东兴证券股份有限公司
关于江西长运股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江西
长运股份有限公司（以下简称“江西长运”或“上市公司”、“公司”）2013年非
公司发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对江西长运
2018年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对
象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08
元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际
募集资金净额人民币45,113.87万元。
截至 2013 年 4 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经中审亚
太会计师事务所以“中审亚太验字(2013)010320-2 号”验资报告验证确认。公司
已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2013 年度公司使用非公开发行募集资金 20,475.18 万元；2014 年度公司使用
非公开发行募集资金 6,798.61 万元；2015 年度公司使用非公开发行募集资金
1,691.37 万元；2016 年度公司使用非公开发行募集资金 59.16 万元；2017 年度公
司使用非公开发行募集资金 3,430.74 万元；2018 年度公司使用非公开发行募集
资金 0.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2,306.76 万元，
1/7
加上暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,000 万元（公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过），公司
募集资金结余金额为 13,306.76 万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额 647.95
万元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据
《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、
规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，对《江西长运股份有限公司募
集资金管理办法》进行了修订，并经公司2012年度股东大会审议通过。根据《公
司募集资金管理办法（2013年6月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并
对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。
公司于2013年4月26日与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行
股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银
行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行
当中。
截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下 ：
单位：万元
开户银行 账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司
193219093147 1,357.66
江西省分行
招商银行股份有限公司
791900007310702 已销户
南昌分行
中国工商银行股份有限
1502211029300105263 582.22
公司南昌站前路支行
中国建设银行股份有限
36001050800052510407 已销户
公司南昌昌北支行
中国建设银行股份有限
36001050770052504633 366.88
公司南昌铁路支行
合计 2,306.76
2/7
注：招商银行股份有限公司南昌分行（791900007310702）已于 2014 年 2 月销户，账户余额 5.23 万元
用于补充流动资金；中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行（36001050800052510407）已于 2017 年 7 月
销 户 ， 账 户 余 额 362.63 万 元 转 入 公 司 募 集 资 金 专 户 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 南 昌 铁 路 支 行
（36001050770052504633）。
2018 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000
万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，公司实际使用 11,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2018 年度募集资金的实际使用情况，见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况装修报告的鉴证意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对江西长运《2018 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于江西长运股份
有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字
（2019）第 205019 号），中兴财光华会计师认为：“江西长运董事会编制的《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面真实反映了江西长运 2018
年度募集资金存放与使用情况。”
六、保荐机构的结论意见
经核查，本保荐机构认为，江西长运对 2018 年度募集资金的存放与使用严
格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》和《江
西长运股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定进行，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
3/7
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江西长运股份有限公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张 利 李铁楠
东兴证券股份有限公司
2019 年 3 月 28 日
4/7
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,113.87 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 32,455.06
变更用途的募集资金
总额比例
已变更 截至期末累
是否
项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预
调整后投 本年度投 本年度实现的 达到 项目可行性是否
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状
资总额 入金额 效益 预计 发生重大变化
更（如 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期
效益
有） (3)＝(2)-(1)
南昌综合客运 2015 年 12 月
否 20,295.61 20,295.61 20,295.61 0 20,234.46 -61.15 99.70 213.21 是 否
枢纽工程 转固
南昌高新客运
否 9,090.10 9,090.10 9,090.10 0 154.59 -8,935.51 1.70 见注 见注 - 否
站建设项目
江西长运综合 2018 年（二期
否 5,771.15 5,771.15 5,771.15 0 2,103.78 -3,667.37 36.45 159.62 是 否
物流中心 工程）
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 9,962.23 -37.77 99.62 - 否
合计 — 45,156.86 45,156.86 45,156.86 0 32,455.06 -12,701.80 — — 372.83 — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
2013 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目
自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,481.42 万元。
先期投入及置换情况
截至 2013 年 12 月 31 日，公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币 6,481.42 万元。
5/7
2013 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意公司使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2014 年 5 月 20 日，公司已将
暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2014 年 5 月 29 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的
议案》，同意公司使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2014 年 11 月 19 日，
公司已将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2014 年 11 月 27 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，
公司使用不超过 12,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 4 月 10 日，公司
已将暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2015 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用 1.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 10 月 15 日，公司
已将暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2015 年 10 月 27 日，经第七届董事会第三十四次会议决议和第七届监事会第十四次会议决议，公司使用不超过 12,000
万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，截至 2016 年 4 月 19 日，公司已将暂时补充流动资金
用闲置募集资金 的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
暂时补充流动资金情况 2016 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用 1.1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2016 年 10 月 18 日，公司
已将暂时补充流动资金的募集资金 11,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2016 年 10 月 26 日，经第八届董事会第六次会议决议、第八届监事会第三次会议决议、东兴证券股份有限公司出具
的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事“关于公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金”的独立意见，公司使用不超过 11,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限
不超过 6 个月，到期及时足额归还至募集资金专户。截至 2017 年 4 月 18 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 11,000
万元全部归还至募集资金专户存储。
2017 年 4 月 26 日，经第八届董事会第十一次会议决议、第八届监事会第五次会议决议、东兴证券股份有限公司出
具的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事“关于公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金”的独立意见，公司使用不超过 11,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期
限不超过 12 个月，到期及时足额归还至募集资金专户。截至 2018 年 4 月 16 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金
11,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2018 年 4 月 26 日，经第八届董事会第二十次会议决议、第八届监事会第九次会议决议、东兴证券股份有限公司出
具的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事“关于公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金”的独立意见，公司使用不超过 11,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期
6/7
限不超过 12 个月，到期及时足额归还至募集资金专户。
截至 2018 年 12 月 31 日公司实际使用 11,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2,306.76 万元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,000 万
募集资金结余的金额及形成原因
元，公司募集资金结余金额为 13,306.76 万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额 647.95 万元）。
募集资金其他使用情况 无
南昌高新客运站功能定位为地铁麻丘站快运功能的完善与延续，因该站所在的南昌地铁一号线延伸段麻丘站还未开
注1 工建设，未形成稳定客流，作为与周边各种交通枢纽对接的高新站尚不具备开工条件，因此截止 2018 年 12 月 31 日，募
集资金投入高新客运站建设项目的金额较小。公司已正式开始项目建设筹备工作。
7/7
