北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要
北京金自天正智能控制股份有限公司
2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了
解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意
见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人
（会计主管人员）杨光浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 金自天正
股票代码 600560
上市交易所 上海证券交易所
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡邦周 杨光浩
北京市丰台区科学城富丰路６ 北京市丰台区科学城富丰路６
联系地址
号董事会办公室 号董事会办公室
电话 （010）83671666-6104 （010）83671666-6104
传真 （010）63713257 （010）63713257
电子信箱 hubangzhou@163.com yanggh@aritime.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本年比上年增
2011 年 2010 年 2009 年
减（%）
营业总收入 1,148,716,574.49 699,021,459.51 64.33 670,611,624.18
营业利润 78,191,506.49 54,208,019.49 44.24 45,614,167.92
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利润总额 84,707,057.78 60,013,963.64 41.15 50,580,719.46
归属于上市公司股东的净
70,793,887.11 49,872,292.22 41.95 41,652,580.39
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 69,552,465.58 49,296,276.23 41.09 46,466,303.38
润
经营活动产生的现金流量
-1,586,032.50 13,759,387.63 -111.53 54,151,267.38
净额
本年末比上年
2011 年末 2010 年末 2009 年末
末增减（%）
资产总额 2,106,316,398.29 2,130,200,837.88 -1.12 1,660,181,971.83
负债总额 1,498,715,247.29 1,585,351,300.58 -5.46 1,159,824,925.14
归属于上市公司股东的所
594,746,392.79 533,892,305.68 11.40 491,971,853.46
有者权益
总股本 149,097,000.00 99,398,000.00 50.00 99,398,000.00
3.2主要财务指标
2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年
基本每股收益（元／股） 0.47 0.33 41.95 0.28
稀释每股收益（元／股） 0.47 0.33 41.95 0.28
用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.47 0.33 41.95 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.47 0.33 41.09 0.31
／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.56 9.72 增加 2.84 个百分点 8.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
12.34 9.61 增加 2.73 个百分点 9.78
益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
-0.01 0.14 -107.68 0.54
股）
2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年
末 末 （%） 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
3.99 5.37 -25.73 4.95
股）
资产负债率（%） 71.15 74.42 减少 3.27 个百分点 69.86
注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和
每股收益的计算及披露 》（2010 年修订）计算。因实施 2010 年度利润分配方案，公司总股
本增至 149,097,000 股，相关会计期间每股收益指标改按新股本计算。
3.3非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 -168,867.93 -415,872.54 -85,762.23
计入当期损益的政府补 1,365,154.48 913,205.76 918,251.44
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助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
债务重组损益 391,573.33 208,637.20 -6,609,179.63
除上述各项之外的其他
-65,593.25 32,340.15 104,252.55
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -52,505.11 -51,547.99 7,003.13
所得税影响额 -228,339.99 -110,746.59 851,711.75
合计 1,241,421.53 576,015.99 -4,813,722.99
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2011 年末股东总数 12,160 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 12,460 户
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
股东 持股比 报告期内增
股东名称 持股总数 售条件股 结的股份
性质 例(%) 减
份数量 数量
国有
冶金自动化研究设计院 44.07 65,707,350 21,902,450 0 无
法人
中国建设银行－华夏红利混合型开
其他 2.76 4,114,832 4,114,832 0 未知
放式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－博时
其他 2.16 3,215,114 1,132,402 0 未知
创业成长股票型证券投资基金
国有
中国钢研科技集团有限公司 2.03 3,032,933 1,010,978 0 无
法人
国有
北京富丰高科技发展总公司 1.45 2,158,350 719,450 0 未知
法人
安信证券股份有限公司客户信用交
其他 1.09 1,628,900 1,628,900 0 未知
易担保证券账户
中国农业银行－华夏复兴股票型证
其他 0.88 1,309,909 1,309,909 0 未知
券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证券
其他 0.71 1,055,396 1,055,396 0 未知
投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 其他 0.67 1,000,900 1,000,900 0 未知
国有
北京市机电研究院 0.66 981,000 327,000 未知
法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
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冶金自动化研究设计院 65,707,350 人民币普通股 65,707,350
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证
4,114,832 人民币普通股 4,114,832
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－博时创业成
3,215,114 人民币普通股 3,215,114
长股票型证券投资基金
中国钢研科技集团有限公司 3,032,933 人民币普通股 3,032,933
北京富丰高科技发展总公司 2,158,350 人民币普通股 2,158,350
安信证券股份有限公司客户信用交易担保
1,628,900 人民币普通股 1,628,900
证券账户
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资
1,309,909 人民币普通股 1,309,909
基金
中国工商银行－博时精选股票证券投资基
1,055,396 人民币普通股 1,055,396
金
融通新蓝筹证券投资基金 1,000,900 人民币普通股 1,000,900
北京市机电研究院 981,000 人民币普通股 981,000
冶金自动化研究设计院为公司的控股股东，中国钢研科技集团有
限公司为公司的实际控制人,与公司其他股东之间无关联关系；公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关
系。
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国钢研科技集团有限公司
100%
2.03%
冶金自动化研究设计院
44.07%
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控股股东及实际控制人关系图
§5 董事会报告
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5.1 管理层讨论与分析概要
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
2011 年度，公司共计完成营业总收入 1,148,716,574.49 元，营业利润 78,191,506.49
元，归属于母公司所有者的净利润 70,793,887.11 元，分别比上年度增加了 64.33%、44.24
%、41.95%，公司各方面业务保持了平稳较快发展的势头。
2011 年，公司承接的平山县敬业冶炼有限公司 1080m3 高炉技改工程等专业化工程总承包
项目以及公司传统三电项目进展顺利，为公司未来的业绩增长打下了坚实的基础。
2011 年，公司出台了应收账款回收奖励管理办法，通过加强项目进度款和应收账款的
催收力度，及时了解客户的最新需求，调整公司在实施项目的进度，有效的避免了项目运作
给公司带来的资金风险。
公司一直致力于提升企业内部管理水平，把加强内部管控作为公司的一项大事来抓。
2011 年，公司在北京华鼎方略咨询公司的协助下，对内部控制相关的流程和制度重新进行
梳理，完成了公司内部控制体系建设工作，公司的新的内控手册和内控制度已于 2012 年 1
月 18 日发布并实施。
（2）主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业利润
营业利润 营业收入 营业成本 率(毛利
分行业 营业收入 营业成本 率(毛利 比上年增 比上年增 率)比上
率)(% 减(%) 减(%) 年增减
(%)
减少 1.50
钢铁行业
1,016,780,161.31 837,843,728.04 17.09 75.94 78.96 个百分点
主营业务分产品情况
营业利润
营业利润 营业收入 营业成本
率(毛利
分产品 营业收入 营业成本 率(毛利 比上年增 比上年增
率)比上年
率)(%) 减(%) 减(%)
增减(%)
建造业务 523,786,376.74 489,381,501.40 6.06 100.00 100.00 新增业务
电气传动 增加 9.90
装置 449,266,632.43 327,526,811.57 26.59 -0.62 -12.62 个百分点
工业计算
增加 3.65
机控制系
个百分点
统 122,860,312.10 88,108,027.75 27.78 -44.25 -47.02
说明：
1） 本年度钢铁行业的营业收入比去年同期的 577,908,293.70 元增加了 75.94%，
主要是本年度可以结算的钢铁行业项目增加所致。
2） 本年度电气传动装置毛利率比上年增加了 9.90%，主要是本年度结算的电气传
动装置营业成本比去年大幅度减少所致。
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3） 本年度工业计算机控制系统实现营业收入比去年同期的 220,373,352.28 元减
少了 44.25 %，主要是本年度可以结算收入的工业计算机控制系统项目减少所致。
（3）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东北地区 115,818,705.32 74.60
华北地区 639,373,810.50 180.14
华东地区 194,441,022.52 -17.27
（4）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变
化的原因说明
报告期，公司部分专业化工程总承包项目进入结算期，按照建造合同准则确认收入，2011
年实现销售收入 523,786,376.74 元，占公司本年度销售收入的 45.60%，实现营业利润
31,764,639.93 元，占公司本年度营业利润的 40.62%，公司成功的进入专业化工程总承包市
场。
（5）主要供应商、客户情况
1）前五名供应商的情况
单位:元 币种:人民币
供应商名称 2011 年采购金额 占采购总额的比重（%）
北京鹏达瑞商贸有限公司 66,625,547.96 10.23
西门子（中国）有限公司 48,621,729.80 7.46
鸡西北方制钢有限公司 33,961,413.77 5.21
西安陕鼓动力股份有限公司 27,743,589.74 4.26
西门子国际贸易（上海）有限公司 12,102,564.10 1.86
2）前五名客户的情况
单位:元 币种:人民币
客户名称 2011 年销售金额 占销售总额的比重（%）
唐山港陆钢铁有限公司 270,045,848.94 23.57
河北钢铁集团敬业钢铁有限公司 118,106,418.71 10.31
平山县敬业冶炼有限公司 87,661,658.31 7.65
江阴兴澄特种钢铁有限公司 77,333,333.33 6.75
鸡西北方制钢有限公司 60,783,421.33 5.31
3）前五名供应商采购金额合计、前五名销售客户销售金额合计
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 189,054,845.37 占采购总额比重（%） 29.02
前五名销售客户销售金额合计 613,930,680.62 占销售总额比重（%） 53.59
（6）公司资产构成和相关费用等发生重大变化的情况
1）应收账款期末金额 282,823,149.03 元，比年初增加 98,580,986.48 元，增幅为
6
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53.51%，主要因为公司在报告期内收入增加所致。
2）预付账款期末金额 434,142,714.56 元，比年初增加 82,126,995.69 元，增幅为
23.33%，主要因为公司在报告期内经营规模扩大采购付款增加所致。
3) 应收利息期末金额 1,110,245.02 元，比年初增加 186,802.79 元，增幅为 20.23%，
主要因为公司在报告期定期存款增加所致。
4) 存货期末金额 713,869,980.32 元，比年初减少 195,944,726.15 元，减幅为 21.54%，
主要因为公司在报告期内项目完工结算所致。
5) 长期股权投资期末金额 2,921,944.91 元，比年初增加 895,423.01 元，增幅为
44.19%，主要因为公司的联营企业在报告期净利润增加所致。
6) 递延所得税资产期末金额 14,865,804.33 元，比年初增加 2,772,749.54 元，增幅为
22.93%，主要因为公司在报告期资产减值准备增加使得可抵扣暂时性差异增加所致。
7) 短期借款期末金额 0 元，比年初减少 10,000,000 元，减幅为 100%，主要因为公司
在报告期归还银行借款所致。
8) 应付票据期末金额 145,970,684.05 元，比年初减少 78,290,509.80 元，减幅为
34.91%，主要因为公司在报告期应付票据到期所致.
9) 应付账款期末金额 298,749,627.17 元，比年初增加 106,232,878.23 元，增幅为
55.18%，主要因为公司在报告期充分利用商业信用采购设备所致。
10) 应缴税费期末金额 12,695,977.51 元，比年初增加 19,388,848.41 元，增幅为
289.69%，主要因为公司在报告期应交增值税及企业所得税增加所致。
11) 应付利息期末金额 0 元，比年初减少 15，583.33 元，减幅为 100%，主要因为公司
在报告期支付上期应付未付贷款利息所致。
12) 其他应付款期末金额 11,510,365.52 元，比年初减少 4,694,047.72 元，减幅为
28.97%，主要因为公司在报告期支付工程项目尾款所致。
13) 专项应付款期末金额 1,300,000 元，比年初减少 2,850,000 元，减幅为 68.67%，
主要因为科研课题在本期验收所致。
14) 实收资本（股本）期末金额 149,097,000 元，比年初增加 49,699,000 元，增幅为
50%，主要因为公司在报告期内实现 2010 年度利润分配方案，每 10 股送红股 5 股所致。
15) 营业收入本期金额 1,148,716,574.49 元，比上年同期增加 449,695,114.98 元，增
幅为 64.33%，主要因为公司在报告期内经营规模扩大结算合同增加所致。
16) 营业成本本期金额 942,962,756.24 元，比上年同期增加 384,209,026.79 元，增幅
为 68.76%，主要因为公司在报告期内随着经营规模扩大成本投入也相应增加。
17) 营业税金及附加本期金额 5,775,166.65 元，比上年同期增加 2,983,226.36 元，增
幅为 106.85%，主要因为公司在报告期应缴增值税及营业税增加所致。
18) 销售费用本期金额 20,943,067.71 元，比上年同期增加 4,414,966.61 元，增幅为
26.71%，主要因为公司在报告期随着业务规模扩大，销售成本加大，同时劳动力成本相应也
有所提高所致。
19) 管理费用本期金额 84,156,454.43 元，比上年同期增加 26,391,830.06 元，增幅为
45.69%，主要因为公司在报告期研究与开发费用增加所致。
20) 财务费用本期金额-3,101,594.59 元，比上年同期减少 909,276.08 元，减幅为
41.48%，主要原因是报告期内本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司抵押借款
在本期偿还使得利息支出减少，且报告期内公司存款结余量增加及存款利率变动导致存款利
息收入增加。
21) 资产减值损失本期金额 20,037,703.82 元，比上年同期增加 8,648,278.48 元，增
幅为 75.93%，主要原因是公司在报告期内计提应收账款和存货减值准备增加所致。
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22) 营业外支出本期金额 636,995.95 元，比上年同期减少 289,689.31 元，减幅为
31.26%，主要原因是公司在报告期处置固定资产损失较去年减少所致。
23) 所得税费用本期金额 10,395,644.08 元，比上年同期增加 3,786,328.50 元，增幅
为 57.29%，主要原因是公司在报告期经营规模扩大利润增加所致。
(7) 公司现金流量的构成情况，报告期经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大
差异的原因
1) 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额 8,677,741.82 元，比上年同期减少
3,186,031.56 元，减幅为 26.86%，主要原因是公司在报告期收到的其他与经营活动有关的
现金减少所致。
2) 支付的各项税费本期金额 52,444,637.06 元，比上年同期增加 19,133,902.79 元，
增幅为 57.44%，主要原因是公司在报告期支付的增值税较同期增加所致。
3) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 金 额 -1,586,032.50 元 ， 比 去 年 同 期 减 少
15,345,420.13 元 ， 减 幅 为 111.53% ； 报 告 期 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
70,793,887.11 元，经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异。主要原因是公
司在报告期内随经营规模扩大，采购支出、人工成本、税费支出等均增加，且回款中应收票
据比重增大不包含在现金流量中所致。
4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额 17,457.69 元，
比去年同期减少 6,712,592.31 元，减幅为 99.74%，主要原因是公司在报告期处置固定资产
较少所致。
5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额 8,004,377.31 元，比
去年同期减少 10,649,806.63 元，减幅为 57.09%,主要原因是公司在报告期购建固定资产活
动较同期减少所致。
6）吸收投资收到的现金本期金额为 0 元，比去年同期减少 500,000 元，减幅为 100%，
主要原因是公司在报告期未发生现金增资活动。
7）取得借款收到的现金本期金额为 0 元，比去年同期减少 20,000,000 元，减幅 为 100%，
主要原因是公司在报告期未发生借款活动。
8）偿还债务支付的现金本期金额为 10,000,000 元，比去年同期减少 10,000,000 元，
减幅为 50%，主要原因是公司在报告期偿还的借款本金较少所致。
（8）公司订单的获取情况以及公司主要技术人员的变动情况
获取订单是公司一切工作的重中之重，2011 年，公司在巩固专业化工程总包业务市场
的同时，重视传统客户和传统市场维护，深度挖掘老客户的新需求，保持了传统三电业务的
领先优势和市场份额，企业能源管理合同创历年最好水平，合同能源管理项目试点进展顺利，
2011 年公司新签合同再创历史新高。
报告期内，公司主要技术人员除正常退休外，基本保持稳定，此外，公司还通过临时聘
任的方式与已退休的核心技术人员建立工作关系，从而保证了公司各方面业务的正常开展。
（9）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
1）主要子公司的经营情况
上海金自天正信息技术有限公司，其业务性质为计算机软、硬件的开发、设计、制作、
销售，系统集成，并提供相关技术的“四技”服务，网络工程的安装、调试、维护，机电一
体化产品的研发、设计、生产、销售等，截止 2011 年末的总资产为 316,722,614.01 元，
归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 为 95,569,637.19 元 ,2011 年 度 的 营 业 总 收 入 为
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北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要
284,041,058.92 元,营业利润为 32,909,667.35 元 ,净利润为 30,126,997.57 元。
辽宁金自天正智能控制有限公司，其业务性质为计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软
硬件销售及工程承包，机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售，系统
集成，相关技术服务等，截止 2011 年末的总资产为 112,909,613.00 元，归属于母公司所
有者权益合计为 15,448,763.50 元。2011 年度的净利润为 3,947,260.32 元。
成都金自天正智能控制有限公司，其业务性质为工业自动化工程、电子计算机软件、系
统集成、通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发，销售代
理工业自动化设备等，截止 2011 年末的总资产为 75,497,097.26 元，归属于母公司所有者
权益合计为 19,270,532.35 元。2011 年度的净利润为 3,136,803.01 元。
山西金自天正科技有限公司，其业务性质为计算机软件的开发、设计、制作、销售，计
算机软、硬件、机电一体化产品的批发；自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让等，截止 2011 年末的总资产为 30,485,725.95 元，归属于母公司所有者权益合计为
8,330,742.23 元。2011 年度的净利润为 2,048,706.41 元。
北京金自软件有限责任公司，其业务性质为主要从事行业性应用软件的开发、生产、销
售 和 服 务 ， 主 要 从 事 混 合 流 程 制 造 行 业 的 软 件 开 发 ， 截 止 2011 年 末 的 总 资 产 为
11,858,761.01 元，归属于母公司所有者权益合计为 10,299,510.89 元。2011 年度的净利润
为 1,528,971.52 元。
2）公司主要子公司上海金自天正信息技术有限公司经营情况
A）主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业利润
营业利润 营业收入 营业成本 率(毛利
分行业 营业收入 营业成本 率(毛利 比上年增 比上年增 率)比上
率)(% 减(%) 减(%) 年增减
(%)
减 少
钢铁行业 6.58 个百
243,843,726.26 182,692,599.29 24.39 57.94 71.44 分点
主营业务分产品情况
营业利润
营业利润 营业收入 营业成本 率(毛利
分产品 营业收入 营业成本 率(毛利 比上年增 比上年增 率)比上
率)(%) 减(%) 减(%) 年增减
(%)
建造业务 146,677,023.15 136,150,325.18 6.49 100.00 100.00 新增业务
电气传动
装置 55,616,671.35 30,015,568.73 45.35 -34.72 -56.60 26.52
工业计算
机控制系
统 40,101,399.41 22,732,169.98 42.63 -61.07 -64.85 5.40
说明：
9
北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要
A1、本年度钢铁行业的营业收入比去年同期的 154,386,516.06 元增加了 57.94%，主
要是本年度可以结算的钢铁行业项目增加所致。
A2、本年度钢铁行业的毛利率比上年减少了 6.58%，主要是本年度结算的钢铁行业营
业成本比去年增加所致。
A3、本年度电气传动装置的收入比去年同期的 85,203,225.23 元减少了 34.72%，主
要是本年度可以结算的电气传动装置项目减少所致；
A4、本年度电气传动装置毛利率比上年增加了 26.52%，主要是本年度结算的电气传
动装置营业成本比去年大幅度减少所致。
A5、本年度工业计算机控制系统的收入比去年同期的 103,017,409.04 元减少了
61.07%，主要是本年度可以结算的工业计算机控制系统项目减少所致。
B）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北地区 158,549,529.71 增加 135.45 个百分点
西北地区 30,561,031.79 增加 47.79 个百分点
华东地区 72,786,238.11 减少 30.68 个百分点
C) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变
化的原因说明
报告期，部分专业化工程总承包项目进入结算期，按照建造合同准则确认收入，2011
年 实 现 销售收 入 146,677,023.15 元， 占 本 年度销 售 收 入的 51.64 % ， 实 现 营业利 润
9,524,879.70 元，占本年度营业利润的 28.94%。
D）主要供应商、客户情况
D1、前五名供应商的情况
单位:元 币种:人民币
供应商名称 2011 年采购金额 占采购总额的比重（%）
北京金自天正智能控制股份有限公司 7,480,313.84 4.77
西门子中国有限公司 6,978,233.01 4.45
辽宁金自天正智能控制有限公司 6,653,809.63 4.24
西安美泰电气科技有限公司 5,982,905.98 3.81
北京京闰电气有限公司 5,043,162.39 3.21
D2、前五名客户的情况
单位:元 币种:人民币
客户名称 2011 年销售金额 占销售总额的比重（%）
河北敬业钢铁有限公司 118,106,418.71 41.59
宝山钢铁股份有限公司 36,335,441.57 12.79
北京金自天正智能控股有限公司 29,083,333.20 10.24
甘肃稀土新材料股份有限公司 28,570,604.44 10.06
湖南华菱涟源钢铁有限公司 18,179,714.81 6.40
D3、前五名供应商采购金额合计、前五名销售客户销售金额合计
单位:元 币种:人民币
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北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要
前五名供应商采购金额合计 32,138,424.85 占采购总额比重（%） 20.48
前五名销售客户销售金额合计 230,275,512.73 占销售总额比重（%） 81.08
E）公司资产构成和相关费用等发生重大变化的情况
E1、货币资金期末金额为 9,085,517.78 元，比年初减少 5,102,374.55 元，减幅为
35.96%，主要是因为报告期以货币资金结算的采购货款增加所致。
E2、应收票据期末金额为 64,034,849.99 元，比年初增加 30,672,592.99 元，增幅
为 91.94%，主要是因为报告期收到银行承兑汇票较多所致。
E3、应收账款期末金额为 48,544,807.78 元，比年初增加 10,018,860.72 元，增幅
为 26.01%，主要是因为报告期收入增加所致
E4、预付款项期末金额为 22,836,985.25 元，比年初减少 9,486,938.59 元，减幅
为 29.35%，主要是因为报告期加强采购管理、减少资金占用所致。
E5、其他应收款期末金额为 4,878,652.95 元，比年初增加 1,598,376.25 元，增幅
为 48.73%，主要是因为报告期投标项目增加导致的投标保证金增加。
E6、存货期末金额为 142,424,843.87 元，比年初减少 54,143,283.4 元，减幅为
27.54%，主要是因为报告期结算项目增加所致。
E7、递延所得税资产期末金额为 835,575.71 元，比年初增加 191,606.38 元，增幅
为 29.75%，主要是因为报告期计提坏账准备所致。
E8、短期借款期末金额为 0 元，比年初减少 10,000,000 元，减幅为 100%，主要是
因为报告期归还银行借款所致。
E9、应付票据期末金额为 4,226,895 元，比年初增加 2,134,395 元，增幅为 102%，
主要是因为报告期银行承兑汇票付款增加所致。
E10、应付账款期末金额为 57,398,092 元，比年初增加 16,421,850.23 元，增幅为
40.08%，主要是因为报告期充分利用商业信用采购设备所致。
E11、预收款项期末金额为 154,757,198.13 元，较年初减少 48,170,807.11 元，减
幅为 23.74%，主要是因为报告期结题项目增加所致。
E12、应交税费期末金额为 1,533,037.59 元，比年初减少 2,410,274.66 元，减幅
为 61.12%，主要是因为报告期末应交增值税减少所致。
E13、应付利息期末金额为 0 元，比年初减少 15,583.33 元，减幅为 100%，主要是
因为报告期归还银行借款利息所致。
E14、其他应付款期末金额为 452,703.08 元，比年初增加 373,250.08 元，增幅为
469.77%，主要是因为报告期收到投标保证金所致。
E15、实收资本期末金额为 30,000,000 元，比年初增加 10,000,000 元，增幅为 50%，
主要是因为报告期未分配利润转增资本所致。
E16、盈余公积期末金额为 14,881,404.7 元，比年初增加 3,012,699.76 元，增幅
为 25.38%，主要是因为报告期税后利润提取法定盈余公积金所致。
E17、营业收入本期金额为 284,041,058.92 元，比上年同期增加 82,231,054.41
元，增幅为 40.75%，主要是因为报告期结算项目增加所致。
E18、营业成本本期金额为 220,925,102.08 元，比上年同期增加 77,203,415.27
元，增幅为 53.72%，主要是因为报告期结算项目增加所致。
E19、营业税金及附加本期金额为 1,939,786.83 元，比上年同期增加 1,411,996.62
元，增幅为 267.53%，主要是因为报告期设计合同增加导致营业税增加所致。
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北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要
E20、财务费用本期金额为-68,976.27 元，比上年同期减少 678,201.99 元，减幅
为 111.32%，主要是因为报告银行借款减少所致。
E21、投资收益本期金额为 370,000 元，比上年同期增加 70,000 元，增幅为 23.33%，
主要是因为报告期参股公司利润分配增加所致。
F、公司现金流量的构成情况，报告期经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重
大差异的原因。
F1、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为 131,532,755.84 元，比上年同期减少
88,538,744 元，减幅为 40.23%，主要是因为报告期以现金结算的项目减少、以银行承兑汇
票结算的项目增加所致。
F2、收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 603,332.43 元，比上年同期减少
211,202.52 元，减幅为 25.93%，主要是因为报告期收到的退税较少所致。
F3、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 68,135,559.06 元，比上年同期减少
114,272,902.38 元，减幅为 62.65%，主要是因为报告期现金付款减少所致。
F4、支付的各项税费本期金额为 17,400,227.53 元，比上年同期增加 8,109,106.69 元，
增幅为 87.28%，主要是因为报告期纳税增加所致。
F5、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 6,976,727.3 元，比上年同期减少
4,491,601.22 元，减幅为 39.17%，主要是因为报告期公司加强管理，节约开支所致。
F6、取得投资收益收到的现金本期金额为 370,000 元，比上年同期增加 70,000 元，增
幅为 23.33%，主要是因为报告期参股股东现金分红增加所致。
F7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为 1,499,635.55 元，
比上年同期增加 968,398.83 元，增幅为 182.29%，主要是因为报告期公司办公楼装修所致。
F8、取得借款收到的现金本期金额为 0 元，比上年同期减少 20,000,000 元，减幅为 100%，
主要是因为报告期公司未增加新的银行借款所致。
F9、偿还债务支付的现金本期金额为 10,000,000 元，比上年同期减少 10,000,000 元，
减幅为 50%，主要是因为报告偿还银行借款减少所致。
3）主要参股公司的经营情况
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司截止 2011 年末的总资产为 19,782,163.91 元，净
资产为 5,963,152.87 元，2011 年度的净利润为 507,114.82 元。
（10）公司在报告期内的技术创新情况
2011 年，公司继续加大研发力度，科技投入创历史新高。
2011 年，公司承担的国家科技支撑计划工业电机及典型泵阀节能关键技术研 究
和“863”计划大功率高性能交直交变流器及其控制技术已顺利通过验收；“十一五”科技支
撑计划“新型 15MVA IGCT 四象限变流器研制”、“十一五”科技支撑计划“满足三步法供电
的 15MVA 变流器研制”、“863”计划“超大容量电力电子变换装备”也进展顺利。
2011 年，公司在城市能源管理、污泥处置、烟气脱硫、烧结余热发电、冶金智能微电
网研究与应用等关键技术方面做了较大的投入，也取得了一定的成果。
2011 年公司获得专利授权 9 项（其中发明专利 7 项，实用新型专利 2 项），申请并获受理专
利 14 项（其中发明专利 8 项，实用新型专利 6 项），申报软件著作权 16 项（取得
软件著作权登记证书 16 项）。截至 2011 年末，公司共申报专利 80 项（其中发明专利 49 项，
实用新型 31 项），取得专利授权 49 项（其中发明专利 24 项，实用新型 25 项），获得软件著
作权共 100 项。
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北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要
2、对未来经营情况的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工
业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服
务等，销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域；同时，随着工业自动化领域利润丰厚
的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断，各类公司凭借机制、成本或承包优势
使自动化低端业务竞争异常激烈，外国公司将中国市场视为最重要业务增长点，实施本地化
和全面介入，国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展，公司面临的市场竞争
会越来越激烈。
面对挑战，公司将积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势，重点加强市场营销工
作，加快营销网络建设的步伐；积极开拓外行业市场，减少公司对冶金行业的依赖；积极研
发具有自主知识产权的高附加值产品；强化管理，尽可能增收节支，增加公司的盈利能力。
（2）公司的发展战略、发展规划
以市场为导向，抓住宏观经济形势及产业政策提供的良好机遇，发挥上市公司整体优势，
增强核心竞争力；做大做强工业自动化工程业务，积极拓展工业自动化工程装备成套供货及
项目总包业务，实现公司工程业务规模快速增长；积极推进以节能环保、交通、资源回收利
用等为代表的新的业务拓展，努力创造新增长点；加大科研和自主创新力度，加快实现以新
型电力电子为基础的电气传动自主品牌产品、以高性能控制器为代表的控制产品和冶金专用
检测仪表产业化为公司发展提供产品技术支撑；在整合公司内部资源，提升自主能力的同时，
充分利用资本运营手段，并购或联合社会资源，为公司“十二五”发展提供必需的资源保障；
努力将金自天正发展成为既拥有核心技术、关键产品，又能提供用户全面解决方案的产品供
货商、系统集成商、项目承包商,成为国内工业自动化行业发展的领军企业。
（3）2011 年的主要工作
1）调整业务结构，理顺组织机构
1.1、组建工程事业部；
1.2、改组轧钢传动事业部;
1.3、改组冶炼事业部;
1.4、改组软件公司，将节能、环保、能源合同管理纳入其经营范围。
2）加大市场开拓力度，确保新签合同的快速增长，为公司可持续快速发展打下良好的基础。
3）制定差别化的产品销售政策，加强产品销售管理。
4) 继续加大项目回款工作的力度，防范公司资金风险
5）加快自有优势产品和技术的开发进度。
6）全面实行并不断优化内控体系，防范公司运营风险。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 5.1
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化
的原因说明
请见前述 5.1
§6 财务报告
13
北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
担任公司审计任务的天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
14
