甘肃莫高阳光环保科技有限公司
基本情况和最近一期财务报表
甘肃莫高阳光环保科技有限公司（以下简称“公司”）是由甘肃莫高实业发展股
份有限公司和烟台阳光澳洲环境科技有限公司共同出资设立的合资公司，公司成立
于 2013 年 12 月 4 日，注册资本 2000 万元，法定代表人：赵国柱，注册地甘肃省金
昌市永昌县东部工业区。公司经营范围为淀粉为原料的降解材料及制品的生产销售；
研发淀粉相关产品、技术咨询、技术转让；货物技术进出口、环保节能技术研发、
转让。
公司投资建设的《生物降解母粒及制品加工项目》属节能、循环、绿色、环保
产业，具有显著的社会和生态效益。
二○一四年十月二十五日
资产负债表
编制单位：甘肃莫高阳光环保科技有限公司 2014 年 9 月 30 日 单位：元
资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 3,231,846.79 10,000,000.00 短期借款
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款
预付账款 预收账款
应收股利 应付职工薪酬
应收利息 应交税费
其他应收款 应付利息
存货 应付股利
其中:消耗性生物
资产 其它应付款 720,820.00
一年内到期的非 一年内到期的非流动
流动资产 负债
其它流动资产 其他流动负债
流动资产合计 3,231,846.79 10,000,000.00 流动负债合计 720,820.00 -
非流动资产: 非流动负债:
可供出售金融资产 长期借款
持有至到期投资 应付债券
长期应收款 长期应付款
长期股权投资 专项应付款
投资性房地产 预计负债
固定资产 520,820.00 递延所得税负债
在建工程 11,459,797.00 其他非流动负债
工程物资 - 非流动负债合计 - -
固定资产清理 - 负债合计 720,820.00 -
生产性生物资产 - 所有者权益:
油气资产 - 实收资本 20,000,000.00 10,000,000.00
无形资产 资本公积
5,437,040.00
开发支出 减：库存股
商誉 盈余公积
长期待摊费用 未分配利润 -71,316.21
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 17,417,657.00 - 所有者权益合计 19,928,683.79 10,000,000.00
资产总计 20,649,503.79 10,000,000.00 负债和所有者权益总计 20,649,503.79 10,000,000.00
利润表
编制单位：甘肃莫高阳光环保科技有限公司 2014 年 1—9 月 单位：元
项 目 行次 本期数 上年数
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 103,498.00
财务费用 -32,181.79
资产减值损失
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列）
投资收益(损失以“-”填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -71,316.21 -
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -71,316.21 -
减：所得税费用
未弥补子公司亏损
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -71,316.21 -
现金流量表
编制单位：甘肃莫高阳光环保科技有限公司 2014 年 1-9 月 单位：元
项 目 行次 本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 753,001.79
经营活动现金流入小计 753,001.79
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 103,498.00
经营活动现金流出小计 103,498.00
经营活动产生的现金流量净额 649,503.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,417,657.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,417,657.00
投资活动产生的现金流量净额 -17,417,657.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -6,768,153.21
加、期初现金及现金等价物余额 10,000,000.00
六、现金及现金等价物余额 3,231,846.79