股票代码：600561 股票简称： 江西长运
江西长运股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长张平先生,主管会计工作负责人财务总监朱慧琴女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长文辉先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,080,214,541.63 1,056,031,622.03 2.29
股东权益(不含少数股东权益)(元) 483,723,409.43 424,110,561.46 14.06
每股净资产(元) 2.60 2.28 14.04
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 125,427,144.48 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.68 3.03
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 8,545,140.81 53,876,854.17 25.89
基本每股收益(元) 0.05 0.29 26.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.22 -
稀释每股收益(元) 0.05 0.29 26.09
增加2.51个百
净资产收益率(%) 1.77 11.14
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.71个百
1.75 8.42
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 4,957,920.77
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
423,900.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
10,324.97
允价值产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 86,699.15
基金投资收益 23,604,352.95
非经常性损益所得税影响数 -14,471,101.51
归属于少数股东的非经常性损益 -1,477,509.88
合计 13,134,586.45
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,362
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国东方资产管理公司 9,286,200 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长
7,759,562 人民币普通股
股票型证券投资基金
江西省投资集团公司 4,127,361 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司
1,000,000 人民币普通股
－分红－个险分红
国际金融－花旗－NOMURA
700,000 人民币普通股
SECURITIES CO., LTD
林娥 664,100 人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成
499,941 人民币普通股
长股票证券投资基金
中钢期货经纪有限公司 400,000 人民币普通股
袁晓峰 260,000 人民币普通股
陈文波 243,636 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项目 期末数 年初数 增减幅度
其他应收款 12836.49 6779.23 89.35%
长期应收款 575.33 929.53 -38.11%
长期股权投资 19.71 52.06 -62.14%
无形资产 17684.18 13348.39 32.48%
应付账款 6500.57 4916.30 32.22%
应付职工薪酬 2687.01 1930.94 39.16%
注：
①、其他应收款期末较期初增长较大，主要系本公司于2007年7月收购新余市汽车运输总公司整体产权，收购款暂挂账于其他应收款，及本公司控股子公司深圳市财汇投资发展有限公司2000万元委托贷款由“持有至到期投资”转入其他应收款所致；
②、长期应收款减少主要系本公司控股子公司江西长运出租汽车有限公司经营的融资租赁资产所发生的应收融资租赁款的净额减少所致；
③、长期股权投资期末较期初减少62.14%，主要系公司控股子公司黄山长运有限公司联营企业新国线风景区游客集散中心有限公司2007年1-9月实现的净利润计算的投资收益减少长期股权投资账面金额所致；
④、无形资产增长主要系公司取得原于2007年3月受让的南昌市京山路32号及沿江南路25号二宗土地使用权的权属证书，上述土地转让款由预付款项转入无形资产所致；
⑤、应付账款增长主要系本公司高客分公司及控股子公司江西景德镇长运有限公司、江西吉安长运有限公司增加的营运结算款所致；
⑥、应付职工薪酬增加主要系公司预提职工清算工资和年终奖。
项目 金额（万元） 增减比例（%）
2007年1-9月 2006年1-9月
财务费用 1156.23 697.77 65.70
投资收益 3804.95 1009.12 277.06
注①：财务费用增加主要系公司于2007年1-9月占用借款时间大于上年同期导致财务费用相对增加；
②、投资收益增加，主要系公司实现的基金投资收益及公允价值变动损益转入投资收益所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2005年12月28日，本公司控股子公司深圳市财汇投资发展有限公司与借款人广东广腾商业发展有限公司、受委托人中国银行广州市东山支行签订委托贷款合同，委托受托贷款人中国银行广州市东山支行向借款人发放委托贷款，并按约定的期限收回本金和收取利息，委托贷款金额2,000万元，借款期限从合同生效之日起为12个月，委托贷款利率为15%（年利率）。
为确保委托贷款合同项下债务人广东广腾商业发展有限公司还款义务得到切实履行，同日公司控股子公司深圳市财汇投资发展有限公司与广东广晟有色金属集团公司签订保证合同，委托贷款本息由广东广晟有色金属集团有限公司提供还款保证担保，担保方式为连带责任担保。深圳市财汇投资发展有限公司于2006年2月21日将该笔委托贷款2,000万元存入其在中国银行广州市东山支行开立的委托贷款基金账户。截止2007年2月21日深圳市财汇投资发展有限公司未能按合同规定收回该委托贷款本息。
2007年6月20日,深圳财汇公司向广东省广州市中级人民法院提起诉讼,要求广东广腾商业发展有限公司归还委托贷款本息及逾期还款付息违约金,要求广东广晟有色金属集团有限公司与中国银行股份有限公司广州市东山支行承担连带清偿责任，广东省广州市中级人民法院已于2007年6月26日受理了此案。在诉讼过程中，深圳市财汇投资发展有限公司已收回委托贷款本息中的500万元。
目前广东省广州市中级人民法院已下发了(2007)穗中法民二初字第190号民事判决书,判决广东广腾商业发展有限公司于判决发生法律效力之日起十日向深圳市财汇投资发展有限公司支付借款本金1800万元，并支付2300万元欠款的逾期付款违约金，广东广晟有色金属集团有限公司对上述两判项确定的广东广腾商业发展有限公司的债务承担连带清偿责任。
公司已督促深圳市财汇投资发展有限公司尽快收回全部款项。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东 承诺履 备
承诺事项
名称 行情况 注
（1）延长禁售期承诺：承诺其持有的江西长运的股份在《管理办法》规定
的十二个月禁售期届满后的二十四个月内不上市交易。(2)资金限时注入承
诺：承诺在股权分置改革相关股东会议网络投票开始前2个工作日支付足额
现金至江西长运账户，江西长运收到的对价安排资金为80,643,684元。(3)
江西
提出分红方案承诺：在实施股权分置改革之后，长运集团承诺将在股东大会 完全按
长运
上提议江西长运2005～2007年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配 照所承
集团
利润（非累计可分配利润）的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞 诺的条
有限
成票。(4)本次股权分置改革完成后，长运集团将建议公司董事会按照中国 件履行
公司
证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）及国家有关规定制定针对江
西长运董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员
及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经有
关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
江西长运股份有限公司
法定代表人：张平
2007年10月18日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:江西长运股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 155,106,304.09 218,008,123.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 45,818,624.91
应收票据
应收账款 13,546,152.62 19,493,660.00
预付款项 67,326,630.90 54,667,906.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 128,364,915.71 67,792,272.12
买入返售金融资产
存货 9,406,628.90 8,738,206.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,600,918.96 8,009,144.72
流动资产合计 379,351,551.18 422,527,938.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款 5,753,339.89 9,295,281.84
长期股权投资 197,148.76 520,621.95
投资性房地产 55,954,593.58 57,440,274.25
固定资产 409,469,910.22 366,466,269.04
在建工程 32,417,312.06 29,749,350.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,841,753.14 133,483,920.43
开发支出
商誉 8,635,346.91 8,635,346.91
长期待摊费用 4,960,995.16 198,315.95
递延所得税资产 6,632,590.73 7,714,302.13
其他非流动资产
非流动资产合计 700,862,990.45 633,503,683.44
资产总计 1,080,214,541.63 1,056,031,622.03
公司法定代表人:张平 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人:文辉
合并资产负债表（续）
2007年09月30日
编制单位:江西长运股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 205,590,000.00 238,590,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 65,005,685.88 49,162,972.95
预收款项 6,791,434.56 4,637,638.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,870,130.66 19,309,417.57
应交税费 22,137,962.02 13,388,875.91
应付利息
应付股利 4,314,991.73 1,723,674.31
其他应付款 104,695,354.73 103,454,437.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,454,693.44
流动负债合计 443,860,253.02 450,267,017.42
非流动负债：
长期借款 21,050,876.96 19,047,159.96
应付债券
长期应付款 88,642,775.98 86,142,469.94
专项应付款
预计负债 2,648,697.00 2,648,697.00
递延所得税负债 4,873,646.22
其他非流动负债 5,797,889.00 2,400,000.00
非流动负债合计 118,140,238.94 115,111,973.12
负债合计 562,000,491.96 565,378,990.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,724,000.00 185,724,000.00
资本公积 100,802,215.02 100,753,969.94
减：库存股
盈余公积 53,755,402.64 53,755,402.64
一般风险准备
未分配利润 143,441,791.77 83,877,188.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 483,723,409.43 424,110,561.46
少数股东权益 34,490,640.24 66,542,070.03
所有者权益合计 518,214,049.67 490,652,631.49
负债和所有者权益总计 1,080,214,541.63 1,056,031,622.03
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:江西长运股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,304,538.64 130,704,931.15
交易性金融资产 45,818,624.91
应收票据
应收账款 5,984,643.23 4,781,003.70
预付款项 27,023,121.7 27,745,651.68
应收利息
应收股利 2,308,877.90
其他应收款 215,361,916.15 166,080,945.68
存货 1,283,154.55 1,300,717.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,274,399.70 2,852,818.92
流动资产合计 352,540,651.87 379,284,693.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,711,444.82 188,862,099.48
投资性房地产 51,301,636.78 52,615,908.85
固定资产 158,270,201.52 163,485,758.44
在建工程 25,257,911.10 6,783,960.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,357,567.57 33,686,208.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,470,312.00 5,722,613.42
其他非流动资产
非流动资产合计 484,369,073.79 451,156,548.66
资产总计 836,909,725.66 830,441,242.17
公司法定代表人:张平 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人:文辉
母公司资产负债表（续）
2007年09月30日
编制单位:江西长运股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 205,000,000.00 238,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 34,929,652.20 27,160,757.48
预收款项 457,628.75 406,826.79
应付职工薪酬 15,863,698.15 8,898,562.48
应交税费 11,816,039.22 5,396,915.76
应付利息
应付股利 1,848,067.57 1,436,321.52
其他应付款 63,191,152.55 39,645,114.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 560,890.26
流动负债合计 333,667,128.70 340,944,498.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 37,690,790.26 37,925,755.31
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,873,646.22
其他非流动负债
非流动负债合计 37,690,790.26 42,799,401.53
负债合计 371,357,918.96 383,743,900.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,724,000.00 185,724,000.00
资本公积 100,753,969.94 100,753,969.94
减：库存股
盈余公积 53,755,402.64 53,755,402.64
未分配利润 125,318,434.12 106,463,969.38
所有者权益（或股东权益）合计 465,551,806.70 446,697,341.96
负债和所有者权益（或股东权
836,909,725.66 830,441,242.17
益）总计
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:江西长运股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
月） （7-9月） （1-9月） 额（1-9月）
一、营业总收入 179,169,438.51 158,112,575.51 537,566,603.42 444,960,274.18
其中：营业收入 179,169,438.51 158,112,575.51 537,566,603.42 444,960,274.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,782,513.15 137,714,551.90 477,433,606.31 388,453,112.08
其中：营业成本 136,450,617.58 115,116,611.54 382,494,926.49 315,629,695.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,087,150.61 4,003,068.37 16,555,756.48 11,827,557.46
销售费用 392,565.58 297,379.27 1,143,026.31 833,835.39
管理费用 20,949,589.49 15,927,969.60 57,980,422.53 47,762,365.06
财务费用 3,905,518.32 2,369,523.12 11,562,329.67 6,977,694.03
资产减值损失 -2,928.43 7,697,144.83 5,421,965.03
加：公允价值变动收益
0 1,012,097.83 -14,768,624.91 6,724,261.80
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0 78,980.16 38,049,504.67 10,091,234.06
号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以
12,386,925.36 21,489,101.60 83,413,876.87 73,322,657.96
“－”号填列）
加：营业外收入 115,859.95 688,414.73 6,688,273.42 1,163,279.01
减：营业外支出 402,862.15 251,948.67 1,007,311.79 5,587,514.67
其中：非流动资产处置净
127,141.59
损失
四、利润总额（亏损总额
12,099,923.16 21,925,567.66 89,094,838.50 68,898,422.30
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,965,032.57 8,928,926.81 29,432,649.79 22,800,728.97
五、净利润（净亏损以
10,134,890.59 12,996,640.85 59,662,188.71 46,097,693.33
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
8,545,140.81 12,006,820.97 53,876,854.17 42,797,625.45
利润
少数股东损益 1,589,749.78 989,819.88 5,785,334.54 3,300,067.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.29
（二）稀释每股收益 0.05 0.29
公司法定代表人:张平 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人:文辉
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:江西长运股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目 本期金额（7-9月） 上期金额（7-9月）
（1-9月） 额（1-9月）
一、营业收入 74,836,646.65 71,580,084.12 239,920,881.08 212,296,824.36
减：营业成本 55,709,218.73 46,709,707.66 157,492,539.24 134,743,899.08
营业税金及附加 2,588,775.06 2,106,592.95 8,291,382.41 6,240,677.23
销售费用
管理费用 8,764,948.25 7,334,462.13 29,411,848.24 24,625,242.52
财务费用 2,865,085.29 1,202,195.96 8,938,020.60 3,921,271.60
资产减值损失 0 -3,602,928.37 4,597,075.79
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填 0 1,012,097.83 -14,768,624.91 6,724,261.80
列）
投资收益（损失以 0 77,777.78 38,372,977.86 10,316,131.83
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 4,908,619.32 15,317,001.03 62,994,371.91 55,209,051.77
号填列）
加：营业外收入 22,885.00 623,229.14 139,922.26 864,258.31
减：营业外支出 254,809.98 95,618.75 582,648.72 5,294,974.69
其中：非流动资
97,942.39
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 4,676,694.34 15,844,611.42 62,551,645.45 50,778,335.39
“－”号填列）
减：所得税费用 975,813.75 6,894,729.49 18,995,888.71 16,961,199.84
四、净利润（净
亏损以“－”号 3,700,880.59 8,949,881.93 43,555,756.74 33,817,135.55
填列）
公司法定代表人:张平 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人:文辉
合并现金流量表
编制单位:江西长运股份有限公司 2007年1-9月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,605,536.39 521,191,679.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,906,099.13 15,333,675.30
经营活动现金流入小计 606,511,635.52 536,525,354.59
购买商品、接受劳务支付的现金 305,117,129.56 304,844,344.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,900,929.46 54,948,928.34
支付的各项税费 50,287,863.53 47,417,141.82
支付其他与经营活动有关的现金 56,778,568.49 6,989,345.64
经营活动现金流出小计 481,084,491.04 414,199,760.27
经营活动产生的现金流量净额 125,427,144.48 122,325,594.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,840,583.87 59,298,884.37
取得投资收益收到的现金 6,742,646.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,915,098.87 9,032,117.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,755,682.74 75,073,647.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 187,882,179.94 149,132,682.47
投资支付的现金 31,100,000.00 71,055,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 218,982,179.94 220,187,682.47
投资活动产生的现金流量净额 -138,226,497.20 -145,114,034.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 228,870,000.00 232,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,904,367.71 80,643,684.00
筹资活动现金流入小计 234,244,367.71 312,643,684.00
偿还债务支付的现金 228,250,000.00 180,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,096,834.31 28,832,891.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 284,346,834.31 209,332,891.23
筹资活动产生的现金流量净额 -50,102,466.60 103,310,792.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,901,819.32 80,522,352.60
加：期初现金及现金等价物余额 218,008,123.41 100,458,000.18
六、期末现金及现金等价物余额 155,106,304.09 180,980,352.78
公司法定代表人:张平 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人:文辉
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:江西长运股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,344,819.85 264,575,738.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 117,433,123.40 12,499,890.33
经营活动现金流入小计 379,777,943.25 277,075,628.99
购买商品、接受劳务支付的现金 147,800,215.83 141,396,761.16
支付给职工以及为职工支付的现金 30,175,288.30 28,982,504.20
支付的各项税费 27,984,311.69 25,046,406.65
支付其他与经营活动有关的现金 91,190,591.88 25,809,828.95
经营活动现金流出小计 297,150,407.70 221,235,500.96
经营活动产生的现金流量净额 82,627,535.55 55,840,128.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 69,422,977.86 70,252,554.59
取得投资收益收到的现金 2,529,776.76 6,742,646.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
621,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,573,754.62 76,995,201.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
121,064,630.88 75,992,782.19
金
投资支付的现金 688,000.00 89,055,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,752,630.88 165,047,782.19
投资活动产生的现金流量净额 -49,178,876.26 -88,052,580.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 205,000,000.00 232,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 80,643,684.00
筹资活动现金流入小计 205,000,000.00 312,643,684.00
偿还债务支付的现金 238,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,849,051.80 25,972,164.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 270,849,051.80 185,972,164.62
筹资活动产生的现金流量净额 -65,849,051.80 126,671,519.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,400,392.51 94,459,066.42
加：期初现金及现金等价物余额 130,704,931.15 27,404,216.69
六、期末现金及现金等价物余额 98,304,538.64 121,863,283.11
公司法定代表人:张平 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人:文辉