重要提示 公司董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长彭启 惠女士委托郑路明女士出席会议并行使表决权。公司独立董事郭强先生未出席此 次董事会会议。公司本季度财务会计报告未经审计。 一、特别提示（见另文） 二、 公司基本情况简介 1、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：迪马股份 股票代码：600565 2、董事会秘书：黄力进 证券事务代表：童永秀 联系地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼（邮编：400060） 联系电话：023-69021877、 69021876 传真： 023-69021811、 69021878 电子信箱：cqdmgf＠cta.cq.cn 3、 主要财务数据和指标 财务指标 2002年1～9月 净利润（千元） 28,103 扣除非经常性损益后的净利润（千元） 28,125 摊薄每股收益（元） 0.35 加权每股收益（元） 0.44 摊薄净资产收益率（%） 7.00 加权净资产收益率（%） 18.33 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 18.35 财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日 每股净资产（元） 5.02 1.21 调整后的每股净资产（元） 5.01 1.19 股东权益（千元） 401,404 72,370 注：扣除非经常性损益项目为：营业外收支净额-22千元（税后影响额）。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、 报告期内公司股本结构变动情况 经中国证监会证监发行字〔2002〕68号文核准,公司于2002年7月10日以100 %向二级市场投资者定价配售方式发行2,000万股人民币普通股（A股）,发行价1 5.80元/股。发行后公司总股本8,000万股。 项 目 期初数 本次变动增减（＋/-） 期末数 发行新股 一、尚未流通股份 发起人股份 60,000,000 60,000,000 其中：国家持有股份 12,000,000 12,000,000 境内法人持有股份 48,000,000 48,000,000 尚未流通股份合计 60,000,000 60,000,000 二、已上市流通股份 人民币普通股 20,000,000 20,000,000 三、股份总数 60,000,000 20,000,000 80,000,000 2、报告期末公司股东人数：16,705名。 3、报告期末公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 股数（股） 占总股本比例 股权性质 1 重庆东银实业（集团）有限公司 38,400,000 48.00% 法人股 2 盐城市江动科技发展有限公司 12,000,000 15.00% 国有法人股 3 重庆东原房地产开发有限公司 6,000,000 7.50% 法人股 4 重庆市凌羿汽车配件贸易有限公司 3,000,000 3.75% 法人股 5 华夏成长 999,965 1.25% 流通股 6 广州和腾实业发展有限公司 600,000 0.75% 法人股 7 景阳基金 314,517 0.39% 流通股 8 开元基金 283,408 0.35% 流通股 9 华鑫证券 242,436 0.30% 流通股 10 华安创新 149,960 0.19% 流通股 注：（1） 报告期内持有公司股份5%以上的发起人股东所持有的股份没有被 质押、冻结或托管的情况。 （2） 股东之间存在的关联关系 重庆东银实业（集团）有限公司与重庆东原房地产开发有限公司为关联股东 ,东银集团持有重庆东原70%的股权。东银集团与盐城市江动科技发展有限公司为 关联股东,江苏江动集团有限公司持有东银集团25%的股权,持有江动科技100%的 股权。东银集团、重庆东原、重庆市凌羿汽车配件贸易有限公司、广州和腾实业 发展有限公司的部分自然人股东存在亲属关系,上述股东属关联股东。 （3） 流通股股东关联关系不详。 4、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。 四 管理层讨论与分析 1、报告期内主要经营情况 公司主营业务的范围为防弹运钞车、高科技警用车、公路养护车等专用汽车 的研发、生产、销售及售后服务。由于三大商业银行总行招标采购的延迟,第3季 度防弹运钞车整体采购量相对较小,该因素为季节性影响因素。公司第3季度实现 主营业务收入80,864千元,完成2002年度盈利预测的14.21%。 2、报告期内公司主要投资情况 （1） 报告期内募集资金使用项目投资情况 ① 营销网络现代化项目总投资2,955万元,截至报告期末累计投资618万元, 其中购置房产454.6万元,购置固定资产163.2万元。 ② 年产3750辆高技术专用车辆及300套车载专用装置技术改造项目、专用车 高新技术研究开发中心建设项目、产品实验中心建设项目、年改装生产150辆冬 季除雪车建设项目、年改装生产160辆大型运钞车建设项目等5个项目因目前公司 正在进行项目实施前的准备工作并积极与政府有关主管部门就项目实施土地购置 进行商谈,故暂未投入。 ③ 因募集资金投资项目投入有进度安排,为提高公司资金使用效率,公司暂 将募集资金7,000万元用于偿还银行借款。未使用之募集资金均存放于银行。 （2） 报告期内无重大非募集资金投资项目。 3、经营成果及财务状况简要分析 （1） 经营成果简要分析 项目 2002年1～9月 2002年1～6月 增减（＋/-）（%） 金额（千元） 占利润总额 金额（千元） 占利润总额 的比例（%） 的比例 （%） 主营业务利润 73,350 221.85 56,346 197.69 ＋24.16 其他业务利润 -1,952 -5.90 -1,578 -5.53 -0.37 期间费用 38,309 115.87 26,139 91.71 ＋24.16 营业外收支净额 -24 -0.07 -24 -0.08 ＋0.01 利润总额 33,062 100.00 28,502 100.00 - ① 主营业务利润、期间费用所占利润总额的比例增加主要是主营业务利润 、期间费用的增加幅度高于利润总额的增长幅度所致。 ② 公司无其他异常情况发生。 （2） 财务状况简要分析 ① 资产结构变化情况 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减（＋/-）（%） 金额（千元） 占总资产 金额（千元） 占总资产 的比例（%） 的比例（%） 货币资金 251,721 55.50 39,322 17.53 ＋37.97 应收账款 84,617 18.66 48,723 21.73 -3.07 存货 63,879 14.08 84,204 37.55 -23.47 固定资产总额 35,282 7.78 29,403 13.11 -5.33 总资产 453,557 100.00 224,263 100.00 货币资金占总资产的比例大幅提高主要是由于公司发行新股募集资金所致, 同时降低了其他资产项目占总资产的比例。 存货占总资产的比例下降主要是报告期末存货减少所致。 ② 报告期内无委托理财及重大逾期债务情况。 （3） 报告期实际经营成果与招股说明书披露的盈利预测比较 公司经深圳南方民和会计师事务所审核的盈利预测报告中预测：公司2002年 度主营业务收入为568,926.5千元,净利润59,154.8千元。公司1～9月实际实现主 营业务收入336,682千元,完成全年预测的59.18 %；实现净利润28,103 千元 ,完成全年预测的47.51 %。 今年运钞车市场较往年竞争趋于激烈,销售价格较去年有所下降,公司毛利率 水平下降,而第3季度又属于季节性销售淡季,导致公司主营业务收入、净利润较 预计有一定差距。公司正从供应、生产、营销等方面为第4季度各大银行的招标 做认真准备,争取在第4季度主营业务收入有较大的增长。警用车、公路养护车销 售保持平稳。 （4） 报告期内公司无重大诉讼、仲裁、对外担保等或有事项。无重大资产 负债表日后事项。 （5）重大合同及履行情况 公司与中国建设银行签署5,147.64万元的防弹运钞车购销合同,合同将在本 年内履行完毕。 4、其他事项：公司办公地址变更为南岸区南城大道199号正联大厦21楼。 五、财务报告 1、 会计报表（未经审计） （1）简要资产负债表（单位：千元） 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 410,765 187,231 长期投资 固定资产净值 35,282 29,403 无形资产及其他资产 7,510 7,629 资产总计 453,557 224,263 流动负债 52,153 151,893 长期负债 少数股东权益 股东权益 401,404 72,370 （2）简要利润表（单位：千元） 项 目 2002年7～9月 2002年1～9月 主营业务收入 80,864 336,682 主营业务利润 17,004 73,350 其他业务利润 -373 -1,952 期间费用 12,070 38,309 投资收益 营业外收支净额 -26 所得税 684 4,959 净利润 3,876 28,103 2、财务报表附注 （1） 本报告期,公司无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的事项。 （2） 截止本报告期末,公司无控股子公司及合营企业。 重庆市迪马实业股份有限公司 二○○二年十月二十四日
