莫高股份：2014年度股东大会会议资料2015-04-30
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2014 年度股东大会会议资料
二○一五年五月二十八日
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年度股东大会资料
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2014 年度股东大会会议规则
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。
（二）会议时间和召开方式
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2015 年 5 月 28 日(星期四)下午 15：00。
3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
4、网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 28 日
至 2015 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程详见 2015 年 4 月 25 日刊登在《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2014 年
度股东大会的通知》（公告编号：临 2015-14）
（三）本次会议的出席人员
1、本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 22 日。截止 2015 年 5 月 22 日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司
全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权
委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所
代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获
得通过。
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2014 年度股东大会议程
会议时间：2015 年 5 月 28 日（星期四）下午 15：00
会议地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
主 持 人：赵国柱董事长
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。
三、审议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2014 年度董事会工作报告》 √
2 《2014 年度监事会工作报告》 √
3 《独立董事 2014 年度述职报告》 √
4 《2014 年度报告及摘要》 √
5 《2014 年度财务决算报告》 √
6 《2014 年度利润分配方案》 √
7 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
累积投票议案
9 《关于补选公司独立董事的议案》 应选独立董事（2）人
9.01 选举刘顺仙女士为公司第七届董事会独立董事 √
9.02 选举贾明琪先生为公司第七届董事会独立董事 √
10 《关于补选公司监事的议案》 应选监事（1）人
10.01 选举吴伯成先生为公司第七届监事会监事 √
四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信
息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
六、会议主持人宣布表决结果和决议。
七、律师宣布法律意见书。
八、宣布会议结束。
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2014 年度股东大会文件目录
1、《2014 年度董事会工作报告》
2、《2014 年度监事会工作报告》
3、《独立董事 2014 年度述职报告》
4、《2014 年度报告及摘要》
5、《2014 年度财务决算报告》
6、《2014 年度利润分配方案》
7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于补选公司独立董事的议案》
10、《关于补选公司监事的议案》
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2014 年度董事会工作报告
各位股东：
2014 年度公司董事会认真落实公司股东大会作出的各项决议，把握发展形势，
凝聚员工力量，克服消费市场不利的影响，调整营销策略，优化产品结构，拓展新
的业务，公司经营保持稳定。现将 2014 年度董事会工作报告如下，请予审议。
一、2014 年生产经营工作完成情况
（一）经营指标完成情况
报告期，由于国内经济增速放缓，消费持续低迷，进口葡萄酒的冲击以及国内
葡萄酒市场竞争加剧，特别是中高端葡萄酒需求下降较大，给公司生产经营带来较
大压力。公司根据市场发展态势，及时调整营销策略和产品结构，完善营销渠道，
全力促进产品销售，葡萄酒企稳回升，公司整体经营保持稳定。
2014 年，公司实现营业收入 32,517.37 万元，比上年同期下降了 10.85 %，其
中葡萄酒产业实现收入 20,709.47 万元，比上年同期增长了 10.20%；药品实现收入
5,004.23 万元，比上年同期增长了 10.69%；粮食贸易实现收入 6,674.50 万元，比
上年同期增长了 2.63%；大麦芽实现收入 7.02 万元；比上年同期下降 99.89%。报
告期，实现归属于母公司股东的净利润 1,710.34 万元。
（二）主要工作措施
1、积极应对，抓好葡萄酒市场建设
一是继续加大全国招商力度。报告期，全国各市场集中整合招商力量，围绕区
域市场精准招商，把参展博览会、展览会、品鉴会等节会作为招商的重要纽带，加
大招商力度。二是打造省外样板市场。公司将浙江确定为经销市场的样板市场、西
安确定为直销市场的样板市场，这两个市场在网络建设、品牌落地、市场占有率等
各方面均取得了良好成效。三是持续增加专卖店数量，专卖店的建设对于提升莫高
葡萄酒在当地市场的品牌形象起到了积极作用。四是电商销售成效显著。公司给予
政策支持，鼓励经销商开展网上销售，拓宽销售渠道，电商销售成为公司的重要回
款渠道。五是梳理优化产品体系。对现有产品体系进行了梳理和优化，使产品保有
量控制在 200 款左右，有效提升生产、物流、市场运作效率。优化产品结构，突出
核心产品竞争优势，进一步明确黑比诺、冰酒是公司市场制胜的“两大法宝”。六
是加大终端促销力度。加大促销力度，丰富促销活动，拉动终端，积极开辟宴席等
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销售新渠道，促进市场销售。七是加强市场渠道管控。清理整顿市场，规范经销商，
实行专销专营，加强渠道管控能力，把握市场主动权。积极做好经销商、分销商的
评估、调整和转换，推动经销商系统能力的提高，从物流管理、分销商运作、库存
管理、信息管理、资金管理、人员管理和促销管理等方面加强与经销商的协作，共
同提升渠道管控能力。八是完善市场组织架构。为适应当前市场环境，整合资源形
成合力，提高市场管理效率，加强区域市场之间的协作和产品、价格、政策等的统
一管控，进一步加快全国化市场进程，公司从战略布局入手，对全国经销市场组织
架构进行了重大调整，实行大区管理体制，设立了华北、华南等 13 个大区，形成
了四级组织架构、八级管理架构和四级业务架构的全新营销组织架构，强化了营销
人员分级管理，完善了营销人员绩效考核办法，更好的调动了营销人员的积极性。
2、强化推广，品牌形象和价值持续提升
报告期，公司重点抓好品牌提升和品牌落地。一是明确广告推广核心理念。突
出“健康名士，全国三甲”，“中国冰酒第一品牌”，“甘肃酒类第一品牌”等核心理
念。二是投放列车新媒体广告。公司在兰州开往北京的 T76 次、开往上海的 T118
次、开往敦煌的 K592 次三条线路上推出莫高葡萄酒列车车身新媒体广告，进一步
提升了莫高在全国的知名度，增强了经销商信心，带动了市场建设和销售。三是加
大甘肃本土广告投入。在调频广播电台投放莫高产品广告，在兰州东方红广场、机
场高速公路及省内各地投放路牌广告，加大甘肃市场广告宣传。四是省外市场更加
注重品牌外围拓展。根据市场的成熟度灵活采取地面电视媒体、户外、平面媒体及
事件营销手段进行宣传，推动品牌落地，提升知名度。
报告期，在第六届“华樽杯”中国酒类品牌价值评议中，莫高荣获“中国葡萄
酒品牌价值第三名”、“中国最具世界口感葡萄酒品牌”、“中国西部葡萄酒第一品
牌”、“中国冰酒第一品牌”称号，品牌价值升至 83.02 亿元，蝉联全国三甲、甘肃
第一。在中国酒业协会举办的“中国葡萄酒产区佳酿酒庄”评选中，莫高荣获
“中国葡萄酒产区龙头企业”称号。在 2014 年中国优质葡萄酒挑战赛上，莫高黑
比诺、霞多丽荣获“最佳性价比”奖。
3、转型发展，拓展新的业务
一是转型发展，投资环保科技产业。公司和烟台阳光澳洲环境科技有限公司合
资建设《生物降解母粒及制品加工项目》，替代麦芽产业，转型发展。2014 年 3 月，
该项目开工建设，进展顺利，公司将争取项目早日建成投产。
二是增加利润，抓好理财产品业务。公司使用公司自有闲置资金和闲置募集资
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金购买理财产品，增加利润。
4、认真组织，募集资金项目基本投入完毕
报告期，公司募集资金项目投入 8,487.47 万元，其中营销网络项目 8,429.54
万元，2 万亩葡萄基地及榨汁站项目 57.92 万元。截止报告期末，莫高国际酒庄项
目累计投入 11,404.99 万元，营销网络项目累计投入 19,354.17 万元，2 万亩葡萄
基地及榨汁站项目累计投入 8,845.69 万元，三个募集资金项目已按承诺基本投入
完毕。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
报告期，公司董事会共召开7次会议，召集并组织召开了3次股东大会，董事会
下设专门委员会亦按照相关规定召开会议，公司董事会的日常工作符合上市公司规
范运作的要求。报告期，公司董事会会议召开情况如下：
1、2014年1月10日以传真方式召开公司第七届董事会第六次会议，会议审议并
通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
2、2014年1月28日召开公司第七届董事会第七次会议，会议审议并通过《关于
公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。
3、2014年3月28日以传真方式召开公司第七届董事会第八次会议，会议审议并
通过如下决议：（1）《关于变更募集资金专户的议案》。（2）《关于购买银行理财
产品的议案》。（3）《关于修改<公司章程>的议案》。（4）《莫高股份未来三年股
东回报规划（2014年—2016年）》。（5）《关于麦芽产业计提资产减值准备测试
结果的议案》。（6）《关于召开公司2014年第1次临时股东大会的议案》。
4、2014年4月24日召开公司第七届董事会第九次会议，会议审议并通过如下决
议：（1）《2013年度董事会工作报告》。（2）《2013年度总经理工作报告》。（3）《独
立董事2013年度述职报告》。（4）《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
（5）《2013年度报告及摘要》。（6）《2013年度财务决算报告》。（7）《2013年度利润
分配方案》。（8）《2014年第一季度报告》。（9）《公司2013年度内部控制评价报告》。
（10）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（11）《关于使用自有闲置
资金购买理财产品的议案》。（12）《关于公司2014年度日常关联交易预案》。（13）《关
于出售公司麦芽厂资产的议案》。（14）《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
5、2014年7月22日以传真方式召开公司第七届董事会第十次会议，会议审议并
通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。
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6、2014年8月21日以传真方式召开公司第七届董事会第十一次会议，会议审议
并通过如下决议：（1）《公司2014年半年度报告及摘要》。（2）《公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。（3）《关于注销募集资金专户的议案》。
7、2014年10月24日以传真方式召开公司第七届董事会第十二次会议，会议审
议并通过如下决议：（1）《公司2014年第三季度报告》。（2）《关于聘请会计师事
务所的议案》。（3）《关于为控股子公司提供担保的议案》。（4）《关于召开公司2014
年第2临时股东大会的议案》。
（二）信息披露工作情况
报告期，公司严格按照中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司信息披露制度》的要求认真履行上市公司信息披露义务，及时、准确、
完整的披露公司信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。积极开展投资者关系
管理工作，加强公司与投资者的交流与沟通。公司已按照相关规定制定并严格执行
《内幕信息知情人登记管理制度》，防范内幕交易，保障信息披露的公平、公正。
三、2015 年重点工作
2015 年，公司将坚持“开放的莫高，走出去的战略”，以“酒业、药业、环保
产业”三大产业扩张提升，其中酒业优先发展，药业稳固发展，环保产业创新发展。
（一）准确把握形势，加快葡萄酒产业发展
继续围绕“五个提升”做实葡萄酒产业基础，一是提升葡萄酒的营销及服务能
力。坚持“夯实现有市场、树立样板市场，突破重点市场、培育潜在市场” 的方
针，完善营销网络体系；借助城市酒堡等平台，拓展体验营销；加大网络营销力度，
扩大消费群体。二是提升多元化酒种的生产能力。以新建的武威莫高生态酒堡为平
台，研发生产酒庄酒、起泡酒、加汽甜型酒、低醇葡萄酒、个性化酒等，扩大优质
低价佐餐酒比例。三是提升葡萄酒的品牌拓展能力。持续投资，加强宣传引导，倡
导理性、健康、科学消费理念，建立有莫高特色的葡萄酒文化。四是提升优质原料
的保障能力。以“深沟、浅栽、机械化”的栽培模式，继续建设高标准的自有示范
葡萄园。五是提升葡萄酒的研发能力，为葡萄酒产业发展提供技术支撑。
（二）调整营销策略，加快开拓全国市场步伐
一是全力以赴开拓葡萄酒市场。继续加大省外市场建设力度，从市场、品牌、
产品、渠道等方面加大投入，集中力量加快招商，加快市场网络建设。
二是调整市场营销策略。积极调整市场营销策略，化解当前不利影响，实现稳
步增长。渠道调整上采取下沉策略，加大商超投入力度，发挥商超等零售渠道点多、
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面广的功能，积极拉动终端销售；品牌策略调整上以实现品牌落地为目标，在品牌
的广度和深度上下功夫。
三是调整优化产品结构。产品策略调整上重点研发个性化、本土化的中低端产
品，满足市场需求，大力推广性价比高的产品。
（三）抓好市场销售，力争取得新的突破
以市场调研为基础，以商务消费和大众消费市场为导向，积极推行一系列营销
新策略和新举措。加速区域布局，继续推进“走出去”战略，以深度区域化为主线，
进行渗透式扩张；持续推进销售模式创新，优化当前经销商为主体的销售模式，适
当扩大配送商和直销业务规模，加大对销售终端的开发和控制；成立定制酒机构，
满足市场变化和客户个性化需求，大力拓展私人消费市场；成立电商部，进一步开
拓电商合作平台，积极探索酒类销售渠道的创新和拓展。
（四）加大推广力度，持续提升品牌形象
2015 年，围绕品牌知名度和美誉度两大支点，重点抓好品牌提升和品牌落地。
一是持续提升品牌知名度。根据市场环境的变化，合理的运用各类媒体进行品牌传
播，持续传递莫高品牌声音，扩大品牌信息覆盖面，拓展品牌空间，保持和提升莫
高品牌知名度。二是着力提升品牌美誉度。在产品品质、包装、服务和价格各个环
节上下功夫，努力提升品牌美誉度，促进市场销售。三是省外市场更加注重品牌外
围拓展，主要是品牌落地，扎根在当地市场，把品牌效应实实在在转化为市场效应。
四是加强体验式营销。通过品鉴会、展览会、酒博会等展示活动，把品鉴、展示和
销售有机结合起来，既培育消费者的忠诚度，又提升品牌知名度、美誉度和市场销
量。
（五）抓好重点项目，奠定持续发展的基础
一是生物降解母粒及制品加工项目，重点做好设备安装、调试，争取早日建成
投产，培育新的收入、利润增长点。
二是持续投入原料基地建设。公司将加快武威酿酒葡萄基地建设，保证公司未
来发展的原料供应。
以上报告，请审议。
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董 事 会
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2014 年度监事会工作报告
各位股东：
2014 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予的职权，
本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行职责，按时召开监事会会议审议公司
重大事项，列席董事会会议和股东大会会议，掌握公司经营情况、财务状况，监督
公司董事及高级管理人员履行职务情况，维护了公司和全体股东的利益。现将 2014
年度监事会工作报告如下：
一、2014 年监事会工作情况
（一）监事会履行职责情况
为促进公司规范运作，维护公司和全体股东利益，2014 年监事会认真履行了监
督职能，行使了有关职权。具体情况如下：
1、对公司依法运作进行监督。2014 年公司监事会依法对公司的运作和合法合
规性情况进行监督，特别是对公司重大事项进行了监督检查。2014 年，公司严格按
照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，完善法人治理结构，提高了规范
运作水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，重大决策合法有效。
2014 年公司董事会认真执行了股东大会各项决议，并在《公司法》、《公司章程》
的有关规定及股东大会授权范围内行使职权，在决策过程中始终接受公司监事会的
监督，重大事项均提交监事会审议；经理层团结协作，勤勉尽职，在履行职务时不
存在有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。2014 年，监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公
司 2014 年度整体工作进行了监督审核，重点对公司经营情况和财务状况进行监督
检查。监事会对公司半年报、季度报告进行了审慎查验，并就有关问题向公司高级
管理人员询问，及时了解公司业务经营情况和财务状况。我们认为：公司 2014 年
度各期财务报告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司
严格依据《会计法》和《股份制会计准则》进行了财务核算和管理，公司财务管理
体制严格按照上市公司财务会计制度的规范要求执行，并严格按照国家的有关规定
和程序进行了公司内部财务审计。
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报表进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财
务状况和经营成果。
3、对公司董事会成员、高级管理人员的监督。公司董事和高级管理人员在过
去的一年里，尽职尽责、廉洁自律、团结务实、开拓进取，完成了各项工作任务。
4、2014 年监事会成员通过列席公司董事会会议，听取董事、高管人员的工作
情况汇报，检查董事、高管人员的工作情况及履行职责情况，促进董事、监事及高
管人员执行职务过程中自觉遵纪守法，严格依法办事，履行诚信勤勉义务。
5、对关联交易进行监督。2014 年监事会成员对公司发生的关联交易进行了在
认真审查和监督，认为关联交易体现了公平、公正，交易定价遵循市场定价的原则，
定价公平合理，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况。
6、对公司募集资金使用情况进行监督。2014 年监事会对公司募集资金使用情
况进行了监督，认为公司使用募集资金符合法律法规和规范性文件的规定。针对公
司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事宜，监事会认为：根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，公
司使用最高额度不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，有利
于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募
集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序
合法、合规。
7、对公司董事会授权董事长、总经理有关事项进行监督。按照董事会决议以
及《公司章程》的规定，公司董事会分别授权董事长和总经理在董事会闭会期间行
使一定职权。报告期，董事长、总经理严格按照授权内容行使职权，没有越权行为。
（二）2014 年监事会会议情况
2014 年公司监事会召开了 5 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，积极参与公司重大事项的决策，监
督公司依法规范运作，监督公司董事、高级管理人员依法履行职责，切实维护了公
司利益和中小股东的合法权益。
1、2014 年 1 月 28 日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议并通过《关
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于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。
2、2014 年 3 月 28 日，公司召开第七届监事会第六次会议，会议审议并通过了
《关于变更募集资金专户的议案》、《关于购买银行理财产品的议案》、《莫高股份未
来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）》、《关于麦芽产业计提资产减值准备测试
结果的议案》。
3、2014 年 4 月 24 日，公司召开第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了
《2013 年度监事会工作报告》、2013 年度报告及摘要》、2013 年度财务决算报告》、
《2013 年度利润分配方案》、《2014 年第一季度报告》、《公司 2013 年度内部控制评
价报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用自有闲置资
金购买理财产品的议案》、《关于出售公司麦芽厂资产的议案》。
4、2014 年 8 月 21 日，公司召开第七届监事会第八次会议，会议审议并通过了
《公司 2014 年半年度报告及摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》、《关于注销募集资金专户的议案》。
5、2014 年 10 月 24 日，公司召开第七届监事会第九次会议，会议审议并通过
了《公司 2014 年第三季度报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于为控股
子公司提供担保的议案》。
二、2015 年度监事会工作计划
2015 年公司监事会成员将进一步加强法律、法规的学习，不断提高自身素质和
监督力度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，继续加强对公司依法运作情况、
财务状况进行监督，对公司募集资金运用情况进行监督检查，更好的履行监事会的
职责，维护公司和广大投资者的合法权益。
以上报告，请予审议。
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11
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独立董事 2014 年度述职报告
各位股东：
《甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》已于 2015 年
4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十八日
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甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年度股东大会资料
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2014 年度报告及摘要
各位股东：
《甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年度报告及摘要》已于 2015 年 4 月
25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn
请各位股东审议。
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董 事 会
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2014 年度财务决算报告
一、2014 年公司收入情况
2014 年，公司实现营业收入 32,517.37 万元，比上年同期的 36,473.71 万元，
下降了 10.85%。
按业务品种划分如下：
1、农业种植及其加工品实现收入 20,709.47 万元，比上年同期的 18,792.27
万元，增长了 10.20%，主要原因是国内经济增速放缓，消费低迷，进口葡萄酒的冲
击以及国内葡萄酒市场竞争异常激烈，葡萄酒产业受到一定程度的影响，虽然葡萄
酒平均销售价格下降，毛利率水平不断降低，但公司 2014 年通过多方位、长时间
开展买赠、折扣、折让等营销活动，提高葡萄酒的市场占有率，当年发货量仍同比
提高了 23%，促使葡萄酒收入有所增长。
2、药品实现收入 5,004.23 万元，比上年同期的 4,520.74 万元，增长了 10.69%，
主要原因是调整产品结构、增加销售量所致。
3、粮食贸易实现收入 6,674.50 万元，比上年同期的 6,503.53 万元，增长了
2.63%。
4、大麦及大麦芽实现收入 7.02 万元，比上年同期的 6,396.17 万元，下降了
99.89%，主要原因是麦芽厂停产所致。
二、2014 年公司利润及分配情况
2014 年，公司实现净利润 1,710.34 万元，其中股份公司实现净利润 617.13 万
元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的 10%提取法定盈
余公积金 61.71 万元，按净利润的 10%提取任意盈余公积金 61.71 万元，加上年初
未分配利润 16,444.03 万元，截止 2014 年末公司未分配利润为 18,030.94 万元转
入下一年度。
2014 年度公司不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增
股本。
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三、2014 年末公司资产情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 126,370.95 万元，比年初增长了 3.67%；
股东权益总额 106,720.15 万元，比年初增长了 1.63%。
四、2014 年公司准备金的计提情况
1、2014 年公司增加计提应收款项坏账准备 302.25 万元，截止 2014 年末公司
应收款项坏账准备余额为 3,108.30 万元。
2、2014 年公司为成品增加计提存货减值准备 855.89 万元。
3、截止 2014 年末公司为已停产金昌、饮马麦芽厂计提的固定资产减值准备余
额为 7,485.75 万元。
4、2014 年公司下属单位甘肃中农草业科技有限公司注销，转销各项准备金
541.82 万元。
截止 2014 年末公司未对其他事项计提准备金。
五、2014 年公司财务指标分析
1、2014 年末公司资产负债率为 14.78%，比年初的 13.45%，增加了 1.33 个百
分点，主要是增加了 1,560.16 万元的应付货款。
2、2014 年末公司每股净资产 3.32 元，比年初的 3.27 元，增长了 1.53%。
3、2014 年公司每股收益 0.05 元，上年同期为-0.26 元。
4、2014 年公司加权平均净资产收益率 1.62%，比上年同期的-7.51%，增加了
9.13 个百分点。
以上议案，请各位股东审议。
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董 事 会
二○一五年五月二十八日
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2014 年度利润分配方案
各位股东：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母）2014 年度实现净利润
617.13 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的 10%提
取法定盈余公积金 61.71 万元，按净利润的 10%提取任意盈余公积金 61.71 万元，
加上年初未分配利润 16,444.03 万元，截止 2014 年末公司未分配利润为 18,030.94
万元转入下一年度。
2014 年度公司不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增
股本。
以上方案，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月二十八日
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甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
各位股东：
为提升资金使用效率，增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安
全的前提下，拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金购买低风险短期理财产品：
一、资金来源
作为购买投资理财产品的资金，全部为公司自有闲置资金。
二、投资产品
公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品。不含证券回购、股票
等二级市场的投资品种，风险较低，收益高于同期银行存款利率，风险可控，是提
高自有闲置资金使用效率的理财手段。
三、投资额度
投资额度在投资期限内任何时点最高不超过人民币 5 亿元。
四、投资期限
自公司第七届董事会第十三次会议审议通过并经公司 2014 年度股东大会审议
通过之日起一年内有效。
五、产品投资方向
本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场
工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上交易的企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资
工具以及非公开定向债务融资工具）、货币市场基金、债券型基金以及低风险类其
它基金、低风险同业资金业务等可锁定风险收益的人民币货币资金市场工具，商业
银行或其它符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含
委托债权投资、券商定向资产管理计划等），以及符合监管要求的信托计划及其他
投资品种。
六、决策程序
授权经营管理层负责董事会和股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事
宜。
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七、风险控制措施
1、授权经营管理层负责董事会和股东大会审批额度内购买理财产品的相关事
宜。公司资金结算中心、财务部和证券部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理
财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及
时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部应定期或不定期对理财产品进行检查、审计、核实。
3、公司独立董事对购买理财产品情况进行检查，独立董事在公司内部审计部
核查的基础上检查。
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品及相
关损益情况。
以上议案，请各位股东审议。
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董 事 会
二○一五年五月二十八日
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甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年度股东大会资料
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司审计
机构一年的聘期已满，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。
以上议案，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月二十八日
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甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于补选独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事崔明、韩舜愈因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，根
据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审
查，董事会提名刘顺仙女士、贾明琪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任
期至第七届董事会届满。（简历附后）
以上议案，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月二十八日
附：独立董事候选人简历
1、刘顺仙：女，现年 53 岁，毕业于兰州大学法律系，本科学历，2000 年考取
律师资格，同年执业。曾在甘肃法成律师事务所从事律师工作、甘肃久铭律师事务
所合伙人、副主任，现任甘肃玉榕律师事务所副主任，诉讼法律服务团队负责人。
刘顺仙女士自从事律师工作以来，先后担任多家公司常年法律顾问，承办了大量的
刑事案件和民事案件，具有丰富的从业经验和理论水平。
2、贾明琪：男，现年 50 岁，毕业于复旦大学经济学院金融理论专业，硕士研
究生，2014 年 2 月取得独立董事资格证。曾在兰州大学管理学院任助教，现任兰州
大 学 管 理 学 院 财 务 会 计 学 专 业 副 教 授 ， 财 务 会 计 学 专 业 学 术 型 硕 士 (A
Post-Graduate)研究生导师，会计学专业硕士（MPAcc）研究生导师、工商管理硕
士（MBA）研究生导师，英国特许公认会计师(ACCA)专业学位导师，被教育部研究
生学位办聘请为研究生学位论文评审专家。兼任甘肃省财政厅政府采购项目评审专
家，平凉市政府高级经济顾问，甘肃金融学会理事，甘肃省民营经济研究会副会长，
兰州市民营企业协会副会长，甘肃石油企业商会副会长，甘肃金融投资企业商会副
会长。发表专业学术论文 60 余篇，编著出版《商业银行风险研究》、《公司 IPO
财务会计案例分析》等学术著作。
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甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于补选监事的议案
各位股东：
鉴于李大宏先生因工作调整，辞去公司第七届监事会监事、副主席职务，经研
究，提名吴伯成先生为公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会届满。
以上议案，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一五年五月二十八日
附：吴伯成先生简历
吴伯成：男，现年 52 岁，中共党员，大专学历。曾任甘肃黄羊河农工商（集
团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，现任甘肃黄羊河农工商（集团）
有限责任公司党委书记。
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