甘肃莫高实业发展股份有限公司

2014 年第 1 次临时股东大会会议资料




        二○一四年四月十四日
   甘肃莫高实业发展股份有限公司                      2014 年第 1 次临时股东大会资料




                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
                  2014 年第 1 次临时股东大会议程


会议时间：2014 年 4 月 14 日（星期一）下午 15:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 23 层公司会议室
主 持 人：赵国柱董事长
会议议程：
    一、宣布会议开始及会议议程。
    二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。
    三、审议各项议案：
    1、审议《关于购买银行理财产品的议案》。
    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    3、审议《莫高股份未来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）》。
    4、审议《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。
    四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
    五、会议主持人宣布表决结果和决议。
    六、律师宣布法律意见书。
    七、宣布会议结束。




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           2014 年第 1 次临时股东大会文件目录




   1、《关于购买银行理财产品的议案》。
   2、《关于修改<公司章程>的议案》。
   3、莫高股份未来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）》。
   4、《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。




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                    关于购买银行理财产品的议案

各位股东：
    为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金、项目建设正常周转和资金安
全的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟使用最高额度不超过人民币
5 亿元的资金购买银行理财产品：
    一、资金来源
    公司自有资金和部分暂时闲置的募集资金。
    二、理财产品品种
    公司使用自有资金和部分暂时闲置募集资金购买的品种为安全性高的银行理
财产品。
    三、决议有效期
    自公司第七届董事会第八次会议审议并提交公司 2014 年第 1 次临时股东大会
审议通过之日起一年之内有效，授权公司管理层具体实施。
    四、购买额度
    最高额度不超过人民币 5 亿元的资金购买银行理财产品，其中公司自有资金购
买总额在期限内任何时点最高不超过人民币 4 亿元，公司募集资金购买总额在期限
内任何时点最高不超过人民币 1 亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
    五、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资
金用途的行为，不影响募集资金投资计划正常进行。
    六、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。

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    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下:
    （1）公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内购买银行理财产品的
相关事宜。公司资金结算中心、财务部和证券部具体负责理财工作，配备专人进行
跟踪银行理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，应及时采取相应措施,控制投资风险。
    （2）公司审计部应定期或不定期对银行理财产品进行检查、审计、核实。
    （3）公司独立董事对购买银行理财产品情况进行检查，独立董事在公司内部
审计部核查的基础上检查。
    （4）公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产
品及相关损益情况。
    以上议案，请各位股东审议。




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                  《关于修改<公司章程>的议案》

各位股东：

    为进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持
续、稳定、科学和透明性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》相关要求，对《公司章程》第一百九十七条进行修改，
具体修改内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
    请各位股东审议。




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                          未来三年股东回报规划
                              （2014 年—2016 年）


各位股东：
    为进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持
续、稳定、科学和透明性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》相关要求，公司董事会进一步细化《公司章程》中有
关利润分配政策的条款，制订了《莫高股份未来三年股东回报规划（2014 年-2016
年）》，具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
    请各位股东审议。




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             关于麦芽产业停产相关财务问题的议案

各位股东：
    近几年由于麦芽行业市场持续低迷、原料大麦价格波动和原料供应不稳定等因
素的影响，公司麦芽产业处于亏损经营状态且在短期内难以扭转。为避免麦芽产业
经营亏损进一步扩大，经公司第七届董事会第七次会议审议，对麦芽厂做出了停止
生产的决定。
    1、本公司下属麦芽厂停产，经公司财务部门对原料和成品进行清库处理，存
货盘亏约 4000 万元左右。原因是历年制成率估计偏差导致会计差错所致。
    2、本公司下属麦芽厂停产，对麦芽产业固定资产等资产进行减值准备计提，
经本公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对饮马麦芽厂、金昌麦芽
厂的固定资产进行减值准备测试评估，评估减值 7485.75 万元，计入 2013 年度资
产减值损失，造成本公司 2013 年度所有者权益和净利润减少 7485.75 万元。
    以上议案，请各位股东审议。




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