甘肃莫高实业发展股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料
二○一二年六月一日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2011 年度股东大会议程
会议时间：2012 年 6 月 1 日（星期五）上午 10:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 23 层公司会议室
主 持 人：赵国柱董事长
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。
三、审议各项议案：
1、《2011 年度董事会工作报告》。
2、《2011 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事 2011 年度述职报告》。
4、《2011 年度报告及摘要》。
5、《2011 年度财务决算报告》。
6、《2011 年度利润分配方案》。
四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
五、会议主持人宣布表决结果和决议。
六、律师宣布法律意见书。
七、宣布会议结束。
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2011 年度股东大会文件目录
1、《2011 年度董事会工作报告》。
2、《2011 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事 2011 年度述职报告》。
4、《2011 年度报告及摘要》。
5、《2011 年度财务决算报告》。
6、《2011 年度利润分配方案》。
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甘肃莫高实业发展股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
各位股东：
2011 年，莫高公司董事会以科学发展观为指导，坚持“开放的莫高、走出去的战
略”，全面提升科学管理水平，加快葡萄酒产业的发展，经济继续保持了持续稳健发
展。现将 2011 年度董事会工作报告如下，请予审议。
一、2011 年工作总结
（一）主要经济指标完成情况
2011 年主要业务葡萄酒销售保持了稳健发展，实现收入 228,869,349.68 元，占
公司营业总收入的 63.12%，比上年同期增长了 14.99%，品种结构持续上移，毛利率
增加了 8.70 个百分点，当期葡萄酒业务对公司利润总额的贡献达到了 88.12%；大麦
芽形势依然严峻，业务继续萎缩，实现收入 78,787,002.23 元，比上年同期下降了
23.13%；药业保持稳定，实现收入 33,655,499.96 元，比上年同期增长了 4.52%。2011
年实现净利润 4,778.49 万元，比上年同期增长了 13.40%。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 121,639.79 万元，股东权益 109,315.19
万元，资产负债率 10.13%。
（二）主要工作措施
1、加快葡萄酒市场建设
一是加大外围市场建设力度。公司以华东、华南市场为开拓重点，加大招商力度、
加快市场建设、提升品牌形象、优化产品结构。二是进一步细分市场。在全国范围进
行大规模、全方位的重新布局调整，按省级行政区域在全国设立了 38 个分公司。三
是加快专卖店建设。莫高葡萄酒西宁旗舰店、河北临城、河北广宗、河北沧州、河北
唐山、河北柏乡、河北承德、山东聊城、山东日照、重庆合川、重庆云阳、重庆新都、
重庆九龙坡、福建福州、江苏常州、江苏常熟、湖北武汉等专卖店相继开业。
2、开发葡萄酒新品
一是开发商超专供产品，采取全国统一价专供全国商超系统。二是针对西安市场
开发了唐韵黑比诺、汉风赤霞珠、老秦人干红等三款高中档产品，丰富了西安直销市
场的产品。三是开发出典金、蓝贵人、紫贵人等三款高档冰酒。
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3、优化葡萄酒产品结构
按照公司确定的高端路线和差异化战略，公司继续优化产品结构，持续提升中高
端比例，在品牌宣传、产品推广、市场营销方面向高端倾斜。
4、丰富葡萄酒创新营销
一是参加春季糖酒会、食博会、名酒展等活动，并举办订货会、品鉴会、推介会
等形式多样的营销活动，促进招商。二是加大网络营销力度。公司积极拓展营销渠道，
以莫高葡萄酒官方网站 www.mogao.com 和全国免费客服电话 400-6688-543 为平台，
构建网络营销和电话营销模式。
5、加大品牌深度开发
一是加大品牌传播与推广，树立品牌高度，增强市场竞争力。二是推动品牌落地，
采取户外广告牌、车体等丰富多样的推广方式，实现品牌落地。三是与重大活动合作。
2011 年 6 月，莫高葡萄酒与兰洽会合作，成为第十七届中国兰州投资贸易洽谈会唯一
葡萄酒类赞助合作伙伴，并成为兰洽会指定接待用酒；同月，莫高葡萄酒成为第十届
环青海湖国际公路自行车赛唯一葡萄酒类赞助合作伙伴和指定接待用酒。
6、提升品牌知名度
2011 年 9 月，在第三届“华樽杯”中国酒类品牌价值评议活动中，“莫高+马扎
罗”和“莫高+莫高金爵士”荣获“2011 年度华樽杯中国酒类十大品牌组合”；“莫
高”品牌入围“2011 年度华樽杯中国酒类十大最具全球竞争力品牌”、“2011 年度
华樽杯中国葡萄酒品牌价值第四”；公司董事长赵国柱荣获“2011 年度华樽杯十大品
牌建设功勋企业家”称号，并经综合评测，莫高的品牌价值由 16.51 亿元升至 25.19
亿元。2011 年 8 月，莫高生产的中国顶级干红——马扎罗、莫高 XO、莫高冰酒分别
荣获“中国轻工精品展金奖”。
7、莫高国际酒庄落成启用
2011 年 8 月 16 日，中国河西走廊第一届有机葡萄美酒节兰州会场开幕式暨莫
高国际酒庄竣工典礼在莫高国际酒庄广场隆重举行，莫高国际酒庄正式落成启用。
8、麦芽产业形势仍然严峻
2011 年，大麦芽产业面临的形势仍然严峻，市场低迷，售价与成本倒挂，难以盈
利。公司继续采取应对措施，拓宽销售渠道。做好成本控制工作，厉行节约。认清形
势，准确判断市场，适度控制原料收购量。
二、2012 年工作计划
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（一）2012 年工作思路
深入贯彻落实科学发展观，坚持“开放的莫高、走出去的战略”，遵循“求跨越、
调结构、促发展、惠职工”的思路，坚持实体运营与资本运作相结合、内涵式发展与
外延式扩张相结合的双驱动发展模式，夯实基础管理平台，以营销为拉动力、以创新
为核心竞争力、以科技为推动力，塑造品牌，构建文化，建设创新型、能力型、和谐
型的“三型”企业。加快转变经济发展方式，促进结构优化，提高发展水平，优化资
源配置，全力以赴做强做大葡萄酒产业，稳健发展麦芽产业，开拓药业新局面，为社
会、股东、员工创造持续价值。
（二）重点工作
1、全力以赴开拓葡萄酒市场
立足西北，将华东、华南地区作为核心市场，加大投入，投放广告，加快招商，
强化培育，取得突破，加速在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大经济圈区的市场
开发。
2、大力提升莫高品牌建设
按照公司“1+3”的子品牌战略，通过品牌定位、品牌规划、品牌设计、品牌推
广、品牌评估、品牌调整等一系列工作，通过五个渠道，即战略性央视传播，聚焦性
卫视传播，垄断性公关传播，突破性网络传播，生动性终端传播，提升莫高品牌的内
涵和核心价值。
3、加速莫高葡萄酒国际化进程
在推进中希莫高葡萄酒合资项目建设的同时，继续积极对外合资、合作，引进国
外资本、先进技术、管理经验，加快莫高葡萄酒走向国际市场的步伐。
4、打造莫高葡萄酒旅游产业
打造一个精品旅游热线，两个 4A 级工业旅游景区，即莫高国际酒庄（兰州安宁）
——莫高庄园（武威黄羊镇）——莫高生态园——腾格里沙漠旅游热线，莫高国际酒
庄和莫高庄园两个 4A 级工业旅游景区，同时，加大旅游项目的外延，弘扬具有莫高
特色的葡萄酒文化，吸引更多的人参与进来，认识葡萄酒、了解莫高、消费莫高。
5、加强创新工程建设
公司继续加强科技创新、观念创新、经营创新和文化创新。
科技创新。加大科技创新的投入，加强与国内外高校、科研院所、知名专家的合
作，优化研究开发机制，加大新产品研发力度。
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观念创新。推广和加快企业传统的价值观和责任观念转变。关注自然资源、生态
环境、劳动者权益和商业伦理，更多地承担对利益相关者和社会的责任，大力推进观
念创新，促进公司和谐健康发展。
经营创新。在稳健经营与开拓创新中寻找平衡，正确处理理性经营和成长速度的
关系。加强营销策略研究，灵活变换营销手段，增强市场研判能力，积极探索和适应
新形势下的产品市场开发及管理模式。探索与客户的新型合作关系，以提升企业的抗
风险能力，实现盈利和发展的双丰收。
文化创新。坚持把企业文化建设作为提升经营管理水平的“软实力”， 深化企
业文化内涵愿景，积蓄深厚的经营“后劲”，不断传承创新，丰富完善，为激励莫高
人奋勇前进提供强大的精神动力和智力支持。
6、加快人才的引进和培养
引进大学本科以上学历的年轻人员，作为后备力量培养，为培养和造就结构优化、
素质优良的人才队伍，确立公司人才竞争比较优势奠定基础。引进一批层次高、经验
丰富的专家型人才，培养一批符合实际要求的管理人才、专业技术人才和市场营销人
才，全面提高企业的科学管理、技术开发和市场开拓能力。加强对在职员工的系统培
训、知识更新，员工培训力度，提高员工整体素质。
以上报告，请予审议。
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2011 年度监事会工作报告
各位股东：
2011 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予的职权，
本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行职责，按时召开监事会会议审议公司重
大事项，列席董事会会议和股东大会会议，掌握公司经营情况、财务状况，监督公司
董事及高级管理人员履行职务情况，维护了公司和全体股东的利益。现将 2011 年度
监事会工作报告如下：
一、2011 年监事会工作情况
（一）监事会履行职责情况
为促进公司规范运作，维护公司和全体股东利益，2011 年监事会认真履行了监督
职能，行使了有关职权。具体情况如下：
1、对公司依法运作进行监督。2011 年公司监事会依法对公司的运作和合法合规
性情况进行监督，特别是对公司重大事项进行了监督检查。2011 年，公司严格按照《公
司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，完善法人治理结构，提高了规范运作水平。
公司建立了较为完善的内部控制制度，重大决策合法有效。
2011 年公司董事会认真执行了股东大会各项决议，并在《公司法》、《公司章程》
的有关规定及股东大会授权范围内行使职权，在决策过程中始终接受公司监事会的监
督，重大事项均提交监事会审议；经理层团结协作，勤勉尽职，在履行职务时不存在
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。2011 年，监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司
2011 年度整体工作进行了监督审核，重点对公司经营情况和财务状况进行监督检查。
监事会对公司半年报、季度报告进行了审慎查验，并就有关问题向公司高级管理人员
询问，及时了解公司业务经营情况和财务状况。我们认为：公司 2011 年度各期财务
报告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司财务管理体制
严格按照上市公司财务会计制度的规范要求执行，并严格按照国家的有关规定和程序
进行了公司内部财务审计。
立信大华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表进行了审计，并出具
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了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和
经营成果。
3、对公司董事会成员、高级管理人员的监督。公司董事和高级管理人员在过去
的一年里，尽职尽责、廉洁自律、团结务实、开拓进取，完成了各项工作任务。
4、2011 年，监事会成员通过列席公司董事会会议，听取董事、高管人员的工作
情况汇报，检查董事、高管人员的工作情况及履行职责情况，促进董事、监事及高管
人员执行职务过程中自觉遵纪守法，严格依法办事，履行诚信勤勉义务。
5、对关联交易进行监督。2011 年，监事会成员对公司发生的关联交易进行了在
认真审查和监督，认为关联交易体现了公平、公正，交易定价遵循市场定价的原则，
定价公平合理，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况。
6、对公司募集资金使用情况进行监督。2011 年，监事会对公司募集资金使用情
况进行了监督，认为公司使用募集资金符合法律法规和规范性文件的规定。
7、对公司董事会授权董事长、总经理有关事项进行监督。按照董事会决议以及
《公司章程》的规定，公司董事会分别授权董事长和总经理在董事会闭会期间行使一
定职权。报告期，董事长、总经理严格按照授权内容行使职权，没有越权行为。
（二）2011 年监事会会议情况
2011 年公司监事会召开了 4 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，积极参与公司重大事项的决策，监督
公司依法规范运作，监督公司董事、高级管理人员依法履行职责，切实维护了公司利
益和中小股东的合法权益。
1、2011 年 4 月 21 日公司召开第六届监事会第四次会议，会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决董事 3 人。会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010
年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2011 年
第一季度报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于用募集资金
置换已投入募投项目的自有资金的议案》。
2、2011 年 8 月 12 日公司以传真方式召开第六届监事会第五次会议，本次会议应
参加表决监事 3 人，实际参见表决监事 3 人。会议审议通过了《关于出售全资子公司
甘肃中农草业科技有限公司 100%股权的议案》。
3、2011 年 8 月 22 日公司以传真方式召开第六届监事会第六次会议，本次会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议审议通过了《2011 年半年度报告及
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摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、2011 年 10 月 26 日公司召开第六届监事会第七次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 2 人，监事李大宏委托监事魏兴坤出席并行使表决权。会议审议通过了《公
司 2011 年第三季度报告》、《关于变更募集资金专户的议案》。
二、2012 年度监事会工作计划
2012 年公司监事会成员将进一步加强法律、法规的学习，不断提高自身素质和
监督力度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，继续加强对公司依法运作情况、
财务状况进行监督，对公司募集资金运用情况进行监督检查，更好的履行监事会的职
责，维护公司和广大投资者的合法权益。
以上报告，请予审议。
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甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事
2011 年度述职报告
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我
们作为莫高股份的独立董事，本着对公司和股东负责的态度，认真行使职权，做到了
不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充
分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真履行了独
立董事应尽的义务和职责。现将 2011 年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2011 年度工作情况
1、2011 年度出席董事会会议情况。
2011 年公司共召开了 5 次董事会会议，我们均亲自出席或委托出席会议。同时，
列席了公司 2010 年度股东大会。
我们认为作为公司独立董事，在 2011 年度能够按照《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，按时参加了公司董事会会议和股东大会。从参
加董事会和股东大会的情况我们确认有足够时间和精力履行独立董事职责，能够及时
掌握公司生产经营和运作情况，参与公司重大事项的决策过程。
同时我们认为，在出席董事会会议行使表决权时，独立履行职责，对所审议表决
事项是独立作出判断的，未受到公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响；对有关事项向董事会或股东大会发表独立意见是经过认真
查验，独立作出判断。
2、2011 年度发表独立意见情况
根据中国证监会有关规定和《公司章程》赋予独立董事的有关职权，2011 年度我
们切实履行独立董事职责，对公司续聘会计师事务所、关联交易、利润分配等事项发
表了客观、谨慎的独立意见。
对 2011 年度公司与关联股东发生的日常关联交易，在董事会审议之前，我们对
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关联方经营情况、财务状况以及其履约能力进行了审慎查验，在认为关联交易事项公
平、公正、合理以及确保公司利益不受损害的情况下，同意提交董事会审议，在董事
会审议公司 2011 年度日常关联交易预案时，我们本着对公司和股东特别是中小股东
负责的态度，发表了独立意见，认为公司与关联方的关联交易是公司日常经营活动所
需，符合公司发展需要，有利于交易双方形成优势互补，而且关联交易合同条款公平、
公正，定价合理，不存在公司利益向关联方转移的情况，不存在损害公司整体利益和
非关联股东特别是中小股东的合法权益。
对于公司第六届董事会第四次会议审议的《关于用募集资金置换已投入募投项目
的自有资金的议案》，我们认为本次用募集资金置换已投入募投项目的自有资金符合
中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同意用募集资金置换已投入募投项目的自
有资金。对公司 2010 年度利润分配方案，未进行现金分红，我们根据中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，发表了独立意见。
对公司第六届董事会第五次会议审议《关于出售全资子公司甘肃中农草业科技有
限公司 100%股权的议案》，我们认为：该交易符合公司做大做强主营业务，提升核心
竞争力的发展战略，亦符合规范经营、避免同业竞争的要求。五名关联董事进行了回
避表决，不存在损害本公司和中小股东的利益，对公司持续经营能力无重大影响，对
公司未来财务状况和经营成果无重大影响。
我们认为公司 2010 年度股东大会续聘立信大华会计师事务所为公司 2011 年度审
计机构不存在违规行为，审计机构报酬合理，符合实际情况；该会计师事务所具有证
券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师具有相关从业资格。同
时我们根据相关法律法规和中国证监会的要求，在年度财务报告审计过程中，进一步
加强了与年审会计师事务所的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后和召开
年度董事会会议审议年报前，我们与年审注册会计师进行了沟通。
报告期，我们按照中国证监会有关规定和《公司章程》的规定，重点关注了公司
对外担保情况，截止本报告末，公司无对外担保事项。我们认为，公司对外担保制度
完善，决策程序合法合规，经公司认真自查，没有发生违规担保，公司严格遵守中国
证监会有关要求和《公司章程》规定，审慎对待和严格控制公司对外担保风险，切实
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维护了广大股东的合法权益。
3、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司
信息披露管理办法》等规定，保证 2011 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（2）对公司治理及经营管理的调查。作为独立董事，在 2011 年能勤勉尽责，忠
实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、
关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取作出决策所需要的情
况和资料。
4、切实履行独立董事在年报审计过程中的职责
在公司 2010 年度报表的编制和披露过程中，我们作为独立董事和审计委员会做
了如下工作：
（1）在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，与年审会计师协商确
定年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）在年审会计师进场后，与年审会计师就有关财务政策等问题进行研究和探
讨，经过沟通，大家对会计准则和会计处理方法达成共识。
（3）在审计报告出具前，我们按照时间安排，对年审会计师审计工作进行了督
促。
（4）在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司财务会计报表。
（5）在年审会计师出具审计报告正稿后，我们再一次审议了报告，并同意提交
公司董事会审议。
5、需要说明的其他情况。
除上述事项外，公司主要股东行使表决权和经营活动、公司信息披露和投资者关
系管理工作等事项我们亦重点关注。我们认为，公司主要股东在行使表决权时未发生
损害公司和中小股东利益的情况，亦不存在通过其他经营活动侵害公司利益的情况；
公司信息披露及时、准确、真实、完整，公司高度重视投资者关系管理工作。
二、2012 年度工作简要计划
严格按照法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法独立履行
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职权，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响，按时参加公司董事会会议和股东大会会议，及时掌握公司生产经营情况和财务
状况，更好的参与公司重大事项的决策过程，为公司的发展献技献策。继续维护公司
和中小股东利益不受损害。对公司董事会和股东大会审议的相关事项按规定发表独立
意见。
以上报告，请予审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
独立董事：毕 阳 严复海 崔 明
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甘肃莫高实业发展股份有限公司
2011 年度报告及摘要
各位股东：
公司《2011 年度报告及摘要》已于 2012 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站。
请各位股东审议。
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2011 年度财务决算报告
一、2011 年公司收入情况
2011 年，公司实现营业收入 362,585,121.87 元，比 2010 年的 368,447,906.71
元，下降了 1.59%。其中主营业务收入 362,141,418.87 元，比 2010 年的 368,098,852.95
元，下降了 1.62%，其他业务收入 443,703.00 元，比 2010 年的 349,053.76 元，增长
了 27.12%。按业务品种划分，大麦及大麦芽实现收入 78,787,002.23 元，比 2010 年
的 102,492,399.21 元，下降了 23.13%；农业种植及其加工品实现收入 249,698,916.68
元，比 2010 年的 233,405,517.60 元，增长了 6.98%；药品实现收入 33,655,499.96
元，比 2010 年的 32,200,936.14 元，增长了 4.52%。
二、2011 年公司利润及分配情况
2011 年 ， 公 司 实 现 净 利 润 47,784,879.69 元 ， 比 2010 年 实 现 的 净 利 润
42,138,007.73 元，增长了 13.40%。其中股份公司实现净利润 54,785,516.04 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余
公积金 5,478,551.60 元，按净利润的 10%提取任意盈余公积金 5,478,551.60 元后，
加上年初未分配利润 184,260,033.05 元，本次剩余未分配利润 221,087,809.54 元。
2011 年度公司利润分配及转增方案为不分配不转增。
三、2011 年末公司资产与负债情况
截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,216,397,893.37 元，比年初增长了
5.80% ； 负 债 总 额 123,245,960.90 元 ， 比 年 初 增 长 了 18.15% ； 股 东 权 益 总 额
1,093,151,932.47 元，比年初增长了 4.57%。
四、2011 年公司准备金的计提情况
1、2011 年公司转回应收款项坏账准备 2,973,864.42 元，截止 2011 年末公司应
收款项坏账准备余额为 26,347,269.27 元。
2、2011 年公司为库存大麦和麦芽计提存货跌价准备 5,354,586.86 元，转回、
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转销存货跌价准备 6,085,873.21 元，截止 2011 年末公司存货跌价准备余额为
13,813,099.14 元。
3、截止 2011 年末公司除大麦和麦芽以外的存货、长期股权投资、固定资产、
生产性生物资产、在建工程、无形资产等未发生减值或无确凿证明表明其已发生减值，
故未对其计提减值准备。
4、截止 2011 年末公司没有可供出售金融资产、消耗性生物资产和商誉，故未
对其计提减值准备。
五、2011 年公司财务指标分析
2011 年末公司资产负债率为 10.13%，比 2010 年末的 9.07%，增加了 1.06 个百
分点，主要是信用期内的应付账款增加。
2011 年公司每股收益 0.15 元，比 2010 年的 0.13 元，增长了 15.38%。
2011 年公司加权平均净资产收益率 4.47%，比 2010 年 4.11%，增加了 0.36 个百
分点。
2011 年末公司每股净资产 3.40 元，比 2010 年末的 3.26 元，增长了 4.29%。
以上报告，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一二年六月一日
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甘肃莫高实业发展股份有限公司
2011 年度利润分配方案
各位股东：
经 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 （ 母 ） 2011 年 度 实 现 净 利 润
54,785,516.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的 10%
提 取 法 定 盈 余 公 积 金 5,478,551.60 元 ， 按 净 利 润 的 10% 提 取 任 意 盈 余 公 积 金
5,478,551.60 元后，加上年初未分配利润 184,260,033.05 元，本次剩余未分配利润
221,087,809.54 元结转下一年度。
公司 2011 年度利润分配及转增方案为不分配不转增，主要是考虑到公司处在快
速发展期，市场费用资金需求量大。
以上方案，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一二年六月一日
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