中喜会计师事务所有限责任公司
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地址：北京市崇文门外大街1 1号新成文化大厦A座1 1层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
河北太行水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对河北太行水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)2009年度的会计
报表进行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告
期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。经审计，截至2009年12月31
日，贵公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况如下：
单位：万元
资金
占用
方类
别
资金占用
方名称
占用方与
上市公司
的关系
上市公
司核算
的会计
科目
2008年12
月31日资
金占用余
额
2009年度占
用累计发生
金额(不含占
用资金利息)
2009年
度占用
资金的
利息
2009年度
偿还累计
发生金额
2009年12月
31日资金占
用余额
资金占用
原因
占用
性质
北京金隅
股份有限
公司
同受公司
实际控制
人控制
应收
账款 376.57 542.42 918.99
应收水泥
款
经营
性占
用
北京金隅
水泥经贸
有限公司
同受公司
实际控制
人控制
应收账
款 44,969.85 44,488.42 481.43
应收水泥
款
经营
性占
用
鹿泉东方
鼎鑫水泥
有限公司
同受公司
实际控制
人控制
应收
账款 -0.19 1,549.59 1,536.48 12.92
应收水泥
款
经营
性占
用
天津中航
空港建材
有限公司
同受公司
实际控制
人控制
应收账
款 10,942.53 7,539.00 3,403.53
应收水泥
款
经营
性占
用
天津金材
混凝土有
限公司
同受公司
实际控制
人控制 应收账
款 2,866.62 180.00 2,686.62
应收水泥
款
经营
性占
用
邯郸邯泥
建材有限
公司
同受公司
实际控制
人控制
其他应
收款 176.14 159.95 16.19
应收水电
费、材料款
经营
性占
用
张家口金
隅水泥有
限公司
同受公司
实际控制
人控制
其他应
收款 2.79 0.56 2.23
代付职工
保险
非经营
性占用
控股
股东、
实际
控制
人及
其附
属企
业
天津金筑
混凝土有
限公司
同受公司
实际控制
人控制
其他应
收款 2.78 1.38 1.40
代付职工
保险
非经
营性
占用中喜会计师事务所有限责任公司
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河北太行
华信建材
有限责任
公司
本公司控
股股东
其他应
付款 3,262.78 296.80 66.57 3,246.80 379.35
未付利息
款
河北太行
华信建材
有限责任
公司
本公司控
股股东
其他应
付款 6,647.98 276.83 6,908.71 16.10 材料款
邯郸邯泥
建材有限
公司
同受公司
实际控制
人控制
其他应
付款 5,590.00 50.00 5,540.00 借款
北京金隅
股份有限
公司
同受公司
实际控制
人控制
其他应
付款 54.50 0.92 53.58
代支付工
资
北京金隅
水泥经贸
有限公司
同受公司
实际控制
人控制
其他应
付款 157.15 101.74 55.41
代支付工
资、保险费
鹿泉东方
鼎鑫水泥
有限公司
同受公司
实际控制
人控制 其他应
付款 14.00 14.00
销售代理
费
天津振兴
水泥有限
公司
同受公司
实际控制
人控制 应付账
款 2,266.92 2,191.88 75.04
未支付水
泥款
北京市平
谷区水泥
二厂
同受公司
实际控制
人控制 应付账
款 5,250.33 5,106.00 144.33
未支付水
泥款
北京新北
水水泥有
限责任公
司
同受公司
实际控制
人控制 应付账
款 478.48 206.00 272.48
未支付水
泥款
北京琉璃
河水泥有
限公司
同受公司
实际控制
人控制 应付账
款 154.25 635.29 727.61 61.93
未支付水
泥款
河北太行
华信建材有
限责任公司
本公司控
股股东
应付账
款 64.01 6863.00 6753.62 173.39
应付材料
款
鹿泉东方
鼎鑫水泥
有限公司
同受公司
实际控制
人控制
应付账
款 1,154.59 12,941.76 13,203.62 892.73
应付水泥
款
北京通达
耐火技术
有限公司
同受公司
实际控制
人控制
应付账
款 28.19 109.00 80.00 57.19
应付材料
款中喜会计师事务所有限责任公司
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北京金隅
水泥节能
科技有限
公司
同受公司
实际控制
人控制
应付账
款 4.06 4.06
材料款未
付
北京强联
水泥有限
公司
本公司之
子公司
其他应
收款 1,643.65 65.74 869.39 840.00
借款
非经
营性
占用
保定太行
兴盛水泥
有限公司
本公司之
子公司
应收
账款 1,312.29 1,312.29
熟料款未
付
经营
性占
用
邯郸市太
行水泥有
限责任公
司
本公司之
子公司
应收
账款 119.72 831.97 801.31 150.38
熟料款未
付
经营
性占
用
保定太行
和益水泥
有限公司
本公司之
子公司
其他
应收款 9,091.15 6,362.10 462.23 8,636.83 7,278.65
借款、代垫
养老金
非经
营性
占用
北京太行
前景水泥
有限公司
本公司之
子公司
其他
应收款 12,800.00 5,010.61 753.59 4,939.20 13,625.00
借款、代垫
养老金
非经
营性
占用
北京太行
前景水泥
有限公司
本公司之
子公司
应付账
款 -10.47 8,292.47 6,916.49 1,365.51
应付水泥
款
保定太行
和益水泥
有限公司
本公司之
子公司
应付账
款 -442.01 34,383.82 32,878.64 1,063.17
应付水泥
款
保定太行
兴盛水泥
有限公司
本公司之
子公司
其他
应收款 368.65 43.26 50.00 361.91
借款、商标
使用费、代
垫养老金
非经
营性
占用
上市
公司
的子
公司
及其
附属
企业
哈尔滨太
行兴隆水
泥有限公
司
本公司之
子公司
其他
应收款 5,524.28 56.59 279.69 1,045.12 4,815.44
借款、代垫
养老失业
保险金
非经
营性
占用
我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充
分披露。
中喜会计师事务所有限责任公司
二○一○年一月二十九日
