北京金自天正智能控制股份有限公司
600560
2013 年第一季度报告
600560 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................ 2
§2 公司基本情况 ............................................................ 3
§3 重要事项 ................................................................ 5
§4 附录 .................................................................... 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长张剑武、总经理胡宇
主管会计工作负责人姓名 杨光浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨光浩
公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会
计主管人员）杨光浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,046,329,482.03 2,171,445,897.03 -5.76
所有者权益（或股东权益）(元) 686,309,512.92 664,855,880.26 3.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.07 2.97 3.23
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 164.56
201,224,414.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.90 72.50
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,453,632.66 21,453,632.66 0.91
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.10 0.10 1.89
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.91
减少 0.33 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.18 3.18
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.30 个百
3.17 3.17
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
主要是小轿车抵账所致。
非流动资产处置损益 -50,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公
主要是收到老旧汽车补贴款和项目
司正常经营业务密切相关，符合国
95,362.64 国家拨款所致。
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
主要是应付款清帐所致。
债务重组损益 3,214.26
所得税影响额 -7,286.53
少数股东权益影响额（税后） 3,740.00
合计 45,030.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
3
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单位：股
报告期末股东总数（户） 13,273
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
冶金自动化研究设计
98,561,025 人民币普通股 98,561,025
院
安信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 5,852,205 人民币普通股 5,852,205
账户
中国钢研科技集团有限
4,549,399 人民币普通股 4,549,399
公司
北京富丰高科技发展总
3,237,525 人民币普通股 3,237,525
公司
中国农业银行股份有限
公司－博时创业成长股 3,146,006 人民币普通股 3,146,006
票型证券投资基金
中国工商银行－博时精
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
选股票证券投资基金
北京市机电研究院 1,471,500 人民币普通股 1,471,500
上海证券有限责任公司
客户信用交易担保证券 1,202,204 人民币普通股 1,202,204
账户
吴明华 999,300 人民币普通股 999,300
张建刚 811,510 人民币普通股 811,510
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)公司报告期期末货币资金 560,862,168.59 元，较期初增加 194,729,586.31 元，增幅 53.19%，
主要是公司在报告期内持有的银行承兑汇票到期及合同回款增加所致。
2)公司报告期期末应收票据金额 115,051,335.56 元，较期初减少 223,797,080.94 元，增幅
-66.05%，主要是公司在报告期内持有的银行承兑汇票到期增加所致。
3)公司报告期期末应收利息 2,525,442.87 元，较期初增加 920,887.92 元，增幅 57.39%，主要
是计提的第一季度银行存款利息增加所致。
4)公司报告期期末在建工程 4,470,361.00 元，主要是天津分公司购买土地所致。
5)公司报告期期末专项应付款 7,100,000.00 元，较期初增加 5,500,000.00 元，增幅 343.75%，
主要是科研项目拨款所致。
6)公司报告期财务费用金额-2,328,106.35 元，较上年同期减少 1,285,215.64 元，增幅
-123.24%，主要是报告期内银行存款较上年同期增加，第一季度银行存款利息计提数增加所致。
7)公司报告期无投资收益，主要是公司上一年度出售了四川恒鼎金自天正信息工程有限公司 49%
股权所致。
8)公司报告期营业外收入 191,345.00 元，较上年同期减少 127,382.42 元，增幅-39.97%，主要
是报告期债务重组收益和非流动资产处置收益减少，软件增值税退税增加综合所致。
9)公司报告期营业外支出 74,535.59 元，较上年同期增加 72,533.32 元，增幅 3622.55%，主要
是报告期非流动资产处置损失增加所致。
10)公司报告期收到的税费返还 78,232.51 元，较上年同期增加 54,809.44 元，增幅 234.00%，
主要是报告期软件增值税即征即退增加所致。
11)公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金 31,314.01 元，较上年同期减少 113,260.99
元，增幅-78.34%，主要是其他经营活动现金流入减少所致。
12) 公 司 报 告 期 购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 109,173,218.33 元 ， 较 上 年 同 期 减 少
62,364,567.00 元，增幅-36.36%，主要是报告期内在产项目减少，采购付款减少所致。
13) 公 司 报 告 期 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 20,074,744.39 元 ， 较 上 年 同 期 增 加
5,921,500.96 元，增幅 41.84%，主要是报告期工资及社会保险增长所致。
14) 公 司 报 告 期 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,363,773.00 元 ， 较 上 年 同 期 增 加
5,760,718.26 元，增幅 359.36%，主要是报告期内管理费用、营业费用中其他增长所致。
15)公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,568,990.00 元，较上年
同期增加 3,522,172.24 元，增幅 336.46%，主要是报告期天津分公司购买土地所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本
5
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223,645,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税）。
本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。
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法定代表人:张剑武
2013 年 4 月 23 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 560,862,168.59 366,132,582.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 115,051,335.56 338,848,416.50
应收账款 301,393,332.61 289,451,407.49
预付款项 243,338,155.26 272,780,853.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,525,442.87 1,604,554.95
应收股利
其他应收款 16,111,243.48 16,789,201.55
买入返售金融资产
存货 613,484,863.85 694,401,395.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,852,766,542.22 1,980,008,412.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 147,672,761.73 149,795,782.42
在建工程 4,470,361.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,410,801.00 12,616,201.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,009,016.08 14,025,500.83
其他非流动资产
非流动资产合计 193,562,939.81 191,437,484.50
资产总计 2,046,329,482.03 2,171,445,897.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 102,949,462.33 129,359,266.88
应付账款 454,879,862.27 439,963,368.22
预收款项 710,390,688.41 854,177,780.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,851,490.93 7,609,807.71
应交税费 9,122,317.42 8,008,323.76
应付利息
应付股利
其他应付款 42,785,011.90 41,607,131.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,327,978,833.26 1,480,725,678.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,100,000.00 1,600,000.00
预计负债 2,499,774.97 2,499,774.97
递延所得税负债
其他非流动负债 7,161,424.79 7,271,323.02
非流动负债合计 16,761,199.76 11,371,097.99
负债合计 1,344,740,033.02 1,492,096,776.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,645,500.00 223,645,500.00
资本公积 207,296,933.90 207,296,933.90
减：库存股
1
专项储备
盈余公积 47,834,026.51 47,834,026.51
一般风险准备
未分配利润 207,533,052.51 186,079,419.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 686,309,512.92 664,855,880.26
少数股东权益 15,279,936.09 14,493,240.29
所有者权益合计 701,589,449.01 679,349,120.55
负债和所有者权益总计 2,046,329,482.03 2,171,445,897.03
公司法定代表人: 张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 470,858,974.03 270,182,841.31
交易性金融资产
应收票据 77,096,306.85 296,354,027.38
应收账款 233,762,484.91 204,712,583.47
预付款项 262,781,208.30 292,624,882.70
应收利息 2,415,825.20 1,558,494.78
应收股利
其他应收款 12,864,831.39 13,799,232.64
存货 455,992,147.41 533,714,560.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,515,771,778.09 1,612,946,623.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 110,164,043.48 111,927,178.02
在建工程 4,470,361.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,794,894.50 11,995,023.36
2
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,888,902.43 10,905,387.18
其他非流动资产
非流动资产合计 187,318,201.41 184,827,588.56
资产总计 1,703,089,979.50 1,797,774,211.82
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 96,443,363.77 122,215,090.10
应付账款 409,077,497.56 378,138,213.06
预收款项 559,589,548.34 688,741,252.64
应付职工薪酬 5,677,019.92 5,416,874.77
应交税费 7,764,614.49 3,844,015.88
应付利息
应付股利
其他应付款 40,853,626.91 39,618,107.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,119,405,670.99 1,237,973,553.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,500,000.00
预计负债 2,499,774.97 2,499,774.97
递延所得税负债
其他非流动负债 7,161,424.79 7,271,323.02
非流动负债合计 15,161,199.76 9,771,097.99
负债合计 1,134,566,870.75 1,247,744,651.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,645,500.00 223,645,500.00
资本公积 207,137,318.58 207,137,318.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,834,026.51 47,834,026.51
一般风险准备
未分配利润 89,906,263.66 71,412,715.05
所有者权益（或股东权益）合计 568,523,108.75 550,029,560.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,703,089,979.50 1,797,774,211.82
公司法定代表人: 张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
3
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 334,058,483.17 408,734,092.74
其中：营业收入 334,058,483.17 408,734,092.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,266,780.67 380,249,708.74
其中：营业成本 282,022,176.73 357,510,411.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,431,432.56 1,421,632.09
销售费用 4,764,777.75 3,854,018.43
管理费用 21,376,499.98 18,506,537.48
财务费用 -2,328,106.35 -1,042,890.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 29,229.70
其中：对联营企业和合营企业的投资
29,229.70
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,791,702.50 28,513,613.70
加：营业外收入 191,345.00 318,727.42
减：营业外支出 74,535.59 2,002.27
其中：非流动资产处置损失 50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,908,511.91 28,830,338.85
减：所得税费用 4,668,183.45 6,519,439.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,240,328.46 22,310,899.52
归属于母公司所有者的净利润 21,453,632.66 21,260,911.16
少数股东损益 786,695.80 1,049,988.36
六、每股收益：
4
（一）基本每股收益 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,240,328.46 22,310,899.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,453,632.66 21,260,911.16
归属于少数股东的综合收益总额 786,695.80 1,049,988.36
公司法定代表人: 张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 283,891,833.38 379,568,879.27
减：营业成本 248,404,159.67 334,639,392.77
营业税金及附加 1,406,054.51 1,190,976.10
销售费用 2,250,620.44 2,299,824.51
管理费用 11,626,038.53 12,848,905.25
财务费用 -1,449,058.17 -996,689.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 29,229.70
其中：对联营企业和合营企业的投资
29,229.70
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,654,018.40 29,615,699.94
加：营业外收入 147,027.02 318,727.42
减：营业外支出 24,535.59 2,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,776,509.83 29,932,427.36
减：所得税费用 3,282,961.22 4,506,337.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,493,548.61 25,426,089.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.11
（二）稀释每股收益 0.08 0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18,493,548.61 25,426,089.75
公司法定代表人: 张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司
5
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,051,034.13 278,073,543.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 78,232.51 23,423.07
收到其他与经营活动有关的现金 31,314.01 144,575.00
经营活动现金流入小计 353,160,580.65 278,241,541.78
购买商品、接受劳务支付的现金 109,173,218.33 171,537,785.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,074,744.39 14,153,243.43
支付的各项税费 15,324,430.40 14,886,485.60
支付其他与经营活动有关的现金 7,363,773.00 1,603,054.74
经营活动现金流出小计 151,936,166.12 202,180,569.10
经营活动产生的现金流量净额 201,224,414.53 76,060,972.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,568,990.00 1,046,817.76
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 4,568,990.00 1,046,817.76
投资活动产生的现金流量净额 -4,568,990.00 -1,046,817.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 196,655,424.53 75,014,154.92
加：期初现金及现金等价物余额 364,206,744.06 211,645,481.90
六、期末现金及现金等价物余额 560,862,168.59 286,659,636.82
公司法定代表人: 张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,044,259.40 210,277,198.63
收到的税费返还 33,914.53 23,423.07
收到其他与经营活动有关的现金 139,500.00
经营活动现金流入小计 322,078,173.93 210,440,121.70
购买商品、接受劳务支付的现金 90,657,290.94 142,464,063.51
支付给职工以及为职工支付的现金 13,533,472.95 9,813,390.27
支付的各项税费 11,144,374.70 10,857,700.77
支付其他与经营活动有关的现金 1,582,561.62 1,163,313.63
经营活动现金流出小计 116,917,700.21 164,298,468.18
经营活动产生的现金流量净额 205,160,473.72 46,141,653.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,484,341.00 560,502.54
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,484,341.00 560,502.54
投资活动产生的现金流量净额 -4,484,341.00 -560,502.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 200,676,132.72 45,581,150.98
加：期初现金及现金等价物余额 270,182,841.31 184,504,260.78
六、期末现金及现金等价物余额 470,858,974.03 230,085,411.76
公司法定代表人: 张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
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