。
(f) 接受劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易内容 2008年1-6月 2007年1-6月
大屯煤电（集团）有限责任公司 综合服务费 39,263,601.81 47,597,032.54
上海虹杨宾馆 租房、会议及住宿 2,215,230.20 3,214,193.90
中煤大屯建筑安装工程公司 基建、维修工程 2,736,204.60 868,948.42
徐州大屯工程咨询有限公司 设计、监理 10,650,854.07 758,928.00
大屯煤电公司铁路工程处 基建、维修工程 4,985,521.31 4,831,731.49
中煤第五建设公司 基建、维修工程 27,012,288.50 -
86,863,700.49 57,270,834.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(g) 接受担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 2008年6月30日 2007年12月31日
中国中煤能源股份有限公司和大屯煤电（集团）有限责任 245,000,000.00 245,000,000.00
公司
中国中煤能源股份有限公司 125,000,000.00 125,000,000.00
370,000,000.00 370,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
至2008年6月30日，关联方向本公司提供担保占担保借款总额的100%。
(4) 关联交易—往来
预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
中煤第五建设公司 1,572,564.59 3,803,940.42
中煤第六十八工程处 - 3,800,000.00
1,572,564.59 7,603,940.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，本公司预付关联方款项占预付款项总额的1.03%，无计提坏账准备金额。
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日2007年12月31日
中国中煤能源股份有限公司平朔分公司 -1,594,730.00
江苏苏铝铝业有限公司 39,553,838.32-
小计 39,553,838.321,594,730.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，本公司应收关联方款项占应收款项总额20.70%，计提的坏账准备金额为1,977,691.92元。
(c) 预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日 2008年6月30日2007年12月31日
上海大沪储运公司 2,031,457.46878,228.48
江苏苏铝铝业有限公司 -3,741,020.35
中国煤炭进出口公司东坡煤矿 -1,300,000.00
小计 2,031,457.465,919,248.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，本公司预收关联方款项占预收款项总额0.86%。
(d) 应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
上海虹杨宾馆 1,620,430.30 1,622,404.30
中煤北京煤矿机械有限责任公司 6,615,408.83 21,115,408.83
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 5,611,874.77 2,015,074.77
北京中煤电气有限公司 8,762,190.00 -
中煤第五建设公司 15,000.00 808,429.61
中煤大屯建筑安装工程公司 4,954,239.38 40,353,377.60
徐州大屯工程咨询有限公司 5,675,450.00 3,447,644.00
大屯煤电公司铁路工程处 8,633,766.80 29,556,639.52
小计 33,254,593.28 98,918,978.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，本公司应付关联方款项占应付账款总额5.11%。
(e) 其他应付款
2008年6月30日 2007年12月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大屯煤电（集团）有限责任公司 377,899,783.35 321,465,438.05
上海虹杨宾馆 - 543,727.70
中煤大屯建筑安装工程公司 - 784,397.00
小计 377,899,783.35 322,793,562.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，本公司对关联方的其他应付款占其他应付款总额65.29%。
十 扣除非经常性损益后的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1-6月 2007年1-6月
净利润 574,932,191.78 305,515,303.38
加：处置非流动资产损益 (2,310,160.46) 115,791.38
减：其他营业外收支净额 (1,028,215.35) (90,437.56)
各种形式的政府补贴 1,000,000.00 -
非经常性损益的所得税影响数 (570,486.28) 67,574.49
扣除非经常性损益后的净利润 573,220,732.95 305,653,957.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益明细表编制基础
根据《公开发行证券公司信息披露规范问答第01号-非经常性损益》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。
十一 补充资料
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 17.01 17.01 0.80 0.79
净利润
扣除非经常性损益后归属 16.96 16.96 0.79 0.79
于公司普通股股东的净利
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十二 或有事项
本公司无应披露未披露的或有事项。
十三 资产负债表日后事项
本公司无资产负债表日后事项
八、备查文件目录
1.公司董事长签署的中期报告正本。
2.载有董事长、总会计师签名并盖章的会计报表。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4.公司章程文本。
上海大屯能源股份有限公司
董事长：刘雨忠
2008年七月二十八日