股票简称：康缘药业 股票代码：600557
江苏康缘药业股份有限公司
2011 年第一季度报告
二〇一一 年 四 月 二十一 日
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示................................................................. 2
§2 公司基本情况............................................................. 2
§3 重要事项................................................................. 3
§4 附录..................................................................... 7
1
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 肖 伟
主管会计工作负责人姓名 陈友龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 焦晓杉
公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）焦晓
杉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,133,034,241.07 1,987,481,196.13 7.32
所有者权益（或股东权益）(元) 1,252,829,922.53 1,209,173,803.04 3.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.01 2.91 3.44
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,310,205.56 -117.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 -116.67
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,672,864.11 43,672,864.11 6.75
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.10 0.10 0.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 10.00
加权平均净资产收益率（%） 3.55 3.55 减少 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3.31 3.31 减少 0.36 个百分点
益率（%）
2
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项 目 金 额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,856,833.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,608.59
所得税影响额 -603,578.80
少数股东权益影响额（税后） -376,835.60
合 计 2,897,027.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,054
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 种 类
条件流通股的数量
连云港康贝尔医疗器械有限公司 22,132,338 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 13,000,000 人民币普通股
肖伟 11,808,082 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 10,403,778 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 9,122,422 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券
8,265,515 人民币普通股
投资基金
中国银行－招商先锋证券投资基金 6,459,769 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 5,813,148 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证
5,595,561 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
项 目 2011-3-31 2010-12-31 增减额 增减比例（%）
应收票据 157,080,572.38 259,445,585.48 -102,365,013.10 -39.46
应收账款 596,513,558.37 457,703,102.01 138,810,456.36 30.33
应付票据 41,747,560.00 25,000,000.00 16,747,560.00 66.99
应交税费 42,030,450.26 28,849,214.47 13,181,235.79 45.69
3
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
应付利息 920,810.33 707,545.90 213,264.43 30.14
长期借款 78,000,000.00 58,000,000.00 20,000,000.00 34.48
（1）应收票据：主要系报告期公司上年度收到的银行承兑汇票到期托收到帐所致。
（2）应收账款：主要系报告期公司加大市场推广力度，适当放宽经销商回款周期及销
售收入增加所致。
（3）应付票据：主要系报告期公司通过票据支付采购款增加所致。
（4）应交税费：主要系报告期公司销售收入增长，实现的应交增值税相应增加所致。
（5）应付利息：主要系报告期公司银行借款增加，银行借款利息相应增加所致。
（6）长期借款：主要系报告期子公司增加项目贷款所致。
3.1.2 报告期，公司利润表项目大幅动变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
项 目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 增减额 增减比例（%）
营业成本 105,792,163.55 64,588,083.06 41,204,080.49 63.80
财务费用 8,538,186.65 2,519,605.58 6,018,581.07 238.87
资产减值损失 325,818.02 186,895.99 138,922.03 74.33
投资收益 0 297,432.18 -297,432.18 -100.00
营业外收入 3,936,665.19 981,217.27 2,955,447.92 301.20
营业外支出 59,223.25 375.00 58,848.25 15692.87
（1）营业成本：主要系报告期公司销售收入同比增加及本期合并范围增加江苏南星药
业有限责任公司（简称：南星药业）所致。
（2）财务费用：主要系报告期公司票据贴现支出增加所致。
（3）资产减值损失：主要系报告期公司按会计政策计提的减值增加所致。
（4）投资收益：主要系相对于去年同期，南星药业已从公司参股子公司变为控股子公
司，公司对南星药业的核算由权益法变为成本法，将其纳入合并范围所致。
（5）营业外收入：主要系报告期公司收到政府补助所致。
（6）营业外支出：主要系报告期公司处置固定资产损失增加所致。
3.1.3 报告期，公司现金流量表项目大幅动变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -4,310,205.56 25,152,372.91 -29,462,578.47 -117.14
筹资活动产生的现金流量净额 74,651,588.77 18,499,657.50 56,151,931.27 303.53
（1）经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司加大市场开拓力度所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司银行借款同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
4
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
3.2.1 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
年初至报 已累计使用 尚未使用
募集年份 募集方式 募集资金总额
告期投资额 募集资金总额 募集资金总额
2008 增发 282,456,989.24 0 220,544,819.63 61,912,169.61
合计 / 282,456,989.24 0 220,544,819.63 61,912,169.61
募集资金总体使用情况说明
截止 2011 年 3 月 31 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为：61,912,169.61 元。该
项资金占全部前次募集资金总额的 21.92%，分别存放于中国银行连云港分行银行（账号：
07321718094001）和华夏银行水西门分行（账号：4148200001819400000135）两个募集资金
项目专用账户内。该项资金尚未使用的原因为：募集资金部分项目尚在建设期，募集资金尚
未使用完毕。
3.2.2 承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否符
是否变 募集资金拟 募集资金实
承诺项目名称 合计划 项目进度 产生收益情况
更项目 投入金额 际投入金额
进度
现代中药注射剂生产线技 报告期内产生的收
否 15188.00 16056.65 否 已竣工
术改造项目 益为 1507.34 万元
散结镇痛胶囊产业化项目 否 6268.00 2708.69 否 43.21% 未完工
创新中药研究与（GLP）安
否 8260.00 3289.14 否 39.82% 未完工
全评价中心项目
合计 / 29716.00 22054.48 / / /
募集资金承诺项目使用情况说明
（1）现代中药注射剂生产线技术改造项目，拟投入金额为 15188.00 万元，累计募集资
金投入金额为 16056.65 万元，该项目已于 2010 年末竣工并结转固定资产，本报告期内产生
收益 1507.34 万元。项目投资额超预算主要系在项目建设过程中，国家《药品生产质量管理
规范（GMP）》发生重大改变，公司为适应新版 GMP 标准对药品生产软、硬件条件要求的提高
而追加投入，从而使建设周期和施工费用相应增加。
（2）散结镇痛胶囊产业化项目，拟投入金额为 6268.00 万元，累计投入金额为 2708.69
万元，目前“利用一期提取车间改造成中药精制车间工程”、“新建质检中心工程”已完工；
“利用一期综合制剂车间改造成胶囊生产车间工程”尚未开工，主要系为适应新版 GMP 标准
对药品生产软、硬件条件要求的提高，正在对原有车间设计方案进行调整，预计 2011 年动
工，2012 年完工。
（3）创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目，拟投入金额为 8260.00 万元，累计投
入金额为 3289.14 万元，已支付土地款，但由于当地政府对该项目地块周边范围规划调整，
目前尚未获得土地权证和相关施工许可证。目前公司正在积极努力协调，预计该项目 2011
年动工。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
5
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
公司第一大股东江苏康缘集团有限责任公司在股改承诺期满之后追加承诺：所持康缘药
业股份自 2008 年 11 月 16 日起三年内不上市流通。报告期内，该股东恪守承诺，未发生转
让我公司股份的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2010 年度利润分配预案为：以公司总股本 415,646,691 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.60 元（含税）。
鉴于公司尚未召开 2010 年度股东大会审议公司 2010 年度利润分配预案，所以报告期内
尚未实施该分配预案。
江苏康缘药业股份有限公司
法定代表人:肖伟
2011 年 4 月 21 日
6
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表（一）
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,230,029.61 151,523,396.75
应收票据 157,080,572.38 259,445,585.48
应收账款 596,513,558.37 457,703,102.01
预付款项 146,469,346.03 129,558,034.13
应收利息
应收股利
其他应收款 59,354,204.89 47,924,411.81
买入返售金融资产
存货 96,199,530.89 80,636,180.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,250,847,242.17 1,126,790,710.68
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 573,956,234.83 584,083,300.14
在建工程 127,548,447.74 99,901,320.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,268,922.31 94,352,106.33
开发支出 20,600,000.00 20,600,000.00
商誉 58,988,858.14 58,988,858.14
长期待摊费用 571,754.28 571,754.28
递延所得税资产 2,252,781.60 2,193,145.57
其他非流动资产
非流动资产合计 882,186,998.90 860,690,485.45
资产总计 2,133,034,241.07 1,987,481,196.13
公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉
7
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
合并资产负债表（二）
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 351,358,084.40 310,089,895.30
应付票据 41,747,560.00 25,000,000.00
应付账款 156,922,634.80 132,276,598.40
预收款项 30,909,678.67 36,201,287.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,515,705.18 5,644,058.53
应交税费 42,030,450.26 28,849,214.47
应付利息 920,810.33 707,545.90
应付股利
其他应付款 107,658,257.15 117,037,070.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,591,457.90 25,856,416.25
流动负债合计 762,654,638.69 681,662,087.12
非流动负债：
长期借款 78,000,000.00 58,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,525,285.00 3,525,285.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 81,525,285.00 61,525,285.00
负债合计 844,179,923.69 743,187,372.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,646,691.00 415,646,691.00
资本公积 238,318,072.13 238,318,072.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 100,134,392.44 100,134,392.44
一般风险准备
未分配利润 499,327,151.68 455,654,287.57
外币报表折算差额 -596,384.72 -579,640.10
归属于母公司所有者权益合计 1,252,829,922.53 1,209,173,803.04
少数股东权益 36,024,394.85 35,120,020.97
所有者权益合计 1,288,854,317.38 1,244,293,824.01
负债和所有者权益总计 2,133,034,241.07 1,987,481,196.13
公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉
8
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表（一）
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,883,787.29 106,838,320.05
交易性金融资产
应收票据 117,626,143.61 224,091,682.55
应收账款 486,209,768.58 358,664,162.46
预付款项 136,594,689.63 118,034,244.42
应收利息
应收股利
其他应收款 27,015,236.30 21,612,672.05
存货 80,803,686.83 69,622,885.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 981,133,312.24 898,863,967.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 171,736,195.67 167,736,195.67
投资性房地产
固定资产 538,713,551.10 548,271,370.83
在建工程 81,381,952.41 63,163,381.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,008,818.00 69,099,404.73
开发支出 20,600,000.00 20,600,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,004,781.82 949,446.47
其他非流动资产
非流动资产合计 882,445,299.00 869,819,798.96
资产总计 1,863,578,611.24 1,768,683,766.07
公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉
9
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表（二）
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 290,000,000.00 247,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 23,000,000.00 23,000,000.00
应付账款 125,632,580.07 108,376,401.87
预收款项 27,243,827.10 31,654,445.34
应付职工薪酬 3,872,370.95 4,268,165.98
应交税费 34,024,350.86 21,455,830.02
应付利息 920,810.33 554,940.63
应付股利
其他应付款 79,705,973.11 93,799,585.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,591,457.90 25,856,416.25
流动负债合计 609,991,370.32 555,965,785.42
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,525,285.00 3,525,285.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,525,285.00 11,525,285.00
负债合计 621,516,655.32 567,491,070.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,646,691.00 415,646,691.00
资本公积 238,318,072.13 238,318,072.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,327,231.88 98,327,231.88
一般风险准备
未分配利润 489,769,960.91 448,900,700.64
所有者权益（或股东权益）合计 1,242,061,955.92 1,201,192,695.65
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 1,863,578,611.24 1,768,683,766.07
公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉
10
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 347,423,989.05 272,258,599.24
其中：营业收入 347,423,989.05 272,258,599.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 299,070,551.59 225,242,728.22
其中：营业成本 105,792,163.55 64,588,083.06
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加 4,579,078.33 3,829,392.77
销售费用 141,101,105.40 121,569,294.60
管理费用 38,734,199.64 32,549,456.22
财务费用 8,538,186.65 2,519,605.58
资产减值损失 325,818.02 186,895.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 297,432.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 297,432.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,353,437.46 47,313,303.20
加：营业外收入 3,936,665.19 981,217.27
减：营业外支出 59,223.25 375.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,230,879.40 48,294,145.47
减：所得税费用 7,653,931.50 7,261,960.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,576,947.90 41,032,185.05
归属于母公司所有者的净利润 43,672,864.11 40,912,027.25
少数股东损益 904,083.79 120,157.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 44,576,947.90 41,032,185.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 43,672,864.11 40,912,027.25
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉
11
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 258,851,558.21 246,036,575.40
减：营业成本 74,778,717.81 64,289,612.19
营业税金及附加 3,493,015.32 3,420,518.39
销售费用 100,328,444.44 100,300,056.41
管理费用 27,872,064.17 29,504,799.25
财务费用 6,653,211.93 2,469,597.15
资产减值损失 368,902.32 190,959.83
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,357,202.22 45,861,032.18
加：营业外收入 2,554,177.49 979,384.52
减：营业外支出 53,848.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,857,531.46 46,840,416.70
减：所得税费用 6,988,271.19 6,986,101.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,869,260.27 39,854,314.92
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 40,869,260.27 39,854,314.92
公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉
12
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,569,177.08 278,649,469.86
收到的税费返还 1,527,013.38 1,723,710.54
收到其他与经营活动有关的现金 4,325,992.72 6,318,324.49
经营活动现金流入小计 351,422,183.18 286,691,504.89
购买商品、接受劳务支付的现金 79,437,841.78 44,875,146.61
支付给职工以及为职工支付的现金 61,782,083.24 57,887,195.40
支付的各项税费 41,821,394.51 38,907,503.36
支付其他与经营活动有关的现金 172,691,069.21 119,869,286.61
经营活动现金流出小计 355,732,388.74 261,539,131.98
经营活动产生的现金流量净额 -4,310,205.56 25,152,372.91
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资
117,900.00
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
22,742,457.18 103,232,485.08
产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
投资活动现金流出小计 26,742,457.18 103,232,485.08
投资活动产生的现金流量净额 -26,624,557.18 -103,232,485.08
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 138,409,204.40 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00
筹资活动现金流入小计 156,409,204.40 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 77,141,015.30 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,992,520.33 1,500,342.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 624,080.00
筹资活动现金流出小计 81,757,615.63 111,500,342.50
筹资活动产生的现金流量净额 74,651,588.77 18,499,657.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,193.17 -1,171.75
五、现金及现金等价物净增加额 43,706,632.86 -59,581,626.42
加：期初现金及现金等价物余额 151,523,396.75 236,228,252.54
六、期末现金及现金等价物余额 195,230,029.61 176,646,626.12
公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉
13
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 273,786,051.80 235,740,823.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,519,540.66 6,361,896.61
经营活动现金流入小计 276,305,592.46 242,102,719.69
购买商品、接受劳务支付的现金 64,378,043.52 32,572,829.19
支付给职工以及为职工支付的现金 48,998,090.58 51,762,918.49
支付的各项税费 31,678,705.17 35,490,241.96
支付其他与经营活动有关的现金 119,977,782.36 103,845,825.15
经营活动现金流出小计 265,032,621.63 223,671,814.79
经营活动产生的现金流量净额 11,272,970.83 18,430,904.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
117,900.00
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
21,206,516.54 83,152,811.98
产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,206,516.54 83,152,811.98
投资活动产生的现金流量净额 -25,088,616.54 -83,152,811.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 83,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,138,887.05 1,500,342.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,138,887.05 111,500,342.50
筹资活动产生的现金流量净额 39,861,112.95 18,499,657.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,045,467.24 -46,222,249.58
加：期初现金及现金等价物余额 106,838,320.05 185,052,850.43
六、期末现金及现金等价物余额 132,883,787.29 138,830,600.85
公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉
14