太平洋证券股份有限公司
关于江西长运股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定，太平洋证券股份有限公司
（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构”）作为江西长运股份有限公司（以
下简称“江西长运”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）2011 年非公开
发行股票及 2019 年非公开发行股票持续督导机构，对公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查。公司 2019 年非公开发行股票募集资金已经使用完
毕，以下就 2011 年非公开发行股票募集资金的核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定
对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币
9.08元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，
实际募集资金净额人民币45,113.87万元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太
验字(2013)010320-2号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2013 年度公司使用非公开发行募集资金 20,475.18 万元；2014 年度公司使
用非公开发行募集资金 6,798.61 万元；2015 年度公司使用非公开发行募集资
金 1,691.37 万元；2016 年度公司使用非公开发行募集资金 59.16 万元；2017
年度公司使用非公开发行募集资金 3,430.74 万元；2018 年度公司使用非公开
发行募集资金 0.00 万元；2019 年度公司使用非公开发行募集资金 3,800.00 万
元；2020 年度公司使用非公开发行募集资金 0.75 万元；2021 年度使用非公开
1
发行募集资金 0 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2,045.01 万元，加上暂
时补充流动资金的闲置募集资金 7,500.00 万元（公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过），公司募
集资金结余金额为 9,545.01 万元 （包含利息收入扣除银行手续费的净额
686.95 万元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根
据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、
法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，对《江西长运股份有
限公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司2012年度股东大会审议通过。
根据《公司募集资金管理办法（2013年6月修订）》，本公司对募集资金实行专户
存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。
公司与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行股份有限公司南
昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银行股份有限公
司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议与《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行当中。
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下 ：
单位：万元
开户银行 账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司
193219093147 2,045.01
江西省分行
招商银行股份有限公司
791900007310702
南昌分行
中国工商银行股份有限
1502211029300105263
公司南昌站前路支行
中国建设银行股份有限
36001050800052510407
公司南昌昌北支行
2
开户银行 账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限
36001050770052504633
公司南昌铁路支行
合计 2,045.01
注：招商银行股份有限公司南昌分行（791900007310702）已于 2014 年 2 月销户，账户余额 5.23 万
元用于补充流动资金；中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行（36001050800052510407）已于 2017 年
7 月销户，账户余额 362.63 万元转入公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行
（36001050770052504633）; 中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行（1502211029300105263）已于
2019 年 6 月销户，账户余额 115.83 万元用于补充流动资金。中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行
（36001050770052504633）已于 2020 年 4 月销户，账户余额 67.41 万元转入公司募集资金专户中国银行
股份有限公司江西省分行（193219093147）
2021 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
7,500 万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2021 年 12 月
31 日，公司实际使用 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金的实际使用情况，见附表 1-1。
四、变更募投项目的资金使用情况
“江西长运综合物流中心”项目位于南昌市南莲路。项目共两期，其中，
一期工程已经于 2014 年完工。公司在准备实施二期工程建设时，客观情况发生
了变化，该变化导致二期工程一直未予实施，具体情况如下：
1、根据《南昌市城市总体规划》及《南昌市干线路网规划》，规划南莲路
与南昌县对接,在井冈山大道-南莲路规划有快速公交 BRT，现已实施并完工。
2、根据青云谱区规划，即将实施南昌市青云谱区南莲路周边安置小区城市
棚户区改造安置房建设项目，现已经开始对沿街房屋店面进行拆迁工作。
这两个政府项目的实施，导致南莲路也将被划为货车禁行范围，导致江西
长运综合物流中心二期工程的实施条件丧失。
为避免给上市公司及股东造成损失，公司不再实施“江西长运综合物流中
心”项目二期工程，并将该项目所节余的募集资金 3,667.37 万元以及累积利息
全部用于永久性补充流动资金。
该事项已经 2019 年 4 月 22 日召开的公司第八届董事会第三十次会议、第
八届监事会第十三次会议、2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年度股东大会审议通
过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构已经出具了核查意见。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况鉴证结论
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根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西长运股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字
（2022）第 205011 号），中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为“江
西长运董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有
重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映
了江西长运股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。”
六、保荐机构结论意见
经核查，太平洋证券认为：江西长运对 2021 年度募集资金的存放与使用严
格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定进行，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，变更募集资金投资项目的资金使用及使用
闲置募集资金补充流动资金均履行了上市公司审批程序，不存在违规使用募集
资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于江西长运股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
欧阳凌 杨竞
太平洋证券股份有限公司
2022 年 4 月 14 日
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附表 1-1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,113.87 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 3,667.37
已累计投入募集资金总额 36,255.81
变更用途的募集资金
8.13%
总额比例
已变更 截至期末累
项目， 计投入金额 截至期末投 是否
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预
含部分 调整后投 本年度投 与承诺投入 入进度（%） 本年度实现的 达到 项目可行性是否
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状
变更 资总额 入金额 金额的差额 (4)＝ 效益 预计 发生重大变化
总额 金额(1) 金额(2) 态日期
（如 (3)＝(2)- (2)/(1) 效益
有） (1)
南昌综合客运 2015 年 12 月转
否 20,295.61 20,295.61 20,295.61 0 20,234.46 -61.15 99.70 固
-305.81 否 否
枢纽工程
南昌高新客运 见“未达到计划 见“未达到计
否 9,090.10 9,090.10 9,090.10 0 172.14 -8,917.96 1.89 进度原因”
- 是
站建设项目 划进度原因”
江西长运综合 2014 年 12 月一
是 5,771.15 2,103.78 2,103.78 0 2,103.78 0.00 100.00 期工程转固
169.42 是 是
物流中心
补充流动资金 否 10,000.00 13,624.38 13,624.38 0 13,745.43 121.05 100 - 见注 1 否
合计 — 45,156.86 45,113.87 45,113.87 0 36,255.81 -8,858.06 — — -136.39 — —
南昌高新客运站功能定位为地铁麻丘站快运功能的完善与延续，因该站所在的南昌地铁一号线延伸段麻丘站还未开工建
设，未形成稳定客流，作为与周边各种交通枢纽对接的高新站尚不具备开工条件，因此，经 2019 年 4 月 22 日召开的公
未达到计划进度原因
司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十三次会议、2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，公
（分具体募投项目）
司延期实施“南昌高新客运站建设项目”。截止到 2021 年 12 月 31 日，募集资金投入“南昌高新客运站建设项目”的
金额较小。
项目可行性发生 “江西长运综合物流中心”项目位于南昌市南莲路。项目共两期，其中，一期工程已经于 2014 年完工。公司在准备实
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重大变化的情况说明 施二期工程建设时，客观情况发生了变化，具体情况如下：
1、根据《南昌市城市总体规划》及《南昌市干线路网规划》，规划南莲路与南昌县对接,在井冈山大道-南莲路规划有
快速公交 BRT，现已实施并完工。
2、根据青云谱区规划，即将实施南昌市青云谱区南莲路周边安置小区城市棚户区改造安置房建设项目，现已经开始对
沿街房屋店面进行拆迁工作。
这两个政府项目的实施，导致南莲路也将被划为货车禁行范围，导致江西长运综合物流中心二期工程的实施条件丧失。
2013 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目
自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,481.42 万
先期投入及置换情况
元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币 6,481.42 万元。
2013 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2014 年 5 月 20 日，
公司已将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2014 年 5 月 29 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的
议案》，同意公司使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2014 年 11 月 19
日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2014 年 11 月 27 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议
案》，公司使用不超过 12,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 4 月 10
日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
用闲置募集资金 2015 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议
暂时补充流动资金情况 案》，同意公司使用 1.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 10 月 15 日，公
司已将暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2015 年 10 月 27 日，经第七届董事会第三十四次会议决议和第七届监事会第十四次会议决议，公司使用不超过
12,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，截至 2016 年 4 月 19 日，公司已将暂时补充
流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2016 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用 1.1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2016 年 10 月 18 日，公
司已将暂时补充流动资金的募集资金 11,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2016 年 10 月 26 日，经第八届董事会第六次会议决议、第八届监事会第三次会议决议、东兴证券股份有限公司出
具的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事“关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金”的独立意见，公司使用不超过 11,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使
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用期限不超过 6 个月，到期及时足额归还至募集资金专户。截至 2017 年 4 月 18 日，公司已将暂时补充流动资金的募集
资金 11,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2017 年 4 月 26 日，经第八届董事会第十一次会议决议、第八届监事会第五次会议决议、东兴证券股份有限公司出
具的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事“关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金”的独立意见，公司使用不超过 11,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月，到期及时足额归还至募集资金专户。截至 2018 年 4 月 16 日，公司已将暂时补充流动资金的募
集资金 11,000 万元全部归还至募集资金专户存储。
2018 年 4 月 26 日，经第八届董事会第二十次会议决议、第八届监事会第九次会议决议、东兴证券股份有限公司出
具的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事“关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金”的独立意见，公司使用不超过 11,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月，到期及时足额归还至募集资金专户。截至 2019 年 4 月 15 日，公司已将暂时补充流动资金的募
集资金 1.1 亿元全部归还至募集资金专户存储。
2019 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限不超过十
二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。公司实际使用 6,300 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至
2020 年 4 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 6,300 万元全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7,000 万元，使用期限不超过十二个
月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2021 年 4 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金
7,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2021 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7,500 万元，使用期限不超过十
二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2,045.01 万元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金
募集资金结余的金额及形成原因 7,500.00 万元（公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第二 十一次会议审议通
过），公司募集资金结余金额为 9,545.01 万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额 686.95 万元）。
募集资金其他使用情况 无
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注1 公司补充流动资金超出 121.05 万元为项目结余利息。
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