股票代码：600553 股票简称：太行水泥
河北太行水泥股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事王南女士因公未到，特委托董事范国良先生出席并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人姜德义,主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）韩延清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,998,337,911.36 1,941,432,043.11 2.93
股东权益(不含少数股东权
750,684,626.18 733,406,093.43 2.36
益)(元)
每股净资产(元) 1.98 1.91 3.66
年初至报告期期末 比上年同期
（1-9月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
110,955,432.33 -7.62
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.27 -7.62
净额(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比
（7-9月） （1-9月） 上年同期增
减(%)
净利润(元) 26,982,433.65 29,237,858.35 36.35
基本每股收益(元) 0.071 0.077 36.54
扣除非经常性损益后基本每股
- 0.081 -
收益(元)
稀释每股收益(元) 0.071 0.077 36.54
增加0.92个
净资产收益率(%) 3.59 3.89
百分点
扣除非经常性损益后的净资产 增加0.91个
3.58 4.09
收益率(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -232,961.20
债务重组损益 -675,235.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额（不含补贴收入） -523,973.97
合计 -1,432,170.45
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,019
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称(全称) 条件流通股的数 种类
量
中经信投资有限公司 19,000,000 人民币普通股
河北冀铁集团公司 2,422,500 人民币普通股
广西君合投资有限公司 2,200,000 人民币普通股
胡冬蕾 1,923,600 人民币普通股
崔素琴 1,690,000 人民币普通股
北京天河伟业咨询有限公司 1,667,550 人民币普通股
叶秋云 1,243,000 人民币普通股
许利 1,171,600 人民币普通股
田玉胜 1,157,200 人民币普通股
郭树贞 1,149,100 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本期末比期初
项目 2007年9月30日 2006年12月31日
增减（%）
货币资金 161,724,014.12 91,315,392.28 77
应收票据 113,132,390.53 59,394,744.54 90
预付款项 38,463,569.50 68,893,220.29 -44
长期股权投资 30,305,178.56 16,527,073.85 83
在建工程 67,039,012.29 47,802,120.68 40
应交税费 6,945,988.85 -4,371,800.70 259
应付股利 9,951,964.86 5,807,328.90 71
其他应付款 212,732,490.31 117,067,935.75 82
递延所得税负债 1,513,981.16 3,716,720.89 -59
未分配利润 60,562,380.71 42,724,522.36 42
原因：（1）货币资金比期初增加77%，主要原因是本期末银行借款增加3160万元以及经营结算增加；
（2）应收票据比期初增加90%，主要原因是本期以票据方式结算增加；
（ 3）预付款项比期初减少44%，主要原因是2006年末预付款项所购物资已投入使用；
（4）长期股权投资比期初增加83%，主要原因是本期我公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司购买北京强联水泥有限公司股权；
（5）在建工程比期初增加40%，主要原因是公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司余热发电工程项目2007开始筹建，工程投入增加；
（6）应交税费比期初增加259%，主要原因是:①2006年末应交税费余额为负值，主要是预交增值税形成；②本期期末，应交税费为正常经营中的应交未交金额。
（7）应付股利比期初增加71%，主要原因是2006年度现金股利有部分股东未领取；
（8）其他应付款比期初增加82%，主要原因是其他借款增加；
（9）递延所得税负债比期初减少59%，主要原因是子公司北京太行前景水泥有限公司宣告分配利润导致母公司应纳税暂时性差异减少；
（10）未分配利润比期初增加42%，主要原因是本期实现的利润增加所致。
本期比上期
项目 2007年1月-9月 2006年1月-9月
增减（%）
资产减值损失 2,531,203.77 -318,011.34 896
营业利润 3,667,559.46 -1,441,514.98 354
营业外支出 2,826,893.11 1,089,563.48 159
所得税费用 2,555,965.47 1,290,274.33 98
原因：（1）资产减值损失同比增加896%，主要原因是本期应收款项按照账龄分析法计提坏账准备增加；
（2）营业利润同比增加354%，主要原因是水泥市场好转，售价提高，利润增加；
（3）营业外支出同比增加159%，主要原因是本期债务重组损失增加；
（4）所得税费用同比增加98%，主要原因是本期递延所得税费用高于去年同期所致。
本期比上期
项目 2007年1月-9月 2006年1月-9月
增减（%）
筹资活动产生的现
-24,152,537.56 -100,264,932.19 76
金流量净额
现金及现金等价物
70,408,621.84 1,667,203.20 4123
净增加额
主要原因是本期取得借款所收到的现金较去年同期增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司控股股东股份转让事宜已于2007年9月10完成过户登记。（详情请参阅2007年9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn）。
2、2007年4月24日，公司发布了《河北太行水泥股份有限公司与北京军星混凝土有限责任公司债务重组的公告》，该项重组完成后，我公司将成为北京军星混凝土有限责任公司的第一大股东，持有该公司52%的股权。截至报告期末，该公司工商变更登记正在进行中（详情请参阅2007年4月24日的《中国证券报》和《上海证券报》）。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺履 备
股东名称 承诺事项
行情况 注
河北太行 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前
已严格
华信建材 项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
按照承
有限责任 份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过
诺履行
公司 百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
其他原非 已严格
流通股股 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 按照承
东 诺履行
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
河北太行水泥股份有限公司
法定代表人：姜德义
2007年10月25日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,724,014.12 91,315,392.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 113,132,390.53 59,394,744.54
应收账款 198,699,243.67 235,443,474.99
预付款项 38,463,569.50 68,893,220.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,261,090.57 14,920,265.30
买入返售金融资产
存货 178,218,826.25 159,857,800.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 709,499,134.64 629,824,898.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,305,178.56 16,527,073.85
投资性房地产
固定资产 1,162,938,239.75 1,216,697,502.70
在建工程 67,039,012.29 47,802,120.68
工程物资 5,931,005.47 5,806,763.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,682,228.09 10,148,116.37
开发支出
商誉 1,873,287.16 1,873,287.16
长期待摊费用 159,366.58 177,066.61
递延所得税资产 11,910,458.82 12,575,213.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,288,838,776.72 1,311,607,144.83
资产总计 1,998,337,911.36 1,941,432,043.11
流动负债：
短期借款 500,599,401.47 439,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,200,000.00
应付账款 191,222,934.48 227,618,268.54
预收款项 53,940,695.95 45,423,083.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,216,608.38 12,729,572.97
应交税费 6,945,988.85 -4,371,800.70
应付利息 815,337.89 815,337.89
应付股利 9,951,964.86 5,807,328.90
其他应付款 212,732,490.31 117,067,935.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 105,460,000.00
其他流动负债
流动负债合计 989,625,422.19 949,549,726.97
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,616,200.00 3,616,200.00
预计负债
递延所得税负债 1,513,981.16 3,716,720.89
其他非流动负债
非流动负债合计 125,130,181.16 127,332,920.89
负债合计 1,114,755,603.35 1,076,882,647.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积 217,526,376.22 218,085,701.82
减：库存股
盈余公积 92,595,869.25 92,595,869.25
一般风险准备
未分配利润 60,562,380.71 42,724,522.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 750,684,626.18 733,406,093.43
少数股东权益 132,897,681.83 131,143,301.82
所有者权益合计 883,582,308.01 864,549,395.25
负债和所有者权益总计 1,998,337,911.36 1,941,432,043.11
公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:韩延清
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 84,023,053.97 42,535,201.74
交易性金融资产
应收票据 55,442,876.16 12,202,986.99
应收账款 140,375,492.54 118,198,834.95
预付款项 8,240,254.62 22,244,131.55
应收利息
应收股利 25,609,356.68 1,570,576.57
其他应收款 384,585,700.43 189,749,173.13
存货 93,901,435.99 78,965,980.12
一年内到期的非流动资产 110,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 792,178,170.39 575,466,885.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 40,260,699.89
长期应收款
长期股权投资 281,481,861.19 310,255,056.95
投资性房地产
固定资产 331,703,467.59 354,611,431.34
在建工程 49,089,580.76 42,795,872.18
工程物资 3,510,281.87 3,496,040.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,605,291.05 2,898,299.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,690,062.31 10,403,247.75
其他非流动资产
非流动资产合计 678,080,544.77 764,720,648.23
资产总计 1,470,258,715.16 1,340,187,533.28
流动负债：
短期借款 400,599,401.47 349,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 109,230,897.53 53,745,117.88
预收款项 48,729,726.58 15,929,845.72
应付职工薪酬 22,533.37 1,139,159.81
应交税费 -3,824,041.29 -7,339,430.05
应付利息
应付股利 4,342,528.07 3,959,112.00
其他应付款 71,597,993.39 33,049,888.27
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 630,699,039.12 479,483,693.63
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,616,200.00 3,616,200.00
预计负债
递延所得税负债 1,513,981.16 3,716,720.89
其他非流动负债
非流动负债合计 125,130,181.16 127,332,920.89
负债合计 755,829,220.28 606,816,614.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积 217,522,101.82 218,085,701.82
减：库存股
盈余公积 92,595,869.25 92,595,869.25
未分配利润 24,311,523.81 42,689,347.69
所有者权益（或股东权益）合
714,429,494.88 733,370,918.76
计
负债和所有者权益（或股东权
1,470,258,715.16 1,340,187,533.28
益）总计
公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:韩延清
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业
378,217,761.61 386,149,323.54 892,956,499.53 869,808,748.01
总收入
其中：营
378,217,761.61 386,149,323.54 892,956,499.53 869,808,748.01
业收入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业
363,257,131.34 379,010,222.55 888,066,030.48 870,476,661.94
总成本
其中：营
298,714,475.86 311,062,105.03 710,018,479.48 701,547,362.75
业成本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备
金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
1,650,629.68 1,848,091.79 3,284,656.13 4,061,878.31
及附加
销售费用 26,624,464.93 31,515,599.80 70,237,333.53 71,470,547.84
管理费用 21,051,740.93 21,050,152.10 63,104,139.60 56,622,050.43
财务费用 12,074,639.60 12,573,934.96 38,890,217.97 37,092,833.95
资产减值
3,141,180.34 960,338.87 2,531,203.77 -318,011.34
损失
加：公允
价值变动
收益（损
失以
“－”号
填列）
投资收益 -795,890.86 -257,517.80 -1,222,909.59 -773,601.05
（损失以
“－”号
填列）
其中：对
联营企业
和合营企 -795,890.86 -257,517.80 -1,222,909.59 -773,601.05
业的投资
收益
汇兑收益
（损失以
“-”号
填列）
三、营业
利润（亏
损以 14,164,739.41 6,881,583.19 3,667,559.46 -1,441,514.98
“－”号
填列）
加：营业
24,463,554.63 24,366,490.37 45,901,871.41 46,567,388.19
外收入
减：营业
219,531.94 521,988.03 2,826,893.11 1,089,563.48
外支出
其中：非
流动资产
-320,520.25 388,948.18 726,682.29 891,404.59
处置净损
失
四、利润
总额（亏
损总额以 38,408,762.10 30,726,085.53 46,742,537.76 44,036,309.73
“－”号
填列）
减：所得
1,370,857.96 924,313.96 2,555,965.47 1,290,274.33
税费用
五、净利
润（净亏
损以 37,037,904.14 29,801,771.57 44,186,572.29 42,746,035.40
“－”号
填列）
归属于母
公司所有
26,982,433.65 19,789,025.93 29,237,858.35 23,745,426.37
者的净利
润
少数股东
10,055,470.49 9,730,026.81 14,948,713.94 19,000,609.03
损益
六、每股
收益：
（一）基
本每股收 0.071 0.052 0.077 0.062
益
（二）稀
释每股收 0.071 0.052 0.077 0.062
益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:韩延清
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 236,621,864.98 128,566,640.04 431,375,841.22 319,025,237.54
减：营业成本 210,450,678.15 102,945,278.98 364,134,930.89 255,572,211.46
营业税金及附
905,228.89 949,279.46 1,781,514.87 2,493,647.75
加
销售费用 15,492,765.01 15,144,275.97 38,685,435.88 44,227,467.76
管理费用 11,400,352.41 11,410,405.58 34,429,573.03 34,053,858.67
财务费用 3,134,306.50 6,670,742.73 14,752,959.94 22,514,462.31
资产减值损失 2,445,910.54 676,058.94 2,125,490.73 135,856.13
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 -225,581.22 2,169,091.80 2,054,134.12 7,909,363.32
填列）
其中：对联营
企业和合营企 -225,581.22 -257,517.80 -685,002.91 -773,601.05
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
-7,432,957.74 -7,060,309.82 -22,479,930.00 -32,062,903.22
“－”号填
列）
加：营业外收
12,427,222.01 9,106,576.36 13,970,609.86 15,454,345.08
入
减：营业外支
183,726.97 394,265.19 958,058.03 734,219.26
出
其中：非流动
156,422.12 336,982.57 205,801.10 661,467.57
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
4,810,537.30 1,652,001.35 -9,467,378.17 -17,342,777.40
“－”号填
列）
减：所得税费
-701,328.06 -998,480.19 -2,489,554.29 -2,013,490.66
用
四、净利润
（净亏损以
5,511,865.36 2,650,481.54 -6,977,823.88 -15,329,286.74
“－”号填
列）
公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:韩延清
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 847,903,370.17 788,040,134.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,867,135.62 45,925,226.79
收到其他与经营活动有关的现金 6,501,128.14 73,199,678.23
经营活动现金流入小计 899,271,633.93 907,165,039.86
购买商品、接受劳务支付的现金 612,110,502.45 563,474,901.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,842,221.61 38,650,573.77
支付的各项税费 63,055,797.30 72,954,858.54
支付其他与经营活动有关的现金 52,307,680.24 111,977,129.52
经营活动现金流出小计 788,316,201.60 787,057,463.44
经营活动产生的现金流量净额 110,955,432.33 120,107,576.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,866,257.45 8,750,535.43
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 94,240.00 1,300.00
投资活动现金流入小计 6,960,497.45 8,751,835.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
15,077,771.66 18,848,051.76
支付的现金
投资支付的现金 10,001,007.15 7,528,662.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 550,562.10
投资活动现金流出小计 25,078,778.81 26,927,276.46
投资活动产生的现金流量净额 -18,118,281.36 -18,175,441.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 424,599,401.47 337,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 89,400,000.00 3,680,000.00
筹资活动现金流入小计 513,999,401.47 340,680,000.00
偿还债务支付的现金 468,460,000.00 393,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,461,229.33 46,944,932.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
12,200,000.00 11,600,000.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,506,701.27 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 536,427,930.60 440,944,932.19
筹资活动产生的现金流量净额 -22,428,529.13 -100,264,932.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 70,408,621.84 1,667,203.20
加：期初现金及现金等价物余额 91,315,392.28 99,302,606.46
六、期末现金及现金等价物余额 161,724,014.12 100,969,809.66
公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:韩延清
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,310,464.42 380,732,217.75
收到的税费返还 13,712,363.69 15,127,292.58
收到其他与经营活动有关的现金 6,054,577.62 33,928,085.82
经营活动现金流入小计 460,077,405.73 429,787,596.15
购买商品、接受劳务支付的现金 318,808,564.56 279,901,016.39
支付给职工以及为职工支付的现金 37,584,558.16 23,671,937.81
支付的各项税费 20,454,925.03 25,608,045.89
支付其他与经营活动有关的现金 29,664,529.98 56,261,037.49
经营活动现金流出小计 406,512,577.73 385,442,037.58
经营活动产生的现金流量净额 53,564,828.00 44,345,558.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,708,803.33 46,707,340.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,506,852.85 2,387,933.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 17,215,656.18 49,095,273.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
3,208,232.47 6,647,956.41
支付的现金
投资支付的现金 8,697,774.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 12,308,125.00 26,000,000.00
投资活动现金流出小计 15,516,357.47 41,345,731.30
投资活动产生的现金流量净额 1,699,298.71 7,749,542.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 289,599,401.47 182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 289,599,401.47 182,000,000.00
偿还债务支付的现金 268,000,000.00 212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,882,425.72 25,921,521.16
支付其他与筹资活动有关的现金 10,493,250.23
筹资活动现金流出小计 303,375,675.95 237,921,521.16
筹资活动产生的现金流量净额 -13,776,274.48 -55,921,521.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,487,852.23 -3,826,420.11
加：期初现金及现金等价物余额 42,535,201.74
六、期末现金及现金等价物余额 84,023,053.97 -3,826,420.11
公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:韩延清