600543 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
甘肃莫高实业发展股份有限公司
GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
600543
2013 年第三季度报告
二○一三年十月二十三日
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600543 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、重要提示 ................................................................ 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .............................................. 4
三、重要事项 ................................................................ 6
四、附录 .................................................................... 9
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 赵国柱
主管会计工作负责人姓名 司晓红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 金宝山
公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,304,235,509.46 1,288,750,686.27 1.20
归属于上市公司股东的净
1,159,241,764.69 1,143,450,553.16 1.38
资产
归属于上市公司股东的每
3.61 3.56 1.40
股净资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量
31,956,916.35 74,953,605.01 -57.36
净额
每股经营活动产生的现金
0.10 0.23 -56.52
流量净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 223,598,666.20 273,118,214.30 -18.13
归属于上市公司股东的净
26,388,171.52 36,865,062.19 -28.42
利润
归属于上市公司股东的扣
26,335,742.43 36,519,224.22 -27.88
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
2.28 3.32 减少 1.04 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额
（7－9 月）
（1－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
132,364.58 411,333.24
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,695.83 -341,427.78
所得税影响额 2,332.81 -17,476.37
合计 -6,998.44 52,429.09
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 39,006
前十名股东持股情况
持有有
持股
限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份 的股份数量
(%)
数量
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 国有法人 13.31 42,729,215 0 无
甘肃省农垦集团有限责任公司 国有法人 8.40 26,963,636 0 无
质押
甘肃省国营八一农场 国有法人 6.13 19,687,266 0
19,600,000 股
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广发证券股份有限公司客户信用交易担保
未知 2.82 9,052,104 0 无
证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
未知 1.07 3,447,192 0 无
担保证券账户
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保
未知 0.76 2,449,742 0 无
证券账户
国信证券股份有限公司客户信用交易担保
未知 0.69 2,205,119 0 无
证券账户
虞晓红 境内自然人 0.63 2,014,975 0 无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易
未知 0.49 1,585,320 0 无
担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信用交易
未知 0.45 1,437,658 0 无
担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 42,729,215 人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司 26,963,636 人民币普通股
甘肃省国营八一农场 19,687,266 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,052,104 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,447,192 人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,449,742 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,205,119 人民币普通股
虞晓红 2,014,975 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,585,320 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,437,658 人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工
商（集团）有限责任公司和甘肃省国营八一农场
上述股东关联关系或一致行动的说明 是一致行动人，上述三家与其他股东之间无关联
关系。上述股东与其他股东之间，公司未知其是
否存在关联关系、是否是一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据较年初增加 987.39 万元，增长 406.99%，主要是客户改变结算方式所致。
2、预付账款较年初增加 4290.08 万元，增长 820.66%，主要是公司增加农产品收购所致。
3、在建工程较年初增加 919.24 万元，增长 4040.63%，主要是武威生态酒堡项目开工建设所致。
4、营业税金及附加 1-9 月累计较上年同期减少 270.03 万元，下降 32.36%，主要是本期葡萄酒
消费税的减少所致。
5、营业外支出 1-9 月累计较上年同期增加 35.62 万元，增长 134.95%，主要是本期希望工程捐
助增加所致。
6、经营活动产生的现金流量净额 1-9 月累计较上年同期减少 4299.67 万元，下降 57.36%，主
要是购买商品、接受劳务支付的现金增加，本期农产品增加收购所致。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1-9 月累计较上年同期减少 1967.21 万
元，下降 44.96%，主要是本期建设工程量减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否有
承诺背 承诺 承诺时间 及时 如未能及时履行应说明 如未能及时履行应
承诺类型 承诺内容 履行期
景 方 及期限 严格 未完成履行的具体原因 说明下一步计划
限
履行
不从事和经营与本公
司主营业务有实质性
竞争的业务，不利用对
本公司的股权关系和
股东地位，作出有损本
公司及其他股东利益
的任何行为，在中国境
内的任何地区，不以任
何形式直接或间接从
甘肃 事和经营与本公司主
黄羊 营业务构成或可能构
河农 成竞争的业务，在以后
2004 年 2
与股改 工商 的经营或投资项目的
月 27 日承
相关的 其他 （集 安排上避免与本公司 否 是
诺，长期有
承诺 团）有 主营业务构成同业竞
效。
限责 争，如因国家政策调整
任公 等不可抗力或意外事
司 件的发生，致使同业竞
争可能构成或不可避
免时，在同等条件下，
本公司享有相关项目
经营或投资的优先选
择权，或与本公司共同
经营或投资相关项目，
如违反上述承诺，参与
同业竞争，将承担由此
给本公司造成的全部
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损失。
不从事和经营与本公
司主营业务有实质性
竞争的业务，不利用对
本公司的股权关系和
股东地位，作出有损本
公司及其他股东利益
的任何行为，在中国境
内的任何地区，不以任
何形式直接或间接从
事和经营与本公司主
营业务构成或可能构
成竞争的业务，在以后
甘肃
的经营或投资项目的 2004 年 2
省国
安排上避免与本公司 月 27 日承
其他 营八 否 是
主营业务构成同业竞 诺，长期有
一农
争，如因国家政策调整 效。
场
等不可抗力或意外事
件的发生，致使同业竞
争可能构成或不可避
免时，在同等条件下，
本公司享有相关项目
经营或投资的优先选
择权，或与本公司共同
经营或投资相关项目，
如违反上述承诺，参与
同业竞争，将承担由此
给本公司造成的全部
损失。
①除按省政府授权对
其受托管理的企业（包
括甘肃黄羊河农工商
（集团）有限责任公
司、甘肃省国营八一农
场、甘肃省国营祁连山
制药厂和甘肃省饮马
实业公司）行使行业管
理的职权（包括人事任
甘肃 免权）外，将不以任何
省农 方式指示或影响本公
2004 年 2
垦集 司股东单位行使对本
月 27 日承
其他 团有 公司的股东权利。 ② 否 是
诺，长期有
限责 不会利用其与本公司
效。
任公 的关联关系干预本公
司 司的经营管理以及财
务的决策，做出有损本
公司及本公司股东利
益的任何行为。 ③
由于其所需经费均全
额由省财政拨付，因此
其在任何时候不需、亦
不要求本公司向其或
其管理的企事业单位
或任何第三方提供直
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接或间接的财务协助
（包括但不限于借款
或其他任何形式的占
用本公司资金、或要求
提供任何形式的担
保）。
为了整合本公司产业资
源，集中精力做大做强
主营业务，同时为了规
避与本公司受同一实际
控制人控制的甘肃亚盛
实业(集团)股份有限公
司在牧草种植、加工业
务方面存在的潜在同业
竞争，经本公司第六届 2011 年 10
其他承 解决同业竞 本公
董事会第五次会议审 月 14 日， 否 是
诺 争 司
议，本公司将持有的甘 长期有效。
肃中农草业科技有限公
司 100%股权出售给甘
肃亚盛实业(集团)股份
有限公司。同时，本公
司承诺在出售甘肃中农
草业科技有限公司全部
股权后，不再从事牧草
种植、加工、销售业务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人：赵国柱
2013 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 494,576,763.56 497,295,616.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,300,000.00 2,426,060.00
应收账款 44,845,657.52 61,233,945.49
预付款项 47,006,527.73 5,105,745.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,558,213.34 24,200,561.45
买入返售金融资产
存货 216,875,406.34 236,800,699.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 840,162,568.49 827,062,627.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 402,618,520.93 407,374,218.16
在建工程 9,419,941.57 227,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 25,096,931.24 26,157,356.81
油气资产
无形资产 17,982,776.59 18,309,730.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,954,770.64 9,619,252.92
其他非流动资产
非流动资产合计 464,072,940.97 461,688,058.66
资产总计 1,304,235,509.46 1,288,750,686.27
流动负债：
短期借款
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,519,387.41 35,851,958.86
预收款项 33,810,702.06 29,238,383.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,630,555.55 3,202,839.34
应交税费 34,396,374.07 35,264,727.40
应付利息 1,042,839.65 953,453.39
应付股利
其他应付款 24,240,521.07 25,006,169.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 129,640,379.81 129,517,532.14
非流动负债：
长期借款 9,167,821.03 9,167,821.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,185,543.93 6,614,779.94
非流动负债合计 15,353,364.96 15,782,600.97
负债合计 144,993,744.77 145,300,133.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,120,000.00 321,120,000.00
资本公积 465,934,924.36 465,934,924.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,602,848.80 98,602,848.79
一般风险准备
未分配利润 273,583,991.53 257,792,780.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,159,241,764.69 1,143,450,553.16
少数股东权益
所有者权益合计 1,159,241,764.69 1,143,450,553.16
负债和所有者权益总计 1,304,235,509.46 1,288,750,686.27
公司法定代表人: 赵国柱 主管会计工作负责人:司晓红 会计机构负责人:金宝山
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 493,326,506.36 489,399,055.14
交易性金融资产
应收票据 12,300,000.00 2,426,060.00
应收账款 145,160,438.93 82,441,205.23
预付款项 48,700,915.05 4,831,376.01
应收利息
应收股利
其他应收款 180,495,780.59 164,201,014.32
存货 210,411,782.08 214,117,585.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,090,395,423.01 957,416,296.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 172,904,189.03 172,904,189.03
投资性房地产
固定资产 243,613,621.15 245,218,279.10
在建工程 8,524,110.80 227,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 25,096,931.24 26,157,356.81
油气资产
无形资产 243,283.42 265,400.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,954,770.64 9,619,252.92
其他非流动资产
非流动资产合计 459,336,906.28 454,391,977.96
资产总计 1,549,732,329.29 1,411,808,274.22
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 131,357,144.35 90,938,899.59
预收款项 46,107,359.56 42,547,312.46
应付职工薪酬 2,513,390.42 3,151,936.07
应交税费 40,119,402.57 41,049,751.00
应付利息 1,042,839.65 953,453.39
应付股利
其他应付款 102,077,179.73 34,752,529.06
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 323,217,316.28 213,393,881.57
非流动负债：
长期借款 9,167,821.03 9,167,821.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,185,543.93 6,614,779.94
非流动负债合计 15,353,364.96 15,782,600.97
负债合计 338,570,681.24 229,176,482.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,120,000.00 321,120,000.00
资本公积 465,934,924.36 465,934,924.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,602,848.79 98,602,848.79
一般风险准备
未分配利润 325,503,874.90 296,974,018.53
所有者权益（或股东权益）合计 1,211,161,648.05 1,182,631,791.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,549,732,329.29 1,411,808,274.22
公司法定代表人: 赵国柱 主管会计工作负责人:司晓红 会计机构负责人:金宝山
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4.2
合并利润表
编制单位: 甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 63,502,573.41 82,175,499.01 223,598,666.20 273,118,214.30
其中：营业收入 63,502,573.41 82,175,499.01 223,598,666.20 273,118,214.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,529,817.72 73,196,471.73 184,935,725.15 224,260,947.89
其中：营业成本 39,748,098.91 49,252,080.43 111,848,596.22 136,173,842.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,047,720.16 2,456,180.43 5,643,511.55 8,343,788.58
销售费用 15,601,701.70 18,085,212.33 56,804,439.46 64,633,229.29
管理费用 7,881,406.99 7,819,069.47 25,706,424.03 24,861,231.45
财务费用 -4,749,110.04 -4,416,070.93 -11,460,588.07 -9,996,916.83
资产减值损失 -3,606,658.04 245,773.20
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
31,953.01 -48,928.66
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
2,972,755.69 9,010,980.29 38,662,941.05 48,808,337.75
列）
加：营业外收入 90,868.75 81,573.77 690,105.46 725,091.01
减：营业外支出 100,200.00 620,200.00 263,973.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
2,963,424.44 9,092,554.06 38,732,846.51 49,269,455.04
号填列）
减：所得税费用 741,455.04 2,239,247.29 12,344,674.99 12,404,392.85
五、净利润（净亏损以“－”号填
2,221,969.40 6,853,306.77 26,388,171.52 36,865,062.19
列）
归属于母公司所有者的净利润 2,221,969.40 6,853,306.77 26,388,171.52 36,865,062.19
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02 0.08 0.11
（二）稀释每股收益 0.01 0.02 0.08 0.11
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七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,221,969.40 6,853,306.77 26,388,171.52 36,865,062.19
归属于母公司所有者的综合收
2,221,969.40 6,853,306.77 26,388,171.52 36,865,062.19
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 赵国柱 主管会计工作负责人:司晓红 会计机构负责人:金宝山
母公司利润表
编制单位: 甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 67,896,650.68 76,323,598.70 215,481,203.27 227,401,650.77
减：营业成本 45,245,051.03 50,276,765.44 112,586,761.35 108,388,033.61
营业税金及附加 1,866,858.90 1,465,433.87 5,280,057.04 7,166,175.79
销售费用 12,492,134.29 12,791,066.27 44,848,181.14 49,151,876.03
管理费用 5,210,617.12 5,327,947.56 17,106,985.18 16,566,302.95
财务费用 -4,748,299.97 -4,413,029.81 -11,461,863.87 -9,976,193.22
资产减值损失 -3,629,783.06 -314,256.53
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-134,044.93 -214,926.60
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
7,830,289.31 10,741,370.44 50,750,865.49 56,204,785.54
列）
加：营业外收入 87,718.75 81,573.77 667,406.67 725,091.01
减：营业外支出 100,000.00 620,000.00 263,973.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
7,818,008.06 10,822,944.21 50,798,272.16 56,665,902.83
号填列）
减：所得税费用 741,455.04 2,237,247.29 11,671,455.79 12,404,392.85
四、净利润（净亏损以“－”号填
7,076,553.02 8,585,696.92 39,126,816.37 44,261,509.98
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,076,553.02 8,585,696.92 39,126,816.37 44,261,509.98
公司法定代表人: 赵国柱 主管会计工作负责人:司晓红 会计机构负责人:金宝山
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,856,381.06 292,740,367.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,637,978.15 11,968,999.38
经营活动现金流入小计 280,494,359.21 304,709,367.32
购买商品、接受劳务支付的现金 148,754,577.77 100,220,255.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,505,002.40 37,549,368.39
支付的各项税费 40,609,912.75 48,283,559.12
支付其他与经营活动有关的现金 23,667,949.94 43,702,579.64
经营活动现金流出小计 248,537,442.86 229,755,762.31
经营活动产生的现金流量净额 31,956,916.35 74,953,605.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
24,078,809.26 43,750,925.93
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,078,809.26 43,750,925.93
投资活动产生的现金流量净额 -24,078,809.26 -43,750,925.93
三、筹资活动产生的现金流量：
15
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,596,960.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,596,960.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,596,960.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,718,852.91 31,202,679.08
加：期初现金及现金等价物余额 497,295,616.47 481,844,755.10
六、期末现金及现金等价物余额 494,576,763.56 513,047,434.18
公司法定代表人: 赵国柱 主管会计工作负责人:司晓红 会计机构负责人:金宝山
16
600543 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 253,346,170.90 275,839,046.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,381,500.54 11,758,123.54
经营活动现金流入小计 265,727,671.44 287,597,170.24
购买商品、接受劳务支付的现金 145,047,827.02 84,233,117.69
支付给职工以及为职工支付的现金 27,291,676.54 28,667,273.65
支付的各项税费 35,329,033.82 44,250,308.46
支付其他与经营活动有关的现金 23,966,815.22 83,635,849.75
经营活动现金流出小计 231,635,352.60 240,786,549.55
经营活动产生的现金流量净额 34,092,318.84 46,810,620.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,865,955.07
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,865,955.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
19,567,907.62 35,378,400.24
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,567,907.62 35,378,400.24
投资活动产生的现金流量净额 -19,567,907.62 -11,512,445.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,596,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,596,960.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,596,960.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,927,451.22 35,298,175.52
加：期初现金及现金等价物余额 489,399,055.14 471,240,254.83
六、期末现金及现金等价物余额 493,326,506.36 506,538,430.35
公司法定代表人: 赵国柱 主管会计工作负责人:司晓红 会计机构负责人:金宝山
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