河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    0

    河北太行水泥股份有限公司

    600553

    2009 年年度报告河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

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    目录

    一、重要提示.......................................................................... 2

    二、公司基本情况...................................................................... 2

    三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 4

    四、股本变动及股东情况................................................................ 6

    五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 11

    六、公司治理结构..................................................................... 17

    七、股东大会情况简介................................................................. 25

    八、董事会报告....................................................................... 25

    九、监事会报告....................................................................... 37

    十、重要事项......................................................................... 39

    十一、财务会计报告....................................................................56

    十二、备查文件目录.................................................................. 129河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

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    一、重要提示

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

    赵连刚 董事

    董事赵连刚先生因公出

    差，特委托董事郑宝金

    先生出席并行使表决权

    郑宝金

    (三) 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    (四)

    公司负责人姓名 姜长禄

    主管会计工作负责人姓名 黄文阁

    会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王岚枫

    公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保

    证年度报告中财务报告的真实、完整。

    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

    是

    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否

    二、公司基本情况

    (一) 公司信息

    公司的法定中文名称 河北太行水泥股份有限公司

    公司的法定中文名称缩写 太行水泥

    公司的法定英文名称 THCC

    公司的法定英文名称缩写 Hebei Taihang Cement Co.,Ltd.

    公司法定代表人 姜长禄

    (二) 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 郑宝金 刘宇

    联系地址

    北京市崇文区永定门外大街64

    号

    北京市崇文区永定门外大街64

    号河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    3

    电话 010-87203935 010-67265600-2063

    传真 010-87207635 010-87207635

    电子信箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com

    (三) 基本情况简介

    注册地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2 号

    注册地址的邮政编码 056200

    办公地址 北京市崇文区永定门外大街64 号

    办公地址的邮政编码 100075

    公司国际互联网网址 http://www.taihang-cement.com.cn

    电子信箱 thsn600553@126.com

    (四) 信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点 公司证券部

    (五) 公司股票简况

    公司股票简况

    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

    A 股 上海证券交易所 太行水泥 600553

    (六) 其他有关资料

    公司首次注册登记日期 1993 年3 月5 日

    公司首次注册登记地点 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2 号

    首次变更

    公司变更注册登记日期 2007 年8 月28 日

    公司变更注册登记地点 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2 号

    企业法人营业执照注册号 1300001001550

    税务登记号码 130406700731314

    组织机构代码 70073131-4

    公司聘请的会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司

    公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街11 号新成文化大厦11 层

    公司其他基本情况 公司首次注册登记日期：1993 年3 月5 日河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

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    公司首次注册登记地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2 号

    公司第1 次变更注册登记日期：2005 年10 月25 日

    公司第2 次变更注册登记日期：2007 年8 月28 日

    公司第1 次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路

    2 号

    公司第2 次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路

    2 号

    公司法人营业执照注册号：1300001001550

    公司税务登记号码：130406700731314

    公司组织结构代码：70073131-4

    公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责

    任公司

    公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市崇文门外大街

    11 号新成文化大厦11 层

    三、会计数据和业务数据摘要

    (一) 主要会计数据

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    营业利润 68,832,317.02

    利润总额 134,662,638.36

    归属于上市公司股东的净利润 74,324,208.91

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 94,767,537.38

    经营活动产生的现金流量净额 306,606,596.69

    (二) 非经常性损益项目和金额

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额 说明

    非流动资产处置损益 -16,722,479.75

    计入当期损益的政府补助（与企业

    业务密切相关，按照国家统一标准

    定额或定量享受的政府补助除外）

    7,333,000.00

    除上述各项之外的其他营业外收入

    和支出

    -22,181,949.84

    主要原因为对外担保预计负债

    22,536,560.70 元计入营业外支出；营业

    外收入中小企业发展专项补助资金20 万

    元，技改拨款80 万元，节能技术改造财

    政奖励资金215 万元，科学技术研究配套

    经费20 万元，贴息资金80 万元，环保专河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

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    项治理资金100 万元，专项资金拨款

    218.3 万元。

    所得税影响额 1,460,023.94

    少数股东权益影响额（税后） -9,564,240.09

    合计 -20,547,165.56

    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

    单位：元 币种：人民币

    主要会计数据 2009 年 2008 年

    本期比上年

    同期增减(%)

    2007 年

    营业收入 1,957,762,413.41 1,453,237,811.32 34.72 1,261,847,580.14

    利润总额 134,662,638.36 67,440,531.59 99.68 79,398,515.44

    归属于上市公司股东

    的净利润

    74,324,208.91 34,777,734.48 113.71 50,978,103.21

    归属于上市公司股东

    的扣除非经常性损益

    的净利润

    94,871,374.47 17,097,158.00 454.90 54,576,776.66

    经营活动产生的现金

    流量净额

    306,606,596.69 144,120,236.28 112.74 136,867,140.40

    2009 年末 2008 年末

    本期末比上

    年同期末增

    减(%)

    2007 年末

    总资产 2,207,957,716.18 2,063,841,548.67 6.98 2,049,108,129.82

    所有者权益（或股东

    权益）

    875,998,917.73 807,103,639.44 8.54 773,520,835.33

    主要财务指标 2009 年2008 年

    本期比上年同期增减

    (%)

    2007 年

    基本每股收益（元／股） 0.20 0.09 122.22 0.13

    稀释每股收益（元／股） 0.20 0.09 122.22 0.13

    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／

    股）

    0.25 0.04 525.00 0.14

    加权平均净资产收益率（%） 8.86 4.40 增加4.46 个百分点6.74

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

    率（%）

    11.29 2.16 增加9.13 个百分点7.21

    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.81 0.38 113.16 0.36河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

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    2009 年

    末

    2008 年

    末

    本期末比上年同期末增

    减(%)

    2007 年

    末

    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.31 2.12 8.96 2.04

    四、股本变动及股东情况

    (一) 股本变动情况

    1、股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

    数量

    比例

    (%)

    发

    行

    新

    股

    送

    股

    公

    积

    金

    转

    股

    其他 小计 数量

    比例

    (%)

    一、有限

    售条件股

    份

    132,288,900 34.81 -129,328,900 -129,328,900 2,960,000 0.78

    1、国家持

    股

    114,000,000 30 -114,000,000 -114,000,000 0 0

    2、国有法

    人持股

    4,428,900 1.16 -4,428,900 -4,428,900 0 0

    3、其他内

    资持股

    13,860,000 3.65 -10,900,000 -10,900,000 2,960,000 0.78

    其中： 境

    内非国有

    法人持股

    13,860,000 3.65 -10,900,000 -10,900,000 2,960,000 0.78

    境

    内自然人

    持股

    ４、外资

    持股

    其中： 境

    外法人持

    股

    境

    外自然人

    持股

    二、无限

    售条件流

    通股份

    247,711,100 65.19 129,328,900 129,328,900 377,040,000 99.22

    1、人民币

    普通股

    247,711,100 65.19 129,328,900 129,328,900 377,040,000 99.22

    2、境内上

    市的外资

    股

    3、境外上

    市的外资河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    7

    股

    4、其他

    三、股份

    总数

    380,000,000 100 380,000,000 100

    股份变动的批准情况

    1.2009 年6 月18 日，太行水泥第四次有限售条件的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市

    数量为120,728,900 股。（详情请参阅2009 年6 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海

    证券交易所网站所发布的《太行水泥有限售条件的流通股上市公告》）。

    2.2009 年9 月18 日，太行水泥第五次有限售条件的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市

    数量为8,600,000 股。（详情请参阅2009 年9 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

    券交易所网站所发布的《太行水泥有限售条件的流通股上市公告》）。

    股份变动的过户情况

    自2009 年10 月29 日至2009 年11 月5 日，中润经济发展有限责任公司通过上海证券交易所大宗

    交易系统买入本公司股份19,000,000 股，占公司总股本的5.00%。（详情请参阅公司2009 年11 月6

    日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站所发布的《河北太行水泥股份有限公司关

    于中润经济发展有限责任公司购买公司股份的公告》）。

    2、限售股份变动情况

    单位：股

    股东名称

    年初限售股

    数

    本年解除限

    售股数

    本年增加限

    售股数

    年末限售股

    数

    限售原因

    解除限售日

    期

    河北太行

    华信建材

    有限责任

    公司

    114,000,000 114,000,000 0 0 股改限售

    2009 年6 月

    18 日

    中经信投

    资有限公

    司

    4,428,900 4,428,900 0 0 股改限售

    2009 年6 月

    18 日

    合计 118,428,900 118,428,900 0 0 / /

    (二) 证券发行与上市情况

    1、前三年历次证券发行情况

    截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

    2、公司股份总数及结构的变动情况河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    8

    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

    3、现存的内部职工股情况

    本报告期末公司无内部职工股。

    (三) 股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数 57,149 户

    前十名股东持股情况

    股东名称

    股东

    性质

    持股比

    例(%)

    持股总数

    报告期内增

    减

    持有有限售

    条件股份数

    量

    质押或冻

    结的股份

    数量

    河北太行华信建材有限

    责任公司

    国家 30 114,000,000

    无

    中润经济发展有限责任

    公司

    其他 5 19,000,000 19,000,000

    无

    中经信投资有限公司 其他 2.09 7,926,895 -32,434,500

    未知

    中国建设银行－华夏红

    利混合型开放式证券投

    资基金

    其他 1.49 5,663,401

    未知

    中国工商银行－广发大

    盘成长混合型证券投资

    基金

    其他 1.27 4,837,010

    未知

    河北证券有限责任公司其他 0.91 3,440,000

    未知

    中国银行－南方高增长

    股票型开放式证券投资

    基金

    其他 0.88 3,339,550

    未知

    兴华证券投资基金 其他 0.79 3,000,000

    未知河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    9

    中国建设银行股份有限

    公司－华夏盛世精选股

    票型证券投资基金

    其

    他

    0.78 2,999,998

    未知

    交通银行－富国天益价

    值证券投资基金

    其

    他

    0.77 2,954,156

    未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量

    河北太行华信建材有限责任公司 114,000,000 人民币普通股

    中润经济发展有限责任公司 19,000,000 人民币普通股

    中经信投资有限公司 7,926,895 人民币普通股

    中国建设银行－华夏红利混合型

    开放式证券投资基金

    5,663,401 人民币普通股

    中国工商银行－广发大盘成长混

    合型证券投资基金

    4,837,010 人民币普通股

    河北证券有限责任公司 3,440,000 人民币普通股

    中国银行－南方高增长股票型开

    放式证券投资基金

    3,339,550 人民币普通股

    兴华证券投资基金 3,000,000 人民币普通股

    中国建设银行股份有限公司－华

    夏盛世精选股票型证券投资基金

    2,999,998 人民币普通股

    交通银行－富国天益价值证券投

    资基金

    2,954,156 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的

    说明

    公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系；

    公司第二大股东与第三大股东为同一董事长；

    公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系；

    公司未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关

    联关系。

    2、控股股东及实际控制人情况

    (1) 控股股东情况

    ○ 法人河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    10

    单位：万元 币种：人民币

    名称 河北太行华信建材有限责任公司

    单位负责人或法定代表人 王南

    成立日期 2002 年3 月15 日

    注册资本 58,802

    主要经营业务或管理活动

    石灰石开采、汽车运输、水泥制品销售、机械设

    备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务

    (2) 实际控制人情况

    ○ 法人

    单位：万元 币种：人民币

    名称 北京金隅集团有限责任公司

    单位负责人或法定代表人 蒋卫平

    成立日期 1992 年9 月3 日

    注册资本 91,076

    主要经营业务或管理活动

    授权范围内的国有资产经营管理；制造、销售建

    筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加

    工；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建

    材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需

    的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程

    所需的劳务人员；物业管理（含写字间出租）；

    机械设备租赁。

    (3) 控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    11

    3、其他持股在百分之十以上的法人股东

    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

    五、董事、监事和高级管理人员

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位：股

    姓名 职务 性别 年龄

    任期起

    始日期

    任期终

    止日期

    年初

    持股数

    年末

    持股数

    变动

    原因

    报告期

    内从公

    司领取

    的报酬

    总额（万

    元）（税

    前）

    是否在

    股东单

    位或其

    他关联

    单位领

    取报酬、

    津贴

    姜德义 董事长 男 45

    2009 年

    3 月13

    日

    2010 年

    1 月7 日

    0 0 53.3 否

    王里顺

    副董事

    长

    男 62

    2006 年

    4 月8 日

    2009 年

    3 月13

    日

    53,200 0

    离职期

    满后减

    持

    0 是

    王洪军 董事 男 41

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 0 是河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    12

    范国良

    董事、

    总经理

    男 50

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    13,300 13,300 45.3 否

    郑宝金

    董事、

    副总经

    理、董

    事会秘

    书

    男 43

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    15,960 15,960 43.5 否

    王南 董事 女 45

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 0 是

    赵连刚 董事 男 51

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 0 是

    武增海

    独立董

    事

    男 54

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 3 是

    王奕

    独立董

    事

    男 45

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 3 是

    张维

    独立董

    事

    男 36

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 3 是

    王维民

    监事会

    主席

    男 62

    2006 年

    4 月8 日

    2009 年

    3 月13

    日

    21,280 0

    离职期

    满后减

    持

    0 是

    梅滏洲 监事 男

    2006 年

    4 月8 日

    2009 年

    3 月13

    日

    0 0 0 是

    董静

    监事会

    主席

    女 48

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 2.5 是

    吴俐俐 监事 女 37

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 7.9 是

    王卫平 监事 男 46

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    13,300 13,300 5.1 是

    姜长禄

    董事、

    副总经

    男 45

    2007 年

    5 月21

    2009 年

    12 月11

    0 0 45.3 否河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    13

    理 日 日

    冯志宏

    副总经

    理

    男 48

    2006 年

    4 月8 日

    2009 年

    3 月13

    日

    0 0 11.8 是

    杨广林

    副总经

    理

    男 58

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 40 否

    黄文阁

    财务总

    监

    男 38

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 43.5 否

    刘素敏

    总经济

    师

    女 41

    2009 年

    3 月13

    日

    2012 年

    3 月13

    日

    0 0 43.5 否

    合计 ∕ ∕ ∕ ∕ 350.7 ∕

    说明：独立董事报酬为税后。

    姜德义： 2005 年11 月至2008 年6 月任北京金隅股份有限公司水泥分公司总经理；2007 年5 月

    至2008 年7 月任公司董事长兼总经理；2008 年8 月至2009 年12 月任公司董事长。

    王里顺：2003 年3 月至2007 年5 月，任公司董事长；2007 年5 月至2009 年1 月任公司副董事长。

    王洪军： 2005 年3 月至2007 年9 月任北京金隅集团有限责任公司副总会计师；2007 年9 月至今

    任北京金隅集团有限责任公司总会计师；2007 年5 月至今任公司董事。

    范国良：2003 年3 月至2007 年5 月，任公司董事、总经理；2007 年5 月至2008 年7 月任公司董

    事、常务副总经理；2008 年8 月至今任公司董事、总经理。

    郑宝金：2003 年3 月至2007 年5 月，任公司董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书；2007

    年5 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

    王南：2005 年12 月至今任北京金隅股份有限公司水泥分公司党委书记兼常务副总经理；2007 年

    5 月至今任公司董事。

    赵连刚：2003 年至今任中润经济发展有限责任公司副总经理；2009 年3 月至今任公司董事。

    武增海：2001 年至今任河北省建筑材料工业协会秘书长，2004 年7 月至今兼任河北省水泥工业协

    会会长；2008 年5 月至今任公司独立董事。

    王奕： 2005 年11 月至今在北京市连纵律师事务所任律师。2006 年4 月至今任公司独立董事。

    张维：2001 年11 月30 日至今在河北康龙德会计师事务所任所长；2006 年4 月任公司独立董事。

    王维民：2000 年5 月至2009 年1 月任公司监事会主席。

    梅滏洲：2003 年3 月至今任政工部副部长、监审部副部长，2006 年4 月至2009 年1 月任公司监

    事。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    14

    董静：1984 年7 月至2008 年6 月在北京建筑材料经贸有限责任公司工作，历任职员、业务主管、

    部门经理；2008 年7 月至2009 年2 月任河北太行水泥股份有限公司办公室主任；2009 年2 月至今任

    北京金隅水泥经贸有限公司党委副书记。

    吴俐俐：2000 年8 月至2008 年7 月在河北太行水泥股份有限公司财务部工作，2008 年8 月至2009

    年10 月任河北太行水泥股份有限公司审计监察部部长；2009 年10 月至今在北京金隅股份有限公司审

    计部工作。

    王卫平：1997 年7 月至2007 年5 月，任公司企业管理部副部长、部长；2007 年5 月至2009 年4

    月，历任公司综合管理部部长、办公室主任；2009 年5 月至今任张家口金隅水泥有限公司党委副书记；

    2000 年5 月至今，任公司监事。

    姜长禄：1987 年7 月毕业于长春建材工业学校，同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作，历任厂运

    输公司副经理、生产管理部副部长兼总调度长、供应部部长、副厂长。2001 年获得中央党校法律专业

    本科学历。2008 年12 月至今历任任北京金隅水泥经贸有限公司副经理、经理；北京金隅股份有限公

    司水泥事业副部长、部长；2007 年5 月至2009 年12 月任公司副总经理；2010 年1 月至今任公司董事

    长。

    冯志宏：2003 年3 月至2009 年3 月，任公司副总经理。

    杨广林：2002 年7 月至2009 年2 月任公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司总经理；2009

    年3 月至今任公司副总经理。

    黄文阁：1997 年7 月至2005 年11 月在北京水泥厂工作，历任会计、财务处副处长、财务处处长、

    总会计师。2005 年12 月至2008 年10 月任北京金隅集团水泥分公司总会计师；2007 年5 月至今任公

    司财务总监。

    刘素敏：2003 年至2006 年5 月在北京水泥厂工作，历任企管部部长兼宣传部长、纪委副书记；

    2006 年5 月至2007 年5 月任北京金隅集团水泥分公司综合管理部部长；2007 年5 月至2008 年12 月

    任公司综合管理部部长；2008 年12 月至今任公司总经济师。

    (二) 在股东单位任职情况

    姓名

    股东单位名

    称

    担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

    是否领取报酬津

    贴

    王南

    河北太行华

    信建材有限

    责任公司

    董事长 是河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    15

    在其他单位任职情况

    姓名

    其他单位名

    称

    担任的职务 任期起始日期任期终止日期

    是否领取报酬津

    贴

    王洪军

    北京金隅股

    份有限公司

    执行董事、财

    务总监

    是

    赵连刚

    中润经济发

    展有限责任

    公司

    副总经理 是

    郑宝金

    北京强联水

    泥有限公司

    董事长 否

    姜长禄

    北京金隅水

    泥经贸有限

    公司

    总经理 是

    王奕

    北京市连纵

    律师事务所

    合伙人 是

    张维

    河北康龙德

    会计事务所

    所长 是

    武增海

    河北省水泥

    工业协会

    会长 是

    董静

    北京金隅水

    泥经贸有限

    公司

    党委副书记 是

    吴俐俐

    北京金隅股

    份有限公司

    审计部职员 是

    王卫平

    张家口金隅

    水泥有限公

    司

    党委副书记 是

    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

    董事、监事、高级管理人

    员报酬的决策程序

    由公司董事会薪酬与考核委员会提出意见，报公司董事会审议通过后由

    股东大会决定。

    董事、监事、高级管理人

    员报酬确定依据

    报告期履行职责情况。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    16

    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

    王里顺 副董事长 离任 董事会换届

    王维民 监事会主席 离任 监事会换届

    梅滏洲 监事 离任 监事会换届

    董静 监事会主席 聘任 监事会换届

    吴俐俐 监事 聘任 监事会换届

    姜长禄 副总经理 离任 工作变动

    冯志宏 副总经理 离任 工作变动

    杨广林 副总经理 聘任 工作变动

    1、2009年1月16日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了副董事长、董事王里顺辞

    职议案；补选姜长禄为董事议案；监事会主席王维民、监事梅滏洲辞职议案；补选董静、吴俐俐为监

    事议案。

    2、2009年1月16日，召开监事会五届十四次会议，审议通过了选举董静为公司监事会主席议案。

    3、2009 年3 月13 日，公司召开2008 年年度股东大会，进行了董事会和监事会换届选举：

    （1）第六届董事会成员为：姜德义、王洪军、范国良、郑宝金、王南、赵连刚、王奕、张维、武

    增海；

    （2）第六届监事会成员为：董静、吴俐俐、王卫平（职工代表）。

    4、2009 年3 月13 日，召开第六届董事会第一次会议，选举董事长、聘任公司高级管理人员：

    （1）选举姜德义为第六届董事会董事长；

    （2）聘任范国良为公司总经理；

    （3）聘任郑宝金、姜长禄和杨广林为公司副总经理；聘任黄文阁为公司财务总监；聘任刘素敏为

    公司总经济师；

    （4〕郑宝金先生为公司第六届董事会秘书，聘任证券部部长刘宇为公司第六届董事会证券事务代

    表。

    5、2009 年3 月13 日，召开第六届监事会第一次会议，选举董静为第六届监事会主席。

    6、2009 年12 月17 日，召开第六届董事会第七次会议，审议通过了董事长、董事姜德义辞职议

    案。

    (五) 公司员工情况

    在职员工总数 2,462

    公司需承担费用的离退休职工人数 1,351

    专业构成

    专业构成类别 专业构成人数河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    17

    生产人员 1,725

    销售人员 130

    技术人员 269

    财务人员 44

    行政人员 294

    教育程度

    教育程度类别 数量（人）

    硕士及以上 7

    本科 200

    专科 348

    中专及以下 1,907

    六、公司治理结构

    (一) 公司治理的情况

    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》

    等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监

    督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上

    市公司治理准则》的要求，不存在差异。

    目前公司治理结构情况如下：

    1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；

    能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小

    股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、

    召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公

    司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

    2、关于控股股东与上市公司：报告期内公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利

    用其特殊的地位谋取额外的利益。控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独

    立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分

    的披露。

    3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司

    董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门

    委员会，专门委员会成员全部由董事组成，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员

    会中有二名独立董事是会计专业人士。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。专

    业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接。公司各位董事能够积极参加有

    关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真审阅董事会和股东大会的各河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    18

    项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支

    持。

    4、关于监事和监事会：公司监事会有三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合

    法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、

    法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人

    员履行职责的合法合规性进行监督。

    5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等相关利益的合法

    权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，共同推动公司持续、健康的发展。

    6、关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、

    接待来访、回答咨询等，报告期内公司修订了《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》、

    《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作

    细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《财务管理办法》，制定了《河北太行水泥股份有限公司

    内部控制基本规范》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制

    度。

    年内完成整改的治理问题

    编号 问题说明

    1

    公司副总经理姜长禄担任金隅股份有限公司水泥分公司担任副总经理是在金隅

    集团收购太行水泥之前。收购完成后，姜长禄继续担任水泥分公司副总经理是

    为了统一协调，充分执行太行水泥与金隅集团、金隅股份签署的《水泥产品代

    销协议》，统一规范管理各地区水泥销售，维护太行水泥股东的利益，所作出

    的过渡性安排。2009 年12 月17 日，姜长禄辞去副总经理职务，并经公司董事

    会六届七次会议审议通过。

    2

    对于公司2009 年8 月准备以780 万元将公司所持北京军星混凝土有限公司52%

    的股权出售问题，公司在2009 半年报中未计提减值准备问题：由于公司2009

    年半年报于2009 年8 月8 日披露，公司在2009 年8 月8 日前还在为出售军星

    混凝土股权事宜与对方股东进行协商，未签订正式协议，具体出售金额尚不确

    定，故在2009 年半年报中未计提减值准备；2009 年8 月18 日，公司签署股权

    转让协议，确定以780 万元出售公司持有北京军星混凝土有限公司52%股权，此

    次股权转让形成投资损失4,324,562.92 元，该损失已在2009 年三季季报中进

    行帐务处理及披露。

    3

    我公司之子公司北京强联为北京房山强力水泥厂（以下简称“强力水泥”）

    向中国农业银行北京房山支行柒笔借款共计6,162 万元提供担保，由于借款逾

    期，中国农业银行北京房山支行对北京强联起诉。截至报告期末，上述诉讼经河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    19

    北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联承担连带责任，承担截至2007 年

    12 月20 日的本金61,523,383.01 元，利息2,716,110.11 元，其他费用

    685,641.00 元。

    北京强联为强力水泥向中国工商银行股份有限公司北京房山支行借款424

    万元提供担保，由于借款逾期，工行房山支行对北京强联起诉。截至报告期末，

    上述诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联承担连带责任，承担截

    至2006 年7 月4 日的本金394 万元。2008 年11 月28 日，北京强联出资人北京

    强联熟料公司与我公司签订《关于北京强联水泥有限公司20％股权之股权转让

    框架协议》特别约定：1、鉴于本协议签署前北京强联实际使用了以强力水泥名

    义对外的借款，北京强联为该述借款提供了担保，若北京强联依照法律规定履

    行了付款义务后，则形成对强力水泥享有的债权；同时，我公司也对强力水泥

    负有债务。故此，双方商定，待上述因借款而形成的或有债权明确实现时，由

    我公司以该述债权冲抵应付强力水泥债务，冲抵后如尚有收益则该收益归强力

    水泥所有，冲抵后如有损失时则该损失部分由强力水泥以货币形式支付给北京

    强联，且北京强联熟料公司以在北京强联的应分红利为强力水泥履行上述应付

    损失债务提供担保。

    2008 年度北京强联确认预计负债45,326,072.38 元，并相应冲减应付强力

    水泥45,326,072.38 元。截至2009 年末应付强力水泥9,576,689.30 元，北京

    强联依据法院判决并计算截至2009 年末相关利息对上述事项补充计提预计负债

    32,113,250.00 元，并相应冲减应付强力水泥9,576,689.30 元后计入当期营业

    外支出22,536,560.70 元。

    年内未完成整改的问题

    问题说明 整改责任人

    未及时完成整改

    的原因

    目前整改进展

    承诺完成整改的时

    间

    公司实际控制人

    金隅集团下属水

    泥资产，与上市公

    司之间形成了同

    业竞争。目前金隅

    集团下属的两家

    公司天津振兴和

    平谷水泥分别开

    展了水泥生产和

    销售的业务，公司

    董事长姜长禄负

    责；副总经理、董

    事会秘书郑宝金

    协助。

    为了解决此问题，

    金隅集团已做出

    承诺。目前承诺正

    在履行中。

    公司已于2009

    年12 月与天津

    振兴签订《购销

    及咨询服务合

    同》。

    1、天津振兴是金隅

    集团于2009 年8 月

    刚收购的水泥企业。

    随后，金隅集团会将

    天津振兴的控股权

    转让给金隅股份，相

    关工作将在2010 年

    前完成。2、关于金

    隅股份与太行水泥

    资产整合问题，将按河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    20

    应进一步完善相

    关制度安排并采

    取有效措施加快

    解决同业竞争问

    题。

    照已披露承诺期限

    内解决。

    公司控股子公司

    太行兴盛没有独

    立的土地和房产。

    你公司基于判决，

    已经申请法院对

    该快土地实施了

    财产保全。你公司

    应加快主张权利，

    尽快完成土地过

    户。

    总经理范国良负

    责；副总经理、董

    事会秘书郑宝金

    协助

    相关问题需与多

    方沟通、协调，操

    作时间较长。

    太行兴盛是由

    太行水泥与保

    定市建筑材料

    总公司（以下简

    称 “保定建材”）

    以现金出资设

    立的有限公司。

    按照双方签署

    的《合资协议》，

    在保定建材改

    制完成后，将所

    属房产和土地

    以增资的方式

    注入太行兴盛，

    保定建材未完

    成改制前，其房

    产和土地由太

    行兴盛公司无

    偿使用。对此，

    我公司正在积

    极督促保定建

    材加快改制进

    度，使相关土地

    及房产尽快注

    入太行兴盛，以

    解决太行兴盛

    没有独立的土

    地和房产情况。

    至于申请法院

    预计将在2010 年前

    完成。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    21

    对该块土地实

    施财产保全是

    由于保定建材

    拖欠我公司货

    款。

    (二) 董事履行职责情况

    1、董事参加董事会的出席情况

    董事姓名

    是否独立

    董事

    本年应参

    加董事会

    次数

    亲自出席

    次数

    以通讯方

    式参加次

    数

    委托出席

    次数

    缺席次数

    是否连续

    两次未亲

    自参加会

    议

    姜德义 否 10 9 3 1 0 否

    王洪军 否 10 7 3 3 0 是

    范国良 否 10 10 3 0 0 否

    郑宝金 否 10 10 3 0 0 否

    王南 否 10 9 3 1 0 否

    赵连刚 否 7 6 1 1 0 否

    王奕 独立董事 10 10 3 0 0 否

    张维 独立董事 10 10 3 0 0 否

    武增海 独立董事 10 9 3 1 0 否

    说明：公司董事王洪军先生未出席第六届董事会第三、四次会议，主要是因为公司董事会召开时，

    其因公出差，未能及时赶回，但其会前均认真阅读会议材料并与公司管理层充分沟通会议内容，并委

    托其他董事代为签署决议。

    年内召开董事会会议次数 10

    其中：现场会议次数 7

    通讯方式召开会议次数 3

    现场结合通讯方式召开会议次数 0

    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    22

    （1）独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议

    事规则》、《独立董事年报工作制度》，并在《公司章程》第五章第二节对独立董事的相关工作进行

    了详细规定。

    （2）独立董事相关工作制度的主要内容：在《公司章程》第五章第二节中主要从独立董事一般规

    定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作

    作了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与

    年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

    （3）独立董事履职情况：

    报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资

    料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相

    关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董

    事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的

    合法权益不受损害。

    独立声明或独立意见发表情况：2009 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、对外担保及

    关联资金占用情况、高管任命等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

    是否独

    立完整

    情况说明

    对公司产

    生的影响

    改进措施

    业务方面独立

    完整情况

    是

    公司的经营业务完全独立于控股股东，拥有独

    立完整的生产、销售、采购系统，拥有独立的

    经营决策和业务执行权。

    人员方面独立

    完整情况

    是

    公司的劳动、人事及工资管理完全独立，董事

    长、总经理、董事会秘书、财务总监全部在公

    司领取报酬。

    资产方面独立

    完整情况

    是

    公司拥有完整独立的产供销系统，与控股股东

    及其关联单位之间产权关系明晰，不存在以资

    产、权益或信誉为控股股东及其关联单位提供

    担保的情况，也不存在资产、资金被控股股东

    及其关联单位无偿占用的情况。本公司能够独

    立运用公司的各项资产开展生产经营活动，未

    受到任何不良限制。

    机构方面独立

    完整情况

    是

    公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，

    职能部门与控股股东及其关联单位的职能部门河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    23

    之间不存在管理与被管理和上下级关系。

    财务方面独立

    完整情况

    是

    公司与控股股东及其关联单位的财务部门各自

    独立，不存在管理与被管理的关系，各自均独

    立核算，在银行独立开户，独立依法纳税。

    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

    内部控制建设的总体方案

    公司根据《内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，

    建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。 公司的内部控制以基

    本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职

    责等，基本管理制度包括三会议事规则、业务管理制度、内部控制规

    范、财务管理制度、人力资源管理规定等；部门工作制度包括各部门

    的工作制度；部门职能分部门列明了各部门所具有的职能及工作范围；

    已覆盖了公司运营的各层面和各环节，贯穿公司采购及付款、存货管

    理、固定资产管理、对外投资、财务报告和对外披露、销售及收款等

    整个经营过程，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层

    次分明。

    内部控制制度建立健全的

    工作计划及其实施情况

    成立内控建设项目组，由公司主要领导牵头，各业务部门全员参

    与，审计监察部负责日常工作的组织协调，聘请专业咨询公司对公司

    内部控制的建设提供全程指导服务。制订了《太行水泥股份有限公司

    内部控制基本规范》作为公司内部控制体系建设的基本文件。在此基

    础之上，经过对公司现有业务流程、规章制度等的梳理，在流程和制

    度梳理过程中整理公司管理制度规章33 个，其中新建和修订14 个。

    经过反复的沟通和修改，最终完成了《内部控制手册》的编印。

    内部控制检查监督部门的

    设置情况

    董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建

    立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日

    常运行。

    公司董事会下设审计委员会，负责明确贯彻实施本规范的具体要

    求，对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查，完成内部控制

    自我评价情况。审计监察部在审计委员会的领导下审查本公司内部控

    制，监督内部控制的有效实施，完成内部控制审计及其他相关事宜。

    内部监督和内部控制自我

    评价工作开展情况

    公司建立了《内部控制检查监督管理办法》，确定审计委员会管

    理公司内部控制检查监督工作，审计监察部为内部控制的日常检查监

    督部门，具体负责检查监督内部控制的执行情况，并接受审计委员会河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    24

    的工作指导和监督。报告期内审计监察部对公司及公司所属分子公司

    的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部跟踪监督，并对公司内

    部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。

    董事会对内部控制有关工

    作的安排

    进一步加强公司《内部控制手册》执行、修订和培训宣贯工作，重

    点加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和执

    行。

    加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原

    因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。对内部监督中发

    现的重大缺陷，列入公司绩效考核范围。

    公司结合内部监督情况，定期对内部控制的有效性进行自我评价，

    出具内部控制自我评价报告。

    与财务核算相关的内部控

    制制度的完善情况

    公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法

    规的规定制定了公司的会计核算制度和财务管理制度，保证了财务信

    息的真实可靠。财务管理制度主要包括了会计机构和会计人员、货币

    资金管理、应收账款管理、固定资产管理、存货的管理、费用报销、

    关联交易等相关业务和流程。

    内部控制存在的缺陷及整

    改情况

    截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大

    缺陷。

    2010 年，董事会和经营层将继续以制度建设为保证，以落实责任

    为核心，以内控评审为手段，深入推进全面风险管理工作，加大内部

    控制制度的执行力度，全力构建制度、执行、监督并重的内部控制框

    架体系，切实增强公司治理能力和风险防范能力，促进内部控制体系

    日臻完善，保证企业价值持续增长。

    (五) 高级管理人员的考评及激励情况

    公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对其

    进行年度绩效评价，根据各自目标任务的完成情况和评价结果，向公司董事会提出考评和激励建议，

    以此形成个人薪酬与公司业绩相联系的考评和激励制度。在董事会对高级管理人员进行考评时，该部

    分高级管理人员必须回避。

    (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

    (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    25

    公司建立了《信息披露管理办法》、《内部信息知情人登记制度》及《年报信息披露重大过错责

    任追究制度》等制度。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公

    司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

    报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

    七、股东大会情况简介

    (一) 年度股东大会情况

    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期

    2008 年度股东

    大会

    2008 年3 月13 日

    《中国证券报》、《上海证券

    报》

    2008 年3 月14 日

    (二) 临时股东大会情况

    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期

    2009 年第一次

    临时股东大会

    2009 年1 月16 日

    《中国证券报》、《上海证券

    报》

    2009 年1 月17 日

    2009 年第二次

    临时股东大会

    2009 年8 月14 日

    《中国证券报》、《上海证券

    报》

    2009 年8 月15 日

    八、董事会报告

    （一）管理层讨论与分析

    1、 （1）报告期总体经营情况

    2009 年，随着国际金融危机深化和全球实体经济的衰退，国家连续出台了加大基础设施建设等拉

    动内需的政策，这些政策的出现为水泥工业的发展发挥了重要作用，使水泥工业运行呈现良性发展的

    态势。受基本建设需求拉动，水泥工业出现产销两旺的可喜局面。面对良好的机遇，公司积极响应国

    家政策，努力挖潜增效、快速调整产品产销结构、加大销售力度，在国家重点基础建设项目工程中积

    极扩展业务，圆满完成年初确定的经营目标。

    报告期内，公司生产水泥613.05 万吨，销售水泥695.31 万吨，较去年同期增加20.19%和18.60%；

    熟料生产447.07 万吨，销售19.66 万吨，同比增长14.56%和24.90%。

    报告期内，公司实现营业收入194492.87 万元，同比增长34.91%；营业利润6883.23 万元；利润

    总额13466.26 万元，同比增长99.68%；净利润7432.42 万元，同比增长113.71%。

    2009 年主要工作完成情况：

    一、2009 年，公司在运行中不断更新观念，树立现代经营理念，积极运用先进管理标准和手段，

    以经济效益为中心，以稳产、高效、低耗为目标，强化生产组织，减低运行成本，抓好过程和细节管河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    26

    理，整体经济运行平稳。按照上市公司规范运作的要求，在重大事项、重大投资、重大资产处置、决

    策程序、信息披露等工作中严格规范运作，降低、规避了风险。

    二、加强全面风险管理和内部控制体系建设，不断提升管理水平和防范风险能力。2009 年，公司

    根据财政部等五部委《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》的相关要求，制定了《河北太行水

    泥股份有限公司内部控制基本规范》、《河北太行水泥股份有限公司内部控制手册》，从内部环境、

    风险评估、信息与沟通、控制活动、持续监控五个方面把公司主要管理、业务流程的权责分配、授权

    体系、管理或流程目标、控制标准、主要风险点和风险应对措施等描述出来，为公司内部控制的实施

    提供了基本框架体系。该体系能够强化国家法律法规和公司内部控制制度的贯彻落实，维护公司资产

    的安全完整，促进公司运行的高效规范。

    三、2009 年，公司以重点区域发展战略为目标，以产业结构调整为动力，落实与加强新（在）建

    项目的统一管理，实现了项目技术管理的规范化、制度化、标准化。对新（在）建项目管理充分考虑

    了四个方面的因素：一是区域性特点。发展规模要适度，与当地市场及经济发展相适应；制定计划、

    核准项目根据当地经济发展不同阶段的实际，量体裁衣。二是根据水泥生产对资源的依赖性特点，着

    眼于结构调整及可持续发展，考虑资源综合利用率，降低成本，提高产品质量。三是结合淘汰区域落

    后产能，联系区域市场营销格局，安排竞争力项目。四是清晰前期申报流程，提高申报效率；强化新

    （在）建项目领导小组职能，充分论证，统一管理。

    四、公司以科学发展观为指导，以全面加强成本管理为导向，以提高经济效益为核心，从完善机

    制、健全制度入手，以分解指标、加强考核和管理创新为手段，推出了降低成本的具体措施，各单位

    增收节支的亮点层出不穷，形成了全面管理、全员参与、全程控制的成本管理格局。

    五、2009 年度，公司认真履行社会责任，积极提供就业岗位，为社会和谐稳定创造条件，积极为

    国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。2009 年11 月14 日，公司职工前往北京市顺义

    区看望太阳村的孩子，集体为孩子们捐赠现金、物资，为孩子们送去了关爱。

    六、2009 年，公司以资源高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，

    以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征，逐步建立起符合可持续发展理念的经济增长模式。

    公司2009 年在节能减排中取得的成果：

    邯郸分公司：1、纯低温余热发电系统改造：拆除原有燃煤锅炉，更换余热锅炉、汽轮机等设备，

    改造原有发电机、电器系统，增设三台余热锅炉等专用设备，改造建设7.5MW 的纯低温余热发电机组。

    建成后年发电量4460 万千瓦时，年节约标准煤约1.66 万吨。

    2、1-4#生料磨改造：对原1～4#生料磨进行节能技术改造，由原来的4 台老式管磨系统改建为

    目前工艺最先进的辊压机终粉磨系统，改造后单位产品电耗降低约7 千瓦时，大大降低了企业的电力

    消耗。

    3、5#窑高温风机变频改造：对5#窑高温风机进行变频节能技术改造，由原来的液力耦合器调速

    改为高压变频调速，既达到了精确调速，满足工艺要求，改善调节性的目的，又大大降低了能耗。

    4、6#煤磨系统风机变频改造：对6#煤磨系统风机进行变频改造，由风门调节改为变频控制，提

    高了精确度，改善了整个系统调节性的同时降低了电力的消耗。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    27

    北京太行前景水泥有限公司：1、窑头引风机变频改造：窑头引风机原采用阀门进行调速控制，

    效率低、损耗大、电耗高。经过深入的调研，确定采用变频器调整。总投资额为60 万元，节电率20%

    左右，年节电量为44.7 万KWh。不仅节约了大量电能，还减少了对设备和电网的启动冲击，实现了流

    量动态调节，提高了生产效率和自动化水平。

    2、生料磨系统改造：生料磨原利用热风烘干生料，由于余热发电投入与生料磨争风，导致台时降

    低，现从高温风机出口增加一趟管道直接引热风到生料磨入口，短接了原有的增湿塔系统，减少管道

    散热，提高了台时，降低了能耗。

    3、公司原资源综合利用废弃物有粉煤灰、脱硫石膏、钢渣、窑灰。随着节能减排工作的深入，资

    源综合利用的废弃物产品做了调整和完善。我公司今年根据生产实际需求，增加石灰石尾矿石、砂岩

    尾矿石两种废弃物的利用，拓宽了固体废弃物利用领域，提高了企业经济效益和社会效益，改善了环

    境。

    保定太行和益水泥有限公司：1、气体间隔器技术在石灰石矿深孔爆破中的应用：突破传统自上而

    下水平分层开采的方法，采用BJQ 气体间隔器，在炮孔内实施底部和中上部间隔装药，以空气为间隔

    介质，降低孔内爆炸压力，减少和避免石灰石的冲击粉碎，扩大岩石的破裂范围，提高炸药爆破能量

    的利用率，降低炸药单耗与爆破效果。

    2、高温风机变频改造：高温风机变频改造后年节约电量为约 220 万千瓦时,折合标煤795 吨，年

    可节约电费128 万元。同时真正实现了电动机的软启动，减少了对电机、风机、阀门、高压开关设备

    的冲击，延长了他们的使用寿命，做到了高精度、宽范围的无级调速，全面满足了生产工艺的动态风

    量调整的需要，

    3、TCNB 型煤粉燃烧器的应用：选用TCNB 型四通道煤粉燃烧器代替原燃烧器，新燃烧器具有风速

    高、速差大、旋流强的特点，对劣质煤适应性强，最低可燃热值为4500±200kcal/kg 的煤；一次风用

    量少，用量为8—10%，与原燃烧器相比降低约为2%左右；卷吸二次风能力强；同时由于一次风量的降

    低，可降低系统NOx 的生成量。在使用过程中还发现该燃烧器能提高烧成带耐火砖的使用寿命，熟料

    产量提高了2.2%，同时改善了熟料质量。

    4、水泥掺加粒化高炉矿渣粉技术应用：充分利用有效能源，消耗工业废渣，为节能减排创造条件。

    将单独粉磨的高比表面积粒化高炉矿渣粉以一定的掺加比例掺入到到水泥中，减少熟料用量，降低水

    泥成本。与此同时提高了公司的水泥产能，增加了公司的销售收入。

    北京强联水泥有限公司：1、球破机应用：将闲置的Φ2.2×6.5m 小生料磨中间的隔仓板拿掉，改

    造出口篦板就变成了球破机，安装在熟料库和磨头仓之间，把熟料先入经改造的球破机粗磨，再入水

    泥磨，实现水泥磨台时产量提高20%，水泥产量提高了33%。

    2、窑头送煤系统、窑头燃烧器的技术改造：通过降低火嘴口径，增强火焰集束力，大大提高了燃

    烧效率。

    3、篦冷机改造：将篦冷机头排活动篦板改为固定篦板，窑头闲置的两台火嘴风机移到篦冷机做为

    固定篦板的专用高压风机，大大缓减了因窑产量上升到1650-1700 时，篦冷机热室热负荷增大，一段

    头排篦板频繁烧坏造成室下漏料，制约窑运转率提升的问题。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    28

    4、余热利用项目：在窑头收尘烟道自制换热水箱，就近的安全地带建设了浴室，同时将生活区和

    办公区的冬季取暖也改为余热供暖，不但大大节省燃煤，而且减少了热气排放，保护环境。

    哈尔滨太行兴隆水泥有限公司：1、原料堆场改造：砌筑挡风墙，减少原料飞扬与流失。

    2、系统密闭：对篦冷机、窑口等漏风处进行浇筑或用矿棉密闭，减少内外漏风

    3、节电管理：应用变频调速装置等节电设备，应用电容器，提高功率因数。提高主机设备运转率

    和台时，严格控制加热设备使用，倡导节约用电，加强照明和办公设备用电管理。

    （2）报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为214,548,740.16 元，占年度采购总额的

    30.33%；公司向前五名客户销售额合计690,001,350.10 元，占公司销售总额的35.24%。

    2、报告期内公司资产构成变化情况

    单位:元币种:人民币

    项目

    2009 年12 月31

    日

    2008 年12 月31

    日

    增减比例

    （%）

    变动原因

    货币资金 351,678,443.12 239,608,749.02 46.77 主要为本期销售收入增加所致；

    应收票据 169,412,293.09 133,438,957.50 26.96 主要票据结算增加所致；

    应收账款 168,085,172.59 118,139,988.40 42.28 主要为本期销售收入增加所致；

    预付款项 40,190,693.66 71,707,678.84 -43.95

    前期预付款项本期货物已到并结算

    所致；

    其他应收款 22,986,505.22 10,427,922.59 120.43

    主要为本期合并范围变动,强联水泥

    本期纳入合并报表所致；

    存货 185,221,865.23 259,208,402.35 -28.54

    主要原因为原材料价格下降，各单位

    材料结存量降低及产品市场销售形

    势较好，产品库存降低所致；

    在建工程 29,088,897.78 95,564,531.22 -69.56

    主要因为北京前景余热发电等一批

    重大在建工程本期竣工所致；

    工程物资 78,569,519.24 34,922,105.64 124.99

    主要原因为本部建设日产4500 吨水

    泥熟料生产线，订购的大批生产设备

    预付款增加所致。

    单位:元币种:人民币

    项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日

    增减比

    例（%）

    变动原因

    营业收入 1,957,762,413.41 1,453,237,811.32 34.72

    本期产品市场形势较好，销量、价

    格均同比增加所致；河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    29

    管理费用 122,841,369.34 98,117,351.00 25.20

    主要为北京强联本期纳入合并报表

    范围导致管理费用增加；同时

    职工薪酬、福利费、租赁费、办公

    费等增加所致；

    财务费用 39,631,604.01 57,064,656.28 -30.55

    银行贷款利率降低，企业负担利息

    支出减少所致；

    营业外支出 41,095,335.02 3,183,907.32 1190.72

    主要由于预计负债增加2254 万，固

    定资产处置损失增加1698 万所致；

    所得税费用 41,590,916.61 19,936,689.68 108.61

    公司之各子公司盈利增加，致使缴

    纳所得税增加所致及本期营业外支

    出—预计负债2254 万元不能税前抵

    扣所致；

    3、报告期内公司现金流量变化情况

    单位:元币种:人民币

    项目 2009 年 2008 年

    增减比例

    （%）

    变动原因

    经营活动产生的

    现金流量净额

    306,606,596.69 144,120,236.28 112.74

    本期公司盈利能力增强，净利润增加，

    经营活动现金流量上升所致；

    投资活动产生的

    现金流量净额

    -76,396,245.47 19,287,007.98 -496.10

    本期公司建设新日产4500 吨水泥熟

    料生产线，设备采购等大幅增加；收

    购子公司现金净流出768 万，资产处

    置收回现金减少所致；

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    -52,140,588.66 -133,790,745.86 61.02

    6600 万定期质押存单本期到期解押，

    上期计入支付其他筹资项目，本期计

    入收到其他筹资项目，两期差额

    13,200 万元；上期收到其他筹资项目

    收到邯郸太行实业900 万元借款，本

    期支付其他筹资项目偿还华信建材

    3950 万，邯泥建材50 万，两期相差

    4900 万；两期借款引起现金净流出分

    别为2640 万，800 万，两期相差1840

    万；本期比上期分配股利、利润偿付

    利息减少现金流支出1275 万。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    30

    4、主要控股公司的经营情况及业绩

    单位:万元 币种:人民币

    公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 营业收入营业利润

    北京太行前景

    水泥有限公司

    水泥制造业

    水泥及水泥制品

    的生产与销售

    10000 46573.91 19170.34 5371.43 42960.04 4027.85

    保定太行和益

    水泥有限公司

    水泥制造业

    水泥及水泥制品

    的生产与销售

    16000 48035.70 28049.08 3469.69 37432.37 1601.67

    保定太行兴盛

    水泥有限公司

    水泥制造业

    水泥及水泥制品

    的生产与销售

    2000 6198.71 29.23 -314.81 3281.06 -340.49

    哈尔滨太行兴

    隆水泥有限公

    司

    水泥制造业

    水泥及水泥制品

    的生产与销售

    3000 13568.74 2537.07 -460.80 11100.36 -479.64

    邯郸市太行水

    泥有限责任公

    司

    水泥制造业

    水泥及水泥制品

    的生产与销售

    500 1618.50 1326.90 81.11 3346.51 -55.07

    北京强联水泥

    有限公司

    水泥制造业

    水泥及水泥制品

    的生产与销售

    2000 20935.57 2599.66 -992.59 14735.14 963.01

    二、对公司未来发展的展望

    1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

    国家发展改革委等八部门发布的《关于水泥工业结构调整的指导意见》对水泥行业发展提出了明

    确规定。同时，《意见》认为在中央实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划的推动下，

    水泥工业形势继续向好，产量稳步增长，效益明显回升，结构调整取得新的成效。当前我国水泥工业

    正处于发展的关键时期，必须在保增长的同时更加注重结构调整和转变发展方式，将抑制水泥产能过

    剩和重复建设作为结构调整的重点工作。

    2.公司未来发展机遇和挑战

    华北市场：河北省在《2010 年政府工作报告》中指出，要下大力气抓好项目建设，增强投资对经

    济增长的拉动力。2010 年河北省重点项目安排1300 项、总投资1.6 万亿元，年度投资计划2500 亿元

    以上。确保山船重工160 万吨造船、黄骅综合港区等200 多个项目建成投产或部分投产；推进石武、

    津秦等客运专线及大广、保阜等高速公路建设，新增铁路通车里程280 公里、总里程达到5400 公里，

    新增高速公路通车里程768 公里、总里程突破4000 公里；加快推进南水北调中线河北段工程，抓好省

    内配套建设。力争曹妃甸码头二期工程、邯黄铁路等577 个项目开工建设，年内完成投资1000 亿元。

    同时，河北省工业和信息化工作会议确定，在2010 年将坚定有序地淘汰1000 万吨水泥落后产能。

    北京市场：2010 年1 月6 日，北京市发展改革委召开“基础设施建设成效”新闻发布会介绍了2010

    年建设重点。共实施6 个方面共15 项任务。其中以交通道路为代表的基础设施的建设将为2010 年北河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    31

    京水泥市场提供有效支撑。 主要项目：（一）优先解决城南地区交通主骨架，加快建设7 条轨道交通，

    实现大兴线、房山线、亦庄线通车运营。全面开工建设城南7 条交通通道，南部建成蒲黄榆快速路，

    加快推进京台高速北京段，开工建设万寿路南延、马家堡西路南延；西南部开工建设京石二高速，京

    良路，梅市口路西延以及南水北调道路，积极推进丰良路；（二）加快城市快速路建设。完成蒲黄榆

    路、广渠路二期、阜石路二期、西外大街西延等4 条快速路，基本实现城市快速路网规划，形成“三

    环十九放射”线网格局；（三）继续加快综合交通枢纽、公交场站建设，实现多种交通快速换乘。加

    快建设宋家庄、四惠、苹果园综合交通枢纽。开工建设北苑北、望京综合交通枢，完成“十一五”规

    划任务；（四）建成通车5 条城市轨道交通线，实现全市轨道交通通车里程超过300 公里的目标；（五）

    紧紧抓住当前全国铁路升级改造时机，加快建设京沪高速铁路、京石铁路客运专线，开工建设京沈、

    京张、京唐等城际客运专线，构建以北京为中心的城际铁路网，巩固北京铁路主枢纽地位，促进京津

    冀城市群的快速发展。

    天津市场：天津市在《2010 年政府工作报告》中指出，要围绕实现国家战略定位，实施“一核双

    港、九区支撑、龙头带动”发展布局，全力打好滨海新区开发开放攻坚战，着力推进功能区开发建设。

    加快中新天津生态城起步区建设进度，完成东疆保税港区二期基础设施工程，滨海高新区渤龙湖总部

    园区首期具备入驻条件，响螺湾商务区、于家堡金融商务区17 栋商务楼宇完成主体工程；组织实施

    320 个重大产业项目，完成投资1500 亿元；完成天津港主航道拓宽工程，港口货物吞吐量突破4 亿吨。

    建设滨海国际机场二期工程，推进京津城际铁路延长线等工程建设，建成天津大道、港城大道、津港

    高速公路等项目；加快农村城市化进程，扎实推进以宅基地换房建设示范小城镇试点工作。新建农民

    还迁住宅700 万平方米，竣工500 万平方米。年内向城镇转移农村人口25 万人，农村城市化率达到

    60%。

    对此，公司将以科学发展观为指导，以科学的态度抓创新，以争先的勇气谋创新，以创新的精神

    全面增强公司的发展动力。同时，进一步加强基础管理工作，大力发展循环经济，继续加强节能减排、

    生态环境保护等工作力度，为公司发展打下坚实的基础。

    3.新年度经营计划

    2010 年是实施“十一五”规划的收官一年，也是公司夯实基础、精确管理、发展的推进之年。做

    好这一年的各项工作，对于公司实现持续健康发展具有重大现实和战略意义。对此，公司将以科学的

    态度抓创新，以争先的勇气谋创新，以创新的精神全面增强发展动力，不断寻求新策略、新途径、新

    突破，向更大范围、更广领域、更高层次迈进。同时，狠抓生产管理，大力发展循环经济，促进节能

    减排工作再上新台阶。2010 年预计产量在600 万吨左右、主营收入23 亿元、成本19.5 亿元。

    为实现2010 年工作计划，公司将重点抓好以下工作：

    （1）加强财务资金管理。企业财务资金信息是各类信息的交汇点，也是支撑经营决策的基础。2010

    年，公司继续推进企业财务负责人委派制，充分发挥其规范核算、参与经营、加强管控、严格纪律的

    作用。各单位要认真执行《河北太行水泥股份有限公司财务管理办法》及相关制度，为企业规范高效

    运作提供保障。从长远发展出发，将制度建设与队伍建设相结合，进一步夯实财务基础工作，提高财

    务工作效率和工作质量。建立健全全面预算管理机制，对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    32

    考核制度，把企业生产经营活动中的资金收支纳入严格的预算管理程序之中。合理有效地调度资金和

    使用资金，提高资金的使用效率。在增强融资能力、缓解资金压力的同时，要优化融资结构、压缩融

    资规模，防范财务风险，实现企业预算、结算、监控等财务管理工作规范化、高效化。从企业发展战

    略和长远目标出发，着眼于改善企业的成本环境，进而实现企业价值最大化。

    （2）加强安全生产管理。安全生产是永恒的主题，是一切工作的基础，是创新发展的前提条件。

    公司主管部门、各单位要充分认识安全生产、安全保卫工作的长期性、艰巨性和复杂性。要以制度建

    设为基础，以抓源头、消隐患为重点，以教育监督和设施配备为手段，进一步做好安全生产和安全保

    卫工作，坚决杜绝伤亡、交通、消防、治安等各类灾害性事故的发生。一是要认真推行安全生产标准

    化工作，完善安全管理制度和安全操作规程，建立安全生产长效机制，反复演练和修正应急预案，确

    保公司全年安全生产目标的完成；二是要做好 “平安单位”创建活动，并以此为载体，通过完善技防

    体系、加大安全检查、护厂巡逻和隐患整改等工作力度，促进内部保卫工作管理水平的全面提升；三

    是要在工作中落实“以人为本”的管理理念，在加强宣传教育的同时，还要掌握职工思想状态，使全

    体职工在工作和日常生活中保持良好的精神状态，创造安全和谐的发展环境。

    （3）加强人力资源管理。人力资源作为公司发展的资本，已经超过物质资本和自然资本，成为最

    主要的生产要素和经济、财富增长的源泉。随着公司的快速发展，对人力资源的管理创新提出了新的

    要求。各单位要根据《劳动法》、《公司法》、《企业法》等法律法规，按照公司人力资源管理的总

    体要求，联系实际，进一步加强人力资源管理工作，对人力资源进行合理规划、形成创新人才的有效

    培养机制，切实做好人力资源配置和职工队伍建设工作。

    （4）加强节能减排工作。随着环境保护和可持续发展战略的实施，国家对环境污染的控制将进一

    步加强，企业节能减排工作所面临的压力将进一步加大。各单位要进一步增强紧迫感和责任感，将节

    能减排的压力转化为发展契机，扎扎实实推进节能减排的各项工作，确保节能减排工作再上新台阶。

    （5）加强服务、协调工作。组织区域市场营销活动，需要不断提高服务意识，增强协调运行能力，

    以产销密切衔接，以优质量、快捷的服务、顺畅的协调保障，推进整体经济的发展。在生产销售运行

    中，要站在“一盘棋”的高度去思考问题、谋划方案、组织落实。生产运营系统需要各部门的协同作

    战，共同促进营销工作再上新台阶：一是要切实加强水泥质量控制，不断稳定和提高产品质量，确保

    水泥质量满足客户需要；二是要在提供技术支持、合理安排库存等方面与销售部门加强沟通与联系，

    满足客户的技术需求和用量需求；三是要为营销工作营造宽松的环境，做好维护装车现场秩序、保证

    运输环节畅通等工作，减轻社会因素对营销工作的不利影响；四是要根据企业实际，在办公场所安排、

    环境卫生治理、办公及后勤资源共享等方面提供必要的支持。

    4.资金需求及使用计划

    继续保持并扩大与各大银行的合作关系，确保公司的良好信誉，获得更多授信额度，及时解决发

    展中的资金需求。同时，进一步提高自主经营能力，加强货款回收力度，充分发挥上市公司的优势，

    选择合适的融资方式，实现融资渠道的多元化，为公司的持续发展提供保障。预计2010年资金需求30

    亿元，其中资本性支出5亿元。资金来源主要为公司经营性积累及银行借款。

    5.未来经营中面对的风险及解决措施河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    33

    2010 年，政府将进一步提高宏观调控水平，加大经济结构调整力度，深化经济体制改革，加大节

    能减排和应对气候变化的工作力度。同时，国家发展改革委等八部门发布的《关于水泥工业结构调整

    的指导意见》对水泥行业发展提出了明确规定。上述宏观经济的变化和发展，将给公司的发展带来机

    遇和挑战。

    对此，公司将进一步加强对宏观政策的学习和研究，全面推进主营业务发展，合理调整产品结构

    和销售的策略。加大节能减排工作力度，充分发挥规模和品牌优势，不断提高区域市场掌控力，确保

    全年经营目标的实现。

    公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

    1、公司主营业务及其经营状况

    (1) 主营业务分行业、产品情况

    单位:元 币种:人民币

    分行业

    或分产

    品

    营业收入 营业成本

    营业利

    润率

    (%)

    营业收

    入比上

    年增减

    (%)

    营业成

    本比上

    年增减

    (%)

    营业利润率

    比上年增减

    （%）

    分行业

    建材 1,944,928,756.19 1,609,353,893.32 17.25 34.91 30.81

    增加2.59 个

    百分点

    分产品

    水泥 1,901,053,001.81 1,572,520,503.07 17.28 34.57 30.64

    增加2.49 个

    百分点

    熟料 43,864,267.54 36,818,303.62 19.14 52.01 38.98

    增加10.95

    个百分点

    (2) 主营业务分地区情况

    单位:万元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    河北 107,745.34 25.71

    北京 45,158.02 62.55

    天津 24,247.10 70.20

    山西 5,113.75 -3.67

    河南 1,131.02 -55.55

    黑龙江 11,097.65 29.38河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    34

    2、对公司未来发展的展望

    (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

    (二) 公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    2、非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

    在邯郸建设一条技术先进

    的4500t/d 熟料带9000kW

    纯低温余热发电的水泥生

    产线

    63,906.51

    已经完成第二批部分

    主机设备招标，土建施

    工正在积极推进之中。

    说明：为了更好地执行国家对水泥工业结构调整的政策，更好地促进当地经济的发展，充分消纳

    当地的粉煤灰、煤矸石、钢渣等工业废渣，为了充分提高公司现有资源的综合利用效率，以进一步发

    展和壮大企业，根据公司总体发展规划以及建设条件，拟在邯郸建设一条4500t/d 熟料带1 组9000 kW

    纯低温余热发电机组的水泥生产线。截至报告期末，已经完成第二批部分主机设备招标，土建施工正

    在积极推进之中。（详情请参阅2009 年8 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站

    （www.sse.com.cn）公告）

    (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预

    告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

    报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预

    告修正。

    (四) 董事会日常工作情况

    1、董事会会议情况及决议内容

    会议届次 召开日期 决议内容

    决议刊登的信

    息披露报纸

    决议刊登的

    信息披露日

    期

    第五届董事会第

    二十八次会议

    2009 年2 月16 日

    《中国证券报》

    《上海证券报》

    2009 年2 月

    17 日

    第五届董事会第2009 年2 月20 日 《中国证券报》2009 年2 月河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    35

    二十九次会议 《上海证券报》 21 日

    第五届董事会第

    三十次会议

    2009 年2 月25 日

    《中国证券报》

    《上海证券报》

    2009 年2 月

    26 日

    第六届董事会第

    一次会议

    2009 年3 月13 日

    《中国证券报》

    《上海证券报》

    2009 年3 月

    14 日

    第六届董事会第

    二次会议

    2009 年4 月22 日

    审议公司2009 年第一季

    度报告。

    《中国证券报》

    《上海证券报》

    2009 年4 月

    23 日

    第六届董事会第

    三次会议

    2009 年7 月24 日

    《中国证券报》

    《上海证券报》

    2009 年7 月

    25 日

    第六届董事会第

    四次会议

    2009 年8 月6 日

    《中国证券报》

    《上海证券报》

    2009 年8 月8

    日

    第六届董事会第

    五次会议

    2009 年10 月23 日

    《中国证券报》

    《上海证券报》

    2009 年10 月

    24 日

    第六届董事会第

    六次会议

    2009 年11 月26 日

    《中国证券报》

    《上海证券报》

    2009 年11 月

    27 日

    第六届董事会第

    七次会议

    2009 年12 月17 日

    《中国证券报》

    《上海证券报》

    2009 年12 月

    19 日

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，

    严格行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责的完成了公司2008 年度股东大会、2009 年第一次临时

    股东大会和2009 年第二次临时股东大会的各项决议。

    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

    2009 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》的要求和年度工作计划的安排组

    织实施了公司内部控制制度的建立健全工作，建立了公司《内部控制手册》，并领导审计监察部对公

    司内部控制的执行情况进行自测和自我评价；组织审计监察部对公司及控股子公司的工程建设项目、

    成本费用开支、经营成果完成、关联交易等经济事项进行了专项审计工作。并按照中国证监会《关于

    做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》和上海证券交易所《关于做好上市公司2009 年年

    度报告工作的通知》的有关要求，全面贯彻董事会年度工作计划，切实履行监督职责、维护审计独立

    性，对公司财务状况及经营成果进行了审核，与公司管理层、年审会计师进行了及时充分的沟通，并

    督促会计师按时完成了公司2009 年度会计报表审计工作。相关情况如下：

    （1）确定公司2009 年度财务报告审计工作时间安排

    在会计师事务所正式进场前，审计委员会与会计师事务所协商，确定本年度财务报告审计工作的河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    36

    时间安排。

    （2）对公司编制的2009 年度财务报表进行审阅

    2010 年1 月5 日审计委员会就公司编制的2009 年度财务报表进行审阅，并出具了审阅意见：

    A.公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错误、漏报情况；

    B.未发现有大股东非经营性占用上市公司资金情况；

    C.未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；

    我们认为：此份财务会计报表能够反映公司财务状况和经营成果，可以提交给年审注册会计师进

    行审计。

    （3）会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员督促会计师情况

    在会计师事务所工作团队正式进场开始审计工作后，审计委员会于2010 年1 月14 日对会计师事

    务所进行电话督促，就公司审计问题及工作进度进行了沟通，要求会计师事务所按照相关规定和审计

    计划按时完成本次审计工作。

    （4）会计师事务所出具初步审计意见后，第二次审阅公司2009 年度财务报表

    根据会计师事务所出具初步意见后的公司2009 年度财务报表，审计委员会于2010 年1 月19 日出

    具第二次审阅意见：

    我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将审计过程中

    发现的问题及应进行调整的事项向我们做了详细的说明，我们认为主审会计师提出的问题及进行的调

    整符合有关规定的要求，公司应按照会计师的要求进行账务调整。

    根据我们向年审注册会计师了解的审计情况和公司管理层向我们汇报的本年度生产经营情况。我们认

    为：经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师初步审定的2009 年度财务会计报表可以提交公司审

    计委员会进行表决，年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见我们也无异议。

    （5）对财务报表、会计师事务所从事审计工作总结报告及续聘会计师事务所形成决议

    审计委员会于2010 年1 月26 日召开会议，对以下事项形成决议：

    A. 审议通过了将中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师审定的公司2009 年年度财务会计报

    表提交公司董事会审议；

    B. 通过跟踪、了解中喜会计师事务所有限责任公司对我公司2009 年度年审工作及审阅其出具的

    财务审计报告，我们认为：公司聘请的中喜会计师事务所有限责任公司在为我公司提供2009 年度审计

    服务工作中，格尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益。

    建议公司继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为我公司2010 年会计审计机构，并提交公司董事会

    审议；

    C.审议通过了《中喜会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报告》。

    （6）在审计委员会督促、与会计师事务所的沟通下，公司2009 年度审计报告定稿，审计工作圆满

    完成。

    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    37

    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》展开工作，

    按照其职责权限，对公司董事、监事及其他高级管理人员的经营指标完成情况，创新能力和创利能力

    等经营绩效情况进行了综合考评。

    经公司董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司2009 年年度报告所披露的公司董事、监事和高级

    管理人员薪酬情况，确定依据合理，考核决策程序合规，反映情况准确真实。

    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

    经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2009 年度共实现净利润29,150,469.86 元，加上年

    初未分配利润11,003,787.51 元，并扣除分配的2008 年度股利7,539,602.25 元，提取10%法定公积

    金2,915,046.99 元，可供股东分配利润为29,699,608.13 元。

    本公司2009 年度分红预案为：以2009 年末总股本38000 万股为基数，向全体股东每10 股派现金

    0.5 元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。

    (六) 公司前三年分红情况

    单位：万元 币种：人民币

    分红年度 现金分红的数额（含税）

    分红年度合并报表中归

    属于母公司所有者的净

    利润

    占合并报表中归属于母

    公司所有者的净利润的

    比率(%)

    2006 1,140 512.17 148.39

    2007 0 5,097.81

    2008 760 3,477.77 21.85

    (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

    根据中国证监会河北监管局文件（冀证监发［2009］136 号）《关于做好下一阶段风险防范和维

    稳工作的通知》精神要求，同时结合公司的实际情况，我公司制定了《河北太行水泥股份有限公司内

    部信息知情人登记制度》，经公司六届董事会五次会议审议通过后，发布实施。

    (八) 其他披露事项

    公司选定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。

    九、监事会报告

    (一) 监事会的工作情况

    召开会议的次数 7

    监事会会议情况 监事会会议议题

    第五届监事会第十四次会议 选举监事董静女士为公司第五届监事会主席

    第五届监事会第十五次会议 审议公司会计差错更正议案

    第五届监事会第十六次会议 （1）审议公司2008 年度报告全文及摘要；（2）河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    38

    审议公司监事会2007 年度工作报告；（3）审议

    公司监事会换届议案。

    第六届监事会第一次会议 选举监事董静女士为公司第六届监事会主席

    第六届监事会第二次会议 审议公司2009 年第一季度报告议案

    第六届监事会第三次会议 审议公司2009 年半年度报告议案

    第六届监事会第四次会议 审议公司2009 年第三季度报告议案

    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职

    权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法

    律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,

    董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事、经理

    及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，

    也没有损害公司利益的行为。

    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报

    告及其它文件。监事会认为，中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的

    审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    近三年内，公司无募集资金使用情况。

    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    1、2008 年12 月26 日，我公司分别与北京太行前景水泥有限公司和北京强联水泥熟料有限公司

    签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，我公司出资1628.392 万元的价格，收购北京

    太行前景水泥有限公司所持北京强联水泥有限公司40%的股权；出资814.196 万元的价格，收购北京

    强联水泥熟料有限公司所持北京强联水泥有限公司20%的股权。收购完成后，我公司将成为北京强联

    水泥有限公司的大股东，持股比例占该公司注册资本的60%。

    报告期内，公司完成收购北京强联水泥有限公司股权事宜，于2009 年3 月31 日完成工商变更手

    续，关于收购详情请参阅公司于2008 年12 月27 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交

    易所网站上发布的公告。

    2、报告期内，公司完成出售北京军星混凝土有限责任公司52%股权事宜。公司第六届董事会第四

    次会议审议通过转让北京军星混凝土有限责任公司股权的议案（详情请参阅2009 年8 月8 日在《上海

    证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告），2009 年8 月18 日签署股权转让

    协议，2009 年8 月24 日完成工商变更手续。此次股权转让形成投资损失4,324,562.92 元。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    39

    监事会认为上述收购、出售资产事宜决策程序合法，定价依据合理，没有发现内幕交易，无损害部分

    股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了“公

    开、公平、公正”的原则；交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的

    流失。

    十、重要事项

    (一) 重大诉讼仲裁事项

    1、保定建材自1998 年初开始向太行股份购买水泥，至2003 年止，根据双方对账单的记载，保定

    建材共欠太行股份货款9832537.28 元正。经太行股份多次催要，保定建材以资金紧张为由拒不偿付。

    据此，我公司依据法律规定，于2008 年11 月26 日向保定市中级人民法院提起诉讼，要求保定建材立

    即偿还欠款本金及延期支付罚金，并对保定建材所有的划拨土地提出了财产保全申请，法院予以受理。

    2009 年3 月2 日，该案件审理终结。判决保定市建筑材料总公司自本判决生效之日起十五日内偿

    还我公司欠款9089718.39 元及利息（按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算，

    期间自2008 年12 月3 日至本金付清之日起）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依

    照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

    2、我公司之子公司北京强联水泥有限公司在被北京太行前景水泥有限公司收购前，为北京市房山

    强力水泥厂向农业银行借款五笔贷款共计计人民币5652 万元提供担保，向工商银行394 万元贷款提供

    担保，由于上述借款逾期，中国农业银行北京房山支行和中国工商银行北京房山支行将北京强联水泥

    有限公司起诉，上述借款是以强力水泥厂名义向银行借出，主要用于强联水泥的生产经营支出。截至

    2008 年7 月31 日北京强联水泥有限公司应付北京市强力水泥厂4148 万元。截至报告期末，工行诉讼

    经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。

    农行诉讼经北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。强联水泥对其

    中一笔19,903,383.01 元贷款判决不服，并于2008 年10 月向法院提起上诉。2009 年5 月25 日，法

    院驳回该上诉，维持原判。

    3、依据我公司与河北省衡水市化工建材总公司签订的《水泥买卖合同》，我公司向衡水建材供应

    水泥。我公司已履行了全部义务，但衡水建材拖欠我公司水泥货款2151683.93 元拒不偿付。据此，我

    公司依据法律规定，于2009 年11 月10 日向邯郸市峰峰矿区人民法院提起诉讼，要求衡水建材偿还所

    欠水泥货款和自1999 年4 月23 日至实际支付日的逾期付款违约金，法院予以受理。截至报告期末，

    该案件正在审理中。

    (二) 破产重整相关事项

    本年度公司无破产重整相关事项。

    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

    (四) 资产交易事项河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    40

    1、出售资产情况

    单位:元 币种:人民币

    交

    易

    对

    方

    被出售

    资产

    出售

    日

    出售价格

    本年初起至

    出售日该资

    产为上市公

    司贡献的净

    利润

    出售产生的损

    益

    是否为

    关联交

    易（如

    是，说

    明定价

    原则）

    资

    产

    出

    售

    定

    价

    原

    则

    所涉

    及的

    资产

    产权

    是否

    已全

    部过

    户

    所涉

    及的

    债权

    债务

    是否

    已全

    部转

    移

    该资产

    出售贡

    献的净

    利润占

    上市公

    司净利

    润的比

    例(%)

    关

    联

    关

    系

    刘

    志

    芳

    公司持

    有北京

    军星混

    凝土有

    限公司

    52%股

    权

    2009

    年8

    月18

    日

    7,800,000 800,000 4,324,562.92 否

    按

    照

    评

    估

    价

    格

    确

    定

    是 是

    说明：2009 年8 月18 日，公司与刘志芳签署股权转让协议，确定以780 万元出售公司持有北京

    军星混凝土有限公司52%股权，此次股权转让形成投资损失4,324,562.92 元。该事项已经公司董事会

    六届四次会议审议通过。（详情请参阅公司于2009 年8 月7 日在《上海证券报》、《中国证券报》及

    上海证券交易所网站上发布的公告）

    (五) 报告期内公司重大关联交易事项

    1、与日常经营相关的关联交易

    单位:元 币种:人民币

    关联

    交易

    方

    关联

    关系

    关联

    交易

    类型

    关联

    交易

    内容

    关联

    交易

    定价

    原则

    关联

    交易

    价格

    关联交易金额

    占同

    类交

    易金

    额的

    比例

    (%)

    关联

    交易

    结算

    方式

    市场

    价格

    交易

    价格

    与市

    场参

    考价

    格差

    异较

    大的

    原因

    河北母公销售材料 市场3,260,941.20 49.91 现金河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    41

    太行

    华信

    建材

    有限

    责任

    公司

    司 商品 价格

    河北

    太行

    华信

    建材

    有限

    责任

    公司

    母公

    司

    销售

    商品

    水泥

    市场

    价格

    12,633.33 现金

    邯郸

    邯泥

    建材

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    销售

    商品

    材料

    市场

    价格

    282,980.53 4.33 现金

    邯郸

    邯泥

    建材

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    销售

    商品

    电

    市场

    价格

    748,714.00 30.49 现金

    北京

    金隅

    水泥

    经贸

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    销售

    商品

    水泥

    市场

    价格

    421,980,384.93 22.26 现金

    北京

    金隅

    水泥

    经贸

    有限

    其他

    关联

    人

    销售

    商品

    熟料

    市场

    价格

    22,846,822.40 46.72 现金河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    42

    公司

    鹿泉

    东方

    鼎鑫

    水泥

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    销售

    商品

    水泥

    市场

    价格

    14,668,220.61 0.77 现金

    北京

    市琉

    璃河

    水泥

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    销售

    商品

    材料

    市场

    价格

    60,319.49 0.92 现金

    天津

    中航

    空港

    建材

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    销售

    商品

    水泥

    市场

    价格

    49,344,249.15 2.60 现金

    天津

    金材

    混凝

    土有

    限公

    司

    其他

    关联

    人

    销售

    商品

    水泥

    市场

    价格

    12,260,226.29 0.65 现金

    河北

    太行

    华信

    建材

    有限

    责任

    公司

    母公

    司

    购买

    商品

    矿石

    市场

    价格

    6,509,870.40 12.70 现金

    北京

    金隅

    其他

    关联

    购买

    商品

    熟料

    市场

    价格

    1,595,788.70 3.63 现金河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    43

    水泥

    经贸

    有限

    公司

    人

    北京

    通达

    耐火

    技术

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    购买

    商品

    浇注

    料

    市场

    价格

    78,632.48 2.28 现金

    鹿泉

    东方

    鼎鑫

    水泥

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    购买

    商品

    熟料

    市场

    价格

    2,821,642.31 6.43 现金

    鹿泉

    东方

    鼎鑫

    水泥

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    购买

    商品

    水泥

    市场

    价格

    110,128,007.89 52.97 现金

    北京

    市琉

    璃河

    水泥

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    购买

    商品

    水泥

    市场

    价格

    29,317,475.98 14.10 现金

    北京

    金隅

    水泥

    经贸

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    购买

    商品

    矿粉

    市场

    价格

    1,106,103.46 6.25 现金河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    44

    北京

    琉璃

    河水

    泥有

    限公

    司

    其他

    关联

    人

    购买

    商品

    砂岩

    废石

    市场

    价格

    380,425.43 5.18 现金

    北京

    市平

    谷区

    水泥

    二厂

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    购买

    商品

    水泥

    市场

    价格

    44,874,644.71 21.59 现金

    赞皇

    金隅

    水泥

    有限

    责任

    公司

    其他

    关联

    人

    购买

    商品

    水泥

    市场

    价格

    104,273.50 0.05 现金

    天津

    振兴

    水泥

    有限

    公司

    其他

    关联

    人

    购买

    商品

    水泥

    市场

    价格

    19,375,394.32 9.32 现金

    北京

    新北

    水水

    泥有

    限责

    任公

    司

    其他

    关联

    人

    购买

    商品

    水泥

    市场

    价格

    4,089,568.51 1.97 现金

    说明：1、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：

    （1）河北太行华信建材有限责任公司拥有开采权的石灰石矿资源丰富，品质优良。该石灰石矿距离

    公司较近，开采成本比较低。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    45

    （2）依据太行水泥与北京金隅股份有限公司签署的《水泥产品代销合作协议》，该项关联交易

    能对双方市场进行有效整合，避免恶性竞争，达到双赢的目地。

    2、关联交易对上市公司独立性的影响：上述关联交易依据签订的长期合同，按照市场价格进行交

    易，对上市公司的独立性不存在影响。

    3、公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施：（1）一方面，公司有与太行华信签订的长期

    合同作保证，资源供应稳定可靠；另一方面，公司地处太行山麓，石灰石资源丰富，即使太行华信不

    供应，公司也能够保证原料稳定，但是采购成本可能略高一些。

    （2）公司以与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司

    签订的《水泥产品代销合作协议》为依据，按照市场价格进行交易，有利于对双方水泥市场的有效整

    合，避免恶性竞争，达到共赢的目地，并不存在对关联方的依赖。

    （3）公司以与北京金隅集团有限责任公司签署的《产品购销合同》是按照市场价格进行交易。本

    《协议》有利于规范双方关联交易，避免恶性竞争。

    （4）按照公司与北京金隅股份有限公司签署的《水泥产品代销合作协议》规定，天津市场由太行

    水泥负责销售。据此，公司与天津振兴水泥有限公司签署了《购销及咨询服务合同》，该项关联交易

    志在规范双方关联交易，避免恶性竞争。

    （一）关联方销售

    根据我公司于2008 年7 月15 日与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉东

    方鼎鑫水泥有限公司签订的《水泥产品代销合作协议》，2009 年北京金隅水泥经贸有限公司为本公司

    之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥1,122,698.73 吨，价款328,751,793.83 元；销售熟料

    10,462.36 吨，价款2,629,003.28 元。2008 年北京金隅股份有限公司为本公司之子公司北京太行前景

    水泥有限公司销售水泥1,131,922.79 吨，价款314,870,796.02 元。

    依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年4—12 月，北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之

    子公司北京强联水泥有限公司销售水泥256,588.35 吨，价款93,228,591.10 元；销售熟料83,582.75

    吨，价款20,217,819.12 元。

    依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年度，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥

    52,213.12 吨，价款14,668,220.61 元。2008 年度，为本公司销售水泥60,659.06 吨，价款12,139,978.79

    元。

    2009 年度我公司未向北京建贸五环水泥配送有限公司销售水泥；2008 年度，销售水泥30,093 吨，

    价款7,239,506.83 元。

    2009 年起，原北京金隅股份有限公司水泥分公司水泥购销业务由北京金隅水泥经贸有限公司承

    继。

    （二）关联方采购

    （1）2008 年7 月15 日，我公司与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉东

    方鼎鑫水泥有限公司签订了《水泥产品代销合作协议》。根据合同规定，北京金隅股份有限公司与本

    公司互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同，以销售对方的水泥产品，并自行河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    46

    对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用，本协议经董事会五届二十次会

    议审议通过。本协议签订后，公司原于2007 年8 月6 日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合

    作合同》即行终止。依据本协议，2009 年度我公司采购鼎鑫水泥437,000.66 吨，总价款110,128,007.89

    元。2008 年度我公司采购鼎鑫水泥788,555.82 吨，总价款174,047,550.42 元。

    2009 年度我公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥159,716.71 吨，价款44,874,644.71

    元，2008 年度未向对方采购。

    2009 年度我公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购水泥500.00 吨，价款104,273.50 元，2008

    年度未向对方采购。

    2009 年度我公司自北京新北水水泥有限责任公司采购水泥14,114.44 吨，价款4,089,568.51 元，

    2008 年度未向对方采购。

    依据本公司与天津振兴水泥有限公司签订的《购销及咨询服务合同》，2009 年度我公司自天津振

    兴水泥有限公司采购水泥63,326.36 吨，价款19,375,394.32 元，2008 年度未向对方采购。

    2009 年度，本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采购熟料

    5,426.10 吨，价款1,321,742.31 元，2008 年度采购熟料63,371.33 吨，价款15,063,562.17 元。2009

    年度，本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采购熟料1,164.55

    吨，价款274,046.39 元，2008 年度未从对方购入熟料。

    2009 年度，本公司之子公司北京前景自鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司采购熟料7,434.35 吨，价款

    1,429,682.69 元，2008 年度未从对方购入熟料。

    2009 年度，本公司之子公司保定兴盛自鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司购入熟料6,946.75 吨，价款

    1,391,959.62 元，2008 年度未从对方购入熟料。

    根据本公司于2008 年9 月25 日与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采与供应

    协议》，河北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输

    设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投

    入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石3.30 元向河北太行华信建材

    有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、矿产资源补偿费及

    设施的折旧费等。据此，2009 年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石

    1,972,688.00 吨，价款6,509,870.40 元。2008 年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石

    灰岩矿石1,955,072.45 吨，价款6,451,739.09 元。

    报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    单位：（人民币）万元

    控股股东及其他关联方非经营性报告期内已清欠情况

    占用上市公司资金的余额

    报告期

    初

    报告期

    内发生

    报告期

    末

    报告期内

    发生的期

    间占用、

    期末归还

    报告期

    内清欠

    总额

    清欠方式 清欠金额

    清欠时间（月

    份）河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    47

    额 的总金额

    0 5.57 3.63 0 1.94

    现金偿还

    现金偿还

    控股股东及其他关联方非经营性

    资金占用及清欠情况的其他说明

    造成上述非经营性资金占用情况，是因为原公司二位职工调入其他单位，由于国

    家社会保险转移政策原因，其社会保险关系不能转移到其工作单位和工作地，故

    委托公司代为其缴纳社会保险，后由现工作单位按照代缴数额向公司专款。上述

    非经营性资金占用已于2010 年1 月31 日清欠完毕。

    2、其他重大关联交易

    依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年本公司之子公司北京前景应支付代销该公司水泥产

    品的北京金隅水泥经贸有限公司及各关联方公司销售代理费共计5,620,000.00 元，2008 年北京太行

    前景应支付5,651,929.79 元。

    2009 年4 至12 月，本公司之子公司北京强联应支付销售代理费1,370,000.00 元。

    依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年度我公司收取为其代销水泥产品的鹿泉东方鼎鑫水

    泥有限公司及各关联方公司销售代理费2,370,000.00 元。

    (六) 重大合同及其履行情况

    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项

    (1) 托管情况

    本年度公司无托管事项。

    (2) 承包情况

    本年度公司无承包事项。

    (3) 租赁情况

    根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司于2008 年9 月25 日订立的《土地使用权租赁合同》，

    河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50 万平方米出租给本公司使用，

    按每年每平米1.02 元人民币计收，年租金40 万元人民币。

    根据本公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市建筑材料销售中心于2008 年12 月25 日订立

    的《房屋租赁合同》，北京市建筑材料销售中心将其拥有的北京市崇文区永定门外大街64 号2 号楼部

    分楼层出租给本公司使用，年租金95 万元。2009 年11 月30 日，公司与北京市龙顺成中式家具厂签

    订《房屋租赁合同》，续租上述房产至2010 年11 月30 日，年租金95 万元。

    2、担保情况河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    48

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担

    保

    方

    担

    保

    方

    与

    上

    市

    公

    司

    的

    关

    系

    被

    担

    保

    方

    担保金额

    担

    保

    发

    生

    日

    期

    (协

    议

    签

    署

    日)

    担保

    起始

    日

    担保

    到期

    日

    担

    保

    类

    型

    担

    保

    是

    否

    已

    经

    履

    行

    完

    毕

    担

    保

    是

    否

    逾

    期

    担

    保

    逾

    期

    金

    额

    是

    否

    存

    在

    反

    担

    保

    是

    否

    为

    关

    联

    方

    担

    保

    关联

    关系

    北

    京

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    公

    司

    控

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    子

    公

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    北

    京

    市

    房

    山

    强

    力

    水

    泥

    厂

    19,903,383.01

    2005

    年5

    月

    19

    日

    2006

    年5

    月

    18

    日

    连

    带

    责

    任

    担

    保

    否 是 否 否

    北

    京

    强

    联

    水

    泥

    有

    限

    公

    司

    控

    股

    子

    公

    司

    北

    京

    市

    房

    山

    强

    力

    水

    泥

    厂

    20,000,000.00

    2003

    年4

    月

    16

    日

    2006

    年4

    月

    16

    日

    连

    带

    责

    任

    担

    保

    否 是 否 否

    北控北10,000,000.00 2006 2007 连否 是 否 否河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    49

    京

    强

    联

    水

    泥

    有

    限

    公

    司

    股

    子

    公

    司

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    水

    泥

    厂

    年

    12

    月

    30

    日

    年7

    月

    20

    日

    带

    责

    任

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    保

    北

    京

    强

    联

    水

    泥

    有

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    公

    司

    控

    股

    子

    公

    司

    北

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    市

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    水

    泥

    厂

    3,840,000.00

    2005

    年7

    月1

    日

    2006

    年3

    月

    29

    日

    连

    带

    责

    任

    担

    保

    否 是 否 否

    北

    京

    强

    联

    水

    泥

    有

    限

    公

    司

    控

    股

    子

    公

    司

    北

    京

    市

    房

    山

    强

    力

    水

    泥

    厂

    2,780,000.00

    2006

    年

    12

    月

    27

    日

    2007

    年

    10

    月

    27

    日

    连

    带

    责

    任

    担

    保

    否 是 否 否

    北

    京

    强

    联

    水

    控

    股

    子

    公

    司

    北

    京

    市

    房

    山

    2,500,000.00

    2005

    年9

    月

    28

    日

    2006

    年3

    月

    27

    日

    连

    带

    责

    任

    担

    否 是 否 否河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    50

    泥

    有

    限

    公

    司

    强

    力

    水

    泥

    厂

    保

    北

    京

    强

    联

    水

    泥

    有

    限

    公

    司

    控

    股

    子

    公

    司

    北

    京

    市

    房

    山

    强

    力

    水

    泥

    厂

    2,500,000.00

    2005

    年

    10

    月

    27

    日

    2006

    年4

    月

    26

    日

    连

    带

    责

    任

    担

    保

    否 是 否 否

    北

    京

    强

    联

    水

    泥

    有

    限

    公

    司

    控

    股

    子

    公

    司

    北

    京

    市

    房

    山

    强

    力

    水

    泥

    厂

    3,900,000.00

    2005

    年7

    月1

    日

    2006

    年3

    月

    29

    日

    连

    带

    责

    任

    担

    保

    否 是 否 否

    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 52,654,029.81

    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 39,254,029.81

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 114,600,000

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 74,600,000

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额（A+B） 113,854,029.81

    担保总额占公司净资产的比例(%) 13

    其中：河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    51

    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的

    债务担保金额（D）

    44,600,000

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 44,600,000

    3、委托理财情况

    本年度公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    本年度公司无其他重大合同。

    (七) 承诺事项履行情况

    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    自获得上市流通权之日起12 个月内

    不上市交易或转让

    已严格按照承诺履行

    收购报告书或权益

    变动报告书中所作

    承诺

    北京金隅集团有限责任公司相关承

    诺请参见金隅集团于2007 年10 月

    27 日公告之《河北太行水泥股份有

    限公司收购报告书》

    见下述说明

    说明：报告期公司接到金隅集团关于水泥资产整合安排的通知，主要内容如下：

    本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式（以下简称“资产整合”）

    进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台，统一运

    营和管理金隅集团的水泥资产及业务，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司，从而妥善解决金隅集

    团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题。

    若金隅股份发行H 股并上市工作在太行水泥本公告发布之日起15 个月内完成，金隅集团将于金

    隅股份上市后12 个月内完成水泥资产整合方案并进入申报程序，金隅集团管理层认为，若相关审批

    进展顺利，资产整合有望于金隅股份上市后24 个月内完成。

    若金隅股份发行H 股并上市工作未能在太行水泥本公告发布之日起15 个月内完成，则金隅集团

    将在此后立即开始资产整合工作（详情请参阅2009 年2 月20 日在《上海证券报》、《中国证券报》

    及上海证券交易所网站）。

    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

    是否改聘会计师事务所： 否

    原聘任 现聘任河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    52

    境内会计师事务所名称

    中喜会计师事务所有限责任公

    司

    中喜会计师事务所有限责任公

    司

    境内会计师事务所审计年限 9

    报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司的境内

    审计机构，支付其年度审计工作的酬金共约65 万元，截止报告期末，该会计师事务所已为本公司提供

    了9 年审计服务。

    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十) 其他重大事项的说明

    1、2008 年12 月26 日，我公司分别与北京太行前景水泥有限公司和北京强联水泥熟料有限公司

    签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，我公司出资1628.392 万元的价格，收购北京

    太行前景水泥有限公司所持北京强联水泥有限公司40%的股权；出资814.196 万元的价格，收购北京

    强联水泥熟料有限公司所持北京强联水泥有限公司20%的股权。收购完成后，我公司将成为北京强联

    水泥有限公司的大股东，持股比例占该公司注册资本的60%。

    报告期内，公司完成收购北京强联水泥有限公司股权事宜，于2009 年3 月31 日完成工商变更手

    续，并从2009 年4 月开始，纳入合并报表范围。（详情请参阅公司于2008 年12 月27 日在《上海证

    券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告。）

    2、经公司董事会五届十六次会议审议通过，根据天津市规划发展的要求，本公司之联营公司－天

    津邯建建材有限公司需拆迁。拆迁后，该公司予以解散。截至报告期末，我公司已收到天津市邯建建

    材有限责任公司预付的拆迁补偿款11,916,185.37 元，并于2009 年12 月完成工商注销，清算工作结

    束。

    3、2009 年8 月18 日，公司与刘志芳签署股权转让协议，确定以780 万元出售公司持有北京军星

    混凝土有限公司52%股权，此次股权转让形成投资损失4,324,562.92 元。该事项已经公司董事会六届

    四次会议审议通过。（详情请参阅公司于2009 年8 月7 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海

    证券交易所网站上发布的公告）

    4、2009 年7 月29 日公司发布了《河北太行水泥股份有限公司关于北京金隅股份有限公司H 股上

    市的提示性公告》，详情请参阅公司于2009 年7 月30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海

    证券交易所网站上发布的公告。

    5、经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司分别与北京金隅集团有限责任公司和天津

    振兴水泥有限公司签署《产品销售合同》和《产品购销及咨询服务合同》。（详情请参阅公司于2010

    年1 月8 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告）

    6、中国证券监督管理委员会河北监管局于2009 年10 月12 日至10 月16 日对本公司进行了现场

    检查，并于2009 年11 月6 日出具了《关于河北太行水泥股份有限公司限期整改通知书》（以下简称

    通知）。接到《通知》后，公司及时向全体董事、监事和高级管理人员做了传达并认真学习，对《通河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    53

    知》中提出的问题进行了自查，制定了具体整改方案。（详情请参阅公司于2009 年11 月27 日在《上

    海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告）

    7、报告期内，公司根据财政部等五部委《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》的相关要求，

    明确将建立和完善公司内部控制为年度重点工作之一。成立内控建设项目组，由公司主要领导牵头，

    各业务部门全员参与，审计监察部负责日常工作的组织协调，并聘请中介机构对公司内部控制的建设

    提供全程指导服务。制订了《太行水泥股份有限公司内部控制基本规范》作为公司内部控制体系建设

    的基本文件。在此基础之上，经过对公司现有业务流程、规章制度等的梳理，在流程和制度梳理过程

    中整理公司管理制度规章33 个，其中新建和修订14 个，并编制了《内部控制手册》。

    8、依据公司与中国节能（香港）有限公司签订《余热发电项目合作框架协议》的约定，公司及公

    司控股子公司保定太行和益水泥有限公司、北京太行前景水泥有限公司分别与天壕节能科技有限公司

    （天壕节能科技有限公司是中国节能（香港）有限公司下属的全资子公司，是在中国北京注册的外商

    独资公司）签署了《余热发电项目合作协议》。

    9、公司原股东河北太行集团公司青年综合利用厂在公司股权分置改革时曾为我公司的部分未能参

    与股改的股东进行了股份垫付。2009 年4 月，接该厂通知称“河北太行集团公司青年综合利用厂已经

    变更为河北太行华信建材有限公司青年综合利用厂，今后涉及河北太行水泥股份有限公司股改时由原

    河北太行集团公司青年综合利用厂垫付股份偿还事宜，均由现河北太行华信建材有限责任公司青年综

    合利用厂承继。”

    (十一) 信息披露索引

    事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径

    太行水泥第五届监

    事会第十四次会议

    决议公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年1 月17

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥2009 年第

    一次临时股东大会

    决议公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年1 月17

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥会计差错

    更正公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月18

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥第五届第

    二十八次董事会决

    议公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月18

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于签订

    余热发电项目合作

    协议的提示性公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月18

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥第五届监《中国证券报》《上海2009 年2 月18 www.sse.com.cn河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    54

    事会第十五次会议

    决议公告

    证券报》 日

    太行水泥关于北京

    金隅集团有限责任

    公司实施水泥资产

    整合的提示性公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月20

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于公司

    控股股东及其他关

    联方占用资金情况

    的专项说明

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月21

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥第五届董

    事会第二十九次会

    议决议公告暨召开

    2008 年度股东大会

    的通知

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月21

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥年报摘要

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月21

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥第五届监

    事会第十六次会议

    决议公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月21

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥年报

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月21

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于更换

    股改保荐机构和保

    荐代表人的公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月27

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于2008

    年度股东大会增加

    议案的公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月27

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥第五届第

    三十次董事会决议

    公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年2 月27

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥2008 年度

    股东大会决议公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年3 月14

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥第六届董《中国证券报》《上海2009 年3 月14 www.sse.com.cn河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    55

    事会第一次会议决

    议公告

    证券报》 日

    太行水泥第六届监

    事会第一次会议决

    议公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年3 月14

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于股东

    减持股份的公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年3 月24

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于大股

    东股权质押解除公

    告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年4 月22

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥第一季度

    季报

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年4 月23

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥2008 年度

    分红派息实施公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年4 月23

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥合同签署

    公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年4 月24

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于河北

    太行集团公司青年

    综合利用厂名称变

    更的提示性公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年4 月28

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于股东

    减持股份的公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年5 月9

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于召开

    业绩说明会的公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年6 月2

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥有限售条

    件的流通股上市公

    告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年6 月13

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于股东

    减持股份的公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年7 月11

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥2009 年中

    期预增公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年7 月11

    日

    www.sse.com.cn

    关于北京金隅股份

    拟于香港上市的提

    示性公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年7 月11

    日

    www.sse.com.cn河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    56

    太行水泥关于北京

    金隅股份有限公司

    H 股上市的提示性

    公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年7 月30

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥六届四次

    董事会决议公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年8 月8

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥2009 年第

    二次临时股份大会

    决议公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年8 月14

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥限售流通

    股上市公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年9 月15

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥六届五次

    董事会决议公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年10 月24

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于股东

    减持股份的公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年10 月29

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于股东

    减持股份的公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年10 月30

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于股东

    减持股份的公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年11 月5

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关于中润

    公司增持公司股份

    的公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年11 月6

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥董事会六

    届六次会议决议公

    告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年11 月27

    日

    www.sse.com.cn

    公司六届七次董事

    会决议公告暨召开

    2010 年度第一次临

    时股东大会的通知

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年12 月19

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关联交易

    公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年12 月19

    日

    www.sse.com.cn

    太行水泥关联交易

    公告

    《中国证券报》《上海

    证券报》

    2009 年12 月19

    日

    www.sse.com.cn

    十一、财务会计报告

    （一）审计报告河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    57

    审 计 报 告

    中喜审字[2010]第01007 号

    河北太行水泥股份有限公司全体股东：

    我们审计了后附的河北太行水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009 年

    12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表及合

    并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和

    维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)

    选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计

    工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

    于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

    时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

    效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

    评价财务报表的总体列报。

    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见

    我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公

    司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。

    中国注册会计师： 祁卫红

    中喜会计师事务所有限责任公司

    中国注册会计师： 刘新培

    中国·北京 二○一○年一月二十九日

    （二）财务报表河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    58

    合并资产负债表

    2009 年12 月31 日

    编制单位:河北太行水泥股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 351,678,443.12 239,608,749.02

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 169,412,293.09 133,438,957.50

    应收账款 168,085,172.59 118,139,988.40

    预付款项 40,190,693.66 71,707,678.84

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 2,800,000.00

    其他应收款 22,986,505.22 10,427,922.59

    买入返售金融资产

    存货 185,221,865.23 259,208,402.35

    一年内到期的非流动

    资产

    其他流动资产

    流动资产合计 937,574,972.91 835,331,698.70

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 301,000.00 41,462,174.54

    投资性房地产

    固定资产 1,106,731,372.64 1,012,793,321.66

    在建工程 29,088,897.78 95,564,531.22

    工程物资 78,569,519.24 34,922,105.64

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 37,378,658.19 28,575,269.12

    开发支出

    商誉 948,858.53

    长期待摊费用 226,266.49 129,866.53

    递延所得税资产 15,877,959.04 13,598,011.30河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    59

    其他非流动资产 1,260,211.36 1,464,569.96

    非流动资产合计 1,270,382,743.27 1,228,509,849.97

    资产总计 2,207,957,716.18 2,063,841,548.67

    流动负债：

    短期借款 492,600,000.00 500,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 243,823,747.18 230,593,630.13

    预收款项 65,449,100.42 53,853,925.89

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 10,146,717.67 8,933,527.76

    应交税费 6,451,033.44 8,150,883.03

    应付利息 95,150.00 148,125.00

    应付股利 5,426,728.07 5,697,940.96

    其他应付款 149,727,832.07 224,310,015.23

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动

    负债

    50,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 1,023,720,308.85 1,032,188,048.00

    非流动负债：

    长期借款 66,000,000.00 80,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 3,616,200.00

    预计负债 77,439,322.38

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 143,439,322.38 83,616,200.00

    负债合计 1,167,159,631.23 1,115,804,248.00

    所有者权益（或股东权

    益）：

    实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00

    资本公积 222,318,488.79 217,522,101.82

    减：库存股河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    60

    专项储备

    盈余公积 86,001,026.92 83,085,979.93

    一般风险准备

    未分配利润 187,679,402.02 126,495,557.69

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者

    权益合计

    875,998,917.73 807,103,639.44

    少数股东权益 164,799,167.22 140,933,661.23

    所有者权益合计 1,040,798,084.95 948,037,300.67

    负债和所有者权益

    总计

    2,207,957,716.18 2,063,841,548.67

    法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

    母公司资产负债表

    2009 年12 月31 日

    编制单位:河北太行水泥股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 221,264,404.86 161,016,108.55

    交易性金融资产

    应收票据 63,803,393.07 98,724,231.84

    应收账款 155,400,886.29 97,792,081.61

    预付款项 11,688,905.71 26,500,948.11

    应收利息

    应收股利 255,000.00 2,409,356.68

    其他应收款 249,159,063.54 266,249,462.70

    存货 52,725,004.88 80,892,638.88

    一年内到期的非流动

    资产

    其他流动资产

    流动资产合计 754,296,658.35 733,584,828.37

    非流动资产：

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 239,647,907.69 247,083,407.89

    投资性房地产

    固定资产 301,885,929.66 278,664,880.78

    在建工程 20,207,659.87 54,061,122.12

    工程物资 78,569,519.24 34,904,105.64

    固定资产清理河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    61

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 575,899.13 791,900.93

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 20,591,349.46 16,472,653.87

    其他非流动资产

    非流动资产合计 661,478,265.05 631,978,071.23

    资产总计 1,415,774,923.40 1,365,562,899.60

    流动负债：

    短期借款 418,000,000.00 400,500,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 100,785,168.93 71,296,664.28

    预收款项 56,575,515.64 45,480,483.22

    应付职工薪酬 127,388.82 208,973.51

    应交税费 -5,825,407.08 -525,942.38

    应付利息

    应付股利 3,901,728.07 4,342,528.07

    其他应付款 41,649,665.42 71,310,196.91

    一年内到期的非流动

    负债

    50,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 665,214,059.80 592,612,903.61

    非流动负债：

    长期借款 36,000,000.00 80,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 3,616,200.00

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 36,000,000.00 83,616,200.00

    负债合计 701,214,059.80 676,229,103.61

    所有者权益（或股东权

    益）：

    实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00

    资本公积 218,860,228.55 215,244,028.55

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 86,001,026.92 83,085,979.93河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    62

    一般风险准备

    未分配利润 29,699,608.13 11,003,787.51

    所有者权益（或股东权益）

    合计

    714,560,863.60 689,333,795.99

    负债和所有者权益

    （或股东权益）总计

    1,415,774,923.40 1,365,562,899.60

    法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

    合并利润表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 1,957,762,413.41 1,453,237,811.32

    其中：营业收入 1,957,762,413.41 1,453,237,811.32

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 1,884,316,649.02 1,491,136,661.92

    其中：营业成本 1,609,353,893.32 1,230,316,337.71

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 7,638,352.56 5,847,366.98

    销售费用 82,172,667.25 87,030,754.41

    管理费用 122,841,369.34 98,117,351.00

    财务费用 39,631,604.01 57,064,656.28

    资产减值损失 9,673,096.72 2,226,256.46

    加：公允价值变动收益（损失以

    “－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填

    列）

    -4,613,447.37 115,221.66

    其中：对联营企业和合营企

    业的投资收益

    汇兑收益（损失以“－”号填

    列）

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,832,317.02 -37,783,628.94

    加：营业外收入 106,925,656.36 108,408,067.85

    减：营业外支出 41,095,335.02 3,183,907.32

    其中：非流动资产处置损失 16,986,745.97 2,208,565.85河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    63

    四、利润总额（亏损总额以“－”号

    填列）

    134,662,638.36 67,440,531.59

    减：所得税费用 41,590,916.61 19,936,689.68

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,071,721.75 47,503,841.91

    归属于母公司所有者的净利润 74,324,208.91 34,777,734.48

    少数股东损益 18,747,512.84 12,726,107.43

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.20 0.09

    （二）稀释每股收益 0.20 0.09

    七、其他综合收益 5,373,178.28

    八、综合收益总额 98,444,900.03 47,503,841.91

    归属于母公司所有者的综合收益

    总额

    79,120,595.88 34,777,734.48

    归属于少数股东的综合收益总额 19,324,304.15 12,726,107.43

    法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

    母公司利润表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 1,291,297,862.99 909,417,305.00

    减：营业成本 1,147,690,654.81 828,708,587.34

    营业税金及附加 5,123,471.41 3,820,928.32

    销售费用 44,342,736.99 46,062,808.53

    管理费用 62,842,232.77 51,804,972.54

    财务费用 9,953,677.67 19,922,654.29

    资产减值损失 28,967,137.39 -4,920,142.33

    加：公允价值变动收益（损失以

    “－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） 21,255,454.31 26,858,923.13

    其中：对联营企业和合营企业的投资

    收益

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,633,406.26 -9,123,580.56

    加：营业外收入 31,942,363.15 51,959,708.02

    减：营业外支出 14,974,911.48 1,780,988.25

    其中：非流动资产处置损失 14,679,894.92 1,614,832.83

    三、利润总额（亏损总额以“－”号

    填列）

    30,600,857.93 41,055,139.21

    减：所得税费用 1,450,388.07 5,452,198.77

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,150,469.86 35,602,940.44

    五、每股收益：

    （一）基本每股收益

    （二）稀释每股收益

    六、其他综合收益 3,616,200.00

    七、综合收益总额 32,766,669.86 35,602,940.44

    法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    64

    合并现金流量表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金

    流量：

    销售商品、提供劳务收到

    的现金

    1,784,950,535.59 1,327,349,598.00

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金

    的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 106,604,750.93 106,030,069.85

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    7,286,615.59 3,881,179.68

    经营活动现金流入小计 1,898,841,902.11 1,437,260,847.53

    购买商品、接受劳务支付

    的现金

    1,224,221,016.83 1,028,096,364.91

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金

    的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    113,535,302.93 85,011,475.19

    支付的各项税费 187,173,156.92 117,220,829.92河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    65

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    67,305,828.74 62,811,941.23

    经营活动现金流出小计 1,592,235,305.42 1,293,140,611.25

    经营活动产生的现金流量

    净额

    306,606,596.69 144,120,236.28

    二、投资活动产生的现金

    流量：

    收回投资收到的现金 8,252,188.59 11,916,185.37

    取得投资收益收到的现金 5,050.00

    处置固定资产、无形资产

    和其他长期资产收回的现

    金净额

    28,522,347.16 46,434,497.24

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计 36,779,585.75 58,350,682.61

    购建固定资产、无形资产

    和其他长期资产支付的现

    金

    105,492,612.20 39,063,674.63

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额 7,683,219.02

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    7,683,219.02

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计 113,175,831.22 39,063,674.63

    投资活动产生的现金流量

    净额

    -76,396,245.47 19,287,007.98

    三、筹资活动产生的现金

    流量：

    吸收投资收到的现金

    其中：子公司吸收少数股

    东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 514,000,000.00 660,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    68,733,087.32 79,434,720.00

    筹资活动现金流入小计 582,733,087.32 739,434,720.00

    偿还债务支付的现金 540,400,000.00 668,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利

    息支付的现金

    54,473,675.98 67,225,465.86

    其中：子公司支付给少数河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    66

    股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    40,000,000.00 138,000,000.00

    筹资活动现金流出小计 634,873,675.98 873,225,465.86

    筹资活动产生的现金流量

    净额

    -52,140,588.66 -133,790,745.86

    四、汇率变动对现金及现

    金等价物的影响

    -68.46

    五、现金及现金等价物净

    增加额

    178,069,694.10 29,616,498.40

    加：期初现金及现金等价

    物余额

    173,608,749.02 143,992,250.62

    六、期末现金及现金等价

    物余额

    351,678,443.12 173,608,749.02

    法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

    母公司现金流量表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金

    流量：

    销售商品、提供劳务收到

    的现金

    1,223,310,648.49 756,963,063.57

    收到的税费返还 31,387,871.38 49,512,692.59

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    4,582,519.91 5,349,614.14

    经营活动现金流入小计 1,259,281,039.78 811,825,370.30

    购买商品、接受劳务支付

    的现金

    962,654,065.10 616,502,178.93

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    61,289,511.01 49,899,525.42

    支付的各项税费 56,335,403.67 39,396,105.97

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    46,121,216.79 41,094,005.53

    经营活动现金流出小计 1,126,400,196.57 746,891,815.85

    经营活动产生的现金流量

    净额

    132,880,843.21 64,933,554.45

    二、投资活动产生的现金

    流量：

    收回投资收到的现金 8,252,188.59 11,916,185.37

    取得投资收益收到的现金 18,859,356.68 18,000,000.00

    处置固定资产、无形资产

    和其他长期资产收回的现

    20,550,726.00 8,442,565.28河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    67

    金净额

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    60,000,000.00

    投资活动现金流入小计 47,662,271.27 98,358,750.65

    购建固定资产、无形资产

    和其他长期资产支付的现

    金

    80,302,497.08 12,458,356.12

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    24,425,880.00

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    40,000,000.00

    投资活动现金流出小计 104,728,377.08 52,458,356.12

    投资活动产生的现金流量

    净额

    -57,066,105.81 45,900,394.53

    三、筹资活动产生的现金

    流量：

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 454,000,000.00 520,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    158,483,087.32 70,434,720.00

    筹资活动现金流入小计 612,483,087.32 590,434,720.00

    偿还债务支付的现金 430,500,000.00 528,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利

    息支付的现金

    25,649,528.41 26,747,054.89

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    105,900,000.00 138,000,000.00

    筹资活动现金流出小计 562,049,528.41 692,747,054.89

    筹资活动产生的现金流量

    净额

    50,433,558.91 -102,312,334.89

    四、汇率变动对现金及现

    金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净

    增加额

    126,248,296.31 8,521,614.09

    加：期初现金及现金等价

    物余额

    95,016,108.55 86,494,494.46

    六、期末现金及现金等价

    物余额

    221,264,404.86 95,016,108.55

    法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    68

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本（或股

    本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专

    项

    储

    备

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    380,000,000.00 217,522,101.82 83,085,979.93 126,495,557.69 140,933,661.23 948,037,300.67

    加：会

    计政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    380,000,000.00 217,522,101.82 83,085,979.93 126,495,557.69 140,933,661.23 948,037,300.67

    三、本期增减

    变动金额（减

    少以“－”号

    填列）

    4,796,386.97 2,915,046.99 61,183,844.33 23,865,505.99 92,760,784.28

    （一）净利润 74,324,208.91 18,747,512.84 93,071,721.75

    （二）其他综

    合收益

    4,796,386.97 576,791.33 5,373,178.30

    上述（一）和

    （二）小计

    4,796,386.97 74,324,208.91 19,324,304.17 98,444,900.05

    （三）所有者 14,386,201.82 14,386,201.82河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    69

    投入和减少

    资本

    1．所有者投

    入资本

    14,386,201.82 14,386,201.82

    2．股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3．其他

    （四）利润分

    配

    2,915,046.99 -13,140,364.58 -9,845,000.00 -20,070,317.59

    1．提取盈余

    公积

    2,915,046.99 -2,915,046.99

    2．提取一般

    风险准备

    3．对所有者

    （或股东）的

    分配

    -7,539,602.25 -9,845,000.00 -17,384,602.25

    4．其他 -2,685,715.34 -2,685,715.34

    （五）所有者

    权益内部结

    转

    1．资本公积

    转增资本（或

    股本）

    2．盈余公积

    转增资本（或

    股本）

    3．盈余公积

    弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储

    备河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    70

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末

    余额

    380,000,000.00 222,318,488.79 86,001,026.92 187,679,402.02 164,799,167.22 1,040,798,084.95

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本（或股

    本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专

    项

    储

    备

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余

    额

    380,000,000.00 217,522,101.82 81,863,336.87 94,135,396.64 152,405,859.81 925,926,695.14

    加：

    会计政策变更

    前期

    差错更正

    其他

    二、本年年初余

    额

    380,000,000.00 217,522,101.82 81,863,336.87 94,135,396.64 152,405,859.81 925,926,695.14

    三、本期增减变

    动金额（减少以

    “－”号填列）

    1,222,643.06 32,360,161.05 -11,472,198.58 22,110,605.53

    （一）净利润 34,777,734.48 12,726,107.43 47,503,841.91

    （二）其他综合

    收益

    上述（一）和（二）

    小计

    34,777,734.48 12,726,107.43 47,503,841.91河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    71

    （三）所有者投

    入和减少资本

    -10,623,306.01 -10,623,306.01

    1．所有者投入资

    本

    -10,623,306.01 -10,623,306.01

    2．股份支付计入

    所有者权益的金

    额

    3．其他

    （四）利润分配 1,222,643.06 -2,417,573.43 -13,575,000.00 -14,769,930.37

    1．提取盈余公积 1,222,643.06 -1,222,643.06

    2．提取一般风险

    准备

    3．对所有者（或

    股东）的分配

    -13,575,000.00 -13,575,000.00

    4．其他 -1,194,930.37 -1,194,930.37

    （五）所有者权

    益内部结转

    1．资本公积转增

    资本（或股本）

    2．盈余公积转增

    资本（或股本）

    3．盈余公积弥补

    亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余

    额

    380,000,000.00 217,522,101.82 83,085,979.93 126,495,557.69 140,933,661.23 948,037,300.67

    法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    72

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目 实收资本（或股

    本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专项

    储备

    盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    380,000,000.00 215,244,028.55 83,085,979.93 11,003,787.51 689,333,795.99

    加：会计政策

    变更

    前期差错更

    正

    其他

    二、本年年初

    余额

    380,000,000.00 215,244,028.55 83,085,979.93 11,003,787.51 689,333,795.99

    三、本期增减

    变动金额（减

    少以“－”号

    填列）

    3,616,200.00 2,915,046.99 18,695,820.62 25,227,067.61

    （一）净利润 29,150,469.86 29,150,469.86

    （二）其他综

    合收益

    3,616,200.00 3,616,200.00

    上述（一）和

    （二）小计

    3,616,200.00 29,150,469.86 32,766,669.86

    （三）所有者

    投入和减少

    资本

    1．所有者投

    入资本

    2．股份支付河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    73

    计入所有者

    权益的金额

    3．其他

    （四）利润分

    配

    2,915,046.99 -10,454,649.24 -7,539,602.25

    1．提取盈余

    公积

    2,915,046.99 -2,915,046.99

    2.提取一般

    风险准备

    3．对所有者

    （或股东）的

    分配

    -7,539,602.25 -7,539,602.25

    4．其他

    （五）所有者

    权益内部结

    转

    1．资本公积

    转增资本（或

    股本）

    2．盈余公积

    转增资本（或

    股本）

    3．盈余公积

    弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储

    备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末

    余额

    380,000,000.00 218,860,228.55 86,001,026.92 29,699,608.13 714,560,863.60河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    74

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目 实收资本（或股

    本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    380,000,000.00 215,244,028.55 81,863,336.87 -23,376,509.87 653,730,855.55

    加：会计政策

    变更

    前期差错更

    正

    其他

    二、本年年初

    余额

    380,000,000.00 215,244,028.55 81,863,336.87 -23,376,509.87 653,730,855.55

    三、本期增减

    变动金额（减

    少以“－”号

    填列）

    1,222,643.06 34,380,297.38 35,602,940.44

    （一）净利润 35,602,940.44 35,602,940.44

    （二）其他综

    合收益

    上述（一）和

    （二）小计

    35,602,940.44 35,602,940.44

    （三）所有者

    投入和减少

    资本

    1．所有者投

    入资本

    2．股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3．其他河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    75

    （四）利润分

    配

    1,222,643.06 -1,222,643.06

    1．提取盈余

    公积

    1,222,643.06 -1,222,643.06

    2.提取一般

    风险准备

    3．对所有者

    （或股东）的

    分配

    4．其他

    （五）所有者

    权益内部结

    转

    1．资本公积

    转增资本（或

    股本）

    2．盈余公积

    转增资本（或

    股本）

    3．盈余公积

    弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储

    备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末

    余额

    380,000,000.00 215,244,028.55 83,085,979.93 11,003,787.51 689,333,795.99

    法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 76 -

    河北太行水泥股份有限公司

    2009 年度会计报表附注

    （除另有说明外，以人民币元为单位）

    一、公司基本情况

    河北太行水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原河北省邯郸水泥厂（后

    组建为河北太行集团公司）独家发起、定向募集设立的股份有限公司。1993 年2 月27 日，经河北

    省经济体制改革委员会冀体改委股字【1993】8-1 号文批准，河北省邯郸水泥厂将其经评估并确认

    后的净资产101,186,668.98 元，按79.06%的比例折为发起人股8,000 万股，同时定向募集内部职

    工股2,000 万股。同年6 月15 日经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字【1993】43 号文批准，

    采用溢价发行方式，定向募集法人股4,000 万股。1997 年经股东之间协议并经邯郸市经济体制改革

    委员会邯政体改【1997】14 号文及邯郸市国有资产管理局邯国资企字【1997】第20 号文件批复，

    部分社会法人股股东将所持的股份转让给河北太行集团公司1,686 万股。2002 年3 月15 日河北太

    行集团公司更名为河北太行华信建材有限责任公司（以下述及河北太行集团公司现均指河北太行华

    信建材有限责任公司）。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】78 号文批准，公司A 股股票5,000 万股于2002

    年8 月7 日通过上海证券交易所交易系统上网公开发行。发行后公司股本总额为190,000,000.00

    股（每股面值1 元），其中已流通股份为5,000 万A 股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证

    确认，出具中喜验字（2002）第00357 号《验资报告》。2004 年2 月18 日股东大会决议以公司2003

    年末总股本19,000 万股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股送4 股，用资本公积金每10 股

    转增6 股，送及转增19,000 万股。转增后公司股本总额为380,000,000.00 股（每股面值1 元），

    其中已流通股份：A 股10,000 万股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认，出具中喜验字

    （2004）第01115 号《验资报告》。公司取得了变更后的企业法人营业执照，注册号同前。

    截至2005 年8 月7 日，本公司社会公众股发行已满三年。经上海证券交易所审核同意，公司

    内部职工股4,000 万股除董事、监事、高管人员持有的158,000 股继续冻结外，其余39,842,000

    股上市流通。至此，本公司A 股已流通股份增至14,000 万股。

    2006 年2 月6 日，根据河北省人民政府国有资产监督管理委员冀国资发产权【2006】50 号文

    《关于河北太行水泥股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并经2006 年2 月13 日召开的

    公司相关股东会议审议通过，流通股股东每持有10 股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3

    股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付4,620 万股股票，该方案于2006 年3 月1 日实施完

    毕。股权分置改革后本公司A 股流通股份增至38,000 万股，其中：有限售条件的流通股193,800,000

    股，无限售条件的流通股186,200,000 股。2007、2008、2009 年度限售期满新增可上市交易的股份

    数量分别为38,461,100 股、23,050,000 股，129,328,900 股，截至2009 年12 月31 日，有限售条

    件流通股2,960,000 股，无限售条件的流通股377,040,000 股。

    本公司在河北省工商行政管理局依法登记注册，领取企业法人营业执照，注册号为

    130000000001793，法定代表人：姜长禄，注册资本：人民币38,000 万元，注册地址：邯郸市峰峰

    矿区建国路2 号。公司主要经营水泥及水泥制品的生产、销售；技术咨询服务；自产水泥、水泥熟河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 77 -

    料的出口等业务。

    二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    1、会计报表编制基础

    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和

    其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

    2、遵循企业会计准则的声明

    本公司基于附注二、1 所述之编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整

    地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

    3、会计期间

    自公历一月一日至十二月三十一日。

    4、记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同一

    控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

    （1）同一控制下的企业合并

    公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产

    账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足

    冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控

    股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

    （2）非同一控制下的企业合并

    合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权

    益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

    购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入合并成本。

    ①对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、公允价值份额的差额，

    确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损

    益。

    ②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列

    示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资

    产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认可资产、负债公允价值份额的差额，

    计入当期损益。

    6、合并财务报表的编制方法

    公司按《企业会计准则第33 号－合并财务报表》及相关会计准则编制合并财务报表。以母公

    司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销

    公司间内部重大交易、内部往来及权益性投资项目后编制而成。

    7、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

    现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 78 -

    已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    8、外币业务及外币报表折算

    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

    资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇

    率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成

    本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。属于

    与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则

    进行处理。

    公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采

    用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时

    的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。

    按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财

    务报表的折算按照上述规定处理。

    9、金融工具

    （1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

    1）金融资产、金融负债的分类、确认依据

    金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司

    成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债

    金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包

    括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投

    资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包

    括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

    2）金融工具的计量方法

    公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有

    所不同。

    ①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认

    金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确

    认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，

    因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之

    间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

    ②公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金

    额，支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余

    成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为

    投资收益；

    ③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。持

    有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价

    值之间的差额计入当期损益；河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 79 -

    ④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金

    额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取

    得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利

    得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收

    益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

    公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费

    用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相

    关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

    （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

    1）金融资产转移的确认：

    公司在下列情况将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的

    转移，终止确认该金融资产。

    ①企业以不附追索权方式出售金融资产。

    ②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值

    回购。

    ③将金融资产出售，同时与买入方签定看跌期权合约，但从和约条款判断，该看跌期权是一项

    重大价外期权。

    2）金融资产转移的计量

    金融资产整体转移时，按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益

    的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

    金融资产部分转移时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分

    之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对

    价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产

    终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

    （3）金融负债终止确认条件

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

    （4）金融资产和金融负债公允价值的确定

    存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市

    场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易

    价格为基础确定其公允价值；采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和

    特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付

    款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

    （5）金融资产减值准备测试及提取

    资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

    面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融

    资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类

    似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 80 -

    对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准

    备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

    可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因

    公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随

    后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准

    备不得通过损益转回。

    10、应收款项

    （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 期末余额1000 万元以上的应收款项

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

    公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减

    值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按未

    来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减

    值损失，计提坏账准备

    （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定

    依据、计提方法：

    信用风险特征组合的确

    定依据 单项金额不重大但账龄3 年以上的应收款项

    根据信用风险特征组合确定的计提方法

    应收账款余额百分比法

    计提的比例(%)

    同单项金额重大

    的应收款项

    其他应收款余额百分比法

    计提的比例(%)

    同单项金额重大的应

    收款项

    （3）

    账龄分析法

    账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

    1 年以内（含1 年） 5 5

    1－2 年 10 10

    2－3 年 30 30

    3 年以上 50 50

    计提坏账准备的说明 对于经单独测试后未减值的重大应收款项、单项金额不重大但按信用风

    险特征组合后该组合的风险较大的应收款项、其他应收款项一起按不同

    账龄余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

    其他计提法说明 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测

    试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；

    对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款

    等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

    11、存货

    （1）存货分类：存货包括原材料、在产品、库存商品及周转材料等。

    （2）计价方法：原材料及库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转成本。周转材料

    采用一次摊销法进行摊销。

    （3）公司的存货盘存采用永续盘存制度。

    （4）存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的

    结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市

    价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

    12、长期股权投资河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 81 -

    （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

    A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价

    的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长

    期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，

    调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份

    额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资

    成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负

    债以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得

    的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中

    取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

    （2）非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初

    始投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者

    投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不

    公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以

    其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额

    计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值

    与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

    （3）长期股权投资后续计量及收益确认

    本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值

    不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核

    算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投

    资单位的净利润进行调整后确定。

    （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

    共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确

    定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉

    及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任

    命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和

    经营政策范围内行使管理权。

    公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或

    类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与

    被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

    公司直接或通过子公司间接拥有企业20%以上但低于50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具

    有重大影响。

    （5）减值测试方法及减值准备计提方法

    期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按

    照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 82 -

    认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单

    位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

    13、固定资产计价和折旧方法

    （1）固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿

    命超过一个会计期间的有形资产。

    （2）固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。

    （3）公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，残值率为5%，分类折

    旧年限如下：

    固定资产类别 使用年限 预计净残值率(%) 年折旧率(%)

    房屋及建筑物 20～35 5 2.71～4.75

    机器设备 10～22 5 4.32～9.50

    运输工具 10 5 9.50

    其他设备 6～20 5 4.75～15.83

    （4）固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很

    可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

    （5）固定资产减值准备：当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，

    公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下

    跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所

    处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变

    化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收

    回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

    固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处

    置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资

    产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

    之中的较高者。

    14、在建工程

    （1）在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、

    机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

    （2）在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固

    定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，

    办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

    （3）在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3 年内不会

    重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能

    再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

    15、借款费用

    （1）借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、

    辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 83 -

    （2）借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

    关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件

    的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定

    资产、投资性房地产和存货等资产。

    （3）借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

    ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转

    移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

    ②借款费用已经发生；

    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    （4）借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述

    资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到

    预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

    （5）符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3

    个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资

    产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可

    使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资

    本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

    （6）借款费用资本化金额按照下列方法确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入

    专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利

    息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而

    占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借

    款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计

    算确定。

    16、无形资产

    （1）核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

    包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

    （2）计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益

    的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

    源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其有用寿命不超过合同性权利或其他法定权

    利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与

    同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

    如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命

    不确定的无形资产。

    （3）无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行

    复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，

    应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 84 -

    照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

    （4）企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支

    出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以

    使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生

    可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有

    能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

    （5）土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用

    权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，应将土地使用权的账面价值

    全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合

    并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

    （6）无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差

    额，计提无形资产减值准备。

    17、长期待摊费用

    长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用，如

    经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

    18、预计负债

    公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义

    务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

    公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债

    进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

    19、职工薪酬

    职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪

    酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤

    保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除

    劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，

    除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规

    定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险及其他社会保障。除此之外，

    本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且

    在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费

    用。

    20、收入确认原则

    （1）公司销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

    ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

    ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

    ③与交易相关的经济利益能够流入企业；

    ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

    （2）公司提供劳务，按以下原则确认收入：河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 85 -

    在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同

    的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按完工百分比法

    确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按已经

    发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计当期已经发生的劳

    务成本不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的成本确认为当期费用。

    公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②己经提供的劳务占应

    提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

    （3）让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际

    利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    21、政府补助

    公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到

    或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额

    1 元计量。

    与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但

    以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的

    相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发

    生的相关费用或损失的，计入当期损益。

    22、递延所得税资产和递延所得税负债

    （1）递延所得税资产

    资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣

    暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具

    有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

    ①该项交易不是企业合并；

    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    （2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，

    确认相应的递延所得税资产：

    ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

    ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

    （3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和

    税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

    （4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得

    足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能

    获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

    （5）递延所得税负债

    资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该

    负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

    23、所得税河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 86 -

    公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，

    资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

    期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或

    返还）的所得税金额。

    公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。

    24、利润分配

    公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

    项目 计提比例

    提取法定公积金 10%

    提取任意盈余公积金 由股东大会决定

    支付普通股股利 由股东大会决定

    三、税项

    1、增值税：

    增值税适用税率17%

    根据财政部、国家税务总局财税【2008】156 号文件关于资源综合利用产品享受即征即退增值

    税优惠政策的规定，本公司经邯郸市峰峰矿区国家税务局批准，2009 年度享受即征即退增值税

    25,650,443.19 元，2008 年度享受即征即退增值税27,871,516.51 元；本公司之磁县分公司2009

    年度享受先征后返增值税717,428.19 元，2008 年度享受先征后返增值税791,176.08 元。

    本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司（以下简称“北京前景”）经北京市房山区国税局

    批准2009 年度享受即征即退增值税35,172,248.28 元，2008 年度享受即征即退增值税

    21,840,381.76 元。

    本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司（以下简称“保定和益”）经保定市国家税务局批

    准2009 年度享受即征即退增值税28,986,428.54 元，2008 年度享受即征即退增值税23,182,937.10

    元。

    本公司之子公司保定兴盛水泥有限公司（以下简称“保定兴盛”）生产的32.5 复合硅酸盐水

    泥（pc32.5）符合国家资源综合利用的有关文件规定，根据财税【2008】156 号文件，2009 年度享

    受即征即退增值税268,210.27 元，2008 年度未享受即征即退增值税。

    本公司之子公司邯郸市太行水泥有限责任公司（以下简称“邯郸太行”）依据《国家税务总局、

    民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发【2007】

    67 号）、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2007】92

    号）的规定，2009 年度享受即征即退增值税1,365,980.98 元，2008 年度享受即征即退增值税

    1,316,212.33 元。

    本公司之子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司（以下简称“哈尔滨兴隆”）经巴彦县国家税务

    局批准，2009 年度未享受即征即退增值税，2008 年度享受即征即退增值税5,292,380.52 元。

    本公司之子公司北京强联水泥有限公司（以下简称“北京强联”）经北京市市房山区国家税务

    局批准，2009 年4-12 月份享受即征即退增值税5,241,011.48 元。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 87 -

    2、城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加：

    除下述三项外分别按应缴纳流转税税额的7%、3%、1%计缴。

    本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，北京强联水泥有限公司属中

    外合作企业，不缴纳城建税及教育费附加。

    本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司城建税税率为1%。

    本公司之子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司城建税税率为5％。

    3、资源税：

    本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司和哈尔滨太行兴隆水泥有限公司按矿山石灰石产

    量每吨2 元计缴。

    4、所得税：

    本公司所得税税率为25%。

    本公司之子公司邯郸市太行水泥有限责任公司及磁县分公司根据国家有关法律法规和财政部

    及国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字【1994】001 号）规定并经所属

    地税局批准，2007 年6 月30 日之前公司免征企业所得税，2007 年7 月1 日起，按照《国家税务总

    局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发【2007】

    67 号）、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2007】92

    号）的规定计提缴纳企业所得税。

    本公司之子公司北京强联水泥有限公司属中外合作经营企业，根据北京市房山区国家税务局

    《关于对北京强联水泥有限公司申请享受生产性外商投资企业所得税减免问题的批复》京国税房外

    税免【2005】第1005 号，批准公司2005 和2006 年度免缴企业所得税，2007 年至2009 年减半按

    12.5%缴纳企业所得税。

    四、企业合并及合并财务报表

    1、子公司情况

    （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 单位：人民币万元

    子公司全

    称

    子公司

    类型

    注册地 业务

    性质

    注册资

    本

    经营

    范围

    期末实际

    出资额

    持股比

    例(%)

    表决权比

    例(%)

    是否合

    并报表

    保定太行

    和益水泥

    有限公司

    有限责

    任公司

    保定易县高村

    乡八里庄村

    水泥

    制造

    业

    16,000

    水泥

    生产

    销售

    12,000 75 75 是

    保定太行

    兴盛水泥

    有限公司

    有限责

    任公司

    保定市复兴东

    路仁达园

    5-2-501、

    5-2-502 室

    水泥

    制造

    业

    2,000

    水泥

    生产

    销售

    1,640 82 82 是

    2002 年10 月25 日，本公司2002 年第一次临时股东大会审议并通过了《出资7,800 万元投资

    控股组建保定太行和益水泥有限公司的议案》。该公司已于2002年11月14日成立，注册资本12,000

    万元人民币。2003 年6 月公司以自有资金1,200 万元收购该公司另一投资方河北建设集团有限公

    司所持10%的股权。2004 年7 月本公司以自有资金3,000 万元与河北建设集团有限公司同比例增

    加对该公司投资共计4,000 万元，增资后本公司控股比例仍为75%。

    2003 年4 月25 日本公司第三届董事会第十二次会议决议通过了与保定市建筑材料总公司合资

    在保定建立水泥粉磨有限公司的议案，2004 年6 月25 日本公司与保定市建筑材料总公司签订《保河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 88 -

    定太行兴盛水泥有限公司合资合同书》。该公司于2004 年7 月13 日成立，注册资本人民币2,000

    万元。其中：本公司出资1,640 万元，持股比例82%；保定市建筑材料总公司出资360 万元，持

    股比例18%。

    （2）非同一控制下企业合并取得的子公司 单位：人民币万元

    子公司全称 子公司类

    型

    注册地 业务性

    质

    注册资

    本

    经营范围

    期末实际出

    资额

    持股比

    例(%)

    表决权比

    例(%)

    是否合

    并报表

    北京太行前景水

    泥有限公司

    有限责任

    公司

    北京市坨里镇

    坨里村

    水泥制

    造业 10,000 水泥生产

    销售 6,760 67 67 是

    邯郸市太行水泥

    有限责任公司

    有限责任

    公司

    邯郸市复兴区

    后百家村西

    水泥制

    造业 500 水泥生产

    销售 703.80 51 51 是

    哈尔滨太行兴隆

    水泥有限公司

    有限责任

    公司

    黑龙江省巴彦

    县兴隆镇铁东

    街138 号

    水泥制

    造业 3,000 水泥生产

    销售 1,198.40 43 43 是

    北京强联水泥有

    限公司

    有限责任

    公司

    北京市房山区

    周口店镇娄子

    水村

    水泥制

    造业 2,000 水泥生产

    销售 2,442.588 60 60 是

    2002 年10 月25 日，本公司2002 年第一次临时股东大会审议通过了《出资5,700 万元收购北

    京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司57%的股权的议案》。本公司与北京

    建谊建筑工程有限公司签订《北京太行建谊水泥有限公司股权转让合同》，以5,700 万元人民币收

    购北京太行建谊水泥有限公司57%的股权。股权变更后，北京太行建谊水泥有限公司更名为北京太

    行前景水泥有限公司，已取得变更后的企业法人营业执照。2004 年5 月12 日，第四届董事会第十

    次会议，审议通过了《收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司10%的

    股权的议案》，2004 年5 月14 日本公司与澳大利亚前景投资有限公司签订《股权转让协议》，以

    自有资金1,060 万元收购北京太行前景水泥有限公司10%股权，持股比例达到67%。

    2005 年3 月13 日，本公司第四届董事会第十五次会议决议通过了公司以自有资金703.8 万元

    收购邯郸市太行水泥有限责任公司51%股权的议案。依据2005 年4 月27 日本公司与邯郸市复兴

    冶金建材总厂、自然人郦聪签署的《邯郸市太行水泥有限责任公司股权收购协议》以及2006 年2

    月本公司与河北太行水泥股份有限公司、邯郸市复兴冶金建材总厂和自然人郦聪签署的《债权债务

    抵消协议》，本公司出资 703.8 万元依法收购邯郸市复兴冶金建材总厂和自然人郦聪所持有的该公

    司2%和49%股权，收购后，本公司持股51%；邯郸市复兴冶金建材总厂持股49%。2006 年2 月

    收购行为已经完成。

    2005 年12 月4 日，本公司第四届董事会第二十一次会议决议通过了以自有资金收购邯郸太行

    实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司43%的股权的议案。2006 年5 月10 日，本

    公司与邯郸太行实业股份有限公司签署《哈尔滨太行兴隆水泥有限公司股份转让协议》，本公司出

    资11,984,027.69 元收购邯郸太行实业股份有限公司所持有的该公司43%股权。股份转让后，该公

    司注册资本人民币仍为3,000 万元，其中本公司占注册资本的43%，黑龙江省巴彦水泥制造有限公

    司占注册资本的40%，邯郸太行实业股份有限公司占注册资本的17%。我公司成为为该公司第一

    大股东，董事会5 人中有2 人由我公司委派，该子公司董事长、总经理和财务总监及其他高级管理

    人员均由我公司担任或委派，能够实质控制该公司的经营和财务政策，故将其纳入报表合并范围。

    公司之子公司北京强联水泥有限公司情况详见附注四-2。

    2、本期发生子公司增减变动情况河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 89 -

    2007 年1 月10 日，公司第五届董事会第五次会议决议通过了公司与北京军星混凝土有限责任

    公司债务重组的议案。2007 年4 月20 日，公司与北京军星混凝土有限责任公司、刘志芳、李洁签

    订协议，约定由该公司股东刘志芳、李洁分别以其持有的该公司22.27%、29.73%的股权代该公司

    清偿所欠本公司债务12,124,562.92 元，截至2007 年末，本公司实际取得对该公司的控制权。2008

    年6 月25 日，公司与北京金隅混凝土有限责任公司签订《股权托管协议》，约定自2008 年7 月1

    日起，将持有的北京军星混凝土有限责任公司52%股权委托对方管理，期限3 年，委托管理收益费

    每年为120 万元。公司自2008 年7 月1 日起，公司已不再对北京军星混凝土有限责任公司实施控

    制，故自2008 年7 月1 日起，公司不再将该公司纳入报表合并范围。2009 年8 月，公司与刘志芳

    签订股权转让协议，约定以价款780 万元转让公司所持北京军星混凝土有限责任公司52%股权。

    该股权转让协议完成后，公司不再持有北京军星混凝土有限责任公司股权。

    2008 年12 月26 日，公司与子公司北京太行前景水泥有限公司签订股权转让协议，北京前景

    向本公司转让其所持有的北京强联水泥有限公司40%股权，转让价款1628.392 万元；同日公司与

    北京强联水泥熟料有限公司签订股权转让协议，北京强联水泥熟料有限公司向本公司转让其所持有

    的北京强联水泥有限公司20%股权，转让价款814.196 万元。2009 年4 月，股权转让协议履行完

    毕，公司实际持有北京强联水泥有限公司60%股权。

    3、本期新纳入合并范围的主体

    名称 期末净资产 本期净利润

    北京强联水泥有限公司 11,866,855.77 -11,734,543.19

    五、合并会计报表主要项目注释

    1、货币资金

    项目 2009 年12 月31 日 2008年12 月31 日

    外币金额 折算率人民币金额 外币金额折算率 人民币金额

    现金：

    人民币 130,289.19 481,175.63

    银行存款：

    人民币 350,862,416.66 173,074,743.26

    美元 10,696.52 6.8282 73,037.98

    其他货币资金：

    人民币 612,699.29 66,052,830.13

    合计 351,678,443.12 239,608,749.02

    2、应收票据

    票据种类 2009年12 月31 日2008 年12 月31 日

    银行承兑汇票 169,412,293.09 133,438,957.50

    合计 169,412,293.09 133,438,957.50

    （1）无用于抵押、质押的银行承兑汇票。

    （2）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 90 -

    （3）期末公司已经背书给他方但尚未到期的前五名票据情况：

    出票单位 出票日期到期日金额 备注

    北京宏雅混凝土有限公司 2009-8-31 2010-1-31 5,000,000.00

    北京中建翔宇科贸发展有限公司 200-9-24 2010-3-24 2,000,000.00

    北国商城股份有限公司 2009-7-31 2010-1-31 2,000,000.00

    北京榆构有限公司 2009-12-29 2010-6-2 1,500,000.00

    天津东星混凝土有限公司 2009-11-27 2010-5-24 1,500,000.00

    合计 12,000,000.00

    3、应收账款

    （1）应收账款按种类披露

    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%

    单项金额重大的应收

    账款 78,236,241.67 36.94 11,711,689.34 26.79 31,158,346.51 18.94 9,357,020.95 20.20

    单项金额不重大但按

    信用风险特征组合后

    该组合的风险较大的

    应收账款 3,440,440.53 1.62 3,440,440.53 7.87

    其他不重大应收账款 130,128,494.35 61.44 28,567,874.09 65.34 133,309,078.71 81.06 36,970,415.87 79.80

    合计 211,805,176.55 100.00 43,720,003.96 100.00 164,467,425.22 100.00 46,327,436.82 100.00

    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

    应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由

    天津中航空港建材有限公司 34,035,287.25 1,701,764.36 5% 一年以内

    天津金材混凝土有限公司 26,866,174.65 1,343,308.73 5% 一年以内

    北京冀南双龙建材经销中心 17,334,779.77 8,666,616.25 50% 三年以上

    合计 78,236,241.67 11,711,689.34

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    期末数 期初数

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    3 年以上 3,440,440.53 1.62 3,440,440.53

    合计 3,440,440.53 1.62 3,440,440.53

    （3）本报告期实际核销的应收账款情况

    单位名称 应收账款性质核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

    武安市新峰水泥有限责任公司 应收货款 226,986.70 无法收回 否

    北京首路物资公司 应收货款 305.50 无法收回 否

    山西省建材公司 应收货款 26,972.63 无法收回 否

    沧州市建材公司 应收货款 1,531,375.15 无法收回 否

    沧州市第一建材公司 应收货款 3,087,645.51 无法收回 否

    阳泉市建材公司 应收货款 625,088.96 无法收回 否

    邢台市建材公司 应收货款 418,804.46 无法收回 否

    河北省商业物资公司 应收货款 924,931.29 无法收回 否

    山西物产建材有限公司 应收货款 476,109.98 客户吊销 否河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 91 -

    河北省建材公司 应收货款 295,236.48 客户破产 否

    廊坊市建材总公司 应收货款 2,303,171.99 无法收回 否

    中铁建华北铁城分公司 应收货款 606,983.22 无法收回 否

    廊坊市建工开发公司 应收货款 1,488,230.15 无法收回 否

    北京兰翔工贸公司 应收货款 644,718.02 客户撤销 否

    12,656,560.04

    应收账款核销说明：本期，公司将长期无法收回的14 户应收账款12,656,560.04 元核销。

    （4）期末本账项无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    （5）应收账款金额前五名单位情况

    单位名称 与本公司关系金额 年限 占应收账款总

    额的比例(%)

    天津中航空港建材有限公司 关联方 34,035,287.25 一年以内 16.07

    天津金材混凝土有限公司 关联方 26,866,174.65 一年以内 12.68

    北京冀南双龙建材经销中心 客户 17,334,779.77 二至三年3,868.20；三年

    以上17,330,911.57 元 8.18

    保定市建材公司 客户 9,832,537.28 三年以上 4.64

    保定市华建混凝土有限公司 客户 9,791,883.94 一年以内 4.62

    合计 97,860,662.89 46.19

    （6）应收关联方账款情况详见附注六—（六）。

    4、预付款项

    （1）预付款项按账龄列示

    期末数 期初数 账龄

    金额 比例（%） 金额 比例（%）

    1 年以内 31,514,089.27 78.41 62,396,969.25 87.01

    1 至2 年 2,771,942.66 6.90 3,382,806.82 4.72

    2 至3 年 1,021,239.83 2.54 2,559,111.31 3.57

    3 年以上 4,883,421.90 12.15 3,368,791.46 4.70

    合计 40,190,693.66 100.00 71,707,678.84 100.00

    （2）期末预付款项中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

    预付款项账龄的说明：账龄1 年以上的预付款项主要系预付工程设备款，由于相应合同尚在执

    行中及设备质量异议，故尚未结算。

    （3）预付款项金额前五名单位情况

    单位名称 与本公司关系 金额 发生时间 未结算原因

    奎山冀东水泥有限公司 供应商 2,480,000.00 2009 合同正在执行

    安丘山水水泥有限公司 供应商 1,849,400.00 2009 合同正在执行

    保定供电公司 供应商 5,000,000.00 2009 合同正在执行

    合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂 供应商 2,640,000.00 2009 合同正在执行

    重庆齿轮箱有限责任公司 供应商 1,416,956.00 2009 合同正在执行

    合计 13,386,356.00

    5、应收股利

    项目 期初数 本期增加本期减少 期末数 未收回

    的原因

    相关款项是

    否发生减值

    北京强联水泥有限公司 2,800,000.00 2,800,000.00

    合计 2,800,000.00 2,800,000.00

    6、其他应收款河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 92 -

    （1）其他应收款按种类披露

    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%

    单项金额重大

    的其他应收款 20,000,000.00 53.90 10,000,000.00 70.84

    单项金额不重

    大但按信用风

    险特征组合后

    该组合的风险

    较大的其他应

    收款

    其他不重大其

    他应收款 17,102,712.37 46.10 4,116,207.15 29.16 12,983,357.87 100.00 2,555,435.28 100.00

    合计 37,102,712.37 100.00 14,116,207.15 100.00 12,983,357.87 100.00 2,555,435.28 100.00

    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

    其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

    周口店镇资产经

    营资产管理公司 20,000,000.00 10,000,000.00 50 账龄3 年以上

    合计 20,000,000.00 10,000,000.00

    （3）期末其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

    （4）金额较大的其他应收款的性质或内容：

    2002 年10 月30 日，北京强联股东北京强联水泥熟料有限公司（以下简称“熟料公司”）向

    北京市房山区城关农村信用合作社贷款2,000 万元。经协商，熟料公司分别与北京市房山区城关农

    村信用合作社、北京市房山区周口店人民政府签订了关于盘活原周口店水泥厂借款的三方协议，约

    定城关农村信用社对熟料公司贷款2,000 万元，熟料公司承贷原周口店水泥厂1,200 万元贷款，并

    按季度付息，所支付的银行利息抵顶熟料公司应上缴周口店镇人民政府的土地租赁费。北京强联成

    立后，三方协议中约定的熟料公司的权利义务由北京强联承接。

    2003 年3 月26 日，北京强联为了对原周口店地区水泥行业进行技术改造，向北京市房山区城

    关农村信用合作社贷款3,000 万元。经协商，北京强联分别与北京市房山区城关农村信用社、北京

    市房山区周口店镇人民政府签订了关于盘活原周口店水泥厂借款的三方协议，约定城关农村信用社

    对公司贷款3,000 万元，公司承贷原周口店水泥厂800 万元贷款，并按季度付息，所支付的银行利

    息抵顶公司应上缴周口店镇人民政府的土地租赁费。

    由于上述事项的影响，北京强联共承贷原周口店水泥厂2,000 万元贷款，同时形成对北京市周

    口店资产经营公司2,000 万元债权。

    （5）其他应收款金额前五名单位情况

    单位名称 与本公司关系金额 年限 占其他应收款总额

    的比例%

    周口店镇资产经营资产

    管理公司 20,000,000.00 3 年以上 53.90

    黄继民车队 1,989,543.25 3 年以上 5.36

    巴彦水泥制造公司 1,308,157.48 1-2 年737600.00 元；3

    年以上570,557.48 元 3.53

    巴彦建设局 1,293,000.00 3 年以上 3.48

    王伟 525,018.18 1-2 年155,000.00 元，2-3

    年370,018.18 元 1.42

    合计 25,115,718.91 67.69

    （6）其他应收关联方款项详见附注六—（六）。

    7、存货河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 93 -

    （1）存货分类

    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 项 目

    账面余额 跌价准备账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    原材料

    123,055,263.30 123,055,263.30 187,171,454.05 712,386.80 186,459,067.25

    在产品

    24,552,456.01 24,552,456.01 27,587,179.47

    27,587,179.47

    库存商品

    33,371,106.28 33,371,106.28 38,781,941.31 961,802.72 37,820,138.59

    周转材料 500,226.34 500,226.34 1,685,020.15 1,685,020.15

    委托加工物资 3,742,813.30 3,742,813.30 5,656,996.89 5,656,996.89

    合计 185,221,865.23 185,221,865.23 260,882,591.87 1,674,189.52 259,208,402.35

    （2）存货跌价准备

    本期减少 存货种类 期初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    原材料 712,386.80 712,386.80

    在产品

    库存商品 961,802.72 961,802.72

    合 计 1,674,189.52 1,674,189.52河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 94 -

    8、长期股权投资

    本公司长期投资项目的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

    公司对北京强联水泥有限公司、北京军星混凝土有限责任公司所持股权变动情况详见附注四。

    2008 年11 月17 日，天津邯建建材有限公司（以下简称“天津邯建”）股东会通过决议，决定因拆迁而解散天津邯建建材有限公司，并对其进行

    清算。自2008 年12 月1 日起，天津邯建进入清算期，2009 年12 月18 日，天津邯建股东会通过清算组出具的清算报告，依据清算报告，本公司取得

    应分配的剩余资产13,861,834.51 元。2009 年末，天津邯建建材有限公司注销。

    被投资单位 核算方法 初始投资成本期初余额 增减变动 期末余额

    持股比

    例(%)

    在被投资

    单位表决

    权比例(%)

    在被投资单位

    持股比例与表

    决权比例不一

    致的说明

    减值

    准备

    本期计提

    减值准备

    本期现

    金红利

    北京亚都科技股份有限公司 成本法核算 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.2 0.2

    北京农村商业银行股份有限公司 成本法核算 101,000.00 101,000.00 101,000.00

    北京军星混凝土有限责任公司 成本法核算 12,124,562.92 12,124,562.92 -12,124,562.92

    天津邯建建材有限公司 权益法核算 16,597,359.48 11,736,817.28 -11,736,817.28

    北京强联水泥有限公司 权益法核算 16,289,200.00 17,400,794.34 -17,400,794.34

    合计 45,312,122.40 41,462,174.54 -41,161,174.54 301,000.00河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 95 -

    9、固定资产及累计折旧

    固定资产原值 2008年12 月31 日本期增加 本期减少 2009 年12 月31

    房屋建筑物 722,353,889.30 129,096,631.92 21,329,006.90 830,121,514.32

    机器设备 1,016,647,325.46 159,145,435.95 41,803,505.84 1,133,989,255.57

    运输设备 63,246,972.78 5,272,656.04 12,776,262.60 55,743,366.22

    其他设备 47,882,342.60 3,495,813.16 753,117.13 50,625,038.63

    合计 1,850,130,530.14 297,010,537.07 76,661,892.47 2,070,479,174.74

    累计折旧

    房屋建筑物 217,345,105.75 45,279,160.29 2,128,716.88 260,495,549.16

    机器设备 562,789,487.11 115,802,051.78 35,287,961.11 643,303,577.78

    运输设备 30,178,439.68 5,234,926.18 6,287,448.46 29,125,917.40

    其他设备 26,532,804.44 4,923,690.77 633,737.45 30,822,757.76

    合计 836,845,836.98 171,239,829.02 44,337,863.90 963,747,802.10

    固定资产净值 1,013,284,693.16 1,106,731,372.64

    固定资产减值准备

    房屋建筑物 352,979.20 352,979.20

    机器设备 133,436.76 133,436.76

    其他设备 4,955.54 4,955.54

    固定资产减值准备合计

    合计491,371.50 491,371.50

    固定资产净额 1,012,793,321.66 1,106,731,372.64

    本期折旧额112,447,014.38 元。

    本期由在建工程转入固定资产原值为83,278,592.74 元。

    公司无暂时闲置的固定资产

    通过经营租赁租出的固定资产：

    项目 账面价值

    房屋及建筑物 7,537,584.15

    机器设备 14,788,813.35

    合计 22,326,397.50

    未办妥产权证书的固定资产情况：

    项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

    部分房屋建筑物 租赁集体用地

    部分房屋建筑物 原房产证已过期，新证正在办理中 2010 年末河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 96 -

    10、在建工程

    项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日

    账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

    老线新技术改造工程 5,048,175.42

    5,048,175.42 9,797,078.62 5,048,175.42 4,748,903.20

    综合节能环保技术改造 15,066,095.48 15,066,095.48

    前景3200T/D 余热发电项目 33,958,970.34 33,958,970.34

    邯郸余热发电工程2008 20,033,929.56 20,033,929.56

    4500t 熟料水泥生产线工程 13,235,605.32 13,235,605.32 1,144,953.00 1,144,953.00

    前景生料磨系统技术改造 5,493,000.00 5,493,000.00

    其他 10,360,292.46 10,360,292.46 20,611,679.64 20,611,679.64

    合计 34,137,073.20 5,048,175.42 29,088,897.78 100,612,706.64 5,048,175.42 95,564,531.22河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 97 -

    重大在建工程项目变动情况

    项目

    预算数

    (万元) 2008 年12 月31 日本期增加 转入固定资产其他减少 2009 年12 月31 日

    工程投入

    占预算比

    例(%)

    工程

    进度

    利息资本化

    累计金额

    其中：本期利

    息资本化金

    额

    本期利

    息资本

    化率(%)

    资金

    来源

    老线新技术

    改造工程

    4413.15 9,797,078.62 4,748,903.20 5,048,175.42 自筹

    综合节能环

    保技术改造

    1800.00 15,066,095.48 966,568.51 16,032,663.99 100 自筹

    前景

    3200T/D 余

    热发电项目

    3850 33,958,970.34 5,454,639.59 39,413,609.93 100 自筹

    邯郸余热发

    电工程

    2008

    2275 20,033,929.56 1,305,967.80 21,339,897.36 100 自筹

    邯郸4500t

    熟料水泥生

    产线工程

    60196.51 1,144,953.00 12,090,652.32 13,235,605.32 2.20 自筹

    前景生料磨

    系统技术改

    造

    2600 5,493,400.00 5,493,400.00 21.12 自筹

    邯郸生料系

    统节能技术

    改造

    2980 118,569.98 32,890,685.89 33,009,255.87 100 529,772.35 529,772.35 6.66

    自筹

    借款

    合计 80,119,596.98 58,201,914.11 49,041,919.86 65,502,410.49 23,777,180.74河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 98 -

    根据北京前景与中国节能（香港）有限公司/天壕节能科技有限公司、上海发电设备成套设

    计研究院签署的《合同变更协议书》，北京前景在建工程--3200T/D 余热发电项目建设主体变

    更为中国节能（香港）有限公司/天壕节能科技有限公司，本期工程已竣工并移交对方。

    根据本公司与中国节能（香港）有限公司/天壕节能科技有限公司、上海发电设备成套设计

    研究院签署的《合同变更协议书》，公司在建工程-余热发电工程建设主体变更为中国节能（香

    港）有限公司/天壕节能科技有限公司，本期工程已竣工并移交对方。

    （3）重大在建工程的工程进度情况

    项目 工程进度 备注

    邯郸4500t 熟料水泥生产线工程 25%

    前景生料磨系统技术改造 20%

    （4）在建工程减值准备

    项目 2008年12 月31 日本期增加 本期减少 2009 年12 月31 日

    老线新技术改造工程 5,048,175.42 5,048,175.42

    合计 5,048,175.42 5,048,175.42

    公司在建工程预计发生减值时，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，

    对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

    11、工程物资

    （1）明细情况

    项目 2008 年12 月31 日本期增加 本期减少 2009 年12 月31 日

    专用设备 35,265,859.56 91,828,773.99 47,202,284.93 79,892,348.62

    其他设备及配件 633,078.64 7,264,988.97 6,410,532.93 1,487,534.68

    合计 35,898,938.20 99,093,762.96 53,612,817.86 81,379,883.30

    （2）工程物资减值准备

    项目 2008年12 月31 日本期增加 本期减少 2009 年12 月31 日

    专用设备 976,832.56 1,833,531.50 2,810,364.06

    合计 976,832.56 1,833,531.50 2,810,364.06

    工程物资净额 34,922,105.64 78,569,519.24

    12、无形资产

    项 目 原始发生额

    2008 年

    12 月31 日

    本期增加本期摊销 累计摊销

    2009 年

    12 月31 日

    剩余摊销

    期限（月）

    散装水泥罐车使用权

    32,454,567.84 336,395.30 132,440.04 32,250,612.58 203,955.26 17-31

    软件

    835,618.00 455,505.63 83,561.76 463,674.13 371,943.87 53-100

    兴盛用友软件使用权

    98,000.00 57,983.17 9,800.04 49,816.87 48,183.13 59

    和益用友软件使用权

    49,300.00 26,051.10 5,114.29 28,363.19 20,936.81 49

    和益采矿权

    2,676,000.00 2,470,407.85 252,707.19 458,299.34 2,217,700.66 295

    和益土地使用权

    13,382,826.00 12,034,083.05 272,655.23 1,621,398.18 11,761,427.82 516

    前景土地使用权

    7,511,020.00 6,659,771.12 150,220.32 1,001,469.20 6,509,550.80 518河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 99 -

    兴隆矿山土地使用权

    5,093,500.00 4,493,003.09 128,677.92 729,174.83 4,364,325.17 407

    兴隆厂区土地使用权

    2,260,122.32 2,042,068.81 59,667.24 277,720.75 1,982,401.57 399

    强联矿山土地使用权

    10,270,552.13 10,068,240.

    93

    170,007.83 372,319.03 9,898,233.10 524

    合计 74,631,506.29 28,575,269.12

    10,068,240.

    93 1,264,851.86 37,252,848.10 37,378,658.19

    （1）本公司无形资产期末不存在减值情况，未计提减值准备。

    （2）散装水泥罐车的所有权属于铁道部，本公司仅拥有其使用权。该使用权共分十三次以

    购买或债务重组方式取得，分别按10 年摊销，最早取得时间是1995 年5 月，本年度最早取得

    使用权的已摊销完毕，尚未摊销完毕最早取得时间是2001 年6 月，故最短剩余摊销期限是17

    个月，最近取得时间为2002 年8 月，因此最长剩余摊销期限为31 个月。

    （3）软件使用权为本公司及各子公司购买的软件使用权，按10 年摊销。

    13、商誉

    项目 2008年12 月

    31 日

    本期增加 本期减少 2009年12 月

    31 日

    期末减值准

    备

    收购北京强联

    形成

    948,858.53 948,858.53

    商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

    企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组

    或者资产组组合存在减值迹象的，应当按以下步骤处理：分别对不包含商誉、包含商誉的资产

    组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减

    值损失。减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据

    资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各

    项资产的账面价值。

    14、长期待摊费用

    项 目 原始发生额 2008 年

    12 月31 日 本期增加 本期摊销 累计摊销 2009 年

    12 月31 日

    剩余摊销

    期限(月)

    和益土地租赁费 236,000.00 129,866.53 23,600.04 129,733.51 106,266.49 50-67

    强联土地租赁费 300,000.00 142,500.00 22,500.00 180,000.00 120,000.00 48

    合计 536,000.00 129,866.53 142,500.00 46,100.04 309,733.51 226,266.49

    15、递延所得税资产

    递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

    （1）已确认的递延所得税资产

    项 目 2009年12 月31 日 2008年12 月31 日

    递延所得税资产：

    资产减值准备 15,585,916.34 13,446,273.49

    合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响 96,199.04 6,983.80

    长期股权投资差额摊销 195,843.66 144,754.01

    小 计 15,877,959.04 13,598,011.30

    （2）未确认递延所得税资产明细河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 100 -

    项 目 2009年12 月31 日 2008年12 月31 日

    可抵扣暂时性差异 3,071,595.15 3,288,347.17

    可抵扣亏损 22,637,345.75 19,542,535.12

    合计 25,708,940.90 22,830,882.29

    （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

    年份 2009年12 月31 日2008 年12 月31 日 备注

    2010 年 -7,240,512.73 -7,240,512.73

    2011 年 -3,035,515.78 -3,035,515.78

    2012 年 -799,839.83 -799,839.83

    2013 年 -7,198,753.21 -7,198,753.21

    2014 年 -3,148,147.09

    合计 -21,422,768.64 -18,274,621.55

    （4）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

    项目 暂时性差异金额

    坏账准备 13,621,281.47

    在建工程减值准备 1,262,043.86

    工程物资减值准备 702,591.01

    存货（未实现的内销利润） 96,199.04

    长期股权投资摊销 195,843.66

    合计 15,877,959.04

    16、其他非流动资产

    项目 期限 初始金额

    2008 年

    12 月31 日

    本年摊销 累计摊销

    2009 年

    12 月31 日

    股权投资差额 10 年 2,043,585.99 1,464,569.96 204,358.60 783,374.63 1,260,211.36

    合计 2,043,585.99 1,464,569.96 204,358.60 783,374.63 1,260,211.36

    2006 年2 月，本公司出资703.8 万元依法收购邯郸市太行水泥有限责任公司51%的股权，

    形成股权投资借方差额2,043,585.99 元，按照10 年期限进行摊销，2006 年12 月31 日，股权

    投资借方差额余额为1,873,287.16 元，按照企业会计准则实施问题专家工作组意见，企业持有

    的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资，在首次执行日及执行新会计准则后，

    按照原制度核算的股权投资借方差额的余额，可在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，

    计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非

    流动资产”列示。

    17、资产减值准备

    本期减少额

    项 目

    2008 年

    12 月31 日

    本期

    计提额 转回 转销

    2009 年

    12 月31 日

    一、坏账准备 48,882,872.10 21,609,899.05 12,656,560.04 57,836,211.11

    二、存货跌价准备 1,674,189.52 1,674,189.52

    三、可供出售金融资产减值准备

    四、持有至到期投资减值准备河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 101 -

    五、长期股权投资减值准备

    六、投资性房地产减值准备

    七、固定资产减值准备 491,371.50 491,371.50

    八、工程物资减值准备 976,832.56 1,833,531.50 2,810,364.06

    九、在建工程减值准备 5,048,175.42 5,048,175.42

    十、生产性生物资产减值准备

    十一、油气资产减值准备

    十二、无形资产减值准备

    十三、商誉减值准备

    十四、其他

    合计 57,073,441.10 23,443,430.55 14,822,121.06 65,694,750.59

    18、短期借款

    借款类别 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日

    保证借款 492,600,000.00 190,000,000.00

    质押借款 125,000,000.00

    抵押借款 185,500,000.00

    合计 492,600,000.00 500,500,000.00

    保证借款中37,800 万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司提供担保；4,000 万元由子

    公司北京前景为本公司提供担保；3,000 万元为本公司为子公司保定太行和益水泥有限公司提

    供担保；4,460 万元由子公司北京太行前景水泥有限公司为子公司北京强联水泥有限公司提供

    担保。

    截至2009 年12 月31 日，无逾期借款。

    19、应付账款

    账龄 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日

    1 年以内 194,853,870.20 181,573,293.00

    1 至2 年 22,230,459.13 5,340,524.41

    2 至3 年

    4,415,802.19 25,211,433.25

    3 年以上 22,323,615.66 18,468,379.47

    合计 243,823,747.18 230,593,630.13

    （1）截至2009 年12 月31 日，应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款

    如下：

    河北太行华信建材有限责任公司 1,733,856.64

    （2）账龄一年以上的应付账款由于采购合同正在执行或结算原因，尚未支付。

    20、预收款项

    账龄 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日

    一年以内 62,470,839.92 48,686,731.65河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 102 -

    一至两年 349,105.74 2,379,710.95

    两至三年 632,749.21 196,734.58

    三年以上 1,996,405.55 2,590,748.71

    合计 65,449,100.42 53,853,925.89

    截至2009 年12 月31 日，无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款

    项。

    21、应付职工薪酬

    项 目 2008 年12 月31 日本期增加额 本期支付额 2009 年12 月31 日

    一、工资、奖金、津贴和补贴 72,149,553.52 72,149,553.52

    二、职工福利费 2,487,281.60 11,232,066.86 10,043,693.36 3,675,655.10

    三、社会保险费 5,373,601.80 18,838,652.41 19,912,275.35 4,299,978.86

    其中：1、医疗保险费 15,028.84 3,908,942.35 3,624,670.86 299,300.33

    2、基本养老保险费 4,470,681.06 12,179,958.42 13,597,895.56 3,052,743.92

    3、年金缴费 82,717.35 82,717.35

    4、失业保险费 506,736.35 1,866,155.84 1,728,050.14 644,842.05

    5、工伤保险费 252,601.39 706,984.22 785,047.21 174,538.40

    6、生育保险费 128,554.16 93,894.23 93,894.23 128,554.16

    四、住房公积金 82,539.80 5,658,315.64 5,077,874.39 662,981.05

    五、工会经费和职工教育经费 990,104.56 2,500,063.12 1,982,065.02 1,508,102.66

    六、非货币性福利

    七、因解除劳动关系给予的补偿 791,510.00 791,510.00

    八、其他 4,118.82 4,118.82

    其中：以现金结算的股份支付

    合 计 8,933,527.76 111,174,280.37 109,961,090.46 10,146,717.67

    22、应交税费

    税种 2009年12 月31 日2008 年12 月31 日

    企业所得税 11,679,593.34 11,979,908.65

    增值税 -5,979,122.80 -4,153,806.96

    城建税 92,904.16 210,360.90

    营业税 64,137.97 26,687.86

    房产税 38,308.50 27,804.89

    土地使用税 92,782.21 29,999.99

    资源税 -75,147.37 -336,228.52

    防洪费 390.00 115.85

    印花税 17,398.26

    个人所得税 106,971.66 97,004.13

    教育费附加 380,214.83 228,719.52河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 103 -

    地方教育附加 32,602.68 40,316.72

    合计 6,451,033.44 8,150,883.03

    23、应付股利

    主要投资者 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日

    河北证券有限责任公司 410,000.00

    石家庄市外事实业总公司物资公司 184,000.00

    辽宁爱森商介有限公司 174,000.00 174,000.00

    南方证券北京办事处 174,000.00 174,000.00

    北京市光达电气设备公司 406,000.00 406,000.00

    沈阳市远东经济技术发展公司 174,000.00 174,000.00

    北京分钟寺汽配件厂 116,000.00 116,000.00

    沈阳恒兴实业总公司 58,000.00 58,000.00

    烟台四达新技术公司 58,000.00 58,000.00

    北京金园娱乐中心 58,000.00 58,000.00

    中国金谷国际信托投资有限公司 88,450.00 88,450.00

    中国建材珠海公司 43,000.00 43,000.00

    广州经济技术开发区国际信托投资公司证

    券交易营业部

    58,000.00 58,000.00

    河北省建材工业供销公司 46,000.00 46,000.00

    北京友和组投资管理有限公司 16,500.00 16,500.00

    中国企业管理科学基金会 32,000.00 32,000.00

    北京欣欣蓝天商贸有限公司 6,000.00

    北京智融商贸有限责任公司 25,200.00 25,200.00

    中国东方资产管理公司海口办事处 10,000.00 10,000.00

    沈阳市鲁翔装饰公司 1,200.00 1,200.00

    沈阳市精艺机电物资经销处 33,200.00 33,200.00

    澳大利亚前景投资有限公司 1,355,412.89

    香港添峰有限公司 525,000.00

    北京市房山区青龙湖镇坨里农工商公司 1,000,000.00

    其他股东 2,330,178.07 2,170,978.07

    合计 5,426,728.07 5,697,940.96

    24、其他应付款

    账龄 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日

    1 年以内 45,504,491.63 81,748,300.80

    1 至2 年 22,944,013.34 118,230,792.04河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 104 -

    2 至3 年 63,335,681.43 17,247,033.59

    3 年以上 17,943,645.67 7,083,888.80

    合计 149,727,832.07 224,310,015.23

    截至2009 年12 月31 日，应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款如下：

    河北太行华信建材有限责任公司 3,793,596.25

    25、一年内到期的非流动负债

    项目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日

    1 年内到期的长期借款 50,000,000.00

    合计 50,000,000.00

    1 年内到期的长期借款5,000 万元系以本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司原值

    199,744,176.12 元设备抵押向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行的借款。

    1 年内到期的长期借款明细情况

    期末数 期初数

    贷款单位 借款起始

    日

    借款终止

    日

    币种

    利率

    （%）

    外币金

    额

    本币金额 外币金

    额

    本币金

    额

    中国建设银行股份

    有限公司邯郸峰峰

    支行

    2008-8-13 2010-8-12 7.65 50,000,000.00

    合计 50,000,000.00

    26、长期借款

    项 目 2009年12 月31 日2008 年12 月31 日

    质押借款

    抵押借款 80,000,000.00

    保证借款 66,000,000.00

    信用借款

    合计 66,000,000.00 80,000,000.00

    保证借款3,600 万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司提供担保；3,000 万元由北京

    金隅集团有限责任公司为本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司提供担保。

    金额前五名的长期借款

    期末数 期初数 贷款单位 借款起始日借款终止日 币种

    利率

    （%） 外币金额本币金额 外币金额 本币金额

    建设银行 2008-8-13 2010-8-12 7.65 50,000,000.00

    建设银行 2008-11-26 2010-11-25 6.75 30,000,000.00

    华夏银行 2009-3-9 2011-3-9 5.40 30,000,000.00

    华夏银行 2009-3-4 2011-3-3 5.40 36,000,000.00

    合计 66,000,000.00 80,000,000.00

    27、专项应付款

    类别 2008 年12 月31 日本期增加本期减少 2009 年12 月31 日

    散装水泥专项基金 2,000,000.00 2,000,000.00

    环境治理基金 1,500,000.00 1,500,000.00河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 105 -

    节能拨款 116,200.00 116,200.00

    合计 3,616,200.00 3,616,200.00

    专项应付款3,616,200.00 元系执行《企业会计准则》（2006）前形成的专项拨款余额，本

    期项目完工形成资产，专项应付款全额转入资本公积。

    28、预计负债

    项目 2008 年12 月31 日本期增加 本期减少2009 年12 月31 日

    对外提供担保 77,439,322.38 77,439,322.38

    其他

    合计 77,439,322.38 77,439,322.38

    我公司之子公司北京强联为北京房山强力水泥厂（以下简称“强力水泥”）向中国农业银

    行北京房山支行柒笔借款共计6,162 万元提供担保，由于借款逾期，中国农业银行北京房山支

    行对北京强联起诉。截至报告期末，上述诉讼经北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联

    承担连带责任，承担截至2007 年12 月20 日的本金61,523,383.01 元，利息2,716,110.11 元，

    其他费用685,641.00 元。

    北京强联为强力水泥向中国工商银行股份有限公司北京房山支行借款424 万元提供担保，

    由于借款逾期，工行房山支行对北京强联起诉。截至报告期末，上述诉讼经北京市房山区人民

    法院判决，判令北京强联承担连带责任，承担截至2006 年7 月4 日的本金394 万元。

    2008 年11 月28 日，北京强联出资人北京强联熟料公司与我公司签订《关于北京强联水泥有

    限公司20％股权之股权转让框架协议》特别约定：1、鉴于本协议签署前北京强联实际使用了

    以强力水泥名义对外的借款，北京强联为该述借款提供了担保，若北京强联依照法律规定履行

    了付款义务后，则形成对强力水泥享有的债权；同时，我公司也对强力水泥负有债务。故此，

    双方商定，待上述因借款而形成的或有债权明确实现时，由我公司以该述债权冲抵应付强力水

    泥债务，冲抵后如尚有收益则该收益归强力水泥所有，冲抵后如有损失时则该损失部分由强力

    水泥以货币形式支付给北京强联，且北京强联熟料公司以在北京强联的应分红利为强力水泥履

    行上述应付损失债务提供担保。

    2008 年度北京强联确认预计负债45,326,072.38 元，并相应冲减应付强力水泥

    45,326,072.38 元。截至2009 年末应付强力水泥9,576,689.30 元，北京强联依据法院判决并计

    算截至2009 年末相关利息对上述事项补充计提预计负债32,113,250.00 元，并相应冲减应付强

    力水泥9,576,689.30 元后计入当期营业外支出22,536,560.70 元。

    29、股本

    公司股份均为普通股，每股面值人民币1 元，股本结构如下（单位：股）：

    项 目 2008 年

    12 月31 日

    本期增加 本期减少 2009 年

    12 月31 日

    一、尚未流通股份

    二、有限售条件的流通股

    国家拥有股份 118,428,900 118,428,900

    境内法人持有股份 13,860,000 10,900,000 2,960,000河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 106 -

    有限售条件的流通股股132,288,900 129,328,900 2,960,000

    三、无限售条件的流通股

    人民币普通股 247,711,100 129,328,900 377,040,000

    无限售条件的流通股份247,711,100 129,328,900 377,040,000

    股份总数 380,000,000 380,000,000

    本期股本变动情况参见公司基本情况（附注一）。

    30、资本公积

    项目 2008年12 月31 日本期增加 本期减少 2009年12 月31 日

    股本溢价 170,897,896.73 170,897,896.73

    其他资本公积 46,624,205.09 4,796,386.97 51,420,592.06

    合计 217,522,101.82 4,796,386.97 222,318,488.79

    本期增加的其他资本公积1,180,186.97 元系根据子公司北京前景、北京强联本期资本公

    积变动金额及公司所持有股权比例而享有的收益份额；其他资本公积3,616,200.00 元说明详见

    专项应付款项目（附注五-27）。

    31、盈余公积

    项目 2008年12 月31 日本期增加 本期减少 2009年12 月31 日

    法定公积金 70,538,764.27 2,915,046.99 73,453,811.26

    任意公积金 12,547,215.66 12,547,215.66

    合计 83,085,979.93 2,915,046.99 86,001,026.92

    32、未分配利润

    项目 金额 提取或分配比例

    调整前 上年末未分配利润 126,495,557.69

    调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）

    调整后 年初未分配利润 126,495,557.69

    加：本期归属于母公司所有者的净利润 74,324,208.91

    减：提取法定盈余公积 2,915,046.99 10%

    提取职工奖励及福利基金 2,685,715.34

    应付普通股股利 7,539,602.25

    期末未分配利润 187,679,402.02

    公司2008 度年利润分配方案为：以2008 年末总股本38,000 万股为基数，向全体股东每

    10 股派发现金0.2 元(含税)。

    33、营业收入、营业成本

    （1）营业收入、营业成本河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 107 -

    项目 2009年度2008 年度

    主营业务收入 1,944,928,756.19 1,441,665,488.67

    其他业务收入 12,833,657.22 11,572,322.65

    合计 1,957,762,413.41 1,453,237,811.32

    主营业务成本 1,609,353,893.32 1,230,316,337.71

    其他业务成本 13,005,665.82 10,533,939.08

    合计 1,622,359,559.14 1,240,850,276.79

    （2）主营业务（分产品）

    2009 年度 2008 年度

    产品名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    水泥 1,901,053,001.81 1,572,520,503.07 1,412,676,221.45 1,203,723,337.68

    熟料 43,864,267.54 36,818,303.62 28,855,271.02 26,491,009.81

    矿渣粉

    11,486.84 15,086.63

    133,996.20 101,990.22

    合计 1,944,928,756.19 1,609,353,893.32 1,441,665,488.67 1,230,316,337.71

    （3）公司前五名客户的营业收入情况

    客户名称 营业收入

    占公司全部营业

    收入的比例(%)

    北京金隅水泥经贸有限公司 444,827,207.33 22.71

    天津中航空港建材有限公司 88,876,767.14 4.54

    中铁十四局集团有限公司石武铁路客运专线(河北段)项目经理部 54,922,599.49 2.81

    中铁四局集团有限公司石武铁路客运专线（河北段）项目经理部52,695,789.30 2.69

    河北华丰煤化电力有限公司 48,678,986.84 2.49

    合计

    690,001,350.10 35.24

    34、营业税金及附加

    项目 2009 年度2008 年度 计缴标准

    城市建设维护税 3,967,064.69 2,973,187.49 1%，5%，7%

    营业税 229,527.82 288,776.71 5%

    教育费附加 3,439,904.43 2,583,601.66 3%、1%

    防洪费 1,855.62 1,801.12

    合计 7,638,352.56 5,847,366.98

    35、财务费用

    项目 2009年度2008 年度

    利息支出 44,274,821.63 56,692,341.00

    减：利息收入 6,296,118.84 1,124,470.10

    汇兑损失 68.46河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 108 -

    减：汇兑收益

    金融机构手续费 742,532.76 217,583.97

    贴现利息 910,300.00 1,279,201.41

    合计 39,631,604.01 57,064,656.28

    36、资产减值损失

    项目 2009 年度2008 年度

    坏账损失 10,005,126.24 1,264,453.74

    存货跌价损失 -1,674,189.52 961,802.72

    工程物资减值损失 1,833,531.50

    在建工程减值损失

    固定资产减值损失 -491,371.50

    合计 9,673,096.72 2,226,256.46

    37、投资收益

    项目 2009年度2008 年度

    成本法核算的长期股权投资收益 5,050.00

    权益法核算的长期股权投资收益 -826,201.38 334,899.57

    处置长期股权投资产生的投资收益 -4,387,937.39 -615,319.31

    股权投资差额摊销 -204,358.60 -204,358.60

    股权托管收益 800,000.00 600,000.00

    合计 -4,613,447.37 115,221.66

    （2）按成本法核算的长期股权投资收益

    被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

    北京农村商业银

    行股份有限公司 5050.00

    合计 5050.00

    （3）处置长期股权投资产生的投资收益：

    被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

    北京军星混凝土有

    限责任公司 -4,324,562.92 542,490.83

    天津邯建建材有限

    公司 2,125,017.23

    北京强联水泥有限

    公司 -2,188,391.70

    廊坊市重工太行水

    泥有限责任公司

    -1,157,810.14

    合计 -4,387,937.39 -615,319.31

    （4）按权益法核算的长期股权投资收益

    被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

    北京强联水泥有限

    公司 -826,201.38 843,166.30

    廊坊市重工太行水

    泥有限责任公司 -508,266.73

    合计 -826,201.38 334,899.57河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 109 -

    （5）股权投资差额摊销

    被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

    邯郸市太行水泥

    有限责任公司 204,358.60 204,358.60

    合计 204,358.60 204,358.60

    （6）本公司投资收益收回不存在重大限制。

    38、营业外收入

    项目 2009 年度2008 年度

    处置非流动资产利得 264,266.22 424,626.59

    其中：处置固定资产利得 264,266.22 424,626.59

    政府补助 104,734,750.93 107,697,204.30

    其他 1,926,639.21 286,236.96

    合计 106,925,656.36 108,408,067.85

    公司营业外收入—政府补助中，包括即征即退的增值税97,401,750.93 元（详见附注三-1），

    其余明细详见下表：

    政府部门 内容 金额

    黑龙江省财政厅 中小企业发展专项补助资金 200,000.00

    河北省发展和改革委员会 技改拨款 800,000.00

    河北省财政厅 节能技术改造财政奖励资金 2,150,000.00

    峰峰矿区科学技术局 科学技术研究配套经费 200,000.00

    邯郸市财政局 贴息资金 800,000.00

    邯郸市财政局、环保局 环保专项治理资金 1,000,000.00

    河北省易县财政局 专项资金拨款 2,183,000.00

    合计 7,333,000.00

    39、营业外支出

    项目 2009 年度2008 年度

    处置固定资产净损失 16,986,745.97 2,208,565.85

    罚款支出 389,411.62 271,038.24

    捐赠支出 1,113,000.00 555,000.00

    预计负债损失 22,536,560.70

    其它 69,616.73 149,303.23

    合计 41,095,335.02 3,183,907.32

    预计负债损失详见附注预计负债项目（附注五-28）。

    40、所得税费用

    项目 2009 年度2008 年度

    按税法及相关规定计算的当期所得税 40,969,592.29 20,477,542.65河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 110 -

    递延所得税调整 621,324.32 -540,852.97

    合计 41,590,916.61 19,936,689.68

    41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

    （1）基本每股收益 0.20 元/股，参照如下公式计算：

    基本每股收益=P0÷S

    S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

    其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净

    利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股

    本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期

    因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期

    期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

    （2）稀释每股收益 0.20/股，参照如下公式计算：

    稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转

    换债券等增加的普通股加权平均数)

    其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

    的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公

    司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度

    从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

    42、其他综合收益

    项目 本期发生额 上期发生额

    1 按照权益法核算的在被投资单位其他综

    合收益中所享有的份额 1,180,186.97

    2 其他 3,616,200.00

    合计 4,796,386.97

    其他综合收益1,180,186.97 元系根据子公司北京前景、北京强联本期资本公积变动金额及

    公司所持有股权比例而享有的收益份额；其他综合收益3,616,200.00 元说明详见专项应付款项

    目（附注五-27）。

    43、现金流量表项目注释

    （1）收到的其他与经营活动有关的现金

    项目 金额

    利息收入 2,331,010.62

    收到社保中心返款 938,369.98

    保证金 1,330,000.00

    资金往来 1,000,000.00

    其他 1,687,234.99

    合计 7,286,615.59河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 111 -

    （2）支付的其他与经营活动有关的现金

    项目 金额

    代垫运费 14,476,533.18

    运输费用 5,021,435.84

    业务招待费 6,794,044.17

    办公费 5,201,033.61

    租赁费 4,085,500.30

    差旅费 3,181,147.43

    规费支出 4,025,498.12

    排污费 1,224,629.42

    中介机构 4,754,573.00

    保险费 1,469,739.39

    消耗材料 1,885,033.70

    备用金借款 3,378,348.87

    捐赠支出 1,060,000.00

    劳务费 686,383.39

    水电费 796,801.01

    会议费 662,983.26

    银行手续费 1,217,072.17

    诉讼费 778,700.00

    装卸费 149,249.07

    董事会经费 145,441.18

    其他 6,311,681.63

    合计 67,305,828.74

    （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

    项目 金额

    定期存单到期解押 68,733,087.32

    合计 68,733,087.32

    （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

    项目 金额

    河北太行华信建材有限责任公司 39,500,000.00

    邯郸邯泥建材有限公司 500,000.00

    合计 40,000,000.00

    44、现金流量表补充资料

    （1）现金流量表补充资料

    项目 2009 年度 2008 年度

    1、将净利润调节为经营活动现金流量

    净利润 93,071,721.75 47,503,841.91

    加：资产减值准备 9,673,096.72 2,226,256.46

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧112,447,014.38 106,038,008.73

    无形资产摊销 1,267,351.86 1,173,448.43

    长期待摊费用摊销 46,100.04 23,600.04

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收

    益以“－”号填列） 16,672,634.59 1,783,939.26

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 112 -

    财务费用（收益以“－”号填列） 44,274,890.09 57,071,827.39

    投资损失（收益以“－”号填列） 4,613,447.37 -115,221.66

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 621,324.32 -135,723.39

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -

    存货的减少（增加以“－”号填列） 106,608,450.32 -68,206,349.89

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -74,736,737.96 127,338,034.59

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -30,489,257.49 -130,581,425.59

    其他 22,536,560.70

    经营活动产生的现金流量净额 306,606,596.69 144,120,236.28

    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 351,678,443.12 173,608,749.02

    减：现金的期初余额 173,608,749.02 143,992,250.62

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 178,069,694.10 29,616,498.40

    （2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

    项目 2009 年度

    一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：

    1.取得子公司及其他营业单位的价格 8,141,960.00

    2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 8,141,960.00

    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 458,740.98

    3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,683,219.02

    4.取得子公司的净资产 35,965,504.56

    流动资产 69,676,100.74

    非流动资产 144,608,803.14

    流动负债 132,993,326.94

    非流动负债 45,326,072.38

    二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：

    1.处置子公司及其他营业单位的价格 7,800,000.00

    2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 7,800,000.00

    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物

    3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,800,000.00

    4.处置子公司的净资产

    流动资产 5,156,877.90

    非流动资产 19,142,017.88

    流动负债 7,091,937.44

    非流动负债

    （3）、现金和现金等价物的构成河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 113 -

    项目 2009 年12 月31 日

    一、现金： 351,678,443.12

    其中：库存现金 130,289.19

    可随时用于支付的银行存款 350,935,454.64

    可随时用于支付的其他货币资金 612,699.29

    二、现金等价物：

    其中：三个月内到期的债券投资

    三、期末现金及现金等价物余额： 351,678,443.12

    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

    六、关联方关系及其交易

    1、本企业的母公司情况

    企业名称 注册地址 主营业务

    与本企

    业关系

    经济性质

    或类型

    法定代

    表人

    持股比

    例(%)

    表决权

    比例(%)

    组织机构代

    码

    河北太行华信建

    材有限责任公司

    邯郸市峰峰矿区建

    国路2 号

    石灰石开采

    及汽车运输

    母公司

    有限责任

    公司

    王南 30 30 737377750

    2、本企业的子公司情况

    企业名称 注册地址 主营业务

    与本企

    业关系

    经济性质

    或类型

    法定代

    表人

    持股比

    例(%)

    表决权

    比例(%)

    组织机构代

    码

    北京太行前景水

    泥有限公司

    北京市坨里镇坨里

    村

    水泥及水泥

    制品的生产

    销售

    子公司

    有限责任

    公司

    郑宝金67 67 600094506

    保定太行和益水

    泥有限公司

    保定易县高村乡八

    里庄村

    水泥及水泥

    制品的生产

    销售

    子公司

    有限责任

    公司

    姜长禄75 75 745433142

    保定太行兴盛水

    泥有限公司

    保定市复兴东路仁

    达园5-2-501 、

    5-2-502 室

    水泥及水泥

    制品的生产

    销售

    子公司

    有限责任

    公司

    王里顺82 82 763449412

    邯郸市太行水泥

    有限责任公司

    邯郸市复兴区后百

    家村西

    水泥及水泥

    制品的生产

    销售

    子公司

    有限责任

    公司

    李怀江51 51 73027955x

    哈尔滨太行兴隆

    有限公司

    黑龙江省巴彦县兴

    隆镇铁东街138 号

    水泥及水泥

    制品的生产

    销售

    子公司

    有限责任

    公司

    王里顺43 43 756330202

    北京强联水泥有

    限公司

    北京市房山区周口

    店镇娄子水村

    水泥及水泥

    制品的生产

    销售

    子公司

    有限责任

    公司

    郑宝金60 60 746100286

    3、本企业的其他关联方情况

    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    北京金隅集团有限责任公司 实际控制人 101130066

    北京金隅股份有限公司 与本公司同受实际控制人控制 783952840河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 114 -

    鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 与本公司同受实际控制人控制 743415792

    北京建贸五环水泥配送有限公司 与本公司同受实际控制人控制 740439406

    北京市琉璃河水泥有限公司 与本公司同受实际控制人控制 102746487

    北京通达耐火技术有限公司 与本公司同受实际控制人控制 788614074

    邯郸邯泥建材有限公司 与本公司同受实际控制人控制 674695048

    北京燕山水泥有限公司 与本公司同受实际控制人控制 101100406

    天津中航空港建材有限公司 与本公司同受实际控制人控制 789374690

    天津金材混凝土有限公司 与本公司同受实际控制人控制 684737184

    北京市平谷区水泥二厂有限公司 与本公司同受实际控制人控制 102918998

    赞皇金隅水泥有限责任公司 与本公司同受实际控制人控制 67206252X

    天津振兴水泥有限公司 与本公司同受实际控制人控制 103071303

    北京新北水水泥有限责任公司 与本公司同受实际控制人控制 797556478

    张家口金隅水泥有限公司 与本公司同受实际控制人控制 687047365

    北京金隅水泥节能科技有限公司 与本公司同受实际控制人控制 695045538

    北京金隅水泥经贸有限公司 与本公司同受实际控制人控制 783236377

    北京市龙顺成中式家具厂 与本公司同受实际控制人控制 10112318-1

    天津金筑混凝土有限公司 与本公司同受实际控制人控制 679447887

    北京市建筑材料销售中心 与本公司同受实际控制人控制 10116478-4

    本企业的其他关联方情况的说明

    北京金隅集团有限责任公司成立于1992 年9 月3 日，注册地：北京市宣武区槐柏树街2 号，

    注册资本91076 万元，经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；制造、销售建筑材料、非金

    属矿物、家具、建筑五金；木材加工；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及

    境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人

    员；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁。

    4、关联交易情况

    本期发生额 上期发生额

    关联方 关联交

    易类型

    关联交交

    易内容

    关联交易定

    价方式及决

    策程序 金额

    占同类交易

    金额的比例

    （%）

    金额

    占同类交易

    金额的比例

    （%）

    河北太行华信建材有限责任

    公司

    销售 材料市场价格3,260,941.20 49.91 3,972,577.12 65.93

    河北太行华信建材有限责任

    公司

    销售 电市场价格 252,232.56 35.05

    河北太行华信建材有限责任

    公司

    销售 水泥市场价格12,633.33

    邯郸邯泥建材有限公司

    销售

    材料 市场价格282,980.53 4.33 85,764.37 1.42河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 115 -

    邯郸邯泥建材有限公司

    销售

    电 市场价格748,714.00 30.49 467,363.34 64.95

    北京金隅水泥经贸有限公司

    销售

    水泥 市场价格421,980,384.93 22.26 314,870,796.02 22.28

    北京金隅水泥经贸有限公司

    销售

    熟料 市场价格22,846,822.40 46.72

    鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司

    销售

    水泥 市场价格14,668,220.61 0.77 12,139,978.79 0.86

    北京建贸五环水泥配送有限

    公司 销售

    水泥 市场价格 7,239,506.83 0.51

    北京市琉璃河水泥有限公司销售 材料 市场价格60,319.49 0.92

    天津中航空港建材有限公司销售 水泥 市场价格49,344,249.15 2.60

    天津金材混凝土有限公司 销售 水泥 市场价格12,260,226.29 0.65

    河北太行华信建材有限责任

    公司

    采购 矿石 市场价格6,509,870.40 12.70 6,451,739.09 17.99

    北京金隅水泥经贸有限公司采购 熟料 市场价格1,595,788.70 3.63 15,063,562.17 100.00

    北京通达耐火技术有限公司采购 浇注料市场价格78,632.48 2.28 921,709.40 23.33

    鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司

    采购

    熟料 市场价格2,821,642.31 6.43

    鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司

    采购 水泥 市场价格110,128,007.89 52.97 174,047,550.42 99.25

    北京市琉璃河水泥有限公司

    采购 水泥 市场价格29,317,475.98 14.10 1,318,398.60 0.75

    北京金隅水泥经贸有限公司

    采购 矿粉 市场价格1,106,103.46 6.25

    北京琉璃河水泥有限公司

    采购 砂岩废石市场价格380,425.43 5.18

    北京市平谷区水泥二厂有限

    公司 采购 水泥 市场价格44,874,644.71 21.59

    赞皇金隅水泥有限责任公司

    采购 水泥 市场价格104,273.50 0.05

    天津振兴水泥有限公司

    采购 水泥 市场价格19,375,394.32 9.32

    北京新北水水泥有限责任公

    司 采购 水泥 市场价格4,089,568.51 1.97

    （一）关联方销售

    根据我公司于2008 年7 月15 日与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、

    鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订的《水泥产品代销合作协议》，2009 年北京金隅水泥经贸有限

    公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥1,122,698.73 吨， 价款

    328,751,793.83 元；销售熟料10,462.36 吨，价款2,629,003.28 元。2008 年北京金隅股份有

    限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥1,131,922.79 吨，价款

    314,870,796.02 元。

    依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年4—12 月北京金隅水泥经贸有限公司为本公

    司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥256,588.35 吨，价款93,228,591.10 元；销售熟料

    83,582.75 吨，价款20,217,819.12 元。

    依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年度鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司为本公司销售

    水泥52,213.12 吨，价款14,668,220.61 元。2008 年度，为本公司销售水泥60,659.06 吨，价

    款12,139,978.79 元。

    2009 年度我公司未向北京建贸五环水泥配送有限公司销售水泥；2008 年度销售水泥

    30,093 吨，价款7,239,506.83 元。河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 116 -

    2009 年起，原北京金隅股份有限公司水泥分公司水泥购销业务由北京金隅水泥经贸有限公

    司承继。

    （二）关联方采购

    （1）2008 年7 月15 日，我公司与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、

    鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订了《水泥产品代销合作协议》。根据合同规定，北京金隅股份

    有限公司与本公司互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同，以销售对方

    的水泥产品，并自行对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用，本

    协议经董事会五届二十次会议审议通过。本协议签订后，公司原于2007 年8 月6 日与鹿泉东

    方鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合作合同》即行终止。依据本协议，2009 年度我公司采购鼎

    鑫水泥437,000.66 吨，总价款110,128,007.89 元。2008 年度我公司采购鼎鑫水泥788,555.82

    吨，总价款174,047,550.42 元。

    2009 年度我公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥159,716.71 吨，价款

    44,874,644.71 元，2008 年度未向对方采购。

    2009 年度我公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购水泥500.00 吨，价款104,273.50 元，

    2008 年度未向对方采购。

    2009 年度我公司自北京新北水水泥有限责任公司采购水泥14,114.44 吨，价款

    4,089,568.51 元，2008 年度未向对方采购。

    依据本公司与天津振兴水泥有限公司签订的《购销及咨询服务合同》，2009 年度我公司

    自天津振兴水泥有限公司采购水泥63,326.36 吨，价款19,375,394.32 元，2008 年度未向对方

    采购。

    2009 年度，本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采

    购熟料5,426.10 吨，价款1,321,742.31 元，2008 年度采购熟料63,371.33 吨，价款

    15,063,562.17 元。

    2009 年度，本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采

    购熟料1,164.55 吨，价款274,046.39 元，2008 年度未从对方购入熟料。

    2009 年度，本公司之子公司北京前景自鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司采购熟料7,434.35 吨，

    价款1,429,682.69 元，2008 年度未从对方购入熟料。

    2009 年度，本公司之子公司保定兴盛自鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司购入熟料6,946.75 吨，

    价款1,391,959.62 元，2008 年度未从对方购入熟料。

    根据本公司于2008 年9 月25 日与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采

    与供应协议》，河北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开

    采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳

    务和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石

    3.30 元向河北太行华信建材有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公

    司支付资源税、矿产资源补偿费及设施的折旧费等。据此，2009 年度本公司向河北太行华信建

    材有限责任公司采购石灰岩矿石1,972,688.00 吨，价款6,509,870.40 元。2008 年度本公司向河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 117 -

    河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石1,955,072.45 吨，价款6,451,739.09 元。

    （三）销售代理费

    依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年本公司之子公司北京前景应支付代销该公

    司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司及各关联方公司销售代理费共计5,620,000.00 元，

    2008 年北京太行前景应支付5,651,929.79 元。

    2009 年4 至12 月，本公司之子公司北京强联应支付销售代理费1,370,000.00 元。

    依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年度我公司收取为其代销水泥产品的鹿泉东方

    鼎鑫水泥有限公司及各关联方公司销售代理费2,370,000.00 元。

    （四）租赁与许可协议

    出租方名称 承租方名称 租赁资

    产情况

    租赁资产涉及

    金额（万元）

    租赁起始

    日 租赁终止日

    租赁费

    用

    租赁费用确

    定依据

    河北太行华信建材

    有限责任公司

    河北太行水泥股

    份有限公司 土地 40 2008-9-25 2011-9-25 40 租赁合同

    北京市建筑材料销

    售中心

    河北太行水泥股

    份有限公司 房屋 95 2008-12-1 2009-11-30 95 租赁合同

    关联租赁情况说明：

    根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司于2008 年9 月25 日订立的《土地使用权

    租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50 万平方米

    出租给本公司使用，按每年每平米1.02 元人民币计收，年租金40 万元人民币。

    根据本公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市建筑材料销售中心于2008 年12 月

    25 日订立的《房屋租赁合同》，北京市建筑材料销售中心将其拥有的北京市崇文区永定门外大

    街64 号2 号楼部分楼层出租给本公司使用，年租金95 万元。2009 年11 月30 日，公司与北

    京市龙顺成中式家具厂签订《房屋租赁合同》，续租上述房产至2010 年11 月30 日，年租金

    95 万元。

    （五）资金往来

    2007 年度，公司自河北太行华信建材有限责任公司借入2,950 万元，本期已偿还；此项

    借款利率为银行同期贷款利率，按月结息。

    子公司太行前景2007 年自河北太行华信建材有限责任公司借入6,590 万元，截至2009

    年末，借款余额为5,540 万元。邯郸邯泥建材有限公司系自河北太行华信建材有限责任公司分

    立而成的公司，北京金隅集团有限公司对其持股95%，邯郸市国资委持股5%，与本公司同受

    北京金隅集团有限公司最终控制，该公司成立时，自河北太行华信建材有限责任公司分离出部

    分资产负债，现对太行前景的5,540 万元债权由邯郸邯泥建材有限公司承继。此项借款利率为

    银行同期贷款利率，按月结息。

    （六）关联方应收应付款项

    项目名称 关联方 期末金额 期初金额

    应收账款 北京金隅股份有限公司 3,765,718.98

    应收账款 北京金隅水泥经贸有限公司 4,814,338.93河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 118 -

    应收账款 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 129,163.25

    应收账款 天津中航空港建材有限公司 34,035,287.25

    应收账款 天津金材混凝土有限公司 26,866,174.65

    其他应收款 张家口金隅水泥有限公司 22,313.10

    其他应收款 邯郸邯泥建材有限公司 161,871.19

    其他应收款 天津金筑混凝土有限公司 14,012.24

    预付款项 北京燕山水泥有限公司 251,053.88

    应付账款 河北太行华信建材有限责任公司 1,733,856.64 34,426.41

    应付账款 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 8,927,368.83 11,545,910.08

    应付账款 北京通达耐火技术有限公司 571,899.42 246,002.00

    应付账款 北京市琉璃河水泥有限公司 619,342.29 1,542,526.36

    应付账款 金隅水泥科技节能公司 40,615.39

    应付账款 北京市平谷区水泥二厂 1,443,334.28

    应付账款 天津振兴水泥有限公司 750,425.45

    应付账款 北京新北水水泥有限责任公司 2,724,795.16

    其他应付款 河北太行华信建材有限责任公司 3,954,596.25 99,107,649.50

    其他应付款 北京金隅股份有限公司 535,830.56 1,075,807.90

    其他应付款 北京金隅水泥经贸有限公司 554,146.63

    其他应付款 邯郸邯泥建材有限公司 55,400,000.00

    其他应付款 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 140,000.00

    预收款项 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 1,894.47

    （七）其他需披露事项

    截至2009 年12 月31 日，本公司之实际控制人北京金隅集团有限责任公司为本公司向

    中国银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款8,000 万元提供担保；为本公司向中国建设银行股份

    有限公司邯郸峰峰支行借款19,800 万元提供担保；为本公司向华夏银行股份有限公司石家庄分

    行借款3,600 万元提供担保；为本公司向广发银行北京金融街支行借款10,000 万元提供担保；

    为本公司向交通银行北京阜外支行借款5,000 万元提供担保；为本公司之子公司保定太行和益

    水泥有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行借款3,000 万元提供担保。

    本公司2009 年度支付给关键管理人员的报酬总额为3,507,000 元，2008 年度支付

    3,213,700 元。

    七、或有事项

    公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

    八、承诺事项

    本公司无需披露的承诺事项。

    九、资产负债表日后事项

    2010 年1 月29 日，公司董事会决议通过2009 年度利润分配预案，母公司2009 年末可河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 119 -

    供分配利润为29,699,608.13 元，以2009 年末总股本38000 万股为基数，向全体股东每10 股

    派现金0.5 元(含税)，剩余的未分配利润结转到下一年度。

    十、其他重要事项

    本公司之子公司北京强联在本公司收购前共为北京市房山强力水泥厂（以下简称“强力水

    泥”）向中国农业银行北京市房山区支行借款6,162 万元提供担保。上述借款均由法院做出判

    决，涉及北京强联承担金额为64,925,134.12 元（含本金、利息、案件受理费等）。鉴于以上

    借款均发生在本公司收购北京强联水泥有限公司股权之前，若北京强联依照法律规定履行了付

    款义务后，则形成为对强力水泥享有的债权；同时北京强联也对强力水泥负有债务（过往形成

    和因债权转让形成部分）。因此，在签订股权转让协议时，特别约定：“待上述因借款而形成

    的或有债权明确实现时，由北京强联以该述债权冲抵应付强力水泥债务，冲抵后如尚有收益则

    该收益归强力水泥所有，冲抵后如有损失时，则该损失部分由强力水泥以货币形式支付给强联

    水泥，且北京强联水泥熟料公司以在强联水泥的应分红利为强力水泥履行上述应付损失债务提

    供担保。”

    我公司之子公司北京强联为强力水泥向中国工商银行股份有限公司北京房山支行借款424

    万元提供担保，由于借款逾期，工商银行北京房山支行对北京强联起诉。截至报告期末，上述

    诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联承担连带责任偿还借款本金394 万元。

    本公司无需披露的其他重要事项。

    十一、母公司会计报表项目注释

    1、应收账款

    （1）应收账款按种类披露

    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%

    单项金额重大的应

    收账款 87,669,963.24 44.76 16,429,323.76 40.60 40,592,068.08 29.37 11,450,842.57 28.34

    单项金额不重大但

    按信用风险特征组

    合后该组合的风险

    较大的应收账款

    其他不重大应收账

    款 108,201,611.67 55.24 24,041,364.86 59.40 97,601,041.03 70.63 28,950,184.93 71.66

    合计

    195,871,574.91 100.00 40,470,688.62 100.00

    138,193,109.1

    1 100 40,401,027.50 100.00

    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

    应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由

    天津中航空港建

    材有限公司 34,035,287.25 1,701,764.36 5% 一年以内

    天津金材混凝土

    有限公司 26,866,174.65 1,343,308.73 5% 一年以内

    北京冀南双龙建

    材经销中心 13,645,569.14 6,822,784.57 50% 三年以上

    保定太行兴盛水

    泥有限公司 13,122,932.20 6,561,466.10 50% 三年以上

    合计 87,669,963.24 16,429,323.76河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 120 -

    （3）本报告期实际核销的应收账款情况

    单位名称 应收账款性质核销金额 核销原因 是否因关联

    交易产生

    武安市新峰水泥有限责任公司 应收货款 226,986.70 无法收回 否

    北京首路物资公司 应收货款 305.50 无法收回 否

    山西省建材公司 应收货款 26,972.63 无法收回 否

    沧州市建材公司 应收货款 1,531,375.15 无法收回 否

    沧州市第一建材公司 应收货款 3,087,645.51 无法收回 否

    阳泉市建材公司 应收货款 625,088.96 无法收回 否

    邢台市建材公司 应收货款 418,804.46 无法收回 否

    河北省商业物资公司 应收货款 924,931.29 无法收回 否

    山西物产建材有限公司 应收货款 476,109.98 客户吊销 否

    河北省建材公司 应收货款 295,236.48 客户破产 否

    廊坊市建材总公司 应收货款 2,303,171.99 无法收回 否

    中铁建华北铁城分公司 应收货款 606,983.22 无法收回 否

    廊坊市建工开发公司 应收货款 1,488,230.15 无法收回 否

    北京兰翔工贸公司 应收货款 644,718.02 客户撤销 否

    合计 12,656,560.04

    应收账款核销说明：本期，公司将长期无法收回14 户应收账款12,656,560.04 元核销。

    （4）期末本账项无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    （5）应收账款金额前五名单位情况：

    单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的

    比例(%)

    天津中航空港建材

    有限公司 关联方 34,035,287.25 一年以内 17.37

    天津金材混凝土有

    限公司

    关联方 26,866,174.65 一年以内 13.72

    北京冀南双龙建材

    经销中心 客户 13,645,569.14 三年以上 6.97

    保定太行兴盛水泥

    有限公司

    子公司 13,122,932.20 三年以上 6.70

    保定市建材公司 客户 9,832,537.28 三年以上 5.02

    合计 97,502,500.52 49.78

    （6）应收关联方账款情况

    单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例

    (%)

    保定太行兴盛水泥有限公司 子公司 13,122,932.20 6.70

    邯郸太行水泥有限公司 子公司 1,503,800.20 0.77

    鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司

    关联方 129,163.25

    0.07

    天津中航空港建材有限公司

    关联方 34,035,287.25

    17.37

    天津金材混凝土有限公司

    关联方 26,866,174.65

    13.72

    合计 75,657,357.55 38.63

    2、其他应收款

    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类

    金额 比例

    （%） 金额 比例

    （%）

    金额 比例

    （%） 金额 比例

    （%）

    单项金额重大的其

    他应收款 257,190,886.21 92.78 25,156,602.22 89.74 274,154,287.91 95.96 17,520,684.37 90.04

    单项金额不重大但

    按信用风险特征组河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 121 -

    合后该组合的风险

    较大的其他应收款

    其他不重大其他应

    收款 20,000,397.73 7.22 2,875,618.18 10.26 11,554,449.44 4.04 1,938,590.28 9.96

    合计 277,191,283.94 100.00 28,032,220.40 100.00 285,708,737.35 100 19,459,274.65 100.00

    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

    其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

    北京太行前景水泥有限公司 136,250,000.00 10,643,777.70 7.81 借款

    保定太行和益水泥有限公司 72,786,526.56 3,639,325.33 5.00 借款

    哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 48,154,359.65 10,873,499.19 22.58 借款

    合计 257,190,886.21 25,156,602.22

    （3）期末本账项无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    （4）其他应收款金额前五名单位情况

    单位名称 与本公

    司关系

    金额 年限 占其他应收款总

    额的比例(%)

    北京太行前景水泥有限公司 子公司136,250,000.00 一年以内59,624,446.04 元；

    一至二年76,625,553.96 年 49.15

    保定太行和益水泥有限公司 子公司72,786,526.56 一年以内 26.26

    哈尔滨太行兴隆水泥有限公

    司

    子公司48,154,359.65

    一年以内3,136,833.50 元；

    一至二年13,943,001.66 元；

    二至三年31,074,524.49 元

    17.37

    北京强联水泥有限公司 子公司8,400,000.00 一年以内 3.03

    保定太行兴盛水泥有限公司 子公司3,619,074.80

    一年以内434,070.23 元；一

    至二年472,666.25 元；二至

    三年953,264.61 元；三年以

    上1,759,073.71 元

    1.31

    合计 269,209,961.01 97.12

    （6）应收关联方账款情况

    单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

    保定太行兴盛水泥有限公司 子公司 3,619,074.80 1.31

    保定太行和益水泥有限公司 子公司 72,786,526.56 26.26

    北京太行前景水泥有限公司 子公司 136,250,000.00 49.15

    哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 子公司 48,154,359.65 17.37

    北京强联水泥有限公司 子公司 8,400,000.00 3.03

    张家口金隅水泥有限公司 关联方 22,313.10 0.01

    邯郸邯泥建材有限公司 关联方 161,871.19 0.06

    天津金筑混凝土有限公司 关联方 14,012.24 0.00

    合计

    269,408,157.54 97.19河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 122 -

    3、长期股权投资

    被投资单位 核算方

    法

    初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 持股比

    例(%)

    表决权比

    例(%)

    减值准备

    本期计提减值

    准备

    本期现金红利

    天津邯建建材有限公司 权益法 16,597,359.48 11,736,817.28 -11,736,817.28 48 48

    北京亚都科技股份公司 成本法 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.2 0.2

    北京太行前景水泥有限公司 成本法 67,600,000.00 67,600,000.00 67,600,000.00 67 67 13,400,000.00

    保定太行和益水泥有限公司 成本法 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 75 75 9,000,000.00

    保定太行兴盛水泥有限公司 成本法 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 82 82 8,000,000.00 8,000,000.00

    哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 成本法 11,984,027.69 11,984,027.69 11,984,027.69 43 43

    邯郸太行水泥有限责任公司 成本法 7,038,000.00 7,038,000.00 7,038,000.00 51 51 255,000.00

    北京军星混凝土有限责任公司 成本法 12,124,562.92 12,124,562.92 -12,124,562.92 52 52

    北京强联水泥有限公司 成本法 24,425,880.00 24,425,880.00 24,425,880.00 60 60

    合计 276,369,830.09 247,083,407.89 564,499.80 247,647,907.69 8,000,000.00 8,000,000.00 22,655,000.00河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 123 -

    子公司保定太行兴盛水泥有限公司长期亏损，有可能形成投资损失，本期计提

    8,000,000.00 元长期股权投资减值准备。

    4、营业收入、营业成本

    （1）营业收入、营业成本

    项目 2009年度2008 年度

    主营业务收入 1,277,965,408.14 897,044,393.49

    其他业务收入 13,332,454.85 12,372,911.51

    合计 1,291,297,862.99 909,417,305.00

    主营业务成本 1,134,755,362.16 818,734,864.55

    其他业务成本 12,935,292.65 9,973,722.79

    合计 1,147,690,654.81 828,708,587.34

    （2）主营业务（分产品）

    2009 年度 2008年度 产品名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    水泥

    1,256,124,942.56 1,114,761,000.40 864,031,873.03 788,339,779.63

    熟料 21,840,465.58 19,994,361.76 33,012,520.46 30,395,084.92

    合计 1,277,965,408.14 1,134,755,362.16 897,044,393.49 818,734,864.55

    （3）公司前五名客户的营业收入情况

    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

    天津中航空港建材有限公司 88,876,767.14 6.88

    中铁十四局集团有限公司石武铁路客运专

    线(河北段)项目经理部 54,922,599.49

    4.25

    中铁四局集团有限公司石武铁路客运专线

    （河北段）项目经理部 52,695,789.30

    4.08

    河北华丰煤化电力有限公司 48,678,986.84 3.77

    高碑店隆兴商品混凝土有限公司 31,801,051.50 2.46

    合计 276,975,194.27 21.44

    5、投资收益

    项目 2009年度 2008年度

    成本法核算的长期股权投资收益 22,655,000.00 27,925,000.00

    权益法核算的长期股权投资收益 -508,266.73

    处置长期股权投资产生的投资收益 -2,199,545.69 -1,157,810.14

    股权投资差额摊销

    股权托管收益 800,000.00 600,000.00

    合计 21,255,454.31 26,858,923.13

    （2）权益法核算的投资收益

    被投资单位 2009年度2008 年度

    廊坊市重工太行水泥有限责任公司 -508,266.73

    小计 -508,266.73

    （3）成本法核算的投资收益

    被投资单位 2009年度2008 年度

    北京太行前景水泥有限公司 13,400,000.00 26,800,000.00

    保定太行和益水泥有限公司 9,000,000.00 1,125,000.00河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 124 -

    邯郸太行水泥有限责任公司 255,000.00

    小计 22,655,000.00 27,925,000.00

    （5）股权托管收益

    被投资单位 2009年度2008 年度

    北京军星混凝土有限责任公司 800,000.00 600,000.00

    小计 800,000.00 600,000.00

    （6）股权处置收益

    被投资单位 2009年度2008 年度

    廊坊市重工太行水泥有限责任公司 -1,157,810.14

    北京军星混凝土有限责任公司 -4,324,562.92

    天津邯建建材有限公司 2,125,017.23

    小计 -2,199,545.69 -1,157,810.14

    6、现金流量表补充资料

    项目 2009 年度2008 年度

    1、将净利润调节为经营活动现金流量

    净利润 29,150,469.86 35,602,940.44

    加：资产减值准备 28,967,137.39 -4,920,142.33

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,187,517.72 36,992,514.79

    无形资产摊销 216,001.80 476,537.14

    长期待摊费用摊销 -

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收

    益以“－”号填列） 14,679,894.92 1,417,817.40

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 13,472,950.83 20,015,174.66

    投资损失（收益以“－”号填列） -21,255,454.31 -26,858,923.13

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,118,695.59 1,565,634.80

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -

    存货的减少（增加以“－”号填列） 28,167,634.00 -9,132,824.26

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -36,412,193.75 65,640,979.95

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 46,825,580.34 -55,866,155.01

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 132,880,843.21 64,933,554.45

    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 221,264,404.86 95,016,108.55

    减：现金的期初余额 95,016,108.55 86,494,494.46

    加：现金等价物的期末余额河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 125 -

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 126,248,296.31 8,521,614.09

    十二、补充资料

    1、当期非经常性损益明细表

    项目 金额 说明

    非流动资产处置损益 -16,722,479.75

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家

    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

    7,333,000.00

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得

    投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收

    益

    非货币性资产交换损益

    委托他人投资或管理资产的损益

    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准

    备

    债务重组损益

    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净

    损益

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交

    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，

    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

    资产取得的投资收益

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    对外委托贷款取得的损益

    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值

    变动产生的损益

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性

    调整对当期损益的影响

    受托经营取得的托管费收入

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,181,949.84

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    合计 -31,571,429.59河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 126 -

    减：所得税影响额 1,460,023.94

    非经常性损益净额 -30,111,405.65

    其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额 -9,564,240.09

    归属于母公司净利润的非经常性损益净额 -20,547,165.56

    2、净资产收益率及每股收益

    每股收益 报告期利润

    加权平均净资

    产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 8.86 0.20 0.20

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润 11.29 0.25 0.25河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 127 -

    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

    合并资产负债表

    项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日变动比率% 变动原因

    货币资金 351,678,443.12 239,608,749.02 46.77 主要为本期销售收入增加所致

    应收票据 169,412,293.09 133,438,957.50 26.96 主要票据结算增加所致

    应收账款 168,085,172.59 118,139,988.40 42.28 主要为本期销售收入增加所致

    预付款项 40,190,693.66 71,707,678.84 -43.95 前期预付款项本期货物已到并结算所致

    其他应收款 22,986,505.22 10,427,922.59 120.43 主要为本期合并范围变动强联本期纳入合并报表所致

    存货

    185,221,865.23 259,208,402.35 -28.54

    主要原因为原材料价格下降，各单位材料结存量降低及产品市场销售形势较好，产品库存降

    低所致

    长期股权投资 301,000.00 41,462,174.54 -99.27 公司将对北京军星混凝土有限责任公司、天津邯建建材有限公司长期股权投资处置、上期北京前

    景对北京强联长期股权投资本期已转让给母公司并纳入报表合并范围所致

    在建工程 29,088,897.78 95,564,531.22 -69.56 主要为北京前景余热发电等一批重大在建工程本期竣工所致

    工程物资 78,569,519.24 34,922,105.64 124.99 主要原因为公司建设日产4500 吨水泥熟料生产线，订购大批生产设备预付款增加所致。

    预收款项 65,449,100.42 53,853,925.89 21.53 产品市场销售形势较好，客户提前支付货款情况增加所致

    其他应付款

    149,727,832.07

    224,310,015.23

    -33.25

    其他应付款期末余额比期初减少74,582,183.16 元，降幅33.25%，主要原因为由于天津邯建

    本期清算完毕，公司上期暂收投资清偿款11,916,185.37 元转为收回投资款、子公司北京前

    景上期暂收的在建工程-- 3200T/D 余热发电项目代建款31,000,000.00 元本期转销及公司本

    期偿还股东河北太行华信建材有限责任公司借款3950 万元、强联本期新纳入报表合并范围增

    加期末其他应付款1,351 万元所致

    合并利润表

    项目 2009 年度 2008 年度 变动比率%

    营业总收入 1,957,762,413.41 1,453,237,811.32 34.72 本期产品市场形势较好，销量、价格均比上年增加所致

    营业总成本 1,622,359,559.14 1,240,850,276.79 30.75 主要公司产品产量增加所致

    营业税金及附加 7,638,352.56 5,847,366.98 30.63 主要为收入增加引起的税费增加河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 128 -

    管理费用

    122,841,369.34 98,117,351.00 25.20

    主要为强联本期纳入报表合并范围，另外职工薪酬、福利费增加，租赁费增加、公司厂区综

    合治理费增加等引起

    财务费用 39,631,604.01 57,064,656.28 -30.55 银行贷款利率降低，企业负担利息支出减少

    营业外支出 41,095,335.02 3,183,907.32 1,190.72 主要为预计负债增加2,254 万，固定资产处置损失增加1,698 万

    所得税费用 41,590,916.61 19,936,689.68 108.61 公司盈利增加，缴纳所得税增加

    合并现金流量表

    项目 2009 年度 2008 年度

    变动比率

    %

    经营活动产生的现金流量净额 306,606,596.69 144,120,236.28 112.74 本期公司盈利能力增强，净利润增加，经营活动现金净流量上升

    投资活动产生的现金流量净额 -76,396,245.47 19,287,007.98 -496.10 本期公司建设新日产4500 吨水泥熟料生产线，设备采购等大幅增加；收购子公司

    现金净流出768 万，资产处置收回现金减少所致

    筹资活动产生的现金流量净额 -52,140,588.66 -133,790,745.86 61.03

    6,600 万定期质押存单本期到期解押，上期计入流量表支付其他筹资项目，本期计

    入收到其他筹资项目，两期差额影响现金流入增加13,200 万元；上期收到其他筹

    资项目中收到邯郸太行实业900 万元借款，本期支付其他筹资项目中偿还华信建材

    3,950 万，邯泥建材50 万，两期差额影响现金流出增加4900 万；与上期相比，本

    期偿还借款净增加1840 万，影响现金流出净增加1840 万；本期比上期分配股利、

    偿付利息减少现金流支出1, 275 万元河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告

    - 129 -

    十三、财务报表之批准

    本公司财务报表于2010 年1 月29 日业经本公司董事会批准通过。

    十二、备查文件目录

    1、载有董事长签名的2009 年度报告正文；

    2、载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名的财务报告文本；

    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

    董事长： 姜长禄

    河北太行水泥股份有限公司

    2010 年1 月29 日