河北太行水泥股份有限公司
2008 年第三季度报告600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600553 河北太行水泥股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事王洪军委托董事王南出席并行使表决权；董事王里顺委托董事郑宝金出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,139,195,775.73 2,049,108,129.82 4.40
所有者权益（或股东权益）
(元)
803,167,812.62 773,520,835.33 3.83
归属于上市公司股东的每股
净资产(元)
2.11 2.04 3.43
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元)
96,404,417.86 -13.11
每股经营活动产生的现金流
量净额(元)
0.25 -7.41
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末（1-9
月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利
润(元)
9,731,376.36 28,588,377.29 -63.99
基本每股收益(元) 0.026 0.075 -63.38
扣除非经常性损益后基本每
股收益(元)
- 0.076 -
稀释每股收益(元) 0.026 0.075 -63.38
全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 3.56 减少2.38 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率(%)
1.22 3.61 减少2.36 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -32,930.76
其他非经常性损益项目 -407,787.28
合计 -440,718.04600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,408
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中经信投资有限公司 36,500,000 人民币普通股
河北冀铁集团公司 2,422,500 人民币普通股
中国金谷国际信托投资有限责任公司 1,615,000 人民币普通股
北京市大地科技实业总公司 1,332,375 人民币普通股
田玉胜 1,300,000 人民币普通股
于建乐 1,120,906 人民币普通股
荣秋香 970,000 人民币普通股
邓志军 870,133 人民币普通股
郭树贞 837,800 人民币普通股
上海杉遍实业有限公司 832,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
本期末比期初
增减（%）
预付账款 102,107,873.41 59,481,871.62 71.66
在建工程 75,003,263.43 37,506,019.54 99.98
工程物资 37,877,312.82 24,806,478.47 52.69
应付票据 36,000,000.00 5,200,000.00 592.31
应付利息 260,601.79 64,314.29 305.20
应付股利 7,697,940.96 5,697,940.96 35.10
主要原因：
（1）预付帐款：本期末预付帐款为10210.79 万元，较年初上涨71.66%，主要原因是公司为降低
原煤采购成本预付煤款3630 万元所致；
（2）在建工程：本期末在建工程余额为7500.33 万元，较年初上涨99.98%，主要是由于本期新
建余热发电工程及生料磨改造工程。600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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（3）工程物资：本期末工程物资余额为3787.73 万元，较年初上涨52.69%，主要原因是本期余
热发电工程、生料磨改造工程项目购进物资。
（4）应付票据：本期末应付票据余额为 3600 万 元，较年初上涨592.31%万元，主要是公司采
用这种融资方式，采购原材料，以缓解资金紧张状况。
（5）应付利息：本期末应付利息为26.06 万元，较年初上涨305.20%，主要由于银行手续未到，
没有及时进行账务处理，形成未达帐项。
（6）应付股利：本期末应付股利为769.79 万元，较年初上涨35.1%，主要因为本公司之子公司
太行前景增加对少数股东的应付股利200 万。
项目 2008 年1 月-9 月 2007 年1 月-9 月
本期比上期
增减（%）
投资收益 -452,532.00 -1,222,909.59 63.00
营业外收入 74,648,042.40 45,901,871.41 62.62
营业外支出 1,083,221.82 2,826,893.11 -61.68
少数股东损益 1,509,509.93 14,948,713.94 -89.90
主要原因：
（1）投资收益：本期投资收益为-45.25 万元，较上年同期增加63%，主要是由于对本公司之联营
企业天津邯建投资损失减少所致。
（2）营业外收入：本期营业外收入为7464.80 万元，较上年同期增加62.62%，主要原因是上年
同期即征即退增值税部分税款延期退回所致。
（3）营业外支出：本期营业外支出为108.32 万元，较上年同期减少61.68%，主要因为今年债务
重组损失较去年同期减少所致。
（4）少数股东损益：本期少数股东损益为150.95 万元，较上年同期下降89.9%，主要因为受奥
运影响，我公司之子公司太行前景及太行兴盛利润减少较多所致。
项目 2008 年1 月-9 月 2007 年1 月-9 月
本期比上期
增减（%）
筹资活动产生的现金流
量净额
-55,759,722.68 -22,428,529.13 -148.61
筹资活动产生的现金流量净额为-5575.97 万元，较上年同期下降148.61%，主要原因是1、较上年同
期多取得借款5490 万元，多偿还借款1004 万元； 2、其它项目的筹资活动较上年同期净减少8185
万元，这主要是由于上年同期本公司之子公司北京前景及哈尔滨兴隆向本公司之母公司太行华信借款
9540 万元所致；3、本年分配股利偿付利息支付的现金较上年同期减少366 万，三项共计3333 万元。600553 河北太行水泥股份有限公司
2008 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 自获得上市流通权之日起12 个月内不上市交易或转让；在前项
规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之
五，在二十四个月内不得超过百分之十。
已严格按照承诺
履行。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
北京金隅集团有限责任公司相关承诺请参见金隅集团于2007
年10 月27 日公告之《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》。
目前暂无实施计
划及时间表。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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法定代表人:姜德义
2008 年10 月25 日600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 171,729,536.39 143,992,250.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 176,865,071.99 195,339,995.02
应收账款 183,504,035.89 162,701,697.86
预付款项 102,107,873.41 59,481,871.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,065,510.77 23,655,111.80
买入返售金融资产
存货 235,886,251.42 191,002,052.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 888,158,279.87 776,172,979.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,085,800.09 33,385,061.64
投资性房地产
固定资产 1,060,512,687.69 1,134,481,099.61
在建工程 75,003,263.43 37,506,019.54
工程物资 37,877,312.82 24,806,478.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,818,271.60 27,398,317.55
开发支出
商誉 73,490.59 73,490.59
长期待摊费用 135,766.54 153,466.57
递延所得税资产 14,015,244.99 13,462,287.91
其他非流动资产 1,515,658.11 1,668,928.56
非流动资产合计 1,251,037,495.86 1,272,935,150.44
资产总计 2,139,195,775.73 2,049,108,129.82600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 509,000,000.00 468,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,000,000.00 5,200,000.00
应付账款 261,859,648.70 225,351,079.14
预收款项 72,311,302.86 97,854,650.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,141,658.38 10,564,458.30
应交税费 6,555,189.48 5,253,593.86
应付利息 260,601.79 64,314.29
应付股利 7,697,940.96 5,697,940.96
其他应付款 208,723,651.20 181,079,198.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,141,549,993.37 1,119,565,234.68
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,616,200.00 3,616,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,616,200.00 3,616,200.00
负债合计 1,195,166,193.37 1,123,181,434.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积 218,580,701.82 217,522,101.82
减：库存股
盈余公积 81,863,336.87 81,863,336.87
一般风险准备
未分配利润 122,723,773.93 94,135,396.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 803,167,812.62 773,520,835.33
少数股东权益 140,861,769.74 152,405,859.81
所有者权益合计 944,029,582.36 925,926,695.14
负债和所有者总计 2,139,195,775.73 2,049,108,129.82
公司法定代表人: 姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 河北太行水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,212,304.90 86,494,494.46
交易性金融资产
应收票据 109,077,941.45 138,732,954.97
应收账款 135,924,564.20 124,564,843.79
预付款项 35,491,623.97 19,154,376.43
应收利息
应收股利 42,409,356.68 15,609,356.68
其他应收款 263,086,001.89 260,142,098.87
存货 92,626,749.76 71,759,814.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 838,828,542.85 716,457,939.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 249,331,409.99 249,174,024.21
投资性房地产
固定资产 299,680,217.00 330,737,869.62
在建工程 38,517,531.87 20,232,686.53
工程物资 37,361,662.82 21,980,104.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 865,578.70 1,263,538.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,173,206.92 18,038,288.67
其他非流动资产
非流动资产合计 647,929,607.30 641,426,511.97
资产总计 1,486,758,150.15 1,357,884,451.79
流动负债：
短期借款 409,000,000.00 368,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 36,000,000.00
应付账款 115,251,957.11 81,845,746.11
预收款项 69,261,947.21 66,976,381.38600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付职工薪酬 282,619.86 303,026.56
应交税费 532,854.80 -567,641.88
应付利息
应付股利 4,342,528.07 4,342,528.07
其他应付款 81,245,946.16 59,137,356.00
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 745,917,853.21 700,537,396.24
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,616,200.00 3,616,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,616,200.00 3,616,200.00
负债合计 799,534,053.21 704,153,596.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积 215,244,028.55 215,244,028.55
减：库存股
盈余公积 81,863,336.87 81,863,336.87
未分配利润 10,116,731.52 -23,376,509.87
所有者权益（或股东权益）合计 687,224,096.94 653,730,855.55
负债和所有者（或股东权益）合计 1,486,758,150.15 1,357,884,451.79
法定代表人: 姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 河北太行水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 328,556,589.09 378,217,761.61 1,055,506,014.81 892,956,499.53
其中：营业收入 328,556,589.09 378,217,761.61 1,055,506,014.81 892,956,499.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 356,679,170.42 363,257,131.34 1,094,260,401.72 888,066,030.48
其中：营业成本 280,086,773.16 298,714,475.86 895,954,162.96 710,018,479.48
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,242,252.60 1,650,629.68 4,198,203.52 3,284,656.13
销售费用 26,714,239.23 26,624,464.93 69,032,958.36 70,237,333.53
管理费用 31,947,209.83 21,051,740.93 77,299,475.52 63,104,139.60
财务费用 15,044,523.34 12,074,639.60 45,829,180.48 38,890,217.97
资产减值损失 1,644,172.26 3,141,180.34 1,946,420.88 2,531,203.77
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-1,439,066.23 -795,890.86 -452,532.00 -1,222,909.59
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-1,439,066.23 -795,890.86 -452,532.00 -1,222,909.59
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-29,561,647.56 14,164,739.41 -39,206,918.91 3,667,559.46
加：营业外收入 40,051,112.79 24,463,554.63 74,648,042.40 45,901,871.41
减：营业外支出 162,339.14 219,531.94 1,083,221.82 2,826,893.11
其中：非流动资产-320,520.25 229,458.82 726,682.29600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
10,327,126.09 38,408,762.10 34,357,901.67 46,742,537.76
减：所得税费用 1,696,188.34 1,330,653.24 4,260,014.45 4,454,108.50
五、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
8,630,937.75 37,078,108.86 30,097,887.22 42,288,429.26
归属于母公司所
有者的净利润
9,731,376.36 27,022,638.36 28,588,377.29 27,339,715.31
少数股东损益 -1,100,438.61 10,055,470.49 1,509,509.93 14,948,713.94
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.026 0.071 0.075 0.072
（二）稀释每股收
益
0.026 0.071 0.075 0.072
公司法定代表人: 姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫
母公司利润表
编制单位: 河北太行水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 244,848,177.72 236,621,864.98 670,143,341.96 431,375,841.22
减：营业成本 219,386,550.35 210,450,678.15 597,256,477.47 364,134,930.89
营业税金及附加 580,866.69 905,228.89 2,424,707.69 1,781,514.87
销售费用 12,973,345.14 15,492,765.01 34,291,380.38 38,685,435.88
管理费用 19,822,803.78 11,400,352.41 41,668,224.56 34,429,573.03
财务费用 4,973,806.37 3,134,306.50 15,967,129.16 14,752,959.94
资产减值损失 12,825,805.35 10,715,662.63 16,579,183.30 37,598,880.65
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-225,581.22 28,082,385.78 28,854,134.12
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-225,581.22 157,385.78 -685,002.91
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-25,714,999.96 -15,702,709.83 -9,961,374.82 -31,153,319.92
加：营业外收入 25,795,310.86 12,427,222.01 39,519,183.55 13,970,609.86
减：营业外支出 57,993.95 183,726.97 135,122.51 958,058.03
其中：非流动资产156,422.12 6,414.54 205,801.10600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
12
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
22,316.95 -3,459,214.79 29,422,686.22 -18,140,768.09
减：所得税费用 -3,129,364.92 -3,470,550.97 -4,070,555.17 -8,145,443.51
四、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
3,151,681.87 11,336.18 33,493,241.39 -9,995,324.58
公司法定代表人: 姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 河北太行水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 955,153,513.85 847,903,370.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 73,088,156.12 44,867,135.62
收到其他与经营活动有关的现金 16,712,237.97 6,501,128.14
经营活动现金流入小计 1,044,953,907.94 899,271,633.93
购买商品、接受劳务支付的现金 741,844,741.01 612,110,502.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,551,354.59 60,842,221.61
支付的各项税费 79,976,614.27 63,055,797.30
支付其他与经营活动有关的现金 66,176,780.21 52,307,680.24
经营活动现金流出小计 948,549,490.08 788,316,201.60
经营活动产生的现金流量净额 96,404,417.86 110,955,432.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,916,185.37
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
7,091,877.98 6,866,257.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,301.37 94,240.00
投资活动现金流入小计 19,034,364.72 6,960,497.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
31,941,774.13 15,077,771.66
投资支付的现金 10,001,007.15600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,941,774.13 25,078,778.81
投资活动产生的现金流量净额 -12,907,409.41 -18,118,281.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 479,500,000.00 424,599,401.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,580,000.00 89,400,000.00
筹资活动现金流入小计 490,080,000.00 513,999,401.47
偿还债务支付的现金 478,500,000.00 468,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,799,722.68 56,461,229.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 11,575,000.00 12,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 14,540,000.00 11,506,701.27
筹资活动现金流出小计 545,839,722.68 536,427,930.60
筹资活动产生的现金流量净额 -55,759,722.68 -22,428,529.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,737,285.77 70,408,621.84
加：期初现金及现金等价物余额 143,992,250.62 91,315,392.28
六、期末现金及现金等价物余额 171,729,536.39 161,724,014.12
公司法定代表人: 姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 河北太行水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 552,148,867.21 440,310,464.42
收到的税费返还 39,620,736.18 13,712,363.69
收到其他与经营活动有关的现金 9,361,313.44 6,054,577.62
经营活动现金流入小计 601,130,916.83 460,077,405.73
购买商品、接受劳务支付的现金 402,866,136.97 318,808,564.56
支付给职工以及为职工支付的现金 36,352,957.70 37,584,558.16
支付的各项税费 27,599,340.42 20,454,925.03
支付其他与经营活动有关的现金 44,289,754.74 29,664,529.98
经营活动现金流出小计 511,108,189.83 406,512,577.73
经营活动产生的现金流量净额 90,022,727.00 53,564,828.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,916,185.37
取得投资收益收到的现金 5,708,803.33600553 河北太行水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
995,264.42 1,506,852.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,976,301.37 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 16,887,751.16 17,215,656.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
7,863,515.27 3,208,232.47
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,950,000.00 12,308,125.00
投资活动现金流出小计 11,813,515.27 15,516,357.47
投资活动产生的现金流量净额 5,074,235.89 1,699,298.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 359,000,000.00 289,599,401.47
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 359,000,000.00 289,599,401.47
偿还债务支付的现金 358,500,000.00 268,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,879,152.45 24,882,425.72
支付其他与筹资活动有关的现金 10,493,250.23
筹资活动现金流出小计 380,379,152.45 303,375,675.95
筹资活动产生的现金流量净额 -21,379,152.45 -13,776,274.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,717,810.44 41,487,852.23
加：期初现金及现金等价物余额 86,494,494.46 42,535,201.74
六、期末现金及现金等价物余额 160,212,304.90 84,023,053.97
公司法定代表人: 姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫
