重庆市迪马实业股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人杨东升及会计机构负责人（会计主管人员）周小红声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 迪马股份
股票代码 600565
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 重庆南岸区南城大道199 号正联大厦23 楼
邮政编码 400060
公司国际互联网网址 www.chinadima.com
电子信箱 dima565@chinadima.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄力进 童永秀
联系地址
重庆市南岸区南城大道199 号
正联大厦23 楼
重庆市南岸区南城大道199 号
正联大厦23 楼
电话 023-89021876 023-89021877
传真 023-89021878 023-89021878
电子信箱 huanglijin@chinadima.com tongyongxiu@chinadima.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 31,234,971.14
利润总额 32,571,037.96
归属于上市公司股东的净利润 28,655,808.12重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,552,722.81
经营活动产生的现金流量净额 54,723,660.87
3.2 主要财务指标
主要会计数据 2009年 2008年 本期比上年同期增减
(%) 2007 年
营业收入 824,962,317.99 1,076,156,628.64 -23.34 688,513,925.94
利润总额 32,571,037.96 137,304,633.86 -76.28 185,063,588.96
归属于上市公司股东的净利润 28,655,808.12 110,895,650.09 -74.16 109,252,235.62
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
27,552,722.81 115,414,798.96 -76.13 46,693,799.87
经营活动产生的现金流量净额 54,723,660.87 -313,597,273.67 117.45 -343,709,258.43
2009 年末 2008年末 本期末比上年同期末
增减(%) 2007 年末
总资产 3,984,898,571.51 3,223,367,971.66 23.63 2,559,794,412.53
所有者权益（或股东权益） 1,033,668,508.10 1,014,437,969.59 1.90 923,542,319.50
主要财务指标 2009年2008 年本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） 0.04 0.15 -73.33 0.15
稀释每股收益（元／股） 0.04 0.15 -73.33 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.04 0.16 -75.00 0.06
加权平均净资产收益率（%） 2.37 9.95 减少7.58 个百分点 18.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%）
2.28 10.36 减少8.08 个百分点 7.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.08 -0.44 118.18 -0.48
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增减
(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.44 1.41 2.13 1.28
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 104,000.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,337,900.00
主要为重点新产品
财政补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,167.30
所得税影响额 212,549.98
少数股东权益影响额（税后） 20,431.53
合计 1,103,085.31
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积金转股其他 小计 数量 比例
(%)重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
3
一、有限售条
件股份
152,128,000 38.03 108,902,400 -16,000,000 92,902,400 245,030,400 34.03
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
152,128,000 38.03 108,902,400 -16,000,000 92,902,400 245,030,400 34.03
其中： 境内
非国有法人
持股
152,128,000 38.03 108,902,400 -16,000,000 92,902,400 245,030,400 34.03
境内自然
人持股
４、外资持股
其中： 境外
法人持股
境外自然
人持股
二、无限售条
件流通股份
247,872,000 61.97 211,097,600 16,000,000 227,097,600 474,969,600 65.97
1、人民币普
通股
247,872,000 61.97 211,097,600 16,000,000 227,097,600 474,969,600 65.97
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 400,000,000 100.00 320,000,000 0 320,000,000 720,000,000 100.00
单位：股
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股数限售原因 解除限售日期
重庆东银实
业(集团)有限
公司
136,128,000 0 108,902,400 245,030,400 股改承诺 2011年2 月20 日
江苏江淮动
力股份有限
公司
16,000,000 16,000,000 0 0 股改承诺 2009年2 月20 日
合计 152,128,000 16,000,000 108,902,400 245,030,400 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 97,056 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比
例(%)
持股总数
报告
期内
增减
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结的股份数
量
重庆东银实业(集团)有限公
司
境内非国有
法人
34.03 245,066,400 245,030,40
0
质
押
241,484,000
中国工商银行股份有限公司
－广发中证500 指数证券投
资基金(LOF)
境内非国有
法人
0.30 2,199,710 未知
全国社保基金六零二组合 境内非国有
法人
0.28 1,997,600 未知
李节 境内自然人0.21 1,544,100 未知重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
4
林玉素 境内自然人0.15 1,114,920 未知
郑燕燕 境内自然人0.14 1,013,080 未知
中国农业银行股份有限公司
－南方中证500 指数证券投
资基金(LOF)
境内非国有
法人
0.13 929,810 未知
郑宁 境内自然人0.12 905,000 未知
重庆图虎投资咨询有限公司
境内非国有
法人
0.11 766,858 未知
张婷 境内自然人0.10 715,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的
数量 股份种类及数量
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数
证券投资基金(LOF)
2,199,710 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 1,997,600 人民币普通股
李节 1,544,100 人民币普通股
林玉素 1,114,920 人民币普通股
郑燕燕 1,013,080 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数
证券投资基金(LOF)
929,810 人民币普通股
郑宁 905,000 人民币普通股
重庆图虎投资咨询有限公司 766,858 人民币普通股
张婷 715,000 人民币普通股
赵国亮 700,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
重庆东银实业（集团）有限公司为本公司控股股东，罗韶宇为重庆东银实业（集团）有限公司控
股股东，持有其77.78％的股份，即罗韶宇为本公司实际控制人。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 重庆东银实业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 罗韶宇
成立日期 1998年6 月8 日
注册资本 180,000,000
主要经营业务或管理活动 销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料、装饰
材料重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
5
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 罗韶宇
国籍 中国香港
是否取得其他国家或地区居留权 香港居留权
最近5 年内的职业及职务 东银集团董事长
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
股
份
增
减
数
变
动
原
因
是否
在公
司领
取报
酬、
津贴
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
报酬、津贴
罗韶颖 董事长 女 37
2008 年2 月13 日
～2010 年2 月28 日
是 30 否
贾浚 董事兼总经理 男 40
2007 年2 月28 日
～2010 年2 月28 日
是 30.75 否
魏锂
董事兼副总经
理
男 41
2007 年2 月28 日
～2010 年2 月28 日
是 35 否
姚焕然 独立董事 男 50
2007 年2 月28 日
～2010 年2 月28 日
是 5 否
程炳渊 独立董事 男 66
2008 年7 月23 日
～2010 年2 月28 日
是 5 否
崔卓敏 监事会主席 女 44
2008 年2 月13 日
～2010 年2 月28 日
否 0 是
王晓波 监事 男 40
2008 年2 月13 日
～2010 年2 月28 日
否 0 是
罗显彬 监事 男 36
2007 年2 月28 日
～2010 年2 月28 日
是 6 否
黄力进
副总经理兼董
事会秘书
男 39
2007 年2 月28 日
～2010 年2 月28 日
是 15 否
李矛 副总经理 男 49
2007 年2 月28 日
～2010 年2 月28 日
是 12 否
杨东升 财务总监 男 36
2009 年3 月20 日
～2010 年2 月28 日
是 12 否
合计 / / / / / / 150.75 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1)报告期内总体经营情况
本报告期内，公司秉承“品质年”的精神，狠抓产品品质、服务品质、经营品质、工作品质的建
设，为配合公司专用汽车和房地产两大业务的发展格局，公司在组织架构上进行逐步的调整，专用车重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
6
业务逐渐转移到全资子公司迪马工业旗下进行独立生产营运，最终将形成分业管理专用车、房地产业
务，架构更加清晰、管理更加专业。
2009 年全年公司实现业务收入82,496.23 万元，比上年下降23.34%；净利润2,865.58 万元，比
上年下降74.16%；扣除非经常性损益后的净利润2,755.27 万元，比上年下降76.13%。
2)公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性
A、公司的主要优势、盈利能力的连续性和稳定性
本报告期内，公司仍以专用车生产和房地产开发两大主业共同发展。基于公司经营方向和发展战
略的考虑，在于完善公司组织架构，提升公司管理水平，做精做强房地产、专用车两大业务体系，促
进公司主营业务的战略性转型，拓展主营业务的经营和获利空间，使公司的持续经营能力得以加强。
专用车：公司拥有一系列成熟的运钞车、警用车、防暴车、养护车、转播车、电源车生产技术和
运营模式，经过历年发展已经设立了6 个销售大区和1 个营销中心对市场进行管理，在押运、广电、
环卫、公安、电信、电力等多行业具有绝对的优势地位。迪马股份在全国（除台湾以外）的省会城市
设立了28 个办事处和遍及全国的400 多个维修点，构建了庞大的营销、服务和信息网络。公司主导产
品有防弹车、系统集成车、和工程车等，防弹运钞车在国内市场占有率持续保持第一，产品知名度占
据优势。
房地产：公司一直秉承“以务实塑造精品，以精品回馈社会，生活·梦想·家”的开发理念，崛
起成为重庆地产行业内极富特色与竞争力的品牌公司，在重庆房地产市场树立了良好的品牌形象，积
累了别墅、花园洋房、高层多业态产品的开发经验。公司还建立了专业有效的质量控制、销售和客户
服务体系，内部管理流程化、制度化、管理效率高，逐步建立了专业化的项目管理团队，形成公司统
一的质量文化和质量行为，建立了公司自身的项目质量管理标准、项目技术管理标准。
3）报告期面临的困难及对策
房地产：全国2009 年楼市回暖现象非常明显，商品房和商品住宅均价的绝对水平和增速均创历
史新高。开发投资增速逐月回升，但仍低于近年来平均水平。国家相应出台调控政策如《国土资源部
关于严格建设用地管理 促进批而未用土地利用的通知》加快运行建设用地“批、供、用、补、查”综合
监管平台，重点对土地利用规划和计划执行、土地审批及土地征收、土地供应、项目用地开发利用等
情况进行动态监管。这样抑制房地产商拿地的疯狂，更加注重公司整体发展战略，资金周转压力，开
发进度等，防止盲目屯地。
为此，公司将加强团队的能力、素质、经验，做好不同项目未来的市场空间、盈利能力等综合性
评估精确定位，在拿地及土地储备上都建立明确的标准实现有序扩张。同时建立“一大一小”两个决
策体系。大决策指拿地决策，是成败的根本，要在拿地前对研究、客群、定位、产品、方案、营销策
略、投资测算、筹资等均成竹在胸；小决策指营销决策，目标客户群的访谈、真实需求，通过使用蓝
海战略来指导我们分解客户的市场价值，分析核心要素，把要素进行排序，通过客户价值元素的分析
来保证决策的成功。 前一决策控制大的风险，后一个保证市场的成功 。重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
7
专用车：经过逾10 年的发展和激烈竞争，目前运钞车市场从需求和供给两方面都基本趋于平稳，
短期内不会出现大的波动。由于2008 年运钞车采购处于历史高峰时期，各大行均进行了集中采购，
2009 年公司银行业运钞车采购总量和比例同比有所下降，但竞争企业仍然不断增加，对产品的质量、
工艺技术、品牌效应要求更高。
基于公司面临的问题，为配合公司发展战略、完善组织架构，公司陆续将土地、厂房、设备过户
到全资子公司迪马工业旗下，若实施完成，迪马工业将形成拥有专用汽车产、供、销等完整的生产线，
并独立经营。同时，不断开拓市场、扩大生产规模，新增利润增长点。
(3) 公司持续经营能力的简要分析
公司专用汽车及房地产两大主业均存在比较广阔的市场前景，公司一直保持稳健的经营策略，适
应市场变化及时改变经营策略。本着客户市场需求原则，不断开发和更新产品，拓展市场、保持持续
增长的盈利能力。
4）公司在开发建设中采用新工艺和新技术情况
A、 公司在项目开发过程中对园区生态建设：采用了雨水收集和利用系统；新型环保材料的使用：
外墙装饰抹灰，全面采用聚丙烯纤维以确保外墙面不开裂、不渗漏；室内装饰、装潢的新工艺、新技
术：阳台栏杆，采用热浸镀锌处理，实现十年以上不生锈，国内住宅率先使用。铝合金门窗，采用双
层中空断桥铝合金，节约能耗多达60%；可再生能源运用的污水源热泵系统。
B、公司在专用车生产中拟采用新工艺及新技术主要有：国内市场主要围绕的是公安部制订的标
准进行的，国外由于使用武器级别的提升，对防护级别的要求也随之增强。公司采用新技术开发的防
弹车可达到防护AK47 以及M16 的标准。高档MPV 延伸到工具车提升；把侧拉箱技术平台进行延伸；展
示车着手开发；工具柜的集成。
6.2 公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务是专用车及房地产开发与经营。
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品 营业收入 营业成本 营业利润率
(%)
营业收入比
上年增减(%)
营业成本比
上年增减(%)
营业利润率比上
年增减（%）
分行业
专用车制造 606,674,904.91 482,012,539.06 20.54 -5.51 -0.55 减少3.96 个百分
点
房地产开发 210,051,040.00 185,771,629.15 11.56 -49.29 -42.49 减少10.47 个百分
点
分产品
专用车 606,674,904.91 482,012,539.06 20.54 -5.51 -0.55 减少3.96 个百分
点
房地产 210,051,040.00 185,771,629.15 11.56 -49.29 -42.49 减少42.48 个百分
点重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
8
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北部 57,010,787.96 -80.11
西部 72,981,265.07 0.20
东部 71,099,343.02 -25.32
华北 106,961,521.42 305.69
华东 105,070,264.68 153.44
西南 403,602,762.76 -24.38
（3）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
截止2009 年12 月31 日，公司资产总额为398,489.86 万元，比2008 年的322,336.80 万元增加
76,153.06 万元，增长率23.62%。
（4）报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析：
单位:元
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度％
货币资金
529,597,105.25 937,173,861.94 -407,576,756.69 -43.49
应收账款
199,198,029.53 143,440,328.01 55,757,701.52 38.87
预付账款
15,578,506.79 41,676,108.27 -26,097,601.48 -62.62
存货
2,519,356,165.32 1,763,174,734.27 756,181,431.05 42.89
长期股权投资
320,086,167.11 34,564,234.62 285,521,932.49 826.06
长期待摊费用
300,523.37 1,235,959.37 -935,436.00 -75.68
无形资产
31,691,902.76 890,539.63 30,801,363.13 3458.73
应付票据
158,037,514.66 248,873,229.96 -90,835,715.30 -36.50
预收账款
544,761,587.78 154,094,479.46 390,667,108.32 253.52
应交税费
25,118,133.48 56,459,750.73 -31,341,617.25 -55.51
应付利息
6,908,611.11 - 6,908,611.11 -
长期借款
955,800,000.00 533,000,000.00 422,800,000.00 79.32
股本
720,000,000.00 400,000,000.00 320,000,000.00 80.00
资本公积
44,516,575.63 365,941,845.24 -321,425,269.61 -87.83
报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析：
1． 货币资金减少主要系地产业务储备土地以及长期股权投资增加影响所致；
2． 应收账款增加主要系期末销售货款未收回影响所致；
3． 预付账款减少主要系因与供应商的结算方式略有改变影响所致；
4． 存货增加主要系房地产业务在建楼盘以及储备的土地增加共同影响所致；
5． 长期股权投资增加系合并范围增加影响所致；
6． 长期待摊费用减少系按受益期平均摊销减少所致；
7． 无形资产增加主要系北京迪马工业有限公司购买工业用地土地使用权所致；
8． 应付票据大幅减少主要系公司与供应商的结算方式改变影响所致；重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
9
9． 预收账款大幅增加主要系东原宝镜公司开发的“锦悦项目”本期预售售楼款增加影响所致；
10、应交税费减少主要系地产业务根据预售售楼款预交营业税增加影响所致；
11、应付利息增加系分期付息到期还本的长期借款利息增加所致；
12、长期借款增加系公司为满足地产业务的资金需求而增加银行借款影响所致；
13、股本增加系本报告期执行2008 年度利润分配方案，以资本公积转增股本增加所致；
14、资本公积减少系本报告期以资本公积转增股本减少所致。
项目 2009 年 2008 年 增减额 增减幅度％
财务费用
1,717,842.24
-5,346,896.03
7,064,738.27 -132.13
资产减值损失
2,548,806.11
-54,476.71
2,603,282.82 -4778.71
营业外支出
212,763.40
7,775,111.83
-7,562,348.43 -97.26
所得税
5,347,375.89
21,010,957.15
-15,663,581.26 -74.55
1、财务费用增长主要系银行贷款增加导致利息支出增加所致；
2、资产减值损失增长主要系本期对信用风险重大的往来款专项计提减值准备所致；
3、营业外支出减少系本报告期捐赠支出减少影响所致；
4、所得税减少主要系受利润总额下降影响所致。
（5）子公司生产经营情况
东原地产主营房地产开发销售。报告期末，公司持股比例达77.56%，截止2009 年12 月31 日，
总资产达258,471.61 万元，净资产82,927.21 万元，营业收入21,053.26 万元，净利润176.86 万元。
迪马工业持股比例100%，截止2009 年12 月31 日，总资产达12,754.41 万元，净资产4,694.51
万元，营业收入3,749.42 万元，净利润-106.53 万元，相关专用车资质正在过户办理过程中。
(6)新年度的发展策略及工作计划
2010 年，公司以“变革年”为契机夯实战略性转型，以提高效率为目标，完善公司组织架构，
并加大在技术研发、品质保障、效率交付、售后服务等方面的建设，形成公司的核心竞争能力；立足
国内，稳步提升，面向国际，实质突破
房地产： “业务上扩张、管理上转型”。经营目标有效分解到各个体系及员工；以“为内外客
户创造价值”为原则开展工作，确保目标的达成；特别关注2010 年系统启动成本和工程转型工作，同
时对营销和设计去年的转型进行观察和动态调整。特别要注意企业文化的打造和沉淀；流程的设置和
改善；对工作的预见性和资源的统筹配置。
专用车：以“管理变革年”为契机夯实内部管理，以提高效率为目标，组织架构设计、部门职责
确定、流程修订、制度修订等在新的迪马工业的组织架构下完成制造的组织建设，运行高效。重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
10
6.3 公司未来发展展望及发展机遇
房地产：重庆是城市化率最低的直辖市，每年50 万-60 万人口进主城的主旋律近期不会改变，而
且政府的旧城改造的“宜居重庆”工作方面也不会有很大的变化。因此预测2010 年市场成交量为
“1750-1800 万㎡”，同比2009 年下降30%-35%。
2009 年官方统计的房价水平从3900 上涨到4300 左右，涨幅为10%，根据对一线项目的统计，平
均涨幅为为2000 元/㎡左右，幅度为30%左右。土地市场拿地门槛进一步提高，开发商的资金实力经
过了疯狂的2009 年已得到了稳固，因此房价不会出现2008 年疯降的情况，预计整体房价情况为“销
售压力增大，房价平稳，优惠力度加大”，因此2010 年一线楼盘的房价维持在一定区间范围内浮动。
2010 年适度宽松的货币政策仍是主题，重庆房地产的价格水平不具备很强的泡沫性，“二套房
贷”和首付比例会有一定的收紧，投资和投机性需求会有一定的抑制，重庆2009 年初出台的“十七条”
救市政策已经到期，预计除了营业税的优惠外，其他刺激政策会仍然延续，新任市长对房地产及基建
寄予很高的期望，不会放弃扶持房地产行业的发展。
“保税区、保税港”招商引资效果不显著，给重庆市政府带来了很大的难题，新任市长会在江北
嘴和大学城上发力，会把江北嘴作为两江新区的引擎，重点打造和推广。 二环的开通带来了巨大的开
发价值，2010 年二环的土地市场将引爆，众多本土开发商将关注。 台资IT、汽摩、房地产基建、金
融将是新任市长的王牌，房地产将得到进一步的洗牌和开发。
专用车：随着近几年来国家实施扩大内需的方针，积极投资基础设施建设和兴建大型工程，以及
2008 年的北京奥运会和2010 上海世博会，都对相应的专用车需求量有大量的增长，这也给公司扩大
规模生产提供有力的契机，但不是盲目的扩大产量，要全面及时做好市场信息收集及分析，贴切公司
实际情况，稳步做好开拓工作。国家把机场建设确立为西部大开发的重点，随着机场的建成，机场大
量需要舷梯车、行李运送车、食品供应车，飞机大型的加油车、飞机牵引车、救援车、消防车等。除
机场专用的大功率消防车国内尚无生产以外，其他都已有企业生产，但其中的大吨位飞机加油车，在
性能结构和技术保证上，还不能完全过关，急待尽快提高水平。
另外，市场对以下集中车型的需求也比较大：市政用车包括大型公交车、路面清扫车、可换车厢
式的垃圾压缩车、吸粪车、下水道疏通车、各种邮政车，洒水车及清洗高层建筑物的屈臂登高车等。
随着国家确立加快城市化进程，为适应城市建设需要的各类建筑工程专用车需求量将会很大，而且品
种会十分丰富。
我国高速公路的飞速发展，以“五纵七横”为主骨架的公路网的完成，我国高速公路通车总里程
将达3.5 万公里。高速公路的发展为重型车辆成为公路运输的主要车种带来了良好的发展机遇。同时
大型高速公路清障车、路面养护车、路面清扫车、救援拖车、带大型起重机的救援车等也有巨大的需
求。
公司面临的风险因素分析重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
11
房地产：公司受宏观政策调控、税收、银行信贷、土地供应、材料供应、住房供需市场等多方面
因素的影响比较明显；而房地产市场竞争的激烈度也在日益增强，房企呈加速分化态势，弱者越弱、
强者越强的趋势已经显现。若公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来
发展造成不利的影响。
房地产开发是一项很复杂的系统工程，涉及环节多、开发时间长、投资金额大、涉及部门和协作
单位多。在投资决策、土地获得、项目设计、工程施工、销售和回款等环节涉及众多合作单位，并受
土地、规划、建筑、交通等多个政府部门的管理，从而加大了公司对开发项目的综合控制难度。公司
将面临因设计、施工条件、环境条件变化等因素导致开发成本提高，因外部环境的变化导致土地的闲
置或者延误项目进度及其他相关风险。
随着公司规模的迅速扩大，公司的负债规模可能扩大，更多的经营活动现金流被用于还本付息，
可能减少用于流动资金、资本性支出等用途的现金流；若市场利率上升，将导致公司融资成本增加，
财务费用相应增加；资产负债率的增加可能影响公司的再融资能力，增加再融资成本。
专用车： 近年来市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高，一些高新技术开始在专
用汽车上得到广泛的应用，一些能够满足特殊功能要求的专用车底盘被开发研制。不论是液压举升装
置、排料卸料装置、计量测量装置、机械作业装置，还是制冷保温装置、安全防护装置、自动控制装
置、作业监视装置；不论是各类缸、泵、阀、仪表等总成，还是各种箱体、罐体等车身结构，均在专
用汽车上得到了广泛应用，在一定程度上满足了新形势下用户对专用车产品的多样化需求。而当前我
国专用车无论在底盘、发动机、总成还是在生产技术上与国外先进国家相比，有很大差距。
由于专用车的特殊性，当前专用车行业使用比较严格，对于多品种、小批量生产的专用车行业来
说限制比较大，公司对开拓新产品及成本上的控制得慎重。
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资金
总额
本年度已使用募集
资金总额
已累计使用募集
资金总额
尚未使用募集
资金总额
尚未使用募集资
金用途及去向
2007 增发 48,539.20 206.05 10,620.91 37,918.29 中央大街一、二期
项目。
合计 / 48,539.20 206.05 10,620.91 37,918.29 /
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
12
本公司第三届三十一次董事会于2010 年3 月13 日召开，会议通过2009 年度利润分配预案如下：
以母公司2009 年度实现的净利润89,634,172.62 元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金
计8,963,417.26 元；拟分配现金股利7,200,000 元（即按照每10 股派送现金红利0.1 元（含税））
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
1、收购资产情况
（1）2009 年10 月22 日召开第三届董事会第二十九次会议通过公司用自有资金出资29,000 万元
收购西藏玉昌商务咨询有限公司（简称：“西藏玉昌”）持有四川亿宸贸易有限公司（简称：“四川
亿宸”）100%的股权的议案。公司根据重庆华康资产评估有限责任公司以2009 年9 月30 日为评估基
准日对西藏玉昌持有四川亿宸全部股权所涉及的所有股东权益进行评估结果定价，并出具资产评估报
告书（重康评报字（2009）第125 号）。
（2）第三届董事会第二十九次会议同时通过了公司收购控股子公司东原地产所持有的重庆东原创
博房地产开发有限公司（简称：“东原创博”）100%的股权，收购价格800 万元。并承诺股权收购完
成后，将以自有资金对东原创博增资32,200 万元，增资后，东原创博注册资本由800 万元增加到33,000
万元。增资依据为东原创博于2009 年8、9 月，通过公开竞买方式取得了北碚区蔡家组团P 标准分区
部分国有建设用地使用权。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保
方
担保
方与
上市
公司
的关
系
被担
保方
担保金额
担保
发生
日期
(协
议签
署
日)
担保
起始
日
担保
到期
日
担
保
类
型
担保
是否
已经
履行
完毕
担保
是否
逾期
担保
逾期
金额
是否
存在
反担
保
是否
为关
联方
担保
关联关
系
重庆
市迪
马实
业股
份有
限公
司
公司
本部
江苏
江淮
动力
股份
有限
公司
116,000,000
2009
年3
月20
日
2009
年3
月20
日
2012
年3
月20
日
连
带
责
任
担
保
否 否 否 是
集团兄
弟公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 116,000,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 116,000,000重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
13
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 116,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 11.22
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 116,000,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担
保金额（D）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 116,000,000
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
关联交易方 关联关系 关联交易类
型
关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金
额的比例(%)
重庆南方迪马专用车股
份有限公司 联营公司 购买商品 市场价格 18,755,506.89 3.41
重庆南方迪马专用车股
份有限公司
联营公司 销售商品 市场价格 27,653,092.18 4.56
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
重庆东银实业
（集团）有限公
司
控股股东0 0 83,147,708.67 50,904,100.34
关联债权债务形成原因
鉴于公司产业结构调整致力于从事专用汽车和房地产两大板块的生产及发展，公
司零部件的采购供应及房地产项目开发资金需求量较大，在未来一年中有可能会出现
公司资金供应紧张，为保证公司生产经营正常进行，保障股东合法经济利益，公司及
控股子公司将在有资金需求时，在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，
向控股股东东银集团及其关联方拆借不超过50,000 万元的资金。该事项通过公司第三
届董事会第二十五次会议及2008 年度股东大会审议通过。2009 年度，本公司之控股
股东东银集团向东原地产公司提供资金的平均占用额为83,147,708.67 元，期末借款
余额50,904,100.34 元，本报告期公司共计支付资金占用利息人民币4,021,357.89
元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
14
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
东银集团：2006 年承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之
日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在上述期满之日起的二
十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于
每股16 元。若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权
事项，应对该价格进行除权处理。
按承诺履行
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作，未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2008 年度财务报告进行了审核，认
为该报告真实地反映了公司经营状况；深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财
务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。
报告期内公司执行相关关联交易过程中，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的
行为。
报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
15
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有
关文件，并对公司2009 年度财务报告及深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审
计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2009 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司
的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。
会计师对公司2009 年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2007 年非公开发行股票募集资金实际投入项目—东原地产中央大街项目一、二期开发建设
与募集说明书中披露情况一致。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守
有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
深南财审报字（2010）第CA058 号
重庆市迪马实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称迪马股份）财务报表，包括2009 年
12 月31 日公司及合并的资产负债表， 2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变
动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是迪马股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
16
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，迪马股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
迪马股份2009 年12 月31 日公司及合并的财务状况以及2009 年度公司及合并的经营成果和现金流
量。
深圳南方民和会计师事务所
中国注册会计师： 崔岩、何岚
深圳市深南中路2072 号电子大厦8 楼
2010 年3 月13 日
9.2 财务报表重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
17
(一)财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 529,597,105.25 937,173,861.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 662,500.00
应收账款 3 199,198,029.53 143,440,328.01
预付款项 5 15,578,506.79 41,676,108.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4 240,384,098.00 169,894,934.26
买入返售金融资产
存货 6 2,519,356,165.32 1,763,174,734.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,504,776,404.89 3,055,359,966.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7 320,086,167.11 34,564,234.62
投资性房地产 8 12,073,144.95 12,549,748.11
固定资产 9 108,720,108.43 112,536,813.66
在建工程 10 358,000 62,000
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11 31,691,902.76 890,539.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 12 300,523.37 1,235,959.37
递延所得税资产 13 6,892,320.00 6,168,709.52
其他非流动资产
非流动资产合计 480,122,166.62 168,008,004.91
资产总计 3,984,898,571.51 3,223,367,971.66
流动负债：
短期借款 15 588,380,922.57 444,367,378.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16 158,037,514.66 248,873,229.96
应付账款 17 201,338,631.70 146,836,888.40
预收款项 18 544,761,587.78 154,094,479.46
卖出回购金融资产款重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
18
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19 1,434,054.54 1,256,321.77
应交税费 20 25,118,133.48 56,459,750.73
应付利息 21 6,908,611.11
应付股利
其他应付款 22 261,020,320.36 235,937,589.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 23 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,786,999,776.20 1,437,825,638.42
非流动负债：
长期借款 24 955,800,000.00 533,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13 7,870,400.00 11,805,600.00
其他非流动负债
非流动负债合计 963,670,400.00 544,805,600.00
负债合计 2,750,670,176.20 1,982,631,238.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 25 720,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 26 44,516,575.63 365,941,845.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 27 54,891,268.37 45,927,851.11
一般风险准备 28
未分配利润 214,260,664.10 202,568,273.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,033,668,508.10 1,014,437,969.59
少数股东权益 200,559,887.21 226,298,763.65
所有者权益合计 1,234,228,395.31 1,240,736,733.24
负债和所有者权益总计 3,984,898,571.51 3,223,367,971.66
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
19
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,536,307.17 313,675,168.07
交易性金融资产
应收票据 662,500.00
应收账款 1 279,324,514.98 142,742,463.51
预付款项 10,615,722.10 37,771,844.27
应收利息
应收股利 62,048,000.00
其他应收款 2 267,638,231.55 561,291,975.90
存货 58,980,685.99 135,573,476.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 776,805,961.79 1,191,054,928.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 1,310,937,176.01 689,791,286.74
投资性房地产 6,907,199.21 7,209,152.93
固定资产 106,825,625.60 110,151,502.56
在建工程 62,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 351,168.59 260,121.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 300,523.37 1,235,959.37
递延所得税资产 988,850.87 450,782.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,426,310,543.65 809,160,805.80
资产总计 2,203,116,505.44 2,000,215,734.07
流动负债：
短期借款 588,380,922.57 414,367,378.74
交易性金融负债
应付票据 145,562,560.35 240,596,590.24
应付账款 100,792,734.60 80,183,540.36
预收款项 57,329,319.63 66,140,899.46
应付职工薪酬 197,039.54 1,256,321.77
应交税费 25,028,759.84 26,027,603.78
应付利息
应付股利
其他应付款 61,610,161.80 62,062,565.23
一年内到期的非流动负债 150,000,000
其他流动负债
流动负债合计 978,901,498.33 1,040,634,899.58
非流动负债：
长期借款 183,000,000.00
应付债券
长期应付款重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
20
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 183,000,000.00
负债合计 1,161,901,498.33 1,040,634,899.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 720,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 73,418,697.25 393,418,697.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,891,268.37 45,927,851.11
一般风险准备
未分配利润 192,905,041.49 120,234,286.13
所有者权益（或股东权益）合计 1,041,215,007.11 959,580,834.49
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
2,203,116,505.44 2,000,215,734.07
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21
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、营业总收入 824,962,317.99 1,076,156,628.64
其中：营业收入 29 824,962,317.99 1,076,156,628.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 805,210,075.48 943,135,869.63
其中：营业成本 29 672,806,291.68 823,855,372.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 30 17,957,198.05 29,893,571.34
销售费用 59,334,023.62 49,801,686.95
管理费用 50,845,913.78 44,986,611.53
财务费用 31 1,717,842.24 -5,346,896.03
资产减值损失 32 2,548,806.11 -54,476.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33 11,482,728.63 10,746,027.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
11,482,728.63 9,431,339.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,234,971.14 143,766,786.97
加：营业外收入 34 1,548,830.22 1,312,958.72
减：营业外支出 35 212,763.40 7,775,111.83
其中：非流动资产处置损失 124,483.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,571,037.96 137,304,633.86
减：所得税费用 36 5,347,375.89 21,010,957.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,223,662.07 116,293,676.71
归属于母公司所有者的净利润 28,655,808.12 110,895,650.09
少数股东损益 -1,432,146.05 5,398,026.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 37 0.04 0.15
（二）稀释每股收益 37 0.04 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,223,662.07 116,293,676.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,655,808.12 110,895,650.09
归属于少数股东的综合收益总额 -1,432,146.05 5,398,026.62
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
22
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、营业收入 4 721,042,313.63 932,815,037.21
减：营业成本 4 594,712,807.16 723,581,566.60
营业税金及附加 4,526,889.49 19,829,449.96
销售费用 35,659,206.36 32,523,293.31
管理费用 38,063,266.65 35,849,404.39
财务费用 15,209,055.61 9,608,106.15
资产减值损失 2,259,669.87 -252,972.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 62,193,889.27 -1,741,832.03
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
145,889.27 -1,741,832.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,805,307.76 109,934,357.62
加：营业外收入 1,410,079.22 1,233,789.57
减：营业外支出 201,867.90 6,544,870.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,013,519.08 104,623,277.14
减：所得税费用 4,379,346.46 15,726,650.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,634,172.62 88,896,626.45
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 89,634,172.62 88,896,626.45
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23
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,227,285,752.88 1,012,699,482.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38.1 33,027,187.48 9,002,903.17
经营活动现金流入小计 1,260,312,940.36 1,021,702,385.51
购买商品、接受劳务支付的现金 929,566,808.72 1,135,179,998.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,529,233.39 44,303,523.73
支付的各项税费 93,271,689.14 74,211,565.53
支付其他与经营活动有关的现金 38.2 137,221,548.24 81,604,571.77
经营活动现金流出小计 1,205,589,279.49 1,335,299,659.18
经营活动产生的现金流量净额 54,723,660.87 -313,597,273.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -52,566.69
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -52,566.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
306,614,427.95 4,401,619.00
投资支付的现金 290,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -8,782.90
支付其他与投资活动有关的现金 38.3 2,600,000.00
投资活动现金流出小计 599,205,645.05 4,401,619.00
投资活动产生的现金流量净额 -599,205,645.05 -4,454,185.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,920,000.00
取得借款收到的现金 1,322,218,233.08 1,357,367,378.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38.4 35,926,102.40 44,274,945.24
筹资活动现金流入小计 1,362,064,335.48 1,401,642,323.98
偿还债务支付的现金 905,399,938.69 655,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,628,370.76 29,765,165.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 17,952,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 38.5 196,599,366.86 155,847,018.70重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告
24
筹资活动现金流出小计 1,211,627,676.31 840,712,183.88
筹资活动产生的现金流量净额 150,436,659.17 560,930,140.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -394,045,325.01 242,878,680.74
加：期初现金及现金等价物余额 913,453,861.94 670,575,181.20
六、期末现金及现金等价物余额 519,408,536.93 913,453,861.94
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25
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 617,456,006.24 789,737,722.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,108,981.59 2,754,495.96
经营活动现金流入小计 652,564,987.83 792,492,218.26
购买商品、接受劳务支付的现金 445,535,328.31 522,318,821.70
支付给职工以及为职工支付的现金 35,625,904.20 32,086,751.71
支付的各项税费 50,898,505.54 51,035,991.10
支付其他与经营活动有关的现金 107,614,125.05 40,220,675.69
经营活动现金流出小计 639,673,863.10 645,662,240.20
经营活动产生的现金流量净额 12,891,124.73 146,829,978.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 382,052,595.06
投资活动现金流入小计 382,052,595.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
4,387,491.95 4,142,630.80
投资支付的现金 621,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,005,639.50 132,943,507.93
投资活动现金流出小计 678,393,131.45 187,086,138.73
投资活动产生的现金流量净额 -296,340,536.39 -187,086,138.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 797,218,233.08 604,367,378.74
收到其他与筹资活动有关的现金 23,720,000.00 49,153,385.16
筹资活动现金流入小计 820,938,233.08 653,520,763.90
偿还债务支付的现金 590,199,938.69 439,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,707,743.63 59,304,559.46
支付其他与筹资活动有关的现金 103,188,568.32
筹资活动现金流出小计 740,096,250.64 498,404,559.46
筹资活动产生的现金流量净额 80,841,982.44 155,116,204.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -202,607,429.22 114,860,043.77
加：期初现金及现金等价物余额 289,955,168.07 175,095,124.30
六、期末现金及现金等价物余额 87,347,738.85 289,955,168.07
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益 项目
实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存
股
专项
储备
盈余公积 一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 400,000,000.00 365,941,845.24 45,927,851.11 202,568,273.24 226,298,763.65 1,240,736,733.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 400,000,000.00 365,941,845.24 45,927,851.11 202,568,273.24 226,298,763.65 1,240,736,733.24
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
320,000,000.00 -321,425,269.61 8,963,417.26 11,692,390.86 -25,738,876.44 -6,508,337.93
（一）净利润 28,655,808.12 -1,432,146.05 27,223,662.07
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 28,655,808.12 -1,432,146.05 27,223,662.07
（三）所有者投入和减少资
本
-1,425,269.61 -6,354,730.39 -7,780,000.00
1．所有者投入资本 -6,354,730.39 -6,354,730.39
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 -1,425,269.61 -1,425,269.61
（四）利润分配 8,963,417.26 -16,963,417.26 -17,952,000.00 -25,952,000.00
1．提取盈余公积 8,963,417.26 -8,963,417.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-8,000,000.00 -17,952,000.00 -25,952,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转320,000,000.00 -320,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
320,000,000.00 -320,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 720,000,000.00 44,516,575.63 54,891,268.37 214,260,664.10 200,559,887.21 1,234,228,395.31
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益 项目
实收资本（或
股本）
资本公积 减：库存股
专项储
备
盈余公积 一般风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 200,000,000.00 565,941,845.24 37,038,188.46 116,655,545.16 259,662,877.15 1,179,298,456.01
加：会计政策
变更
前期差错更
正
3,906,740.64 1,130,315.36 5,037,056.00
其他
二、本年年初余额 200,000,000.00 565,941,845.24 37,038,188.46 120,562,285.80 260,793,192.51 1,184,335,512.01
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
200,000,000.00 -200,000,000.00 8,889,662.65 82,005,987.44 -34,494,428.86 56,401,221.23
（一）净利润 110,895,650.09 5,398,026.62 116,293,676.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 110,895,650.09 5,398,026.62 116,293,676.71
（三）所有者投入和减少
资本
-39,892,455.48 -39,892,455.48
1．所有者投入资本 -39,892,455.48 -39,892,455.48
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 8,889,662.65 -28,889,662.65 -20,000,000.00
1．提取盈余公积 8,889,662.65 -8,889,662.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-20,000,000.00 -20,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
200,000,000.00 -200,000,000.00
1．资本公积转增资本（或
股本）
200,000,000.00 -200,000,000.00重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 400,000,000.00 365,941,845.24 45,927,851.11 202,568,273.24 226,298,763.65 1,240,736,733.24
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存
股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 400,000,000.00 393,418,697.25 45,927,851.11 120,234,286.13 959,580,834.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 400,000,000.00 393,418,697.25 45,927,851.11 120,234,286.13 959,580,834.49
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
320,000,000.00 -320,000,000.00 8,963,417.26 72,670,755.36 81,634,172.62
（一）净利润 89,634,172.62 89,634,172.62
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 89,634,172.62 89,634,172.62
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 8,963,417.26 -16,963,417.26 -8,000,000.00
1．提取盈余公积 8,963,417.26 -8,963,417.26
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-8,000,000.00 -8,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转320,000,000.00 -320,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
320,000,000.00 -320,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2．本期使用
四、本期期末余额 720,000,000.00 73,418,697.25 54,891,268.37 192,905,041.49 1,041,215,007.11
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 200,000,000.00 593,418,697.25 37,038,188.46 60,227,322.33 890,684,208.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 200,000,000.00 593,418,697.25 37,038,188.46 60,227,322.33 890,684,208.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
200,000,000.00 -200,000,000.00 8,889,662.65 60,006,963.80 68,896,626.45
（一）净利润 88,896,626.45 88,896,626.45
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 88,896,626.45 88,896,626.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 8,889,662.65 -28,889,662.65 -20,000,000.00
1．提取盈余公积 8,889,662.65 -8,889,662.65
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -20,000,000.00 -20,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 200,000,000.00 -200,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 200,000,000.00 -200,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 400,000,000.00 393,418,697.25 45,927,851.11 120,234,286.13 959,580,834.49
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）2008 年12 月22 日，经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过以自有资金出资人民
币100 万元在北京市通州区设立全资子公司——北京迪马工业有限公司。公司成立日期为2009 年8
月3 日，并于当日取得北京市工商行政管理局通州分局核发的110112012141289 号《企业法人营业执
照》，注册资本人民币100 万元。公司经营范围：委托加工汽车配件；销售汽车零配件；货物进出口；
销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备；计算机系统集成。截止2009 年12 月31 日，该公
司尚处于筹建期。
（2）重庆东原创博房地产开发有限公司（以下简称东原创博公司）系由本公司之控股子公司重庆
东原房地产开发有限公司（以下简称东原地产公司）独资设立，于2009 年5 月19 日取得重庆市工商
局南岸区工商分局核发的渝南500108000032898 号《企业法人营业执照》。设立时公司注册资本为人
民币800 万元，其中：东原地产公司出资人民币800 万元，占注册资本的100%。公司经营范围：房地
产开发；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）
的开发及销售；销售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。
经本公司第三届董事会第二十九次会议及2009 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司
收购重庆东原创博房地产开发有限公司股权的议案》，同意本公司收购东原地产公司所持有的东原创
博公司100%股权，收购价格人民币800 万元。
经本公司第三届董事会第二十九次会议决议审议通过了《关于公司对东原创博房地产开发有限公
司增资的议案》，以自有资金对东原创博公司增资人民币32,200.00 万元，增资后东原创博公司的注
册资本为人民币33,000.00 万元。
（3）重庆蓝森房地产开发有限公司系由东原地产公司和深圳市河东基业投资有限公司共同出资组
建，于2009 年07 月16 日取得重庆市工商行政管理局南岸区分局核发的渝南500108000035689 号《企
业法人营业执照》，注册资本为人民币800 万元，其中东原地产公司出资人民币408 万元，占注册资
本的51%，深圳市河东基业投资有限公司出资人民币392 万元，占注册资本的49%。公司经营范围：房
地产开发。重庆市迪马实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（4）重庆绿泰园林装饰工程有限公司系由东原地产公司和兴安实业公司共同出资组建，于2009
年10 月20 日取得重庆市工商行政管理局核发的渝经500902000019809 号《企业法人营业执照》，公
司申请登记的注册资本为人民币1,000 万元，其中东原地产公司认缴注册资本人民币950 万元，占注
册资本的95%，兴安实业公司认缴注册资本人民币50 万元，占注册资本的5%。各股东首期实缴出资人
民币200 万元。公司经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；销售装饰材料
（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）。
（5）2009 年10 月22 日，本公司与西藏玉昌商务咨询有限公司（以下简称西藏玉昌公司）签订
股权转让协议，以人民币29,000 万元受让西藏玉昌公司持有四川亿辰贸易有限公司100%的股权，作
价依据系参考重庆华康资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书（重康评报字【2009】第125 号），
该项股权收购事项业经本公司第三届董事会第二十九次会议及2009 年度第一次临时股东大会审议并
通过。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体。
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
北京迪马工业有限公司 713,838.62 -286,161.38
重庆蓝森房地产开发有限公司 7,983,977.44 -16,022.56
重庆绿泰园林装饰工程有限公司 1,983,410.11 -16,589.89
重庆东原创博房地产开发有限公司 329,818,053.80 -181,946.20
成都东原房地产开发有限公司 291,685,943.74 -261,276.62
重庆市迪马实业股份有限公司
董事长：罗韶颖
二○一○年三月十三日
