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公司公告

江西长运:2012年第一季度报告2012-04-27  

						江西长运股份有限公司
       600561



2012 年第一季度报告
600561                                                                                 江西长运股份有限公司 2012 年第一季度报告




                                                                    目录

§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................3
§4   附录 ............................................................................................................................................5




                                                                           1
   600561                                              江西长运股份有限公司 2012 年第一季度报告


   §1 重要提示
   1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
   带责任。


   1.2 公司全体董事出席董事会会议。


   1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


   1.4
公司负责人姓名                                                  董事长葛黎明先生
主管会计工作负责人姓名                                         财务总监朱慧琴女士
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                            财务部部长陈筱慧女士
        公司负责人董事长葛黎明先生、主管会计工作负责人财务总监朱慧琴女士及会计机构负
   责人(会计主管人员)财务部部长陈筱慧女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完
   整。


   §2 公司基本情况
   2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                            本报告期末          上年度期末
                                                                                 年度期末增减(%)
总资产(元)                                3,252,997,454.86    2,999,142,928.97                    8.46
所有者权益(或股东权益)(元)               802,186,969.50      763,803,688.26                     5.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                4.32               4.11                    5.11
                                                                                 比上年同期增减
                                                  年初至报告期期末
                                                                                       (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                  97,484,529.79                -13.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                   0.52               -14.75
                                                              年初至报告期期     本报告期比上年
                                              报告期
                                                                    末             同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)              40,368,819.61       40,368,819.61                 -3.90
基本每股收益(元/股)                                  0.22               0.22                -4.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                       0.20               0.20                    0.00
股)
稀释每股收益(元/股)                                  0.22               0.22                -4.35
                                                                                  减少 0.94 个百分
加权平均净资产收益率(%)                              5.15               5.15
                                                                                                点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                              减少 0.74 个百分
                                                       4.65               4.65
益率(%)                                                                                       点




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   扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                           项目                                                金额
非流动资产处置损益                                                                      135,999.91
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                 4,819,287.30
补助除外
受托经营取得的托管费收入                                                                700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    109,418.17
所得税影响额                                                                            -654,090.55
少数股东权益影响额(税后)                                                            -1,163,354.48
                           合计                                                        3,947,260.35


   2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                      单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                      20,441
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                         期末持有无限售条件流通股的数
  股东名称(全称)                                                            种类
                                     量
江西长运集团有限公司                             65,676,853   人民币普通股
深圳市星耀投资有限公
                                                  6,500,000   人民币普通股
司
中融人寿保险股份有限
                                                  5,104,249   人民币普通股
公司-万能保险产品
中融国际信托有限公司
                                                  4,980,198   人民币普通股
-融裕 25 号
江西省投资集团公司                                4,127,361   人民币普通股
中融人寿保险股份有限
                                                  4,036,010   人民币普通股
公司-传统保险产品
中融国际信托有限公司
                                                  2,050,695   人民币普通股
-中融恒泰一号
汪新元                                            1,750,000   人民币普通股
姚丹                                              1,681,876   人民币普通股
马成胜                                             707,800    人民币普通股


   §3 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
   √适用 □不适用
   (1)其他应收款较上年末增加,主要系本公司收购江西鹰潭市汽车运输有限责任公司
   97.02%股权,与其形成的往来款项,以及全资子公司江西长兴物流有限公司增加经营项目
   往来款所致;
   (2)在建工程较上年末增加,主要系子公司江西抚州长运有限公司的抚州客运枢纽站工程


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和子公司江西长运吉安公共交通有限公司的吉安公交总站建设工程所致;
(3)营业收入较上年同期增长,主要是本期合并报表较 2011 年一季度增加上饶汽运集团有
限公司与鄱阳县长途汽车运输有限公司所致;
(4)营业成本较上年同期增长,主要系本报告期较上年同期新增子公司上饶汽运集团有限
公司与鄱阳县长途汽车运输有限公司营业成本,以及燃油价格上涨、人工成本增加等所致;
(5)财务费用较上年同期增加,主要系公司增加长期借款,以及本期新增子公司上饶汽运
集团有限公司与鄱阳县长途汽车运输有限公司财务费用所致;
(6)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系公司及子公司因油价上涨以及
人工成本增加导致支付的现金增加,以及支付的税费增加所致。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
   公司的现金分红政策为:重视对投资者的合理投资回报,每连续三年以现金方式累计分配
的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
  2012 年 4 月 18 日,公司 2011 年度股东大会审议通过《公司 2011 年度利润分配方案》,
即公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 18572.4 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
1.80 元(含税)。




                                                                 江西长运股份有限公司
                                                                     法定代表人:葛黎明
                                                                       2012 年 4 月 26 日




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   §4 附录
   4.1
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 3 月 31 日
   编制单位: 江西长运股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                             359,370,810.79          294,627,757.21
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                               7,788,910.40            7,301,000.00
    应收账款                                              52,115,547.87           43,033,056.34
    预付款项                                             268,463,338.85          250,862,878.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           141,754,364.56           95,734,133.05
    买入返售金融资产
    存货                                                  61,012,659.70           54,895,140.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                       890,505,632.17          746,453,965.52
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                           1,197,154.84              1,384,140.74
    长期股权投资                                        24,767,834.39             24,767,834.39
    投资性房地产                                        79,821,196.23             80,553,480.16
    固定资产                                         1,302,611,722.34          1,253,400,327.26
    在建工程                                           110,600,170.23             80,346,093.38
    工程物资
    固定资产清理                                          56,266,820.07           54,009,655.52
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             597,111,871.91          568,271,774.58
    开发支出
    商誉                                                 154,979,527.41          154,979,527.41
    长期待摊费用                                          22,350,644.55           22,191,249.29
    递延所得税资产                                        12,784,880.72           12,784,880.72
    其他非流动资产
      非流动资产合计                             2,362,491,822.69       2,252,688,963.45
          资产总计                               3,252,997,454.86       2,999,142,928.97
    公司法定代表人: 葛黎明     主管会计工作负责人:朱慧琴      会计机构负责人:陈筱慧



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                                     合并资产负债表
                                    2012 年 3 月 31 日
   编制单位: 江西长运股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            期末余额              年初余额
流动负债:
    短期借款                                             716,107,605.96          644,027,281.96
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                             115,169,292.00          102,620,430.00
    应付账款                                             158,446,449.16          123,333,621.37
    预收款项                                             122,510,416.53           99,417,894.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          68,520,321.31           74,597,867.89
    应交税费                                              38,734,799.69           41,632,557.36
    应付利息                                               1,148,239.27              844,000.00
    应付股利
    其他应付款                                           434,236,776.33          460,477,768.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                   1,654,873,900.25          1,546,951,422.23
非流动负债:
    长期借款                                              89,614,343.35           26,029,234.35
    应付债券
    长期应付款                                           450,732,850.68          414,236,955.16
    专项应付款                                            12,856,915.12           13,178,992.60
    预计负债
    递延所得税负债                                       1,015,711.87              1,015,711.87
    其他非流动负债                                      35,609,869.90             35,942,171.07
      非流动负债合计                                   589,829,690.92            490,403,065.05
        负债合计                                     2,244,703,591.17          2,037,354,487.28
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   185,724,000.00          185,724,000.00
    资本公积                                             100,997,414.60          103,742,861.48
    减:库存股
    专项储备                                               6,956,559.03            6,196,650.52
    盈余公积                                             101,720,972.62          101,720,972.62
    一般风险准备
    未分配利润                                           406,788,023.25          366,419,203.64
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                        802,186,969.50         763,803,688.26
    少数股东权益                                      206,106,894.19         197,984,753.43
          所有者权益合计                           1,008,293,863.69          961,788,441.69
        负债和所有者权益总计                       3,252,997,454.86        2,999,142,928.97
    公司法定代表人: 葛黎明       主管会计工作负责人:朱慧琴       会计机构负责人:陈筱慧



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                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 3 月 31 日
   编制单位: 江西长运股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                             179,639,804.35         148,073,528.30
    交易性金融资产
    应收票据                                                                      3,551,000.00
    应收账款                                               5,540,284.64           7,508,851.76
    预付款项                                             105,393,980.04          49,035,098.84
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           576,430,713.09         529,964,766.72
    存货                                                   1,361,159.98           1,455,463.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                       868,365,942.10         739,588,708.94
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         536,087,309.20         536,087,309.20
    投资性房地产                                          47,136,752.99          47,577,896.39
    固定资产                                             240,247,387.23         223,162,861.12
    在建工程                                              15,969,571.72          15,942,828.72
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             101,736,952.64         102,502,561.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         2,082,586.54           2,082,586.54
    其他非流动资产
     非流动资产合计                                 943,260,560.32         927,356,043.25
       资产总计                                  1,811,626,502.42        1,666,944,752.19
   公司法定代表人: 葛黎明      主管会计工作负责人:朱慧琴       会计机构负责人:陈筱慧




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                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 3 月 31 日
   编制单位: 江西长运股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           期末余额                  年初余额
流动负债:
    短期借款                                             585,000,000.00         515,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                             115,169,292.00         102,620,430.00
    应付账款                                              61,245,398.81          78,000,390.41
    预收款项                                              40,582,333.97          20,713,686.27
    应付职工薪酬                                          10,884,670.77          15,711,164.23
    应交税费                                               3,377,945.97          11,140,532.10
    应付利息                                               1,148,239.27             844,000.00
    应付股利
    其他应付款                                           158,506,870.03         176,653,668.90
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                       975,914,750.82         920,683,871.91
非流动负债:
    长期借款                                              67,500,000.00
    应付债券
    长期应付款                                           100,776,065.40          91,598,109.88
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                           651,004.26             781,205.10
      非流动负债合计                                     168,927,069.66          92,379,314.98
        负债合计                                    1,144,841,820.48          1,013,063,186.89
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   185,724,000.00         185,724,000.00
    资本公积                                             101,895,035.61         101,895,035.61
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             101,703,694.18         101,703,694.18
    一般风险准备
    未分配利润                                           277,461,952.15         264,558,835.51
所有者权益(或股东权益)合计                             666,784,681.94         653,881,565.30
       负债和所有者权益(或股东权益)总计        1,811,626,502.42       1,666,944,752.19
   公司法定代表人: 葛黎明      主管会计工作负责人:朱慧琴      会计机构负责人:陈筱慧




                                            8
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    4.2
                                         合并利润表
                                       2012 年 1—3 月
    编制单位: 江西长运股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                          595,983,345.31        403,721,178.76
      其中:营业收入                                    595,983,345.31        403,721,178.76
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          533,520,123.04         345,076,626.30
      其中:营业成本                                    449,434,484.57         288,257,321.02
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                               17,714,041.08           13,254,959.56
            销售费用                                      2,149,643.22            1,043,231.03
            管理费用                                     50,035,752.73           37,841,787.38
            财务费用                                     12,345,398.35            4,679,327.31
            资产减值损失                                  1,840,803.09
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
          投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       62,463,222.27           58,644,552.46
      加:营业外收入                                      6,057,394.98            6,866,589.54
      减:营业外支出                                        992,689.60              564,339.49
        其中:非流动资产处置损失                            297,085.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   67,527,927.65           64,946,802.51
      减:所得税费用                                     17,291,898.18           15,544,035.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       50,236,029.47           49,402,766.95
      归属于母公司所有者的净利润                         40,368,819.61           42,008,353.04
      少数股东损益                                        9,867,209.86            7,394,413.91
六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                          0.22                    0.23
      (二)稀释每股收益                                          0.22                    0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额
      归属于母公司所有者的综合收益总额
      归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 葛黎明         主管会计工作负责人:朱慧琴       会计机构负责人:陈筱慧




                                              9
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                                         母公司利润表
                                        2012 年 1—3 月
   编制单位: 江西长运股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                              本期金额               上期金额
一、营业收入                                               106,769,352.54          106,153,141.43
       减:营业成本                                         65,109,068.13           62,591,262.74
           营业税金及附加                                    4,303,909.87            4,246,598.50
           销售费用
           管理费用                                         13,556,967.34           10,164,064.55
           财务费用                                          6,777,762.14            2,451,583.99
           资产减值损失                                       -349,400.00
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
             其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          17,371,045.06           26,699,631.65
       加:营业外收入                                          124,234.31            1,972,352.40
       减:营业外支出                                          216,603.53              151,892.74
         其中:非流动资产处置损失                               78,685.27               24,062.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      17,278,675.84           28,520,091.31
       减:所得税费用                                        4,375,559.20            7,130,022.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          12,903,116.64           21,390,068.48
五、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.07                        0.12
       (二)稀释每股收益                                            0.07                        0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额
   公司法定代表人: 葛黎明           主管会计工作负责人:朱慧琴         会计机构负责人:陈筱慧




                                                10
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   4.3
                                      合并现金流量表
                                      2012 年 1—3 月
   编制单位: 江西长运股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      586,900,853.78         432,922,794.50
    收到的税费返还                                        956,682.00              818,640.00
    收到其他与经营活动有关的现金                       90,957,215.32         162,457,611.94
      经营活动现金流入小计                            678,814,751.10         596,199,046.44
    购买商品、接受劳务支付的现金                      338,811,669.74         238,783,539.39
    支付给职工以及为职工支付的现金                     99,810,445.67           60,193,261.00
    支付的各项税费                                     43,478,812.92           30,329,438.50
    支付其他与经营活动有关的现金                       99,229,292.98         154,003,598.10
      经营活动现金流出小计                            581,330,221.31         483,309,836.99
         经营活动产生的现金流量净额                    97,484,529.79         112,889,209.45
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                       17,137,782.43           47,271,698.70
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                             17,137,782.43           47,271,698.70
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      111,052,637.08           65,471,173.71
付的现金
    投资支付的现金                                                              9,603,450.00
    质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                       38,832,700.00           28,080,100.00
      投资活动现金流出小计                            149,885,337.08         103,154,723.71
         投资活动产生的现金流量净额                 -132,747,554.65          -55,883,025.01
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                327,500,000.00         180,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                            327,500,000.00         180,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                206,834,567.00         160,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 11,580,604.31            4,695,199.27
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                        9,078,750.25            8,988,275.76
      筹资活动现金流出小计                            227,493,921.56         173,683,475.03
         筹资活动产生的现金流量净额                   100,006,078.44            6,316,524.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           64,743,053.58           63,322,709.41
    加:期初现金及现金等价物余额                      294,627,757.21         176,948,298.64
六、期末现金及现金等价物余额                          359,370,810.79         240,271,008.05
    公司法定代表人: 葛黎明       主管会计工作负责人:朱慧琴       会计机构负责人:陈筱慧


                                             11
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                                     母公司现金流量表
                                       2012 年 1—3 月
   编制单位: 江西长运股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      113,324,709.95         117,133,054.74
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       92,979,690.48           67,171,535.79
      经营活动现金流入小计                            206,304,400.43         184,304,590.53
    购买商品、接受劳务支付的现金                       64,344,227.11           52,522,592.82
    支付给职工以及为职工支付的现金                     23,548,749.30           21,474,139.68
    支付的各项税费                                     17,733,721.04           14,199,782.43
    支付其他与经营活动有关的现金                       75,560,642.62           45,392,844.84
      经营活动现金流出小计                            181,187,340.07         133,589,359.77
         经营活动产生的现金流量净额                    25,117,060.36           50,715,230.76
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                               42,165,888.70
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                                     42,165,888.70
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                       52,764,700.00           23,205,840.00
付的现金
    投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                       44,932,700.00           28,080,100.00
      投资活动现金流出小计                             97,697,400.00           51,285,940.00
         投资活动产生的现金流量净额                   -97,697,400.00           -9,120,051.30
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                327,500,000.00         180,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                            327,500,000.00         180,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                205,000,000.00         160,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  9,274,634.06            4,512,501.39
    支付其他与筹资活动有关的现金                        9,078,750.25            8,988,275.76
      筹资活动现金流出小计                            223,353,384.31         173,500,777.15
         筹资活动产生的现金流量净额                   104,146,615.69            6,499,222.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           31,566,276.05           48,094,402.31
    加:期初现金及现金等价物余额                      148,073,528.30           67,008,148.39
六、期末现金及现金等价物余额                          179,639,804.35         115,102,550.70
    公司法定代表人: 葛黎明       主管会计工作负责人:朱慧琴       会计机构负责人:陈筱慧




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